單位基 表現簡報 2 207 2 207 第 ( 共 4 )
0 均複合增 率 澳幣 (AUD) R0 HIL Australian Dollar Deposit 0/0/99 0.4 0.4 24/0/207-0.07-0. -0.9 -.4-2.9.92 4..78 瑞 法郎 (CHF) D02 HIL Swiss Franc Deposit 9/02/990 0.2 0. 24/0/207-0.08-0. -.0 -.7 -. -7.74 2.2 0.84 歐元 (EUR) DX0 HIL Euro Deposit Bond 08/0/200. 2. 24/0/207-0.09-0. -0.2 -.74-2..9 0.8 MX0 HIL JP Morgan Emerging Europe Equity 04/0/999 0. 0.22 24/0/207-0.88 8.2 0.47-2.4 0.09-2.4 2.42.9 MX02 HIL Templeton Global (Euro) 04/0/999 0.09 0.098 24/0/207 -.09 2. 9.24.0. 9. 7.4 2.9 MX07 HIL Fidelity France 29/0/999 0.07 0.079 24/0/207-0.4 7.07.8 2.7 7. 24.49.9 4. MX08 HIL Fidelity Germany 29/0/999 0.2 0.24 24/0/207.87 4..97 0.8 74.9 48.98. 4.4 MX0 HIL Fidelity Iberia 29/0/999 4. 4.97 24/0/207 0.9.48.0 -. 4.27..8 4. MX2 HIL Fidelity European Smaller Companies 0/07/2000.9.0 24/0/207 2.8 0.47.7 24.7 8.4 8.47 9. 2.02 MX HIL JP Morgan Europe Technology 0/07/2000 0.87 0.94 24/0/207..27.9 42.48 2.7.8-2. -0.8 MX2 MX42 ** HIL Invesco Continental European Equity HIL BlackRock Continental European Flexible Equity 09/09/2004.90 2.08 24/0/207 0.2 2.2.8 9. 72.09 20.42 90.. 04/0/200.908 2.0 24/0/207.4 2.8 7.74 7. 7.9 78.48 90.8.47 MX7 # ** HIL VAM Driehaus EUR 2/0/20 0.974.02 24/0/207-0. -2.8 8.0-2.92 不適 不適 -2.4 不適 MX9 HIL Red Arc 80% Protected EUR 0//204 0.9.00 24/0/207 -.24 0.42 2.4 不適 不適 不適 -.98 不適 2 207 第 2 ( 共 4 )
0 均複合增 率 MX70 MX7 HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR 24/09/20.02.09 24/0/207-0.8-0.8 4.9 不適 不適 不適 2. 不適 24/09/20.074. 24/0/207-0.09.2 2.9 不適 不適 不適 7.4 不適 X02 HIL Euro Deposit 04/0/999.7.20 24/0/207-0.09-0. -.0 -.2-4.8 -.9.7 0. XE0 XF0 HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond) HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth) 04/0/999 0.279 0.0 24/0/207-0.4 -.48 2. 8.22 2.77.22.8 2.7 04/0/999 0.084 0.09 24/0/207.09.72.2 24.74 7.07 2. 02.7.98 XH0 HIL European Managed (Fidelity) 04/0/999 0.202 0.28 24/0/207-0.74-0.44 2.22 0.7 4.87 9.2 82.09.8 英鎊 (GBP) B0 HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced) 9/02/990 0.9 0.99 24/0/207 0 -.8 8.02.29 8..7 29 4.97 B02 HIL UK Equity (BlackRock UK) 9/02/990 0.4 0.44 24/0/207 0.47.92.4 7.08 0.0 2.79 09.7.8 B0 HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond) 9/02/990 0. 0.0 24/0/207-0.44 -...2. 49.88 49.8. B04 HIL UK Sterling Deposit 9/02/990 0.297 0.9 24/0/207-0.07-0.47-0.9-2.9-4.8 0. 97 4.2 B08 B09 HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity) HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed) 04/04/990 0.7 0.7 24/0/207.0.8 4. 40.8 87 82.8 7. 7.0 /0/99 0. 0.8 24/0/207.2 8.82 20.7 9.94 22.9 9.49 22.9.9 2 207 第 ( 共 4 )
