2828 & 2838 ETF FS Cover

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1 HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF HANG SENG FTSE CHINA 50 INDEX ETF INTERIM FINANCIAL REPORT 2018

2 目錄 Contents 2 中期財務報告 2018 Interim Financial Report 投資組合 Investment Portfolio 7 投資組合變動表 Statement of Movements in Portfolio Holdings 10 資產負債表 Statement of Assets and Liabilities 11 派息披露 Distribution Disclosure 12 指數及上市基金之表現 Performance of the Indexes and the ETFs 13 上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較 Comparison of Daily Closing Price and Net Asset Value per Unit of the ETFs 15 指數成份股披露 Index Constituent Stocks Disclosure 16 上市基金就指數成份股額外投資比重限制之報告 Report on Investment Overweight in Constituent Stocks of the Index by the ETFs 17 管理及行政 Management and Administration

3 中期財務報告 2018 Interim Financial Report 2018 恒生投資指數基金系列 Hang Seng Investment Index Funds Series 恒生中國企業指數上市基金 * ( 恒生中國企業上市基金 ) Hang Seng China Enterprises Index ETF* (the "HSCEI ETF") 恒生投資指數基金系列 III Hang Seng Investment Index Funds Series III 恒生富時中國 50 指數上市基金( 富時中國 50 上市基金 ) Hang Seng FTSE China 50 Index ETF (the "FTSE China 50 ETF") * 於 2018 年 3 月 5 日前稱為恒生 H 股指數上市基金 * Known as Hang Seng H-Share Index ETF before 5 March

4 投資組合 Investment Portfolio 2018 年 6 月 30 日 as at 30 June 2018 佔屬於單位持有人之 市值 總資產淨值百分比 ( 港元 ) % of Total Net 投資 單位數目 Market Value Assets Attributable Investments Holdings (HK$) to Unitholders 香港交易所上市股票 綜合企業 Hong Kong Stock Exchange Listed Equities Conglomerates 恒生中國企業上市基金 HSCEI ETF 中國中信 Citic 17,281, ,132, % 消費品製造 Consumer Goods 比亞迪 BYD 6,573, ,574, % 石藥集團 CSPC Pharmaceutical 13,908, ,633, % 東風汽車 Dongfeng Motor 27,844, ,110, % 長城汽車 Great Wall Motor 31,811, ,868, % 廣州汽車 Guangzhou Automobile 30,212, ,730, % 恒安國際 Hengan International 2,149, ,300, % 申洲國際集團 Shenzhou International Group 2,233, ,283, % 國藥控股 Sinopharm 12,242, ,247, % 2,060,749, % 消費者服務 Consumer Services 中國國際航空 Air China 21,073, ,734, % 能源 Energy 中國石油化工 China Petroleum & Chemical 261,849,639 1,835,565, % 中國神華能源 China Shenhua Energy 34,880, ,476, % 中國海洋石油 CNOOC 53,049, ,285, % 中國石油天然氣 PetroChina 216,544,654 1,292,771, % 4,496,099, % 金融 Financials 中國農業銀行 Agricultural Bank of China 283,931,611 1,042,029, % 中國銀行 Bank of China 815,323,602 3,171,608, % 交通銀行 Bank of Communications 89,834, ,905, % 中國信達資產管理 China Cinda Asset Management 90,511, ,088, % 中信銀行 China CITIC Bank 99,281, ,471, % 中國建設銀行 China Construction Bank 489,535,745 3,549,134, % 中國銀河証券 China Galaxy Securities 35,987, ,029, % 中國華融 China Huarong Asset Management 102,812, ,385, % 中國人壽保險 China Life Insurance 76,370,843 1,546,509, % 招商銀行 China Merchants Bank 40,050,305 1,159,456, % 中國民生銀行 China Minsheng Banking 72,584, ,198, % 中國太平洋保險 China Pacific Insurance 27,059, ,250, % 中信証券 CITIC Securities 19,875, ,654, % 廣發證券 GF Securities 15,719, ,829, % 海通証券 Haitong Securities 33,243, ,622, % 華泰證券 Huatai Securities 16,760, ,176, % 中國工商銀行 Industrial and Commercial Bank of China 597,323,536 3,506,289, % 新華人壽保險 New China Life Insurance 8,490, ,221, % 中國人民保險 People's Insurance Company 76,126, ,905, % 中國財險 PICC Property & Casualty 70,808, ,749, % 中國平安保險 Ping An Insurance 50,471,358 3,644,032, % 中國郵政儲蓄銀行 Postal Savings Bank of China 91,704, ,611, % 眾安在綫財產保險股份 Zhongan Online P & C Insurance 3,616, ,189, % 23,251,350, % 工業 Industrials 中國中車 CRRC Corporation 44,862, ,212, % 資訊科技 Information Technology 騰訊控股 Tencent Holdings 3,887,172 1,530,768, % 地產建築 Properties & Construction 安徽海螺水泥 Anhui Conch Cement 12,671, ,215, % 中國交通建設 China Communications Construction 45,440, ,440, % 中國中鐵 China Railway 41,023, ,856, % 華潤置地 China Resources Land 8,237, ,873, % 萬科企業 China Vanke 13,495, ,456, % 1,745,843, % 3

