Name of Fund 基金名称 Code Fee Fee Aberdeen Asset Management Asia Limited 安本 Aberdeen Asian Smaller Companies Fund SGD 安本亚洲小型公司基金 - 新元 ASCF 5.00% 3.00% 100% up to 0.60% Aberdeen Asian Smaller Companies Fund USD 安本亚洲小型公司基金 - 美元 AUSC 5.00% 100% up to 0.60% Aberdeen American Opportunities Fund SGD 安本美国机会基金 - 新元 AAOF 5.00% 100% up to 0.60% Aberdeen China Opportunities Fund SGD 安本中国机会基金 - 新元 ACOF 5.00% 100% up to 0.60% Aberdeen European Opportunities Fund SGD 安本欧洲机会基金 - 新元 ACEF 5.00% 3.00% 100% up to 0.60% Aberdeen Global Emerging Markets Fund SGD 安本环球新兴市场基金 - 新元 AEMF 5.00% 3.00% 100% up to 0.60% Aberdeen Global Emerging Markets Fund USD 安本环球新兴市场基金 - 美元 AUEM 5.00% 100% up to 0.60% Aberdeen Global Technology Fund SGD 安本环球科技基金 - 新元 AGTF 5.00% 3.00% 100% up to 0.60% Aberdeen India Opportunities Fund SGD 安本印度机会基金 - 新元 AIOF 5.00% 3.00% 100% up to 0.60% Aberdeen India Opportunities Fund USD 安本印度机会基金 - 美元 AUIO 5.00% 100% up to 0.60% Aberdeen Indonesia Equity Fund SGD 安本印尼股票基金 - 新元 AIEF 5.00% 3.00% 100% up to 0.60% Aberdeen Indonesia Equity Fund USD 安本印尼股票基金 - 美元 AUIE 5.00% 100% up to 0.60% Aberdeen Japan Equity Fund SGD 安本日本股票基金 - 新元 AJEF 5.00% 100% up to 0.60% Aberdeen Malaysia Equity Fund SGD 安本马来西亚股票基金 - 新元 AMEF 5.00% 100% up to 0.60% Aberdeen Pacific Equity Fund SGD 安本太平洋股票基金 - 新元 APEF 5.00% 3.00% 100% up to 0.60% Aberdeen Pacific Equity Fund USD 安本太平洋股票基金 - 美元 AUPE 5.00% 100% up to 0.60% Aberdeen Singapore Equity Fund SGD 安本新加坡股票基金 - 新元 ASEF 5.00% 100% up to 0.60% Aberdeen Thailand Equity Fund SGD 安本泰国股票基金 - 新元 ATEF 5.00% 3.00% 100% up to 0.60% Aberdeen Thailand Equity Fund USD 安本泰国股票基金 - 美元 AUTE 5.00% 100% up to 0.60% AllianceBernstein (Singapore) Ltd. 联博 AB Global Thematic Research Portfolio A SGD 联博 - 亚洲科技基金 - 新元 ASAATF 5.00% 100% 0.75% AB Global Balanced Portfolio A SGD 联博 - 全球平衡型基金 - 新元 ASBP 5.00% 3.00% 100% 0.65% AB Global Balanced Portfolio A USD 联博 - 全球平衡型基金 - 美元 AGBP 5.00% 100% 0.65% AB Global Balanced Portfolio B SGD 联博 - 全球平衡型基金 Class B - 新元 ASBP-BEL Nil 100% 0.65% AB Global Conservative Portfolio A SGD 联博 - 全球保守型基金 - 新元 ASCP 5.00% 3.00% 100% 0.50% AB Global Conservative Portfolio A USD 联博 - 全球保守型基金 - 美元 AGCP 5.00% 100% 0.50% AB Global Conservative Portfolio B SGD 联博 - 全球保守型基金 Class B - 新元 ASCP-BEL Nil 100% 0.50% AB Global Equity Blend Portfolio A SGD 联博 - 全球复合型股票基金 - 新元 ASEP 5.00% 3.00% 100% 0.75% AB Global Equity Blend Portfolio A USD 联博 - 全球复合型股票基金 - 美元 AGEP 5.00% 100% 0.75% AB Global Equity Blend Portfolio B SGD 联博 - 全球复合型股票基金 Class B- 新元 ASEP-BEL Nil 100% 0.75% AB Global Growth Trends Portfolio A SGD 联博 - 全球成长趋势基金 - 新元 ASGGTP 5.00% 3.00% 100% 0.75% AB Global Growth Trends Portfolio A USD 联博 - 全球成长趋势基金 - 美元 AUGG 5.00% 3.00% 100% 0.75% AB India Growth Fund CL A EUR 联博 - 印度成长基金 - 欧元 AEILA up to 6.25% 100% 0.75% AB International Health Care Portfolio A SGD 联博 - 国际医疗基金 - 新元 ASIHCP 5.00% 100% 0.75% Allianz