关于2015年市级部门预算和“三公”经费

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1 2017 年 滨州市水利局 部门预算 1

2 目录 第一部概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算总表三 支出预算总表四 财政拨款收支预算总表五 一般公共预算支出表六 政府性基金支出预算表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2

3 第一部分 部门概况 3

4 一 主要职能根据滨州市人民政府办公室 关于印发滨州市水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知 ( 滨政办发 号 ) 文件规定, 滨州市水利局主要职能如下 : ( 一 ) 负责保障水资源的合理开发利用 组织拟订全市水利发展中长期规划, 组织编制水利综合规划和专业规划 ; 组织起草全市水利工作的规范性文件并监督实施 ; 负责提出水利固定资产投资规模和方向 财政性资金安排建议, 提出水利建设投资安排建议 ; 负责市级水利资金和水利国有资产监督管理工作 ; 提出有关水利价格 收费 信贷 税收的建议 ( 二 ) 负责生活 生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障 实施水资源的统一监督管理 ; 拟订全市水中长期供求规划 水量分配方案并监督实施 ; 负责重要流域 区域以及重点调水工程的水资源调度 ; 组织实施取水许可 水资源有偿使用 水资源论证等制度 ; 指导城市污水处理回用 雨洪资源开发利用等工作 ; 指导水利行业供水和农村水能资源开发 小水电等工作 ( 三 ) 承担水资源保护和节约用水的责任 组织编制全市水资源保护规划 ; 组织拟订重要河流 湖泊 水库的水功能区划并监督实施 ; 监测地表水和地下水的水量 水质, 核定水域纳污能力, 提出限制排污总量意见, 指导入河排污口设置工作 ; 指导饮用水水源保护 地下水开发利用和保护工作 ; 发布雨情 水情等水资源信息 情报预报和水资源公报 ; 拟订节约用水政策, 指导和推动节水型社会建设 4

5 ( 四 ) 组织 协调 监督 指挥全市防汛抗旱工作, 承担市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作 负责对土地利用总体规划 城市规划和其他涉及防洪的规划 重大建设项目布局的防洪论证提出意见 ; 负责洪泛区 蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作 ; 对较大河 湖 库 闸和重要水利工程设施实施防汛抗旱调度, 指导水利突发公共事件的应急管理工作 ( 五 ) 指导水利工程建设与管理工作 指导水利设施 水域及其岸线的管理与保护 ; 指导河流 湖泊及河口 海岸滩涂的治理和开发 ; 组织实施具有控制性的或跨县 ( 区 ) 跨流域的重要水利工程建设与运行管理 ; 组织实施水利工程建设有关制度 ; 指导水利建设市场的监督管理 ; 按规定权限审查河道管理范围内建设项目 工程建设方案 ; 指导防潮堤建设与管理 ; 负责水利水电移民工作的监督管理工作 ( 六 ) 指导农村水利工作 组织协调农田水利基本建设 ; 指导农田灌溉排水 村镇供水工作 ; 组织实施农村饮水安全 节水灌溉等工程的建设与管理 ; 负责引黄灌溉工作 ; 指导农村水利社会化服务体系建设 ( 七 ) 负责水土保持工作 组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施 ; 组织实施水土流失的综合防治 监测预报并定期公告 ; 负责重点开发建设项目水土保持方案的审批 监督实施和水土保持设施的验收工作 ; 归口管理 四荒 ( 荒山 荒丘 荒滩 荒沟 ) 的治理开发工作 ( 八 ) 指导水政监察和水行政执法工作 负责重大涉水违 5

6 法事件的查处 ; 调处县 ( 区 ) 间的水事纠纷, 受市政府委托调处市际间水事纠纷 ; 指导和负责水利行政事业性收费征收管理工作 ( 九 ) 负责重点水利工程安全生产监督管理工作 ; 指导水利行业安全生产工作 ; 组织实施水利工程质量和安全监督 ( 十 ) 负责组织水利科学研究 技术推广工作 ; 负责行业技术标准和规程规范的监督实施 ; 指导水利系统对外交流 利用外资 引进国 ( 境 ) 外智力等工作 ; 指导水利宣传 信息化 人才队伍建设等工作 ( 十一 ) 负责协调市内涉及黄河的有关事务 ( 十二 ) 负责本机关及所属单位的安全管理工作 ( 十三 ) 承办市委 市政府交办的其他事项 二 部门预算单位构成滨州市水利局 2017 年部门预算包括 : 市水利局机关, 市水资源管理办公室 市人民政府防汛抗旱指挥部办公室等直属事业单位以及市水利职工中等专业学校 市小清河管理局 市南水北调建设管理局等 3 个所属事业单位预算 纳入市水利局 2017 年部门预算编制范围的单位情况如下 : 6

7 2017 年滨州市水利局部门预算单位表 序号 单位名称 备注 1 滨州市水利局 ( 机关 ) 2 滨州市水资源管理办公室 3 滨州市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 4 滨州市农村水利供水管理站 5 滨州市水土保持委员会办公室 6 滨州市水利基建工程管理站 7 滨州市水利工程管理站 8 滨州市水利通讯站 9 滨州经济开发区水利分局 10 滨州市水利职工中等专业学校 11 滨州市小清河管理局 12 滨州市南水北调工程建设管理局 7