5 投資組合 ( 續 ) Investment Portfolio (continued) 2018 年 6 月 30 日 as at 30 June 2018 恒生中國企業上市基金 HSCEI ETF 佔屬於單位持有人之 市值 總資產淨值百分比 ( 港元 ) % of Total Net 投資 單位數目 Market Value Assets Attributable Investments Holdings (HK$) to Unitholders 電訊 Telecommunications 中國移動 China Mobile 18,245,904 1,271,739, % 中國電信 China Telecom 135,305, ,572, % 1,768,311, % 公用事業 Utilities 中國廣核電力 CGN Power 108,846, ,958, % 中國燃氣 China Gas 5,165, ,975, % 粵海投資 Guangdong Investment 8,739, ,899, % 華能國際電力 Huaneng Power International 41,007, ,239, % 706,072, % 總投資市值 Total Investments 36,183,273, % ( 總投資成本 - 37,559,734,076 港元 ) (Total cost of investments - HKD37,559,734,076) 其他資產淨值 Other Net Assets 569,842, % 屬於單位持有人之總資產淨值 Total Net Assets Attributable to Unitholders 36,753,115, % 4

6 投資組合 ( 續 ) Investment Portfolio (continued) 2018 年 6 月 30 日 as at 30 June 2018 佔屬於單位持有人之 市值 總資產淨值百分比 ( 港元 ) % of Total Net 投資 單位數目 Market Value Assets Attributable Investments Holdings (HK$) to Unitholders 香港交易所上市股票 Hong Kong Stock Exchange Listed Equities 富時中國 50 上市基金 FTSE China 50 ETF 基礎材料 Basic Materials 洛陽欒川鉬業 China Molybdenum 162, , % 中國神華能源 China Shenhua Energy 138,756 2,583, % 復星國際 Fosun International 91,912 1,356, % 4,555, % 生活消費品 Consumer Goods 比亞迪 BYD 27,874 1,325, % 吉利汽車 Geely Auto 197,000 4,008, % 廣州汽車 Guangzhou Automobile 124, , % 6,287, % 消費者服務 Consumer Services 中國國際航空 Air China 73, , % 金融 Financials 中國農業銀行 Agricultural Bank of China 1,254,786 4,605, % 中國銀行 Bank of China 2,109,237 8,204, % 交通銀行 Bank of Communications 317,433 1,907, % 中信銀行 China CITIC Bank 337,625 1,657, % 中國建設銀行 China Construction Bank 2,182,476 15,822, % 中國光大銀行 China Everbright Bank 126, , % 中國恒大集團 China Evergrande Group 121,000 2,420, % 中國人壽保險 China Life Insurance 302,247 6,120, % 招商銀行 China Merchants Bank 154,479 4,472, % 中國民生銀行 China Minsheng Banking 259,822 1,457, % 中國海外發展 China Overseas Land & Investment 155,501 4,019, % 中國太平洋保險 China Pacific Insurance 105,367 3,197, % 華潤置地 China Resources Land 109,911 2,907, % 萬科企業 China Vanke 53,611 1,471, % 中信証券 CITIC Securities 92,646 1,452, % 碧桂園 Country Garden 300,491 4,146, % 廣發證券 GF Securities 62, , % 國泰君安証券 Guotai Junan Securities 34, , % 海通証券 Haitong Securities 138,872 1,101, % 華泰證券 Huatai Securities 70, , % 中國工商銀行 Industrial and Commercial Bank of China 2,594,455 15,229, % 龍湖地產 Longfor Properties 60,500 1,279, % 新華人壽保險 New China Life Insurance 35,536 1,160, % 中國人民保險 People's Insurance Company 345,831 1,276, % 中國財險 PICC Property & Casualty 273,126 2,313, % 中國平安保險 Ping An Insurance 144,855 10,458, % 中國郵政儲蓄銀行 Postal Savings Bank of China 239,000 1,221, % 100,498, % 工業 Industrials 安徽海螺水泥 Anhui Conch Cement 48,207 2,169, % 中國交通建設 China Communications Construction 180,835 1,370, % 中國中鐵 China Railway 155, , % 中國鐵建 China Railway Construction 76, , % 中國中信 Citic 199,477 2,206, % 中國中車 CRRC Corporation 163, , % 舜宇光學科技 Sunny Optical Technology 26,600 3,883, % 12,156, % 石油及天然氣 Oil & Gas 中國燃氣 China Gas 64,400 2,031, % 中國石油化工 China Petroleum & Chemical 958,489 6,719, % 中國海洋石油 CNOOC 561,098 7,597, % 漢能薄膜發電 Hanergy Thin Film Power 500, , % 中國石油天然氣 PetroChina 849,509 5,071, % 21,589, % 5