Global Investors Singapore Limited 德盛安联 AllianzGI RCM Global High Payout Fund SGD 德盛安联 RCM 环球高配息基金 - 新元 ASHP 5.00% 3.00% 100% up to 0.75% AllianzGI RCM Global High Payout Fund USD 德盛安联 RCM 环球高配息基金 - 美元 AUHP 5.00% 3.00% 100% up to 0.75% AllianzGI RCM Global Twin-Focus Fund SGD 德盛安联 RCM 环球双利基金 - 新元 ASTF 5.00% 100% up to 0.75% AllianzGI RCM Global Twin-Focus Fund USD 德盛安联 RCM 环球双利基金 - 美元 AUTF 5.00% 100% up to 0.75% AllianzGI US High Yield Fund SGD-H 德盛安联美国高收益基金 新元对冲 AUSHYSGD 5.00% 100% 0.625% AllianzGI US High Yield Fund USD 德盛安联美国高收益基金 美元 AUSHYUSD 5.00% 100% 0.60% PIMCO Total Return Bond Fund E (ACC) SGD-H PIMCO 总回报债券基金 新元 ASTRB 5.00% 100% 0.625% PIMCO Total Return Bond Fund E (ACC) USD PIMCO 总回报债券基金 美元 AUTRB 5.00% 100% 0.625% PIMCO Total Return Bond Fund E (ACC) EUR-H PIMCO 总回报债券基金 欧元 AETRB 5.00% 100% 0.625% Amundi Singapore Ltd. Amundi Global Luxury & Lifestyle Fund SGD 东方汇理资产管理环球时尚精品基金 新元 SGSLL 5.00% 100% 0.75% Amundi Global Luxury & Lifestyle Fund USD 东方汇理资产管理环球时尚精品基金 美元 SGULL 5.00% 100% 0.75% APS Komaba Asset Management Pte Ltd 毕盛高荣 Co. Reg No.: 193200032W Page 1 of 6 WMUT-DC-FEESHSC-160112
Name of Fund 基金名称 Code Fee Fee Komaba Global Bond Fund A SGD 高荣环球债券基金 - 新元 KGSBF 3.00% 100% up to 0.4% Komaba Global Bond Fund A USD 高荣环球债券基金 - 美元 KGUBF 3.00% 100% up to 0.4% Barclays Investment Services Barclays China Accelerated Growth Fund SGD 国企升幅跃进基金 - 新元 CAGF 5.00% 100% 0.75% Barclays China Accelerated Growth Fund USD 国企升幅跃进基金 - 美元 CAGU 5.00% 100% 0.75% Barclays Strategic Select Income Fund SGD 策略特选收益基金 - 新元 SSIS 5.00% 100% 0.00% Barclays Strategic Select Income Fund USD 策略特选收益基金 - 美元 SSIU 5.00% 100% 0.00% Blackrock Investment Management (Singapore) Limited 貝萊德 BGF Emerging Europe Fund A2 USD 貝萊德新興歐洲基金 - 美元 MLWEEF 5.00% 90%-100% up to 0.875% BGF Emerging Europe Fund A2 EUR 貝萊德新興歐洲基金 - 欧元 MLWEEE 5.00% 90%-100% up to 0.875% BGF World Energy A2 SGD-HDG 貝萊德世界能源基金 - 新元 MLWESGD 5.00% 90%-100% up to 0.875% BGF World Energy Fund A2 USD 貝萊德世界能源基金 - 美元 MLWEF 5.00% 90%-100% up to 0.875% BGF Global Allocation Fund A2 SGD-HDG 貝萊德環球資產配置基金 - 新元 MLWGASGD 5.00% 90%-100% up to 0.75% BGF Global Allocation Fund A2 USD 貝萊德環球資產配置基金 - 美元 MLWGAF 5.00% 90%-100% up to 0.75% BGF Global Allocation Fund A2 EUR-HDG 貝萊德環球資產配置基金 - 欧元 MLWGAE 5.00% 90%-100% up to 0.75% BGF Global Allocation Fund A2 EUR 貝萊德環球資產配置基金 - 欧元 MLWGAEUR 5.00% 90%-100% up to 0.75% BGF Global Allocation Fund A2 AUD-HDG 貝萊德環球資產配置基金 - 澳元 MLWGAAUD 5.00% 90%-100% up to 0.75% BGF World Gold A2 SGD-HDG 貝萊德世界黃金基金 - 新元 MLWGFSGD 5.00% 90%-100% up to 0.875% BGF World Gold Fund A2 USD 貝萊德世界黃金基金 - 美元 MLWGF 5.00% 90%-100% up to 0.875% BGF World Gold Fund A2 EUR 貝萊德世界黃金基金 - 欧元 MLWGFEUR 5.00% 90%-100% up to 0.875% BGF Latin American Fund A2 USD 貝萊德拉丁美洲基金 - 美元 MLWLAF 5.00% 90%-100% up to 0.875% BGF Latin American Fund A2 GBP 貝萊德拉丁美洲基金 - 英镑 MLWLAFGBP 5.00% 90%-100% up to 0.875% BGF