北京金隅股份有限公司 股份代號 : 2009 BBMG CORPORATION 中國北京東城區北三環東路36 號 環球貿易中心 D 座 (100013) (於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司) www.bbmg.com.cn/listco 2014 年度報 告 僅供識別

2 3 6 8 16 22 57 70 77 84 110 112 115 117 119 121 123 124 126 128 330 332

2 41,241,474 44,789,759-3,548,285-7.9% (%) 23.8 22.2 1.6 2,422,722 3,215,183-792,461-24.6% 1,951,506 2,711,386-759,880-28.0% 0.52 0.75-0.23-30.7% 0.050 0.078-0.028-35.9% 10,980,172 8,595,510 2,384,662 27.7% 115,684,971 98,839,550 16,845,421 17.0% 31,107,268 26,280,140 4,827,128 18.4% (%) 6.57 7.24 0.67 (%) 2.09 3.25 1.16 (%) 68.7 69.6 0.9 6.50 6.13 0.37 6.0%

2014 3 BBMG Corporation* 36 D 100013 36 222 405 www.bbmg.com.cn/listco *

4

2014 5 A A 166 36 100 601992.SH H H 183 17 1712-1716 500 02009.HK

6 1. 2.

2014 7 3. 4. 74.9600 H A

8 30 25

2014 9 16 19

10 17 01893 600970 600449000877

2014 11 002080 600801 01313 20 03336 00327 03360 03636 01169 01628

12 MBA

2014 13

14 20 15 (MPA) 26 21

2014 15 21

16 41,241.5 7.9% 2,422.7 24.6% 0.52

2014 17

18

2014 19

20

2014 21

22 41,241,474 44,789,759-7.9% 40,562,372 44,345,880-8.5% 9,667,340 9,844,278-1.8% 23.8% 22.2% 1.6 2,422,722 3,215,183-24.6% 0.52 0.75-30.7% 10,980,172 8,595,510 27.7% 75,018,806 60,157,226 24.7% 59,513,656 52,059,972 14.3% 15,505,150 8,097,254 91.5% 40,666,165 38,682,324 5.1% 19,923,927 16,754,264 18.9% 115,684,971 98,839,550 17.0% 31,107,268 26,280,140 18.4% (%) 68.7 69.6 0.9

2014 23 1. 40,550 38,890 4.3% 12,204 13,030-6.3% 2. 201 209-3.8% 3. 1,497 1,177 27.2% 1,474 1,684-12.5%

24 4. 749 760-1.4% 41,241.540,562.4 8.53,803.3 4.8 2,709.0 16.5 2,422.7 24.6%

2014 25 4020030 33804000

26 12,722.0 3.1% 2,013.0 15.6% 40.6 4.3% 33.2 7.4 15.8% 2.412.26.3% 10.5% 1.0 10,522.0 28.2%970.9 5.4%

2014 27 14

28 1 146,827 316,433 433,500 2014 1 9 100% 2 WH03 (211 252 70,217 225,983 102,822 2014 2 27 80% 244) 2014-006 3 112,283 258,251 268,000 2014 7 4 100% 4 23,669 47,338 19,172 2014 9 19 100% 5 A 159,368 129,615 256,000 2014 10 28 70% 6 B 63,627 93,545 182,500 2014 10 29 70% 7 12 12 54,008 188,487 149,385 2014 12 16 100% 629,999 1,259,652 1,411,379

