广州天赐高新材料股份有限公司

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让衍卜
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1 广州天赐高新材料股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及其他相关规定要求, 广州天赐高新材料股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 董事会编制了 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额和资金到位情况 1 首次公开发行股票募集资金金额和资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可 (2014)7 号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股, 公开发行人民币普通股 (A 股 )3, 万股, 发行价格为每股元, 其中公开发行新股数量为 2, 万股截至 2014 年 1 月 16 日, 本公司共募集资金 295,236, 元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为 264,797, 元上述募集资金净额已经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 致同验字 (2014) 第 110ZA0021 号验资报告验证年度非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2097 号文核准, 公司非公开发行人民币普通股 (A 股 )7,457,142 股, 发行价格为每股 35 元, 募集资金总额为 260,999, 元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为 247,277, 元上述募集资金净额已经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 致同验字 (2015) 1

2 第 110ZA0502 号验资报告验证 ( 二 ) 募集资金使用和结余情况 1 首次公开发行股票募集资金使用和结余情况 2017 年半年度, 公司以募集资金投入募投项目 5,465, 元截至 2017 年 6 月 30 日, 公司以募集资金累计投入募投项目 242,759, 元, 募集资金余额为 25,513, 元 ( 含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益累计 3,474, 元 ) 年度非公开发行股票募集资金使用和结余情况 2017 年半年度, 公司以募集资金投入募投项目 77,138, 元截至 2017 年 6 月 30 日, 本公司以募集资金累计投入募投项目 245,898, 元, 永久补充流动资金 2,097, 元募集资金余额为 20, 元 ( 含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益累计 739, 元 ) 二募集资金的管理情况 ( 一 ) 管理制度建设和执行情况为规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 公司根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法中国证监会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律法规, 结合公司实际情况, 制订了募集资金管理制度, 对募集资金的专户存储使用审批变更监督及使用情况的披露等进行了规定两次募集资金到位后, 公司严格执行募集资金管理制度, 公司审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查, 并及时向董事会审计委员会报告检查结果 ( 二 ) 募集资金专户开设情况 1 首次公开发行股票募集资金专户开设情况 2

3 首次公开发行股票募集资金到位后, 公司根据募集资金管理制度的规定, 为本次募集资金的存储和使用开设了四个专项账户 2014 年 9 月 9 日, 公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了关于变更研发中心募集资金投资项目的议案, 公司对研发中心募集资金投资项目进行了调整和变更, 并在项目变更程序履行完毕后, 由全资子公司九江天赐高新材料有限公司 ( 以下简称九江天赐 ) 新设一个募集资金专项账户, 用于九江天赐实施研发中心项目部分募集资金 1,000 万元的存放和保管公司首次公开发行股票募集资金专户的开设情况如下 : 序号募投项目开户银行账户名称账号 6,000t/a 锂电池和动力 1 电池材料项目 ( 二期 ) 1,000t/a 锂离子电池电 2 解质材料项目 3,000t/a 水溶性聚合物 3 树脂材料项目 4 研发中心项目 5 研发中心项目兴业银行股份有限公司广州环市东支行中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行上海浦东发展银行股份有限公司广州轻纺城支行上海浦东发展银行股份有限公司九江支行花旗银行 ( 中国 ) 有限公司广州分行九江天赐九江天赐九江天赐九江天赐公司年度非公开发行股票募集资金专户开设情况本次募集资金到位后, 公司根据募集资金管理制度的规定, 为本次募集资金的存储和使用开设了两个专项账户序号募投项目开户银行账户名称账号 1 6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目兴业银行股份有限公司广州环市东支行九江天赐收购东莞市凯欣电池材料有限公司 100% 股权项目兴业银行股份有限公司广州环市东支行公司 ( 三 ) 募集资金监管协议签订情况 3