World Mining Fund A2 SGD 貝萊德世界礦業基金 - 新元 MLWMSGD 5.00% 90%-100% up to 0.875% BGF World Mining Fund A2 USD 貝萊德世界礦業基金 - 美元 MLWMF 5.00% 90%-100% up to 0.875% BGF World Mining Fund A2 EUR 貝萊德世界礦業基金 - 欧元 MLWMEUR 5.00% 90%-100% up to 0.875% BGF New Energy Fund A2 USD 貝萊德新能源基金 - 美元 MLWNEF 5.00% 90%-100% up to 0.875% BGF New Energy Fund A2 EUR 貝萊德新能源基金 - 欧元 MLWNEEUR 5.00% 90%-100% up to 0.875% Deutsche Asset Management (Asia) Limited DWS China Equity Fund A SGD DWS 中国股票基金 A 股类别 - 新元 DSCE 5.00% 3.00% 100% 0.40% DWS China Equity Fund A USD DWS 中国股票基金 A 股类别 - 美元 DUCE 5.00% 100% 0.40% DWS Global Agribusiness A2 SGD DWS 环球神农 A2 Class- 新元 DSGA 5.00% 100% 0.40% DWS Global Agribusiness A2 USD DWS 环球神农 A2 Class - 美元 DUGA 5.00% 100% 0.40% DWS Global Agribusiness LC EUR DWS 环球神农 LC Class - 欧元 DEGALC 5.00% 100% 0.40% DWS Global Clean Tech Fund A SGD DWS 环球气候变化基金 - 新元 DSGCC 5.00% 100% 0.40% DWS Global Clean Tech Fund A USD DWS 环球气候变化基金 - 美元 DUGCC 5.00% 100% 0.40% DWS Noor Precious Metals Securities A USD DWS Noor 贵金属证券基金 - 美元 DNPMSU 5.00% 100% 0.40% DWS Noor Precious Metals Securities J SGD DWS Noor 贵金属证券基金 - 新元 DNPMSF 5.00% 100% 0.40% Deutsche Bank AG 德意志银行 DB Platinum IV Croci Alpha Pairs Sectors SGD 德意志银行 CROCI 卓越组合 - 新元 DBCAPSGD 5.00% 100% 0.75% DB Platinum IV Croci Alpha Pairs Sectors USD 德意志银行 CROCI 卓越组合 - 美元 DBCAPUSD 5.00% 100% 0.75% Franklin Templeton Investments FTIF Templeton Glb Total Return Fd A(MDIS) USD 邓普顿环球总收益基金 TGTR up to 5.00% 100% 0.30% FTIF Templeton Global Bond Fund A (MDIS) SGD-H 邓普顿环球债卷基金 TGBDSGDH1 up to 5.00% 100% 0.30% FTIF Templeton Global Bond Fund A(Mdis) USD 邓普顿环球债拳基金 TGBDOUSD up to 5.00% 100% 0.30% FTIF Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR-H 邓普顿环球债拳基金 TGBDEURH1 up to 5.00% 100% 0.30% FTIF Templeton China Fund A(Acc) SGD TTCO up to 5.00% 100% 0.50% FIL Investment Management (Singapore) Limited 富达基金 Fidelity European Growth Fund A EUR 富达欧洲增长 - 欧元 FEEG 5.00% 3.00% 100% up to 0.60% Fidelity European Growth Fund A SGD 富达欧洲增长基金 - 新元 FEGS 5.00% 100% up to 0.60% Co. Reg No.: 193200032W Page 2 of 6 WMUT-DC-FEESHSC-160112
Name of Fund 基金名称 Code Fee Fee Fidelity Asean Fund A SGD 富达东协 - 新元 FSAS 5.00% 100% up to 0.60% Fidelity Asean Fund A USD 富达东协 - 美元 FUAS 5.00% 100% up to 0.60% Fidelity China Focus Fund A SGD 富达中国焦点 - 新元 FSCF 5.00% 3.00% 100% up to 0.60% Fidelity China Focus Fund A USD 富达中国焦点 - 美元 FUCF 5.00% 100% up to 0.60% Fidelity Emer Europ, Mid East & Africa SGD 富达新兴 欧非中东 基金 - 新元 FEEMEAF 5.00% 100% up to 0.60% Fidelity Emer Europe,Mid East & Africa EUR 富达新兴 欧非中东 基金 - 欧元 FEEMEAE 5.00% 100% up to 0.60% Fidelity Emer Europe,Mid East & Africa USD 富达新兴 欧非中东 基金 - 美元 FEEMEAU 5.00% 100% up to 0.60% Fidelity Emerging Markets Fund A SGD 富达新兴市场 - 新元 FEMF 5.00% 3.00% 100% up to 0.60% Fidelity Emerging Markets Fund A USD 富达新兴市场 - 美元 FUEM 5.00% 100% up to 0.60% Fidelity European Aggressive Fund A EUR 