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刃靳
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1 公司代码 : 公司简称 : 庞大集团庞大汽贸集团股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 19

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3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人庞庆华主管会计工作负责人沈宝东及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 费香红保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 43,706,252,724 63,530,854, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 13,335,461,433 13,289,025, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) -10,451,232,661-6,395,356,676 不适用年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 36,986,195,542 50,842,327, 归属于上市公司股东的净 -234,292, ,369, 利润归属于上市公司股东的扣 -1,427,720,992 28,079,521-5, 除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 减少 4.29 个百分基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 点 3 / 19

4 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末说明 (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 15,496 29,049,587 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营 3,314,702 13,498,244 业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外对外委托贷款取得的损益 - 6,867,925 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (3,932,614) 5,155,528 其他符合非经常性损益定义的损益项目 330,382,773 1,142,704,008 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -32, ,081 所得税影响额 -518,049-3,668,087 合计 329,229,985 1,193,428, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 356,830 前十名股东持股情况持有有质押或冻结情况股东名称比例限售条期末持股数量 ( 全称 ) (%) 件股份股份状态数量股东性质数量庞庆华 1,362,900, 质押 1,362,900,000 境内自然人中国证券金融 135,079, 未知未知股份有限公司杨家庆 119,480, 质押 119,480,900 境内自然人贺立新 115,392, 质押 115,392,200 境内自然人郭文义 100,715, 质押 100,715,300 境内自然人杨晓光 90,992, 质押 90,992,200 境内自然人王玉生 88,340, 质押 88,340,000 境内自然人裴文会 84,757, 质押 50,000,000 境内自然人克彩君 71,325, 质押 71,325,100 境内自然人中央汇金资产管 69,173, 未知未知理有限责任公司前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量数量种类数量庞庆华 1,362,900,000 人民币普通股 1,362,900,000 中国证券金融股份有限公司 135,079,099 人民币普通股 135,079,099 4 / 19

5 杨家庆 119,480,900 人民币普通股 119,480,900 贺立新 115,392,200 人民币普通股 115,392,200 郭文义 100,715,312 人民币普通股 100,715,312 杨晓光 90,992,200 人民币普通股 90,992,200 王玉生 88,340,000 人民币普通股 88,340,000 裴文会 84,757,037 人民币普通股 84,757,037 克彩君 71,325,100 人民币普通股 71,325,100 中央汇金资产管理有限责任 69,173,900 69,173,900 人民币普通股公司上述股东关联关系或一致行动的说明 1 前十名股东中, 股东贺立新杨晓光王玉生克彩君与股东庞庆华之间存在一致行动关系, 股东杨家庆郭文义裴文会与股东庞庆华之间已经解除一致行动关系 ; 除此之外, 公司未知上述其他股东存在关联关系 2 前十名无限售条件股东中, 股东贺立新杨晓光王玉生克彩君与股东庞庆华之间存在一致行动关系, 股东杨家庆郭文义裴文会与股东庞庆华之间已经解除一致行动关系 ; 除此之外, 公司未知其他上述前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用合并资产负债表项目变动情况及原因 : (1) 货币资金 2018 年 9 月 30 日余额为人民币 9,174,912,638 元, 较 2017 年 12 月 31 日减少 54.52%, 主要是由于本集团本期存放银行的各类保证金减少以及持有可动用货币资金减少所致 (2) 应收票据 2018 年 9 月 30 日余额为人民币 1,040,700 元, 较 2017 年 12 月 31 日减少 82.69%, 主要是由于本集团本期销售收到的银行承兑汇票减少所致 (3) 预付款项 2018 年 9 月 30 日余额为人民币 1,484,334,720 元, 较 2017 年 12 月 31 日减少 67.61%, 主要是由于本集团本期预付厂家车款减少所致 (4) 其他流动资产 2018 年 9 月 30 日余额为人民币 1,034,481,058 元, 较 2017 年 12 月 31 日减少 45.03%, 主要是由于本集团本期持有的理财产品减少以及本年预交增值税减少所致 (5) 长期应收款 2018 年 9 月 30 日余额为人民币 115,131,537 元, 较 2017 年 12 月 31 日减少 46.22%, 主要是由于本集团本期融资租赁售车业务减少所致 (6) 应付票据 2018 年 9 月 30 日余额为人民币 8,315,832,104 元, 较 2017 年 12 月 31 日减少 65.96%, 主要是由于本集团本期承兑汇票到期偿还所致 5 / 19