7 投資組合 ( 續 ) Investment Portfolio (continued) 2018 年 6 月 30 日 as at 30 June 2018 富時中國 50 上市基金 FTSE China 50 ETF 佔屬於單位持有人之 市值 總資產淨值百分比 ( 港元 ) % of Total Net 投資 單位數目 Market Value Assets Attributable Investments Holdings (HK$) to Unitholders 科技 Technology 騰訊控股 Tencent Holdings 41,284 16,257, % 中興通訊 ZTE 30, , % 16,624, % 電訊服務 Telecommunications 中國移動 China Mobile 149,945 10,451, % 中國電信 China Telecom 565,562 2,075, % 中國聯通 China Unicom 240,213 2,354, % 14,880, % 總投資市值 Total Investments 177,152, % ( 總投資成本 - 186,765,725 港元 ) (Total cost of investments - HKD186,765,725) 其他資產淨值 Other Net Assets 1,129, % 屬於單位持有人之總資產淨值 Total Net Assets Attributable to Unitholders 178,281, % 6

8 投資組合變動表 Statement of Movements in Portfolio Holdings 由 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期間 for the period from 1 January 2018 to 30 June 2018 單位數目 單位數目 2018 年 1 月 1 日 2018 年 6 月 30 日 投資 Holdings as at 增加 減少 Holdings as at Investments 01 Jan 2018 Additions Disposals 30 Jun 2018 香港交易所上市股票 Hong Kong Stock Exchange Listed Equities 恒生中國企業上市基金 HSCEI ETF 綜合企業 Conglomerates 中國中信 Citic - 20,624,913 3,343,529 17,281,384 消費品製造 Consumer Goods 比亞迪 BYD 8,778,893 4,126,653 6,331,953 6,573,593 石藥集團 CSPC Pharmaceutical - 16,601,087 2,692,491 13,908,596 東風汽車 Dongfeng Motor 37,184,686 17,471,977 26,812,069 27,844,594 長城汽車 Great Wall Motor 42,483,616 19,958,588 30,630,720 31,811,484 廣州汽車 Guangzhou Automobile 28,819,940 23,745,213 22,352,508 30,212,645 恒安國際 Hengan International - 2,566, ,137 2,149,672 申洲國際集團 Shenzhou International Group - 2,668, ,070 2,233,180 國藥控股 Sinopharm 16,349,150 7,682,378 11,789,134 12,242,394 消費者服務 Consumer Services 中國國際航空 Air China 28,143,232 13,227,532 20,297,568 21,073,196 能源 Energy 中國石油化工 China Petroleum & Chemical 349,697, ,282, ,130, ,849,639 中國神華能源 China Shenhua Energy 46,582,391 21,883,894 33,585,674 34,880,611 中國海洋石油 CNOOC - 63,311,477 10,262,361 53,049,116 中國石油天然氣 PetroChina 289,190, ,858, ,504, ,544,654 金融 Financials 中國農業銀行 Agricultural Bank of China 379,186, ,131, ,386, ,931,611 中國銀行 Bank of China 1,088,849, ,509, ,035, ,323,602 交通銀行 Bank of Communications 119,972,105 56,362,193 86,499,821 89,834,477 中國信達資產管理 China Cinda Asset Management 120,876,780 56,786,308 87,151,644 90,511,444 中信銀行 China CITIC Bank 132,586,775 62,289,126 95,594,618 99,281,283 中國建設銀行 China