浙 商 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 浙 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 01 月 22 日 第 1 页 共 12 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 浙 商 沪 深 300 指 数 分 级 场 内 简 称 浙 商 300 基 金 主 代 码 166802 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2012 年 05 月 07 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 47,424,278.28 份 本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 方 式, 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化 的 风 险 管 理 手 段, 追 求 对 标 的 指 数 的 有 效 投 资 目 标 跟 踪, 获 得 与 标 的 指 数 收 益 相 似 的 回 报 及 适 当 的 其 他 收 益 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 投 资 方 法, 按 照 成 份 股 在 沪 深 300 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整, 力 争 保 投 资 策 略 持 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.35%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4% 当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生 配 股 增 发 分 红 等 行 为 时, 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 第 2 页 共 12 页
标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时, 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时, 或 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时, 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整, 并 辅 之 以 股 指 期 货 等 金 融 衍 生 产 品 投 资 管 理 等, 使 跟 踪 误 差 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 95%+ 金 融 同 业 存 款 利 率 5% 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金, 具 有 与 标 的 指 数 相 似 的 风 险 收 益 特 征, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金 份 额 来 看, 浙 商 稳 健 份 额 具 有 低 风 险 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 ; 浙 商 进 取 份 额 具 有 高 风 险 高 预 期 收 益 的 特 征 浙 商 基 金 管 理 有 限 公 司 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 浙 商 稳 健 浙 商 进 取 浙 商 沪 深 300 指 数 分 级 下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 浙 商 稳 健 浙 商 进 取 浙 商 300 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 150076 150077 166802 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 2,750,056.00 份 2,750,057.00 份 41,924,165.28 份 本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金, 具 有 与 标 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 特 征 浙 商 稳 健 份 额 具 有 低 风 险 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 浙 商 进 取 份 额 具 有 高 风 险 高 预 期 收 益 的 特 征 的 指 数 相 似 的 风 险 收 益 特 征, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 第 3 页 共 12 页
单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2015 年 10 月 01 日 -2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -429,298.37 2. 本 期 利 润 5,919,220.69 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.1480 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 61,041,876.37 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.2870 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 16.26% 1.63% 15.66% 1.59% 0.60% 0.04% 注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 95%+ 金 融 同 业 存 款 利 率 5% 由 于 基 金 资 产 配 置 比 例 处 于 动 态 变 化 的 过 程 中, 需 要 通 过 再 平 衡 来 使 资 产 的 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 要 求, 基 准 指 数 每 日 按 照 95% 5% 的 比 例 采 取 再 平 衡, 再 用 每 日 连 乘 的 计 算 方 式 得 到 基 准 指 数 的 时 间 序 列 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 浙 商 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2012 年 05 月 07 日 -2015 年 12 月 31 日 ) 第 4 页 共 12 页
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 2012-05-07 2012-11-06 2013-05-21 2013-11-28 2014-06-10 2014-12-15 2015-06-25 2015-12-31 浙 商 沪 深 300 指 数 分 级 基 金 基 准 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2012 年 5 月 7 日, 基 金 合 同 生 效 日 至 本 报 告 期 期 末, 本 基 金 生 效 时 间 已 满 一 年 2 本 基 金 建 仓 期 为 6 个 月, 从 2012 年 5 月 7 日 至 2012 年 11 月 6 日, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 均 符 合 基 金 合 同 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 本 基 金 的 基 查 晓 磊 先 生, 香 港 中 文 查 晓 磊 金 经 理, 公 司 衍 生 品 及 量 化 投 资 部 2015 年 08 月 11 日 - 5 大 学 财 务 学 博 士 历 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 策 略 及 大 宗 商 副 总 经 理 品 分 析 师 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 证 监 会 规 定 和 本 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 重 大 违 法 违 规 行 为, 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 第 5 页 共 12 页
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 为 了 规 范 公 平 交 易 行 为, 保 护 投 资 者 合 法 权 益, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 法 律 法 规 规 定, 本 公 司 制 定 了 相 应 的 公 平 交 易 制 度 在 投 资 决 策 层 面, 本 公 司 实 行 投 资 决 策 委 员 会 领 导 下 的 投 资 组 合 经 理 负 责 制, 对 不 同 类 别 的 投 资 组 合 分 别 管 理 独 立 决 策 ; 在 交 易 层 面, 实 行 集 中 交 易 制 度, 建 立 了 公 平 的 交 易 分 配 制 度, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会, 严 禁 在 不 同 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 ; 在 监 控 和 评 估 层 面, 本 公 司 金 融 工 程 小 组 将 每 日 审 查 当 天 的 投 资 交 易, 对 不 同 投 资 组 合 在 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中 同 日 同 向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 进 行 监 控, 同 时 对 不 同 投 资 组 合 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 进 行 分 析 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 违 反 公 平 交 易 制 度 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 公 司 旗 下 管 理 的 各 投 资 组 合 在 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 的 控 制 方 面, 未 出 现 