0 均複合增 率 B0 HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity) /0/99 0.47 0.4 24/0/207 0.0 8.7 24.4.72 24.9 0.7.9.2 DB0 HIL UK Sterling Deposit Bond 02/0/994 9.22 20.7 24/0/207-0.0-0.2-0. -.8 -.99. 92.2 2.9 MB0 HIL Investec European High Yield Bond 28/07/992 0.29 0.4 24/0/207.8.7 27.78 8.7 22. 77.04 90.7 4.4 MB28 HIL JP Morgan Natural Resources 8//2004.8.8 24/0/207 7.97 2.04 8.8 0.4-9.94 -.2.8.7 MB48 HIL Henderson Global Care Growth 02/02/200..78 24/0/207.4 7 0.4 0. 8.47 不適 7.44 MB HIL Harmony GBP Balanced Fund 9/0/202.207.04 24/0/207 0.42 2.9 8. 9.9 20.72 不適 20.7.82 MB2 HIL Harmony GBP Growth 24/0/202.82.49 24/0/207.4.2 22.9 4.88 8.2 不適 8.2 不適 MB HIL GAM Star Cautious GBP /02/20.047. 24/0/207. 2. 0.2. 不適 不適 4.7 不適 MB HIL GAM Star Balanced GBP /02/20.089.7 24/0/207.87.2.2 4.7 不適 不適 8.9 不適 MB7 HIL GAM Star Growth GBP /02/20.082.9 24/0/207 2.7 4.4.7.87 不適 不適 8.2 不適 MB8 # ** HIL VAM Driehaus GBP 2/0/20 0.99.07 24/0/207 0.08-2. 8. -.9 不適 不適 -0.8 不適 MB9 HIL Miton Optimal Special Situations GBP 20/0/204.0.9 24/0/207 2.27 2.8 0. 不適 不適 不適. 不適 MB HIL Investec Multi-Asset Protector GBP 0//204.04.7 24/0/207-0.9 2.48 9.8 不適 不適 不適.4 不適 MB2 MB HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP 24/09/20.0.7 24/0/207-0.7 0.7 7. 不適 不適 不適. 不適 24/09/20.099.87 24/0/207-0.09 2.2 2.02 不適 不適 不適 9.9 不適 MB4 HIL CGWM Select Diversity GBP 08/0/20.04.2 24/0/207 0.87.7 9.04 不適 不適 不適 4 不適 2 207 第 4 ( 共 4 )
0 均複合增 率 MB HIL CGWM Select Opportunity GBP 08/0/20..20 24/0/207.27.8 7. 不適 不適 不適. 不適 MB HIL Miton Optimal Core Diversified GBP 28/04/20.0.4 24/0/207..0 不適 不適 不適 不適 不適 圓 (JPY) DG0 HIL Japanese Yen Deposit Bond 2/02/2007 94.8 02 24/0/207-0.0-0.29-0.9 -.7-2.78 不適 -.4-0. G0 HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity) 9/02/990 2.74 7.77 24/0/207 -.0-0. 9.9.04 08.8-0.8 -. -.0 G0 HIL Japanese Yen Deposit /04/2002 8. 92.82 24/0/207-0.09-0.4 -.08 -.7 -.7-9.7 -.7-0.99 瑞典克郎 (SEK) MS0 HIL Fidelity Nordic /09/99.89 2.09 24/0/207.7 28.8 49.7 42.7 2.7 70.8 不適 2.24 S0 HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond) /0/99 0.2 0.284 24/0/207-0. -2.99-0.08 8.0.7 2. 2.9 4. S0 HIL Swedish Kroner Deposit /04/2002 0.97.048 24/0/207-0.09-0.4 -.08 -.22 -.9 -. -2.4-0.7 美元 () C0 C02 C0 HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced) HIL US Stock Market (JP Morgan US Value) HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return) 9/02/990 0. 0.24 24/0/207.. 4. -7.4 -.04 -.7 99.7 4. 9/02/990 0.97 0.4 24/0/207 -.0 9. 2.9 7. 9. 4.2 497.2.8 9/02/990 0.7 0.42 24/0/207.8 -.9 0.7 0.7 2.7.9 2.8 4.7 C04 HIL US Dollar Deposit 9/02/990 0.77 0.9 24/0/207-0. -0. -. -.7 -.8-2.8 77.4 2. 2 207 第 ( 共 4 )
