目录 1 重要提示公司主要财务数据和股东变化重要事项附录

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砧瞿
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1 中国东方航空股份有限公司年第一季度报告 1

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3 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名刘绍勇主管会计工作负责人姓名马须伦会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名吴永良公司负责人刘绍勇主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 吴永良声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实完整 2 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要会计数据币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年调整后调整前度末增减 (%) 总资产 ( 百万元 ) 143, , , 归属于上市公司股东的净资产 ( 百万元 ) 24,398 24,617 24, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减调整后调整前 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 百万元 ) 1,535 1,805 1, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减调整后调整前 (%) 营业收入 ( 百万元 ) 21,798 20,849 20, 归属于上市公司股东的净利润 ( 百万元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 百万元 ) 加权平均净资产收益率减少个百分 (%) 点 3

4 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 百万元币种 : 人民币项目本期金额 (1-3 月 ) 非流动资产处置损益 5 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41 所得税影响额 -2 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -2 合计截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 单位 : 股股东总数 239,317 前十名股东持股情况持股持有有限售质押或冻股东名称股东性质比例 (%) 持股总数条件股份数量结的股份数量中国东方航空集团公司国有法人 ,072,922, ,547,927 无 HKSCC NOMINEES LIMITED( 含东航国际境外法人 ,178,501, ,865,000 未知控股 ( 香港 ) 有限公司 ) 东航金戎控股有限责任公司国有法人 ,317, ,317,073 无上海联和投资有限公司国有法人 ,085,429 0 未知中国航空油料集团公司国有法人 ,052,632 0 未知锦江国际 ( 集团 ) 有限公司国有法人 ,288,860 0 未知航天投资控股有限公司国有法人 ,088,580 0 未知中外运空运发展股份有限公司国有法人 ,157,894 0 未知中银集团投资有限公司境外法人 ,997,755 0 未知马信琪境内自然人 ,741,056 0 未知前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售股东名称 ( 全称 ) 条件流通股的数量股份种类及数量 4

5 中国东方航空集团公司 4,831,375,000 人民币普通股 4,831,375,000 HKSCC NOMINEES LIMITED( 含东境外上市外资 3,479,636,298 航国际控股 ( 香港 ) 有限公司 ) 股 3,479,636,298 上海联和投资有限公司 427,085,429 人民币普通股 427,085,429 中国航空油料集团公司 421,052,632 人民币普通股 421,052,632 锦江国际 ( 集团 ) 有限公司 343,288,860 人民币普通股 343,288,860 航天投资控股有限公司 99,088,580 人民币普通股 99,088,580 中外运空运发展股份有限公司 83,157,894 人民币普通股 83,157,894 中银集团投资有限公司 21,997,755 人民币普通股 21,997,755 马信琪 18,741,056 人民币普通股 18,741,056 上海轻工业对外经济技术合作有限公司 18,574,343 人民币普通股 18,574,343 HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的 4,178,501,298 股中 2,626,240,000 股由东航国际控股 ( 香港 ) 有限公司 ( 东航国际 ) 以实益拥有人的身份持有本公司控股股东中国东方航空集团公司上述股东关联关系或一致行动的说 ( 东航集团 ) 拥有东航金戎控股有限责任公司明 ( 东航金戎 )100% 的权益 ; 东航金戎拥有东航国际 100% 权益, 所以东航金戎和东航国际均系东航集团全资子公司公司未知其他前十名无限售条件股东之间有关联或一致行动关系 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用项目变动幅度 (%) 变动原因短期借款主要是由于公司根据经营需要 2014 年第一季度的短期借款有所增加所致应付票据 -50 主要是由于公司的下属子公司减少了商业承兑汇票所致应付利息主要是由于公司超短期融资券到期减少应付利息支出所致应付债券主要是由于公司于 2014 年 3 月发行了人民币 25 亿元公司债券所致营业税金及附加主要是由于公司两家子公司从 2013 年 4 月和 8 月起执行营业税改增值税政策所致财务费用主要是由于美元兑人民币汇率有所升值, 公司汇兑 5

