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箱绍
7 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 润邦股份公告编号 : 江苏润邦重工股份有限公司关于为控股子公司及其子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一担保情况概述 2016 年 8 月 10 日, 江苏润邦重工股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 第三届董事会第十三次会议审议通过了关于为控股子公司及其子公司提供担保的议案上述议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议具体情况如下 : 1 同意公司及控股子公司单独或共同为公司控股子公司江苏绿威环保科技有限公司 ( 以下简称绿威环保 ) 提供总额不超过 9, 万元的担保, 上述担保额度用途包括但不限于 :1 为绿威环保向银行及其他金融机构申请综合授信提供担保 ;2 为绿威环保向客户或供应商等开具公司保函或各类金融机构的保函提供担保 ;3 为绿威环保履行合同投标等提供担保 ;4 为绿威环保日常业务经营代为开具投标保函履约保函预付款保函质量保函等 ;5 为绿威环保其他因日常业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保 2 同意公司及控股子公司单独或共同为公司控股子公司绿威环保之全资子公司义乌绿威环保科技有限公司 ( 以下简称义乌绿威 ) 提供总额不超过 2, 万元的担保, 上述担保额度用途包括但不限于 :1 为义乌绿威向银行及其他金融机构申请综合授信提供担保 ;2 为义乌绿威向客户或供应商等开具公司保函或各类金融机构的保函提供担保 ;3 为义乌绿威履行合同投标等提供担保 ; 4 为义乌绿威日常业务经营代为开具投标保函履约保函预付款保函质量保函等 ;5 为义乌绿威其他因日常业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保 3 同意公司及控股子公司单独或共同为公司控股子公司绿威环保之控股子公司沾化绿威生物能源有限公司 ( 以下简称沾化绿威 ) 提供总额不超过

2 7, 万元的担保, 上述担保额度用途包括但不限于 :1 为沾化绿威向银行及其他金融机构申请综合授信提供担保 ;2 为沾化绿威向客户或供应商等开具公司保函或各类金融机构的保函提供担保 ;3 为沾化绿威履行合同投标等提供担保 ; 4 为沾化绿威日常业务经营代为开具投标保函履约保函预付款保函质量保函等 ;5 为沾化绿威其他因日常业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保 4 同意公司及控股子公司单独或共同为公司控股子公司绿威环保之全资子公司常州国发绿威环保科技有限公司 ( 以下简称常州绿威 ) 提供总额不超过 2, 万元的担保, 上述担保额度用途包括但不限于 :1 为常州绿威向银行及其他金融机构申请综合授信提供担保 ;2 为常州绿威向客户或供应商等开具公司保函或各类金融机构的保函提供担保 ;3 为常州绿威履行合同投标等提供担保 ; 4 为常州绿威日常业务经营代为开具投标保函履约保函预付款保函质量保函等 ;5 为常州绿威其他因日常业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保 5 同意公司及控股子公司单独或共同为公司控股子公司绿威环保之全资子公司江阴绿威环保科技有限公司 ( 以下简称江阴绿威 ) 提供总额不超过 4, 万元的担保, 上述担保额度用途包括但不限于 :1 为江阴绿威向银行及其他金融机构申请综合授信提供担保 ;2 为江阴绿威向客户或供应商等开具公司保函或各类金融机构的保函提供担保 ;3 为江阴绿威履行合同投标等提供担保 ; 4 为江阴绿威日常业务经营代为开具投标保函履约保函预付款保函质量保函等 ;5 为江阴绿威其他因日常业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保 6 同意公司及控股子公司单独或共同为公司控股子公司绿威环保之全资子公司河北绿威环保科技有限公司 ( 以下简称河北绿威 ) 提供总额不超过 10, 万元的担保, 上述担保额度用途包括但不限于 :1 为河北绿威向银行及其他金融机构申请综合授信提供担保 ;2 为河北绿威向客户或供应商等开具公司保函或各类金融机构的保函提供担保 ;3 为河北绿威履行合同投标等提供担保 ;4 为河北绿威日常业务经营代为开具投标保函履约保函预付款保函质量保函等 ;5 为河北绿威其他因日常业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保二被担保人基本情况 ( 一 ) 绿威环保 1 公司名称: 江苏绿威环保科技有限公司

