股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 曲江文旅西安曲江文化旅游股份有限公司 2017 年年度报告摘要一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 公司全体董事出席董事会会议 4 希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017 年度, 母公司实现净利润 43,173, 元, 期初未分配利润 -69,409, 元, 可供股东分配的利润为 -26,236, 元鉴于报告期末母公司未分配利润为负, 故本次利润分配方案为 : 不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本二公司基本情况 1 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所曲江文旅长安信息联系人和联系方式董事会秘书姓名高艳办公地址西安曲江新区 ( 雁塔南路 ) 曲江文化大厦 7 层电话电子信箱 cadsh@pub.xaonline.com 2 报告期公司主要业务简介 (1) 主要业务报告期内, 公司经营范围涵盖历史文化类旅游景区运营管理策划餐饮酒店旅行社和旅游商业地产等为核心的文化旅游产业运营有食宿行游购娱六大业务板块主要业务范围包括 : 景区运营管理业务历史文化主题酒店管理 ( 含餐饮管理 ) 业务旅行社业务演出演艺业务文化旅游商品业务园林绿化旅游商业地产业务及其他新型旅游业务等公司运营管理的文化旅游景区业务主要包含西安曲江大雁塔. 大唐芙蓉园国家 5A 级景区, 1

2 曲江海洋极地公园西安城墙楼观道文化展示区大明宫国家遗址公园等数个国家 4A 级景区, 以及寒窑遗址公园曲江池遗址公园唐城墙遗址公园唐慈恩寺遗址公园秦二世陵遗址公园等多个文化旅游景区公司酒店餐饮板块主要包含唐华宾馆酒店 ( 首家唐文化体验式酒店 ) 芳林苑酒店银座商务酒店御宴宫 ( 仿唐御宴 ) 金缘阁( 婚庆主题酒店 ) 农博园等, 形成了文化旅游景区的重要组成部分, 丰富和完善了文化旅游的业态结构公司旅游服务业务主要包括出境业务入境业务商务旅游传统旅游产品会议策划接待特色旅游线路等, 以全资控股战略合作连锁加盟为主要形式, 逐步打造曲江旅行社集团公司文化旅游演出业务结合盛唐文化地域文化特色, 打造内容丰富形式多样的精品文化旅游演出项目公司现有的文化旅游演出包括世界非物质文化遗产东仓鼓乐大型梦幻诗乐舞剧梦回大唐水幕电影齐天大圣大型盛唐文化主题实景演出大唐追梦 4D 光影体悟剧道梦空间海洋文化主题自主创排儿童舞台秀哪吒 360 球幕飞行影院等旅游商品销售业务是公司下属子公司 ( 西安曲江唐艺坊文化传播有限公司 ) 负责专业化运营, 经营旅游商品的策划设计销售, 文化旅游区商品销售的整合运营园林绿化业务为公司下属子公司 ( 西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司 ) 负责专业化运营, 主要承接政府企事业单位的园林绿化业务, 目前拥有园林绿化二级业务资质 (2) 经营模式公司经营范围涵盖历史文化类旅游景区运营管理策划餐饮酒店旅行社和旅游商业地产等为核心的文化旅游产业运营景区运营管理模式主要分为收费式景区管理开放式景区管理自有旅游资产运营管理运营管理权限范围主要包括 : 收费式景区门票收费管理景区基础物业管理景区内日常经营性活动服务管理景区内专项商业活动服务管理等餐饮酒店多分布在景区周边, 受益于景区客流量增长, 享受景区口碑和公司品牌效应旅游周边产品和服务 ( 旅行社 ) 及旅游演出目前主要为完善景区旅游产品服务业务, 发挥协同作用旅游商业地产业务丰富和完善了公司业务链条, 提升公司的盈利能力 2017 年公司实现营业收入 113, 万元, 其中景区运营管理业务占营业收入 66.07%, 酒店餐饮业务占营业收入的 15.54%, 旅游商品销售业务占营业收入的 0.73%, 旅游服务业务 ( 旅行社 ) 业务占营业收入的 14.16%, 园林绿化业务占营业收入的 3.50% (3) 行业情况 2017 年, 515 战略完美收官, 十三五旅游业走出关键一步, 国内旅游市场呈现高速增长, 入出境市场平稳发展, 供给侧结构性改革成效明显国内旅游人数亿人次, 比上年同期增长 12.8%; 入出境旅游总人数 2.7 亿人次, 同比增长 3.7%; 全年实现旅游总收入 5.40 万亿元, 增长 15.1% 初步测算, 全年全国旅游业对 GDP 的综合贡献为 9.13 万亿元, 占 GDP 总量的 11.04% 旅游直接就业 2825 万人, 旅游直接和间接就业 7990 万人, 占全国就业总人口的 10.28% ( 数据来源国家旅游数据中心 ) 2

