5 江苏汇鸿国际集团股份有限公司在股东大会批准上述担保事项的前提下, 董事会授权经营层决定每一笔担保的具体事宜, 并根据集团实际经营需要, 具体调整各级全资子公司之间控股子公司之间的担保额度 ( 含授权期限内新设立的各级全资子公司控股子公司 ) 二被担保人基本情况 ( 一 ) 江苏汇鸿国

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艮留施
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1 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于公司对外担保额度预计的公告本公司董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 被担保人名称 : 全资子公司控股子公司和公司能够控制的参股公司本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 : 拟为子公司提供亿元担保本次担保是否有反担保 : 无 2016 年 12 月 14 日, 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 ( 以下简称汇鸿集团或公司 ) 第八届董事会第二次会议审议通过了关于公司对外担保预计的议案, 公司根据下属子公司生产经营的实际情况, 为适应整体经营发展需要, 保证各公司生产经营活动的顺利开展, 公司拟为全资子公司控股子公司和公司能够控制的参股公司提供亿元担保, 本次预计担保事项尚需提交公司股东大会审议, 期限自本次股东大会审议通过起至 2017 年年度股东大会止一预计担保情况截止 2017 年年度股东大会预计担保明细为 : 单位 : 人民币万元序号担保方被担保方担保额度 1 江苏汇鸿国际集团股份有限公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司 32,000 2 江苏汇鸿国际集团股份有限公司江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 32,000 3 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 4 江苏汇鸿国际集团股份有限公司江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司 1 32,000 32,000

2 5 江苏汇鸿国际集团股份有限公司在股东大会批准上述担保事项的前提下, 董事会授权经营层决定每一笔担保的具体事宜, 并根据集团实际经营需要, 具体调整各级全资子公司之间控股子公司之间的担保额度 ( 含授权期限内新设立的各级全资子公司控股子公司 ) 二被担保人基本情况 ( 一 ) 江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司 30,000 6 江苏汇鸿国际集团股份有限公司江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司 32,000 7 江苏汇鸿国际集团股份有限公司江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司 12,000 8 江苏汇鸿国际集团股份有限公司江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司 3,000 开元医药控股 ( 香港 ) 有限公司 11,300 江苏开元医药化工有限公司 24,500 江苏开元船舶有限公司 74, 江苏开元医药化工有限公司安徽赛诺制药有限公司江苏开元医药化工有限公司江苏开元药业有限公司江苏开元船舶有限公司中鼎 ( 新加坡 ) 船务有限公司 16, 中鼎 ( 新加坡 ) 船务有限公司 Nordic Brisbane LTD 8,500 合计 341,500 李宁 90,000 万元南京市秦淮区户部街 15 号实业投资与股权投资 ; 资产管理 ; 企业投资管理 ; 投资咨询服务自营和代理各类商品和技术的进出口业务 ; 国内贸易 ; 纺织原料及制成品的研发制造仓储 ; 电子设备研发安装租赁 ; 计算机软硬件电子产品及网络工程设计安装咨询与技术服务 ; 房屋租赁 ; 物业管理服务 ; 燃料油销售 ; 粮食收购与销售 2

3 股权结构汇鸿集团 100% 资产总额 556, , 负债总额 348, , 流动负债 305, , 银行借款 79, , 净资产 198, , 资产负债率 62.58% 66.40% 营业收入 343, , 净利润 -2, , ( 二 ) 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司吴毅民 12,900 万元南京市秦淮区白下路 91 号楼自营和代理各类商品和技术的进出口业务 ; 承办中外合资经营合作生产业务, 承办来料加工来样加工来件装配业务, 开展补偿贸易业务, 经营转让贸易, 易货贸易, 为本公司出口商品生产企业组织原辅材料, 服装及纺织品的生产, 国内贸易 ; 实业投资, 实物租赁, 仓储 ( 危险品除外 ), 物业管理, 室内外装饰, 经济信息咨询服务, 国际货运代理业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 股权结构汇鸿集团 63.5% 江苏中锦锦和股权投资合伙企业 ( 有限合伙 )36.5% 3