4 1 首次公开发行股票募集资金监管协议签订情况根据深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和公司募集资金管理制度等有关规定,2014 年 2 月 16 日, 公司和保荐机构国信证券股份有限公司 ( 以下简称国信证券 ) 花旗银行( 中国 ) 有限公司广州分行签署了募集资金三方监管协议 ;2014 年 3 月 6 日, 公司九江天赐和国信证券分别与兴业银行股份有限公司广州环市东支行中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行上海浦东发展银行股份有限公司广州轻纺城支行签署了募集资金四方监管协议 ;2014 年 10 月 8 日, 公司九江天赐国信证券与上海浦东发展银行九江支行签署了募集资金四方监管协议 2014 年 12 月 5 日, 公司聘请安信证券股份有限公司 ( 安信证券 ) 担任公司 2014 年度非公开发行股票的保荐机构, 公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金督导职责将由安信证券承继为了保证募集资金督导工作的正常进行,2014 年 12 月 5 日, 就尚未使用完毕的募集资金, 公司九江天赐及安信证券分别与募集资金存储银行兴业银行股份有限公司广州环市东支行中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行上海浦东发展银行股份有限公司广州轻纺城支行上海浦东发展银行九江支行分别签署了募集资金四方监管协议, 公司安信证券与花旗银行 ( 中国 ) 有限公司广州分行签署了募集资金三方监管协议涉及国信证券的原募集资金三方监管协议募集资金四方监管协议以原协议各方共同签署合同终止协议书的形式予以终止履行年度非公开发行募集资金监管协议签订情况根据深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和公司募集资金管理制度等有关规定,2015 年 11 月 15 日, 公司安信证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司广州环市东支行签订了募集资金三方监管协议, 公司九江天赐安信证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司广州环市东支行签订了募集资金四方监管协议上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异, 监管协议的 4

5 履行情况正常 ( 四 ) 募集资金专户存储情况截至 2017 年 6 月 30 日, 募集资金专户的期末余额如下 : 1 首次公开发行股票募集资金专户存储情况单位 : 人民币元账户名称开户银行账号初始存放金额期末余额九江天赐九江天赐九江天赐九江天赐公司兴业银行股份有限公司广州环市东支行中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行上海浦东发展银行股份有限公司广州轻纺城支行上海浦东发展银行股份有限公司九江支行花旗银行 ( 中国 ) 有限公司广州分行 ,640, ,771, ,664, ,325, , ,000,000 2,104, ,060, ,517, 合计 264,797, ,513, (1) 上述募集资金账户期末余额包括扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入及保本型理财产品收益累计 3,474, 元 (2) 公司 6,000t/a 锂电池和动力电池材料项目 ( 二期 ) 已完工, 为方便募集资金账户的管理, 对该募集资金投资项目所对应的兴业银行股份有限公司广州环市东支行募集资金专项账户 ( 账号 : ) 予以注销, 节余的募集资金元已转入公司 3,000t/a 水溶性聚合物树脂材料项目专项账户说明 : 经本公司 2017 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过, 公司使用闲置募集资金不超过 7,500 万元 ( 含 7,500 万元 ) 暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 具体详见公司于 2017 年 1 月 14 日在巨潮资讯网披露的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 5

6 公告 ( ) 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 1500 万元年度非公开发行股票募集资金专户存储情况单位 : 人民币元账户名称开户银行账号期初存放金额期末余额九江天赐公司兴业银行股份有限公司广州环市东支行兴业银行股份有限公司广州环市东支行 ,000, , ,277, 合计 247,277, , (1) 上述募集资金账户期末余额包括扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入及保本型理财产品收益累计 739, 元 (2) 公司收购东莞市凯欣电池材料有限公司 100% 股权项目已全部完成, 该募集资金项目对应的兴业银行股份有限公司广州环市东支行募集资金专项账户 ( 账号 : ) 余额为 393, 元 ( 为银行存款利息收入及保本型理财产品收益 ), 为方便募集资金的管理, 公司将兴业银行股份有限公司广州环市东支行募集资金专项账户予以注销, 节余的募集资金转入公司 6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目专项账户, 具体详见公司于 2017 年 5 月 10 日在巨潮资讯网披露的关于注销募集资金专项账户的公告 ( ) 说明 : 经本公司 2017 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过, 公司使用闲置募集资金不超过 7,500 万元 ( 含 7,500 万元 ) 暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 具体详见公司于 2017 年 1 月 14 日在巨潮资讯网披露的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 ( ) 6