0 均複合增 率 C0 HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity) 9/02/990 0. 0.7 24/0/207 4.97 2.88 24.42.79 28.8 4. 0..77 C07 HIL Intl Bond (Invesco Bond) 04/04/990 0.04 0.29 24/0/207.27 -.7 0.7-2.9 -.77 22.28 204. 4.24 C08 C09 C0 C2 HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America) HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders) HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock) HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity) 28/07/992 0.87 0.47 24/0/207 2.2 4. 2.47-4.2 -.9-7.2 28..8 28/07/992 0.89 0.204 24/0/207.0-4.4.4 -. -.27 4.4 88.8 2. /0/99 0.282 0.0 24/0/207 0.8.9. -.7 2. 2.24 82 4.4 27/04/994 0.29 0.79 24/0/207-0.0 9.4 22..87.7 2. 28.7 8.42 C0 HIL Fidelity World 29/0/20 0.99.09 24/0/207 2. 2.24 4. 不適 不適 不適 -.0 不適 C HIL Fidelity Adventurous 29/0/20 0.9.042 24/0/207.2.2 2.48 不適 不適 不適 -. 不適 C2 HIL Fidelity Growth 29/0/20 0.92.029 24/0/207.8 0. 8.02 不適 不適 不適 -4.78 不適 C HIL Fidelity Strategic 29/0/20 0.9.07 24/0/207.7-0.2.2 不適 不適 不適 -.98 不適 C4 HIL Fidelity Defensive 29/0/20 0.948.02 24/0/207.8 -.7 2.7 不適 不適 不適 -. 不適 DC0 HIL US Dollar Deposit Bond 02/0/994.0 7.2 24/0/207-0.0-0. -0.2 -.7-2.79 2.29 0. 2.09 MC02 HIL Invesco Emerging Markets Equity /09/99 0.28 0.279 24/0/207.44 4. 29.74 -..7.0 7.8.8 MC0 HIL Barings Europa /09/99 0.288 0. 24/0/207 2.8. 9.47-4.0 27-8. 87.9 4.2 MC04 HIL Invesco Pan European Small Cap Equity /09/99 0.28 0.09 24/0/207 7.24 7.24 8.9 -.94 7.8-8.08 8.9 4.2 2 207 第 ( 共 4 )
0 均複合增 率 MC0 HIL Invesco Japanese Equity /09/99 0.04 0.044 24/0/207.4.4 8. 4.9 2. -40.4-9 -.4 MC07 HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity 2/08/99 0.004 0.004 24/0/207 8.7-7.2.7-9.2.7 -. -9.2-2.07 MC HIL Fidelity Malaysia /09/99 0.288 0. 24/0/207 4.0 -.9 2.8-2.9-9.42 2.2 87. 4.2 MC8 HIL Jupiter Global Ecology Growth 0/0/2008 0.8 0.9 24/0/207-0.0.2 -.8 2.88 不適 -.42 -.4 MC9 HIL Jupiter Global Financials 2/0/2008.09.77 24/0/207.49 2.44.07 -.92 4. 不適 9 MC2 HIL Fidelity Singapore /09/99 0.28 0.0 24/0/207.8-2.04 7.0 -. 4.9 2.42 82.7 4.8 MC20 HIL BlackRock World Mining 4/0/2008 0.29 0.9 24/0/207.9.4 9.8-2.4-2.8 不適 -70.4 -.09 MC22 HIL Neptune Global Equity 08/0/2008.22.428 24/0/207 0.92 2.4 9.98-2.7 -. 