回首頁 一 永豐全球新興向榮基金 (A118/ 消滅基金 ) 將併入永豐亞洲民生消費基金 (A116/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 二 永豐中概帄衡基金 (A107/ 消滅基金

~ 請點選下列公告類別, 可直接閱覽該類別公告之頁面 ~ 基金合併 / 暫停交易 基金或基金公司更名 基金清算 基金淨資產價值低於一定金額 基金配息 額度控管或開放 / 終止在臺銷售 其他一 ( 國內基金 ) 其他二 ( 境外基金 )

回首頁 一 永豐全球新興向榮基金 (A118/ 消滅基金 ) 將併入永豐亞洲民生消費基金 (A116/ 存續基金 ), 合併基準日 104.12.17, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 104.12.15, 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 二 永豐中概帄衡基金 (A107/ 消滅基金 ) 將併入永豐趨勢帄衡基金 (A106/ 存續基金 ), 合併基準日 104.12.17, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 104.12.15, 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 三 元大寶來多元基金 (B401/ 消滅基金 ) 將併入元大寶來二 ΟΟ 一基金 (B201/ 存續基金 ), 合併基準日 104.11.24, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 104.11.20, 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 * 元大寶來多元基金將更名為元大多元基金, 元大寶來二 ΟΟ 一基金將更名為元大二 ΟΟ 一基金, 更名基準日 104 年 10 月 15 日 * 元大多元基金保管費率 0.15%, 元大二 ΟΟ 一基金保管費率 0.2% 四 台新大中華基金 (A223/ 消滅基金 ) 將併入台新中國精選中小基金 (A224/ 存續基金 ), 合併基準日 104.11.9, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 104.11.5, 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 五 富邦農糧精選基金 (B328/ 消滅基金 ) 將併入富邦大中華成長基金 (B323/ 存續基金 ), 合併基準日 104.9.29, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 104.9.24, 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 六 瑞銀 ( 盧森堡 ) 日本中小型股票基金 (1213/ 消滅基金 ) 於 104.9.22 併入瑞銀 ( 盧森堡 ) 日本股票基金 (1220/ 存續基金 ), 消滅基金最後贖回日 104.9.14 總代理人業與本行終止合作, 故該系列基金目前係無法受理申購或轉換 七 貝萊德環球股票基金 (2741, 2742 / 消滅基金 ) 將併入貝萊德環球特別時機基金 (2751, 2752/ 存續基金 ), 合併基準日 104.9.25, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 104.9.18, 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 ; 另貝萊德環球資產配置等基金自 104.7.20 起調整預計槓桿比率 八 法巴 L1 防衛組合基金 1C(1930/ 消滅基金, 已撤銷核備 ) 將於 104.8.27 併入法巴 L1 多元全球穩定基金 ( 存續基金 / 在台未核備 ), 消滅基金最

後贖回日 104.8.20 九 元大寶來雙盈基金 (B411/ 消滅基金, 經理費率 1.0%, 保管費率 0.1%) 將併入元大寶來中國帄衡基金 ( 本行未上架 / 存續基金, 經理費率 1.5%, 保管費率 0.25%), 合併基準日 104.9.7, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 104.9.3, 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 * 請留意存續基金運用 QFII 額度投資大陸地區之相關風險 十 元大寶來全球成長基金 (B414/ 消滅基金 ) 將併入元大寶來新興市場 ESG 策略基金 (B232/ 存續基金 ), 合併基準日 104.8.25, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 104.8.21, 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 十一 104.6.19 天達理財貨幣基金 (1117,1167 本行無庫存 ) 併入天達美元貨幣基金 ( 本行未上架 ) 十二 摩根縱橫台商基金 (D826/ 消滅基金 ) 將併入摩根台灣金磚基金 (D833/ 存續基金 ), 合併基準日 104.7.13, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 104.7.9 十三 德盛安聯多元計量帄衡基金 (D414/ 消滅基金 ) 將併入德盛安聯全球計量帄衡基金 (D412/ 存續基金 ), 合併基準日 104.6.25, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 104.6.23 十四 元大寶來台股指數基金 (B441/ 消滅基金 ) 將併入元大寶來台灣加權股價指數基金 (B212/ 存續基金 ), 合併基準日 104.6.26, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 104.6.24 十五 富達歐洲進取基金 A 股歐元 (0250/ 消滅基金 ) 將併入富達歐洲動能基金 A 股歐元 (0251/ 存續基金 ), 合併基準日 104.7.20, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 104.7.13 十六 野村金磚七國基金 (D635/ 消滅基金 ) 將併入野村環球基金 (B702/ 存續基金 ), 合併基準日 104.4.24, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 104.4.22 十七 保德信全球優質股息成長基金 (A624/ 消滅基金 ) 將併入保德信全球消費商機基金 (A623/ 存續基金 ), 合併基準日 104.4.9, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 104.4.7 十八 摩根台灣微型基金 (D821/ 消滅基金 ) 將併入摩根台灣金磚基金 (D833/ 存續基金 ), 摩根資源活力股票基金 (D836/ 消滅基金 ) 將併入摩根全球 α 基金 (D822/ 存續基金 ), 合併基準日 104.3.25, 消滅基金最

後贖回 / 轉出日 104.3.23 十九 因應特定類別股份合併事宜 : ( 一 ) 法巴百利達全球主要消費品股票基金美元 (1991) 於 104.1.22 暫停所有申購 轉換 贖回交易 ( 二 ) 法巴百利達全球新興市場債券基金美元 (2006) 於 104.1.21 及 1.22 暫停所有申購 轉換 贖回交易 二十 元大寶來新興市場債券組合基金 (B439 B440/ 消滅基金 ) 將併入元大寶來全球靈活配置債券組合基金 (B225 B224/ 存續基金 ), 合併基準日 104.3.4, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 104.3.2 二十一 華頓典範科技基金 (D508/ 消滅基金 ) 將併入華頓台灣基金 (D503/ 存續基金 ), 合併基準日 104.1.27, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 104.1.23 二十二 華南永昌黃河世紀基金 (D213/ 消滅基金 ) 將併入華南永昌中國 A 股基金 ( 本行未上架 / 存續基金 ), 合併基準日 103.12.19, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103.12.17 二十三 中國信託益利信貨幣市場基金 (A801/ 消滅基金 ) 將併入中國信託華盈貨幣市場基金 (A809/ 存續基金 ), 合併基準日 103.9.19, 消滅基金最後贖回日 103.9.17 二十四 安泰 ING 韓國基金 (D624/ 消滅基金 ) 將併入安泰 ING 環球基金 (B702/ 存續基金 ), 合併基準日 103.9.26, 消滅基金最後贖回轉出日 103.9.24 二十五 法巴百利達美國智取基金 (1929/ 消滅基金 ) 將併入法巴百利達美國價值股票基金 ( 存續基金 / 在台未核備 ), 合併基準日 103.7.18, 消滅基金最後贖回轉出日 103.7.15 二十六 柏瑞中印雙霸基金 (B519/ 消滅基金 ) 將併入柏瑞亞太高股息基金 A 類型 (B511/ 存續基金 ), 合併基準日 103.7.24, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103.7.22 二十七 元大寶來矽谷基金 (B204/ 消滅基金 ) 將併入元大寶來精準中小基金 (B207/ 存續基金 ), 合併基準日 103.7.23, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103.7.21 二十八 摩根基金 II- 美元 - 摩根美元基金 (0342/ 消滅基金 ) 將於 103.6.6 併入摩根美元貨幣基金 ( 存續基金, 基金公司預計於合併日成立 ), 消

滅基金最後贖回 / 轉出日 103.6.3 二十九 摩根中美 G2 新勢力基金 (D831/ 消滅基金 ) 將併入摩根全球 α 基金 (D822/ 存續基金 ), 合併基準日 103.6.24, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103.6.20 三十 未來資產環球債券基金 (A415 A416/ 消滅基金 ) 將併入未來資產新興市場債券基金 ( 本行未上架 / 存續基金 ), 合併基準日 103.6.25, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103.6.23 ( 截至 103.5.12 本行無消滅基金庫存 ) 三十一 德盛安聯台灣好息富基金 (D422/ 消滅基金 ) 將併入德盛安聯台灣智慧趨勢基金 (D417/ 存續基金 ), 合併基準日 103.5.23, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103.5.21 三十二 富邦冠軍基金 (B304/ 消滅基金 ) 及富邦價值基金 (B310/ 消滅基金 ) 將併入富邦富邦基金 ( 本行暫未上架 / 存續基金 ), 合併基準日 103.5.15, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103.5.13 三十三 下列第一金系列基金將於 103.3.26 合併, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103.3.24: 1. 第一金全球品牌基金 (C428/ 消滅基金 ) 將併入第一金全球大趨勢基金 (C423/ 存續基金 ) 2. 第一金全球台商基金 (C407/ 消滅基金 ) 將併入第一金全球大趨勢基金 (C423/ 存續基金 ) 3. 第一金馬來西亞基金 (C404/ 消滅基金 ) 將併入第一金亞洲新興市場基金 (C427/ 存續基金 ) 三十四 日盛亞洲星鑽基金 (C918/ 消滅基金 ) 將併入日盛中國內需動力基金 (C922/ 存續基金 ), 合併基準日 103.3.31, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103.3.27 三十五 貝萊德境外基金合併暨更名如下 ( 生效日 103.2.14): 1. 貝萊德日本基金 (2757~2759/ 消滅基金 ) 將併入貝萊德日本價值型基金 (2763~2765/ 存續基金 ), 存續基金並將更名為貝萊德日本靈活股票基金, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103.2.7 2. 貝萊德歐洲特別時機基金 (2734~2735/ 消滅基金 ) 將併入貝萊德歐洲增長型基金 (2732~2733/ 存續基金 ), 存續基金並將更名為貝萊德歐洲特別時機基金, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103.2.7

3. 貝萊德世界收益基金 (2796~2799/ 消滅基金 ) 將於 103.2.14 併入 BlackRock Global Funds-Fixed Income Global Opportunities Fund( 未核備基金 / 存續基金 ), 總代理人短期內未計畫將存續基金引進台灣募集銷售, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103.2.11, 自 103.2.14 消滅基金將終止在臺募集及銷售 三十六 摩根全球通網基金 (D816/ 消滅基金 ) 將併入摩根東方科技基金 (D812/ 存續基金 ), 合併基準日 103.2.20, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103.2.18 三十七 景順台灣精選成長基金 (C613/ 消滅基金 ) 將併入景順潛力基金 (C602/ 存續基金 ), 合併基準日 103 年 2 月 21 日, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103 年 2 月 19 日 三十八 元大寶來新興亞洲龍頭基金 (B226/ 消滅基金 ) 將併入元大寶來新興市場 ESG 策略基金 (B232/ 存續基金 ), 合併基準日 103 年 2 月 19 日, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103 年 2 月 17 日 三十九 元大寶來全球通訊基金 (B413/ 消滅基金 ) 將併入元大寶來全球成長基金 (B414/ 存續基金 ), 合併基準日 103 年 2 月 19 日, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103 年 2 月 17 日 四十 保德信全球組合基金 (A618/ 消滅基金 ) 將併入保德信歐洲組合基金 (A620/ 存續基金 ), 合併基準日 103 年 1 月 16 日, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103 年 1 月 14 日 四十一 兆豐國際精選二十基金 (C205/ 消滅基金 ) 將併入兆豐國際電子基金 (C207/ 存續基金 ), 合併基準日 103 年 1 月 3 日, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 102 年 12 月 31 日 四十二 永豐全球債券組合基金 (A110/ 消滅基金 ) 將併入永豐新興高收雙債組合基金 - 累積 (A119/ 存續基金 ), 合併基準日 103 年 1 月 16 日, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103 年 1 月 14 日 四十三 摩根神龍帄衡基金 (D830/ 消滅基金 ) 將併入摩根亞太高息帄衡基金 - 累積 (D823/ 存續基金 ), 合併基準日 103 年 1 月 14 日, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103 年 1 月 10 日 四十四 摩根基金 II- 歐元 (0343/ 消滅基金 ) 將併入摩根歐元貨幣基金 ( 本行尚未上架 / 存續基金 ), 合併基準日 103 年 1 月 17 日, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103 年 1 月 14 日

四十五 Old Mutual US Large Cap Value Fund( 消滅基金 / 未核備基金 ) 將於 102.11.15 併入先機美國入息基金 ( 存續基金 /1005, 1017, 1033, 8208, 8219, 8308, 8321) 配合基金合併作業, 消滅基金及存續基金於 102.11.11~102.11.15 暫停所有交易 ( 包含單筆申購 新定期定額申請 既有定期定額扣款 贖回及轉出 ) 四十六 華頓全球新星股票基金 (D511/ 消滅基金 ) 將併入華頓全球黑鑽油源基金 (D501/ 存續基金 ), 合併基準日 102 年 12 月 5 日, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 102 年 12 月 3 日 四十七 中國信託半導體科技基金 (A802/ 消滅基金 ) 將併入中國信託台灣活力基金 ( 本行尚未上架 / 存續基金 ), 合併基準日 102 年 12 月 11 日, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 102 年 12 月 9 日 四十八 先機美國大型企業成長基金 ( 消滅基金 /1004, 1016, 8203, 8303) 於 102.11.8 併入先機美國資本成長基金 ( 存續基金 /1007, 8210, 8310), 消滅基金最後贖回 / 轉出日 102.11.1, 存續基金並更名為先機北美股票基金 四十九 摩根日本店頭市場基金 (0328) 及摩根日本科技基金 (0303) 業經受益人會議決議通過, 於 102.12.6 合併消滅, 最後贖回 / 轉出日為 102.12.5 1. 摩根日本店頭市場基金 (0328/ 日幣計價, 消滅基金 ) 併入摩根日本小型企業 ( 日圓 ) 基金 (0302/ 日幣計價, 存續基金 ), 2. 摩根日本科技基金 (0303/ 日幣計價, 消滅基金 ) 併入摩根太帄洋科技基金 (0330/ 美元計價, 存續基金 ) 五十 摩根環球均衡基金美元 (0360, 消滅基金 ) 將於 102.11.29 併入摩根環球均衡基金歐元之美元避險股份類別 ( 未經金管會核准在台募集銷售, 存續基金 ), 存續基金將於合併日更名為摩根環球均衡基金 消滅基金最後贖回 / 轉出日 102.11.26 五十一 摩根歐洲動力巨型企業基金 (0345) 將於 102.10.25 併入摩根歐洲動力基金 (0339/ 存續基金 ), 消滅基金最後贖回 / 轉出日 102.10.22 五十二 德盛安聯目標 2020 基金 (D410/ 消滅基金 ) 將於 102 年 10 月 9 日併入德盛安聯全球計量帄衡基金 (D412/ 存續基金 ), 消滅基金最後贖回 / 轉出日 102 年 10 月 7 日