7 2017 年 4 月 25 日, 公司已归还 2014 年度非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金 6,000 万元, 具体详见公司于 2017 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的关于归还部分募集资金的公告 ( ) 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司使用 2014 年度非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 0 万元三半年度募集资金的实际使用情况 2017 年半年度公司募集资金实际使用情况, 详见附表 1:2017 年半年度募集资金使用情况对照表四变更募集资金投资项目的资金使用情况 ( 一 ) 研发中心项目变更情况年 8 月 21 日, 公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了关于变更研发中心募集资金投资项目的议案, 并经公司于 2014 年 9 月 9 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过根据公司首次公开发行股票招股说明书的披露, 研发中心项目投资总额为 3,150 万元, 实施地点为公司本部, 项目建设期为 24 个月, 调整后的研发中心项目投资总额为 3, 万元, 其中公司实施部分投资额为 2, 万元, 九江天赐实施部分的投资额为 1,000 万元 ; 公司实施部分建设地点不变, 九江天赐实施部分的建设地点为九江天赐所在的江西省九江市湖口县 ; 项目建设期变更为 36 个月具体内容详见公司于 2014 年 8 月 22 日在巨潮资讯网刊登的关于变更研发中心募集资金投资项目的公告 ( 公告编号 : ) 年 4 月 8 日, 公司召开的第三届董事会第二十六次会议通过了关于变更研发中心募集资金投资项目的议案, 变更研发中心项目如下 : (1) 研发中心项目 ( 公司 ) 变更如下 :1 受公司研发中心实验室装修改造项目进度的影响, 原定于 2016 年 3 月 31 日完工的研发中心项目 ( 公司 ), 预计延期至 2016 年 12 月 31 日完工 ;2 根据本项目的建设进度及投资情况, 结合研发中心项目 ( 九江 ) 建设的资金需求, 研发中心项目 ( 公司 ) 建设完工后, 如有结余资金, 将用于研发中心项目 ( 九江 ) 建设 7

8 (2) 研发中心项目 ( 九江 ) 变更如下 :1 原研发中心项目 ( 九江 ) 中试车间改由自有资金建设, 该部分募集资金用于研发大楼用地和研发实验楼建设及实验设备仪器的购置 ;2 受九江天赐项目建设规划的变更及研发大楼建设土地购置进度的影响, 原定于 2016 年 3 月 31 日完工的研发中心项目 ( 九江 ), 预计延期至 2016 年 12 月 31 日完工具体内容详见公司于 2016 年 4 月 12 日在巨潮资讯网刊登的关于变更研发中心募集资金投资项目的公告 ( 公告编号 : ) 年 4 月 7 日, 公司召开的第三届董事会第三十八次会议通过了关于募集资金投资项目延期的议案, 受实验室装修改造研发实验楼建设装修及设备采购进度的影响, 研发中心募集资金投资项目完工日期由 2016 年 12 月 31 日延长至 2017 年 9 月 30 日具体内容详见公司于 2017 年 4 月 11 日在巨潮资讯网刊登的关于募集资金投资项目延期的公告 ( 公告编号 : ) ( 二 )1,000t/a 锂离子电池电解质材料项目变更情况年 3 月 16 日, 公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了关于延长 1,000t/a 锂离子电解质材料项目建设期的议案, 由于 1,000t/a 锂离子电池电解质材料项目设备采购延期加上春节假期等因素的综合影响, 导致项目的实施进度受到了一定的影响, 公司将 1,000t/a 锂离子电池电解质材料项目投产时间由 2015 年 3 月 31 日调整至 2015 年 5 月 31 日具体内容详见公司于 2015 年 3 月 18 日在巨潮资讯网刊登的关于延长 1,000t/a 锂离子电池电解质材料项目建设期的公告 ( 公告编号 : ) 年 6 月 25 日, 公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了关于再次延长 1,000t/a 锂离子电池电解质材料项目建设期的议案, 由于 2015 年 5 月 26 日公司子公司九江天赐发生了一次起火安全事故, 起火事故车间系锂离子电池电解质溶剂回收车间, 为 1,000t/a 锂离子电池电解质材料项目的工艺上游, 导致该募投项目不能按照原计划投产公司将 1,000t/a 锂离子电池电解质材料项目投产时间由 2015 年 5 月 31 日调整至 2015 年 7 月 31 日具体内容详见 8