富达欧洲进取 - 欧元 FEAG 5.00% 100% up to 0.60% Fidelity European Aggressive Fund Euro (SGD) 富达欧洲进取 - 新元 FEAS 5.00% 3.00% 100% up to 0.60% Fidelity European High Yield A (MDIS) EUR 富达欧洲高收益基金 - 欧元 FEEHYF 5.00% 100% up to 0.40% Fidelity Germany Fund A EUR 富达德国基金 - 欧元 FEGF 5.00% 100% up to 0.60% Fidelity Glb Inflation Link Bond Fd A USD 富达环球通胀连系债券基金 - 美元 FGILBUSD 3.00% 100% 0.25% Fidelity Glb Infl'n Link Bond Fd A (ACC) EUR-H 富达环球通胀连系债券基金 - 欧元 FGILBEUR 3.00% 100% 0.25% Fidelity Glb Infl'n Link Bond Fd A (ACC) SGD-H 富达环球通胀连系债券基金 - 新元 FGILBSGD 3.00% 100% 0.25% Fidelity Global Telecommunications A EUR 富达环球电讯基金 - 欧元 FETF 5.00% 100% up to 0.60% Fidelity Growth & Income Fund A USD 富达环球 [ 息 ] 增长基金 - 美元 FGIF 5.00% 100% up to 0.50% Fidelity Iberia Fund EUR 富达西班牙 / 葡萄牙基金 - 欧元 FEIB 5.00% 100% up to 0.60% Fidelity Indonesia Fund A USD 富达印尼 - 美元 FUIF 5.00% 100% up to 0.60% Fidelity International Bond Fund A SGD 富达国际债券 - 新元 FIBO 5.00% 3.00% 100% up to 0.30% Fidelity International Bond Fund A USD 富达国际债券 - 美元 FUBO 5.00% 100% up to 0.30% Fidelity Japan Fund A JPY 富达日本基金 - 日元 FYJF 5.00% 3.00% 100% up to 0.60% Fidelity Japan Fund A SGD 富达日本基金 - 新元 FYJF 5.00% 3.00% 100% up to 0.60% Fidelity Latin America Fund A USD 富达拉丁美洲 - 美元 FULA 5.00% 100% up to 0.60% Fidelity Multi Asset Navigator Fund A SGD 富达全天候领航基金 - 新元 FSMAN 5.00% 100% up to 0.50% Fidelity Multi Asset Navigator Fund A USD 富达全天候领航基金 - 美元 FUMAN 5.00% 100% up to 0.50% Fidelity South East Asia Fund A SGD 富达东南亚 - 新元 FSSEA 5.00% 3.00% 100% up to 0.60% Fidelity South East Asia Fund A USD 富达东南亚 - 美元 FUSEA 5.00% 100% up to 0.60% First State Investments (Singapore) 首域 First State Asian Growth Fund A SGD 首域亚洲增长基金 - 新元 CAPG 5.00% 3.00% 100% up to 0.75% First State Asian Growth Fund A USD 首域亚洲增长基金 - 美元 CUAG 5.00% 100% up to 0.75% First State Bridge A SGD 首域双全 - 新元 FSBG 4.00% 3.00% 100% up to 0.75% First State Dividend Advantage A SGD 首域丰红稳健 - 新元 FSDA 5.00% 3.00% 100% up to 0.75% First State Dividend Advantage A USD 首域丰红稳健 - 美元 FUDA 5.00% 100% up to 0.75% First State Global Opportunities Fund A SGD 首域全球 100 增长基金 - 新元 G100 5.00% 3.00% 100% up to 0.75% First State Global Balanced Fund A SGD 首域全球平衡基金 - 新元 CGBF 5.00% 3.00% 100% up to 0.75% First State Global Infrastructure A SGD 首域全球基础设施 - 新元 FSGI 5.00% 100% 0.60% First State Global Property Investments A SGD 首域全球产业信托 - 新元 FGPI 5.00% 100% 0.60% First State Global Resources A SGD 首域全球资源 - 新元 FSGR 5.00% 3.00% 100% up to 0.75% First State Global Resources A USD 首域全球资源 - 美元 FSUR 5.00% 100% up to 0.75% Fullerton Fund Management Company Ltd 富敦 Fullerton Abs Returns Invt Strategies SGD-H 富敦绝对性回报投资策略基金 - 新元计价 FARIS 5.00% 100% 0.75% Fullerton Abs Returns Invt Strategies USD 富敦绝对性回报投资策略基金 - 美元计价 FARISU 5.00% 100% 0.75% Henderson Global Investors (Singapore) Limited 亨德森全球投资 Henderson European Prop Securities Fd SGD 亨德森欧洲产业证券基金 - 新元 HEPS 5.00% 3.00% 100% 0.60% Henderson Asia-Pacific Prop Equities Fd SGD 亨德森亚太房地产股票基金 - 新元 HAPPE 5.00% 3.00% 100% 0.60% Henderson Global Property Equities Fund SGD 亨德森全球产业股票基金 - 新元 HGPE 5.00% 3.00% 100% 0.60% Henderson Hzn Global Prop Equities Fd A2 USD 亨德森亚洲股息收益基金 - 美元 HGPEU 5.00% 100% 0.60% Co. Reg No.: 193200032W Page 3 of 6 WMUT-DC-FEESHSC-160112