6 投资收益营业外收入归属于母公司股东的净利润损失, 汇兑损失较去年同期增加人民币 7.97 亿元所致 300 主要是由于公司收到联营公司分红所致主要是由于公司收到经营性航线补贴增加所致主要是由于汇兑损失等非经营因素影响, 公司归属于母公司股东的净利润减少 3.2 重事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行与再融资相关的承诺股份限售股份限售东航集团 / 东航金戎东航国际根据 2013 年 4 月 17 日本公司刊发的非公开发行 A 股股票发行情况报告书,2013 年 4 月本公司分别向东航集团和东航金戎非公开发行 241,547,927 股和 457,317,073 股 A 股股票, 东航集团和东航金戎承诺 : 在 A 股发行结束之日起三十六个月内不转让本次认购的公司 A 股股份 2013 年 6 月本公司向东航国际定向增发 698,865,000 股 H 股股票根据 2012 年 9 月 11 日本公司第六届董事会第 18 次普通会议决议及 2012 年 11 月 9 日本公司 2012 年第一次临时股东大会决议, 东航国际承诺 : 在 H 股发行结束之日起三十六个月内不转让本次认购的公司 H 股股份承诺时间为 2013 年 4 月 ; 期限为 2013 年 4 月 16 日至 2016 年 4 月 16 日承诺时间为 2012 年 11 月 ; 期限为 2013 年 6 月 21 日至 2016 年 6 月 21 日是是是是 6

7 解决土地等产权瑕疵东航集团由于历史问题, 东航集团投入本公司的部分土地和房产尚未过户至本公司名下, 东航集团承诺将尽一切可能使本公司获得作为其出资的相关土地使用权证和房屋产权证, 完善相关产权过户的法律手续 ; 如因未能及时办理相关产权过户手续而给本公司造成任何损失, 则东航集团将承担由此发生的一切责任, 并赔偿本公司由此所遭受的全部损失承诺时间为 2009 年 ; 长期有效否是承诺事项后续进展情况根据中国证监会上市公司监管指引第 4 号上市公司实际控制人股东关联方收购人以及上市公司承诺及履行及上海证监局沪证监公司字 [2014]5 号关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知要求, 本公司对公司实际控制人股东关联方收购人以及公司历年来承诺事项及履行情况进行了自查公司及控股股东东航集团正在政策允许的基础上对有关承诺事项进行梳理和规范, 研究评估解决方案, 积极稳妥的处置房屋产权瑕疵承诺事项详情请参见公司于 2014 年 2 月 15 日 3 月 6 日 4 月 3 日在中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站披露的公告 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用中国东方航空股份有限公司法定代表人 : 刘绍勇 2014 年 4 月 29 日 7

8 4 附录 4.1 合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日编制单位 : 中国东方航空股份有限公司单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 2,571 2,378 交易性金融资产 - - 应收票据 1 - 应收账款 3,828 3,524 预付款项应收利息 1 - 应收股利其他应收款 1,796 2,107 存货 2,283 2,305 持有待售的非流动资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1, 流动资产合计 12,936 12,610 非流动资产 : 套期工具可供出售金融资产长期股权投资 1,447 1,497 固定资产 93,172 90,677 在建工程 21,021 18,352 无形资产 2,651 2,375 商誉 9,028 9,028 长期待摊费用 1,371 1,338 递延所得税资产其他非流动资产 1,029 1,031 非流动资产合计 130, ,166 资产总计 143, ,776 流动负债 : 短期借款 13,300 7,925 交易性金融负债 3 3 应付票据应付账款 12,974 12,532 预收款项票证结算 3,163 4,497 8

9 应付职工薪酬 2,561 2,819 应交税费 1,886 1,755 应付利息其他应付款 2,793 2,224 一年内到期的非流动负债 14,253 16,366 其他流动负债 - 4,000 流动负债合计 51,678 53,081 非流动负债 : 长期借款 22,795 20,330 套期工具应付债券 9,484 6,985 长期应付款 26,005 23,728 长期应付职工薪酬 5,615 5,615 专项应付款递延所得税负债其他非流动负债 1,671 1,477 非流动负债合计 65,847 58,404 负债合计 117, ,485 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 12,674 12,674 资本公积 14,868 14,882 盈余公积 - - 未分配利润 -3,144-2,939 归属于母公司所有者权益合计 24,398 24,617 少数股东权益 1,598 1,674 所有者权益合计 25,996 26,291 负债和所有者权益总计 143, ,776 公司法定代表人 : 刘绍勇主管会计工作负责人 : 马须伦会计机构负责人 : 吴永良母公司资产负债表 2014 年 3 月 31 日编制单位 : 中国东方航空股份有限公司单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 884 1,242 交易性金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 1,587 2,914 9

10 预付款项应收利息 - - 应收股利其他应收款 9,483 9,318 存货 1,935 1,964 持有待售的非流动资产 - - 一年内到期的非流动资产其他流动资产 1, 流动资产合计 15,419 16,797 非流动资产 : 套期工具可供出售金融资产长期股权投资 11,455 11,366 固定资产 59,068 57,840 在建工程 19,336 16,709 无形资产 1,663 1,381 商誉 9,028 9,028 长期待摊费用递延所得税资产 - - 其他非流动资产非流动资产合计 102,548 98,324 资产总计 117, ,121 流动负债 : 短期借款 13,556 8,018 交易性金融负债 3 3 应付票据 - - 应付账款 11,688 11,787 预收款项票证结算 3,058 4,366 应付职工薪酬 1,573 1,690 应交税费应付利息其他应付款 7,626 6,307 一年内到期的非流动负债 8,881 10,935 其他流动负债 - 4,000 流动负债合计 47,474 48,481 非流动负债 : 长期借款 17,032 14,400 套期工具应付债券 4,791 4,789 长期应付款 17,059 15,767 长期应付职工薪酬 4,466 4,466 10