2014 29 5,164.9 4,618.8 1 2009 6 25 2016 12 30 50.9 100% 2 2010 11 11 2015 9 30 47.8 100% 3 I 2009 6 11 2014 1 1 16.7 100% 4 2009 5 25 2013 12 1 28.7 100% 2009 6 12 5 2008 10 21 2016 9 15 17.1 100% 6 2009 12 1 2017 6 1 47.6 100% 2011 7 18 7 2012 1 19 2014 10 30 48.4 100% 8 2010 12 9 2014 6 30 19.9 100% 9 2008 3 27 97.0 100% 10 2010 6 4 2019 12 30 462.0 100% 11 2010 12 1 2017 12 30 369.8 100% 12 2011 12 12 2015 1 30 174.7 80% 13 2010 1 11 2015 12 31 143.2 100% 14 2013 1 18 2016 6 30 81.5 100% 15 2007 5 1 2016 8 25 358.4 100% 2009 12 1 16 2013 6 25 2017 8 7 64.4 100% 17 2010 11 30 2015 6 12 148.3 100% 18 2007 5 29 2014 6 23 14.9 100% 19 2012 6 13 2015 11 15 84.5 100% 20 2007 5 29 2017 10 1 152.2 100% 21 2010 8 23 2016 6 20 161.8 80% 22 2012 12 28 2018 4 30 262.9 100% 23 2013 3 14 2016 5 15 94.9 100% 24 45.7 25 2013 8 27 2016 11 16 80.0 100% 26 2013 12 6 2017 11 10 98.2 100% 27 2013 10 31 2019 4 1 172.6 100% 28 2014 3 12 2016 12 30 338.6 80% 29 2014 10 23 2018 9 30 370.0 100% 30 2014 9 19 2018 4 30 67.5 100% 31 2014 10 29 2018 6 30 279.0 70% 32 12 2014 12 16 2018 6 30 219.6 100%

30 546.1 1 1 2010 7 6 2016 3 20 20.6 100% 2 D 2011 5 23 2015 11 17 139.3 100% 3 2013 1 29 245.9 100% 4 2013 12 23 86.1 100% 5 54.2 15,536.6 3.9% 5,411.2 2.6% 1,497,200 27.2%966,700 33.8%530,500 16.8% 1,473,500 12.5% 1,296,500 1.8% 177,000 56.9% 5,164,900

2014 31 2,192.4 12.7%1,336.7 13.8% 749,000 90%7.5

32 106.1 2,814.3 11.2 92% 26,522 140.1 2,964.3 7.3 94% 21,156 55.0 1,068.8 7.1 100% 19,425 69.5 1,456.6 8.9 92% 20,957 41.2 941.4 7.7 94% 22,874 51.2 1,206.5 4.9 94% 23,567 36.9 850.4 9.5 78% 23,072 500.0 11,302.3 249.0 2,749.5 7.5 90% 18,760 749.0 14,051.8

2014 33 10,980,171.60 8,595,510.33 27.7% 48,853,159.42 37,602,014.26 29.9% 1,105,113.25 505,404.30 118.7% 834,891.67 1,699,222.84-50.9% 6,600,000.00 3,000,000.00 120.0% 9,069,911.16 6,305,600.00 43.8% 2,384,661,000 11,251,145,000 599,709,000 864,331,000 3,600,000,000 2,764,311,000

34 1. (%) (%) (%) 12,722 10,709 15.8-3.1-0.3 2.4 10,522 9,551 9.2-28.2-29.9 2.2 15,537 10,125 34.8 3.9 4.6 0.5 2,192 856 61.0 12.7 11.1 0.6-411 -346 40,562 30,895 23.8-8.5 10.5 1.6 2. 628.3 16.5%

2014 35 3. (1) 1,521.6 44.7 (2) 2,886.6 75.3 (3) 1,209.4 191.9 4. 613.2 (i)6,156.2 5,596.4(ii) 1,616.9 2,101.4 (iii) 8,387.4 1,799.8 (iv) 1.1

36 20 1

2014 37 2 1+N+X 6.5 25 1319 55 17

38 3 2043 90%

2014 39 3.8 5,00040 5020 3,000 185 1240 100 8 3.6 4 A28 09 13.24 66352 30 12

40 5 500 200 1..