Name of Fund 基金名称 Code Fee Fee Henderson Hzn Asia-Pac Prop Equities Fd A2 USD 亨德森亚太房地产股票基金 - 美元 HAPPEU 5.00% 100% 0.60% Henderson Hzn Pan Europn Prop Eqt Fd A2 EUR 亨德森泛欧房地产股票基金 - 欧元 HPEPEUR 5.00% 100% 0.60% Henderson Hzn Asian Dividend Income Fd A1 SGD 亨德森亚洲股息收益基金 - 新元 HHADISGDA1 5.00% 100% 0.60% Henderson Hzn Asian Dividend Income Fd A1 USD 亨德森亚洲股息收益基金 - 美元 HHADIUSDA1 5.00% 100% 0.60% Henderson Hzn Asian Dividend Income Fd A2 SGD 亨德森亚洲股息收益基金 - 新元 HHADISGDA2 5.00% 100% 0.60% Henderson Hzn Asian Dividend Income Fd A2 USD 亨德森基金 - 亚洲股收益基金 - 美元 HHADIUSD 5.00% 100% 0.60% Legg Mason Asset Management Singapore Pte. Limited 美盛 Legg Mason Asian Bond Trust SGD 美盛立铭昇亚洲债券信托 - 新元 LMABT 3.00% 100% 0.30% Legg Mason SE Asia Special Situations Trust SGD 美盛东南亚特别机遇信托 - 新元 LMSEASST 5.00% 3.00% 100% 0.60% Lion Global Investors Limited 利安 Infinity European Stock Index Fund USD 无限欧洲股指数基金 - 美元 IUES 2.00% 100% 0.20% Infinity European Stock Index Fund SGD 无限欧洲股指数基金 - 新元 IESI 2.00% 2.00% 100% 0.20% Infinity Global Stock Index Fund USD 无限环球股指数基金 - 美元 IUGS 2.00% 100% 0.20% Infinity Global Stock Index Fund SGD 无限环球股指数基金 - 新元 IGSI 2.00% 2.00% 100% 0.20% Infinity U.S. 500 Stock Index Fund SGD 无限美国 500 股指数基金 - 新元 IUSI 2.00% 2.00% 100% 0.20% Infinity U.S. 500 Stock Index Fund USD 无限美国 500 股指数基金 - 美元 IUUS 2.00% 100% 0.20% LionGlobal Asia Bond Fund SGD 利安資金亞洲債券基金 - 新元 OABF 3.00% 100% up to 0.40% LionGlobal Asia Infrastructure Fund SGD 利安资金亚洲基础设施基金 - 新元 SAIF 4.00% 100% up to 0.45% LionGlobal Asia Pacific Fund USD 利安资金亚太基金 - 美元 OUAP 4.00% 100% up to 0.45% LionGlobal Asia Pacific Fund SGD 利安资金亚太基金 - 新元 SETF 4.00% 3.00% 100% up to 0.45% LionGlobal Aspac Recovery Fund SGD 利安资金亚太复苏基金 - 新元 SARF 4.00% 100% up to 0.45% LionGlobal AUD Short Duration Fund AUD 利安資金澳幣短期債券基金 - 澳元 OASD 0.20% 100% 0.20% LionGlobal Australia Fund AUD 利安资金澳洲基金 - 澳元 OAAF 5.00% 100% up to 0.45% LionGlobal Australia Fund SGD 利安资金澳洲基金 - 新元 OAF 5.00% 100% up to 0.45% LionGlobal Australia Fund USD 利安资金澳洲基金美元 OUAF 5.00% 100% up to 0.45% LionGlobal Bond Fund SGD 利安资金环球债券基金 - 新元 SGBF 3.00% 100% up to 0.35% LionGlobal China Growth Fund SGD 利安资金中国增长基金 - 新元 SCGF 4.00% 3.00% 100% up to 0.45% LionGlobal China Growth Fund USD 利安资金中国增长基金 - 美元 OUCG 4.00% 100% up to 0.45% LionGlobal Consumer Investment A SGD 利安资金环球消费品投资基金 - 新元 MACN 5.00% 100% 0.50% LionGlobal Emerging Markets Bond Fund SGD-H 利安资金新兴市场债券基金 OEMBS 5.00% 100% up to 0.50% LionGlobal Emerging Markets Bond Fund USD 利安资金新兴市场债券基金 - 美元 OEMBU 5.00% 100% up to 0.50% LionGlobal Financial Services Invt A SGD 利安资金环球金融服务投资基金 - 新元 MAFS 5.00% 100% 0.50% LionGlobal Flexi Fund SGD 利安资金环球灵活基金 - 新元 OGFF 3.00% 100% up to 0.35% LionGlobal Healthcare Investment A SGD 利安资金环球保健投资基金 - 新元 MAHC 5.00% 100% 0.50% LionGlobal India Fund SGD 利安资金印度基金 - 新元 SDIA 5.00% 3.00% 100% up to 0.45% LionGlobal India Fund USD 利安资金印度基金 - 美元 SUIA 5.00% 100% up to 0.45% LionGlobal Industrial & Resources Invt A SGD 利安资金环球工业与资源投资基金 - 新元 MAEN 5.00% 100% 0.50% LionGlobal Japan Fund SGD 利安资金日本基金 - 新元 SJPF 5.00% 3.00% 100% up to 0.45% LionGlobal Japan Fund USD 利安资金日本基金 - 美元 OUJF 5.00% 100% up to 0.45% LionGlobal Japan Growth Fund SGD 利安资金日本增长基金 - 新元 OJGF 5.00% 3.00% 100% up to 0.45% LionGlobal Japan Growth Fund USD 利安资金日本增长基金 - 美元 OUJG 5.00% 100% up to 0.45% LionGlobal Korea Fund SGD 利安资金韩国基金 - 新元 SKF 5.00% 100% up to 0.45% LionGlobal Korea Fund USD 利安资金韩国基金 - 美元 OUKF 5.00% 100% up to 0.45% LionGlobal Malaysia Fund SGD 利安资金马来西亚基金 - 新元 SMYF 5.00% 3.00% 100% up to 0.45% LionGlobal Malaysia Fund USD 利安资金马来西亚基金 - 美元 OUMF 5.00% 100% up to 0.45% LionGlobal MAP-Aggressive Portfolio SGD 利安资金 MAP - 进取型 - 新元 MAPA 5.00% 100% 0.50% LionGlobal MAP-Balanced Portfolio SGD 利安资金 MAP - 平衡型 - 新元 MAPB 5.00% 100% 0.50% LionGlobal MAP-Conservative Portfolio SGD 利安资金 MAP - 保守型 - 新元 MAPC 5.00% 100% 0.50% Co. Reg No.: 193200032W Page 4 of 6 WMUT-DC-FEESHSC-160112
Name of Fund 基金名称 Code Fee Fee LionGlobal MAP-Growth Portfolio SGD 利安资金 MAP - 增长型 - 新元 MAPG 5.00% 100% 0.50% LionGlobal Multi Income Fund SGD 利安资金多源收益基金 - 新元 OCMI 5.00% 100% 0.50% LionGlobal New Target Return Fund SGD 利安資金新目標回報基金 ONTARF Nil Nil up to 1% LionGlobal New Target Return Fund 2 SGD 利安資金新目標回報基金 ONTARF2 Nil Nil up to 1.75% LionGlobal Philippines Fund SGD 利安资金菲律宾基金 - 新元 SPF 5.00% 100% up to 0.45% LionGlobal SGD Income Plus Fund SGD 利安资金新元增益基金 - 新元 OIPF 4.00% 3.00% 100% 0.35% LionGlobal SGD Money Market Fund SGD 利安资金新元货币基金 - 新元 SGMM Nil Nil 0.125% LionGlobal Singapore Balanced Fund SGD 利安资金新加坡均衡基金 - 新元 OSBF 5.00% 3.00% 100% up to 0.35% LionGlobal Singapore Fixed Income Invt A SGD 利安资金新加坡固定收益投资基金 - 新元 MASB 3.00% 3.00% 100% 0.25% LionGlobal Singapore Trust Fund SGD 利安资金新加坡信托基金 - 新元 STF 4.00% 3.00% 100% up to 0.45% LionGlobal Singapore/Malaysia Fund SGD 利安资金新马基金 - 新元 SCF 4.00% 3.00% 100% up to 0.45% LionGlobal Singapore/Malaysia Fund USD 利安资金新马基金 - 美元 SUCF 4.00% 100% up to 0.45% LionGlobal South East Asia Fund SGD 利安资金东南亚基金 - 新元 OSEA 5.00% 100% up to 0.45% LionGlobal South East Asia Fund USD 利安资金东南亚基金 - 美元 OUSE 5.00% 100% up to 0.45% LionGlobal Taiwan Fund SGD 利安资金台湾基金 - 新元 STWF 5.00% 100% up to 0.45% LionGlobal Taiwan Fund USD 利安资金台湾基金 - 美元 OUTW 5.00% 100% up to 0.45% LionGlobal Target Return Fund SGD 利安资金目标回报基金 - 新元 SVF 3.00% 100% up to 0.35% LionGlobal Technology & Telecom Invt A SGD 利安资金环球科技与电信投资基金 - 新元 MATT 5.00% 100% 0.50% LionGlobal Thailand Fund SGD 利安资金泰国基金 - 新元 STHF 5.00% 3.00% 100% up to 0.45% LionGlobal Thailand