不適 2.2.42 MC2 HIL Man Ahl Diversified 0/04/2009.08.8 24/0/207-0. -9.9 -.47 7..77 不適 8. MC29 HIL Titan New World 0/08/2009 0.8 0.92 24/0/207.92-4.0 7. -22. -9. 不適 -4.8-2.0 MC HIL Fidelity Thailand /09/99 0.42 0.499 24/0/207.8 2.9 2.9 9.87.7 7.82 2..22 MC HIL Neptune Japan Opportunities /02/200 0.99.07 24/0/207-0.4 8.7.7-28.4 2.8 不適 -0.88-0. MC HIL Emirates Islamic Money Market 07/0/200 0.92.007 24/0/207-0.0-0. -.4 -. -.8 不適 -.82 -.0 MC HIL Emirates MENA Opportunities 07/0/200..244 24/0/207 0.88.04 8.88 -. 24.04 不適. 2.4 MC8 HIL Alquity Africa /09/200 0.98 0.4 24/0/207. -4.7.74-9.8-2.78 不適 -40.2-7.77 MC9 HIL Emirates Active Managed 2/0/20 0.92.09 24/0/207.24-0.9 7. -4.9 4.4 不適 -.82-0.4 MC40 HIL Emirates Islamic Global Managed 7/0/20 0.98.04 24/0/207.04 -. 9.28 -.4-0.42 不適 -. -0. MC4 HIL Emirates Balanced Managed 9/0/20 0.92 0.99 24/0/207 0.9-2.9.8 -.9 -.09 不適 -7.8 -. 2 207 第 7 ( 共 4 )
0 均複合增 率 MC44 HIL Harmony Balanced 2/0/202.079. 24/0/207.4 0.47 2.8-2.8 不適 不適 7.9 不適 MC4 HIL Harmony Growth 2/0/202.74.28 24/0/207.47.7.82 -.8 不適 不適 7.4 不適 MC4 HIL BlackRock Global Equity Income 0/04/202.8.27 24/0/207.72-2.07.24. 不適 不適 8 不適 MC47 HIL BlackRock World Gold 0/04/202 0.24 0. 24/0/207 2.24-7..74-2.09 不適 不適 -47. 不適 MC48 HIL Neptune Russia and Greater Russia 04/04/202 0.7 0.77 24/0/207 0.98 2.2 7.2-2.74 不適 不適 -29.9 不適 MC49 HIL Investec Latin American Corporate Debt 0/04/202.00.084 24/0/207.0 0.87. 2. 不適 不適 0. 不適 MC HIL Barings Australia /09/99 0.70 0.77 24/0/207.84 -.44 2.8-8.9-8.44 9.0 0 7.98 MC HIL Pictet Physical Gold 07/08/202 0. 0.87 24/0/207 7.0-8. 8.8-9.7 不適 不適 -.9 不適 MC2 HIL JP Morgan Global Income //202.79.274 24/0/207 0.8 0.. 7.77 不適 不適 7.9 不適 MC HIL GAM Star Cautious 9/02/20.04.29 24/0/207. 2. 9.2.4 不適 不適 4. 不適 MC4 HIL GAM Star Balanced 9/02/20.0. 24/0/207.94.7.42 2.4 不適 不適. 不適 MC HIL GAM Star Growth 9/02/20.44.2 24/0/207 2.2.2.04 7.42 不適 不適 4.4 不適 MC HIL CGWM Select Global Opportunity 9/02/20.092.8 24/0/207 0.92 0.4 7.27-2.7 不適 不適 9.2 不適 MC7 # ** HIL VAM Driehaus 2/0/20.029.2 24/0/207 0.9 -..7-0.7 不適 不適 2.9 不適 MC8 HIL BlackRock Asian Dragon /07/20.7.24 24/0/207..82. 2.28 不適 不適 7 不適 MC9 HIL BlackRock World Agriculture 04/09/20 0.998.078 24/0/207 4.72 8. 24.9-2. 不適 不適 -0.7 不適 MC0 HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond 09/09/20.097.8 24/0/207..9.02 0.44 不適 不適 9.7 不適 2 207 第 8 ( 共 4 )