3 2 注册地址 : 苏州工业园区仁爱路 150 号第二教学楼 A518 室 -A521 室 3 法定代表人 : 薛龙国 4 注册资本 :6,000 万元人民币 5 经营范围 : 污泥处理开发利用技术研发技术咨询及服务 ; 污泥处理工程成套设备相关产品研发及销售 ; 环境工程治理 ; 环保设备节能产品销售及技术咨询服务 ; 新型环保建材产品研发及销售 ; 化工产品水处理剂的销售 6 成立日期 :2011 年 11 月 21 日 7 与本公司关系 : 绿威环保为公司的控股子公司 8 最近一年及一期财务状况: 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日总资产 122,843, ,845, 净资产 85,040, ,236, 年 1-6 月 2015 年 1-12 月营业收入 29,903, ,077, 净利润 11,503, ,785, 注 : 数据未经审计 9 其他说明 : 绿威环保其他股东将按股权比例提供相应担保 ( 二 ) 义乌绿威 1 公司名称: 义乌绿威环保科技有限公司 2 注册地址: 浙江省义乌市水处理有限责任公司稠江运营部厂区内 4 注册资本:1,500 万元人民币 5 经营范围: 污泥干化焚烧 ; 污泥处理处置 ( 以上经营范围不含危险废弃物 ) ; 污泥处理研发利用技术咨询及服务 ; 污泥处理工程成套设备污泥处理成套设备的研发及销售 ; 环保工程治理 ; 环保设备节能产品销售及技术咨询服务 ; 新型环保建材产品 ( 不含竹木材料危险化学品易制毒化学品及监控化学品 ) 销售 6 成立日期:2013 年 11 月 8 日 7 与本公司关系: 义乌绿威为公司控股子公司绿威环保之全资子公司

4 8 最近一年及一期财务状况: 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日总资产 63,149, ,810, 净资产 7,581, ,775, 年 1-6 月 2015 年 1-12 月营业收入 5,808, ,176, 净利润 -2,193, ,238, 注 : 数据未经审计 ( 三 ) 沾化绿威 1 公司名称 : 沾化绿威生物能源有限公司 2 注册地址 : 山东省滨州市沾化区城北工业园清风六路 3 法定代表人 : 马建修 4 注册资本 :3,000 万元人民币 5 经营范围 : 污泥采购 ; 工业用蒸汽生产销售 6 成立日期 :2013 年 9 月 16 日 7 与本公司关系 : 沾化绿威为公司控股子公司绿威环保之控股子公司 8 最近一年及一期财务状况: 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日总资产 82,732, ,264, 净资产 28,684, ,398, 年 1-6 月 2015 年 1-12 月营业收入净利润 -665, , 注 : 数据未经审计 9 其他说明 : 沾化绿威其他股东将按股权比例提供相应担保 ( 四 ) 常州绿威 1 公司名称: 常州国发绿威环保科技有限公司 2 注册地址: 常州市新北区春江镇江花路 1 号 4 注册资本:1,000 万元人民币