Fund USD 利安资金泰国基金 - 美元 OUTF 5.00% 100% up to 0.45% LionGlobal Vietnam Fund SGD 利安资金越南基金 - 新元 OVSF 5.00% 100% up to 0.45% LionGlobal Vietnam Fund USD 利安资金越南基金 - 美元 OVUF 5.00% 100% up to 0.45% OCBC Bonus Payout Fund SGD 华侨银行红利派发基金 - 新元 OBPF Nil Nil 1.80% Man Investments Man AHL Diversified AUD Ltd MOM-AHLDI Up to 3.00% 100% 0.50% Man AHL Diversified Futures LTD -Class B USD MADF Nil 100% 0.30% Man AHL Trend SGD MAHLTS 5.00% 100% 1.00% Permal Investment Management Services Limited Permal Investments Holdings A EUR Permal 全球投资 - 欧元 PEINV 5.00% 100% 0.75% Permal Investments Holdings A SGD Permal 全球投资 - 新元 PIHF 5.00% 100% 0.75% Permal Investments Holdings A USD Permal 全球投资 - 美元 PINV 5.00% 100% 0.75% Permal Macro Holdings LTD A EUR Permal 全球宏观策略 - 欧元 PFXFE 5.00% 100% 0.75% Permal Macro Holdings LTD A SGD Permal 全球宏观策略 - 新元 PFXFF 5.00% 100% 0.75% Permal Macro Holdings LTD A USD Permal 全球宏观策略 - 美元 PFXF 5.00% 100% 0.75% Prudential Asset Management (Singapore) Limited 保诚 Pru Income X SGD 保诚 X 珍宝基金 - 新元 PRINX 5.00% 100% 0.60% Pru Income XL USD 保诚 XL 珍宝基金 - 美元 PRINUXL 5.00% 100% 0.60% Schroder Investment Management (Singapore) Ltd. 施罗德 Schroder Active Strategies Portfolio SGD 施罗德先机组合 - 新元 SASP 5.00% 95% 0.75% Schroder Active Strategies Portfolio USD 施罗德先机组合 - 美元 SUAS 5.00% 95% 0.75% Schroder AS Commodity Fund A(ACC) EUR-H 施罗德另类投资方略 - 宝源商品基金 - 欧元 SASCEUR 5.00% 100% up to 0.75% Schroder AS Commodity Fund A(ACC) SGD 施罗德另类投资方略 - 宝源商品基金 - 新元 SASCSGD 5.00% 100% up to 0.75% Schroder AS Commodity Fund A(ACC) USD 施罗德另类投资方略 - 宝源商品基金 - 美元 SASCUSD 5.00% 100% up to 0.75% Schroder AS Gold And Metals Fund A(ACC) EUR-H 施罗德另类投资方略 - 金属基金 - 欧元 SASGMEUR 5.00% 100% up to 0.75% Schroder AS Gold And Metals Fund A(ACC) SGD-H 施罗德另类投资方略 - 金属基金 - 新元 SASGMSGD 5.00% 100% up to 0.75% Schroder AS Gold And Metals Fund A(ACC) USD 施罗德另类投资方略 - 金属基金 - 美元 SASGMUSD 5.00% 100% up to 0.75% Schroder Asian Balanced Fund SGD 施罗德亚洲平衡基金 - 新元 SABF 5.00% 100% up to 0.50% Schroder Asian Bond Fund SGD 施罗德亚洲债券基金 - 新元 SABO 5.00% 100% up to 0.575% Schroder BRIC Fund SGD 施罗德新兴动力基金 - 新元 SBRF 5.00% 100% up to 0.750% Co. Reg No.: 193200032W Page 5 of 6 WMUT-DC-FEESHSC-160112
Name of Fund 基金名称 Code Fee Fee Schroder China Equity Fund - USD SCEQF 5.00% 100% 0.80% Schroder Emerging Europe Fund SGD 施罗德新兴欧洲基金 - 新元 SEMEF 5.00% 100% up to 0.75% Schroder Emerging Markets Fund SGD 施罗德新兴市场基金 - 新元 SEMF 5.00% 100% up to 0.75% Schroder European Large Cap Equity Fund SGD 施罗德欧洲大資盆本股票基金 - 新元 SEEF 5.00% 100% up to 0.625% Schroder Global High Yield Fund SGD SGHY 5.00% 100% up to 0.5% Schroder Global Smaller Companies Fund SGD 施罗德环球较小型公司基金 - 新元 SGSF 5.00% 100% up to 0.875% Schroder Greater China Fund SGD 施罗德大中华基金 - 新元 SGCF 5.00% 100% up to 0.75% Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A(ACC) USD 施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 - 美元 SUABR 5.00% 100% up