Construction Bank 605,550, ,053, ,067, ,535,745 中國銀河証券 China Galaxy Securities 48,060,649 22,578,506 34,651,746 35,987,409 中國華融 China Huarong Asset Management - 109,756,398 6,943, ,812,784 中國人壽保險 China Life Insurance 101,991,615 47,917,120 73,537,892 76,370,843 招商銀行 China Merchants Bank 53,486,017 25,127,788 38,563,500 40,050,305 中國民生銀行 China Minsheng Banking 85,531,347 51,967,483 64,914,375 72,584,455 中國太平洋保險 China Pacific Insurance 32,333,781 16,792,724 22,067,168 27,059,337 中信証券 CITIC Securities 26,543,934 12,470,879 19,138,863 19,875,950 廣發證券 GF Securities 20,993,304 9,862,474 15,136,410 15,719,368 海通証券 Haitong Securities 44,396,270 20,857,664 32,010,208 33,243,726 華泰証劵 Huatai Securities 22,383,780 10,516,097 16,138,925 16,760,952 中國工商銀行 Industrial and Commercial Bank of China 679,397, ,992, ,066, ,323,536 新華人壽保險 New China Life Insurance 10,630,613 5,178,505 7,318,413 8,490,705 中國人民保險 People's Insurance Company 101,665,451 47,762,247 73,301,567 76,126,131 中國財險 PICC Property & Casualty 63,044,521 53,480,187 45,716,029 70,808,679 中國平安保險 Ping An Insurance 51,235,814 29,886,635 30,651,091 50,471,358 中國郵政儲蓄銀行 Postal Savings Bank of China 81,647,106 63,030,108 52,972,392 91,704,822 眾安在綫財產保險股份 Zhongan Online P & C Insurance - 5,268,163 1,651,819 3,616,344 工業 Industrials 中國中車 CRRC Corporation 59,911,771 28,149,014 43,198,290 44,862,495 株洲南車時代電氣 Zhuzhou CSR Times Electric 7,127,022 2,766,940 9,893,962 - 資訊科技 Information Technology 騰訊控股 Tencent Holdings - 4,604, ,267 3,887,172 地產建築 Properties & Construction 安徽海螺水泥 Anhui Conch Cement 16,922,682 7,951,163 12,202,395 12,671,450 中國交通建設 China Communications Construction 60,685,601 28,511,983 43,756,839 45,440,745 中國中鐵 China Railway 54,785,687 25,740,075 39,502,707 41,023,055 中國鐵建 China Railway Construction 27,035,578 5,379,855 32,415,433 - 華潤置地 China Resources Land - 9,832,784 1,595,592 8,237,192 萬科企業 China Vanke 18,023,088 8,466,765 12,994,161 13,495,692 電訊 Telecommunications 中國移動 China Mobile - 21,775,893 3,529,989 18,245,904 中國電信 China Telecom 180,699,177 84,896, ,290, ,305,753 公用事業 Utilities 中國廣核電力 CGN Power 145,362,287 68,289, ,805, ,846,683 中國燃氣 China Gas - 6,165, ,489 5,165,624 粵海投資 Guangdong Investment - 10,430,709 1,690,817 8,739,892 華能國際電力 Huaneng Power International 57,983,951 26,948,406 43,924,854 41,007,503 7