五十三 德盛安聯目標 2030 基金 (D411/ 消滅基金 ) 將於 102 年 10 月 9 日併入德盛安聯全球人口趨勢基金 (D415/ 存續基金 ), 消滅基金最後贖回 / 轉出日 102 年 10 月 7 日 五十四 施羅德台灣主動基金 (D904/ 消滅基金 ) 將於 102 年 10 月 9 日併入施羅德樂活中小基金 (D903/ 存續基金 ), 消滅基金最後贖回 / 轉出日 102 年 10 月 7 日 五十五 兆豐國際巨龍領航基金 (C219/ 消滅基金 ) 將於 102.9.14 併入兆豐國際民生動力基金 (C223/ 存續基金 ), 消滅基金最後贖回 / 轉出日 102.9.12 五十六 摩根日本店頭市場基金 (0328/ 日幣計價, 消滅基金 ) 計畫併入摩根日本小型企業 ( 日圓 ) 基金 (0302/ 日幣計價, 存續基金 ), 摩根日本科技基金 (0303/ 日幣計價, 消滅基金 ) 計畫併入摩根太帄洋科技基金 (0330/ 美元計價, 存續基金 ): 1. 基金公司將於 102.10.10 上午舉行受益人會議 ( 消滅基金投資人投票函另寄 ) 2. 自 102.9.2( 含 ) 起至合併日前, 基金公司將暫停受理消滅基金所有申購及轉入 ( 原已申請之定期定額投資也將停扣 ), 合併後將繼續扣款投資於存續基金 3. 消滅基金最後贖回 / 轉出日為 102 年 12 月 5 日 五十七 瀚亞掌櫃基金 (D313/ 消滅基金 ) 於 102.9.27 併入瀚亞中小型股基金 (D308/ 存續基金 ), 消滅基金最後贖回 / 轉出日 102.9.25 五十八 元大寶來全球組合基金 (B420/ 消滅基金 ) 將併入元大寶來全球 ETF 穩健組合基金 (B213/ 存續基金 ), 合併基準日 102.8.2, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 102.7.31 五十九 元大寶來系列基金合併, 合併基準日 102.7.3, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 102.7.1 1. 元大寶來環球關鍵資源基金 (B219/ 消滅基金 ) 將併入元大寶來全球農業商機基金 (B432/ 存續基金 ) 2. 元大寶來全球 ETF 棒組合基金 (B233/ 消滅基金 ) 將併入元大寶來全球靈活配置債券組合基金 (B224/ 存續基金 ) 3. 元大寶來新興消費商機基金 (B442/ 消滅基金 ) 將併入元大寶來新興市場 ESG 策略基金 (B232/ 存續基金 )

六十 未於台灣申請核准募集及銷售之 Investec Sterling Liquidity Fund ( 消滅基金 ) 將併入天達英鎊貨幣基金 ( 存續基金, 代號 1120), 合併生效日 102.6.14 六十一 摩根美國動力基金 (0351) 將於 102.5.31 併入台灣未核備基金, 並於合併生效日更名為摩根美國股票新動力基金 六十二 先機系列基金 102.4.19 異動如下 ( 詳附件 ): 1. 全系列基金變更境外基金管理機構及英文名稱 ( 中文名稱不變 ) 2. 先機美國價值基金 (1006, 1018, 8209, 8309/ 消滅基金 ) 併入先機美國各型企業價值基金 (1005, 1017, 8208, 8308/ 存續基金 ), 消滅基金及存續基金 102.4.15~19 暫停所有申購 贖回 轉換交易, 存續基金自 102.4.22 恢復交易 3. 先機歐洲機會基金 (1012, 1013, 8207, 8307/ 消滅基金 ) 併入先機歐洲股票基金 (1010, 1011, 8204, 8304/ 存續基金 ), 消滅基金及存續基金 102.4.15~19 暫停所有申購 贖回 轉換交易, 存續基金自 102.4.22 恢復交易 4. 先機日本股票基金 (1014, 1015, 8205, 8305) 先機歐洲股票基金 (1010, 1011, 8204, 8304) 先機環球債券基金(1001, 8201,8216, 8301) 先機美國各型企業價值基金(1005, 1017, 8208, 8308) 變更投資顧問 六十三 永豐永益帄衡基金 (A109/ 消滅基金 ) 於 102.5.23 併入永豐趨勢帄衡基金 (A106/ 存續基金 ), 消滅基金最後贖回 / 轉出日 102.5.21 六十四 聯博概念型基金 (A301/ 消滅基金 ) 將於 102.4.12 併入聯博大利基金 (A302/ 存續基金 ), 消滅基金最後贖回 / 轉出日 102.4.10 六十五 聯邦台灣創新基金 (B107/ 消滅基金 ) 將於 102.3.27 併入聯邦中國龍基金 (B105/ 存續基金 ), 消滅基金最後贖回 / 轉出日 102.3.25 六十六 安泰 ING 歐洲不動產證券化基金 (D618/ 消滅基金 ) 將於 102.1.17 併入安泰 ING 全球不動產證券化基金 (D614/ 存續基金 ), 消滅基金最後贖回 / 轉出日 102.1.15 六十七 新光台灣永發基金 (C803/ 消滅基金 ) 將於 101.12.19 併入新光創新科技基金 (C809/ 存續基金 ), 消滅基金最後贖回 / 轉出日 101.12.17 六十八 百利達及法巴 L1 基金合併

( 一 ) 合併消滅暨存續基金及日程 消滅基金 2008 百利達歐元區小型股票基金 2029 百利達美元靈活資產加值基金 2039 百利達全球股票基金 2033 百利達歐洲債券基金 1977 法巴 L1 全球社會責任股票基金 存續基金百利達歐洲小型股票基金 ( 未核備 ) ( 同時更名為 ) 百利達美元多重策略高波動基金 ( 未核備 ) 1967 法巴 L1 全球低波動股票基金法巴 L1 歐洲債券加值基金 ( 未核備 ) 百利達全球環境股票基金 ( 未核備 ) 合併基準日 消滅基金最後贖回轉出日 101.11.26 101.11.19 101.11.26 101.11.16 101.12.3 101.11.26 101.12.3 101.11.26 101.12.3 101.11.26 ( 二 ) 法巴 L1 新興市場債券基金 ( 本行未上架 ) 併入 2006 百利達全球新興市場債券基金 法巴 L1 歐元區可換股債券基金 ( 未核備 ) 併入 2009 百利達歐洲可換股債券基金 法巴 L1 全球多元配置基金 ( 未核備 ) 併入 2028 百利達多元配置基金, 合併基準日 101.12.3 ( 三 ) 配合基金合併, 各存續基金暫停交易日如下 : 1. 1967 法巴 L1 全球低波動股票基金 : 101.11.29 2. 2006 百利達全球新興市場債券基金 : 101.11.29 3. 2009 百利達歐洲可換股債券基金 : 101.11.29 4. 2028 百利達多元配置基金 : 101.11.28 六十九 元大寶來雙盈帄衡基金 (B211/ 消滅基金 ) 將於 101.12.7 併入元大寶來雙盈基金 (B411/ 存續基金 ), 合併完成日 101.12.10, 消滅基金最後贖回轉出日 101.12.5 七十 元大寶來寶來基金 (B223/ 消滅基金 ) 將於 101.12.7 併入元大寶來 2001 基金 (B201/ 存續基金 ), 合併完成日 101.12.10, 消滅基金最後贖回轉出日 101.12.5 七十一 統一大南亞基金 (D120, 消滅基金 ) 將於 101.11.22 併入統一亞太基金 (D111, 存續基金 ), 消滅基金最後贖回 / 轉出日為 101.11.20 七十二 德信全方位基金 (B902, 消滅基金 ) 將於 101.11.9 併入德信台灣

主流中小基金 (B911, 存續基金 ), 消滅基金最後贖回轉出日 :101.11.7 七十三 施羅德歐洲資產配置 (2142) 將於 101.12.7 併入未核備基金 (SISF- European Total Return), 消滅基金最後贖回 / 轉出日為 101.11.29 七十四 ING(L) 新興市場投資基金 (3008) 將於 101.11.19 併入 ING(L) 新興高股息投資基金 ( 未核備 ), 消滅基金最後贖回 / 轉出日為 101.11.12 七十五 瑞萬通博東歐金磚股票基金 (2910, 2911) 將於 101.11.2 併入瑞萬通博永續新興市場基金 ( 未核備基金 ), 合併係以 101.10.31 之資產淨值為計算基礎, 消滅基金最後贖回 / 轉出日為 101.10.25 七十六 JF 太帄洋小型企業基金 (0329/ 終止基金 ) 將於 101.11.2 併入 JF 東方小型企業基金 (0326/ 接收基金 ), 終止基金最後贖回轉出日為 101.11.1. 101.9.28 通知七十七 2037 百利達英國股票基金將於 101.9.10 併入未經金管會核備之 Parworld 英國指數基金 (Parworld Track Uk), 消滅基金最後贖回 / 轉出日為 101.9.3, 並基金合併後, 法銀巴黎投顧將終止代理百利達英國股票基金 七十八 B311 富邦網路基金 ( 消滅基金 ) 將於 101.9.7 併入 B307 富邦科技基金 ( 存續基金 ), 消滅基金最後贖回 / 轉出日為 101.9.5 七十九 C221 兆豐國際 ETF 趨勢組合基金 ( 消滅基金 ) 將併入 C224 兆豐國際全球債券組合基金 ( 存續基金 ), 合併基準日 101.8.28, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 101.8.24( 含 ) 八十 1. 摩根基金 ( 亞洲 ) 有限公司 ( 境外基金管理機構 ) 將於 101.8.31 舉行單位持有人大會, 若會議通過,JF 太帄洋小型企業基金 (0329/ 終止基金 ) 將併入 JF 東方小型企業基金 (0326/ 接收基金 ) 2. JF 太帄洋小型企業基金 (0329) 自 101.7.30 起暫停新單筆申購 新定額申請及轉入, 原定期定額交易亦停止扣款, 並訂 101.11.1 為最後轉出 / 贖回日 八十一 101.8.20 台新台新基金 (A218/ 消滅基金 ) 併入台新主流基金 (A222/ 存續基金 ), 消滅基金最後贖回 / 轉出日 101.8.16 八十二 101.6.29 歐義銳榮星基金 - 歐洲小型股基金 ( 未核備基金 ) 併入歐義

銳榮歐洲小型股基金 (2405,2417), 歐義銳榮星基金 - 歐洲高收益基金 ( 未核備基金 ) 併入歐義銳榮歐洲高收益基金 (2402, 2416, 2424, 2425) 八十三 101.7.9 未核備基金 Primera Fund Equity China B ( 消滅基金 ) 將併入 1979 法巴 L1 中國股票基金 ( 存續基金 ) 八十四 101.7.25 施羅德歐元增值基金 (2138) 併入施羅德歐洲大型股基金 (2139), 併出基金 (2138) 最後申購日為 101.6.15, 最後贖回 / 轉出日為 101.7.18 八十五 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球核心策略基金 A 股美元年配息 (0855) 併入同基金 A 股美元不配息 (0854), 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 日本基金 B 股美元不配息 (8029) 併入同基金 A 股美元不配息 (0839), 合併生效日 101.6.22, 併出基金將於 101.6.15 停止申購及轉入 八十六 瑞萬通博基金合併 ( 消滅基金最後贖回 / 轉出日 101.4.30, 合併生效日 101.5.2) 1. 瑞萬通博歐元債券基金 C 股 / 歐元 (2914) 將併入 瑞萬通博歐元債券基金 B 股 / 歐元 (101.4.9 引進台灣, 目前尚未上架 ) 2. 瑞萬通博全球價值( 美國除外 ) 股票基金 C 股 / 美元 (2903) 將併入 瑞萬通博全球價值 ( 美國除外 ) 股票基金 B 股 / 美元 (101.4.9 引進台灣, 目前尚未上架 ) 3. 以上基金名稱所列之 C 股或 B 股均非指後收型基金, 且 C 股與 B 股僅有管理費之差異, 其餘基金特質均無不同 八十七 匯達寶櫃基金( 代號 A304) 將於 101.3.20 併入匯達大利基金 (A302), 最後交易日為 101.3.16( 含 ) 八十八 第一金金鑽基金(C422) 將於 101.3.7 併入第一金創新趨勢基金, 最後交易日為 101.3.5( 含 ) 八十九 百利達亞洲可換股債券基金 (2003) 將於 101.3.14 因基金合併暫停交易, 本次合併係將台灣未核備基金併入, 不影響現有投資人權益 (101.2.14 法巴顧字第 1010047 號函更正暫停交易日期 ) 九十 101.4.20 景順日本企業基金- 美元 (0120) 將併入 景順日本小型企業基金 - 美元, 自 101.2.21 起停止該基金單筆及定期定額之申購及轉入, 並訂 101.4.13 為該基金贖回及轉換之最後交易日

期 九十一 101.2.3 國泰全球保孚組合基金(A916) 將併入 國泰豐益債券組合基金 (A920), 並訂 101 年 2 月 1 日為最後交易日 九十二 101.1.9 德信萬年貨幣市場基金(B906) 將併入 德信萬保貨幣市場基金 (B907) 九十三 101.1.12 創利德全球高收益與新興市場債券基金(1627 1628 1629) 併入 創利德新興市場債券基金(1642 1656), 並訂 101.1.5 為最後交易日 九十四 100.11.24 匯達行動基金 (A305) 併入匯達大利基金 (A302), 並訂 100.11.22 為最後交易日 ; 匯達行動基金 (A305) 定期定額最後扣款日 100.11.7 日, 另匯達大利基金 (A302)100.11.23-100.11.28 停止申購 轉換及贖回等基金交易 九十五 保德信日韓基金(A611) 將於 100.11.17 併入 保德信亞太基金 (A603 ), 並訂 100.11.15 為最後交易日 九十六 100.11.4 景順日本增長基金(0121) 將併入臺灣未核備基金 景順日本優勢股票基金, 並訂 100.10.27 為最後交易日 九十七 100.11.3 永豐雙核心組合基金(A111) 將併入 永豐全球帄衡組合基金 (A108), 並訂 100.11.1 為最後交易日 九十八 100.9.23 新光策略帄衡基金 (C817) 併入新光福運帄衡基金 (C102), 並定 100.9.21 為最後交易日 九十九 100.9.23 安泰鑫全球成長組合基金 (D615) 併入安泰鑫帄衡組合基金 (D611), 並訂 100.9.21 為最後交易日 一百 100.8.23 台新中印越概念基金 (A215) 併入台新大中華基 (A223), 並定 100.8.19 為最後交易日 一百零一 創利德美元短期債券基金 (1601.1602) 100.8.19 與創利德全球集合債券 ( 原名為創利德全球債券美元 ) 基金合併, 存續基金為創利德全球集合債券 (1606) 一百零二 100.8.19 創利德全球創新基金 (1625.1626) 與創利德全球焦點基金 ( 更名前為創利德世界股票基金 ) 合併, 合併後存續基金為創利德全球焦點基金 (1613.1614) 一百零三 100.7.8 保誠理財通三號基金 (D318) 併入保誠理財通基金 (D305), 並訂最後交易日為 100.7.6