4 资产总额 394, , 负债总额 301, , 流动负债 293, , 银行借款 123, , 净资产 92, , 资产负债率 76.49% 75.91% 营业收入 309, , 净利润 4, , ( 三 ) 开元医药控股 ( 香港 ) 有限公司燕立波 79, 元 ROOM 1401,14/F.,WORLD COMMERCE CENTRE,HARBOUR CITY,NO.7-11 CANTON RD.,TSIM SHA TSUI,HONGKONG 医药化工股权结构江苏开元医药化工有限公司 100% 资产总额 2, , 负债总额流动负债银行借款 0.00 净资产 1, ,

5 资产负债率 39.89% 37.56% 营业收入 5, 净利润 ( 四 ) 江苏开元船舶有限公司毕金标 4200 万元南京市建邺路 98 号 20 层船舶及零配件钢结构销售, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 实业投资, 经济信息咨询及船舶技术服务, 船舶技术咨询服务, 船舶租赁, 国内贸易 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 股权结构江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司持 65% 钱瑾持股 13.58% 刘云明持股 10.71% 单力持股 10.71% 资产总额 275, , 负债总额 273, , 流动负债 236, , 银行借款 135, , 净资产 1, , 资产负债率 99.36% 98.06% 营业收入 31, , 净利润 -2, ,

6 ( 五 ) 中鼎 ( 新加坡 ) 船务有限公司董事钱瑾刘云明范忠峰张红梅 10 万美元 80 ROBINSON ROAD #02-00 SINGAPORE(068898) 资讯服务协助母公司业务接单提供售后服务开拓市场, 以及自营或代理经营出口船舶交付客户的运输业务股权结构江苏开元船舶有限公司持股 100% 资产总额 17, , 负债总额 17, , 流动负债 2, , 银行借款 17, , 净资产资产负债率 % % 营业收入净利润注 :1 中鼎( 新加坡 ) 船务有限公司作为窗口公司, 未经营, 故营业收入为 0 2 开元船舶为新加坡( 中鼎 ) 船务有限公司担保, 开元船舶公司在境内银行以 100% 保证金的质押形式申请其向境外相关金融机构开具融资性保函, 为新加坡 ( 中鼎 ) 船务有限公司在境外金融机构贷款提供担保, 境内保证金总金额计 15,309 万元, 境外融资计 2,239 万美元新加坡 ( 中鼎 ) 船务有限公司将上述境外融资主要用于两艘船的建造 ( 六 )Nordic Brisbane LTD 6

7 董事股权结构钱瑾刘云明 Soeren 100 美元 Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro,Marshall Islands 船舶租赁中鼎 ( 新加坡 ) 船务公司 CELES SHIPPING PTE.LTD 91% NHS BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH 9% 资产总额 14, 负债总额 14, 流动负债 1, 银行借款 7, 净资产 0.07 资产负债率 99.99% 营业收入 0.00 净利润 0.00 注 :1 Nordic Brisbane LTD 单船公司为 2016 年 10 月开始正式运营, 故营业收入和净利润均为 0 2 中鼎( 新加坡 ) 船务有限公司为 Nordic Brisbane Ltd( 单船公司 ) 担保, 按国际新造船及航运市场的操作惯例和运作模式, 需成立单船公司作为船东公司进行业务操作因单船公司注册资金有限, 境外融资银行以船舶抵押加双方股东担保的形式为航运船提供贷款, 中鼎 ( 新加坡 ) 船务有限公司是作为该项目的运营及操作方进行的保证, 另一股东 NHS 作为航运管理一方也追加了担保 ( 七 ) 江苏开元医药化工有限公司 7

8 万慧中万元南京市栖霞区纬地路 9 号 F6 幢 9 层危险化学品经营 ( 按许可证所列范围经营 ), 非药品类易制毒化学品经营 ( 按备案证明所列范围经营 ),II 类 III 类医疗器械 ( 含体外诊断试剂, 不含植入类产品及塑性角膜接触镜 ) 化工技术的开发研究转让信息咨询与服务, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 化工产品的销售, 国内贸易 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 45% 燕立波 44% 童笑 4.58% 南京九盟投资企业( 有限合伙 )6.42%, 因董事股权结构会成员中公司委派的董事人员占多数, 且其他部分股东的表决权委托给公司行使, 公司对开元医药的表决权比例超过 50%, 开元医药纳入公司合并报表范围, 为公司控股子公司资产总额 60, , 负债总额 52, , 流动负债 52, , 银行借款 17, , 净资产 7, , 资产负债率 88.07% 84.16% 营业收入 56, , 净利润 , ( 八 ) 安徽赛诺制药有限公司 8