8 第二部分 2017 年部门预算表 8

9 部门预算公开 1 表 2017 年滨州市收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 编制部门 : 滨州市水利局 滨州市小清河管理局 滨州市水利职工中等专业学校 滨州市水资源管理办公室 滨州市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 滨州市农村水利供水管理站 滨州市水利基建工程管理站 滨州市水利工程管理站 滨州市水土保持委员会办公室 滨州市水利通讯站 滨州市南水北调工程建设管理局和滨州经济开发区水利分局 单位 : 万元 收入 支出 项目 2017 年预算项目 2017 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 社会保障和就业支出 一般公共预算 行政事业单位离退休 政府性基金预算 归口管理的行政单位离退休 国有资本经营预算 事业单位离退休 二 财政专户管理资金 抚恤 三 批准留用的医疗收费 死亡抚恤 四 事业收入 ( 不含财政专户管理资金及医疗收费 ) 大中型水库移民后期扶持基金支出 五 事业单位经营收入 移民补助 六 其他收入 其他大中型水库移民后期扶持基金支出

10 210 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 12, 水利 12, 行政运行 本年收入合计 水利行业业务管理 七 上级补助收入 水利工程建设 1, 八 附属单位上缴收入 水利工程运行与维护 九 专用基金 水资源节约管理与保护 5, 十 用事业基金弥补收支差额 水文测报 十一 上年结转和结余 防汛 农田水利 3, 其他水利支出 南水北调 行政运行 73.67

11 21307 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 收入总计 支出总计

12 编制部门 : 科目编码 2017 年滨州市收入预算总表 滨州市水利局 滨州市小清河管理局 滨州市水利职工中等专业学校 滨州市水资源管理办公室 滨州市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 滨州市农村水利供水管理站 滨州市水利基建工程管理站 滨州市水利工程管理站 滨州市水土保持委员会办公室 滨州市水利通讯站 滨州市南水北调工程建设管理局和滨州经济开发区水利分局 单位编码单位和科目名称总计类款项合计 财政拨款 ( 补助 ) 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 批准留用的医疗收费 事业收入 ( 不含财政专户管理资金及医疗收费 ) 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 部门预算公开 2 表 附属单位专用上缴基金收入 单位 : 万元 用事业基金弥上年补收结转支差额 合计 12, , , [010] 农业科 12, , , 水利 12, , , 滨州市水利局 11, , , 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 抚恤 死亡抚恤 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 其他大中型水库移民后期扶持基金支出

13 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 农林水支出 11, , , 水利 11, , , 行政运行 水利工程建设水利工程运行与维护水资源节约管理与保护 1, , , , , , 水文测报 防汛 农田水利 3, , , 其他水利支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 出 住房改革支

14 住房公积金 滨州市小清河管 理局 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 水利 水利工程运行与维护 住房保障支出 住房改革支出住房公积金滨州市水利职工中等专业学校社会保障和就业支出

15 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 水利 水利行业业务管理 其他水利支出 住房保障支出 住房改革支出住房公积金滨州市水资源管理办公室社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休

16 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 水利 水利行业业务管理 住房保障支出 住房改革支出住房公积金滨州市人民政府 防汛抗旱指挥部办公室社会保障和就业支出行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗

17 行政单位医疗 农林水支出 水利 水利行业业务管理 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 滨州市农村水利 供水管理站 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 水利 水利行业业务管理 住房保障支出

18 住房改革支出 住房公积金 滨州市水利基建 工程管理站 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 水利 水利行业业务管理 住房保障支出 住房改革支出住房公积金滨州市水利工程管理站社会保障和就业支出

19 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 水利 水利行业业务管理 住房保障支出 住房改革支出住房公积金滨州市水土保持委员会办公室社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休

20 210 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 水利 水利行业业务管理 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 滨州市水利通讯 站 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 水利

21 业务管理 水利行业 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 滨州市南水北调 工程建设管理局 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 南水北调 行政运行 住房保障支出 出 金 住房改革支 住房公积

22 滨州经济开发区 水利分局 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 水利 水利行业业务管理 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金

23 编制部门 : 科目编码 类款项 2017 年滨州市支出预算表 ( 按科目 ) 滨州市水利局 滨州市小清河管理局 滨州市水利职工中等专业学校 滨州市水资源管理办公室 滨州市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 滨州市农村水利供水管理站 滨州市水利基建工程管理站 滨州市水利工程管理站 滨州市水土保持委员会办公室 滨州市水利通讯站 滨州市南水北调工程建设管理局和滨州经济开发区水利分局 单位编码单位和科目名称总计基本支出项目支出 合计 [010] 农业科 水利 滨州市水利局 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 抚恤 死亡抚恤 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 部门预算公开 3 上缴上级支出 单位 : 万元 结转下年

24 213 农林水支出 水利 行政运行 水利工程建设 水利工程运行与维护 水资源节约管理与保护 水文测报 防汛 农田水利 其他水利支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 滨州市小清河管理局 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出

25 水利 水利工程运行与维护 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 滨州市水利职工中等专业学 校 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 水利 水利行业业务管理 其他水利支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 滨州市水资源管理办公室 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休

26 支出 其他社会保障和就业 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 水利 水利行业业务管理 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 滨州市人民政府防汛抗旱指 挥部办公室 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 农林水支出 水利 水利行业业务管理 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金

27 滨州市农村水利供水管理站 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 水利 水利行业业务管理 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 滨州市水利基建工程管理站 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出

28 水利 水利行业业务管理 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 滨州市水利工程管理站 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 水利 水利行业业务管理 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 滨州市水土保持委员会办公 室 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休

29 210 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 水利 水利行业业务管理 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 滨州市水利通讯站 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 水利 水利行业业务管理 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 滨州市南水北调工程建设管 理局 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休

30 出 支出 其他社会保障和就业支 其他社会保障和就业 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 南水北调 行政运行 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 滨州经济开发区水利分局 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 水利 水利行业业务管理 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金

