目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

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1 上海市徐汇区 2018 年区级单位预算 预算单位 : 上海市徐汇区东兰幼儿园

2 目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表六 其他相关情况说明

3 上海市徐汇区东兰幼儿园是一所公办幼儿园 主要职能包括 : 1. 为学龄前儿童提供保育和教育任务 上海市徐汇区东兰幼儿园主要职能

4 上海市徐汇区东兰幼儿园机构设置 上海市徐汇区东兰幼儿园设 3 个内设机构, 包括 : 管理岗位 ( 园长 保健 ) 专业技术岗位 ( 教师 财务 ) 工勤技能岗位 ( 营养员 保育员 )

5 名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

6 2018 年单位预算编制说明 2018 年, 上海市徐汇区东兰幼儿园预算支出总额为 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 万元, 政府性基金拨款支出预算 0 万元 财政拨款支出主要内容如下 : ( 一 ) 教育支出 科目 ( 类 ) 普通教育支出 科目 ( 款 )327.4 万元, 其中 : 1. 学前教育支出 科目 ( 项 )327.4 万元, 主要用于学校的基本支出 ( 二 ) 社会保障和就业支出 科目 ( 类 ) 行政事业单位离退休 科目 ( 款 )52.92 万元, 其中 : 1. 事业单位离退休 科目 ( 项 )0 万元, 主要用于用于学校离退休人员方面的支出 2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 科目 ( 项 )37.8 万元, 主要用于学校基本养老保险缴费方面的支出 3. 机关事业单位职业年金缴费支出 科目 ( 项 )15.12 万元, 主要用于学校职业年金缴费方面的支出 ( 三 ) 医疗卫生与计划生育支出 科目 ( 类 ) 医疗保障 科目 ( 款 )21.74 万元, 其中 : 1. 事业单位医疗 科目 ( 项 )21.74 万元, 主要用于学校按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出 ( 四 ) 住房保障支出 科目 ( 类 ) 住房改革支出 科目 ( 款 )13.23 万元, 其中 : 1. 住房公积金 科目 ( 项 )13.23 万元, 主要用于学校按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出

7 2018 年单位财务收支预算总表 单位 : 元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 一 财政拨款收入 4,152,897 一 一般公共服务支出 0 1. 一般公共预算资金 4,152,897 二 国防支出 0 2. 政府性基金 三 公共安全支出 0 二 事业收入 四 教育支出 3,274,047 2,592, ,980 三 事业单位经营收入 五 科学技术支出 0 四 其他收入 六 文化体育与传媒支出 0 七 社会保障和就业支出 529, ,200 八 医疗卫生与计划生育支出 217, ,350 九 节能环保支出 0 十 城乡社区支出 0 十一 农林水支出 0 十二 交通运输支出 0 十三 资源勘探信息等支出 0 十四 商业服务业等支出 0 十五 金融支出 0 十六 国土海洋气象等支出 0 十七 住房保障支出 132, ,300 十八 其他支出 0 收入总计 4,152,897 支出总计 4,152,897 3,470, ,980 0

8 2018 年单位收入预算总表 功能分类科目编码 类款项 项目 收入预算 功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入 事业单位经营收入 单位 : 元 其他收入 205 教育支出 3,274,047 3,274, 普通教育支出 3,274,047 3,274, 学前教育支出 3,274,047 3,274, 社会保障和就业支出 529, , 行政事业单位离退休 529, , 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 378, , 机关事业单位职业年金缴费支出 151, , 医疗卫生与计划生育支出 217, , 医疗保障 217, , 事业单位医疗 217, , 住房保障支出 132, , 住房改革支出 132, , 住房公积金 132, ,300 合计 4,152,897 4,152,

9 2018 年单位支出预算总表 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 205 教育支出 3,274,047 3,274, 普通教育支出 3,274,047 3,274, 学前教育支出 3,274,047 3,274, 社会保障和就业支出 529, , 行政事业单位离退休 529, , 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 378, , 机关事业单位职业年金缴费支出 151, , 医疗卫生与计划生育支出 217, , 医疗保障 217, , 事业单位医疗 217, , 住房保障支出 132, , 住房改革支出 132, , 住房公积金 132, ,300 0 合计 4,152,897 4,152,897 0

10 2018 年单位财政拨款收支预算总表 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 4,152,897 一 一般公共服务支出 0 二 政府性基金 二 国防支出 0 三 公共安全支出 0 四 教育支出 五 科学技术支出 0 六 文化体育与传媒支出 0 七 社会保障和就业支出 八 医疗卫生与计划生育支出 九 节能环保支出 0 十 城乡社区支出 0 十一 农林水支出 0 十二 交通运输支出 0 十三 资源勘探信息等支出 0 十四 商业服务业等支出 0 十五 金融支出 0 十六 国土海洋气象等支出 0 十七 住房保障支出 十八 其他支出 0 收入总计 4,152,897 支出总计

