股份有限公司

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瑕屈
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1 公司代码 : 公司简称 : 曲江文旅西安曲江文化旅游股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 公司全体董事出席董事会会议 4 希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016 年度, 母公司实现净利润 38,347, 元, 期初未分配利润 -107,756, 元, 可供股东分配的利润为 -69,409, 元鉴于报告期末母公司未分配利润为负, 故本次利润分配方案为 : 不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本二公司基本情况 1 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所曲江文旅长安信息姓名办公地址联系人和联系方式高艳董事会秘书西安曲江新区 ( 雁塔南路 ) 曲江文化大厦 7 层电话电子信箱 cadsh@pub.xaonline.com 2 报告期公司主要业务简介 (1) 主要业务报告期内, 公司经营范围涵盖历史文化类旅游景区策划运营管理餐饮酒店旅行社和旅游商业地产等为核心的文化旅游产业运营有食宿行游购娱六大业务板块主要业务范围包括 : 景区运营管理业务历史文化主题酒店管理 ( 含餐饮管理 ) 业务旅行社业务演出演艺业务 1

2 文化旅游商品业务园林绿化旅游商业地产业务及其他新型旅游业务等公司运营管理的文化旅游景区业务主要包含西安曲江大雁塔大唐芙蓉园国家 5A 级景区, 曲江海洋极地公园西安城墙楼观道文化展示区大明宫国家遗址公园等数个国家 4A 级景区, 以及寒窑遗址公园曲江池遗址公园唐城墙遗址公园唐慈恩寺遗址公园秦二世陵遗址公园等多个文化旅游景区公司酒店餐饮板块主要包含唐华宾馆酒店 ( 首家唐文化体验式酒店 ) 芳林苑酒店银座商务酒店御宴宫 ( 仿唐御宴 ) 金缘阁( 婚庆主题酒店 ) 农博园汉阳馆餐饮( 韩国料理 ) 等, 形成了文化旅游景区的重要组成部分, 丰富和完善了文化旅游的业态结构公司旅游服务业务主要包括出境业务入境业务商务旅游传统旅游产品会议策划接待特色旅游线路等, 以全资控股战略合作连锁加盟为主要形式, 逐步打造曲江旅行社集团公司文化旅游演出业务结合盛唐文化地域文化特色, 打造内容丰富形式多样的精品文化旅游演出项目公司现有的文化旅游演出包括梦回大唐水幕电影齐天大圣道梦空间等旅游商品销售业务是公司下属子公司 ( 西安曲江唐艺坊文化传播有限公司 ) 负责专业化运营, 经营旅游商品的策划设计销售, 文化旅游区商品销售的整合运营园林绿化业务为公司下属子公司 ( 西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司 ) 负责专业化运营, 主要承接政府企事业单位的园林绿化业务, 目前拥有园林绿化二级业务资质 (2) 经营模式公司经营范围涵盖历史文化类旅游景区策划运营管理餐饮酒店旅行社和旅游商业地产等为核心的文化旅游产业运营景区运营管理模式主要分为收费式景区管理开放式景区管理自有旅游资产运营管理运营管理权限范围主要包括 : 收费式景区门票收费管理景区基础物业管理景区内日常经营性活动服务管理景区内专项商业活动服务管理等餐饮酒店多分布在景区周边, 受益于景区客流量增长, 享受景区口碑和公司品牌效应旅游周边产品和服务 ( 旅行社 ) 及旅游演出目前主要为完善景区旅游产品服务业务, 发挥协同作用旅游商业地产业务丰富和完善了公司业务链条, 提升公司的盈利能力 2016 年公司实现营业收入 104, 万元, 其中景区运营管理业务占营业收入的 66.77%, 酒店餐饮业务占营业收入的 16.53%, 旅游商品销售业务占营业收入的 0.61%, 旅游服务 ( 旅行社 ) 业务占营业收入的 13.43%, 园林绿化业务占营业收入的 2.66% (3) 行业情况 2016 年, 全域旅游推动旅游经济实现了较快增长, 大众旅游时代的市场基础更加厚实, 产业投资和创新更加活跃, 经济社会效应更加明显, 旅游业成为稳增长调结构惠民生的重要力量根据国家旅游局数据中心统计, 国内旅游 44.4 亿人次, 比上年同期增长 11.0%; 入境旅游人数 1.38 亿人次, 比上年同期增长 3.8%; 中国公民出境旅游人数 1.22 亿人次, 比上年同期增长 4.3% 全年实现旅游总收入 4.69 万亿元, 同比增长 13.6% 2017 年是实施十三五规划的重要一年, 也是推进供给侧结构性改革的深化之年我国旅游 2

