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资储胥
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1 宁夏中银绒业股份有限公司 2015 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告索引页码鉴证报告关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告 1-5

信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大联系电话 : 街 8 号富华大厦 A 座 9 层 telephone: 邮编 : 100027 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.

China 传真 : facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2016YCA10229 宁夏中银绒业股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 对后附的宁夏中银绒业股份有限公司 ( 以下简称中银绒业公司 ) 关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告 (

2 信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大联系电话 : 街 8 号富华大厦 A 座 9 层 telephone: 邮编 : (010) (010) ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, ChaoyangmenBeidajie, D o n g c h e n g District, Beijing, , P.R.China 传真 : facsimile: +86(010) (010) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2016YCA10229 宁夏中银绒业股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 对后附的宁夏中银绒业股份有限公司 ( 以下简称中银绒业公司 ) 关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告 ( 以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告 ) 执行了鉴证工作中银绒业公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的主板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告这种责任包括设计实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制, 保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实准确和完整, 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报我们的责任是在实施鉴证工作的基础上, 对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证工作, 以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证在执行鉴证工作的过程中, 我们实施了询问检查重新计算等我们认为必要的鉴证程序, 选择的程序取决于我们的职业判断我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础

3 我们认为, 中银绒业公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的主板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定编制, 在所有重大方面如实反映了中银绒业公司 2015 年度募集资金的实际存放与使用情况目的本鉴证报告仅供中银绒业公司 2015 年度报告披露之目的使用, 不应被用于任何其他信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 李耀忠中国注册会计师 : 赵小刚中国北京二一六年四月二十六日

4 宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏截止 2015 年 12 月 31 日, 本公司尚在实施的募集资金项目为 2014 年度非公开发行募集资金净额 2,274,008, 元, 主要用于 20 梳 20 纺羊绒纱线项目年产 500 万件羊绒衫项目年产 210 万件高端羊绒服饰建设项目 3 万锭高支精纺羊毛纱项目年产 220 万米精纺面料项目 3 万锭亚麻精纺高支纱 1300 万米高档亚麻面料项目等六个项目一募集资金基本情况 ( 一 ) 募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会关于核准宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2013]1472 号 ) 核准, 本公司非公开发行股票不超过 283,950,617 股本公司实际非公开发行股票 283,950,617 股, 每股发行价为人民币 8.10 元, 募集资金总额人民币 2,299,999, 元, 扣除各项发行费用人民币 25,991, 元, 实际募集资金净额人民币 2,274,008, 元募集资金到位时间为 2014 年 3 月 7 日, 业经信永中和会计师事务所审验, 并出具了 XYZH/2013YCA 号验资报告募集资金已于 2014 年 3 月 7 日存入本公司在中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行营业部 ( 以下简称中行宁夏区分行 ) 和上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行 ( 以下简称上海浦发银行石家庄分行 ) 开立的募集资金专户, 账户号分别为本公司 2014 年 3 月 7 日实施 2013 年度非公开发行股份方案时, 上海浦东发展银行股份有限公司尚未在宁夏开设分支机构因为业务发展需要, 现上海浦东发展银行股份有限公司已在宁夏开办了分支机构为加强募集资金的管理, 方便募集资金投资项目的建设, 根据深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引及公司募集资金管理办法的有关规定,2014 年 4 月 22 日, 公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了关于变更部分募集资金银行专户的议案, 决定将公司存放于上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行的募集资金全部更换到上海浦东发展银行股份有限公司银川分行进行专户存储, 账户号为