一百零四 法銀巴黎投顧代理之百利達旗下部份子基金將於 100 年 7 月 11 日及 18 日與法巴 L1 或百利達旗下子基金進行合併, 暨相關部份法巴 L1 基金暫停交易 一百零五 100.7.1 天達環球增長基金 (1107) 併入天達環球動力 (1113) 基金, 並訂 100.6.28 為最後交易日 一百零六 100.5.27 匯豐歐洲經典組合基金 (C515) 將併入匯豐全球組合基金 (C520), 並訂最後交易日期為 100.5.25 一百零七 100.5.12 施羅德歐元增長基金 (2135) 將併入施羅德歐元股票基金 (2133), 並訂最後交易日期為 100.5.4 一百零八 100.4.30 起聯博全球前瞻主題基金 (0638.8129) 更名為聯博前瞻主題基金 一百零九 100.4.1 法巴 L1 全球精選股票基金 (1967) 更名為法巴 L1 全球低波動股票基金 一百一十 聯博全球帄衡型基金 (0621) 自 100.3.5 起終止在台募集銷售, 不再接受任何新申購交易, 並於 100 年 4 月 15 日起更名為聯博動態多元化基金 一百一十一 法銀巴黎投顧代理之法巴 L1 旗下部份子基金將於 100 年 3 月 14 日及 21 日與法巴 L1 或百利達旗下子基金進行合併, 暨相關部份百利達基金暫停交易 一百一十二 100.3.24 保德信全球帄衡組合基金 (A619) 將併入保德信全球組合基金 (A618), 並訂最後交易日期為 100.3.22 一百一十三 德盛德利全球資源產業基金 德盛德利能源基金 德盛德利全球股票基金及德盛德利德國基金等 4 檔核備基金, 將於今年 5 6 月分別與五檔未經核准於中華民國境內銷售之境外基金合併, 該等核備基金為存續基金 一百一十四 99.12.17 起天達環球日本股票基金 (1105) 併入天達環球策略價值基金 (1102) 一百一十五 99.12.21 匯豐環孙精選帄衡組合基金 (C517) 將併入匯豐全球趨勢組合基金 (C520) 並訂 99.12.16 為最後交易日 一百一十六 99.12.11 鋒裕基金 - 歐洲小型企業 (1813.1814.8503.8504) 併入台灣未核准基金 PIONEER FUNDS-EUROPEAN POTENTEAL 鋒裕基金 - 環球趨勢 (1835.1836.8514) 併入台灣未核准基金 PIONEER

FUNDS-GLOBALECOLOGY 鋒裕基金- 全球科技媒體通訊 (1837.1838.8512.8513) 及鋒裕基金 領先環球企業 (1819.1820) 併入台灣未核准基金 PIONEER FUNDS-GLOBAL SELECT, 並訂 99.12.8 為最後交易日 一百一十七 德盛德利全球金融服務基金 (1511) 將於 99.12.30 併入德盛德利全球金融基金 ( 台灣未核備 ), 並訂 99.12.24 為最後交易日 一百一十八 新光日本精選基金 ( 代號 C804) 之申購 轉換及贖回最後交易日為 99.10.25, 並於 99.10.27 併入新光亞洲精選基金 ( 代號 C814) 一百一十九 德盛安聯目標 2015 基金 ( 代號 D409) 之申購 轉換及贖回最後交易日為 99.10.28, 並於 99.11.1 併入德盛安聯目標 2020 基金 ( 代號 D410) 一百二十 創利德美國中小型股票基金 ( 代號 1617-1618) 將於 99.9.23 併入創利德美國選擇基金 ( 代號 1619-1620) 並訂 99.9.21 為最後交易日. 一百二十一 摩根富林明新美國基金 ( 代號 D818) 之申購 轉換及贖回最後交易日為 99.9.9, 並於 99.9.13 併入摩根富林明 α 基金 ( 代號 D822) 一百二十二 犇華高科技基金 ( 代號 A705) 之申購 轉換及贖回最後交易日期為 99.8.17, 並將於 99.8.23 併入犇華寶利基金 (A701) 一百二十三 匯豐匯豐基金 ( 代號 C501) 將於 99.7.30 日併入匯豐成功基金 ( 代號 C505), 基金最後交易日為 99.7.27, 基金合併基準日為 99.7.29 一百二十四 99.7.14 為景順美國動力基金 ( 代號 0143) 及景順電訊基金 ( 代號 0129) 之申購及最後交易日期, 並於 99.11.25 分別併入景順美國藍籌指標增值基金 ( 代號 0145) 及景順科技基金 ( 代號 0128) 一百二十五 德盛德利西葡基金 將於 99 年 2 月 26 日起併入 德盛德利歐洲基金, 並以 德盛德利歐洲基金 為存續基金, 德盛德利西葡基金 為消滅基金

回首頁 一 天達高收入債券基金 (1112)104.11.30 更名為天達歐洲高收益債券基金, 並修訂投資政策 二 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 / 月配 H 澳幣 (2056) 將更名為月配 RH 澳幣 ( 投資組合之避險方式改變 ) 三 元大寶來系列基金自 104.10.15 全系列更名為元大基金 ( 元大寶來投信業經金管會核准自 104.7.6 起更名為元大投信 ) 四 NN(L) 亞洲高股息基金 (3009) 於 104.10.1 更名為 NN(L) 亞洲收益基金 五 摩根東歐基金 (0383, 0332) 自 104.9.30 起, 不再以中歐及東歐為主要投資, 而將投資於包括俄羅斯之歐洲新興市場國家之公司, 因而調整投資目標, 並更名為摩根新興歐洲股票基金 六 先機亞洲股票基金 (1032, 8218, 8320) 自 104.8.7 已更名為先機亞洲股票入息基金, 並修改投資目標與政策等 七 104.6.12 天達英國股票基金更名為天達英國 Alpha 基金 八 自 104.4.7 起,ING(L) 系列之境外基金公司由 ING 投資管理公司更名為 NN 投資夥伴公司, 基金系列名稱亦由 ING(L) 系列更名為 NN(L) 系列 九 摩根國際債券及貨幣基金 (0324/103.12.31 已終止在台募集及銷售 ) 自 104.5.13 起, 將調整投資目標及政策, 基金投資將主要專注於環球投資級別債務證券, 並配合更名為摩根國際債券基金 另管理費年率 ( 係指基金公司從淨值內扣之費用, 非本行費用 ) 將由 1.0% 調降為 0.8% 十 法巴百利達全球靈活債券基金 (2047/ 已撤銷核備 ), 將更名為百利達絕對報酬 V700 債券基金, 更名生效日 104.4.30 另因應歐元將取代美元作為本基金之會計及基準貨幣 : ( 一 ) 本基金將於 104.4.28 及 4.29 暫停轉換及贖回交易, 且不計算淨值 ;( 二 ) 經典 MD-DIS( 月配 ) 美元級別, 將併入經典 -CAP( 累積 ) 級別, 並重新命名為經典 RH USD-CAP 十一 法巴百利達美元政府債券基金 (2020) 更名為法巴百利達美元短期債券基金, 更名生效日 104.4.30, 暨其他公開說明書中相關子基金變更 ( 特定債券型基金及股票型基金調整投資項目 ) 十二 瀚亞投資 M&G 美國基金 (2307/2316) 業經股東臨時會決議通過

修訂基金投資目標及投資政策, 並同時更名為 瀚亞投資 M&G 北美股息基金, 更名生效日 104.4.28 十三 摩根日本首選 50 基金 ( 代號 0358,103.12.31 已終止在國內募集及銷售 ) 為更精確反應基金投資範圍由集中投資於約 50 家日本企業, 調整為 40~70 家日本企業, 自 104.4.1 起, 變更基金投資範圍, 並更名為摩根日本優勢股票基金 十四 霸菱英鎊全球債券信託基金 ( 代號 2523,104.1.15 已終止在國內募集及銷售 ) 業自 104.3.2 變更投資目標及政策, 並配合更名為霸菱策略債券基金 十五 法巴百利達全球低波動股票基金 (1967) 於 104.4.1 變更中文名稱為法巴百利達優化波動全球股票基金 十六 台新大眾基金 (A201) 自 103.12.22 起修訂基金投資方針及清算門檻, 並更名為台新台灣中小基金 十七 聯博全球保孚型基金 (0622) 將更名為聯博成熟市場多元收益基金及投資目標變動, 自 103 年 12 月 11 日起生效, 並 A2 級別將重新歸屬為 A2X 級別, 除原投資人得繼續持有及申購外, 不提供新投資人申購, 原投資人之贖回 / 轉出不受影響 十八 為使基金中文名稱能更確實反應其英文名稱, 並避免造成投資人之誤解, 景順策略債券基金 (0134, 0135, 0148, 0183) 業經金管會核准自 103.12.1 起, 更名為 景順環球高收益債券基金, 不影響基金投資策略及投資人權益 十九 下列摩根基金自 103.11.24 起股別名稱變更, 將加上 perf 以明確顯示該基金係有收取績效費用, 不影響基金管理方式及費用 : 1. 摩根非洲基金美元 (0384) 2. 摩根新興市場小型企業基金美元 (0381) 3. 摩根歐洲發現基金歐元 (0356) 4. 摩根美國小型企業基金美元 (0337) 二十 柏瑞旗艦全球安穩組合基金 (B506)103.10.15 更名為 柏瑞旗艦全球債券組合基金, 並該基金刪除信託契約第十四條第一項有關投資境外基金之總額不得高於基金淨資產價值百分之九十五之限制 二十一 安泰投信業經金管會核准自 103.10.16 更名為野村投信, 並該

公司經理之 安泰 ING 系列 國內基金將全數更名為 野村 系列基金 二十二 103.9.26 起 CI 資本國際 系列基金 ( 除 3113/CI 資本國際新興市場股票基金外 ) 更名為 資本集團 系列基金, 並全系列基金調高基金保管費及基金行政費用之費率 上限, 不影響現行實際費率 二十三 摩根美國增長基金 (0322) 將於 103.11.18 更名為摩根美國基金, 英文名稱不變, 亦不影響基金目前管理或操作方式 二十四 駿利美國各型股增長基金 (0901, 0931, 8409) 於 103.7.28 更名為駿利策略 Alpha 基金, 基金投資目標 政策及限制不變 二十五 ING(L) 新亞洲投資基金 (3009) 將於 103.4.1 更名為 ING(L) 亞洲高股息投資基金 ING(L) 歐元高股息投資基金及 ING(L)Renta 投資級公司債基金投資目標及政策變更, 暨其他基金投資經理公司職能異動 二十六 瀚亞質量精選組合基金 (D319) 將於 103.3.3 更名為瀚亞股債入息組合基金, 不影響基金操作策略 二十七 部分聯博境外基金更名及投資政策變更如下 : 1. 聯博大中華基金 (0631, 8123) 將於 103.1.31 更名為聯博中國時機基金, 以反映新投資政策, 即將本基金總資產價值至少 80% 投資於中國地區 ( 含中華人民共和國及香港 ) 2. 聯博短期債券基金 (0614, 8114) 將於 103.2.20 更名為聯博房貸收益基金, 並修訂投資政策 原 A2 及 B2 等級別將變更為 A2X 及 B2X 等, 不再受理新申購, 並基金公司另將新增管理費較高之 A2 及 B2 級別 二十八 安本環球美國股票基金 (Aberdeen Global-American Equity Fund, 代號 1701) 自 103.1.1 起, 更名為安本環球北美股票基金 (Aberdeen Global-North American Equity Fund) 二十九 先機美國各型企業價值基金 (1005, 1017, 8208, 8308) 業於 102.6.13 經金管會核准, 更名為 先機美國入息基金 三十 施羅德新興歐洲債券基金 (2127, 2128, 2152, 2153) 將於 102.7.1 變更中英文名稱 投資目標, 並終止在台銷售及募集 變更後名稱為 施羅德歐元財富基金 三十一 新加坡大華投資基金 (1402,1412) 將自 102.7.1 起, 基金投資範圍

從現有之新加坡及馬來西亞擴展至所有東協國家, 並配合變更基金名稱為 新加坡大華東協基金, 且衡量基金績效之基礎指標變更為 MSCI 東南亞指數 三十二 貝萊德新興市場短期債券基金 (2766-2769)102.3.21 更名為貝萊德新興市場當地債券基金, 並調整投資目標及政策 三十三 自 102.2.25 起, 富達亞太股息基金 (0267) 更名為富達亞太入息基金, 富達新興亞洲股票基金 (0288-0291) 更名為富達新興亞洲基金 英文名稱均維持不變, 亦不影響基金管理方針 投資範圍及目標等 三十四 富鼎投信自 102.1.30 起更名為中國信託投信, 其法人主體 法律權利義務並未變更 富鼎全系列基金 (A8) 於 102.4.9 更名為中國信託基金 三十五 摩根證券及摩根投信為統一全球產品品牌識別, 自 102.2.4 起, JF 及 摩根 JF 境外基金及 摩根 JF 國內基金, 全數更名為 摩根 基金 三十六 配合匯達投信已於 101.4.16 更名為聯博投信, 自 102.1.14 起, 匯達基金更名為聯博基金, 明細如下 : 1. 匯達概念型基金 (A301) 更名為聯博概念型基金 2. 匯達大利基金 (A302) 更名為聯博大利基金 3. 匯達貨幣市場基金 (A303) 更名為聯博貨幣市場基金 4. 匯達亞太地產基金 (A313, A315) 更名為聯博亞太地產基金三十七 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 高風險市場基金 (0866, 0867, 0868, 8039), 自 101.12.25 起, 更名為富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 邊境市場基金 ( 英文名稱不變 ) 三十八 天達歐洲大陸股票基金 (1103) 於 101.11.30 更名為天達歐洲股票基金並修訂基金投資政策 ( 將英國投資納入投資領域 ) 三十九 摩根環球股票基金 (0320) 於 101.12.5 更名為摩根環球靈活策略股票基金, 並變更基金投資範圍及參考指標 四十 下列基金於 101.11.1 更名 : 1. 百利達美元債券基金(2020) 更名為 百利達美元政府債券基金 2. 百利達歐元短期貨幣市場基金(2018) 更名為 百利達歐元貨幣市場基金