9 投資組合變動表 ( 續 ) Statement of Movements in Portfolio Holdings (continued) 由 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期間 for the period from 1 January 2018 to 30 June 2018 富時中國 50 上市基金 FTSE China 50 ETF 單位數目 單位數目 2018 年 1 月 1 日 2018 年 6 月 30 日 投資 Holdings as at 增加 減少 Holdings as at Investments 01 Jan 2018 Additions Disposals 30 Jun 2018 香港交易所上市股票 Hong Kong Stock Exchange Listed Equities 基礎材料 Basic Materials 洛陽欒川鉬業 China Molybdenum - 186,000 24, ,000 中國神華能源 China Shenhua Energy 130, ,500 94, ,756 復星國際 Fosun International 86,412 60,500 55,000 91,912 消費品製造 Consumer Goods 比亞迪 BYD 26,374 21,000 19,500 27,874 吉利汽車 Geely Auto 185, , , ,000 廣州汽車 Guangzhou Automobile 85, ,368 70, ,288 消費者服務 Consumer Services 中國國際航空 Air China 69,688 64,000 60,000 73,688 金融 Financials 中國農業銀行 Agricultural Bank of China 981, , ,000 1,254,786 中國銀行 Bank of China 1,910,237 1,585,000 1,386,000 2,109,237 交通銀行 Bank of Communications 299, , , ,433 中國信達資產管理 China Cinda Asset Management 362, , ,718 - 中信銀行 China CITIC Bank 317, , , ,625 中國建設銀行 China Construction Bank 2,161,476 1,910,000 1,889,000 2,182,476 中國光大銀行 China Everbright Bank 123,984 86,000 83, ,984 中國恒大集團 China Evergrande Group 112,000 84,000 75, ,000 中國銀河証券 China Galaxy Securities 142,000 75, ,500 - 中國華融 China Huarong Asset Management 372, , ,530 - 中國人壽保險 China Life Insurance 244, , , ,247 招商銀行 China Merchants Bank 145, , , ,479 中國民生銀行 China Minsheng Banking 203, , , ,822 中國海外發展 China Overseas Land & Investment 147, , , ,501 中國太平洋保險 China Pacific Insurance 99,167 76,600 70, ,367 華潤置地 China Resources Land 101,911 98,000 90, ,911 萬科企業 China Vanke 50,511 33,500 30,400 53,611 中信証券 CITIC Securities 87,146 65,500 60,000 92,646 碧桂園 Country Garden 203, , , ,491 廣發證券 GF Securities 59,347 40,400 36,800 62,947 國泰君安証券 Guotai Junan Securities 32,200 20,600 18,600 34,200 海通証券 Haitong Securities 130,872 87,600 79, ,872 華泰証劵 Huatai Securities 66,171 44,200 40,200 70,171 中國工商銀行 Industrial and Commercial Bank of China 2,016,455 2,122,000 1,544,000 2,594,455 龍湖地產 Longfor Properties - 69,500 9,000 60,500 新華人壽保險 New China Life Insurance 33,536 22,400 20,400 35,536 中國人民保險 People's Insurance Company 325, , , ,831 中國財險 PICC Property & Casualty 170, , , ,126 中國平安保險 Ping An Insurance 125, , , ,855 中國郵政儲蓄銀行 Postal Savings Bank of China 225, , , ,000 工業 Industrials 安徽海螺水泥 Anhui Conch Cement 45,207 36,000 33,000 48,207 中國交通建設 China Communications Construction 169, , , ,835 中國中鐵 China Railway 146,563 51,000 46, ,063 中國鐵建 China Railway Construction 72, ,000 95,000 81,395 中國中信 CITIC 188, , , ,477 中國中車 CRRC Corporation 154, ,000 99, ,336 中國中治 Metallurgical Corporation of China 109,924 67, ,924 - 舜宇光學科技 Sunny Optical Technology - 33,700 7,100 26,600 石油及天然氣 Oil & Gas 中國燃氣 China Gas - 66,400 2,000 64,400 中國石油化工 China Petroleum & Chemical 980, , , ,489 中國海洋石油 CNOOC 557, , , ,098 漢能薄膜發電 Hanergy Thin Film Power 500, ,000 中國石油天然氣 PetroChina 799, , , ,509 8