2014 41

42 2. (i)

2014 43 (ii) (iii) (iv)

44 3. 4. 5. (i)

2014 45 (ii) (iii) 115,685.0 17.0% 79,437.6 5,140.1 31,107.336,247.4 20.7% 15,505.2 7,407.9 68.7%0.9

46 10,980.2 2,384.7 21,728.6 21,692.9 14,949.1 136.1 6,779.5 100.4 1,200 (i) 2,372,549,020 (ii) 51% 49% 10-01-05

2014 47 5.58 500,903,224 A 2,500 295448,028,673 A 52,874,551 A 43.07% A 49.03% 26

48 26 1 26 26 A

2014 49 A 2,774.7 2,795 2,774.7 1,795.2 2,538.1 1,294.1900.0 895.2

50 1. 1,369.4 1,369.4 979.5 979.5 172.4 2. 80 2,538.1 1,294.1 1,795.2 900.0 203.9 3. 204.2 4. (5.8) 5. 2,200.0 6. 895.2 3,907.5 2,663.5 2,774.7 2,774.7 2,774.7 2,200.0 12

2014 51 8,935.3 5,791.8 7.7% 5.9% 1 800,000,000.00 2 6,229,968,642.05 4,301,550,334.04 6,229,968,642.05 5,101,550,334.04 1 2

52 135,966,972.58 163,519,660.43 7,638,005,516.15 5,767,254,870.36 245,668,600.00 8,019,641,088.73 5,930,774,530.79 (i) 239,232 0.050 (ii) 5,000

2014 53 28,75328,790 1720.7 1,627.8 5.7%

54 9,000

2014 55 17,185 2,976 2,993 1,053 3,427 1,119 28,753 627 7,923 5,796 14,407 28,753

56

2014 57 XIH A 269 277 2 115 116 112 114 0.050 239,232,000 13 12 32

58 332 22 23 31 33 34963,251,872.63 51 (1)26 6.5% (2) 20 5.49% (3) 10 5.35% (4) 10 4.97% (1) 205 5.35% (2) 15 55.3% 40 41 43 44 45 46

2014 59 8,749,324,200 239,232,000

60 3.13 8 15

2014 61 21 36 4 80,000 150,000 (i) (ii) 50,000 (iii)

62 571 XV XV 7 8 352 1,108,057.91 876,423.30

2014 63 H H10% H H A 10% 10% A

64 H H H H H [2014]81 H H 20% H H

2014 65 XV 2 3 336 (%) (%) A 2,292,881,099 63.24 47.92 A 239,580,000 6.63 5.01 H BlackRock, Inc. 100,385,889 8.58 2.10 H FMR LLC 72,155,812 6.17 1.51 H 70,948,300 6.07 1.48 H Sloane Robinson LLP 70,497,000 6.03 1.47 H JPMorgan Chase & Co. 58,602,821 5.01 1.22

66 (%) (%) H JPMorgan Chase & Co. 42,649,277 3.65 0.89 (%) (%) H BlackRock, Inc. 10,328,000 0.88 0.22 H JPMorgan Chase & Co. 1,304,000 0.11 0.03 H 30,000 0.00 0.00 XV 2 3 336 30% 30%

2014 67 14A (1) 40,000,0003,307,000 (2) 52,000,000 489,000

68 (3) 70,000,000 2,382,000 (4) 40,000,000 122,000 (5) 90,000,000 8,363,000 14A.55 (i)

2014 69 (ii) (iii) 3000 740 14A.56

70 2014 7 7 12013 22013 32013 42013 5 2013

2014 71 7 7 1 2 7 7 2014 6 6 7 7

72 7 7 1 2014 2 6 6 1 2014 2 6 6

2014 73 2014 2 7 2014 2014

74 2013 2013 2013 2014 2014 2014

2014 75 2013 2015

76

2014 77 1.

78 2. 3. 4. A

2014 79 5. (www.bbmg.com.cn/ listco)

80 1 H 500 H 1,169,382,435 02009.HK A 100 A 3,615,257,849 601992.SH 2 HH HH 3 0.078 H 0.050 H

2014 81 36 D 22 2220 100013 (8610) 6641 7706 (8610) 6641 0889 ir@bbmg.com.cn www.bbmg.com.cn/listco