0 均複合增 率 MC HIL Investec Global Strategic Managed 9/02/204 0.99.047 24/0/207.82.82 2.82 不適 不適 不適 -.08 不適 MC4 HIL Miton Optimal Core Diversified 20/0/204 0.8 0.929 24/0/207 0. -0.7-2.4 不適 不適 不適 -.99 不適 MC HIL Miton Optimal Core Growth + Fund 20/0/204 0.9 0.99 24/0/207 0.8-0.88 2.72 不適 不適 不適 -8.7 不適 MC HIL Pictet Water 0/02/204 0.99.074 24/0/207.44-2.8 4.2 不適 不適 不適 -0.4 不適 MC7 HIL Pictet Timber 0/02/204 0.9 0.984 24/0/207-0.. 2. 不適 不適 不適 -8.9 不適 MC8 HIL Pictet Premium Brands 0/02/204 0.7 0.82 24/0/207 2.44-2. 2.7 不適 不適 不適 -2.2 不適 MC9 HIL Pictet Global Megatrend Selection 0/02/204 0.9.027 24/0/207 2. 0.7 4.9 不適 不適 不適 -4.97 不適 MC7 HIL Invesco Asian Equity /09/99 0.4 0.02 24/0/207.24 4.9 28.47 7.07 24. 49.84 4.8.2 MC7 HIL Fidelity China Consumer 7/02/204 0.98.0 24/0/207.0 4.0 2. 不適 不適 不適 -4.9 不適 MC72 HIL Fidelity Global Dividend 7/02/204 0.982.0 24/0/207 0.7-4.9.99 不適 不適 不適 -.77 不適 MC7 HIL Fidelity America 7/02/204.4.22 24/0/207 -. 2.24 7.94 不適 不適 不適 4 不適 MC74 HIL Fidelity Global Property 7/02/204.0.092 24/0/207 2.02-7.7.84 不適 不適 不適. 不適 MC7 HIL M&G Global Dividend 24/02/204 0.97 0.99 24/0/207. 8. 2.9 不適 不適 不適 -8. 不適 MC7 HIL M&G Global Emerging Markets 24/02/204 0.8 0.9 24/0/207.22..88 不適 不適 不適 -.4 不適 MC77 HIL M&G Global Leaders 24/02/204 0.9.0 24/0/207..4 2.7 不適 不適 不適 -.4 不適 MC78 HIL M&G Global Macro Bond Fund 24/02/204 0.92 0.98 24/0/207. -..87 不適 不適 不適 -8.8 不適 MC79 HIL M&G Global Basics 24/02/204 0.974.0 24/0/207 2.7.4 2. 不適 不適 不適 -2. 不適 2 207 第 9 ( 共 4 )
0 均複合增 率 MC80 HIL M&G Optimal Income 24/02/204.08.099 24/0/207 0.9. 7.2 不適 不適 不適.8 不適 MC8 HIL Emirates Global Income 0/0/204 0.9 0.98 24/0/207.4 0. 4.04 不適 不適 不適 -9 不適 MC82 HIL Emirates Emerging Market Equity 0/0/204 0.88 0.92 24/0/207.2-2.7 0.29 不適 不適 不適 -4.24 不適 MC8 HIL Emirates Global Sukuk 0/0/204 0.9.04 24/0/207 0.4 -.4 0.4 不適 不適 不適 -.7 不適 MC84 HIL Emirates MENA Fixed Income 0/0/204 0.97.04 24/0/207 0.79-2.04.09 不適 不適 不適 -. 不適 MC8 HIL Emirates MENA Top Companies 0/0/204 0.779 0.842 24/0/207 0.28 0.8 8. 不適 不適 不適 -22.0 不適 MC8 HIL Investec Global Franchise 0/0/204.0.4 24/0/207 2.94 -.4 9.9 不適 不適 不適 不適 MC87 MC88 HIL Loomis Sayles Multisector Income HIL Harris Associates Global Equity /0/204 0.9.02 24/0/207.9 -..42 不適 不適 不適 -. 不適 /0/204 0.97.02 24/0/207.7 2.9 9.9 不適 不適 不適 -2. 不適 MC89 HIL Harris Associates US Equity /0/204..227 24/0/207 0.7 2.82. 不適 不適 不適. 不適 MC90 HIL IDFC India Equities /0/204.07.7 24/0/207 4.79 -.2 4. 不適 不適 不適 7. 不適 MC9 HIL Natixis Emerging Europe /0/204 0.9 0.7 24/0/207 0.2.8.92 不適 不適 不適 -0. 不適 MC92 HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities /0/204 0.82 0.9 24/0/207.0 2.4 2.09 不適 不適 不適 -.8 不適 MC9 HIL Aberdeen Asia Smaller Companies 2/0/204 0.84 0.90 24/0/207 4.04 -.8 0. 不適 不適 不適 -. 不適 MC94 HIL Aberdeen Asia Pacific Equity 2/0/204 0.88 0.88 24/0/207 8.08 0.2 2.02 不適 不適 不適 -8.24 不適 2 207 第 0 ( 共 4 )
