释义及重大风险提示

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侥陵甄
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1 中国东方航空股份有限公司 2018 年第一季度报告年第一季度报告

2 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人刘绍勇主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 吴永良保证季度报告中财务报表的真实准确完整年一季度, 公司取得了良好的经营业绩归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较去年同期增长 62.41%, 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 % 1.5 公司第一季度报告未经审计 1.6 根据财政部有关关于修订印发企业会计准则第 14 号收入企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量企业会计准则第 23 号金融资产转移企业会计准则第 24 号套期会计企业会计准则第 37 号金融工具列报的通知, 公司自 2018 年 1 月 1 日开始执行该等经修订的企业会计准则对于首次执行该等准则的累积影响数, 公司调整了 2018 年年初留存收益, 增加期初未分配利润 352 百万元二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末单位 : 百万元币种 : 人民币上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 227, , 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末 55,383 53, 上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 6,376 2, 年第一季度报告

3 年第一季度报告年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 26,763 24, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,983 2, ,897 1, 加权平均净资产收益率 (%) 减少 2.15 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 百万元币种 : 人民币项目本期金额非流动资产处置损益 2 除上述各项之外的其他营业外收支净额 117 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -3 所得税影响额 -30 合计截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 228,532 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 中国东方航空集团有限公司 HKSCC NOMINEES LIMITED 中国证券金融股份有限公司期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股份状态数量股东性质 5,072,922, 无 0 国有法人 4,183,499, 未知 - 境外法人 513,064, 无 0 国有法人注

4 中国航空油料集团公司 DELTA AIR LINES INC 上海励程信息技术咨询有限公司东航金控有限责任公司中国远洋海运集团有限公司中央汇金资产管理有限责任公司中国建设银行股份有限公司 - 博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF) 股东名称 504,767, 无 0 国有法人 465,910, 无 0 境外法人 465,838, 质押 465,838,509 境内非国有法人 457,317, 无 0 国有法人 232,919, 无 0 国有法人 70,984, 无 0 国有法人 70,000, 无 0 未知前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量数量种类中国东方航空集团有限公司 5,072,922,927 人民币普通股 5,072,922,927 HKSCC NOMINEES LIMITED 4,183,499,289 境外上市外资股 4,183,499,289 中国证券金融股份有限公司 513,064,959 人民币普通股 513,064,959 中国航空油料集团公司 504,767,895 人民币普通股 504,767,895 DELTA AIR LINES INC 465,910,000 境外上市外资股 465,910,000 上海励程信息技术咨询有限公司 465,838,509 人民币普通股 465,838,509 东航金控有限责任公司 457,317,073 人民币普通股 457,317,073 中国远洋海运集团有限公司 232,919,254 人民币普通股 232,919,254 中央汇金资产管理有限责任公司 70,984,100 人民币普通股 70,984,100 中国建设银行股份有限公司 - 博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF) 70,000,000 人民币普通股 70,000, 年第一季度报告

5 上述股东关联关系或一致行动的说明 HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的 4,183,499,289 股中, 东航国际以实益拥有人的身份持有 2,626,240,000 股东航集团拥有东航金控 100% 的权益, 东航金控拥有东航国际 100% 的权益, 因此, 东航集团间接拥有东航国际 100% 权益 ; 公司未知其他前十名无限售条件股东之间有关联或一致行动关系注 :2018 年 3 月 20 日, 公司股东东航国际将质押给香港上海汇丰银行有限公司的 2.6 亿股公司 H 股股份解除质押截至本公告日, 东航国际合计对外质押 14.5 亿股公司 H 股股份详情请参见公司 2018 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站刊发的公告 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因 2018 年一季度, 公司完成旅客周转量亿客公里, 同比增长 9.08%; 运输旅客 2, 万人次, 同比增长 7.7%; 客座率 81.69%, 同比基本持平 2018 年一季度, 公司取得了良好的经营业绩, 实现营业收入人民币亿元, 利润总额人民币亿元, 归属于母公司股东的净利润人民币亿元 2018 年一季度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亿元, 同比增长 62.41% 2018 年一季度, 公司归属于上市公司股东的净利润同比下降 29.63%, 主要是由于 2017 年一季度公司部分业务剥离和资产出售, 获得一次性收益人民币亿元较上年度末项目变动原因变动幅度主要是由于报告期内公司提高资金周转效率, 存量资金货币资金 % 较上年度末减少所致应收账款 % 主要是由于应收清算中心的票证结算暂估款减少所致年第一季度报告