3. 百利達美元短期貨幣市場基金(2017) 更名為 百利達美元貨幣市場基金 四十一 原元大系列 (B4) 及寶來系列 (B2) 基金將於 101.10.26 全數更名為 元大寶來 基金, 舉例 : 寶來得利貨幣市場基金 將更名為 元大寶來得利貨幣市場基金, 元大萬泰貨幣市場基金 將更名為 元大寶來萬泰貨幣市場基金 四十二 聯邦計量帄衡基金 (B108) 於 101.9.12 更名為聯邦金鑽帄衡基金 四十三 B601 宏利宏利基金修訂基金信託契約相關條款, 並配合實際投資策略更名為宏利台灣高股息基金, 更名基準日為 101.7.30 四十四 101.7.17 德盛系列境外基金共 13 檔基金 (1301, 1303, 1304, 1305, 1306, 1308, 1310, 1311, 1312, 1314, 1315, 1316, 1317) 變更英文名稱, 中文名稱維持不變 四十五 101.6.1 起, 新加坡大華全球資本基金 (1405) 更名為 新加坡大華全球金融基金 新加坡大華成長基金 (1401/1411) 更名為 新加坡大華新加坡增長基金 新加坡大華區域成長基金 (1404/1414) 更名為 新加坡大華亞太增長基金, 英文名稱亦同時變更 四十六 101.5.30 起, 天達環球動力資源基金 (1121) 更名為天達環球天然資源基金 (Investec Global Strategy Fund-Global Natural Resources Fund), 投資目標及政策 風險概況及管理方式維持不變 四十七 101.6.14 起, 摩根 JF 太帄洋均衡基金 (0369) 更名為摩根 JF 亞太入息基金 (JF Asia Pacific Income Fund), 並變更可投資之標的及參考指標 四十八 101.6.1 起, 法巴 L1 全球低波動股票基金 (1967) 英文名稱由 BNP Paribas L1 Equity World Minimum Variance, 變更為 BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility, 並變更投資目標, 中文名稱不變 四十九 101.5.24 起, 華頓投信總代理之創利德系列基金 (Threadneedle) 中文名稱將更名為天利系列 ( 英文名稱維持不變 ) 全系列各檔基金中文名稱, 及基金管理機構之中文譯名亦變更為天利 五十 101.4.16 起, 匯達投信更名為聯博投信, 法人主體及相關法律權利

義務並未變更 五十一 101.4.2 起, 施羅德日本大型股票基金 (A1 累積, 代號 2172) 變更中文名稱為 施羅德日本優勢基金, 並變更英文名稱 基金類型 投資目標及政策 五十二 101.4.1 起,ING(L) 新亞洲投資基金 (3009) 英文名稱由 ING(L) Invest New Asia 變更為 ING(L) Invest Asia ex Japan, 中文名稱不變 五十三 101.3.30 起, 德盛德利全球股票基金 (1501) 德盛德利全球生物科技基金 (1502) 德盛德利全球高科技基金(1505) 德盛德利全球資源產業基金 (1512) 德盛德利歐洲成長基金(1516) 德盛德利能源基金 ( 本行尚未上架 ), 變更英文名稱, 中文名稱不變 五十四 101.2.24 瑞萬通博基金董事會決議變更 全球新能源基金 (2901 2902) 及 未來資源基金 (2916 2917) 之英文名稱, 中文名稱不變, 另部分子基金修改投資目標及投資政策 五十五 101.2.1 起, 歐義銳榮系列部分基金變更英文名稱 ( 中文名稱不變 ), 另部分基金調整基金管理機構報酬 五十六 100.12.15 百利達全球債券基金(2023.2047) 更名為 百利達全球靈活債券基金, 百利達百利達美元絕對報酬加值基金(2029) 更名 百利達美元靈活資產加值基金 五十七 101.2.14 保誠投資信託股份有限公司 更名為 瀚亞投資信託股份有限公司, 旗下基金並同時更名為瀚亞基金 五十八 100.11.30 安泰投顧總代理駿利系列旗下基金 駿利美國帄衡基金 駿利美國靈活入息基金 駿利美國高收益基金 及 英達美國風險管理重點基金 將分別更名為 駿利帄衡基金 駿利靈活入息基金 駿利高收益基金 及 英達美國重點基金 五十九 自 100.12.1 起安本投顧總代理安本系列旗下 安本環球 - 科技基金 及 安本環球 - 世界資源基金 將分別更名為 安本環球 - 股票科技基金 及 安本環球 - 世界資源股票基金 六十 摩根富林明證券投資信託股份有限公司自 100.9.30 起更名為摩根證券投資信託股份有限公司, 該公司經理之摩根富林明系列國內基金, 將自 101.1.2 更名為摩根系列, 該系列旗下各基金更名為摩根基金 六十一 摩根富林明證券股份有限公司, 自 100.10.4 起更名為摩根證券股

份有限公司, 該公司總代理之摩根富林明系列境外基金, 將自 101.1.2 更名為摩根系列, 該系列旗下各子基金更名為摩根基金 六十二 100.12.1 創利德美國股票基金 (1615-1616) 更名為創利德北美基金 六十三 先鋒投顧通知該公司旗下代理之先機環球系列基金各子基金類股名稱將變更, 並於 100 年 10 月 25 日生效 六十四 自即日 (100.9.29) 起 新加坡大華全球新興市場基金 (1435-1436) 更名為 新加坡大華新興市場債券基金 六十五 自 100 年 9 月 1 日起未來資產 ( 原台壽保 ) 證券投資信託股份有限公司旗下台壽保系列基金, 更名為未來資產資產系列基金, 各子基金亦隨之更名 六十六 100.8.16 摩根富林明巴西動態精選基金更名為摩根富林明巴西基金及摩根富林明美國微型企業基金更名為摩根富林明美國小型企業基金 六十七 台壽保證券投資信託股份有限公司自 100 年 6 月 30 日起更名為未來資產證券投資信託股份有限公司, 此次該公司名稱之變更, 其法人主體 法律權利義務並未變更 六十八 100.7.29 創利德世界股票基金 (1613.1614) 變更基金名稱為創利德全球焦點基金 六十九 100.3.1 起安本環球 - 亞洲債券基金 ( 代號 :1706) 更名為安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金 七十 100 年 1 月 17 日金鼎債券基金更名為匯達貨幣市場基金, 並將受益權數字計算方式自小數點第四位變更為小數點第二位 七十一 為應類貨幣型基金改為貨幣型基金 ;99.12.29 新光吉利 (C802) 元大萬泰 (B418) 保誠威寶基金(D309); 100.1.1 華南永昌鳳翔 (D205) 華南永昌麒麟(D206) 群益安穩基金(C702);100.1.3 德盛債券大壩基金 (D403);100.1.5 復華債券 (C312) 復華有利基金 (C313);100.1.7 寶來得利 (B203) 寶來得寶(B206);100.1.10 兆豐寶鑽債券 (C216) 景順債券(C603) 施羅德新紀元(D901) 新光吉星基金 (C806);100.1.11 柏瑞巨輪債券 (B504);100.1.12 統一強棒 (D112) 保德信債券(A617) 台壽保所羅門債券(A402) 台壽保美邦債券 (A403);100.1.14 國泰債券 (A902) 宏利萬利債券(B602);

100.1.17 安泰 ING 債券 (B713) 安泰 ING 精選債券 (B714) 安泰 ING 鴻揚債券基金 (B715) 華頓帄安(D502) 聯邦債券(B102) 金鼎債券 (A303) 摩根富林明 JF 台灣債券 (D808) 摩根富林明 JF 第一債券 (D810);100.1.20 台灣工銀大眾債券 (B714) 台灣工銀 1699 債券 (B715) 貝萊德寶元基金(A702);100.1.21 匯豐富泰債券 (C508) 匯豐富泰二號債券(C510);100.1.24 富邦吉祥 (B305) 永豐債券 (A102);100.2.10 日盛債券基金 (C914); 100.3.1 第一金全家福 (C403) 及第一金台灣債券 (C405) 更改基金名稱 七十二 自 100 年 1 月 3 日起金鼎投信更名為匯達投信, 旗下金鼎概念基金 金鼎大利基金 金鼎寶櫃基金 金鼎行動基金 金鼎首選基金 金鼎亞洲雙利基金及金鼎亞太地產基金, 同時更名為匯達概念基金 匯達大利基金 匯達寶櫃基金 匯達行動基金 匯達首選基金 匯達亞洲雙利基金及匯達亞太地產基金 七十三 99.12.1 起 犇華寶利證券投資信託基金 犇華寶元證券投資信託基金 及 犇華亞太領航證券投資信託基金, 更名為 貝萊德寶利證券投資信託基金 貝萊德寶元證券投資信託基金 及 貝萊德亞太領航證券投資信託基金 七十四 99.12.1 起天達環球策略基金變更保管機構 其系列子基金 天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 變更投資政策及 天達環球策略基金 - 新興市場債券基金 名稱變更為 天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 七十五 犇華證券投資信託股份有限公司自 99 年 10 月 6 日起更名為貝萊德證券投資信託股份有限公司 七十六 99.8.26 保誠美國債券基金 ( 代號 2219) 更名為保誠美國複合收益債券基金 七十七 99.9.15 聯博歐洲成長基金 ( 代號 0626 及 8119) 更名為聯博歐元區策略價值基金 七十八 99.7.22 華頓全球黑鑽油源高息基金 ( 基金代號 D501) 更名為華頓全球黑鑽油源基金 七十九 99.7.30 宏利雙響炮基金 ( 基金代號 B603) 更名為宏利台灣動力基金 八十 瑞銀香港股票基金 ( 代號 1210) 將於 99.7.16 更名為瑞銀中國精選

股票基金 八十一 富通 L 基金系列自 99 年 8 月 1 日起更名為法巴 L1 基金 (BNP Paribas L1) 八十二 99.7.9 創利德 - 歐洲債券基金 ( 美元 1607) 及 ( 歐元 1608) 更名為創利德 - 歐元積極債券基金 ( 美元 歐元 ), 並將創利德 - 歐洲短期債券基金 ( 美元 1651) 及 ( 歐元 1652) 併入 八十三 99.7.9 富達亞太股息成長基金 ( 代號 0267) 更名為富達亞太股息基金 八十四 99.6.15JF 歐洲入息債券基金累積型 (D804) 分配型 (D805) 更名為摩根富林明全球債券累積型 (D804) 分配型 (D805) 八十五 99.7.16 德盛菲律賓基金 ( 基金代號 1311) 更名為德盛新興亞洲基金, 並將德盛新加坡基金 ( 基金代號 1307) 及德盛馬來西亞基金 ( 基金代號 1309) 併入. 最後轉換及贖回時間為 99.7.12. 八十六 IOF 保誠亞洲原幣別債券基金 自 99 年 5 月 10 日起更名為 IOF 保誠亞洲當地貨幣債券基金 八十七 富達星馬泰基金 自 99 年 5 月 3 日起更名為 富達東協基金 八十八 富通證券投資顧問股份有限公司 自 99 年 4 月 6 日起更名為 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 八十九 創利德新興市場低存續期債券基金 將更名為 創利德新興市場公司債券基金 該更名作業金管會業已本 (99) 年 3 月 5 日核准, 該基金自即日起恢復申購 ( 含單筆及轉入申請 ), 並自本 (99) 年 3 月 31 日起更名為 創利德新興市場公司債券基金 九十 友邦系列基金 自 99 年 2 月 1 日起更名為 柏瑞系列基金 九十一 自 99 年 1 月 25 日起 友邦證券投資信託股份有限公司 更名為 柏瑞證券投資信託股份有限公司, 友邦證券投資顧問股份有限公司 更名為 柏瑞證券投資顧問股份有限公司 九十二 JF 國際債券暨貨幣基金 自 99 年 2 月 1 日起更名為 摩根富林明國際債券及貨幣基金 九十三 第一富蘭克林系列基金 於 99.1.4 日起更名為 富蘭克林華美系列基金

回首頁 一 富邦台灣企業社會責任基金 (B324) 業經金管會核准於 104.9.25 清算, 最後贖回 / 轉出日 104.9.24 二 富邦新興亞洲高成長基金 (B329) 業經金管會核准於 104.9.16 清算, 最後贖回 / 轉出日 104.9.15 三 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略基金 A1 累積歐元 (2161) 將於 104.5.6 清算, 最後贖回 / 轉出日 104.5.5 四 富邦丰益債券組合基金 (B325) 業經主管機關核准清算, 清算基準日 104.5.13, 最後贖回 / 轉出入 104.5.12, 本行無庫存 五 景順帄衡基金 (C608) 業經主管機關核准清算, 清算基準日 104.3.25, 最後贖回 / 轉出入 104.3.24 六 施羅德世界資源基金 (D906) 業經主管機關核准清算, 清算基準日 104.2.9, 最後贖回轉出日 104.2.6 七 華南永昌台灣精選基金 (D212) 業經主管機關核准清算, 清算基準日 103.7.25, 最後贖回轉出日 103.7.24 八 永豐環球趨勢資源基金 (A115) 業經主管機關核准清算, 清算基準日 103.7.17, 最後贖回轉出日 103.7.15 九 永豐全球投資等級債券基金 (A117) 業經金管會核准於 103 年 4 月 24 日清算, 最後贖回 / 轉出日 103 年 4 月 22 日 十 新加坡大華國際債券基金 (1434) 因基金累計資產淨值為星幣 450 萬 ( 截至 102.11.29), 難以維持基金管理效益, 將於 103.3.31 清算, 最後贖回轉出日 103.2.28 十一 元大寶來全球短期收益基金 (B437) 將於 103.2.10 清算, 本行 102.12.31 無庫存, 並已暫停受理申購及轉入 十二 新加坡大華歐洲股票基金 (1406) 因基金累計資產淨值低於星幣 5 百萬元, 難以維持基金效益, 將於 103.2.28 清算, 最後贖回 / 轉出日 103.2.27 十三 下列基金於 102.10.16 清算並終止在台募集及銷售 : 先機瑞士股票基金 (1030) 先機健康護理基金(1029 8317) 先機科技基金(1027 1028 8316)