10 投資組合變動表 ( 續 ) Statement of Movements in Portfolio Holdings (continued) 由 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期間 for the period from 1 January 2018 to 30 June 2018 富時中國 50 上市基金 FTSE China 50 ETF 單位數目 單位數目 2018 年 1 月 1 日 2018 年 6 月 30 日 投資 Holdings as at 增加 減少 Holdings as at Investments 01 Jan 2018 Additions Disposals 30 Jun 2018 香港交易所上市股票 Hong Kong Stock Exchange Listed Equities 科技 Technology 騰訊控股 Tencent Holdings 36,584 33,000 28,300 41,284 中興通訊 ZTE 29,000 19,000 17,200 30,800 電信服務 Telecommunications 中國移動 China Mobile 133, , , ,945 中國電信 China Telecom 533, , , ,562 中國聯通 China Unicom 210, , , ,213 9

11 資產負債表 Statement of Assets and Liabilities 2018 年 6 月 30 日 as at 30 June 2018 恒生中國企業上市基金 HSCEI ETF 富時中國 50 上市基金 FTSE China 50 ETF ( 港元 ) ( 港元 ) ( 港元 ) ( 港元 ) (HKD) (HKD) (HKD) (HKD) 資產 Assets 按公平價值列入收入或虧損的投資 Investments at fair value through profit or loss 應收股息分派款項 Dividend receivable 應收投資款項 Amounts receivable on sale of investments 應收認購單位款項 Amounts receivable on subscription of units 其他應收款項 Other accounts receivable 現金及現金等價物 Cash and cash equivalents 36,183,273,724 41,847,798, ,152, ,101, ,654,101-1,708, ,567, ,033,068-3,156, ,016,703 2,575, , ,828, ,025,941 1,938, ,480 資產總值 Total Assets 37,473,391,065 42,578,433, ,799, ,092,941 負債 Liabilities 應付投資款項 Amounts payable on purchase of investments ,135 應付贖回單位款項 Amounts payable on redemption of units 336,904, ,714,777-2,486,990 預提費用及其他應付款項 Accrued expenses and other payables 26,488,131 25,888, , ,849 應付收益分派款項 Distributions Payable 356,882,444-2,069,830 - 負債總值 Total liabilities 屬於單位持有人之資產淨值 Net assets attributable to unitholders 代表 Representing: 權益總值 Total Equity 已發行單位數目 Total number of units in issue 720,275, ,603,173 2,517,662 3,826,974 36,753,115,817 41,921,830, ,281, ,265,967 36,753,115,817 41,921,830, ,281, ,265, ,680, ,259, , ,040 每單位資產淨值 Net asset value per unit

12 派息披露 Distribution Disclosure 由 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期間與 2017 年同期之比較 For the period from 1 January 2018 to 30 June 2018 and the comparison with the same period in 2017 除息日期 Date of Ex-distribution 分派日期 Date of Payment 每單位收益分派 Distribution per Unit ( 港元 HKD) 收益分派總額 Total Distribution ( 港元 HKD) 恒生中國企業上市基金 HSCEI ETF 2018 年中期收益分派 Interim distribution ,882, 年中期收益分派 Interim distribution ,637,705 富時中國 50 上市基金 FTSE China 50 ETF 2018 年中期收益分派 Interim distribution ,069, 年中期收益分派 Interim distribution ,750,570 11