11 专项应付款递延所得税负债 - - 其他非流动负债 1, 非流动负债合计 44,596 40,508 负债合计 92,070 88,989 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 12,674 12,674 资本公积 15,701 15,716 盈余公积 - - 未分配利润 -2,478-2,258 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 25,897 26,132 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 117, ,121 公司法定代表人 : 刘绍勇主管会计工作负责人 : 马须伦会计机构负责人 : 吴永良 11

12 4.2 合并利润表 2014 年 1 3 月编制单位 : 中国东方航空股份有限公司单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 21,798 20,849 其中 : 营业收入 21,798 20,849 二营业总成本 22,963 21,588 其中 : 营业成本 19,955 19,379 营业税金及附加销售费用 1,415 1,356 管理费用财务费用资产减值损失 - - 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 6 11 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 12 3 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 - - 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -1, 加 : 营业外收入减 : 营业外支出 3 3 其中 : 非流动资产处置损失 - - 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益公司法定代表人 : 刘绍勇主管会计工作负责人 : 马须伦会计机构负责人 : 吴永良母公司利润表 2014 年 1 3 月编制单位 : 中国东方航空股份有限公司单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 11,687 11,006 减 : 营业成本 10,742 10,359 营业税金及附加 6 12 销售费用

13 管理费用财务费用资产减值损失 - - 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 6 11 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 - - 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) ,031 加 : 营业外收入减 : 营业外支出 2 2 其中 : 非流动资产处置损失 - - 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 - - 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 公司法定代表人 : 刘绍勇主管会计工作负责人 : 马须伦会计机构负责人 : 吴永良 13

14 4.3 合并现金流量表 2014 年 1 3 月编制单位 : 中国东方航空股份有限公司单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 21,850 20,721 收到其他与经营活动有关的现金 1,360 1,095 经营活动现金流入小计 23,210 21,816 购买商品接受劳务支付的现金 15,548 14,253 支付给职工以及为职工支付的现金 3,519 3,609 支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 2,033 1,647 经营活动现金流出小计 21,675 20,011 经营活动产生的现金流量净额 1,535 1,805 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 14 1 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回 5 12 的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 77 1,004 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 4,340 4,711 投资支付的现金 - - 投资活动现金流出小计 4,340 4,711 投资活动产生的现金流量净额 -4,263-3,707 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - 50 取得借款收到的现金 11,673 7,385 发行债券收到的现金 2,500 4,795 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 14,173 12,230 偿还债务支付的现金 9,658 3,035 分配股利利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 962 1,155 筹资活动现金流出小计 11,208 4,638 筹资活动产生的现金流量净额 2,965 7,592 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 215 5,679 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,995 2,539 14

15 六期末现金及现金等价物余额 2,210 8,218 公司法定代表人 : 刘绍勇主管会计工作负责人 : 马须伦会计机构负责人 : 吴永良母公司现金流量表 2014 年 1 3 月编制单位 : 中国东方航空股份有限公司单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 13,694 13,453 收到其他与经营活动有关的现金 1, 经营活动现金流入小计 14,930 14,337 购买商品接受劳务支付的现金 8,305 9,325 支付给职工以及为职工支付的现金 2,349 2,024 支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 1,212 1,242 经营活动现金流出小计 12,340 12,813 经营活动产生的现金流量净额 2,590 1,524 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 - 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 80 1,052 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 3,804 4,107 投资支付的现金 85 投资活动现金流出小计 3,889 4,107 投资活动产生的现金流量净额 -3,809-3,055 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 11,173 6,879 发行债券收到的现金 - 4,795 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 11,173 11,674 偿还债务支付的现金 9,097 2,416 分配股利利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 744 1,017 筹资活动现金流出小计 10,290 3,651 筹资活动产生的现金流量净额 883 8,023 四汇率变动对现金及现金等价物的影响

16 五现金及现金等价物净增加额 ,482 加 : 期初现金及现金等价物余额 1, 六期末现金及现金等价物余额 672 7,099 公司法定代表人 : 刘绍勇主管会计工作负责人 : 马须伦会计机构负责人 : 吴永良 16

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 1 重要提示 公司主要财务数据和股东变化 重要事项 附录

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