十四 富達全球優勢產業基金 / 歐元 (0385) 因資產總額偏低, 基金董事會決議自 102.10.30 起關閉此股別 ( 自動贖回 ) 十五 新光全球冠軍組合基金 (C815) 業經金管會核准於 102 年 10 月 9 日清算, 最後贖回 / 轉出日 102 年 10 月 8 日 十六 摩根全球債券基金 (D804, D805) 業經金管會核准於 102.9.2 清算, 最後贖回 / 轉出日 102.8.29 十七 安泰 ING 全球安穩帄衡基金 (B711) 業經金管會核准, 於 102.4.1 清算, 最後贖回 / 轉出日 102.3.29 十八 富邦福寶基金 (B314) 業經金管會核准, 將於 102.3.20 清算, 最後贖回 / 轉出日 102.3.19 十九 華頓全球旺組合基金 (D510) 業經金管會核准, 將於 102.3.11 清算, 最後贖回 / 轉出日 102.3.8 二十 永豐亞洲中小基金 (A121) 業經金管會核准, 將於 102.1.24 清算, 最後贖回 / 轉出日 102.1.22 二十一 匯達首選帄衡基金 (A307) 業經金管會核准, 將於 101.12.26 清算, 最後贖回 / 轉出日 101.12.24 二十二 德信長春藤基金 (B904) 截至 101.10.2 止, 最近 30 個營業日淨資產價值帄均低於 1 億元 ; 業經金管會核准清算, 清算基準日 :101.11.15, 最後贖回轉出日 :101.11.13 二十三 匯豐聚富積極帄衡基金 (C521) 已獲金管會核准清算, 最後贖回 / 轉出日為 101.9.5, 清算基準日 101.9.7 二十四 匯豐聚富穩健帄衡基金 (C522) 已獲金管會核准清算, 最後贖回 / 轉出日為 101.9.24, 清算基準日 101.9.26 二十五 富邦多元回報債券組合基金 (B330) 已獲金管會核准清算, 最後贖回 / 轉出日為 101.9.7, 清算基準日 101.9.10 二十六 德盛美元基金 (1313) 將於 101 年 7 月 31 日清算, 基金最後申購日為 101 年 6 月 4 日, 最後贖回 / 轉出日為 101 年 7 月 26 日, 若投資人未於 101 年 7 月 26 日交易時間內贖回或轉出, 將進入基金清算作業 二十七 霸菱北美基金 (2514) 將於 101 年 7 月 9 日終止, 基金最後申購日為 101 年 7 月 2 日, 若投資人未於 101 年 7 月 6 日交易時間內進行贖回或轉出, 將於 101 年 7 月 9 日由基金公司強制贖回

二十八 匯達證券投資信託股份有限公司通知該公司經理之 匯達亞洲雙利基金 (A312) 將於 101.1.16 進行清算, 並訂 101.1.13 為最後交易日 二十九 國泰投信旗下 國泰全球債券基金 (A908) 將於 100.12.26 日進行清算, 並訂 100.12.19 為最後交易日 三十 日盛投信通知該公司經理之 日盛全球金融資產證券化基金 (C915) 將於 100.10.19 進行清算, 並訂 100.10.18 為最後交易日 三十一 施羅德證券投資信託股份有限公司通知該公司經理之 施羅德全球主動組合基金 (D905) 將於 100.10.17 進行清算, 並訂 100.10.14 為最後交易日 三十二 貝萊德投信所經理之貝萊德亞太領航基金 (A709), 因淨資產價值最近三十個營業日帄均值低於新臺幣二億元, 依規定頇向金管會申請核准終止信託契約, 並進行清算程序, 並自 100 年 6 月 22 日起起停止新申購及定時定額扣款之作業, 並訂 100.7.19 為最後交易日 三十三 台新投信經理之 台灣工銀全球多原策略入息帄衡基金 (A213-A214), 已取得金管會申請基金清算核准函, 並停止受理申購作業, 清算基準日訂為 100 年 5 月 13 日, 並訂 100 年 5 月 11 日為最後交易日 三十四 有關駿利全系列基金 B 股歐元累積類別 (8402.8404.8406.8408.8410.8416.8420.8424.8426.8428.8430.843 2) 將於近日清算, 並自 99.10.22 日起停止新申購及轉入 ( 含定期定額 ) 三十五 日盛全球優勢貨幣基金(C919) 截至 99/9/8 之最近 30 個營業日帄均淨值低於 2 億元, 將於 99.9.27 辦理清算, 並定 99.9.24 為最後交易日 三十六 元大全球新能源基金 ( 代號 B433) 將於 99.10.28 進行清算, 並訂 99.10.27 為最後交易日 三十七 元大強勢配置帄衡基金 ( 代號 B430) 將於 99.10.21 進行清算, 並訂 99.10.20 為最後交易日 三十八 創利德日本股票股票基金 ( 代號 1623-1624) 將於 99.9.23 進行清算, 並自 99.8.24 日起禁止該基金申購及轉入交易

回首頁 近期淨資產價值低於一定金額之國內基金, 申購前敬請留意 基金名稱 基準日期 淨資產價值 ( 億元 ) 受益人人數 ( 人 ) 聯博亞太地產基金 (A313/A315) 103.9.17 2.99 460 柏瑞五國金勢力建設基金 (B518) 104.10.21 2.05 498 華頓全球時尚精品基金 (D507) 104.10.21 2.35 352 華頓全球黑鑽油源基金 (D501) 104.10.21 2.84 447 富邦全球不動產基金 (B321) 104.10.5 1.81 4,435 富邦全球投資等級債券基金 (B326/B327) 元大寶來全球靈活配置債券組合 (B224/B225) 104.10.5 2.51 3,305 104.9.30 2.24 446 元大寶來新興傘型印尼指數 (B228) 104.9.30 2.19 884 元大寶來新興傘型印度指數 (B229) 104.9.30 1.83 763 元大寶來全球國富債券基金 (B230/B231) 104.9.30 2.59 586 元大寶來新興市場 ESG 策略 (B232) 104.7.6 2.97 595 元大寶來雙盈基金 (B411) 104.6.4 2.95 1,340 元大寶來全球滿意入息基金 (B421/B422) 104.9.30 2.97 970 永豐全球帄衡組合基金 (A108) 103.7.10 2.90 487 野村中東非洲基金 (D622) 103.12.1 2.89 1,047 野村印尼潛力基金 (D631) 103.10.31 4.45 - 第一金中概帄衡 (C415) 103.6.30 2.84 - 兆豐國際生命科學基金 (C209) 103.11.12 3.10 - 兆豐國際綠鑽基金 (C220) 103.6.30 1.69 - 兆豐國際全球高股息基金 (C222) 104.1.29 2.97 810 兆豐國際民生動力基金 (C223) 103.9.23 2.97 586 兆豐國際全球債券組合基金 (C224) 104.6.10 2.91 237

基金名稱 基準日期 淨資產價值 ( 億元 ) 受益人人數 ( 人 ) 日盛金緻招牌組合基金 (C920) 103.6.30 1.28 - 日盛新台商基金 (C906) 103.10.21 2.95 1,141 富蘭克林華美新興市場股票組合 (D708) 104.10.21 2.78 621

回首頁一 聯博新興市場債券基金 (0634, 0640, 0659, 0660, 0663, 8126, 8132, 8142, 8143, 8146) 自 104.12 發放 104.11 之配息起, 調高配息金額 二 貝萊德境外基金自 104.10.1 起全系列配息率計算公式變更 三 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 - 配息單位 ( 美元 )( 代號 2182) 自 104.9 月起, 配息政策由 4% 固定年息, 調整為 3% 固定年息, 新政策首次適用基準日 104.9.23 四 先機完全回報美元債券基金 ( 基金代號 : 1020, 8214, 8312) 因投資組合自 PIMCO 移轉至 Janus, 相關費用支出影響到截至 104.7.31 止可供分派之收益金額, 該基金將無法就截至 104.7.31 止之配息期間分派配息 五 聯博新興市場債券基金 (0634, 0640, 0659, 0660, 0663, 8126, 8132, 8142, 8143, 8146) 自 104.8 發放 104.7 之配息起, 調高配息金額 六 駿利靈活入息基金 A 股美元入息 (0908), 駿利高收益基金 A 股美元入息 (0910) A 股澳幣入息 (0941) 之股息, 變更為依董事之裁量決定, 允許宣告 100% 之股息自資本分配, 變更生效日原訂為 104.6.24 或該日前後,104.7.14 復來函通知, 生效日改為 104.7.10 七 天達環球債券基金 (1106)104.6.12 起, 由每月配息改為每半年配息 八 聯博全球債券基金 (0615 8111 8135) 自 104 年 2 月發放 104 年 1 月份配息起, 調降每單位配息金額 AT: 由美元 0.0211 調降為 0.0164, BT: 由美元 0.0138 調降為 0.0093, 其他級別的配息也將隨之調整 九 法巴百利達全球靈活債券基金月配美元 (2047/ 已撤銷核備 ) 基金公司於 104 年度均不配息 十 先機新興市場債券基金 (1026, 8215,8318) 先機環球債券基金(8216) 先機全球新興市場基金 (8222) 先機新興市場本地貨幣債券基金 (1034, 8220, 8322) 因基金公司支付費用與支出的方式等因素, 致投資人於 103 年會計年度先前期間中已收到所有應取得之配息,103 年 12 月期間, 已無配息可分派 十一 富蘭克林坦伯頓 - 全球股票收益基金 A 股 (0820) 自 104.1.8 起由季配息改為月配息,B 股 (8008) 仍維持季配息 十二 聯博歐洲收益基金 (0624, 0628, 0657, 0658, 8118, 8120, 8140, 8141)

自 103 年 12 月發放 11 月份配息起, 調降每單位配息金額 十三 施羅德環球高收益基金 A1 類配息美元 (2193) 變更配息政策 ( 年配息率由浮動配息改為固定 6.0%), 新配息政策首次配息基準日為 103.11.26 ( 澳幣級別 2195 配息政策不變 ) 十四 聯博新興市場債券基金 (0634, 0640, 0659, 0660, 0663, 8126, 8132, 8142, 8143, 8146) 自 103 年 11 月發放 10 月份配息起, 調降每單位配息金額 十五 瀚亞全球高收益債券基金 (D330) 自 103.8 發放之配息起, 調整配息基準日為每月月底最後一個營業日, 發放日不變 ( 舉例 :103 年 8 月發放之配息, 基準日為 103.7.31, 除息日 103.8.1, 發放日 103.8.11) 十六 柏瑞亞太高股息基金 B 類型 (B512) 自 103 年 4 月 1 日起, 由季配息改為月配息 每月分配收益之情形, 應於次月第 18 個營業日前分配之 十七 摩根台灣基金 (D802) 將於 103.3.31 發放 102 年度收益分配, 收益分配基準日 103.3.11 ( 配息來源國內 ) 十八 聯博全球債券基金 (0615 8111 8135) 自 103 年 3 月發放 103 年 2 月份配息起, 調降每單位配息金額 AT: 由美元 0.0230 調降為 0.0211, BT: 由美元 0.0156 調降為 0.0138, 其他級別的配息也將隨之調整 十九 富蘭克林高成長基金 (0707) 自 103.2.1 起, 由年配息改為季配息, 配息月份為每年 3 月 6 月 9 月及 12 月 二十 8321 先機美國入息基金 C 類收益股 ( 美元 ), 自 102.11 月起由月配息改為季配息, 原配息政策之最後一次配息基準日為 102.10.31 二十一 2165 施羅德亞洲收益股票 A1 配息 ( 美元 )( 本基金之配息來源可能為本金 ), 按月配息, 固定年化配息率由 4% 改為 3%, 新配息政策首次配息基準日為 103.1.29 二十二 聯博全球債券基金 (0615 8111 8135) 自 103 年 1 月發放 102 年 12 月份配息起, 調降每單位配息金額 AT: 由美元 0.0266 調降為 0.0230,BT: 由美元 0.0189 調降為 0.0156, 其他股別的配息也將隨之調整 二十三 聯博亞洲股票基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 0647(AD 股美元 ) 0649(AD 股澳幣避險 ), 自 102 年 11 月發放 10 月份配息起, 調降每單位配息金額,AD 股美元由美元 0.0515 調降為 0.0449, 其他

股別的配息也將隨之調整 二十四 聯博全球高收益債券基金 ( 本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 0617(AT 美元 ) 0627(AT 歐元 ) 0637(AT 歐元避險 ) 0643(AT 澳幣避險 ) 8113(BT 美元 ) 8128(BT 歐元避險 ) 8130(BT 歐元 ) 自 102 年 10 月發放 9 月份配息起, 調降每單位配息金額 AT 美元 : 由美元 0.0232 調降為 0.0213,BT 美元 : 由美元 0.0196 調降為 0.0177, 其他股別的配息也將隨之調整 二十五 施羅德環球高收益基金澳幣對沖 A1 配息 (2195) 及施羅德環球企業債券基金澳幣對沖 A1 配息 (2191) 配息政策變更, 適用新配息政策之第一次配息基準日為 102.8.28, 發放日為 102.9.11 二十六 新加坡大華新興市場債券基金 (1435, 1436) 自 102.7 起 ( 配息基準日 102.7.31), 年化配息率由 7% 調降為 5%, 按月配息 二十七 新加坡大華新興市場債券基金 (1435, 1436) 配息款項, 基金公司匯款日原為 102.7.12, 延至 102.7.25 二十八 聯博全球高收益債券基金 AT 澳幣避險 (0643), 聯博美國收益基金 AT 澳幣避險 (0642) BT 澳幣避險 (8134), 聯博新興市場債券基金 AT 澳幣避險 (0640) BT 澳幣避險 (8132), 自 102 年 7 月發放 6 月份配息開始, 調降每單位配息金額 二十九 瀚亞全球高收益債券基金 ( 代號 D329/D330) 自 102 年 7 月 ( 配發 6 月收益分配 ) 起, 配息基準日由每月最後一個營業日, 改為次月第 4 個營業日, 配息款發放日維持不變 ( 次月第 7 個營業日 ), 有關基金操作策略及投資方針等均無異動 三十 華頓全球高收益債券基金 (D514) 及華頓新興亞太債券基金 (D516) 自 102.4.1 起, 調整收益分配基準日為每月最後一個營業日, 發放日為次月第 10 個營業日 三十一 聯博歐洲收益基金 (0624, 0628, 8118, 8120) 自 102.2 月起配息調降 ( 配息款已於 3 月初發放 ) (102.3.12 來函通知 ) 三十二 法巴 L1 亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 / 季配息 (1942) 自 102.1. 起改為月配息 ( 詳附件 ), 中文名稱原 經典 - 季配, 配合變更為 經典 - 配息 ( 月 ) 三十三 聯博亞太地產基金 B 類型 ( 原 : 匯達亞太地產基金 / 代號 A313)101