5 5 经营范围: 环保技术开发技术咨询服务 ; 污水污泥处理及再生利用 ( 除危险废弃物 ); 污泥处理工程设备及配件研发销售 ; 环境治理工程施工 ; 环保设备节能产品建材化工产品 ( 除危险品 ) 的销售 6 成立日期:2016 年 2 月 29 日 7 与本公司关系: 常州绿威为公司控股子公司绿威环保之全资子公司 8 最近一期财务状况 : 2016 年 6 月 30 日总资产 0.00 净资产年 1-6 月营业收入 0.00 净利润 0.00 ( 五 ) 江阴绿威 1 公司名称: 江阴绿威环保科技有限公司 2 注册地址: 江阴市徐霞客镇峭岐创业路 31 号 4 注册资本:1,000 万元人民币 5 经营范围: 环保技术开发技术咨询服务 ; 污水污泥处理及再生利用 ( 除危险废弃物 ); 市政污泥及一般工业污泥干化焚烧处置 ; 生物质燃料的制造 ; 生物质焚烧供热 ; 污泥干化设备开发制造 ; 污泥处置投资建设运营 ; 有机固体废物资源化利用生物质资源化利用的研究开发 6 成立日期:2016 年 7 月 15 日 7 与本公司关系: 江阴绿威为公司控股子公司绿威环保之全资子公司 8 最近一期财务状况 : 2016 年 6 月 30 日总资产 0.00 净资产年 1-6 月营业收入 0.00 净利润 0.00 ( 六 ) 河北绿威

6 1 公司名称: 河北绿威环保科技有限公司 2 注册地址: 石家庄市栾城区卓达太阳城阳光大道 66 号一期欧园 4 注册资本:1,000 万元人民币 5 经营范围: 环保产品的研发销售 ; 一般废弃物处理处置市政污泥资源化处置工业污泥资源化处置河道淤泥处理处置, 污泥干化 6 成立日期:2016 年 3 月 30 日 7 与本公司关系: 河北绿威为公司控股子公司绿威环保之全资子公司 8 最近一期财务状况 : 2016 年 6 月 30 日总资产 0.00 净资产年 1-6 月营业收入 0.00 净利润 0.00 三担保具体事项 1 担保方式: 连带责任担保 2 合计最高担保额度: 人民币 35, 万元 3 有效期及授权: 有效期为自公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起到公司 2016 年度股东大会召开之日止在以上额度及期限内发生的担保事项, 公司不再另行召开董事会或股东大会审议四累计担保数量截至本公告披露日, 公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为 478, 万元, 实际担保余额为 129, 万元, 实际担保余额占公司 2015 年末经审计的总资产和净资产的比例分别为 28.87% 和 55.55% 其中, 公司对子公司提供的担保余额为 85, 万元无逾期担保本次担保获得批准后, 公司及子公司对外担保累计总额度为 514, 万元, 占公司 2015 年末经审计总资产和净资产的比例分别为 % 和 % ( 以上计算均为合并报表口径 ) 公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%, 按照

7 相关规定, 本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议五董事会意见公司为子公司绿威环保及其子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内, 符合相关法律法规的规定此次对外担保有利于绿威环保及其子公司开展业务加快拓展市场, 符合公司整体利益六监事会意见监事会认为, 公司控股子公司绿威环保及其子公司经营情况稳定, 公司对绿威环保及其子公司提供担保有利于绿威环保及其子公司业务发展, 增强经营效率和盈利能力, 且提供担保不会损害公司和股东的利益, 同意公司为绿威环保及其子公司提供担保同意将该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议七独立董事意见公司本次为控股子公司绿威环保及其子公司提供担保是为了满足绿威环保及其子公司正常生产经营需要, 对绿威环保及其子公司提供担保将更有利于其生产经营发展, 可进一步促进其提升经济效益, 符合公司和全体股东的利益本次对外担保公司将按照有关法律法规公司章程和其他制度规定履行必要的审议程序, 担保决策程序合法, 公司上述担保行为没有违反中国证券监督管理委员会深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的相关规定八保荐机构核查意见经核查, 西南证券股份有限公司 ( 以下简称本保荐机构 ) 认为 : 本次公司为控股子公司及其子公司提供担保事项履行了必要的审批程序, 已经董事会审议通过, 独立董事发表了同意意见, 尚需提交公司股东大会审议通过, 符合深圳证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 等有关规定公司上述担保事项是为了支持控股子公司的业务发展, 不会损害公司的利益, 不会对公司及其子公司产生不利影响本保荐机构对本次担保事项无异议特此公告江苏润邦重工股份有限公司董事会 2016 年 8 月 11 日

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