6 (7) 应付账款 2018 年 9 月 30 日余额为人民币 1,129,549,279 元, 较 2017 年 12 月 31 日减少 47.50%, 主要是由于本集团本期应付厂家整车款减少所致 (8) 预收款项 2018 年 9 月 30 日余额为人民币 205,877,722 元, 较 2017 年 12 月 31 日减少 40.73%, 主要是由于本集团本期预收客户车款减少所致 (9) 其他流动负债 2018 年 9 月 30 日余额为人民币 30,780,885 元, 较 2017 年 12 月 31 日减少 82.90%, 主要是由于本集团本期归还短期租赁款所致 (10) 长期借款 2018 年 9 月 30 日余额为人民币 651,995,419 元, 较 2017 年 12 月 31 日减少 55.11%, 主要是由于本集团本期长期借款到期偿还所致 (11) 应付债券 2018 年 9 月 30 日余额为人民币 0 元, 较 2017 年 12 月 31 日减少 %, 主要是由于本集团本期应付债券调整到一年内到期的非流动负债所致 (12) 长期应付款 2018 年 9 月 30 日余额为人民币 412,188,700 元, 较 2017 年 12 月 31 日减少 37.67%, 主要是由于本集团本期偿还长期租赁贷款所致 (13) 库存股 2018 年 9 月 30 日余额为人民币 0 元, 较 2017 年 12 月 31 日减少 %, 主要是由于本集团管理层本期确认剩余股权激励回购注销所致合并利润表项目变动情况及原因 : (1) 投资收益 2018 年 1-9 月金额为人民币 1,205,293,050 元, 较 2017 年同期增加 %, 主要是本集团本期处置子公司确认的投资收益增加所致 (2) 资产处置收益 2018 年 1-9 月金额为人民币 29,049,587 元, 较 2017 年同期减少 56.54%, 主要是本集团本期处置固定资产净收益减少所致 (3) 其他收益 2018 年 1-9 月金额为人民币 13,498,244 元, 较 2017 年同期增加 %, 主要是本集团本期根据会计准则要求 : 与企业日常活动相关的政府补助在其他收益中重分类列报所致 (4) 营业外收入 2018 年 1-9 月金额为人民币 38,103,265 元, 较 2017 年同期减少 57.68%, 主要是本集团本期的政府补助重分类至其他收益等原因所致 (5) 所得税费用 2018 年 1-9 月金额为人民币 178,559,851 元, 较 2017 年同期减少 32.55%, 主要是本集团本期应纳税利润额减少所致合并现金流量表项目变动情况及原因 : (1) 销售商品提供劳务收到的现金 2018 年 1-9 月金额为人民币 44,407,777,152 元, 较 2017 年同期减少 31.30%, 主要原因为本期销售商品收入减少所致 (2) 取得投资收益收到的现金 2018 年 1-9 月金额为人民币 16,039,164 元, 较 2017 年同期减少 38.52%, 主要是由于本集团本期收到联营公司分配的投资收益减少所致 (3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2018 年 1-9 月金额为人民币 1,609,439,280 元, 较 2017 年同期增加 %, 主要是由于本集团本期收到处置公司股权投资价款增加所致 (4) 收到的其他与投资活动有关的现金 2018 年 1-9 月金额为人民币 388,132,030 元, 较 2017 年同期增加 %, 主要原因为本期联营公司归还拆借款所致 (5) 收购少数股东支付的现金 2018 年 1-9 月金额为人民币 0 元, 较 2017 年同期减少 %, 主要原因为本期未收购少数股东股权所致 (6) 投资所支付的现金 2018 年 1-9 月金额为人民币 100,160,000 元, 较 2017 年同期减少 33.23%, 主要原因为本期购买理财产品减少所致 (7) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2018 年 1-9 月金额为人民币 0 元, 较 2017 年同期减少 %, 主要原因为本期未收购其他经营单位股权所致 6 / 19

