证券代码 :600449 证券简称 : 宁夏建材公告编号 :2015-007 宁夏建材集团股份有限公司关于 为子公司 2015 年银行借款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 被担保人名称 : 宁夏赛马水泥有限公司 ( 以下简称 宁夏赛马 ) 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 ( 以下简称 青水股份 ) 中材甘肃水泥有限责任公司 ( 以下简称 中材甘肃 ) 天水中材水泥有限责任公司( 以下简称 天水中材 ) 宁夏中宁赛马水泥有限公司 ( 以下简称 中宁赛马 ) 宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司 ( 以下简称 石嘴山赛马 ) 宁夏赛马科进混凝土有限公司( 以下简称 赛马科进 ) 喀喇沁草原水泥有限公司( 以下简称 喀喇沁公司 ) 天水华建混凝土工程有限公司 ( 以下简称 天水华建 ) 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 : 公司本次为所属公司 2015 年总计向银行申请不超过 102300 万元银行借款提供, 其中, 为全资子公司宁夏赛马不超过 41000 万元银行借款提供 ; 为控股子公司青水股份不超过 13000 万元银行借款提供 ; 为控股子公司中材甘肃不超过 13000 万元银行借款提供 ; 为控股子公司天水中材不超过 13000 万元银行借款提供 ; 为全资子公司中宁赛马不超过 5000 万元银行借款提供 ; 为全资子公司石嘴山赛马不超过 1800 万元银行借款提供 ; 为全资子公司赛马科进不超过 6000 万元银行借款提供 ; 为全资子公司喀喇沁公司不超过 5000 万元银行借款提供 ; 为控股公司天水华建不超过 4500 万元银行借款提供 上述各公司银行借款期限均为 1 年 截止本公告日, 公司已为宁夏赛马提供担保余额合计为 29500 万元 ; 为青水股份提供担保余额合计为 13000 万元 ; 为中材甘肃提供担保余额合计为 10000 1
万元 ; 为天水中材提供担保余额合计为 12000 万元 ; 为中宁赛马提供担保余额为 0 万元 ; 为赛马科进提供担保余额合计为 6000 万元 ; 为石嘴山赛马提供担保余额合计为 1800 万元 ; 为喀喇沁公司提供担保余额为 0 万元 ; 为天水华建提供担保余额合计为 1500 万元 本次担保是否有反担保 : 是 青水股份 中材甘肃 天水中材 天水华建四家公司分别以其与担保额度等值的机器设备等资产作为本公司为其银行借款提供担保的反担保 对外担保逾期的累计数量 : 截止本公告日, 公司对外担保逾期的累积数量为零 一 担保情况概述公司第五届董事会第二十五次会议审议通过 关于公司为子公司 2015 年银行借款提供担保的议案, 为满足子公司生产经营资金需求, 同意公司为所属公司 2015 年总计向银行申请不超过 102300 万元借款提供, 其中 : 1 为全资子公司宁夏赛马不超过 41000 万元银行借款提供 ; 2 为控股子公司青水股份不超过 13000 万元银行借款提供 ; 3 为控股子公司中材甘肃不超过 13000 万元银行借款提供 ; 4 为控股子公司天水中材不超过 13000 万元银行借款提供 ; 5 为全资子公司中宁赛马不超过 5000 万元银行借款提供 ; 6 为全资子公司石嘴山赛马不超过 1800 万元银行借款提供 ; 7 为全资子公司赛马科进不超过 6000 万元银行借款提供 ; 8 为全资子公司喀喇沁公司不超过 5000 万元银行借款提供 ; 9 为控股公司天水中材控股的天水华建不超过 4500 万元银行借款提供 上述各公司银行借款期限均为 1 年 该议案尚需公司股东大会审议批准 二 被担保人基本情况 1. 宁夏赛马成立于 2012 年 10 月, 法定代表人王玉林, 注册资本 50,000 万元, 注册地址宁夏银川市西夏区, 主营业务 : 水泥制造和销售 水泥制品 水泥熟料 粉煤灰 矿渣 混凝土骨料的制造和销售 该公司为公司全资子公司 截止 2014 年 12 月 31 日该公司资产总额为 197,951.90 万元, 负债总额 108,356.02 万元 ( 其中流动负债总额 107,444.95 万元 ), 银行借款余额 36,000 2