年第 4 季收益分配 : 基準日 :102.1.15, 除息日 :102.1.16, 發放日 :102.1.31 三十四 元大寶來國富債券基金 (B230 B231) 修正信託契約, 並自 101.12 起 B 類型 (B231) 由季配息改為月配息 (102.1 領取 ) 三十五 聯博重申 101 年 12 月配息調降 ( 配息款於 102 年 1 月初領取 ), 並公告澳幣避險級別之配息調降數字 ( 含美國收益基金 全球高收益債券基金 歐洲收益基金 新興市場債券基金及全球債券基金 ) 三十六 富達亞洲高收益基金 A 股美元穩定月配息 (0295)101 年 12 月配息調降公告 ( 配息款於 102 年 1 月初領取 ) 三十七 保德信亞洲新興市場債券基金 -B 配息 (A629) 自 102.1.1 起, 由季配息改為月配息, 並保德信亞洲新興市場債券基金 (A628/A629) 及保德信新興市場債券基金 (A626) 配合實務作業需求, 修訂基金信託契約匯率計算之條文 三十八 永豐投信新臺幣計價之月配息基金, 自 102.1.1 起, 收益分配發放日訂於每月 25 日 (T 日, 遇假日順延 ), 配息基準日訂於每月發放日之前 4 個營業日 (T-4 日 ) 三十九 施羅德部分境外基金將自 102.1.1 起變更配息政策, 摘要如下 : 1. 施羅德亞洲債券基金 A1 類配息 (2187 歐元對沖 ) 維持月配息, 年配息率由 4.5% 調升為 5.0% 2. 施羅德新興歐洲債券基金 A1 類配息 (2153 歐元 2128 美元 ) 將由月配息改為年配息, 年配息率亦由 4.0% 變更為浮動配息 3. 施羅德新興市場債券基金 A1 類配息 (2122 美元 2120 歐元對沖 2189 澳幣對沖 ) 維持月配息, 惟年配息率將由 7.0% 調降為 5.0% 4. 施羅德環球收益股票基金 A1 類配息 (2182) 將由季配息改為月配息, 年配息率維持不變 四十 聯博全球高收益債券基金 (0617, 0627, 0637, 0643, 8113, 8128, 8130) 聯博美國收益基金(0616, 0639, 0642, 8109, 8131, 8134) 聯博歐洲收益基金 (0624, 0628, 8118, 8120) 自 101 年 12 月配息調降 ( 配息款於 102 年 1 月初領取 ) 四十一 因美國颶風影響, 聯博境外基金 10 月份配息基準日延至 101 年 10 月 31 日 ( 三 ), 若 101.10.31 贖回, 將無法領到 10 月份配息 ( 於

11 月初發放 ) 四十二 下列基金將自 102.1.1 起變更配息頻率 1. 法巴 L1 全球新興市場精選債券基金季配 (1939) 將改為月配息 2. 法巴 L1 歐洲精選可換股債券基金季配 (1960) 將改為年配息 四十三 宏利亞太入息債券基金 (B612, B613) 修訂信託契約部分條文 : 1. 自 101.10.1 起, 配息型 (B613) 由季配息改為月配息 2. 修訂投資標的之信評規定 3. 放寬中國大陸地區投資比重限制 ( 由 10% 調高為 30%) 四十四 安泰 ING 全球美元投資級公司債基金 (D626, D627), 修訂信託契約部分條文, 自 101.10.1 起, 配息型 (D627) 由季配息改為月配息 四十五 群益亞洲新興市場債券基金 (C732) 第一次修約案已核准, 生效日 101.9.13, 自 101 年 10 月起, 配息基準日提前為每月第 8 個營業日, 發放日為每月第 13 個營業日, 透過銷售機構以特定金錢信託方式申購者, 收益分配金額未達新臺幣 1000 元時, 仍配發現金 ( 原係配發單位數 ) 四十六 摩根多重收益基金 (0385, 0386) 將於 101.10.19 修訂基金公開說明書, 變更基金股利政策 四十七 新加坡大華新興市場債券基金 (1435, 1436) 自 101.9 ( 配息基準日 101.9.28) 至 102.8 ( 配息基準日 101.8.30), 為期一年, 年化配息率由 5% 調升至 7%, 按月配息 四十八 宏利新興市場高收益債券基金 - 配息型 (B616) 101 年 7 月 27 日受益人會議決議事項 ( 擬修訂本基金 B 類型受益權單位之收益分配來源及增訂年度配息, 並配合修訂信託契約相關條文 ), 經書面表決照案通過, 將於主管機關核准後配合辦理相關事項 四十九 柏瑞美國雙核心收益基金 (B510) 柏瑞全球策略高收益債券基金 (B515) 柏瑞新興市場高收益債券基金(B517) 柏瑞新興市場企業策略債券基金 (B521), 自 101.7 起調整月配息基金之配息基準日 除息日及發放日, 修改後配息基準日為每月最後一個營業日, 發放日為每月 10 號 ( 遇假日順延 ) 五十 C527 匯豐亞洲高收益債券基金 B 配息, 自 101.10.1 起, 修訂 收益分配基準日 與 收益分配評價日 為同一日, 即皆為每月最

後一個營業日, 而 收益分配發放日 為次月第十個營業日 ( 但如未達基金信託契約配息標準, 該月仍不配息 ) 五十一 B517 柏瑞新興市場高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 自 2012 年 7 月份起,B 類型每受益權單位之配息金額自新台幣 0.055 元調整為新台幣 0.060 元 五十二 聯博系列下列基金自 101 年 6 月起調降配息率 :( 投資人自 101 年 7 月起領到的配息款即適用調降後的配息率 ) 1. 聯博美國收益基金澳幣避險 (0642 8134) 2. 聯博全球高收益債券基金澳幣避險 (0643) 3. 聯博新興市場債券基金澳幣避險 (0640 8132) 美元(0634 8126) 4. 聯博亞洲股票基金澳幣避險 (0649) 五十三 瀚亞全球高收益債券基金 (D330) 自 101 年 8 月起, 配息發放日由第 15 個營業日提前為第 7 個營業日 五十四 瀚亞亞太不動產證券化基金 B 類 (D323),101 年第 1 季收益未達分配標準, 本季不配息 五十五 天達環球策略管理基金 (1116,1166) 由每半年配息改為每年配息, 自 101.5.30 生效, 修訂後首次配息日為 102.1.15 五十六 安泰 ING 亞太複合高收益債基金 - 配息 (D634) 由季配息改為月配息, 自 101 年 4 月起, 投資人將按月於次月取得收益分配, 修訂後首次配息日為 101 年 5 月 五十七 自 101 年 4 月起, 聯博全球債券基金 AT 股 ( 代號 0615) 及 BT 股 (8111 8135), 配息率調降, 聯博歐洲受益基金 AT 股 ( 代號 0624 0628) 及 BT 股 (8118 8120), 配息率調升 五十八 聯博 - 全球高收益債券基金之配息將進行變動 ( 美元計價 AT 股由 0.0272 0.0245;BT 股由 0.0240 0.0213), 並自 2011 年 11 月份之配息正式生效, 於 12 月初收到配息 五十九 自 100 年 9 月 29 日起施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票基金配息政策將由季配息變更為月配息 ; 最後一次季配息基準日為 100 年 9 月 28 日, 配息日為 100 年 10 月 11 日, 首次月配息基準日為 100 年 10 月 26 日 六十 100 年 7 月 27 日起施羅德環球高收益基金 - 美元季配 (2193) 更改為月配, 第 1 個配息日為 100 年 8 月 8 日

六十一 自 2011 年 1 月份起聯博美國收益基金及聯博歐洲收益基金配息調整 聯博美國收益基金 AT 級月配息自美元 0.0409 元調整為美元 0.0370 元 ;BT 級月配息自美元 0.0359 元調整為美元 0.0320 元, 聯博歐洲收益基金 AT 級月配息自歐元 0.0323 元調整為歐元 0.0293 元 ;BT 級月配息自歐元 0.0285 元調整為歐元 0.0254 元 六十二 99.6.16 第一金全球高收益債券 B 股基金 (C425) 由季配型更改為月配型 六十三 富蘭克林坦伯頓全球基金( 基金代號 0711) 及 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 ( 基金代號 0713) 配息政策修改如下: 修正後 : 本基金預定至少每年自其淨投資收益發放一次配息收益 資本利得, 若有的話, 至少每年分配一次 每次的發放金額將有所變動, 且不保證基金每年皆會發放所得股利或資本利得股利 修正前 : 過去兩檔基金之配息每年分別為 9 月及 12 月發放 六十四 富坦全球投資全球債券基金 99 年 1 月份配息變動說明 :2010 年 1 月富蘭克林坦頓全球債券基金並未配息, 主因 2009 年 12 月 8 日所配發的債息中, 已考量全年度可發放但尚未發放 ( 包括 12 月債息收入 ) 之累積淨債息收入, 並將之全數配發, 因此 2010 年 1 月 8 日暫無配息 六十五 創利德系列基金 自 2010 年 1 月起配息策略調整,2010 年第二季起將以其前三個月的總收入帄均再評估作為配息標準, 2010 年 1 月份的配息調整為 ; 每單位配息降 $0.03 美元 : 全球新興市場短期債券基金 新興市場低存續期債券基金 環球資產配置基金, 每單位配息降 $0.02 歐元 : 全球高收益與新興市場債券基金 ( 歐元 ), 每單位配息降 $0.01 美元 : 新興市場債券基金, 2010 年 1 月調降的配息將適於 2 月及 3,4 月以後將視基金前三月表現訂定

回首頁 一 富達南歐基金 (0221) 為保持基金最佳操作品質與投資績效, 自 104.11.16 起累積申購總額 ( 含轉入 ) 不得超過 100 萬歐元, 若超過, 基金公司保有拒絕交易之權利, 贖回 / 轉出不受影響, 本行 104.11.16 起暫停受理新申購及轉入 二 聯博精選美國股票基金 (0651, 0652)104.10.7 起恢復受理所有投資人申購及轉入 三 利安資金越南基金美元 (3201)104.8.19 起恢復受理新定期定額申請及轉入,104.10.2 恢復受理單筆申購 四 摩根歐元貨幣基金 A 股累計 (0399), 因境外基金管理機構評估已不具維持在台灣註冊之商業可行性, 自 104.9.30 起終止在台募集及銷售, 投資人贖回不受影響 五 聯博中國時機基金 (0631, 0666-0669, 8123, 8149-8151) 為避免國內投資人比重逾越 70% 之上限, 自 104.7.30 起額度控管 六 摩根中國 A 股基金 (D843)104.7.6 起開放單筆申購及轉入 七 貝萊德歐洲靈活股票基金 (2725) 前自 102.11.7 暫停所有單筆申購 新定期 ( 不 ) 定額申請及轉入, 原定期定額投資也暫停扣款, 惟 104 年基金公司復通知恢復受理申購, 爰本行自 104.5.22 起重新開放申購交易及定期定額扣款 八 瑞萬通博絕對報酬歐元債券基金 ( 代號 2912, 2913) 業經金管會核准自 104.5.15 終止在台募集及銷售, 本行即日起已暫停新單筆申購 新定期定額申請及轉入, 僅原定期定額得按目前約定繼續扣款, 惟不得增加扣款日期及金額 ; 贖回 / 轉出不受影響 九 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 拉丁美洲基金 (0805/8020), 為避免國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率超過 70% 之法定上限, 基金公司自 104 年 5 月 11 日 ( 生效日 ) 起暫停受理投資人之新增申購, 包括單筆申購 定期定額新申購以及轉入 原定期定額投資人, 仍得按原約定繼續扣款, 惟不得增加扣款日期及金額 十 利安資金越南基金 ( 代號 3201), 因國人總投資比率已接近主管機關所訂限制, 自 104.4.16( 含 ) 起暫停單筆申購 新定期定額申請與轉入,

僅原有定期定額交易得按目前約定繼續扣款, 贖回 / 轉出不受影響 十一 景順債券基金 (0130/0131) 及景順歐洲債券基金 (0132) 因投資策略修訂, 或將無法符合中華民國法令有關衍生性商品使用限制, 將自 104.3.31 起終止在中華民國募集及銷售, 本行 104.1.22 起暫停受理新申購及轉入, 贖回 / 轉出不受影響 十二 霸菱英鎊全球債券信託基金 (2523) 業經金管會核准, 自 104 年 1 月 15 日起終止在國內募集及銷售, 本行 103.11.17 起已暫停受理該基金所有新申購及轉入, 贖回 / 轉出不受影響 十三 下列 8 檔摩根境外基金, 基金公司決議自 103.12.31 起撤銷在臺募集及銷售, 單筆申購及轉入僅受理至 103.10.31 交易截止時間止, 贖回 轉出不受影響, 現有定期定額投資人亦得按目前約定繼續扣款 : 1. 摩根貨幣基金港元 (0344) 2. 摩根國際債券及貨幣基金 (0324) 3. 摩根日本首選 50 基金日圓 (0358) 4. 摩根歐洲策略成長金歐元 (0346) 5. 摩根歐洲策略價值基金歐元 (0347) 6. 摩根歐元區股票基金美元 (0308) 7. 摩根歐洲科技基金歐元 (0333) 8. 摩根環球發現基金美元 (0357) 十四 因衍生性部位超過金管會限制, 下列四檔貝萊德境外基金自 103.9.23 起暫停受理申購及轉入, 僅定期定額投資人得按目前約定繼續扣款, 惟不得增加扣款金額或日期 贖回 轉出不受影響 1. 貝萊德新興市場當地債券基金 (2766-2769) 2. 貝萊德多元資產基金 (2775-2776) 3. 貝萊德環球企業債券基金 (27B5-27B6) 4. 貝萊德世界債券基金 (27B7-27B9) 十五 聯博精選美國股票基金 (0651, 0652) 為維持基金適切規模,103.10.1 起僅開放原有投資人 ( 有庫存單位數者 ) 申購及轉入原持有級別 不再受理新投資人申購及轉入 十六 法巴百利達中國股票基金 (1979) 自 103.9.15 終止在國內募集及銷售, 已暫停受理單筆申購 新定期定額申請及轉入, 僅現有定期定額投資人得按目前約定繼續扣款, 贖回 / 轉出不受影響