3 市场规模稳步扩大, 旅游业在创新发展中继续领跑经济增长我国旅游已经发展到大众化旅游中高级阶段向日常休闲回归, 差异化游憩环境逐渐成为休闲的手段, 休闲需求进入越来越多百姓的日常生活, 国内旅游需求旺盛, 据中国旅游研究院预测, 预计 2017 年国内旅游人数达到亿人次, 同比增长 10.0% 同时在国内旅游市场环境不断改善的背景下, 入境旅游市场将继续保持稳步复苏的势头, 进入全面恢复的发展通道预计 2017 年入境旅游人数有望达到 1.43 亿人次, 国际旅游收入达到 1260 亿美元在国内休闲旅游替代加速人民币贬值跨境电商全面发展等因素共同作用下, 出境旅游市场进入相对稳定的发展阶段, 预计 2017 年出境旅游人数达 1.27 亿人次同时, 随着人们消费水平的提高和旅游产业的发展, 旅游消费的结构已发生不可逆转的变化, 传统的观光旅游已不能满足市场的需要, 休闲旅游成为主流方向休闲旅游重在体验和服务质量, 去年个别 5A 景区的摘牌, 也给市场敲响了警钟丰富产品和提升服务质量将是我们未来一个重要努力方向 3 公司主要会计数据和财务指标 (1) 近 3 年的主要会计数据和财务指标 2016 年 2015 年单位 : 元币种 : 人民币本年比上年 2014 年增减 (%) 总资产 1,779,686, ,732,554, ,742,143, 营业收入 1,048,395, ,365, ,082,227, 归属于上市公司股东的净利润 53,400, ,921, ,077, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,474, ,734, ,184, 归属于上市公司股东的净资产 886,070, ,669, ,748, 经营活动产生的现金流量净额 173,674, ,826, ,460, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) (2) 报告期分季度的主要会计数据第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 增加 0.28 个百分点 3.78 单位 : 元币种 : 人民币第三季度第四季度 (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 220,486, ,757, ,563, ,588, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 13,642, ,903, ,543, ,688, ,429, ,015, ,477, ,449, ,701, ,616, ,850, ,908,

4 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 13,152 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 15,180 前 10 名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 西安曲江旅游投资 ( 集团 ) 有限公司青岛齐能化工有限公司华夏银行股份有限公司 - 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金报告期内增减期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量股东性质 249,300 92,733, 质押 46,088,100 国有法人 0 4,370, 冻结 4,370, ,482 2,375, 未知 0 其他境内非国有法人周爽 2,016,900 2,016, 未知 0 境内自然人中国银行股份有限公司 - 华宝兴业动力组合混合型证券投资基金西安市商业银行股份有限公司 1,799,806 1,799, 未知 0 其他 0 1,107, 未知 0 其他来军 1,010,000 1,010, 未知 0 境内自然人北京通三益保健食品有限责任公司 0 858, ,000 未知 0 境内非国有法人杨松丽 783, , 未知 0 境内自然人张文素 756, , 未知 0 境内自然人上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间有无关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人的情况表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无 4

5 (2) 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 5 公司债券情况三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况截止 2016 年 12 月 31 日, 公司总资产 177, 万元, 较年初增加 4, 万元, 增幅 2.72%, 主要原因为货币资金应收账款和其他流动资产增加及本报告期盈利所致 ; 归属于母公司所有者权益 88, 万元, 较年初增加 5, 万元, 增幅 6.41%, 为本期实现净利润所致资产负债率为 50.14%, 同比下降 1.61 个百分点本报告期实现营业收入 104, 万元, 较上年同期增加 5.97%; 营业利润 4, 万元, 较上年同期增加 1.69%, 归属于母公司所有者的净利润为 5, 万元, 较上年同期增加 11.43% 营业利润及归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加的主要原因为报告期内公司下属大唐芙蓉园景区管理分公司等业绩较上年同期有所增加及公司期间费用较上年同期有所下降 2 导致暂停上市的原因 5

6 3 面临终止上市的情况和原因 4 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明适用不适用报告期本公司合并范围包括母公司及 13 家子公司 ( 其中包括一级子公司 9 家, 二级子公司 4 家 ), 合并报表范围未发生变化, 详见 2016 年年度报告附注七在其他主体中的权益董事长 : 李耀杰董事会批准报送日期 :

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西安曲江文化旅游股份有限公司 216 年半年度报告摘要公司代码 :676 公司简称 : 曲江文旅西安曲江文化旅游股份有限公司 216 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称