82

2014 83 企 業 管 治 報 告

84 董 事 會 欣 然 提 呈 本 公 司 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 企 業 管 治 報 告 1 本 公 司 矢 志 不 移 地 通 過 不 斷 完 善 其 企 業 管 治 常 規 及 程 序, 致 力 達 到 並 維 持 企 業 管 治 的 整 體 高 水 平, 且 一 向 深 諳 責 任 承 擔 及 與 股 東 溝 通 的 重 要 性 通 過 建 立 完 善 及 有 效 的 董 事 會 綜 合 內 部 監 控 系 統 及 穩 定 的 企 業 架 構, 本 公 司 致 力 於 完 整 及 具 透 明 度 地 披 露 資 料 提 升 營 運 穩 健 度, 並 鞏 固 及 增 加 股 東 價 值 及 利 潤 於 報 告 期, 本 公 司 採 用 營 運 地 的 法 律 及 法 規, 以 及 監 管 機 關 ( 如 中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會 香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 上 海 證 券 交 易 所 及 香 港 聯 交 所 ) 施 加 的 法 規 及 指 引 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度, 本 公 司 已 應 用 上 市 規 則 附 錄 十 四 所 載 之 企 業 管 治 守 則 ( )( 經 不 時 修 訂 ) 的 原 則 及 遵 守 和 採 用 所 有 守 則 條 文 作 為 其 本 身 的 企 業 管 治 常 規 守 則 本 集 團 因 應 規 例 轉 變 及 最 佳 常 規 的 發 展, 持 續 檢 查 及 提 升 內 部 監 控 及 程 序 董 事 認 為, 本 公 司 於 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 已 遵 守 上 市 規 則 下 的 企 業 管 治 守 則 之 守 則 條 文 除 現 有 內 部 規 程 及 指 引 以 確 保 可 按 上 市 規 則 規 定 準 確 及 時 地 披 露 資 料 外, 於 二 零 一 一 年 擬 進 行 A 股 上 市 時, 董 事 會 已 另 行 制 訂 額 外 議 事 規 則, 以 遵 守 中 國 法 律 法 規 的 相 關 規 定 本 公 司 已 採 用 : 關 連 交 易 實 施 細 則 ; 投 資 者 關 係 管 理 制 度 ; 內 幕 資 訊 知 情 人 和 外 部 資 訊 使 用 人 管 理 制 度 ; 信 息 披 露 管 理 辦 法 ; 募 集 資 金 使 用 與 管 理 制 度 ; 管 理 層 證 券 交 易 守 則 ; 關 聯 交 易 管 理 辦 法 ; 對 外 擔 保 管 理 制 度 ; 對 外 投 資 管 理 辦 法 ; 總 經 理 工 作 細 則 ; 重 大 資 訊 內 部 報 告 制 度 ; 與 關 聯 方 資

2014 85 金 往 來 管 理 制 度 ; 薪 酬 與 提 名 委 員 會 議 事 規 則 ; 董 事 會 議 事 規 則 ; 獨 立 董 事 工 作 制 度 ; 股 東 大 會 議 事 規 則 ; 戰 略 與 投 融 資 委 員 會 議 事 規 則 ; 審 計 委 員 會 議 事 規 則 ; 監 事 會 議 事 規 則 ; 關 連 人 士 確 認 細 則 ; 董 事 會 秘 書 工 作 細 則 ; 及 內 控 評 價 辦 法 本 公 司 將 繼 續 採 取 措 施, 改 進 其 企 業 管 治 架 構, 加 強 其 企 業 管 治, 並 根 據 本 公 司 實 際 情 況 提 升 其 企 業 管 治 水 平 此 外, 本 公 司 將 繼 續 密 切 留 意 主 要 上 市 公 司 企 業 管 治 常 規 動 向, 以 及 投 資 界 的 規 定 本 公 司 亦 將 會 不 時 檢 討 及 加 強 企 業 管 治 程 序 及 常 規, 以 確 保 本 公 司 可 長 期 持 續 發 展 2 董 事 會 負 責 領 導 及 監 控 本 公 司 事 務 董 事 會 監 督 本 公 司 的 戰 略 發 展 並 就 本 公 司 的 目 標 策 略 及 政 策 作 出 決 策 董 事 會 亦 負 責 監 督 及 控 制 經 營 及 財 務 業 績, 從 而 致 力 實 現 本 公 司 的 戰 略 發 展 所 有 董 事 均 須 以 維 護 本 公 司 最 佳 利 益 為 前 提 行 事, 共 同 承 擔 監 督 及 監 控 本 公 司 事 務 的 職 責, 通 過 實 行 董 事 會 已 採 納 之 業 務 計 劃 為 本 公 司 股 東 權 益 提 升 價 值, 以 確 保 本 公 司 成 功 董 事 會 定 期 評 估 管 理 層 的 業 務 展 望 及 業 績, 以 及 行 使 其 他 權 力 並 以 本 公 司 利 益 為 依 歸, 客 觀 作 出 決 策, 包 括 : 批 准 及 監 督 主 要 政 策 事 項 整 體 策 略 業 務 計 劃 ( 包 括 年 度 預 算 ) 內 部 監 控 及 風 險 管 理 系 統 重 大 交 易 ( 如 收 購 投 資 撤 資 及 出 售 資 產, 特 別 是 可 能 涉 及 利 益 衝 突 的 交 易 ) 主 要 及 重 大 資 本 開 支 委 任 董 事 就 末 期 股 息 及 宣 派 任 何 中 期 股 息 向 本 公 司 股 東 作 出 推 薦 建 議 及 其 他 重 要 財 務 及 營 運 事 項