7 (8) 减少使用受限制定期存款所收到的现金 2018 年 1-9 月金额为人民币 416,940,000 元, 较 2017 年同期增加 %, 主要是由于本集团本期使用受限制定期存款减少所致 (9) 吸收投资收到的现金 2018 年 1-9 月金额为人民币 0 元, 较 2017 年同期减少 %, 主要原因为本期未取得新的投资所致 (10) 发行短期融资券所收到的现金 2018 年 1-9 月金额为人民币 0 元, 较 2017 年同期减少 %, 主要原因为本期未发行短期融资券所致 (11 取得借款所收到的现金 2018 年 1-9 月金额为人民币 12,830,978,012 元, 较 2017 年同期减少 56.18%, 主要原因为本期从银行取得的借款减少所致 (12) 收到的其他与筹资活动有关的现金 2018 年 1-9 月金额为人民币 1,046,431,155 元, 较 2017 年同期增加 %, 主要是由于本集团本期取得第三方借款所致 (13) 回购股票支付的现金 2018 年 1-9 月金额为人民币 167,934,359 元, 较 2017 年同期增加 %, 主要原因为本期回购股权激励股份增加所致 (14) 偿还短期融资券支付的现金 2018 年 1-9 月金额为人民币 0 元, 较 2017 年同期减少 %, 主要原因为本期未偿还短期融资券所致 (15) 偿还债务支付的现金 2018 年 1-9 月金额为人民币 15,131,234,054 元, 较 2017 年同期减少 38.25%, 主要原因为本期偿还银行借款减少所致 (16) 偿还公司债券支付的现金 2018 年 1-9 月金额为人民币 1,041,173,001 元, 较 2017 年同期减少 52.67%, 主要原因为本期偿还公司债券减少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称法定代表人日期庞大汽贸集团股份有限公司庞庆华 2018 年 10 月 30 日 7 / 19

8 四附录 4.1 财务报表编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 9,174,912,638 20,171,588,415 应收票据及应收账款 1,137,399,732 1,583,624,736 其中 : 应收票据 1,040,700 6,013,100 应收账款 1,136,359,032 1,577,611,636 预付款项 1,484,334,720 4,582,516,004 其他应收款 7,207,061,450 8,002,241,786 存货 5,843,468,922 8,229,572,688 一年内到期的非流动资产 2,079,591,229 2,067,148,024 其他流动资产 1,034,481,058 1,882,012,477 流动资产合计 27,961,249,749 46,518,704,130 非流动资产 : 可供出售金融资产 124,436, ,436,126 长期应收款 115,131, ,090,677 长期股权投资 432,847, ,012,467 投资性房地产 473,241, ,350,692 固定资产 7,607,911,956 8,284,152,886 在建工程 348,284, ,897,115 无形资产 4,436,592,240 4,745,739,702 商誉 1,119,655,576 1,136,814,523 长期待摊费用 259,084, ,681,422 递延所得税资产 447,503, ,204,934 其他非流动资产 380,313, ,770,268 非流动资产合计 15,745,002,975 17,012,150,812 资产总计 43,706,252,724 63,530,854,942 流动负债 : 短期借款 7,651,109,832 8,889,018,795 应付票据及应付账款 9,445,381,382 26,583,168,957 预收款项 205,877, ,384,067 应付职工薪酬 223,575, ,264,566 应交税费 339,869, ,364,877 8 / 19