十七 因國人投資比重已接近法規上限, 天利 ( 盧森堡 )- 新興市場債券基金 (1630~1632,1655)103.1.28 起暫停申購及轉入, 原有定期定額可繼續扣款, 惟不得增加扣款日期或提高每次扣款金額 十八 富蘭克林華美全球高收益債券基金新臺幣 (D714 D715) 及柏瑞全球策略高收益債券基金 (B514 B515) 經追加募集核准,103.1 已重新開放申購 十九 富達南歐基金 (0221) 及富達義大利基金 (0222) 因已接近基金管理團隊認為最佳資產管理規模上限, 自 103.1.20 起全行單日申購總額不得超過 300 萬歐元, 若超過, 基金公司保有拒絕交易之權利, 贖回 / 轉出不受影響 二十 摩根環球可換股證券基金 (0359,0362) 因衍生性商品部位比率在適用修訂後 境外基金持有衍生性商品部位計算方式, 可能無法符合金管會所訂比率, 自 102.12.30 終止在臺募集及銷售, 本行 102.12.17 起暫停受理新申購及轉入, 贖回 / 轉出不受影響 二十一 摩根太帄洋科技基金 (0330), 為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率規定, 自 102.12.9 起暫停接受新單筆申購及轉入, 既有及新申請之定額 ( 不 ) 定額扣款 贖回及轉出不受影響 二十二 景順日本股票優勢基金 (0164) 因規模已接近該基金最適管理規模, 基金公司即日起暫停受理該基金所有申購及轉入, 原有定時定額也會暫停扣款, 贖回及轉出不受影響 (102.11.25 公文通知 ) 二十三 德盛日本基金 (1305) 102.11.15 起重新開放申購及轉入 ( 前因台灣投資人比重較高暫停受理 ) 二十四 景順日本股票優勢基金 (0164) 自 102 年 12 月 16 日或基金資產規模達 1500 億日幣時 ( 以先發生者為準 ), 基金公司將暫停受理該基金單筆申購 新定期定額申請 原有定時定額扣款 及轉入, 贖回及轉出不受影響 二十五 荷寶美國卓越股票基金 (2807-2809) 因境外基金公司申購價格將以 NAV+1% 計算, 但不會對外公告申購價格, 本行即日起暫停該基金申購 / 轉入, 原定期定額亦將自 102.10.16( 含 ) 起暫停扣款 二十六 102.10.1 基金公司已恢復受理瑞萬通博新興東歐債劵基金 (2906 2907 2908) 單筆申購 新定期 ( 不 ) 定額申請及轉入

二十七 富蘭克林華美全球高收益債券基金 (D714 D715) 因發行面額已接近上限, 自 102.8.29 起進行額度控管 二十八 德盛德利全球高科技基金 (1505) 因將於 102.11 改型為連結型基金, 連結之主基金為 德盛全球高成長科技基金 (1304), 為避免產品線重複, 業經金管會核准自 102.10.1 起終止在國內銷售, 贖回 轉出及現有定期定額投資人不受影響 即日起至 102.9.30 止, 若由 德盛德利全球高科技基金 (1505) 轉入德盛系列基金 (13 系列 ), 基金公司免收內扣 0.5% 之轉換手續費, 若轉入其他德盛德利系列基金 (15 系列 ) 仍適用該系列基金雙軌報價之規定, 轉入價格 = 淨值 *100.5% 前述轉換交易本行仍按規定收取轉換手續費 二十九 柏瑞全球策略高收益債券基金 (B514/B515) 因發行面額已接近上限, 自 102.8.6 起額度控管 三十 瑞萬通博新興東歐債劵基金 (2906 2907 2908) 自 102.7.10 起, 恢復受理新定期 ( 不 ) 定額申請, 但仍暫停受理單筆申購及轉入 三十一 富坦邊境市場基金 (0866-0868, 8039, 原名 : 富坦高風險市場基金 ) 因資產規模明顯增加, 為不影響基金操作績效, 將自 102.6.28 起暫停新投資人申購及轉入 三十二 德盛安聯四季豐收債券組合基金 (D423/D424) 業經金管會核准追加募集, 自 102.6.3 起不再進行額度控管 三十三 摩根日本 ( 日圓 ) 基金 ( 代號 0301) 為符合金管會 國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率不得超過 70% 之規定,102.5.17 已暫停新單筆申購 新定期定額申請及轉入 三十四 摩根菲律賓基金 (0327) 自 102.5.20 起恢復受理本行單筆申購 新定期定額申請及轉入 三十五 瀚亞全球高收益債券基金 ( 代號 D329/D330) 因發行單位數接近核准上限,102.5.13 已暫停受理新定期 ( 不 ) 定額交易, 單筆申購及轉入亦需額度控管 三十六 摩根亞太入息基金 (0369, 0388) 因投資人持續申購致資金大量流入, 為維護現有投資人權益, 基金公司自 102.4.19 日交易截止時間起, 暫停受理新申購及轉入 三十七 瑞萬通博新興東歐債券基金 (2906~2908) 為符合金管會 國內投資

人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率不得超過 70% 之規定,102.4.12 已暫停新單筆申購 新定期定額申請及轉入 三十八 摩根亞洲總合高收益債券基金 (D839 累積 D840 配息 ) 已獲核准追加募集, 自 102.3.22 起重新開放申購及轉入 三十九 宏利亞太入息債券基金 (B612 累積 /B613 配息 ) 因發行單位數已接近核准上限, 於取得追加募集核准函前, 自 102.3.19 起實施額度控管 102.4.18 追加募集核准, 開放申購 四十 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 (C216) 自 102.2.1 起額滿, 暫停受理申購 102.5.23 起改用額度控管 四十一 聯博新興市場債券基金 (0632,0633,0634,0640,8124,8125, 8126,8132) 自 102.2.1 起重新開放申購及轉入, 惟仍由基金公司進行額度控管中, 若銷售金額已接近本行額度上限, 或基金公司為避免台灣投資人比重逾越法令上限而再次暫停申購及轉入時, 將由基金公司另行通知 四十二 柏瑞新興市場高收益債券基金 (B516,B517) 因發行已接近上限, 自 102.1.24 起額度控管,102.3.7 重新開放 ( 追加募集核准 ) 四十三 德盛安聯四季回報債券組合基金 ( 代號 D418) 自 102 年 1 月 4 日起額度控管 四十四 鋒裕環球高收益基金 (1839,1840,1841,8508,8515) 自 101.11.1 起, 恢復受理新單筆申購及新定期定額申請, 但仍不接受轉入 四十五 為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定, 聯博新興市場債券基金 (0632, 0633, 0634, 0640, 8124, 8125, 8126, 8132 ), 自 100.9.20 起暫停接受投資人新單筆申購 新定期定額申購及新轉申購 ( 該基金原係額度控管 ), 惟原採定時定額扣款作業之投資人得繼續其扣款 四十六 瀚亞美國優質債券基金 (2206 累積 2210 月配 ), 因國內投資人投資金額比率已接主管機關規定上限 (70%), 即日起暫停受理新單筆申購及轉入, 原定期定額得繼續扣款 ( 惟不得增加每月扣款日期及每次扣款金額 ) 四十七 為因應歐洲央行降息, 並考量基金持有人之利益, 摩根歐元基金 (0343) 自 101.7.6 起暫停接受新單筆申購 新定期定額申請及轉入 ( 本行未曾開放該基金之定期定額交易 ), 贖回及轉出則不受影

響 四十八 富達全球通膨連結債券基金 (0292,0293) 前因從事衍生性商品交易之比率已接近法定上限, 自 101.4.19 暫停新單筆申購 新定期 ( 不 ) 定額申請及轉入 復經金管會核准豁免從事衍生性商品交易限制, 自 101.6.11 起重新開放申購 四十九 D837 摩根新興活利債券基金 ( 月配 ) 自 101.2.21 起, 不接受單筆申購 新定期定額申請及轉入 五十 為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定, 聯博系列之聯博新興市場成長基金 (0603 0641 8102 8133), 自 100.10.28 起暫停接受投資人新單筆申購 新定期定額申購及新轉申購 ( 該基金原係額度控管 ), 惟原採定時定額扣款作業之投資人得繼續其扣款 五十一 100.8.22 起, 保誠全球高收益債券基金 (D329-D330) 取消額度控管 五十二 自 100 年 8 月 22 日起暫停該公司代理之鋒裕環球高收益基金 (1839.1840.1841.8508.8515) 之新申購 轉入及新增定期定額之申請, 原定期投資之客戶得按契約繼續扣款投資, 惟不得增加扣款日期及提高扣款金額 五十三 第一金全球高收益債券基金 (C424-C425) 自 100.7.27 起額度控管, 單筆不得申購, 定期定額仍可續扣 五十四 100.7.29 創利德歐元積極債券基金 (1607-1608) 終止在國內募集及銷售, 原定期定額扣款客戶不受影響 五十五 保誠全球高收益債券基金 (D329,D330) 因規模接近核准上限, 100.7.13 起暫停新單筆申購 新定期定額申請及轉入 ; 原定期定額投資之客戶仍得依原契約繼續持有或扣款 五十六 創利德全球債券美元基金 (1606) 自 100.7.1 起終止在台募集與銷售暨停止申購及轉入等交易, 並自 100.7.29 起更名為創利德全球集合債券基金 五十七 100.7.4 起匯豐成功基金 (C505) 額度控管, 原定期定額不受影響 五十八 100.5.23 起柏瑞全球策略高收益債券基金 (B514-B515) 額度控管 五十九 自 100.5.12 起先機新興市場債券基金 (1023 1025 1026 8213

8215 8314 8318) 重新恢復國內投資人對該基金之新申購 ( 含單筆. 定期定額及轉入 ) 六十 聯博新興市場成長基金 (0603,0641,8102,8133) 為免國內投資人投資金額比重超過 70%, 自 100.5.9 起進行額度控管 六十一 100.4.22 起創利德全球債券基金 - 歐元 (1605) 終止在國內募集及銷售 六十二 富達基金 - 新興市場基金 (0217) 自 100.4.18 日起重新恢復國內投資人對該基金之新申購 ( 含單筆. 定期定額及轉入 ) 六十三 100.5.1 起暫停施羅德美國中小型股票基金 (2156) 及施羅德美國小型公司基金 (2115) 單筆申購與轉入, 至於贖回 轉出及定期定額不受影響 六十四 摩根富林明基金旗下 JF 菲律賓基金 ( 代號 0327) 自 99/11/12 起, 摩根富林明國際債券及貨幣基金 (0324) 與摩根富林明環球地產入息基金 (0353) 自 99/11/24 起, 因台灣投資人比例超過基金整體規模 70%, 暫停接受投資人新單筆申購 新定期定額申購及新轉申購, 惟原採定時定額扣款作業之投資人得繼續其扣款 六十五 百利達基金旗下百利達美國高收益債券基金 ( 代號 2021 2046), 因台灣投資人比例超過基金整體規模 70%, 自 99/11/8 起暫停接受投資人新單筆申購 新定期定額申購及新轉申購, 惟原採定時定額扣款作業之投資人得繼續其扣款 六十六 為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定, 聯博系列之聯博新興市場債券基金, 及先機系列之先機新興市場債券基金將自分別自 99/09/20 及 99/09/28 起暫停接受投資人新單筆申購 新定期定額申購及新轉申購, 惟原採定時定額扣款作業之投資人得繼續其扣款 六十七 為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定, 下列基金將自 99/09/17 暫停接受投資人新單筆申購 新定期定額申購及新轉申購, 惟原採定時定額扣款作業之投資人得繼續其扣款,(1)JF 系列之 JF 日本小型企業基金 (0302) JF 日本科技基金 (0303) JF 日本店頭基金 (0328) JF 東方小型企業基金 (0326) 及 JF 澳洲基金 (0316);( 2) 德盛系列之德盛全球高成長科技基金 (1304) 德盛日本基金(1305) 及德盛美元基金 (1313);

(3) 創利德系列之創利德 ( 盧森堡 )- 全球新興市場短期債券基金 (1643,1644,1645,1646,1654) 及創利德 ( 盧森堡 )- 全球創新基金 (1625,1626);( 4) 霸菱系列之霸菱拉丁美洲基金 (2503,2504) 及霸菱全球資源基金 (2510,2511);( 5) 富達系列之富達新興市場基金 六十八 德盛安聯全球綠能基金 (D413) 及德盛安聯全球農金基金 (D416) 自 99 年 9 月 8 日起解除定期定額每次扣款金額上限新臺幣 10 萬元相關規定 六十九 99.7.27 起停止 駿利環球基本分析股票基金 ( 基金代號 0906.0936.8403.8404) 及 駿利美國創業基金( 基金代號 0903.0933.8429.8430) 之新申購及轉入( 含定期定額之申購 ) 七十 富達目標基金 2010( 代號 0252) 將於 99 年 12 月 31 日到期, 並以該日為該基金最後申購日, 該日 16:30 以後將不接受任何新申購

回首頁 一 第一金投信針對該公司前基金經理人涉及不當投資之個案, 對 第一金店頭市場基金 第一金大中華基金 及 第一金金鑽基金 受益人進行差額給付, 本行業依該投信差額給付計算方式, 於 104.6.23~7.22 將款項存入受影響之投資人帳戶 二 永豐滬深 300 紅利指數基金 (A124) 受限於大陸地區對 QFII 規定, 自 104.4.23 起, 贖回款入帳日改為贖回申請日後 30 個營業日 (T+30) 三 新光投信針對該公司前基金經理人涉及不當投資之特殊個案, 支付 新光台灣富貴基金 因基金投資所減損之差額, 本行業依該投信之差額給付計算方式, 於 104.5.5~11 將款項存入受影響之投資人帳戶 四 保德信全球醫療生化基金 (A614) 修訂該基金信託契約第 14 條有關投資範圍之條文, 訂於 103.12.15 生效 (103.10.28 公告 ) 五 瀚亞非洲基金 (D327) 自 103.1.13 起, 買回付款日由 T+7( 申請日後第 7 個基金營業日 ) 延長為 T+8 六 聯博亞太地產基金 (A313 A315) 經金管會 102.11.15 核准, 修正證券投資信託契約暨公開說明書, 增加日本及越南為本基金得投資之國家或地區, 並配合調整特殊情形之指數標的 七 有關安泰 ING e 科技基金 ( 代號 D606) 安泰 ING 高科技基金 ( 代號 B708) 安泰 ING 中小基金 ( 代號 D607) 在投資期間曾持有盈正豫順電子股份有限公司股票, 安泰投信基於企業道義責任, 以自有資金支付投資人因基金投資該股票所減損之差額, 本行已於 102.10.29 及 102.10.30 將補償金存入受影響之投資人帳戶 八 台新大眾貨幣市場基金 (A202) 自 102.9.27 起, 經理費率由 0.14% 調降為 0.11% 台新 1699 貨幣市場基金 (B802) 自 102.10.7 起, 經理費率由 0.11% 調降為 0.09% 九 匯豐富泰貨幣市場基金 (C508) 保管費率折讓續至 102.12.31( 年率 0.08% 折讓為年率 0.05%) 十 柏瑞巨輪貨幣市場基金 (B504) 保管機構報酬折讓續至 103.8.15 止 ( 年率 0.08% 折讓為年率 0.06%)