86 董 事 負 責 編 製 各 財 務 期 間 的 賬 目, 以 真 實 及 公 平 地 反 映 本 集 團 於 該 期 間 的 財 務 狀 況 業 績 及 現 金 流 量 自 二 零 一 零 年 十 月 以 來, 本 集 團 已 根 據 資 料 披 露 的 有 關 規 則 及 規 例 發 佈 季 度 財 務 業 績 自 二 零 一 二 年 一 月, 本 集 團 著 手 披 露 初 步 年 度 主 要 業 務 數 據 及 財 務 資 料, 以 令 公 眾 投 資 者 可 提 前 掌 握 本 集 團 業 務 營 運 概 況 並 作 出 評 估 高 級 管 理 層 審 閱 本 集 團 各 業 務 單 位 的 財 務 狀 況 及 前 景 的 定 期 管 理 報 告, 以 令 董 事 會 對 本 集 團 的 業 績 作 出 知 情 評 估 根 據 總 經 理 工 作 細 則, 本 公 司 總 經 理 獲 授 權 負 責 一 切 日 常 營 運, 而 管 理 人 員 團 隊 則 獲 授 權 在 執 行 董 事 監 督 下 進 行 本 公 司 日 常 管 理 行 政 及 營 運 本 公 司 定 期 審 核 所 委 派 的 職 能 職 權 與 任 務 以 確 保 恰 如 其 分 董 事 會 將 清 晰 界 定 管 理 人 員 團 隊 的 職 權 範 圍 及 管 理 人 員 團 隊 須 彙 報 工 作 的 情 形 在 代 表 本 公 司 作 出 或 訂 立 董 事 會 所 授 營 運 權 限 以 外 的 任 何 決 定 或 承 諾 之 前, 均 須 獲 董 事 會 批 准 董 事 會 負 責 本 集 團 的 整 體 策 略 重 大 收 購 及 出 售 重 大 資 本 投 資 股 息 政 策 會 計 政 策 的 重 大 變 更 重 大 合 約 委 任 及 罷 免 董 事 薪 酬 政 策 及 其 他 營 運 及 財 務 的 重 大 事 宜 全 體 董 事 均 可 及 時 全 面 地 查 閱 有 關 本 集 團 的 適 當 業 務 文 件 及 一 切 相 關 資 料 並 獲 取 董 事 會 秘 書 及 公 司 秘 書 的 建 議 及 服 務, 以 確 保 遵 守 董 事 會 程 序 及 所 有 適 用 規 則 及 規 例 全 體 董 事 及 董 事 會 委 員 會 可 於 履 行 職 務 時 因 應 需 要 向 董 事 會 提 出 徵 求 外 界 法 律 顧 問 及 其 他 獨 立 專 業 人 士 意 見 的 要 求, 費 用 由 本 公 司 承 擔 管 理 人 員 團 隊 須 及 時 向 董 事 會 及 其 委 員 會 提 供 充 足 完 整 及 可 靠 的 資 料, 使 董 事 會 作 出 知 情 決 定 各 董 事 均 可 自 行 單 獨 與 管 理 人 員 團 隊 溝 通