9 其他应付款 5,510,798,383 4,614,982,062 其中 : 应付利息 - - 应付股利 - - 一年内到期的非流动负债 5,400,376,904 5,475,449,404 其他流动负债 30,780, ,000,000 流动负债合计 28,807,770,193 46,640,632,728 非流动负债 : 长期借款 651,995,419 1,452,305,121 应付债券 - 1,016,556,327 长期应付款 412,188, ,343,881 预计负债 7,998,165 8,121,560 递延收益 290,156, ,732,388 递延所得税负债 106,401, ,310,879 非流动负债合计 1,468,741,026 3,502,370,156 负债合计 30,276,511,219 50,143,002,884 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 6,538,478,402 6,674,663,402 资本公积 3,883,149,845 3,678,984,414 减 : 库存股 - 208,363,050 其他综合收益 43,784,800 39,399,409 盈余公积 216,972, ,972,798 未分配利润 2,653,075,587 2,887,368,453 归属于母公司所有者权益合计 13,335,461,433 13,289,025,426 少数股东权益 94,280,072 98,826,632 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 13,429,741,505 13,387,852,058 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 43,706,252,724 63,530,854,942 法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 沈宝东会计机构负责人 : 费香红 9 / 19

10 母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 2,737,906,966 6,163,271,912 应收票据及应收账款 171,556, ,546,169 其中 : 应收票据 - 500,000 应收账款 171,556, ,046,169 预付款项 107,941, ,107,347 其他应收款 17,638,475,768 18,800,152,714 其中 : 应收利息 - - 应收股利 - - 存货 388,038, ,436,817 一年内到期的非流动资产 42,002,578 44,144,866 其他流动资产 721,680, ,648,914 流动资产合计 21,807,603,248 26,727,308,739 非流动资产 : 可供出售金融资产 117,806, ,806,326 长期应收款 950,439 1,734,904 长期股权投资 9,322,877,760 9,659,271,569 固定资产 1,163,301,930 1,175,948,158 在建工程 41,681,995 62,731,651 无形资产 1,180,877,474 1,213,980,489 长期待摊费用 23,181,980 36,271,783 递延所得税资产 122,354, ,397,346 其他非流动资产 163,023, ,555,410 非流动资产合计 12,136,056,172 12,562,697,636 资产总计 33,943,659,420 39,290,006,375 流动负债 : 短期借款 4,517,945,432 2,851,120,000 应付票据及应付账款 2,982,632,973 8,635,582,491 预收款项 29,473,688 42,400,966 应付职工薪酬 39,269,922 9,930,588 应交税费 27,123,822 46,756,603 其他应付款 11,515,534,755 12,192,328,678 其中 : 应付利息 - - 应付股利 - - 一年内到期的非流动负债 3,305,771,956 3,363,292,159 其他流动负债 30,780, ,000,000 流动负债合计 22,448,533,433 27,321,411, / 19

11 非流动负债 : 长期借款 115,100, ,700,000 应付债券 - 1,016,556,327 长期应付款 412,585, ,907,541 预计负债 2,192,463 2,192,463 递延收益 4,550,204 4,627,650 非流动负债合计 534,428,084 2,222,983,981 负债合计 22,982,961,517 29,544,395,466 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 6,538,478,402 6,674,663,402 资本公积 3,688,747,064 3,600,023,114 减 : 库存股 - 208,363,050 盈余公积 216,972, ,972,798 未分配利润 516,499, ,685,355 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 10,960,697,903 9,745,610,909 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 33,943,659,420 39,290,006,375 法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 沈宝东会计机构负责人 : 费香红 11 / 19