31 编制部门 : 2017 年财政拨款收支预算总表 滨州市水利局 滨州市小清河管理局 滨州市水利职工中等专业学校 滨州市水资源管理办公室 滨州市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 滨州市农村水利供水管理站 滨州市水利基建工程管理站 滨州市水利工程管理站 滨州市水土保持委员会办公室 滨州市水利通讯站 滨州市南水北调工程建设管理局和滨州经济开发区水利分局 收入支出 一 一般公共预算 二 政府性基金 三 国有资本经营预算 项目 2017 年预算项目 2017 年预算 12, 一 一般公共服务支出 二 外交支出 三 国防支出 四 公共安全支出 五 教育支出 六 科学技术支出 单位 : 万元 本年支出合计合计一般公共预算政府性基金 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 社会保险基金支出 十 医疗卫生与计划生育支出 十一 节能环保支出 十二 城乡社区支出 十三 农林水支出 12, , 十四 交通运输支出 十五 资源勘探信息等支出 十六 商业服务业等支出 十七 金融支出 十八 援助其他地区支出 部门预算公开 4 表 国有资本经营预算

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33 本年收计四 上年结转 入合 十九 国土海洋气象等支出二十 住房保障支出 二十一 粮油物资储备支出二十二 国有资本经营预算支出二十三 预备费二十四 其他支出二十五 转移性支出二十六 债务还本支出二十七 债务付息支出二十八 债务发行费用支出 12, 本年支出合计二十九 结转下年 12, , 收入总计 12, 支出总计 12, ,

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35 编制部门 : 科目编码 2017 年滨州市一般公共预算支出表 滨州市水利局 滨州市小清河管理局 滨州市水利职工中等专业学校 滨州市水资源管理办公室 滨州市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 滨州市农村水利供水管理站 滨州市水利基建工程管理站 滨州市水利工程管理站 滨州市水土保持委员会办公室 滨州市水利通讯站 滨州市南水北调工程建设管理局和滨州经济开发区水利分局 基本支出 部门预算公开 5 表 单位 : 万元 单位编码单位和科目名称总计类款项合计工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 项目支出 合计 12, , , , 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 滨州市水利局 滨州市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 事业单位离退休 滨州市小清河管理局 滨州市水利职工中等专业学校 滨州市水资源管理办公室 滨州市农村水利供水管理站 滨州市水利基建工程管理站 滨州市水利工程管理站 滨州市水土保持委员会办公室 滨州市水利通讯站 滨州市南水北调工程建设管理局 滨州经济开发区水利分局 抚恤 死亡抚恤 滨州市水利局 滨州市小清河管理局 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 滨州市水利局 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 滨州市水利局 滨州市水利局 滨州市小清河管理局 滨州市水利职工中等专业学校 滨州市水资源管理办公室 滨州市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 滨州市农村水利供水管理站 滨州市水利基建工程管理站 滨州市水利工程管理站 滨州市水土保持委员会办公室

36 滨州市水利通讯站 滨州市南水北调工程建设管理局 滨州经济开发区水利分局 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 滨州市水利局 滨州市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 事业单位医疗 滨州市小清河管理局 滨州市水利职工中等专业学校 滨州市水资源管理办公室 滨州市农村水利供水管理站 滨州市水利基建工程管理站 滨州市水利工程管理站 滨州市水土保持委员会办公室 滨州市水利通讯站 滨州市南水北调工程建设管理局 滨州经济开发区水利分局 农林水支出 12, , , 水利 12, , , 行政运行 滨州市水利局 水利行业业务管理 滨州市水利职工中等专业学校 滨州市水资源管理办公室 滨州市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 滨州市农村水利供水管理站 滨州市水利基建工程管理站 滨州市水利工程管理站 滨州市水土保持委员会办公室 滨州市水利通讯站 滨州经济开发区水利分局 水利工程建设 1, , 滨州市水利局 1, , 水利工程运行与维护 滨州市水利局 滨州市小清河管理局 水资源节约管理与保护 5, , 滨州市水利局 5, , 水文测报 滨州市水利局 防汛 滨州市水利局 农田水利 3, , 滨州市水利局 3, , 其他水利支出 滨州市水利局 滨州市水利职工中等专业学校

37 南水北调 行政运行 滨州市南水北调工程建设管理局 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 滨州市水利局 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 滨州市水利局 滨州市小清河管理局 滨州市水利职工中等专业学校 滨州市水资源管理办公室 滨州市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 滨州市农村水利供水管理站 滨州市水利基建工程管理站 滨州市水利工程管理站 滨州市水土保持委员会办公室 滨州市水利通讯站 滨州市南水北调工程建设管理局 滨州经济开发区水利分局

38 编制部门 : 科目编码 2017 年滨州市政府性基金支出预算表 滨州市水利局 滨州市小清河管理局 滨州市水利职工中等专业学校 滨州市水资源管理办公室 滨州市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 滨州市农村水利供水管理站 滨州市水利基建工程管理站 滨州市水利工程管理站 滨州市水土保持委员会办公室 滨州市水利通讯站 滨州市南水北调工程建设管理局和滨州经济开发区水利分局 基本支出 部门预算公开 6 表 单位 : 万元 单位编码单位和科目名称总计类款项合计工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 项目支出 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 滨州市水利局 滨州市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 事业单位离退休 滨州市小清河管理局 滨州市水利职工中等专业学校 滨州市水资源管理办公室 滨州市农村水利供水管理站 滨州市水利基建工程管理站 滨州市水利工程管理站 滨州市水土保持委员会办公室 滨州市水利通讯站 滨州市南水北调工程建设管理局 滨州经济开发区水利分局 抚恤 死亡抚恤 滨州市水利局 滨州市小清河管理局 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 滨州市水利局 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 滨州市水利局 滨州市水利局