万元, 净资产 89,595.88 万元,2014 年 1-12 月实现营业收入 81,692.66 万元, 实现净利润 9,386.15 万元 2. 青水股份成立于 2001 年 8 月, 法定代表人哈永生, 注册地点 : 青铜峡市大坝镇, 注册资本 33,475 万元, 主营业务 : 水泥及熟料的生产和销售, 水泥用生产石灰岩开采 公司持有该公司 87.19% 的股权, 中国长城资产管理有限公司持有该公司 7.21% 股权, 中国东方资产管理有限公司持有该公司 5.33% 股权, 宁夏青峡实业有限公司持有该公司 0.15% 股权, 宁夏青铜峡水泥集团峡星机械有限公司持有该公司 0.12% 股权 截止 2014 年 12 月 31 日该公司资产总额为 141,150.29 万元, 负债总额 24,928.30 万元 ( 其中流动负债总额 24,050.77 万元 ), 银行借款余额 13,000 万元, 净资产 116,221.99 万元,2014 年度实现营业收入 67,171.47 万元, 实现净利润 10,825.63 万元 3. 中材甘肃成立于 2008 年 9 月 11 日, 法定代表人李卫东, 注册地点 : 甘肃省白银市白银区新建西路 88 号, 注册资本 20,000 万元, 主营业务 : 水泥 石灰石 包装纸袋 水泥熟料 水泥制品的制造与销售 ; 技术咨询 设备租赁 公司持有该公司 98.42% 的股权, 兰州市皋兰水泥有限责任公司持有该公司 1.58% 的股权 截止 2014 年 12 月 31 日该公司资产总额为 70,753.55 万元, 负债总额 39,466.81 万元 ( 其中流动负债总额 38,655.79 万元 ), 银行借款余额 10,000 万元, 净资产 31,286.75 万元,2014 年度实现营业收入 51,620.46 万元, 实现净利润 9,670.66 万元 4. 天水中材成立于 2009 年 5 月, 法定代表人尹自波, 注册地点 : 天水市秦州区关子镇, 注册资本 22,800 万元, 主营业务 : 水泥 水泥熟料和水泥制品的制造 销售 公司持有该公司 80% 的股权, 天水永固水泥有限公司持有该公司 20% 股权 截止 2014 年 12 月 31 日该公司资产总额为 92,982.86 万元, 负债总额 55,027.19 万元 ( 其中流动负债总额 50,684.25 万元 ), 银行借款余额 7,500 万元, 净资产 37,955.67 万元 2014 年度实现营业收入 68,986.36 万元, 实现净利润 8,124.93 万元 5. 天水华建成立于 2005 年 3 月, 法定代表人金敏, 注册资本 2108 万元, 注 3
册地为甘肃省天水市麦积区, 经营范围为混凝土浇筑工程施工及相关技术咨询服务 天水中材持有该公司 60% 的股权, 缑海荣持有该公司 40% 股权 截止 2014 年 12 月 31 日该公司资产总额为 21,990.53 万元, 负债总额 13,460.60 万元 ( 其中流动负债总额 13,460.60 万元 ), 银行借款余额 4500 万元, 净资产 8,529.92 万元,2014 年度实现营业收入 20,787.44 万元, 实现净利润 2,383.76 万元 6. 中宁赛马成立于 2004 年 6 月, 法定代表人哈永生, 注册地点 : 宁夏中宁县宁新工业园, 主营业务 : 水泥 水泥熟料和水泥制品的制造 销售 该公司为公司全资子公司 截止 2014 年 12 月 31 日该公司资产总额为 49,840.39 万元, 负债总额 3,394.63 万元 ( 其中流动负债总额 3,394.63 万元 ), 无银行借款, 净资产 46,445.75 万元 2014 年度实现营业收入 33,741.95 万元, 实现净利润 4,408.88 万元 7. 