9 公司于 2015 年 6 月 27 日在巨潮资讯网刊登的关于再次延长 1,000t/a 锂离子电池电解质材料项目建设期的公告 ( 公告编号 : ) ( 三 )6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目变更情况 2017 年 4 月 7 日, 公司召开的第三届董事会第三十八次会议通过了关于募集资金投资项目延期的议案, 由于 6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目设备采购滞后的影响, 导致项目的实施进度受到了一定的影响,6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目达到预定可使用状态时间由 2016 年 12 月 31 日调整至 2017 年 4 月 30 日具体详见公司于 2017 年 4 月 11 日在巨潮资讯网刊登的关于募集资金投资项目延期的公告 ( 公告编号 : ) 公司变更募集资金项目情况, 详见附表 2:2017 年半年度变更募集资金投资项目情况表五募集资金使用及披露中存在的问题 2017 年半年度, 公司严格按上市公司监管指引第 2 号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及公司募集资金管理制度的相关规定, 对募集资金进行存放使用及管理, 不存在未及时真实准确完整披露的情况, 未出现违规情形附件 : 附表年半年度募集资金使用情况对照表附表年半年度变更募集资金投资项目情况表广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2017 年 8 月 18 日 9

10 附表 1: 2017 年半年度募集资金使用情况对照表募集资金总额首次公开发行募集资金净额 264,797, 年度非公开发行募集资金净额 247,277, 本报告期投入募集资金总额 82,603, 单位 : 元报告期内变更用途的募集资金总额 -- 累计投累计变更用途的募集资金总额 31,060, 入募集资金总累计变更用途的募集资金总额比例 11.73%( 占首次公开发行募集资金总额比例 ) 额 490,754, 承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%)(3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化一首次公开发行承诺投资项目 1.6,000t/a 锂电池和动力电池材料项目 ( 二期 ) 否 109,640, ,640, ,669, 年 8 月 31 日 42,937, 是否 2.1,000t/a 锂离子电池电解质材料项目是 74,771, ,771, , ,933, 年 7 月 31 日 21,677, 是否 3.3,000t/a 水溶性聚合物树脂材料项目否 49,325, ,325, ,694, 年 7 月 31 日 13,230, 否否 4. 研发中心项目 ( 九江 ) 是 10,000, ,000, ,241, ,175, 年 9 月 30 日 - 不适用否 5. 研发中心项目 ( 公司 ) 是 21,500, ,060, ,997, ,286, 年 9 月 30 日 - 不适用否小计 265,236, ,797, ,465, ,759, ,845,

11 二 2014 年度非公开发行股票 1.6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目 2. 收购东莞市凯欣电池材料有限公司 100% 股权项目是 49,000, ,000, ,475, ,718, 年 4 月 30 日 8,095, 是否否 196,180, ,180, ,663, ,180, 不适用 23,316, 不适用否 3. 超募资金补充流动资金 ( 注 ) 2,097, ,097, 小计 245,180, ,277, ,138, ,995, 合计 510,416, ,074, ,603, ,754, ,411, ,257, 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 3,000t/a 水溶性聚合物树脂材料项目未达到预计收益的原因 :2017 年上半年, 虽然产品销量有所增长, 但是销售及推广仍未达预期, 导致项目收益受影响项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况无根据公司 2014 年 11 月 21 日召开的 2014 年第三次临时股东大会批准的 2014 年度非公开发行股票预案 ( 修订案 ), 公司 2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目收购东莞市凯欣电池材料有限公司 100% 股权项目的投资金额为 196,180,000 元, 6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目的投资金额为 49,000,000 元, 合计 245,180,000 元公司 2014 年度非公开发行股份募集资金净额为 247,277, 元, 较前述募集资金投资项目的投资金额超出 2,097, 元公司于 2015 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议, 同意公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的非公开发行股份募集资金 2,097, 元补充流动资金详情参见公司于 2015 年 11 月 7 日在巨潮资讯网刊登的关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的公告 ( 编号 : ) 公司于 2014 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了关于变更研发中心募集资金投资项目的议案, 根据公司首次公开发行股票招股说明书的披露, 研发中心项目投资总额为 3,150 万元, 实施地点为公司本部, 项目建设期为 24 个月, 调整后的研发中心项目投资总额为 3, 万元, 其中公司实施部分投资额为 2,106 万元, 九江天赐实施部分的投资额为 1,000 万元 ; 公司实施部分建设地点不变, 九江天赐实施部分建设地点为九江天赐所在地江西省九江市湖口县 ; 项目建设期变更为 36 个月详情参见公司于 2014 年 8 月 22 日在巨潮资讯网刊登的关于变更研发中心募集资金投资项目的公告 ( 编号 : ) 11