39 滨州市小清河管理局 滨州市水利职工中等专业学校 滨州市水资源管理办公室 滨州市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 滨州市农村水利供水管理站 滨州市水利基建工程管理站 滨州市水利工程管理站 滨州市水土保持委员会办公室 滨州市水利通讯站 滨州市南水北调工程建设管理局 滨州经济开发区水利分局 210 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 滨州市水利局 滨州市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 事业单位医疗 滨州市小清河管理局 滨州市水利职工中等专业学校 滨州市水资源管理办公室 滨州市农村水利供水管理站 滨州市水利基建工程管理站 滨州市水利工程管理站 滨州市水土保持委员会办公室 滨州市水利通讯站 滨州市南水北调工程建设管理局 滨州经济开发区水利分局 213 农林水支出 水利 行政运行 滨州市水利局 水利行业业务管理 滨州市水利职工中等专业学校 滨州市水资源管理办公室 滨州市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 滨州市农村水利供水管理站 滨州市水利基建工程管理站 滨州市水利工程管理站 滨州市水土保持委员会办公室 滨州市水利通讯站

40 滨州经济开发区水利分局 水利工程建设 滨州市水利局 水利工程运行与维护 滨州市水利局 滨州市小清河管理局 水资源节约管理与保护 滨州市水利局 水文测报 滨州市水利局 防汛 滨州市水利局 农田水利 滨州市水利局 其他水利支出 滨州市水利局 滨州市水利职工中等专业学校 南水北调 行政运行 滨州市南水北调工程建设管理局 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 滨州市水利局 221 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 滨州市水利局 滨州市小清河管理局 滨州市水利职工中等专业学校 滨州市水资源管理办公室 滨州市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 滨州市农村水利供水管理站 滨州市水利基建工程管理站 滨州市水利工程管理站 滨州市水土保持委员会办公室 滨州市水利通讯站 滨州市南水北调工程建设管理局 滨州经济开发区水利分局

41 2017 年滨州市财政拨款安排的基本支出预算表 部门预算公开 7 表 编制部门 : 科目编码 滨州市水利局 滨州市小清河管理局 滨州市水利职工中等专业学校 滨州市水资源管理办公室 滨州市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 滨州市农村水利供水管理站 滨州市水利基建工程管理站 滨州市水利工程管理站 滨州市水土保持委员会办公室 滨州市水利通讯站 滨州市南水北调工程建设管理局和滨州经济开发区水利分局 经济分类科目名称 金额 2017 年预算数 单位 : 万元 其中 : 一般公共预算拨款安排 合计 1, , 工资福利支出 1, , 基本工资 津贴补贴 其他社会保障缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用

42 30299 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 抚恤金 医疗费 住房公积金 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他资本性支出 办公设备购置

43 部门预算公开 8 表 2017 年滨州市政府采购预算表 科目编码 类款项 科目名称单位编码单位名称 总计 合计 资金来源 财政拨款 ( 补助 ) 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位 : 万元 其他资金 上年结转 合计 3, , , 水利 3, , , 水资源节约管理与保护 滨州市水利局 3, , , 水利工程运行与维护 滨州市小清河管理局 其他水利支出 滨州市水利职工中等专业学校 行政运行 滨州市南水北调工程建设管理局

44 部门预算公开 9 表 2017 年一般公共预算 三公 经费支出预算表 编制部门 : 滨州市水利局 滨州市小清河管理局 滨州市水利职工中等专业学校 滨州市水资源管理办公室 滨州市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 滨州市农村水利供水管理站 滨州市水利基建工程管理站 滨州市水利工程管理站 滨州市水土保持委员会办公室 滨州市水利通讯站 滨州市南水北调工程建设管理局和滨州经济开发区水利分局 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 费用 公务用车购置及运行维护费 小计公务用车购置经费公务用车运行维护费 公务接待费

45 第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明 1

46 一 2017 年部门预算情况说明 ( 一 ) 收支预算总体情况 2017 年收入预算为 万元, 其中 : 财政拨款 万元, 占 97.83%, 事业收入 万元, 占 0.63%, 上级补助收入 万元, 占 1.54% 2017 年支出预算为 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 16.76%, 项目支出 万元, 占 83.24% ( 二 ) 财政拨款收支情况 2017 年财政拨款收入预算为 万元, 其中 : 一 般公共预算 万元, 占 99.92%; 政府性基金预算 10 万元, 占 0.08% 2017 年财政拨款支出预算为 万元, 其中 : 社会保障和就业支出 万元, 占 3.38%; 医疗卫生与计划生育支出 万元, 占 0.86%; 农林水支出 万元, 占 94.93%; 住房保障支出 万元, 占 0.83% 2

47 ( 三 ) 一般公共预算收支情况 2017 年一般公共预算当年拨款 万元, 比上年 ( 万元 ) 增加 52.04%, 主要原因一是随着水资源费 水土保持补偿费收费标准提高 征收数额大幅增加从而可用于安排水利发展专项资金的收入增加 ; 二是由于进行了工资调整, 人员工资福利支出有较大幅度增长 2017 年当年一般公共预算支出预算为 万元, 比上年增加 52.04%, 其中 : 社会保障和就业支出 万元, 占 3.31%; 医疗卫生与计划生育支出 万元, 占 0.86%; 农林水支出 万元, 占 95.00%; 住房保障支出 万元, 占 0.83% 3