9 燕立波 500 万元马鞍山市和县乌江镇精细化工基地原料药及精细化工产品的生产销售 ( 危险化学品除外 ), 自营和代理各类商品和技术的进出口业务 ( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 ), 化学药品原料药生产技术的开发研究转让及信息咨询服务 ( 依法须经批准的项目在相关部门批准的和有效期限内经营 ) 股权结构江苏开元医药化工有限公司 100% 资产总额 5, , 负债总额 4, , 流动负债 4, , 银行借款净资产资产负债率 88.60% 92.88% 营业收入 4, , 净利润 ( 九 ) 江苏开元药业有限公司燕立波 1000 万元南京市栖霞区仙林街道纬地路 9 号 29 幢 9 层 9

10 药品销售 ( 须取得许可或批准后方可经营 ); 化工产品的销售 ; 医疗器械销售 ; 医药技术的开发研究技术转让技术咨询与技术服务 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 成立日期 2016 年 1 月 29 日股权结构江苏开元医药化工有限公司 100% 资产总额 2, 负债总额 1, 流动负债 1, 银行借款 0.00 净资产资产负债率 74.01% 营业收入 2, 净利润 ( 十 ) 江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司滕晓 9000 万元南京市白下区白下路 91 号汇鸿大厦楼 10

11 中成药化学药制剂化学原料药抗生素原料药抗生素制剂生化药品 ( 以上冷藏保管药品除外 ) 的批发,ІІ ІІІ 类医疗器械 ( 植入类产品塑形角膜接触镜及体外诊断试剂除外 ) 的销售, 预包装食品乳制品 ( 含婴幼儿配方乳粉 ) 的批发, 危险化学品经营 ( 按危险化学品经营许可证核定范围经营 ); 兽用生物制剂兽药经营 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务, 国内贸易, 仓储, 化肥销售, 燃料油金属及金属矿石销售, 初级农产品销售, 商品的网上销售, 保健食品的批发兼零售, 化妆品的销售股权结构汇鸿集团 100% 资产总额 54,831 57,419 负债总额 38,334 44,232 流动负债 38,250 44,232 银行借款 5,014 15,703 净资产 16,497 13,187 资产负债率 69.91% 77.03% 营业收入 107, ,713 净利润 179 1,252 ( 十一 ) 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司刘德湘万元南京市太平南路 528 号 11

12 粮食收购 ( 按许可证经营 ) 自营和代理粮油食品等各类商品技术的进出口贸易, 国内贸易, 农副产品汽车及零配件机电产品仪器仪表针纺织品服装日用百货玩具化工原料及产品建筑材料的销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 股权结构汇鸿集团 80.02%, 江苏惠粮股权投资中心 ( 有限合伙 )19.98% 资产总额 85,207 83,579 负债总额 67,773 77,244 流动负债 58,017 56,969 银行借款 27,336 25,400 净资产 17,434 6,335 资产负债率 79.53% 92.42% 营业收入 91, ,615 净利润 7,599 1,848 ( 十二 ) 江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司丁海 5010 万元南京市中华路 50 号第层自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 人员培训, 进出口商品仓储业务, 有关进出口业务的咨询服务, 电子计算机硬软件开发房屋租赁纺织服装日用品家用电器的批发和零售, 电子产品零售, 计算机软件及辅助设备批发农畜产品批发, 肉禽蛋鸡水产品批发, 饮料及茶叶 12

13 批发 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 汇鸿集团 46.03%, 职工个人持股合计 53.97%, 因董事会成股权结构员中公司委派的董事人员占多数, 且其他部分股东的表决权委托给公司行使, 公司对汇鸿畜产的表决权比例超过 50%, 汇鸿畜产纳入公司合并报表范围, 为公司控股子公司资产总额 40,334 49,597 负债总额 23,449 34,836 流动负债 23,303 34,686 银行借款 ,240 净资产 16,885 10,574 资产负债率 58.14% 76.71% 营业收入 71,927 71,482 净利润 5, ( 十三 ) 江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司蒋金华 2000 万元南京市建邺路 98 号 13

