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盼棱谐居
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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任於其他市場發佈的公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 ( 聯交所上市規則 ) 第 13.

1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任於其他市場發佈的公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 ( 聯交所上市規則 ) 第 13.10B 條而作出茲載列中國南方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的中國南方航空股份有限公司關於提請股東大會授權廈門航空為河北航空江西航空及廈航金融提供擔保的公告, 僅供參閱該等交易僅根據上海證券交易所股票上市規則的要求披露, 並不構成聯交所上市規則定義的任何須予公佈的交易或關連交易承董事會命中國南方航空股份有限公司謝兵公司秘書中華人民共和國, 廣州二零一八年三月二十六日於本公告日期, 董事包括執行董事王昌順譚萬庚及張子芳 ; 及獨立非執行董事鄭凡顧惠忠譚勁松及焦樹閣 1

2 证券简称 : 南方航空证券代码 : 公告编号 : 临中国南方航空股份有限公司关于提请股东大会授权厦门航空为河北航空江西航空及厦航金融提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本次授权担保情况 : 授权厦门航空有限公司 ( 以下简称厦门航空 ) 在 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间向河北航空有限公司 ( 以下简称河北航空 ) 江西航空有限公司( 以下简称江西航空 ) 及厦门航空金融 ( 香港 ) 有限公司 ( 以下简称厦航金融 ) 分别提供累计余额不超过人民币 70 亿元人民币 36 亿元及人民币 6 亿元或等值外币的担保 ; 厦门航空向江西航空提供担保, 须以江西航空的对方股东, 即江西航空投资有限公司 ( 以下简称江西航投 ) 以其出资比例向厦门航空提供相应反担保为前提 ; 截至本公告日, 厦门航空已实际为河北航空江西航空及厦航金融提供的担保余额分别约为人民币 27.9 亿元人民币 7.6 亿元及 2

3 人民币 0 元 ; 截至本公告日, 中国南方航空股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 和控股子公司厦门航空为自费飞行学员培训费贷款已履行连带责任担保的数量分别约为人民币 1, 万元和万元 ( 数据未经审计 ); 本次授权担保事项需提交股东大会审议批准一本次担保情况概述 ( 一 ) 担保基本情况根据本公司章程规定, 本公司第八届董事会第二次会议审议批准关于授权厦门航空向河北航空江西航空及厦航金融提供担保, 同意厦门航空在 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间 : 1 为河北航空提供累计余额不超过人民币 70 亿元或等值外币的担保 ; 2 在江西航空的对方股东, 即江西航投以其出资比例向厦门航空提供相应反担保的前提下, 为江西航空提供累计余额不超过人民币 36 亿元或等值外币的担保 ; 3 为厦航金融提供累计余额不超过人民币 6 亿元或等值外币的担保应参与审议董事 7 人, 实际参加审议董事 7 人经全体董事审议, 一致同意上述议案有关议案的审议方式和程序符合公司法证券法和公司章程的规定本次授权担保事项需提 3

4 交股东大会审议批准二被担保人基本情况 ( 一 ) 被担保人基本情况 1 被担保人名称: 河北航空有限公司注册地点 : 石家庄市中山东路 303 号世贸广场酒店法定代表人 : 赵东注册资本 : 人民币 26 亿元经营范围 : 国内 ( 含港澳台 ) 航空客货运输业务 ; 至周边国家的国际航空客货运输业务 ; 机场专用路经营管理 ; 广告设计制作代理发布 ; 航空器材工具设备租赁, 航空器材的销售 ( 法律法规国务院决定禁止或限制经营的除外 ); 货物和技术的进出口业务 ( 国际禁止或需审批的除外 ) 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 : 无截至本公告日, 被担保人在工商银行的信用评级为 AA+ 级股东及持股比例 : 厦门航空持股 99.47%, 沈阳中瑞投资有限公司持股 0.53% 被担保人最近一年又一期的财务数据 : 单位 : 人民币百万元项目截至 2016 年 12 月 31 日截至 2017 年 9 月 30 日 ( 未经审计 ) 资产总额 4, , 负债总额 2, , 银行贷款总额流动负债总额 2, , 资产净额 1, ,