3 2018 年是贯彻十九大精神的重要一年, 是改革开放 40 周年, 是决胜全面建成小康社会实施十三五规划承上启下的关键一年稳步复苏的世界经济将进一步夯实国际旅游市场的经济环境, 中国经济的高质量发展将推动旅游业更平衡更充分发展, 旅游业地位将更加凸显政策红利将加快释放, 这些都为旅游经济发展奠定了坚实的基础预计 2018 年国内和入境旅游人数有望超过 57 亿人次, 实现旅游总收入预计突破 6 万亿元旅游投资保持较快增长, 新解决旅游就业 100 万人 ( 预计数据摘自 : 中国旅游经济蓝皮书 ) 根据国家旅游局办公室印发通知, 确定 2018 年为美丽中国 2018 全域旅游年, 在全域旅游概念下, 如何依靠自身旅游资源, 挖掘多元化的产品模式, 借助 PPP, 进一步打通各方资源, 拓展上下游产业链, 不断创新升级, 将是我们未来努力的方向 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 2017 年 2016 年单位 : 元币种 : 人民币本年比上年 2015 年增减 (%) 总资产 1,886,870, ,779,686, ,732,554, 营业收入 1,132,206, ,048,395, ,365, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 62,429, ,400, ,921, ,612, ,474, ,734, ,499, ,070, ,669, ,574, ,674, ,826, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 3.2 报告期分季度的主要会计数据增加 0.60 个百分点 5.93 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 单位 : 元币种 : 人民币第三季度第四季度 (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 233,623, ,999, ,934, ,649, 归属于上市公司股东的净利润 28,943, ,751, ,943, ,209, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,838, ,110, ,763, ,099, 经营活动产生的现金流量净额 -10,792, ,122, ,125, ,119, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 3

4 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 12,701 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 12,853 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况持有有限质押或冻结情况股东名称报告期内期末持股比例股东售条件的股份 ( 全称 ) 增减数量 (%) 数量性质股份数量状态西安曲江旅游投资 ( 集团 ) 有限公司 0 92,733, 质押 46,088,100 国有法人唐志毅 2,820,000 2,820, 未知 0 境内自然人宁波宁聚资产管理中心 ( 有限合伙 ) - 宁聚事件驱动 2 1,760,778 1,760, 未知 0 其他号证券投资基金华夏银行股份有限公司 - 华商大盘量化精选灵活配置混 -1,028,700 1,347, 未知 0 其他合型证券投资基金中信信托有限责任公司 - 朱雀 9 期 1,159,400 1,159, 未知 0 其他王琳 1,150,000 1,150, 未知 0 境内自然人来军 110,000 1,120, 未知 0 境内自然人西安市商业银行股份有限公司 0 1,107, 未知 0 其他中融国际信托有限公司 - 融新 366 号 867, , 未知 0 其他北京通三益保健食境内非国 0 858, ,000 未知 0 品有限责任公司有法人上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间有无关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人的情况表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 4

5 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 5 公司债券情况三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况截止 2017 年 12 月 31 日, 公司总资产 188, 万元, 较年初增加 10, 万元, 增幅 6.02%, 主要原因为在建工程和应收账款增加所致 ; 归属于母公司所有者权益 94, 万元, 较年初增加 6, 万元, 增幅 7.05%, 为本期实现净利润所致资产负债率为 49.63%, 同比下降 0.51 个百分点本报告期实现营业收入 113, 万元, 较上年同期增加 7.99%; 营业利润 7, 万元, 较上年同期增加 59.01%, 归属于母公司所有者的净利润为 6, 万元, 较上年同期增加 16.91% 营业利润及归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加的主要原因为报告期内公司下属大唐芙蓉园景区管理分公司等业绩较上年同期有所增加 2 导致暂停上市的原因 3 面临终止上市的情况和原因 4 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明适用不适用 5

6 2017 年 4 月 28 日, 财政部制定并颁布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营, 自 2017 年 5 月 28 日起实施 2017 年 5 月 10 日, 财政部对企业会计准则第 16 号政府补助进行了修订, 自 2017 年 6 月 12 日起实施公司按照文件规定的起始日执行上述会计准则为保证财务信息能更真实可靠的反映公司经营状况, 公司对原会计政策不符合新规定的部分进行变更 2017 年 8 月 24 日, 公司召开第八届董事会第六次会议第八届监事会第四次会议审议并全票通过了公司关于变更会计政策的议案本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响, 不涉及以前年度的追溯调整, 对公司总资产负债总额净资产及净利润未产生影响 ( 详见公告临 : ) 根据修订后企业会计准则第 16 号政府补助的规定, 与企业日常活动相关的政府补助, 应当按照经济业务实质冲减相关成本费用公司将与日常活动相关的政府补助, 从营业外收入调整至成本费用核算报告期内, 该事项对应成本费用具体调减情况为 : 营业成本减少 5,263, 元, 销售费用减少 240, 元, 财务费用减少 2,000, 元 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明适用不适用报告期本公司合并范围包括母公司及 13 家子公司 ( 其中包括一级子公司 9 家, 二级子公司 4 家 ), 详见 2017 年年度报告在其他主体中的权益董事长 : 李耀杰董事会批准报送日期 :2018 年 4 月 18 日 6

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公司代码 :600706 公司简称 : 曲江文旅西安曲江文化旅游股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,