11 2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 205 教育支出 3,274,047 3,274, 普通教育支出 3,274,047 3,274, 学前教育支出 3,274,047 3,274, 社会保障和就业支出 529, , 行政事业单位离退休 529, , 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 378, , 机关事业单位职业年金缴费支出 151, , 医疗卫生与计划生育支出 217, , 医疗保障 217, , 事业单位医疗 217, , 住房保障支出 132, , 住房改革支出 132, , 住房公积金 132, ,300 0 合计 4,152,897 4,152,897 0

12 2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 合计

13 2018 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 项目基本支出项目基本支出经济分类科目经济分类科目编编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款类款 单位 : 元 301 工资福利支出 3,467,171 3,467, 商品和服务支出 681, , 基本工资 648, , 办公费 22,000 22, 津贴补贴 印刷费 1,000 1, 奖金 咨询费 18,000 18, 伙食补助费 手续费 绩效工资 1,513,200 1,513, 水费 7,000 7, 机关事业单位基本养老保险缴费 378, , 电费 30,000 30, 职业年金缴费 151, , 邮电费 2,200 2, 职工基本医疗保险缴费 179, , 取暖费 公务员医疗补助缴费 物业管理费 56,000 56, 其他社会保障缴费 84,525 84, 差旅费 2,200 2, 住房公积金 132, , 因公出国 ( 境 ) 费用 医疗费 维修 ( 护 ) 费 111, , 其他工资福利支出 380, , 租赁费 对个人和家庭的补助 3,746 3, 会议费 2,000 2, 离休费 培训费 10,000 10, 退休费 公务接待费 退职 ( 役 ) 费 专用材料费 59,280 59, 抚恤金 被装购置费 生活补助 专用燃料费 救济费 劳务费 8,160 8, 医疗费补助 委托业务费 1,500 1, 助学金 2,846 2, 工会经费 39,600 39, 奖励金 福利费 64,800 64, 其他对个人和家庭的补助支出 公务用车运行维护费 资本性支出 其他交通费用 办公设备购置 税金及附加费用 专用设备购置 其他商品和服务支出 246, , 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 无形资产购置 其他资本性支出 0 合计 4,152,897 3,470, ,980

14 2018 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表 合计 2018 年 三公 经费预算数公务用车购置及运行费因公出国 ( 境 ) 费公务接待费小计购置费运行费 单位 : 万元 2018 年机关运行经费预算数

15 其他相关情况说明 一 2018 年 三公 经费预算情况说明 2018 年 三公 经费预算数为 0.06 万元, 与 2017 年预算持平 其中 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 与 2017 年预算持平 ( 二 ) 公务用车购置及运行费 0 万元, 与 2017 年预算持平 ( 三 ) 公务接待费 0.06 万元, 与 2017 年预算持平 二 机关运行经费预算本单位无机关运行经费 三 政府采购情况上海市徐汇区东兰幼儿园 2018 年度未安排政府采购预算 四 绩效目标设置情况上海市徐汇区东兰幼儿园 2018 年度无实行绩效目标管理的项目

16 上海市徐汇区财政支出项目绩效目标申报表 (2018 年 ) 申报单位名称 : ( 盖章 ) 项目名称 项目类别 资金用途 人员支出 公用支出 一般专项 ( 经常性 ) 一般专项 ( 非经常性 ) 工程类 ( 基本建设 ) 工程类 ( 非基本建设 ) 协同理财项目 条块联动项目 ( 街道 ) 专项资金 ( 预算 ) 产业类专项资金 社会类专项资金 专项资金 ( 经建 ) 专项资金 其他 基建工程项目 信息化建设项目 资产购置项目 公共服务或管理项目 机构运行保障服务项目 行政管理服务项目 其他购买性支出项目 企业政策性补贴项目 事业单位补贴项目 对个人的补助项目 财政贴息项目 政府间的转移性支出项目 项目负责人 联系电话 开始时间 项目实施方式 联系人 结束时间 预算单位自行实施 与其他预算单位联合实施 委托其他预算部门下属行政事业单位实施 向 企业或社会组织购买 采购形式政府采购 非政府采购 项目概况 立项依据 项目设立的必要性

17 保证项目实施的制度 措施 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 项目总预算 ( 元 ) 项目当年预算 ( 元 ) 同名项目上年预算额 ( 元 ) 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 分解目标 分解目标内容绩效指标名称指标解释指标目标值目标值来源 投入和管理目标 产出目标 效果目标

18 影响力目标 备注 单位负责人 ( 签名 ): 填报人 : 填报日期 :