5 ( 二 ) 募集资金以前年度使用金额 2014 年度直接投入募投项目的金额为 2,274,721, 元, 其中投入募集资金 2,274,008, 元, 投入募集资金利息收入 713, 元 ( 三 ) 募集资金本年度使用金额及年末余额 1 本年度投入募投项目的募集资金为 331, 元 2 本年度募集资金专用账户利息收入为 1, 元, 手续费支出为元 3 截止 2015 年 12 月 31 日募集资金已全部使用完毕二募集资金管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况为规范本公司募集资金的管理, 提高募集资金使用效率, 根据公司法证券法关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知及深圳证券交易所股票上市规则等相关规定, 并结合公司实际情况, 制定了宁夏中银绒业股份有限公司募集资金存储使用管理制度, 对募集资金实行专户存储管理所有募集资金项目投资的支出, 均由有关部门提出申请, 在董事会授权范围内, 逐级审批后予以付款 ; 对超过董事会授权范围的, 报经股东大会审批募集资金使用严格遵守管理制度的规定, 明确各控制环节的相关责任, 按投资计划申请审批使用募集资金, 并对使用情况进行内部检查与考核, 保荐机构随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查 ( 二 ) 募集资金专户存储情况截至 2015 年 12 月 31 日, 募集资金具体存放情况如下 : 金额单位 : 人民币元余额开户银行银行账号募集利息备注合计资金收入中行宁夏区分行已销户上海浦发银行石家庄分行已销户上海浦发银行银川分行已销户合计 2

6 三本年度募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表单位 : 万元募集资金总额 :227, 报告期内变更用途的募集资金总额 : 累计变更用途的募集资金总额 : 累计变更用途的募集资金总额比例 : 本年度投入募集资金总额 : 已累计投入募集资金总额 :227, 承诺投资项目是否已变更项目募集资金承诺投资总额投资总额 (1) 本年投入金额截至期末累计投入金额截至期末投资进度项目达到预定可使用状态日期本年度实现效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化一承诺投资项目 1.20 梳 20 纺羊绒纱线项目否 49, , , % 2016 年 6 月 1, 否否万件羊绒衫项目否 48, , , % 2015 年 3 月 1, 否否万件羊绒服饰项目否 22, , , % 2015 年 6 月否否 4.3 万锭精纺高支羊毛纱项目否 20, , , % 2017 年 1 月不适用否万米精纺面料项目否 7, , , % 2016 年 6 月不适用否 6.3 万锭亚麻精纺高支纱 1300 万米高档亚麻面料项目否 78, , , % 2016 年 6 月不适用否承诺投资项目小计 227, , , 二超募资金投向超募资金投向小计无 3

7 承诺投资项目是否已变更项目募集资金承诺投资总额投资总额 (1) 本年投入金额截至期末累计投入金额截至期末投资进度项目达到预定可使用状态日期本年度实现效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重合计大变化未达到计划进度或预计收益的情况和原因项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况 210 万件羊绒服饰项目于本年下半年完工投产, 项目产能和效益尚未充分发挥, 故本期未能取得预期收益无无募集资金投资项目实施主体地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无经信永中和会计师事务所 XYZH/2013YCA1112 号审核, 截至 2014 年 2 月 28 日, 公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目 20 梳 20 纺羊绒纱线等项目 160, 万元 2014 年 3 月 21 日第五届董事会第 23 次会议决议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 同意用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 160, 万元公司独立董事保荐机构监事均发表意见, 同意实施上述置换本公司已从募集资金专户中支取 160, 万元转入生产经营性资金账户无不适用截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司募集资金均已使用完毕无注 1: 本报告期投入募集资金总额包括募集资金到账后本报告期投入金额及实际已置换先期投入金额注 2: 截至期末承诺投入金额以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定注 3: 本报告期实现的效益的计算口径计算方法应与承诺效益的计算口径计算方法一致 4

8 四变更募集资金投资项目的资金使用情况公司本报告期不存在变更募集资金投资项目的情况五募集资金使用及披露中存在的问题本公司项目期内已按深圳证券交易所颁布的主板上市公司规范运作指引和本公司募集资金存储使用管理制度的相关规定及时真实准确完整地披露了募集资金的存放及使用情况, 不存在募集资金管理违规情形宁夏中银绒业股份有限公司董事会二一六年四月二十六日 5

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