48 具体情况如下 : 1 社会保障和就业支出( 类 ) (1) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 万元, 比上年 ( 万元 ) 增长 4.35%, 主要是随着工资调整, 养老保险等社会保障缴费增加 事业单位离退休 ( 项 ) 支出 万元, 比上年 ( 万元 ) 增长 7.53%, 主要是随着工资调整, 养老保险等社会保障缴费增加 (2) 抚恤 ( 款 ) 死亡抚恤 ( 项 ) 支出 万元, 比上年 (20.34 万元 ) 增长 7.77%, 主要是单位遗属所在地上调了城镇居民最低生活保障标准, 从而导致遗属补助相应增加 (3) 大中型水库移民后期扶持基金支出 ( 款 ) 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 ( 项 ) 支出 万元, 上年没有相关预算支出 (4) ( 款 ) ( 项 ) 支出 8.85 万元, 比上年 (9.23 万元 ) 下降 4.12%, 主要原因是失业保险 工伤保 4

49 险比例调整 2 医疗卫生与计划生育支出( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 支出 万元, 比上年 (46.14 万元 ) 增长 31.23%, 主要原因一是随着工资调整, 医疗保险缴费增加 ; 二是离休人员医疗费有所增加 事业单位医疗 ( 项 ) 支出 万元, 比上年 (50.23 万元 ) 下降 3.64%, 主要原因是小清河管理局医疗保险缴费有所减少 3 农林水支出( 类 ) (1) 水利 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 万元, 比上年 ( 万元 ) 下降 6.92%, 尽管工资调整有所增加, 但 2016 年度公务员退休人员较多, 从而工资福利支出整体减少 水利行业业务管理 ( 项 ) 支出 万元, 比上年 ( 万元 ) 增长 7.61%, 主要原因是工资调整, 从而人员工资支出增加 水利工程建设 ( 项 ) 支出 1717 万元, 比上年 (206 万元 ) 增长 %, 主要原因是 2017 年度将省以上转移支付预计下达资金 1200 万元 小开河 2016 年度结转省以上资金 517 万元也列入了预算, 从而造成巨大增加 水利工程运行与维护 ( 项 ) 支出 万元, 比上年 ( 万元 ) 下降 94.26%, 主要原因是 2016 年度水利发展专项资金大部分均列入该科目, 而 2017 年则填列别的 5

50 相应科目, 属于科目归类原因造成的减少 水资源节约管理与保护 ( 项 ) 支出 5325 万元, 去年没有该科目 该科目列示了水利发展专项资金中用于水资源节约管理与保护的部分 2016 年水资源费安排的支出项目 196 万元 数据不一致属于科目调整及资金科目归类原因 水文测报 ( 项 ) 支出 80 万元, 比上年 (146 万元 ) 下降 45.21% 主要原因是根据市水利局委托市水文局的业务事项进行了调整, 减少预算支出 2016 年没有水文测报项目,146 万元归类在水资源费安排的支出项目下 防汛 ( 项 ) 支出 232 万元, 比上年 (130 万元 ) 增长 万元, 主要原因是 2017 年度将省以上转移支付预计下达资金 102 万元也列入了预算 农田水利 ( 项 ) 支出 3194 万元, 比上年 (660 万元 ) 增长 % 2016 年度部分水利发展专项资金列入了水利工程运行与维护科目,2017 年则将转移下达的农田水利资金部分列入该项目 属于科目归类原因造成的增加 其他水利支出 ( 项 ) 支出 97 万元, 比上年 (110 万元 ) 下降 11.82%, 主要原因是根据要求, 我局对综合业务费支出进行了压减 (2) 南水北调 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 万元, 比上年 (45.21 万元 ) 增长 62.95% 主要原因一是市南水北调工程建设管理局通过遴选等方式增加了工作人员, 二是工资调整, 从而造成增加 (3) 农村综合改革 ( 款 ) 6

51 对村民委员会和村党支部的补助 ( 项 ) 支出 2 万元, 比上年无变动 4 住房保障支出( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 支出 万元, 比上年 ( 万元 ) 下降 0.76% 主要原因是年度内退休人员较多 ( 四 ) 政府性基金预算收支情况 2017 年政府性基金收入预算 10 万元, 去年没有政府性基金预算 2017 年政府性基金支出预算为 10 万元 : 社会保障和就业 ( 类 ) 大中型水库移民后期扶持基金支出 ( 款 ) 移民补助 ( 项 ), 用于我市移民安置补助 ( 五 ) 财政拨款安排的基本支出情况 2017 财政拨款安排的基本支出预算 万元, 其中 : 人员经费 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险缴费 其他工资福利支出 抚恤金 医疗费 住房公积金 住房补贴 取暖补贴 住宅物业服务补贴等 公用经费 万元, 主要包括 : 办公费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出 办公设备购置 其他资本性支出等 二 重要事项说明 7

52 ( 一 ) 政府采购情况 2017 年政府采购预算 万元, 其中 : 财政拨款安排 万元, 其他自有资金安排 万元 ( 二 ) 一般公共预算安排的 三公 经费情况 2017 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算共 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 5 万元, 公务用车购置及运行费 万元, 公务接待费 万元 2017 年 三公 经费预算比 2016 年减少 1.94 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费增加 4 万元 公务用车购置及运行费减少 5.64 万元 公务接待费减少 0.30 万元 因公出国 ( 境 ) 费增加的主要原因是根据上级有关部门工作安排, 增加了相应的支出预算 公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革之后, 公务用车的燃油 保险 路桥 维修费用大幅下降 公务接待费减少的主要原因是进一步推进厉行节约反对浪费, 公务接待费相应调减 ( 三 ) 机关运行经费情况 2017 年市水利局机关 ( 行政 ) 市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 ( 参公 ) 等 2 家单位的机关运行经费财政拨款预算为 万元 ( 四 ) 国有资产占有使用情况截至 2016 年 10 月 31 日, 市水利局部门所属各预算单位共有车辆 12 辆 ( 其中市水利局 3 辆 市南水北调工程建设管理局 1 辆 市水利职工中等专业学校 1 辆 市小清河管理局 7 辆 ); 无单位价值 100 万元以上大型设备 8