石嘴山赛马成立于 2005 年 11 月, 法定代表人孙泽民 ; 注册地点 : 石嘴山市大武口区, 注册资本 6019 万元, 主营业务 : 水泥的生产和销售 该公司为公司全资子公司 截止 2014 年 12 月 31 日该公司资产总额为 14,807.81 万元, 负债总额 2,814.16 万元 ( 其中流动负债总额 2,814.16 万元 ), 银行借款余额 1800 万元, 净资产 11,993.65 万元,2014 年度实现营业收入 11,728.79 万元, 实现净利润 181.06 万元 8. 赛马科进成立于 2009 年 2 月, 法定代表人尹国明 ; 注册地点 : 宁夏银川市金凤区, 注册资本 25500 万元, 主营业务 : 商品混凝土 预拌砂浆 外加剂 水泥制品 助磨剂的生产与销售 该公司为公司全资子公司 截止 2014 年 12 月 31 日该公司资产总额为 85,159.32 万元, 负债总额 43,002 万元 ( 其中流动负债总额 43,002 万元 ), 银行借款余额 6000 万元, 净资产 42,157.32 万元,2014 年度实现营业收入 60,261.69 万元, 实现净利润 4,028.21 万元 9. 喀喇沁公司成立于 2012 年 6 月, 法定代表人尹自波 ; 注册地点 : 内蒙古赤峰市喀喇沁旗, 注册资本 25000 万元, 主营业务 : 水泥 水泥熟料及水泥制品的生产与销售 该公司为公司全资子公司, 目前尚在建设中 4
截止 2014 年 12 月 31 日该公司资产总额为 68,826.06 万元, 负债总额 44,398.13 万元 ( 其中流动负债总额 42,856.13 万元 ), 无银行借款, 净资产 24,427.93 万元,2014 年度实现营业收入 0 万元, 实现净利润 -272.14 万元 三 担保的主要内容公司将为以下公司银行借款提供连带责任保证担保, 详细情况见下表单位 : 万元借款单位担保金额上限担保期限担保方式担保类别 债务发生之日起至债务履行宁夏赛马 41000 期限届满之日后两年止 青水股份 13000 中材甘肃 13000 天水中材 13000 中宁赛马 5000 石嘴山赛马 1800 赛马科进 6000 喀喇沁公司 5000 天水华建 4500 总计 102300 青水股份 中材甘肃 天水中材 天水华建四家公司分别以其与担保额度等值的机器设备等资产作为本公司为其银行借款提供担保的反担保 公司对青水股份 中材甘肃 天水中材 天水华建上述银行借款担保收取担保费, 每笔银行借款担保额度的担保费计算标准为 : 借款期限在 2 年 ( 含 ) 以内的, 按照担保额度的 1% 一次性收取担保费 ; 借款期限在 2 年 ( 不含 ) 以上的, 按照担保额度的 1.5% 一次性收取担保费 担保期间内不收取其它费用 公司为全资子公司提供的担保不收取担保费 四 董事会意见董事会认为本次担保是为了支持公司全资或控股公司正常经营和发展 ; 公司本次担保的对象全部为公司全资子公司或控股公司, 这些公司资产负债结构合 5
理, 资产质量良好, 生产经营正常, 具有偿债能力 ; 公司直接持有青水股份 87.19% 股权 中材甘肃 98.415% 股权 天水中材 80% 股权, 处绝对控股地位 天水中材直接持有天水华建 60% 股权, 公司为天水华建实际控制人 因此青水股份 中材甘肃 天水中材 天水华建四家公司本次银行借款全额由公司提供担保, 其他小股东没有按比例提供担保 ; 上述四家公司以其与担保额度等值的机器设备等资产作为本公司为其银行借款提供担保的反担保, 能够保障公司利益 五 累计对外担保数量及逾期担保的数量截止本公告日, 本公司累计对外担保余额为 73800 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 17.42%, 均为向公司控股公司提供的担保, 且无逾期担保 涉及诉讼的担保 因担保被判决败诉而应承担的损失等事项 公司控股公司无对外担保的情况 六 上网公告附件被担保人 2014 年度财务报表 特此公告 宁夏建材集团股份有限公司董事会 2015 年 3 月 19 日 6