12 募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因公司于 2014 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了关于变更研发中心募集资金投资项目的议案, 变更后的研发中心项目实施主体为公司和九江天赐, 建设方案在原计划建设内容基础上, 新增 :(1) 公司建立数控模式的先进中试系统 ;(2) 九江天赐现有实验中心的配套升级和改造 ; (3) 组建九江创新和工程技术研发中心 ;(4) 九江天赐新建中试车间, 新增中试生产设备详情参见公司于 2014 年 8 月 22 日在巨潮资讯网刊登的关于变更研发中心募集资金投资项目的公告 ( 编号 : ) 1 首次公开发行股票 : 经公司于 2014 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过, 公司以募集资金置换预先已投入自筹资金 142,398, 元, 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对预先投入募集资金项目的情况进行了专项审核, 出具了致同专字 (2014) 第 110ZC0579 号关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告详情参见公司于 2014 年 3 月 8 日在巨潮资讯网刊登的关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告 ( ) 年度非公开发行股票 : 经公司于 2015 年 11 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过, 公司以募集资金置换预先已投入自筹资金 12, 万元, 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已对公司截至 2015 年 10 月 26 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核, 出具了致同专字 (2015) 第 110ZA3401 号关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告详情参见公司于 2015 年 11 月 7 日在巨潮资讯网刊登的关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告 ( ) 年 11 月 26 日, 公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用闲置募集资金不超过 2,500 万元 ( 含 2,500 万元 ) 暂时补充流动资金 ( 占公司首次公开发行股票募集资金净额 264,797, 元的 9.44%), 使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月详情参见公司于 2014 年 11 月 28 日在巨潮资讯网刊登的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 ( 编号 : ) 2015 年 11 月 19 日, 公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 2,500 万元全部归还至募集资金账户, 使用期限未超过 12 个月详情参见公司于 2015 年 11 月 21 日在巨潮资讯网刊登的关于归还募集资金的公告 ( ) 2 公司分别于 2015 年 11 月 30 日 2015 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二十二次董事会 2015 年第三次临时股东大会审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用闲置募集资金不超过 1 亿元 ( 含 1 亿元 ) 暂时补充流动资金 ( 占公司首次公开发行股票及 2014 年度非公开发行股票募集资金净额 512,074, 元的 19.53%), 使用期限自股东大会表决通过之日起不超过 12 个月, 详情参见公司于 2015 年 12 月 2 日在巨潮资讯网刊登的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 ( ) 2016 年 12 月 14 日, 公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 1 亿元全部归还募集资金专项账户, 详情参见公司于 2016 年 12 月 16 日在巨潮资讯网刊登的关于归还募集资金的公告 ( 编号 : ) 年 1 月 12 日, 公司召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用闲置募集资金不超过 7,500 万元 ( 含 7,500 万元 ) 暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 详情参见公司于 2017 年 1 月 14 日在巨潮资讯网披露的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 ( ) 2017 年 4 月 25 日, 公司已将上述用于暂时补充流动资金的部分募集资金人民币 6,000 万元归还募集资金专项账户, 详情参见公司于 2017 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的关于归还部分募集资金的公告 ( ) 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 1,500 万元 1 1,000t/a 锂离子电池电解质材料项目 1,000t/a 锂离子电池电解质材料项目结余金额为 1, 万元 ( 包含应付未付万元 ), 结余原因为公司通过精细化管理, 对项目进行了更加合理的规划, 进一步加强了项目管理和费用控制, 在资源充分利用的前提下, 通过对项目的各个环节的优化等措施, 节约了项目投资总额 2 收购东莞市凯欣电池材料 100% 股权项目收购东莞市凯欣电池材料 100% 股权项目结余金额为万元, 为银行存款利息收入及保本型理财产品收益为方便募集资金的管理, 公司已将该募集资金专项账户予以注销, 节余的募集资金转入了公司 6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目专项账户, 具体详见公告公司于 2017 年 5 月 10 日在巨潮资讯网披露的关于注销募集资金专项账户的公告 ( ) 12