53 2017 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 ( 五 ) 绩效目标设置情况 2017 年市水利局部门所有财政拨款安排的项目支出 ( 综合业务补助除外 ) 均实行绩效目标管理, 涉及当年财政拨款 万元 9

54 城区生态景观水系运行管理资金 支出预算绩效信息申报表 ( 2017 年 ) 业务主管部门水利项目实施单位滨州市水利局 项目名称 城区生态景观水系运行管理资金 项目绩效概况 项目金额 绩效目标 保证河道正常防汛 生态功能 水质明显改善 1 保证城区河道冲污 水质更换 ; 按需从黄河引水不低于 1000 万立方每年 2 维修养护橡胶坝 5 座, 节制闸 7 座, 汛前清障, 确保安全度汛 主要指标 3 对城区河道 1.44 万平方人行道和 8.4 万平方水面清洁 项目属性 四 事业发展支出项目 _9 一般公共服务及其他类 项目负责人张永云 联系电话 项目单位职能概述市水利行政主管部门派出的流域管理机构, 代表市水利局在本流域行使水行政职权 项目基本情况 项目立项依据 滨州市财政局关于市海河管理局和小清河管理局基本支出经费 ( 市政府批办件 1025 号 ) 办理 项目资金管理办法正在制定项目开始时间 2017 项目完成时间 2017 项目类型 上年延续性项目 往年绩效评价情况 2015 年下半年, 市财政局对该项目进行了重点绩效评价 评价报告指出, 该项资金对我市城区河道环境改善 保证防汛设施正常运行具有重要作用 评价得分 分 项目本年测算情况 水利部 财政部水办 号文 : 水利工程维修养护定额标准, 结合现行费用标准 完成工作任务, 达到预期绩效 项目资金来源 ( 万元 ) 项目资金来源总额 往年已投入资金 本年度申请资金 上年结转资金 事业收入 其他资金 支出内容本年度申请资金测算依据及说明 项目资金情况 资金支出明细预算 ( 万元 ) 合计 冲污 水质更换 10.0 工程设施维护管理 ( 不含建筑物 ) 18.0 栏杆 平台维修更换 11.0 七座节制闸维修维护 21.0 其他 12.0 五座橡胶坝维修维护 20.0 新立河城区段水面及人行道保洁 28.0 按水利工程维修养护定额标准及实际发生测算按水利工程维修养护定额标准及实际发生测算按水利工程维修养护定额标准及实际发生测算按水利工程维修养护定额标准及实际发生测算按水利工程维修养护定额标准及实际发生测算按水利工程维修养护定额标准及实际发生测算按水利工程维修养护定额标准及实际发生测算

55 指标类别指标内容指标值考核途径 黄河引水 不低于 1000 万立方每年按水利工程维修养护定额标准及实际发生测 人行道和水面清洁 1.44 万,8.4 万平方米按水利工程维修养护定额标准及实际发生测 产出指标 维修养护橡胶坝及节制闸橡胶坝 5 座, 节制闸 7 座按水利工程维修养护定额标准及实际发生测 绩效指标情况 提高城市品位, 改善城市 1.4 万平方人行道 8.4 万按水利工程维修养护定额标准及实际发生测 维修保养建筑物工程橡胶坝 5 座, 节制闸 7 座按水利工程维修养护定额标准及实际发生测 效益指标 其它 其他需要说明的问题无 项目负责人 : 填报人 : 电话 : 填报日期 :

56 防汛抗旱经费 支出预算绩效信息申报表 ( 2017 年 ) 业务主管部门水利项目实施单位滨州市水利局 项目名称 防汛抗旱经费 项目绩效概况 项目金额 绩效目标 主要指标 确保防汛指挥系统高效运转 ; 防汛物料充足 ; 及时处置各种防汛险情, 免除或减少因洪涝旱灾而可能发生的人口死亡和财产损失 1 防汛视频会商 大闸监控系统 雨情遥测系统等, 提高全市防汛信息化水平 ; 2 按照定额要求增加防汛物资储备, 搞好防汛队伍培训演练, 满足防汛抢险需要 3 加强小清河 海河堤防加固, 确保安全度汛 项目属性 四 事业发展支出项目 _1 现代农业类 项目负责人张利华联系电话 项目单位职能概述组织 协调 监督 指导全市防汛抗旱和防台风工作 项目基本情况 项目立项依据 市级防汛抗旱支出, 用于防汛指挥系统建设 物料采购 办公会议 堤防加固等 项目资金管理办法正在制定项目开始时间 2017 项目完成时间 2017 项目类型 上年延续性项目 往年绩效评价情况无 项目本年测算情况依据我市防汛抗旱工作实际需要, 结合往年支出额测算 项目资金来源 ( 万元 ) 项目资金来源总额 往年已投入资金 本年度申请资金 上年结转资金 事业收入 其他资金 项目资金情况 资金支出明细预算 ( 万元 ) 支出内容本年度申请资金测算依据及说明 合计 大闸监控 雨情遥测系统维修及会商室系 30.0 依据防汛工作需要 防汛抢险物资采购 20.0 依据防汛工作需要 防汛演习 会议 用品等小清河 海河堤防加固 15.0 依据防汛工作需要 65.0 依据防汛工作需要

