宝 盈 鸿 利 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 20 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 宝 盈 鸿 利 收 益 混 合 基 金 主 代 码 213001 交 易 代 码 213001 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2002 年 10 月 8 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,280,069,306.25 份 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 投 资 人 谋 求 长 期 资 本 增 值 收 投 资 目 标 益 本 基 金 主 要 通 过 以 下 投 资 策 略 追 求 基 金 投 资 的 长 期 稳 定 的 现 金 红 利 分 配 和 资 本 增 值 收 益 : ( 一 ) 战 略 资 产 配 置 策 略 基 金 管 理 人 根 据 宏 观 经 济 形 势 证 券 市 场 总 体 市 盈 率 水 平 等 指 标, 对 不 同 市 场 的 风 险 收 益 状 况 做 出 判 断, 据 此 调 整 股 票 债 券 和 现 金 等 大 类 资 产 的 配 置 比 例 ( 二 ) 股 票 投 资 策 略 1 行 业 资 金 配 置 策 略 首 先 由 行 业 分 析 师 估 计 各 行 业 未 来 的 投 资 策 略 期 望 增 长 速 度, 以 行 业 增 长 率 对 该 行 业 上 市 公 司 的 总 体 市 盈 率 进 行 调 整, 寻 找 总 体 投 资 价 值 被 相 对 低 估 的 行 业 根 据 调 整 后 不 同 行 业 的 市 盈 率 作 为 主 要 参 考 指 标, 结 合 经 济 发 展 不 同 阶 段 对 不 同 行 业 的 影 响, 决 定 股 票 投 资 中 资 金 在 行 业 之 间 的 配 置 比 例 2 公 司 选 择 策 略 本 基 金 对 上 市 公 司 投 资 价 值 的 判 断, 主 要 依 赖 于 两 方 面 的 基 础 工 作 : 一 是 从 行 业 发 展 趋 势 公 司 核 心 竞 争 优 势 公 司 运 营 管 理 效 率 的 角 度 对 公 司 进 行 定 性 分 析, 二 是 第 2 页 共 11 页
通 过 选 择 适 当 的 估 值 模 型 对 公 司 的 投 资 价 值 进 行 定 量 测 算 在 筛 选 过 程 中, 更 强 调 公 司 长 期 (3-5 年 ) 的 发 展 和 竞 争 优 势 稳 定 成 长 的 市 场 可 持 续 的 主 营 业 务 利 润 良 好 的 现 金 流 和 满 意 的 红 利 分 配 政 策 在 对 行 业 内 上 市 公 司 进 行 合 理 排 序 的 基 础 上, 重 点 投 资 于 位 于 行 业 前 列 的 收 益 型 上 市 公 司, 排 序 所 依 据 的 主 要 指 标 为 红 利 收 益 率 和 增 长 率 调 整 后 的 市 盈 率 ( 三 ) 固 定 收 益 类 资 产 投 资 策 略 在 进 行 固 定 收 益 类 资 产 投 资 时, 本 基 金 将 会 考 量 利 率 预 期 策 略 信 用 债 券 投 资 策 略 套 利 交 易 策 略 可 转 换 债 券 投 资 策 略 资 产 支 持 证 券 投 资 和 中 小 企 业 私 募 债 券 投 资 策 略, 选 择 合 适 时 机 投 资 于 低 估 的 债 券 品 种, 通 过 积 极 主 动 管 理, 获 得 超 额 收 益 ( 四 ) 权 证 投 资 策 略 本 基 金 还 可 能 运 用 组 合 财 产 进 行 权 证 投 资 在 权 证 投 资 过 程 中, 基 金 管 理 人 主 要 通 过 采 取 有 效 的 组 合 策 略, 将 权 证 作 为 风 险 管 理 及 降 低 投 资 组 合 风 险 的 工 具 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 65% + 中 债 综 合 指 数 收 益 率 ( 全 价 ) 35% 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 低 于 股 票 型 风 险 收 益 特 征 基 金, 高 于 债 券 型 基 金 及 货 币 市 场 基 金, 属 于 中 高 收 益 / 风 险 特 征 的 基 金 基 金 管 理 人 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 80,190,223.86 2. 本 期 利 润 336,179,308.46 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.3722 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 1,444,807,696.69 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.129 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 2 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 第 3 页 共 11 页
3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 阶 段 收 益 率 标 准 差 1-3 2-4 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 过 去 三 个 月 47.77% 2.13% 11.34% 1.08% 36.43% 1.05% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 的 6 个 月 内 为 建 仓 期 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 的 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 中 的 相 关 约 定 第 4 页 共 11 页
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 说 明 本 基 金 基 金 经 理 宝 盈 核 心 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 宝 盈 先 进 制 造 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 张 小 仁 先 生, 中 山 大 学 经 济 学 硕 士 2007 年 7 月 加 入 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 研 究 部 核 心 研 究 员 宝 盈 泛 沿 海 区 域 增 长 股 票 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 中 国 国 籍, 证 券 投 资 基 金 从 业 人 员 资 格 张 小 仁 2014 年 1 月 - 8 年 7 日 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定, 以 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 在 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定, 在 投 资 管 理 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 基 金 管 理 人 根 据 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 对 本 基 金 的 日 常 交 易 行 为 进 行 监 控, 并 定 期 制 作 公 平 交 易 分 析 报 告, 对 不 同 投 资 组 合 的 收 益 率 同 向 交 易 价 差 反 向 交 易 价 差 作 专 项 分 析 报 告 结 果 表 明, 本 基 金 在 本 报 告 期 内 的 同 向 交 易 价 差 均 在 可 合 理 解 释 范 围 之 内 ; 在 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定, 在 投 资 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 四 季 度, 我 国 宏 观 经 济 继 续 低 迷, 没 有 太 多 的 亮 点 个 别 一 线 城 市 的 房 价 虽 然 大 幅 反 弹, 但 第 5 页 共 11 页