13 尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况首次公开发行股票尚未使用募集资金总额为 25,513, 元 ( 含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益累计 3,474, 元 ), 其中 10,513, 元存放于募集资金账户中,15,000,000 元用于补充流动资金 ;2014 年度非公开发行股票尚未使用募集资金总额为 20, 元存于募集资金账户中无注 : 系 2014 年度非公开发行股票募集资金到位后, 根据有关决议将超募资金永久补充流动资金 13

14 附表 2: 2017 年半年度变更募集资金投资项目情况表单位 : 元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本年度实际投入金额截至期末实际累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化 1. 研发中心项目 ( 公司 ) 2. 研发中心项目 ( 九江 ) 研发中心项目 21,060, ,997, ,286, 年 9 月 30 日 - 不适用否研发中心项目 10,000,000 2,241, ,175, 年 9 月 30 日 - 不适用否 3.1,000t/a 锂 1,000t/a 锂离子电离子电池电解质池电解质材料项目材料项目 4.6,000t/a 液 6,000t/a 液体六氟体六氟磷酸锂项磷酸锂项目目 74,771, , ,933, 年 7 月 31 日 21,677, 是否 49,000, ,475, ,718, 年 4 月 30 日 8,095, 是否合计 154,832, ,940, ,113, ,773, 变更原因决策程序及信息披露情况说明 ( 分具体项目 ) 一研发中心项目 ( 一 ) 第一次变更 1 变更原因 : 公司生产基地的重心逐渐转移到九江天赐, 将研发中心项目部分建设内容转由九江天赐实施, 有利于增强实验室研发创新和工程技术开发的无缝对接, 提高研发中心的中试技术交接和工程转化效率, 增加生产与研发之间的协同效应, 形成公司实验室研究小试中试和规模化的整套创新体系, 加快产业化转化进程, 从而提升公司产品的国际竞争力 2 决策程序 :2014 年 8 月 21 日, 公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了关于变更研发中心募集资金投资项目的议案, 并经公司于 2014 年 9 月 9 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过 3 信息披露情况 : 具体内容详见公司于 2014 年 8 月 22 日在巨潮资讯网刊登的关于变更研发中心募集资金投资项目的公告 ( 公告编号 : ) 14