12 合并利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报告本期金额上期金额期末金额 (1-9 期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 月 ) 一营业总收入 9,872,523,972 17,915,459,299 36,986,195,542 50,842,327,921 其中 : 营业收入 9,872,523,972 17,915,459,299 36,986,195,542 50,842,327,921 二营业总成本 10,670,048,629 17,908,828,059 38,299,471,527 50,700,201,044 其中 : 营业成本 9,475,275,112 16,332,128,539 34,196,611,756 46,008,920,827 税金及附加 104,592,459 86,582, ,104, ,002,454 销售费用 391,733, ,364,524 1,265,818,289 1,469,230,413 管理费用 398,872, ,552,890 1,421,964,184 1,597,613,411 财务费用 299,575, ,112,477 1,066,544,932 1,294,333,517 其中 : 利息费用 250,476, ,024, ,855, ,924,124 利息收入 -61,156,325-48,536, ,863, ,169,195 资产减值损失 - 86, ,427, ,100,422 加 : 其他收益 3,314,702-13,498,244 - 投资收益 ( 损失以 - 325,993,575 18,325,999 1,205,293, ,844,629 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合 -5,129,440 14,954,051 39,504,590 80,538,137 营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损 ,706,712 失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 15,496 20,235,009 29,049,587 66,843,296 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 ,200,884 45,192,248-65,435, ,108,090 号填列 ) 加 : 营业外收入 10,051,890 22,891,822 38,103,265 90,033,271 减 : 营业外支出 13,984,504 7,886,454 32,947,737 26,639,374 四利润总额 ( 亏损总额以 -472,133,498 60,197,616-60,279, ,501,987 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 22,202,714 43,856, ,559, ,727,485 五净利润 ( 净亏损以 ,336,212 16,340, ,839, ,774,502 号填列 ) ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净 -494,336,212 16,340, ,839, ,774,502 亏损以 - 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 12 / 19

13 1. 归属于母公司所有者 -492,856,005 34,775, ,292, ,369,422 的净利润 2. 少数股东损益 -1,480,207-18,435,113-4,546,559-38,594,920 六其他综合收益的税后净额 5,977, ,933 4,385,391-20,229,501 归属母公司所有者的其他综 5,977, ,933 4,385,391-20,229,501 合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的 5,977, ,933 4,385,391-20,229,501 其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差 5,977, ,933 4,385,391-20,229,501 额归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 -488,358,340 16,192, ,454, ,545,001 归属于母公司所有者的综合 -486,878,133 34,628, ,907, ,139,921 收益总额归属于少数股东的综合收益 -1,480,207-18,435,113-4,546,559-38,594,920 总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 沈宝东会计机构负责人 : 费香红 13 / 19

14 母公司利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 471,052,154 1,900,229,235 3,174,022,313 6,341,471,828 减 : 营业成本 400,466,961 1,816,437,548 2,845,583,277 5,910,581,453 税金及附加 7,814,908 7,405,944 21,507,835 22,520,067 销售费用 13,184,201 25,478,641 44,963,937 71,815,933 管理费用 23,829,632 48,278, ,570, ,746,465 财务费用 105,072,742 49,904, ,224, ,596,490 其中 : 利息费用 70,671, ,907, ,839, ,910,360 利息收入 -7,227,082-7,592,795-59,903,026-53,481,616 资产减值损失 0-5,318,183 3,095,947 加 : 其他收益 139, ,458 - 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 73,766,897-92,054,340 1,421,817, ,701,480 其中 : 对联营企业和合营 -2,610,704 15,157,558 24,572,151 71,491,330 企业的投资收益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -1,521,103 4,752,140 17,117,005 4,752,140 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -6,931, ,578,193 1,054,111, ,569,093 加 : 营业外收入 436,802 8,372,085 2,473,330 44,430,089 减 : 营业外支出 714,841 1,564,201 2,357,270 8,756,833 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -7,209, ,770,309 1,054,227, ,242,349 减 : 所得税费用 0-3,816,245 42,809-15,896,058 四净利润 ( 净亏损以 - 号 -7,209, ,954,064 1,054,184, ,138,407 填列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏 -7,209, ,954,064 1,054,184, ,138,407 损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 0 0 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 14 / 19

15 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额六综合收益总额 -7,209, ,954,064 1,054,184, ,138,407 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 沈宝东会计机构负责人 : 费香红 15 / 19