57 指标类别指标内容指标值考核途径 大闸监控系统维修维护 对大闸监控点进行排查, 根据实际需要, 结合往年支出测算 按照定额要求增加防汛物保证防汛仓库编织袋 土根据实际需要, 结合往年支出测算 产出指标 修订防汛抗旱预案 方制定年度防汛抗旱预案, 根据实际需要, 结合往年支出测算 绩效指标情况 小清河海河堤防加固堤防加固险工险段 2 处 根据实际需要, 结合往年支出测算 提高防汛指挥系统设备水确保防汛指挥系统高效运根据实际需要, 结合往年支出测算 效益指标 按照定额要求增加防汛物确保防汛需要 修订防汛抗旱预案 方确保防汛需要 根据实际需要, 结合往年支出测算 根据实际需要, 结合往年支出测算 防汛安全确保防汛需要根据实际需要, 结合往年支出测算 其它 其他需要说明的问题无 项目负责人 : 填报人 : 电话 : 填报日期 :

58 水利发展专项资金 支出预算绩效信息申报表 ( 2017 年 ) 业务主管部门水利项目实施单位滨州市水利局 项目名称 水利发展专项资金 项目金额 绩效目标 推动水资源节约 保护和管理, 加大水土流失治理和生态修复, 实施小农水重点县和冬春水利会战, 推广农业节水灌溉, 开展中小河流治理和市属大型灌区续建配套与节水改造工 1 农田水利会战 2 水利建设项目安全生产管理质量监督及稽查 3 农业节水灌溉奖补与水肥一体化 4 沿黄高效生态示范区农田水利建设 项目绩效概况 主要指标 5 小农水重点县配套资金 6 农村饮水提质增效工程 7 小型水库管理体制改革试点 8 滨州国家农业园区 ( 马坊农场 ) 水库除险加固 9 水利工程配套补助 10 廿里堡闸除险加固工程配套资金 11 水生态文明城市试点创建项目奖补 12 地下水压采工作奖补 13 水资源节约保护 水土保持规划 14 水土流失综合治理和生态修复 15 节水型社会建设 水土保持预防监督及水生态文明城市创建 16 水资源节约保护 水生态文明城市创建及水土保持宣传费 17 水利扶贫节水灌溉 项目属性 四 事业发展支出项目 _9 一般公共服务 项目负责人刘春国 联系电话 及其他类 项目单位职能概述市水利局为全市水行政主管部门 项目基本情况 项目立项依据 水利发展专项资金 项目资金管理办法市财政局 水利局 滨州市水利发展专项资金管理办法 项目开始时间 2017 项目完成时间 2017 项目类型 上年延续性项目 往年绩效评价情况 2016 年, 市财政局对当年预算安排的水利发展专项资金进行了绩效评价, 综合得分 分 项目本年测算情况 项目资金来源 ( 万元 ) 项目主要包括水资源节约与保护 水土流失治理 冬春水利会战奖补 水利扶贫节水灌溉 灌区续建配套 小农水重点县等项目 属计划内投资需要按照市级配套资金的项目, 根据配套资金额度进行安排 属于市级安排用于水利建设支出的, 根据项目投资额安排 属 项目资金来源总额 往年已投入资金 本年度申请资金 上年结转资金 事业收入 其他资金

59 支出内容本年度申请资金测算依据及说明 项目资金情况资金支出明细预算 ( 万元 ) 合计 8, 滨州国家农业园区马 根据该项目投资概算核定坊农场水库除险加固结合 2016 年实际分配下达数地下水压采工作奖补 确定节水型社会建设 水按照工作开展所需任务量核 土保持预防监督及水定开发区西沙河治理配按照项目实施方案的配套资 套资金金要求数核定农村饮水巩固提升重按照项目配套资金要求数确 点县配套定农田水利会战奖补资根据水利发展专项资金管理 金办法规定, 按照冬春水利会农业节水灌溉奖补与按照县区完成任务数以适当 水肥一体化标准安排奖补市属大型灌区 ( 簸箕按照申报项目的投资概算数 李 小开河 ) 续建配所需市级配套资金数确定套与节水改造配套资按照水利扶贫攻坚任务量确水利扶贫节水灌溉 定水利建设项目安全生按照水利行业监督检查等费 5.0 产管理, 质量监督及用核算水生态文明城市试点推动示范项目建设, 按照试 创建项目奖补点创建工作要求确定水土流失综合治理和根据今年水土保持治理面积 生态修复 60 平方公里的任务数确定水资源 水土保持规按照相关设计 规划等行业 划编制价格确定水资源节约保护 水根据往年宣传支出情况, 结 90.0 生态文明城市创建 合 2017 年任务量确定水土保持等宣传费小型水利工程补助 按照实际工程概算数确定 沿黄高效生态示范区农田水利建设沾化区小农水重点县配套邹平县小型水库管理体制改革试点廿里堡闸除险加固配套资金 根据沿黄县区乡镇水利基础 实施现状, 结合工作需要确按照项目所需实际配套资金 数确定根据试点工作所需市级资金 14.0 确定根据项目批复初设,2017 年 下半年开工,2018 年完工