难 敌 整 体 的 疲 软, 投 资 增 速 没 有 起 色 为 了 刺 激 经 济, 集 中 审 批 了 大 批 项 目, 相 关 部 委 推 出 海 绵 城 市 地 下 管 廊 国 企 改 革 等, 目 前 也 没 有 多 大 效 果, 经 济 还 需 要 一 段 时 间 的 出 清 报 告 期 内, 上 证 指 数 上 涨 15.93%, 创 业 板 指 数 上 涨 30.32%, 各 指 数 均 在 三 季 度 急 剧 回 落 后, 有 比 较 显 著 的 反 弹 这 一 轮 调 整, 主 要 是 清 理 非 正 常 杠 杆 的 影 响 本 基 金 在 四 季 度 净 值 涨 幅 为 47.77%, 业 绩 比 较 基 准 涨 幅 为 11.34%, 较 好 地 挽 救 回 了 三 季 度 大 幅 回 撤 的 损 失 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 基 金 在 本 报 告 期 内 净 值 增 长 率 是 47.77%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 是 11.34% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,031,182,234.71 70.24 其 中 : 股 票 1,031,182,234.71 70.24 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 20,002,000.00 1.36 其 中 : 债 券 20,002,000.00 1.36 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 190,109,164.60 12.95 8 其 他 资 产 226,843,223.78 15.45 9 合 计 1,468,136,623.09 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 19,299,990.35 1.34 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 583,958,080.40 40.42 第 6 页 共 11 页
D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 10,339,000.00 0.72 E 建 筑 业 9,841,443.10 0.68 F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 208,892,798.40 14.46 J 金 融 业 16,070,000.00 1.11 K 房 地 产 业 69,924,712.50 4.84 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 112,856,209.96 7.81 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 1,031,182,234.71 71.37 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002368 太 极 股 份 2,844,304 190,852,798.40 13.21 2 300187 永 清 环 保 1,568,762 84,242,519.40 5.83 3 600715 *ST 松 辽 1,800,000 74,628,000.00 5.17 4 300325 德 威 新 材 2,500,000 52,025,000.00 3.60 5 000070 特 发 信 息 1,590,000 51,023,100.00 3.53 6 000810 创 维 数 字 2,938,700 45,696,785.00 3.16 7 300252 金 信 诺 1,100,000 44,440,000.00 3.08 8 001979 招 商 蛇 口 1,920,960 40,071,225.60 2.77 9 600303 曙 光 股 份 2,000,000 30,700,000.00 2.12 10 002667 鞍 重 股 份 399,972 29,917,905.60 2.07 注 : 报 告 期 末 本 基 金 持 有 的 太 极 股 份 自 2015 年 5 月 14 日 起 开 始 停 牌, 受 市 场 波 动 及 基 金 规 模 变 动 等 影 响, 本 基 金 持 有 的 太 极 股 份 占 基 金 资 产 净 值 比 例 被 动 超 过 10% 该 股 票 于 2015 年 12 月 31 日 复 牌, 本 基 金 管 理 人 将 按 照 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 相 关 规 定 及 时 做 出 调 整 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 第 7 页 共 11 页
2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 20,002,000.00 1.38 其 中 : 政 策 性 金 融 债 20,002,000.00 1.38 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 - - 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 20,002,000.00 1.38 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 018001 国 开 1301 200,000 20,002,000.00 1.38 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 股 指 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 等, 本 基 金 暂 不 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 国 债 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 等, 本 基 金 暂 不 参 第 8 页 共 11 页
与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,971,788.98 2 应 收 证 券 清 算 款 204,601,919.71 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1,213,805.34 5 应 收 申 购 款 19,055,709.75 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 226,843,223.78 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 000810 创 维 数 字 45,696,785.00 3.16 重 大 事 项 第 9 页 共 11 页
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 961,803,835.29 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 511,166,190.33 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 192,900,719.37 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,280,069,306.25 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 基 金 本 报 告 期 无 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 中 国 证 监 会 批 准 宝 盈 鸿 利 收 益 证 券 投 资 基 金 变 更 注 册 为 宝 盈 鸿 利 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 文 件 宝 盈 鸿 利 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 宝 盈 鸿 利 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 托 管 协 议 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 批 准 成 立 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 的 各 项 公 告 第 10 页 共 11 页
9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 115 号 投 行 大 厦 10 层 基 金 托 管 人 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 28 号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 F9 9.3 查 阅 方 式 上 述 备 查 文 件 文 本 存 放 在 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所, 在 办 公 时 间 内 基 金 持 有 人 可 免 费 查 阅 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 1 月 20 日 第 11 页 共 11 页