5 2016 年 1-12 月 2017 年 1-9 月 ( 未经审计 ) 营业收入 1, , 净利润被担保人名称: 江西航空有限公司注册地点 : 江西省南昌市新建区昌北国际机场法定代表人 : 黄火灶注册资本 : 人民币贰拾亿元整经营范围 : 国内 ( 含港澳台 ) 航空客货运输业务 ; 至周边国家的国际航空客货运输业务 ; 维修航空器 / 机体动力装置除整台发动机 / 螺旋桨以外的航空器部件航空器 / 发动机无损检测 ; 航材供应链管理 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务 ( 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ); 其他未列明零售业 ( 不含需经许可审批的项目 ); 国内各类广告设计制作发布代理 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 : 无截至本公告日, 被担保人在中国银行的信用评级为 A 级股东及持股比例 : 厦门航空持股 60%, 江西航投持股 40% 被担保人最近一年又一期的财务数据 : 单位 : 人民币百万元项目截至 2016 年 12 月 31 日截至 2017 年 9 月 30 日 ( 未经审计 ) 资产总额 1, , 负债总额银行贷款总额 0 0 5

6 流动负债总额资产净额 1, , 年 1-12 月 2017 年 1-9 月 ( 未经审计 ) 营业收入净利润被担保人名称: 厦门航空金融 ( 香港 ) 有限公司注册地点 : 香港北角英皇道 250 号北角城中心 1208 室法定代表人 : 车尚轮注册资本 : 港币叁仟万元整经营范围 : 进出口贸易采购飞机采购发动机采购航材采购航油飞机租赁航空咨询服务等业务影响被担保人偿债能力的重大或有事项 : 无股东及持股比例 : 厦门航空持股 100% ( 二 ) 被担保人与公司的关系厦门航空为本公司控股子公司, 本公司持有厦门航空 55% 股份, 厦门建发集团有限公司和福建省投资开发集团有限责任公司分别持有厦门航空 34% 和 11% 股份河北航空为厦门航空的控股子公司, 厦门航空持有河北航空 99.47% 股份江西航空为厦门航空的控股子公司, 厦门航空持有江西航空 60% 股份厦航金融为厦门航空的全资子公司三担保协议的主要内容厦门航空未超出授权范围与任何第三方机构签订相关担保协 6

7 议, 上述核定担保额度仅为拟授权厦门航空可提供的担保额度, 在上述担保额度内具体担保金额以与相关机构签订的担保合同为准本公司将根据实际担保合同签署情况履行信息披露义务四董事会意见作为厦门航空的控股或全资子公司, 河北航空江西航空及厦航金融的重要决策和日常经营均在厦门航空的绝对控制下, 重大风险可提前预见并有效防范厦门航空制订了严格的筹资规范, 严格监控河北航空江西航空及厦航金融的筹资情况董事会认为, 在厦门航空的统一经营和管理下, 河北航空江西航空及厦航金融具备偿还债务的能力厦门航空对河北航空江西航空及厦航金融提供担保, 充分考虑了上述公司生产经营和发展的实际需要, 有利于拓宽其融资渠道, 降低融资成本, 符合本公司和厦门航空整体发展的需要, 同意提请股东大会审议上述担保事项公司独立董事就上述担保事项发表独立意见如下 :1 公司董事会同意提请股东大会授权厦门航空为河北航空江西航空及厦航金融分别提供累计余额不超过人民币 70 亿元人民币 36 亿元和人民币 6 亿元或等值外币的担保事项, 充分考虑了河北航空江西航空生产经营和发展的实际需要, 有利于拓宽其融资渠道, 降低融资成本, 满足现有及新增贷款需求 ; 厦航金融作为厦门航空在境外的融资平台, 有利于提升其融资能力担保事项符合公司和厦门航空整体发展需要, 符合公司和全体股东的利益 ;2 担保对象河北航空 7

8 江西航空厦航金融均为厦门航空的控股子公司, 江西航空的担保以对方股东, 即江西航投以其出资比例向厦门航空提供相应反担保为前提, 公司和厦门航空可有效控制和防范担保风险, 不会损坏公司和全体股东的利益 ;3 本公司董事会对上述担保事项的决策程序符合上市地上市规则以及本公司章程规定, 合法有效五累计对外担保情况截至本公告日, 本公司及厦门航空为自费飞行学员培训费提供贷款担保, 所担保的贷款余额约为人民币 35, 万元, 占本公司最近一期经审计净资产的比例约为 0.71%; 本公司及厦门航空为全资及控股子公司提供的对外担保总额约为人民币亿元, 占本公司最近一期经审计净资产的比例约为 20.48%; 本公司及厦门航空为自费飞行学员培训费贷款已履行连带责任担保的数量约为人民币 2, 万元 ( 以上数据均未经审计 ) 六备查文件目录 1 公司董事会决议 2 独立董事关于提请股东大会授权厦门航空为河北航空江西航空及厦航金融提供担保事项的独立意见特此公告中国南方航空股份有限公司董事会 2018 年 3 月 26 日 8

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任中石化石油工程技術服務股份有限公司 ( 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :1033) 海外監管公告此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B