16 合并现金流量表 2018 年 1 9 月编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 44,407,777,152 64,642,732,177 收到其他与经营活动有关的现金 58,365,021 62,899,844 经营活动现金流入小计 44,466,142,173 64,705,632,021 购买商品接受劳务支付的现金 51,402,434,998 66,997,625,602 支付给职工以及为职工支付的现金 1,762,926,513 1,935,350,867 支付的各项税费 969,348,451 1,237,847,464 支付其他与经营活动有关的现金 782,664, ,164,764 经营活动现金流出小计 54,917,374,834 71,100,988,697 经营活动产生的现金流量净额 -10,451,232,661-6,395,356,676 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 701,300, ,500,000 取得投资收益收到的现金 16,039,164 26,088,191 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回 740,072, ,205,471 的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,609,439, ,912,718 取得存款利息收入所收到的现金 149,863, ,169,195 收到其他与投资活动有关的现金 388,132,030 - 投资活动现金流入小计 3,604,846,214 1,927,875,575 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付 609,952, ,873,930 的现金收购少数股东支付的现金 - 10,000,000 投资支付的现金 100,160, ,000,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 24,947,497 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 710,112, ,821,427 投资活动产生的现金流量净额 2,894,733,743 1,015,054,148 三筹资活动产生的现金流量 : 减少使用受限制定期存款所收到的现金 416,940,000 48,121,430 吸收投资收到的现金 - 980,000 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 980,000 取得借款收到的现金 12,830,978,012 29,278,729,173 发行短期融资券所收到的现金 - 1,800,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 1,046,431,156 - 筹资活动现金流入小计 14,294,349,168 31,127,830,603 回购股票支付的现金 167,934, , / 19

17 偿还债务支付的现金 15,131,234,054 24,504,615,026 分配股利利润或偿付利息支付的现金 957,347,218 1,302,608,446 偿还公司债券支付的现金 1,041,173,001 2,200,000,000 偿还短期融资券所支付的现金 - 1,900,000,000 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 17,297,688,632 29,907,835,472 筹资活动产生的现金流量净额 -3,003,339,464 1,219,995,131 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -19,897,395-19,111,448 五现金及现金等价物净增加额 -10,579,735,777-4,179,418,845 加 : 期初现金及现金等价物余额 19,455,648,415 22,533,639,443 六期末现金及现金等价物余额 8,875,912,638 18,354,220,598 法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 沈宝东会计机构负责人 : 费香红 17 / 19

18 母公司现金流量表 2018 年 1 9 月编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 销售商品提供劳务收到的现金 4,138,219,066 7,106,851,958 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 33,647, ,875,102 经营活动现金流入小计 4,171,866,113 7,520,727,060 购买商品接受劳务支付的现金 8,625,121,989 10,065,666,982 支付给职工以及为职工支付的现金 75,465,278 73,319,689 支付的各项税费 65,590,803 88,627,198 支付其他与经营活动有关的现金 40,822,524 39,953,533 经营活动现金流出小计 8,807,000,594 10,267,567,402 经营活动产生的现金流量净额 -4,635,134,481-2,746,840,342 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 438,908,192 1,172,500,000 取得投资收益收到的现金 12,061,844 46,296,104 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金 320,606, ,596,597 净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,294,384, ,147,985 取得存款利息收入所收到的现金 59,903,026 53,481,616 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 2,125,864,449 1,741,022,302 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 10,072, ,542,110 投资支付的现金 119,000,000 1,173,104,510 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 83,000,000 投资活动现金流出小计 129,072,633 1,408,646,620 投资活动产生的现金流量净额 1,996,791, ,375,682 三筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 4,531,083,974 7,307,060,742 减少使用受限制定期存款所收到的现金 - 364,000, 发行短期融资券所收到的现金 - 1,800,000,000 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 4,531,083,974 9,471,060,742 回购股票所支付的现金 167,934, ,000 偿还公司债券所支付的现金 1,041,173,000 2,200,000,000 偿还债务支付的现金 3,713,586,970 4,825,669,271 偿还短期融资券所支付的现金 - 1,900,000, / 19

19 分配股利利润或偿付利息支付的现金 394,718, ,390,138 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 5,317,412,504 9,634,671,409 筹资活动产生的现金流量净额 -786,328, ,610,667 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -693, ,968 五现金及现金等价物净增加额 -3,425,364,946-2,579,056,295 加 : 期初现金及现金等价物余额 6,163,271,912 8,051,579,133 六期末现金及现金等价物余额 2,737,906,966 5,472,522,838 法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 沈宝东会计机构负责人 : 费香红 4.2 审计报告适用不适用 19 / 19

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安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项...8 四 附录 / 19

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