to 0.625% Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A(DIS) USD 施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 - 美元 SUABC 5.00% 100% up to 0.625% Schroder ISF BRIC (Braz Ru In Ch) A(ACC) USD 施罗德环球基金系列 - 新兴动力 A 类累积股份 - 美元 SBRICUSDF 5.00% 100% up to 0.75% Schroder ISF Em Mkts Debt Abs Rtn A(ACC) USD 施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 - 美元 SUEMR 5.00% 100% up to 0.75% Schroder ISF Em Mkts Debt Abs Rtn A (DIS) SGD-H 施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 SSEMC 5.00% 100% up to 0.75% Schroder ISF Em Mkts Debt Abs Rtn A(DIS) USD 施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 - 美元 SUEMC 5.00% 100% up to 0.75% Schroder ISF Emerging Markets A(ACC) USD 施罗德新兴市场基金 - 美元 SUEMER 5.00% 100% up to 0.75% Schroder ISF Global Em Mkts Opp A(ACC) SGD 施罗德环球基金系列 - 新兴市场优势基金 - 新元 SIGEMO 5.00% 100% up to 0.75% Schroder ISF Global Em Mkts Opp A(ACC) USD 施罗德环球基金系列 - 新兴市场优势基金 - 美元 SIGEMOU 5.00% 100% up to 0.75% Schroder ISF Japanese Smaller Cos A(ACC) JPY 施罗德环球基金系列 - 日本小型公司 SJSMC 5.00% 100% up to 0.75% Schroder ISF Middle East A(ACC) SGD 施罗德环球基金系列 - 中东海湾 - 新元 SISMEA 5.00% 100% up to 0.75% Schroder ISF Middle East A(ACC) USD 施罗德环球基金系列 - 中东海湾 - 美元 SISMEUA 5.00% 100% up to 0.75% Schroder ISF Middle East A(ACC) EUR 施罗德环球基金系列 - 中东海湾 - 欧元 SISMEEA 5.00% 100% up to 0.75% Schroder ISF Strategic Bond A(ACC) USD 施罗德环球基金系列 - 策略债券 A 类累积股份 - 美元 SUSBR 5.00% 100% up to 0.50% Schroder ISF Strategic Bond A(DIS) USD 施罗德环球基金系列 - 策略债券 A 类累积股份 - 美元 SUSBC 5.00% 100% up to 0.50% Schroder Japanese Equity Fund SGD SJEF 5.00% 100% up to 0.625% Schroder Singapore Trust SGD 施罗德新加坡基金 - 新元 SSTF 5.00% 3.00% 100% up to 0.625% Schroder Strategic Bond Fund SGD 施罗德策略债券基金 - 新元 SSBF 5.00% 100% up to 0.50% Schroder Multi-Asset Advantage SGD 施罗德元化资产优势基金 - 新元 ACC 4.00% 98% up to 0.50% Schroder Multi-Asset Revolution Fund SGD 施罗德平衡增长基金 - 新元 SBF 5.00% 100% up to 0.75% Singapore Consortium Investment Management Limited Singapore Index Fund SGD 新加坡指数基金 - 新元 SIF 2.00% 0% 0.25% UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd. UBS Absolute Return Plus (EUR) B EUR 瑞银 ( 卢森堡 ) 精选 Sicav - 绝对回报加值基金 - 欧元 UBEUARP 5.00% 100% up to 0.70% UBS Absolute Return Plus (USD) B SGD-H 瑞银 ( 卢森堡 ) 精选 Sicav - 绝对回报加值基金 - 美元 UBUARP-HED 5.00% 100% up to 0.70% UBS Absolute Return Plus (USD) B SGD-H 瑞银 ( 卢森堡 ) 精选 Sicav - 绝对回报加值基金 - 新元 UBUARP-HED 5.00% 100% up to 0.70% UBS Asian Consumption RA SGD 瑞银 ( 卢森堡 ) 亚洲消费股票基金 - 新元 UBSACR 5.00% 100% up to 0.95% UBS Asian Consumption RA USD 瑞银 ( 卢森堡 ) 亚洲消费股票基金 - 美元 UBUACR 5.00% 100% up to 0.95% Notes: The fees, commissions, charges and other information contained herein are accurate at the time of printing and may be amended from time to time at OCBC Bank's sole and absolute discretion without any prior notice to you. Updated on 16 January 2012 Co. Reg No.: 193200032W Page 6 of 6 WMUT-DC-FEESHSC-160112