0 均複合增 率 MC9 MC9 MC97 HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond HIL Man GLG Global Equity Alternative HIL Man GLG European Equity Alternative 2/0/204.008.088 24/0/207.7 -.8.2 不適 不適 不適 0.8 不適 2/0/204 0.9.00 24/0/207.84.42-0.7 不適 不適 不適 -.92 不適 2/0/204 0.92 0.99 24/0/207.7.42-0.97 不適 不適 不適 -7.88 不適 MC98 HIL Alquity Latin America 20/0/204 0.89 0.88 24/0/207.4-8.04 24. 不適 不適 不適 -8. 不適 MC99 HIL Alquity Asia 20/0/204 0.80 0.89 24/0/207 2.4-7. -0. 不適 不適 不適 -9.2 不適 MC200 HIL Alquity Indian Subcontinent 20/0/204.08.7 24/0/207.7 -.04 7. 不適 不適 不適 8. 不適 MC20 HIL Blackrock New Energy 20/0/204 0.8 0.89 24/0/207.9-0.7.77 不適 不適 不適 -7.0 不適 MC202 HIL JP Morgan US Equity 0//204.00.08 24/0/207-0.9 4.9 7.8 不適 不適 不適 0. 不適 MC20 HIL Red Arc 80% Protected 0//204 0.9 0.98 24/0/207 0.7 0.8.2 不適 不適 不適 -8.9 不適 MC204 HIL Templeton Global /2/204 0.9.04 24/0/207.2 8..9 不適 不適 不適 -.7 不適 MC20 HIL Templeton Asian Growth /2/204 0.88 0.92 24/0/207.47 7.8 0.8 不適 不適 不適 -.87 不適 MC20 HIL Franklin European Growth 0/0/20 0.9.00 24/0/207.99 2.89 2.0 不適 不適 不適 -.94 不適 MC207 HIL Templeton Global Income 0/0/20 0.97.02 24/0/207 0..9 4. 不適 不適 不適 -.4 不適 MC208 HIL Franklin High Yield 0/0/20 0.97 0.99 24/0/207 0.9 2.48.49 不適 不適 不適 -8. 不適 MC209 HIL Templeton Global Total Return 0/0/20 0.9.00 24/0/207 -.7.28 8. 不適 不適 不適 -.87 不適 MC2 HIL Invesco Bond 28/07/992 0.274 0.29 24/0/207 0. -.2-0.8-2. -7.87 2. 7.8 4.2 MC20 HIL Franklin Income 0/0/20 0.92.007 24/0/207-0.2-0.9 4.9 不適 不適 不適 -.77 不適 2 207 第 ( 共 4 )
0 均複合增 率 MC2 HIL Franklin US Opportunities 0/0/20 0.90 0.978 24/0/207 2.8 2.8 9.44 不適 不適 不適 -9.49 不適 MC22 HIL Franklin MENA 0/0/20 0.77 0.8 24/0/207.2.9 4.4 不適 不適 不適 -2.04 不適 MC2 HIL Franklin Global Sukuk 0/08/20 0.99.0 24/0/207 0. -. 0.87 不適 不適 不適 -4.07 不適 MC24 MC2 MC2 HIL Templeton Shariah Asian Growth HIL Templeton Shariah Global Equity HIL Guinness Global Equity Income 0/08/20.0.2 24/0/207.49 4.82 27.9 不適 不適 不適. 不適 0/08/20 0.97.04 24/0/207 2.22 4.2.7 不適 不適 不適 -.28 不適 02/0/20.0.097 24/0/207 0.79-2.4.8 不適 不適 不適. 不適 MC27 HIL Guinness Global Innovators 02/0/20.0.2 24/0/207.2.8 8.4 不適 不適 不適. 不適 MC28 MC29 HIL Smartfund 80% Protected Balanced HIL Smartfund 80% Protected Growth 24/09/20.0. 