60 指标类别指标内容指标值考核途径 最严格水资源管理制度考优秀等次 滨州市水利发展专项资金管理办法 水生态文明城市创建确保 2017 年年底前完成全 滨州市水利发展专项资金管理办法 万元增加值用水量 较 2010 年下降率达到上级 滨州市水利发展专项资金管理办法 农田灌溉水利用系数 重逐年提高 滨州市水利发展专项资金管理办法 水土流失治理面积完成水土流失治理 60 平方 滨州市水利发展专项资金管理办法 201 产出指标 冬春水利会战完成工程 363 项, 动土石方 滨州市水利发展专项资金管理办法 201 绩效指标情况 农业节水灌溉 推动小型农田节水灌溉工 滨州市水利发展专项资金管理办法 201 农村饮水 达到 106 项水质指标检测能 滨州市水利发展专项资金管理办法 201 廿里堡闸除险加固工程下半年开工建设, 水下部 滨州市水利发展专项资金管理办法 201 水资源 水土保持规划完成相关规划 4 个 滨州市水利发展专项资金管理办法 201 水利行业业务技能培训 ( 受益人次 300 余人 滨州市水利发展专项资金管理办法 201 水利扶贫实现贫困村节水灌溉工程 滨州市水利发展专项资金管理办法 201 水肥一体化指导推动各县区水肥一体 滨州市水利发展专项资金管理办法 201 效益指标 农业水价综合改革逐步推进全市农业水价综 滨州市水利发展专项资金管理办法 201 灌区续建配套与节水改造完善灌区水利工程设施配 滨州市水利发展专项资金管理办法 201 水资源节约保护 水土保通过公益广告 署名文章 滨州市水利发展专项资金管理办法 其它 其他需要说明的问题无 项目负责人 : 填报人 : 电话 : 填报日期 :

61 第四部分 名词解释 1

62 一 财政拨款收入 : 指由市级财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款 二 财政专户管理资金 : 指单位纳入财政专户管理的资金 主要包括教育收费 社会公益机构接受的公益捐赠收入, 以及幼儿园接受的捐赠收入等 三 批准留用的医疗收费 : 指医疗事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的纳入部门预算管理的收入 四 事业收入 ( 不含财政专户管理资金及医疗收费 ): 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 如市小清河管理局收取的引黄灌溉水费收入等 五 事业单位经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 六 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 ( 不含财政专户管理资金及医疗收费 ) 事业单位经营收入 等以外的收入 主要是按规定动用的售房收入 存款利息收入等 七 上级补助收入 : 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 八 附属单位上缴收入 : 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入 九 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业 2

63 收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 十 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 十一 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 十二 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 十三 三公 经费 : 指市级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行维护费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十四 机关运行经费 : 指市级行政单位 ( 包括参照公务员法管理的事业单位 ) 的财政拨款公用经费, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 十五 社会保障和就业支出 ( 类 ) 大中型水库移民后期 3

64 扶持基金支出 ( 款 ) 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 ( 项 ) 支出 : 指水利部门除去移民补助 基础设施建设和经济发展项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出 十六 农林水支出 ( 类 ) 水利 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 : 指水利部门行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出 十七 农林水支出 ( 类 ) 水利 ( 款 ) 水利行业业务管理 ( 项 ): 指水利部门用于水利行业业务管理方面的支出 有关业务包括制定政策 法规及行业标准 规程规范 进行水利宣传 审计监督检查 精神文明建设以及农田水利管理 水利重大活动 水利工程质量监督 水利资金监督管理 水利国有资产监督 行政许可及监督管理等 十八 农林水支出 ( 类 ) 水利 ( 款 ) 水利工程建设 ( 项 ) 支出 : 指水利部门用于江 河 湖 滩等水利工程建设支出, 包括堤防 河道 水库 水利枢纽 涵闸 灌区 供水 蓄滞洪区等水利工程及其附属设备 设施的建设 更新改造 大中型病险水库防险 大中型灌区改造 农村电气化建设等支出 十九 农林水支出 ( 类 ) 水利 ( 款 ) 水利工程运行与维护 ( 项 ) 支出 : 指水利部门用于江 河 湖 滩等治理工程运行与维护方面的支出, 以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出 二十 农林水支出 ( 类 ) 水利 ( 款 ) 水资源节约管理与保护 ( 项 ) 支出 : 指水利部门纳入预算管理的水资源管理与 4

65 保护事业单位的支出 有关事项包括水资源调查评价和水资源规划, 水量分配方案 节水以及相关标准的制定及监督实施, 组织实施流域及跨流域水资源调度, 水功能区监督管理, 取水许可 江河湖库及水源地保护监管, 水资源公报发布, 基础资料整编, 水量调度, 节约用水, 设备仪器运行维护, 入河排污口监督管理 审定水域纳污能力和限制排污控制, 水资源论证, 地下水资源管理, 超采区治理和保护, 用水定额管理, 水务管理和各项保护管理等 二十一 农林水支出 ( 类 ) 水利 ( 款 ) 水文测报 ( 项 ) 支出 : 指水利部门用于纳入预算管理的水文事业单位的支出 有关事项包括江 河 湖 库 滨海 区的水文测报, 水文测验 水文情报预报 河道 ( 淤积 ) 监测, 水量调度监测, 水文业务管理, 水文水资源公报编制 水文资料整编及水文设施运行维护等 二十二 农林水支出 ( 类 ) 水利 ( 款 ) 防汛 ( 项 ) 支出 : 指水利部门防汛业务支出 有关事项包括防汛物资购置管护, 防汛通信设施设备 网络系统 车船设备运行维护, 防汛值班 水情报汛 防汛指挥系统运行维护 水毁修复以及防汛组织 ( 如防汛预案编制 检查 演习 宣传 会议等 ), 汛期调用民工及劳动保护, 水利设施灾后重建, 退田还湖, 蓄滞洪区补偿 水情 雨情 决策支持, 防汛视频会商, 应急防汛, 山洪灾害防治等 二十三 农林水支出 ( 类 ) 水利 ( 款 ) 农田水利 ( 项 ) 支出 : 指水利部门的国家对农田水利和打井 集雨设施 节 5

66 水灌溉等水利设施的补助, 小型水库除险补助以及排灌站 小水电站补助等 二十四 农林水支出 ( 类 ) 水利 ( 款 ) 其他水利支出 ( 项 ): 指水利部门除上述项目以外其他用于水利方面的支出 二十五 农林水支出 ( 类 ) 南水北调 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 : 指水利部门南水北调行政单位 ( 包括试行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出 6