6 预付款项 60.86% 主要是由于公司预付采购航食等支付款项增加所致持有待售非流动资产 % 主要是由于报告期内公司完成处置下属上海航空酒店递延所得税资产 54.10% 投资管理有限公司所致持有待售非流动负债 % 套期工具 61.11% 主要是由于公司持有的外汇远期合约报告期内公允价值下降所致应付票据 % 主要是由于报告期内公司支付给部分供应商商业汇票所致其他流动负债 % 主要是由于报告期内归还超短期融资券所致长期借款 54.83% 主要是由于报告期内公司新增人民币长期借款所致递延所得税负债 % 主要是由于公司适用经修订的企业会计准则第 14 号收入, 调整累计影响数对抵押所得税产生的影响项目较上年度同期变动幅度变动原因财务费用 % 主要是由于报告期内实现汇兑收益人民币亿元, 较去年同期汇兑收益人民币 1.88 亿元大幅增加所致投资收益 % 主要是由于去年同期公司出售东航物流股权获得投资收益人民币亿元所致营业外收入 % 主要是由于公司根据财政部修订的企业会计准则第 16 号 - 政府补助, 将与日常经营活动相关的政府补助和合作航线收入, 从利润表营业外收入项目调整至利润表其他收益项目列报收到的税费返还 % 主要是由于报告期内公司收到的增值税免除及抵扣额增加所致收回投资所收到的现金 % 主要是由于去年同期公司出售东航物流股权所致取得借款收到的现金 % 主要是由于去年同期公司为优化债务结构, 通过发行超短期融资券银行借款等渠道融资所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 (1) 设立特殊目的公司并提供担保 2018 年 1 月 19 日, 为顺利开展现有存量 67 架经营性租赁飞机由国外租赁结构转为国内租赁结构工作, 公司第八届董事会 2018 年第 11 次普通会议审议通年第一季度报告

7 过在天津东疆保税港区投资设立不超过 67 家特殊目的公司, 并为其提供总金额不超过 98 亿元人民币担保, 担保事项已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过详情请参见公司 2018 年 1 月 19 日 2 月 8 日在上海证券交易所网站刊发的公告 (2) 发行日元信用增强债券 2018 年 2 月 2 日, 公司日元债发行上市申请获得东京证券交易所批准 2018 年 3 月 9 日, 公司日元信用增强债券发行 2018 年 3 月 19 日, 公司日元信用增强债券上市详情请参见公司 2018 年 2 月 2 日 3 月 9 日 3 月 19 日在上海证券交易所网站刊发的公告 (3) 董事辞职及选举职工董事 2018 年 2 月 6 日, 徐昭先生辞去公司董事审计和风险管理委员会委员职务 2018 年 2 月 8 日, 公司六届四次职工代表大会选举袁骏先生为公司职工董事 2018 年 3 月 29 日, 董事会聘任蔡洪平先生担任第八届董事会审计和风险管理委员会委员职务详情请参见公司 2018 年 2 月 6 日 2 月 8 日 3 月 29 日在上海证券交易所网站刊发的公告 (4) 客机腹舱承包经营事宜 2018 年 3 月 1 日, 公司与中国货运航空有限公司 ( 以下简称中货航 ) 签署客机腹舱承包经营协议和腹舱运营费用协议书公司将客机腹舱业务长期承包给中货航经营, 公司向中货航收取承包费, 获得承包经营收入, 并向中货航支付运营费用 2018 年 3 月 29 日, 公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过关于公司客机腹舱承包经营相关协议及其项下交易的议案关于公司客机腹舱承包经营交易 2018 年和 2019 年日常关联交易金额上限的议案详情请参见公司 2018 年 3 月 1 日 3 月 29 日在上海证券交易所网站刊发的公告 (5)2017 年度利润分配预案 2018 年 3 月 29 日, 公司第八届董事会 2018 年第 2 次例会审议通过公司 2017 年度分配预案, 建议公司 2017 年度派发现金红利约人民币亿元, 根据公司总股本 14,467,585,682 股计, 每股分配现金股利人民币元 ( 含税 ), 以人民币向 A 股股东支付, 以港币向 H 股股东支付本预案尚需提交公司年第一季度报告

8 年度股东大会审议详情请参见公司 2018 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站刊发的公告 (6) 修订公司章程部分条款 2018 年 3 月 29 日, 公司第八届董事会 2018 年第 2 次例会审议通过关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案上述事项尚需提交公司 2017 年度股东大会审议详情请参见公司 2018 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站刊发的公告 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况承诺背景其他承诺承诺类型承诺方股份限售东航集团 / 东航金控承诺内容承诺时间及期限东航集团和东航金控承诺承诺时间为其持有的 241,547,927 股和 2016 年 4 月 ; 457,317,073 股 A 股股票自期限为 2016 年年 4 月 18 日解禁流通起月 18 日至个月内不减持年 4 月 17 日是否有履行期限是是否及时严格履行已履行完毕 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称 : 中国东方航空股份有限公司法定代表人 : 刘绍勇日期 :2018 年 4 月 26 日年第一季度报告

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录年第三季度报告

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录年第三季度报告中国东方航空股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 1 2018 年第三季度报告目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录... 9 2 2018 年第三季度报告一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任