24/0/207-0.48 0.8.7 不適 不適 不適 不適 24/09/20.098.8 24/0/207 0.48 2.8 不適 不適 不適 9.8 不適 MC22 HIL Invesco Global Healthcare 28/07/992 0.7 0.8 24/0/207.8 -. -.7 -.77 48.4 4.4 472. 7.8 MC220 HIL CGWM Select Global Diversity 08/0/20 0.97.04 24/0/207 0. 0.2 4.8 不適 不適 不適 -. 不適 MC22 HIL Fidelity Global Strategic Bond /0/20 0.94.0 24/0/207 2.09 -.24 不適 不適 不適 不適 -4. 不適 MC227 HIL BlackRock China 07/09/20 0.979.08 24/0/207 7.74 不適 不適 不適 不適 不適 -2.0 不適 MC228 HIL Franklin India 07/09/20 0.87 0.94 24/0/207.97 不適 不適 不適 不適 不適 -2.4 不適 MC229 HIL Fidelity Emerging Markets 2/09/20 0.98.02 24/0/207. 不適 不適 不適 不適 不適 -.9 不適 2 207 第 2 ( 共 4 )
0 均複合增 率 MC2 HIL Invesco Global Technology 28/07/992 0.08 0.2 24/0/207 2.9..2 0.7 8.87 2.07 207. 4.7 MC20 HIL Aberdeen Global Brazil Equity 2/09/20.02.47 24/0/207 8.49 不適 不適 不適 不適 不適.2 不適 MC2 HIL First State Asian Growth 28/07/992 0.9 0.422 24/0/207 4.8 -.4 4.2.2 8..84 29.7 MC29 HIL First State China Growth 28/07/992.489.09 24/0/207.8.0 2.7-7.2 22. 8.9 不適. MC ** HIL Stewart Investors Indian Subcontinent /0/994 0.49 0.49 24/0/207 2.4 -.7.42 2.8 8.09 9.99 4.8.8 MC7 HIL JPMorgan ASEAN 04/07/994 0.4 0.7 24/0/207-2.9 20. -2.42 7..29 44.9. MC40 HIL JPMorgan Philippine 04/07/994 0.074 0.08 24/0/207 0.79 -..9.4 4. 7.99-2. -. MC4 HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies 04/07/994 0.27 0.2 24/0/207. -.82 7.72 2. 47.7 27.8 7.2.9 MC42 HIL Investec Global Strategic Equity 04/07/994 0.488 0.27 24/0/207.94.0.4 4.2 4.9 7.92 88. 7.28 MC4 HIL Invesco ASEAN Equity 04/07/994 0.09 0.02 24/0/207 4.98-0.89 8.8-7.8-9.27.72 -. -0.2 MC48 HIL Invesco Global Small Cap Equity 0/07/99 0. 0.84 24/0/207.7 7. 22.8 0.79 44.9.09 2..0 MC HIL Invesco Global Select Equity 0/07/99 0.77 0.9 24/0/207.4 9.2 9.8 -.79 2.4-0.4 77. 2.9 MC2 HIL JPMorgan India 0/07/99 0.2 0.8 24/0/207 4.79-0.02. 9. 7.04 7.88 42.4 8 MC0 HIL Investec Global Dynamic /09/999.08.4 24/0/207 0.2 2..74 0.4 40.04 8.9 0.8. MC7 HIL Threadneedle Emerging Markets Debt 0/0/2002 2.204 2.8 24/0/207 2. -.48. 7.88 9.22 27.84 20.4.2 MC7 HIL Crescent Global Equity 09/0/200 2.77 2.8 24/0/207 0.8 -.2 0.82.08.4 8.08 7.7. MC9 HIL Investec Global Energy 22/02/200 0.98.0 24/0/207-2.9 7.24 7.8 -.2-4.42-24.94 -.44-0.2 2 207 第 ( 共 4 )
注意事項 本簡報只作資料 途, 並不能作為投資建議 在此簡報中提供的單位基 表現是以累計單位價值中買 價對買 價形式計算 " 複合增 " 說明單位基 多於五的均複合增 率 期少的單位基 以 " 不適 " 表, 因為均複合增 率會引致誤導情況 " 累積增 " 說明由單位基 推出 現在的累積增 百份 # 此單位基 暫時停 報價 ** 此單位基 不接受新投資, 但仍可申請贖回 排除錯誤與遺漏 2 207 第 4 ( 共 4 )