13 指數及上市基金之表現 Performance of the Indexes and the ETFs 由 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期間與 2017 年同期之比較 For the period from 1 January 2018 to 30 June 2018 and the comparison with the same period in 2017 基金 / 指數 Fund/Index 由 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期間 For the period from 1 January 2018 to 30 June 2018 以港元計算之表現 Performance in HK Dollar 由 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期間 For the period from 1 January 2017 to 30 June 2017 恒生中國企業上市基金 * HSCEI ETF* -4.29% 11.88% # 恒生中國企業指數 Hang Seng China Enterprises Index # -4.01% 12.27% 富時中國 50 上市基金 * FTSE China 50 ETF* -4.64% 14.23% 富時中國 50 指數 FTSE China 50 Index^ -4.31% 15.01% 資料來源..單位價格由 HSBCiProvidentiFundiTrusteei(HongiKong)iLimited 提供 上市基金之表現資料由基金經理提供 指數資料由恒生指數有限公司及彭博資訊提供 Source: Unit-prices are provided by HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited. The performance information of the ETFs are provided by the Manager. Indexes information are provided by Hang Seng Indexes Company Limited and Bloomberg. * 表現以報價貨幣之單位價格對單位價格, 股息 ( 如有 ) 再投資之總回報計算 請注意, 上市基金現時只備有派息單位 現時基金經理擬於每年 6 月及 9 月宣佈派息 所呈列的表現資料乃是基於沒有向單位持有人作出派息的假設而計算, 並僅供參考之用 * Performance is calculated in base currency with Unit-price to Unit-price, total return with dividend (if any) reinvested. Please note that the Units of the ETFs currently available are income units only. The Manager currently intends to make declaration of distribution in June and September of each year. The performance information presented is calculated based on the assumption that there were no distribution to Unitholders, and is for reference only. # 表現以股息再投資之總回報計算, 總回報為扣除內地預扣稅後之淨值 # Performance is calculated in total return with dividend reinvested, net of PRC withholding tax. ^ 表現以股息 ( 如有 ) 再投資之總回報計算 ^ Performance is calculated in total return with dividend (if any) reinvested. 投資者須注意, 所有投資均涉及風險 ( 包括可能會損失投資本金 ), 基金單位價格可升亦可跌, 過往表現並不可作為日後表現的指引 投資者在作出任何投資決定前, 應詳細閱讀有關基金之銷售文件 ( 包括當中所載之風險因素之全文 ) Investors should note that all investment involves risks (including the possibility of loss of the capital invested), prices of fund units may go up as well as down and past performance is not indicative of future performance. Investors should read the relevant fund s offering documents (including the full text of the risk factors stated therein) in detail before making any investment decision. 12

14 上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較 Comparison of Daily Closing Price and Net Asset Value per Unit of the ETFs 由 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期間與 2017 年同期之比較 For the period from 1 January 2018 to 30 June 2018 and the comparison with the same period in 2017 恒生中國企業上市基金 HSCEI ETF 由 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日之每日收市價及每單位資產淨值之比較 Comparison of Daily Closing Price and Net Asset Value per Unit for the period from 1 January 2018 to 30 June 收市價 Closing Price 每單位資產淨值 Net Asset Value per Unit 港元 HKD 由 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日之每日收市價及每單位資產淨值之比較 Comparison of Daily Closing Price and Net Asset Value per Unit for the period from 1 January 2017 to 30 June 收市價 Closing Price 每單位資產淨值 Net Asset Value per Unit 港元 HKD

15 上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較 ( 續 ) Comparison of Daily Closing Price and Net Asset Value per Unit of the ETFs (continued) 由 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期間與 2017 年同期之比較 For the period from 1 January 2018 to 30 June 2018 and the comparison with the same period in 2017 富時中國 50 上市基金 FTSE China 50 ETF 由 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日之每日收市價及每單位資產淨值之比較 Comparison of Daily Closing Price and Net Asset Value per Unit for the period from 1 January 2018 to 30 June 收市價 Closing Price 每單位資產淨值 Net Asset Value per Unit 港元 HKD 由 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日之每日收市價及每單位資產淨值之比較 Comparison of Daily Closing Price and Net Asset Value per Unit for the period from 1 January 2017 to 30 June 收市價 Closing Price 每單位資產淨值 Net Asset Value per Unit 港元 HKD