14 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 商务咨询, 日用百货, 针纺织品, 建筑材料, 化工原料及产品金属材料的销售汇鸿集团 42%, 临沂市万家鑫宇装饰材料有限公司 29%, 江苏富宁实业投资有限公司 18%, 张永堂 9%, 孙爱民 2% 因董股权结构事会成员中公司委派的董事人员占多数, 且其他部分股东的表决权委托给公司行使, 公司对汇鸿亚森的表决权比例超过 50%, 汇鸿亚森纳入公司合并报表范围, 为公司控股子公司资产总额 57,162 49,643 负债总额 51,321 44,745 流动负债 51,321 44,745 银行借款 27,619 33,293 净资产 5,841 4,898 资产负债率 89.78% 90.13% 营业收入 100, ,880 净利润 1, ( 十四 ) 江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司股权结构朱宝玉 1015 万元中华路 50 号自营和代理各类商品和技术的进出口业务汇鸿集团 41%, 职工个人持股合计 59% 因董事会成员中公司委派的董事人员占多数, 且其他部分股东的表决权委托给 14

15 公司行使, 公司对汇鸿盛世的表决权比例超过 50%, 汇鸿盛世纳入公司合并报表范围, 为公司控股子公司资产总额 15,868 17,005 负债总额 11,266 12,781 流动负债 11,233 12,765 银行借款净资产 4,602 4,224 资产负债率 71.00% 75.16% 营业收入 45, 净利润 ( 十五 ) 江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司周春山 5000 万元南京市中华路 50 号 3 楼自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 国内贸易, 实业投资, 社会经济信息咨询服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 股权结构汇鸿集团 100% 资产总额 21, , 负债总额 16, ,

16 流动负债 16, , 银行借款 1, , 净资产 4, , 资产负债率 77.39% 75% 营业收入 38, , 净利润三担保协议的主要内容上述被担保公司目前尚未与银行等相关方签订担保合同或协议, 实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准, 并根据实际担保发生金额披露担保进展公告四董事会意见 2016 年 12 月 14 日, 公司第八届董事会第二次会议审议通过了关于公司对外担保额度预计的议案, 公司董事会认为 2017 年 1 月年年度股东大会期间对外担保额度相关事宜符合公司实际情况, 符合相关法律法规及公司章程的规定, 担保风险总体可控, 有利于公司的生产经营及长远发展, 同意公司及全资控股子公司及公司能够控制的参股公司对外担保于 2017 年 1 月年年度股东大会期间为银行及其他各类融资项目提供合计不超过人民币亿元的担保公司独立董事认为, 公司预计发生的公司及各全资控股子公司及公司能够控制的参股公司对外担保于 2017 年 1 月年年度股东大会期间为银行及其他各类融资项目提供合计不超过人民币 341,500 万元的担保, 符合相关法律法规及公司章程的有关规定, 符合公司整体利益, 不存在重大风险, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形五累计担保数额截止 2016 年 11 月 30 日, 公司公司全资子公司控股子公司及公司能够控制的参股公司对外担保总额为亿元, 占公司最近一期经审计净资产亿元的 36.73% 16

17 特此公告江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月十五日 17

4 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 5 江苏汇鸿国际集团股份有限公司在股东大会批准上述担保事项的前提下, 董事会授权经营层决定每一笔担保的具体事宜, 并根据集团实际经营需要, 具体调整各级全资子公司之间控股子公司之间的担保额度 ( 含授权期限内新设立的各级全资子公司控股子公司 ) 公司 20

4 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 5 江苏汇鸿国际集团股份有限公司在股东大会批准上述担保事项的前提下, 董事会授权经营层决定每一笔担保的具体事宜, 并根据集团实际经营需要, 具体调整各级全资子公司之间控股子公司之间的担保额度 ( 含授权期限内新设立的各级全资子公司控股子公司 ) 公司 20 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于为子公司担保的进展情况公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 被担保人名称 : 全资子公司控股子公司和公司能够控制的参股公司本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 : 本次披露的担保金额共计 4.85 亿元, 实际提供担保余额 15.71 亿元