15 ( 二 ) 第二次变更 1 变更原因及变更事项 : (1) 研发中心项目 ( 公司 ) 变更如下 :1 受公司研发中心实验室装修改造项目进度的影响, 原定于 2016 年 3 月 31 日完工的研发中心项目 ( 公司 ), 预计延期至 2016 年 12 月 31 日完工 ;2 根据本项目的建设进度及投资情况, 结合研发中心项目 ( 九江 ) 建设的资金需求, 研发中心项目 ( 公司 ) 建设完工后, 如有结余资金, 将用于研发中心项目 ( 九江 ) 建设 (2) 研发中心项目 ( 九江 ) 变更如下 :1 原研发中心项目 ( 九江 ) 中试车间改由自有资金建设, 该部分募集资金用于研发大楼用地和研发实验楼建设及实验设备仪器的购置 ;2 受九江天赐项目建设规划的变更及研发大楼建设土地购置进度的影响, 原定于 2016 年 3 月 31 日完工的研发中心项目 ( 九江 ), 预计延期至 2016 年 12 月 31 日完工 2 决策程序 :2016 年 4 月 8 日, 公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了关于变更研发中心募集资金投资项目的议案 3 信息披露情况 : 具体内容详见公司于 2016 年 4 月 12 日在巨潮资讯网刊登的关于变更研发中心募集资金投资项目的公告 ( 公告编号 : ) ( 三 ) 完工日期延长至 2017 年 9 月 30 日 1 延期原因 : 受实验室装修改造研发实验楼建设装修及设备采购进度的影响 2 决策程序 :2017 年 4 月 7 日, 公司召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了关于募集资金投资项目延期的议案 3 信息披露情况 : 具体内容详见公司于 2017 年 4 月 11 日在巨潮资讯网刊登的关于募集资金投资项目延期的的公告 ( 公告编号 : ) 二 1,000t/a 锂离子电池电解质材料项目 ( 一 ) 投产日期延长至 2015 年 5 月 31 日 1 变更原因 : 由于 1000t/a 锂离子电池电解质材料项目设备采购延期加上春节假期等因素的综合影响, 导致项目的实施进度受到了一定的影响, 故将该项目投产日期延期至 2015 年 5 月 31 日 2 决策程序 :2015 年 3 月 16 日, 公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了关于延长 1000t/a 锂离子电解质材料项目建设期的议案, 同意公司将 1000t/a 锂离子电池电解质材料项目投产时间由 2015 年 3 月 31 日调整至 2015 年 5 月 31 日 3 信息披露情况 : 具体内容详见公司于 2015 年 3 月 18 日在巨潮资讯网刊登的关于延长 1000t/a 锂离子电解质材料项目建设期的公告 ( 公告编号 : ) ( 二 ) 投产日期延长至 2015 年 7 月 31 日 1 变更原因 :2015 年 5 月 26 日, 九江天赐发生了一次起火安全事故, 起火事故车间系离子电池电解质溶剂回收车间, 为 1000t/a 锂离子电池电解质材料项目的工艺上游, 导致该募投项目不能按照原计划在 2015 年 5 月 31 日投产 2 决策程序 :2015 年 6 月 25 日, 公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了关于再次延 15

16 长 1000t/a 锂离子电解质材料项目建设期的议案, 同意公司将 1000t/a 锂离子电池电解质材料项目投产时间由 2015 年 5 月 31 日调整至 2015 年 7 月 31 日 3 信息披露情况 : 具体内容详见公司于 2015 年 6 月 27 日在巨潮资讯网刊登的关于再次延长 1000t/a 锂离子电解质材料项目建设期的公告 ( 公告编号 : ) 三 6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 1 变更原因及变更内容 : 由于 6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目设备采购滞后的影响, 导致项目的实施进度受到了一定的影响, 6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目达到预定可使用状态时间由 2016 年 12 月 31 日调整至 2017 年 4 月 30 日 2 决策程序 :2017 年 4 月 7 日, 公司召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了关于募集资金投资项目延期的议案 3 信息披露情况 : 具体内容详见公司于 2017 年 4 月 11 日在巨潮资讯网刊登的关于募集资金投资项目延期的公告 ( 公告编号 : ) 无无 16

( 一 ) 研发中心项目变更情况年 8 月 21 日, 公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了关于变更研发中心募集资金投资项目的议案, 并经公司于 2014 年 9 月 9 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过根据公司首次公开发行股票招股说明书的披露, 研发中

( 一 ) 研发中心项目变更情况年 8 月 21 日, 公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了关于变更研发中心募集资金投资项目的议案, 并经公司于 2014 年 9 月 9 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过根据公司首次公开发行股票招股说明书的披露, 研发中证券代码 :002709 证券简称 : 天赐材料公告编号 :2017-111 广州天赐高新材料股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏广州天赐高新材料股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2017 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议第四届监事会第五次会议,