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 况, 亦 未 受 到 监 管 机 构 的 相 关 调 查 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 基 金 通 过 投 资 约 束 和 数 量 化 控 制, 按 照 基 金 合 同 的 要 求, 使 用 定 量 分 析 等 技 术, 分 析 和 应 对 导 致 基 金 跟 踪 误 差 的 因 素, 积 极 应 对 市 场 的 剧 烈 变 化, 继 续 努 力 将 基 金 的 跟 踪 误 差 控 制 在 较 低 水 平, 实 现 基 金 约 定 的 投 资 策 略, 达 到 相 应 的 投 资 目 的 报 告 期 内, 本 基 金 较 好 的 控 制 了 跟 踪 误 差 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2015 年 12 月 31 日 为 止, 报 告 期 内 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 16.26%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 15.66%, 基 金 净 值 增 长 率 高 于 业 绩 比 较 基 准 0.60% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内 不 存 在 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 的 情 形 4.7 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 宏 观 经 济 的 惯 性 下 滑 依 然 存 在, 管 理 层 将 在 两 方 面 继 续 进 行 对 冲 一 是 改 革, 释 放 经 济 活 力 ; 二 是 财 政 政 策 发 力, 避 免 经 济 失 速 但 需 要 注 意 经 济 下 滑 和 对 冲 效 果 在 期 限 上 的 不 匹 配 性, 导 致 经 济 阶 段 性 的 出 现 一 定 波 动, 进 而 使 得 资 本 市 场 出 现 较 大 的 波 动 第 6 页 共 12 页
管 理 各 种 风 险 将 是 本 基 金 运 作 的 重 要 内 容 之 一 浙 商 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 57,949,168.19 94.27 其 中 : 股 票 57,949,168.19 94.27 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2,930,970.37 4.77 8 其 他 资 产 593,143.89 0.96 9 合 计 61,473,282.45 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1.1 报 告 期 末 ( 指 数 投 资 ) 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 52,972.92 0.09 B 采 矿 业 1,988,902.09 3.26 C 制 造 业 18,641,904.83 30.57 第 7 页 共 12 页
D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 2,398,591.26 3.93 E 建 筑 业 2,240,705.92 3.67 F 批 发 和 零 售 业 1,272,371.15 2.08 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 2,069,702.65 3.39 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 3,560,637.14 5.83 J 金 融 业 20,054,707.43 32.85 K 房 地 产 业 3,101,190.61 5.08 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 602,063.51 0.99 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 495,763.96 0.81 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 73,486.66 0.12 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 1,055,803.64 1.73 S 综 合 340,364.42 0.56 合 计 57,949,168.19 94.93 5.2.1.2 报 告 期 末 ( 积 极 投 资 ) 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 5.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细 5.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 占 基 金 资 产 净 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 码 值 比 例 (%) 1 601318 中 国 平 安 64,128 2,308,608.00 3.78 2 600016 民 生 银 行 176,715 1,703,532.60 2.79 3 601166 兴 业 银 行 79,345 1,354,419.15 2.22 第 8 页 共 12 页
4 600036 招 商 银 行 68,936 1,240,158.64 2.03 5 000002 万 科 A 48,290 1,179,724.70 1.93 6 600000 浦 发 银 行 55,579 1,015,428.33 1.66 7 600030 中 信 证 券 46,569 901,110.15 1.48 8 601328 交 通 银 行 139,816 900,415.04 1.48 9 600837 海 通 证 券 47,909 757,920.38 1.24 10 601288 农 业 银 行 225,508 728,390.84 1.19 5.3.2 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 第 9 页 共 12 页
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 浙 商 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 83,810.46 2 应 收 证 券 清 算 款 468,217.35 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1,336.74 5 应 收 申 购 款 39,779.34 6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 - - - 9 合 计 593,143.89 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 000002 万 科 A 1,179,724.70 1.93 停 牌 或 网 下 申 购 锁 定 期 5.11.5.2 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 第 10 页 共 12 页
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 资 产 或 净 值 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 浙 商 稳 健 浙 商 进 取 浙 商 沪 深 300 指 数 分 级 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 4,439,241.00 4,439,242.00 18,347,786.09 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 - - 27,528,532.30 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 - - 7,330,523.11 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 - 填 列 ) -1,689,185.00-1,689,185.00 3,378,370.00 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2,750,056.00 2,750,057.00 41,924,165.28 注 : 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 份 额 浙 商 沪 深 300 指 数 分 级 拆 分 变 动 份 额 包 含 本 期 定 期 份 额 折 算 的 变 动 份 额 7 备 查 文 件 目 录 7.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 浙 商 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 设 立 的 相 关 文 件 ; 2 浙 商 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 3 浙 商 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 4 浙 商 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 ; 6 报 告 期 内 基 金 管 理 人 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 ; 7 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 7.2 存 放 地 点 杭 州 市 西 湖 区 教 工 路 18 号 世 贸 丽 晶 城 欧 美 中 心 1 号 楼 D 区 6 层 606 室 7.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 预 约 查 阅, 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站 www.zsfund.com 查 阅, 还 可 拨 打 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 电 话 : 第 11 页 共 12 页
400-067-9908/021-60359000 查 询 相 关 信 息 浙 商 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 浙 商 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 二 日 第 12 页 共 12 页