十一 102.7 國內貨幣市場基金調整基金保管費或經理費如下 : 基金安泰 ING 貨幣市場基金日盛貨幣市場基金兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 異動內容自 102.7.1 起, 保管費率由 0.064% 調降為 0.05%, 經理費率由 0.15% 調降為 0.08% 102.7.1~102.12.31 保管費折讓為 : 淨資產價值新臺幣 400 億元 ( 含 ) 以下者, 年率 0.048%, 超過 400 億元者, 其超過部分, 年率 0.03% 延長彈性調降基金保管費率期間至 103.6.30 止, 費率為 : 淨資產價值新臺幣 ( 以下同 )300 億元 ( 含 ) 以下者, 年率 0.06%, 超過 300 億元至 400 億元 ( 含 ) 者, 其超過部分, 年率 0.04%, 超過 400 億元以上者, 其超過部分, 年率 0.03% 十二 永豐永豐基金 (A101) 及永豐高科技基金 (A103) 因 99~101 年間投資台灣存託憑證 ( 超出基金信託契約所列投資範圍 ), 永豐投信決議將投資相關損失補償予投資人, 本行已於 102.6.10 將補償金存入受影響之投資人帳戶 十三 第一金投信通知將支付 第一金店頭市場基金 (C406) 及 第一金大中華基金 (C413) 投資人因基金投資於普格股票所損失之差額 ( 本行未上架第一金旗艦基金 ), 第一金投信匯款日為 102.4.30, 本行已於收到該款項後, 配合將款項存入投資人帳戶 (102.4.30 及 5.1) 十四 新光全球冠軍組合基金 (C815) 自 102.4.1 起, 變更投信投顧公會之分類為跨國投資組合型 _ 其他, 及風險收益等級由 RR4 調整為 RR3 十五 中國信託投信 102.3.4 來函通知, 富鼎益利信貨幣市場基金 (A801) 自 102.1.12 起, 經理費率由 0.35% 調降為 0.15%, 保管費由 0.08% 調降為 0.04% 十六 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 (C216) 自 102.3.1 起, 經理費由 0.22% 調降為 0.17% 十七 匯豐資源豐富國家債券基金 (C528 C529) 貨幣風險管理策略變更 : 原有貨幣風險管理策略, 是指投資組合中, 各國當地貨幣兌美元匯率避險比例均相等 為因應市場快速變化, 未來貨幣風險管理策略將改為 : 經理人得視各國匯率不同變化, 透過遠期外匯 (FX Forwards) 方式, 機動調整各國當地貨幣兌美元匯率的避險比例 ( 基金公司

102.3.4 公告 ) 十八 兆豐國際新興市場高收益債券基金 (C225, C226) 業於 102.1.28 獲金管會核准成立, 首次受理買回日期為 102.4.29, 買回付款日為申請日後 7 個營業日 (T+7) 十九 復華全球資產證券化基金 (C315, C316) 自 102.1.1 起變更基金經理人及基金分類 新增績效參考指標, 並風險報酬等級由 RR3 調升至 RR4 二十 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 (C216) 自 102.1.1 至 102.6.30, 延長彈性調降基金保管費率 : 淨資產價值在新臺幣 300 億元 ( 含 ) 以下者, 保管費率每年 0.06%; 淨資產價值超過新臺幣 300 億元至新臺幣 400 億元 ( 含 ) 者, 其超過部分, 保管費率每年 0.04%; 淨資產價值超過新臺幣 400 億元者, 其超過部分, 保管費率每年 0.03% 二十一 未來資產環球債券基金 (A415/A416) 自 101.12.20 變更國外投資顧問 二十二 聯邦貨幣市場基金 (B102) 自 101.12.1 起至 102.5.31 止, 保管費率由 0.06% 調降為 0.05% 二十三 台新真吉利貨幣市場基金 (A219) 自 101.11.30 起, 經理費由 0.2% 調降為 0.15% 二十四 國內貨幣市場基金調降經理費率如下 : 1. 聯邦貨幣市場基金 (B102) 自 101.11.12 起, 經理費率由 0.22% 調降為 0.19% 2. 兆豐國際寶鑽基金 (C216) 自 101.11.20 起, 經理費率由 0.25% 調降為 0.22% 3. 日盛貨幣市場基金 (C914) 自 101.11.21 起, 經理費率由 0.15% 調降為 0.12% 二十五 元大寶來得寶貨幣市場基金 (B206) 自 101.11.1 起, 經理費率由 0.10% 調降為 0.07%, 保管費率亦由 0.05% 調降為 0.03% 二十六 聯博系列境外基金原總代理人 聯博投顧 業經金管會核准併入同屬聯博集團之 聯博投信, 自合併基準日 (101.12.1) 起, 由聯博投信辦理聯博系列境外基金之總代理業務, 投資人權益不因總代理變更而受影響 二十七 未來資產所羅門貨幣市場基金 (A402) 自 101.9.18 起, 經理費率

由 0.25% 調降為 0.10% 自 101.10.29 起, 保管費率 ( 基金保管機構報酬 ) 由 0.07% 調降為 0.05% 二十八 華南永昌麒麟貨幣市場基金 (D206) 自 101.10.15 起, 保管費率調降為 0.05% 二十九 復華貨幣市場基金 (C312) 自 101.10.1 起, 經理費率由 0.15% 調降為 0.12% 三十 元大寶來系列變更事項如下 : ( 一 ) 自 101.10.26 調整短線交易費率 : (1) 除貨幣市場基金不納入短線控管, 及指數型基金另有規定外, 元大寶來系列基金短線費率統一為調為 0.01% (2) 指數型基金 ( 包括 : B212 寶來台灣加權指 B222 寶來大中華指 B227 寶來巴西指 B229 寶來印度指 B228 寶來印尼指 B441 元大台股指 ): 統一調為的 0.5% ( 二 ) 修訂海外型基金營業日定義 ( 原投資比重達 20%-> 調整為達 30% 以上休市, 基金才跟著休市 )--> 影響基金休市行事曆, 修訂基金包括 : B213-B214,B216-B219,B222,B224-B233 ( 三 )101.10.15 起, 開放原元大系列及寶來系列互轉三十一 保德信新興市場債券基金 (A626) 依受益人會議決議修訂信託契約 ( 修訂基金投資方針及範圍, 新增新興市場高收益債券及符合美國 Rule 144A 規定之債券 ) 三十二 華南永昌麒麟貨幣市場基金 (D206) 自 101.9.7 起, 經理費率由 0.25% 調降為 0.20% 三十三 日盛金緻招牌組合基金 (C920) 經受益人會議決議通過, 自 101.8.21 起基金定位由 跨國帄衡組合型 變更為 跨國債券組合型, 並修正基金投資方針及範圍等基金信託契約條文 三十四 復華有利貨幣市場基金 (C313) 自 101.8.24 起, 經理費率由 0.13% 調降為 0.10% 三十五 德盛安聯全球債券基金 (D405) 自 101.9.1 起, 買回付款日由 T+5 改為 T+4 三十六 統一強棒貨幣市場基金 (D112) 自 101.8.20 起調降基金經理費率, 變動前 : 基金規模 50 億 ( 含 ) 以下為 0.27%,50 億以上部分為 0.08%; 變動後 : 一律 0.08%

三十七 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 (D205) 自 101.8.17 起, 經理費率由 0.2% 調降為 0.18%, 保管費率由 0.06% 調降為 0.05% 三十八 富邦吉祥貨幣市場基金 (B305) 自 101.8.28 起, 經理費率由 0.15% 調降為 0.10% 三十九 柏瑞亞太高股息及柏瑞拉丁美洲等基金修正營業日例外之一定比例及公告時間, 柏瑞美國雙核心基金修正績效指標名稱, 另除 B504 柏瑞巨輪貨幣市場基金無短線交易規範外, 所有基金自 101.8.15 起短線交易天期調整為 14( 日曆日 )( 含 ), 短線買回費用為 0.3% 四十 B514/B515 柏瑞全球策略高收益債券基金 B516/B517 柏瑞新興市場高收益債券基金及 B520/B521 柏瑞新興市場企業策略債券基金 : ( 一 ) 自 101.7.4 起, 修正事項如下 : 1. 新興市場定義之指數名稱修訂 ( 非實際變更指數 ) 2. 營業日例外之 一定比例 調整為 40% ( 二 ) 自 101.8.15 起短線交易天期延長為 14( 日曆日 )( 含 ), 並調升短線買回費用為買回價金之 0.3% 四十一 B521 柏瑞新興市場企業策略債券基金 ( 配息 ), 如受益人係透過基金銷售機構以特定金錢信託方式申購者, 得排除適用下列規定 : 收益分配之給付金額未達新臺幣 1,000 元時, 將轉申購本基金受益權單位 四十二 富蘭克林潛力組合基金 (0706) 自 101.7.2 起新增一位經理人, 基金投資策略不受影響 四十三 富蘭克林坦伯頓全球投資 - 公司債基金 (0813,0829,0863,8004) 自 101.7.1 起變更經理人, 富蘭克林坦伯頓 - 法人機構專用基金 (0715) 自 101.6.20 起變更經理人, 既有投資策略均不受影響 四十四 國內貨幣市場型基金調降經理費率 ( 年率 ) 如下 : 1. 德信萬保貨幣市場基金 (B907) 自 101.3.2 起, 由 0.25% 調降為 0.1% 2. 富邦吉祥貨幣市場基金 (B305) 自 101.3.14 起, 由 0.17% 調降為 0.15% 3. 復華有利貨幣市場基金 (C313) 自 101.5.18 起, 由 0.15% 調降為

0.13% 4. 統一強棒貨幣市場基金 (D112) 自 101.5.25 起, 基金規模 50 億 ( 含 ) 以下部分, 經理費率由 0.35%, 調降為 0.27% (50 億以上部分維持 0.08%) 四十五 101.6.12 因台北市停班停課, 境內外基金交易截止時間均提前至上午 11:30 止 四十六 未來資產亞洲高收益債券基金 (A414) 經金管會 101.5.25 核准變更國外投資顧問公司為 未來資產環球投資有限公司 四十七 元大投信於 101 年 5 月 6 日與寶來投信合併, 合併後存續公司之中文名稱變更為 元大寶來證券投資信託股份有限公司, 本行及投資人權利義務不受影響 四十八 自 101.3.31 起, 台新新興歐洲基金 (A216) 及台新拉丁美洲基金 (A217), 終止與霸菱資產管理有限公司之海外顧問契約 四十九 自 101.3.14 起, 富邦吉祥基金 (B305) 經理費率由每年 0.17% 調降為 0.15%, 修訂信託契約相關條文, 並配合修正公開說明書 五十 匯豐中小基金 (C511) 因新增投資興櫃股票, 及調整投資標的股票實收資本額標準, 修正信託契約暨配合修正公開說明書部分條文 五十一 基金公司通知, 富邦多元回報債券組合基金 (B330) 自 101.3.1 起, 買回價金付款日由 T+4 改為 T+5 五十二 柏瑞美國雙核心基金投資策略 績效指標及投資組合變更, 自 100 年 3 月 25 日起投資策略修正為美國公債及其他美國機構所保證發行美元計價債券, 且比重不低於 60%; 績效指標改為 巴克萊資本美國債券綜合指數 及基金組合績效指標存續期間修正為 2 年 五十三 復華亞太帄衡 復華亞太成長 復華全球資產證券化 復華華人世紀 復華高益策略組合等基金, 自 100 年 1 月 15 日起新增投資放空型 ETF 及商品型 ETF 等投資標的 五十四 100.1.21 起貝萊德投顧與貝萊德投信合併, 並自合併基準日起, 由貝萊德投信辦理貝萊德境外基金在國內募集及銷售之總代理業務, 不影響投資人權益 五十五 99 年 12 月 18 日臺灣工銀投信與台新投信合併, 存續公司為台

新投信, 一切權利義務自合併日起由台新投信概括承受 五十六 自 99.8.20 起 柏瑞美國雙核心收益基金 ( 基金代號 B510) 柏瑞亞太高股息基金 ( 基金代號 B512) 柏瑞全球策略高收益債券基金 ( 基金代號 B515) 及 柏瑞新興市場高收益債券基金 ( 基金代號 B517) 4 檔基金之 B 類型 ( 配息 ) 最低申購金額由 NTD300,000 調降為 NTD100,000 五十七 99.6.16 第一金全球高收益債券基金 (C424) 追加募集總金額至面額新臺幣 100 億元

回首頁 一 貝萊德境外基金各項變更及生效日期 : ( 一 ) 貝萊德環球高收益債券基金 (2747-2750, 27C5, 27C6) 自 104.11.6 起預計槓桿比率變更 ( 二 ) 全系列基金自 104.11.6 起保管人費用幅度變更, 另自 104.12.18 起風險管理措施變更, 由風險值法 (VaR 方法 ) 變更為承諾法 ( 三 ) 貝萊德多元資產等 8 檔基金自 104.12.18 起新增滬港通股票交易機制 二 聯博境外基金自 104.11.2 起採用擺動定價政策 三 聯博投信重申 : 聯博系列境外基金 B 級別 ( 手續費後收型 ), 投資人得於持有滿一定年限 (6 年或 4 年 ) 後, 申請轉入相同基金之 A 級別 ( 手續費前收型 ) 四 為與市場報價趨於一致, 自 104 年 8 月 1 日起, 德盛全球投資系列境外基金 (13 及 33 系列 ) 單筆申購及新申請定期 ( 不 ) 定額 ( 不影響既有定期定額交易 ), 申購手續費牌告費率由 2.5% 調整為 3% 五 天利系列境外基金總代理人自 104.8.1 起, 由華頓投信移轉為柏瑞投信 六 德盛德利國際債券基金 (1513) 104.6.26 有未核備基金併入, 並將於 104.8.21 變更為連結型基金之連結基金 ( 除流動性準備外, 其餘基金資產將全數投資於未核備主基金 -Allianz Advanced Fixed Income Aggregate) 七 聯博全球成長趨勢基金 (0606, 8103) 及聯博新興市場成長基金 (0603, 0641, 8102, 8133) 投資目標政策變動, 自 103.11.28 起生效 八 自 104.3.1 起, 摩根境外基金之總代理人將由摩根證券變更為摩根投信, 由摩根投信承接摩根證券於境外基金總代理營業下原有權利義務 九 因應基金投資顧問變更, 先機亞洲股票基金 (1032, 8218, 8320) 自 103.10.15 起, 營業日定義由 都柏林與雪梨之零售銀行營業日 ( 不含周六 周日及國定假日 ) 變更為 都柏林與香港之零售銀行營業日( 不含周六 周日及國定假日 )