16 指數成份股披露 Index Constituent Stocks Disclosure 2018 年 6 月 30 日 as at 30 June 2018 下列為佔指數百分比多於十之成份股 The following are those constituent stocks that accounted for more than 10% of the weighting of the indexes 年 6 月 30 日 As at 30 June 2018 基金 指數 成份股 佔指數比重 ( 百分比 ) Fund Index Constituent Stocks Weighting of the Index (%) 恒生中國企業上市基金 恒生中國企業指數 中國平安保險 HSCEI ETF Hang Seng China Enterprises Index Ping An Insurance 10.07% 2017 年 6 月 30 日 As at 30 June 2017 基金 指數 成份股 佔指數比重 ( 百分比 ) Fund Index Constituent Stocks Weighting of the Index (%) 恒生中國企業上市基金 恒生中國企業指數 中國工商銀行 HSCEI ETF Hang Seng China Enterprises Index Industrial and Commercial Bank of China 10.10% 於 2018 年 6 月 30 日及 2017 年 6 月 30 日, 富時中國 50 指數沒有佔指數比重多於百分之十的成份股 As of 30 June 2018 and 30 June 2017, there was no constituent stock that accounted for more than 10% of the weighting of the FTSE China 50 Index. 15

17 上市基金就指數成份股額外投資比重限制之報告 Report on Investment Overweight in Constituent Stocks of the Index by the ETFs 由 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 From 1 January 2018 to 30 June 2018 根據基金之香港銷售文件中所述, 若基金經理(恒生投資管理有限公司)為基金作出投資時實施具代表性之樣本複製策略, 基金經理將根據基金之有關投資限制應用該策略, 以令基金經理可根據以下限制相對於指數內的指數成份股各相應比重調高其比重 股份於該指數內的比重 可分配之最高額外比重 10% 以下 4% 1 10% 至 30% 4% 30% 至 50% 3% 50% 以上 2% 1 當持有的指數成份股於該指數所佔比重低於 10%, 且倘於分配最高額外比重 4% 後該成份股的分配總額仍低於 10% 時, 分配至該成份股的總比重可能最高調至 10% 於 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期間內, 基金經理已完全遵守以上最高額外比重限制 As stated in the Hong Kong Offering Document of the Funds, if a representative sampling strategy is implemented when investing for the Fund, the Manager (Hang Seng Investment Management Limited) will apply such strategy in accordance with the Fund's relevant investment restrictions thereby enabling the Manager to overweight the constituent stocks of the Index relative to their respective weightings in the Index in accordance with the below limits. Stock's weight in the Index Maximum extra weighting to be allocated Below 10% 4% 1 10%-30% 4% 30%-50% 3% Above 50% 2% 1 Where the weighting of a constituent stock in the Index is below 10% and if the total allocation to this constituent stock is still below 10% after allocating the maximum extra weighting of 4%, the total allocation to it may be adjusted up to maximum of 10%. During the period from 1 January 2018 to 30 June 2018, the Manager has complied in full to the above maximum extra weighting. 16

18 管理及行政 Management and Administration 基金經理及上市代理人恒生投資管理有限公司香港中環德輔道中 83 號基金經理及上市代理人之董事陳淑佩關穎嫺李佩珊李世傑梁綽儀顏文傑梁永樂葉其蓁 Sridhar Chandrasekharan 受託人 代管人及登記處 HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited 香港中環皇后大道中 1 號兌換代理人 HK Conversion Agency Services Limited 香港中環德輔道中 199 號無限極廣場 2 樓核數師畢馬威會計師事務所香港中環遮打道 10 號太子大廈 8 樓 Manager and Listing Agent Hang Seng Investment Management Limited 83 Des Voeux Road Central Hong Kong Directors of the Manager and Listing Agent Chan Shuk Pui, Ivy Kwan Wing Han, Margaret Lee Pui Shan Lee Sai Kit Leung Cheuk Yee, Eunice Ngan Man Kit Leung Wing Lok Yip Kay Chun, Katie Sridhar Chandrasekharan Trustee, Custodian and Registrar HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited 1 Queen's Road Central Hong Kong Conversion Agent HK Conversion Agency Services Limited 2nd Floor Infinitus Plaza 199 Des Voeux Road Central Hong Kong Auditors KPMG 8th Floor, Prince's Building 10 Chater Road Central Hong Kong 17

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