2014 87 於 報 告 期 末, 董 事 會 由 六 名 執 行 董 事 一 名 非 執 行 董 事 及 四 名 獨 立 非 執 行 董 事 組 成 : 蔣 衛 平 姜 德 義 石 喜 軍 臧 峰 王 洪 軍 王 世 忠 董 事 會 主 席 及 戰 略 與 投 融 資 委 員 會 主 任 總 經 理 及 戰 略 與 投 融 資 委 員 會 副 主 任 薪 酬 與 提 名 委 員 會 成 員 財 務 總 監 及 戰 略 與 投 融 資 委 員 會 成 員 于 凱 軍 審 計 委 員 會 及 薪 酬 與 提 名 委 員 會 成 員 張 成 福 徐 永 模 葉 偉 明 王 光 進 審 計 委 員 會 主 任 薪 酬 與 提 名 委 員 會 成 員 及 戰 略 與 投 融 資 委 員 會 成 員 薪 酬 與 提 名 委 員 會 主 任 審 計 委 員 會 成 員 及 戰 略 與 投 融 資 委 員 會 成 員 審 計 委 員 會 成 員 審 計 委 員 會 成 員 薪 酬 與 提 名 委 員 會 成 員 及 戰 略 與 投 融 資 委 員 會 成 員 各 董 事 的 詳 細 履 歷 於 本 年 報 第 8 至 12 頁 披 露 所 有 董 事 須 向 董 事 會 申 報 其 於 其 他 公 司 或 機 構 擔 任 職 務 的 數 目 性 質 及 任 期, 並 向 本 公 司 披 露 有 關 公 司 或 機 構 的 名 稱 若 董 事 會 認 為 董 事 在 審 議 的 任 何 議 案 中 存 在 利 益 衝 突, 該 董 事 須 申 報 利 益 並 放 棄 投 票, 必 要 時 可 申 請 迴 避 董 事 會 要 求 董 事 於 各 報 告 期 確 認 其 或 其 聯 繫 人 與 本 公 司 或 其 子 公 司 是 否 有 任 何 關 連 交 易 經 確 認 涉 及 關 連 人 士 的 重 大 交 易 將 根 據 上 市 規 則 在 年 報 財 務 報 表 附 註 內 披 露

88 本 公 司 的 獨 立 非 執 行 董 事 具 備 淵 博 的 專 業 技 能 和 經 驗, 能 充 分 發 揮 監 督 及 制 約 的 重 要 作 用, 保 障 本 公 司 及 其 股 東 整 體 利 益 董 事 會 認 為 獨 立 非 執 行 董 事 能 夠 有 效 作 出 獨 立 判 斷, 符 合 上 市 規 則 第 3.13 條 所 載 評 估 獨 立 身 份 的 指 引 董 事 會 已 收 到 各 獨 立 非 執 行 董 事 根 據 上 市 規 則 規 定 就 其 獨 立 身 份 發 出 的 年 度 確 認 書 本 公 司 已 遵 守 上 市 規 則 第 3.10(1) 和 3.10(2) 條 有 關 委 任 足 夠 的 獨 立 非 執 行 董 事 且 至 少 其 中 一 名 須 具 備 適 當 的 專 業 資 格, 或 會 計 或 相 關 財 務 專 長 的 規 定 本 公 司 已 就 董 事 和 高 級 管 理 人 員 可 能 牽 涉 的 法 律 行 動 做 出 適 當 的 投 保 安 排 董 事 會 將 每 年 對 投 保 安 排 進 行 審 核 非 執 行 董 事 ( 包 括 獨 立 非 執 行 董 事 ) 就 策 略 及 重 大 事 項 向 本 公 司 提 供 建 議 董 事 會 認 為 各 非 執 行 董 事 的 經 驗 及 專 長 使 董 事 會 得 以 有 效 運 作 董 事 會 致 力 為 執 行 董 事 與 非 執 行 董 事 營 造 高 效 工 作 環 境, 務 求 在 不 約 束 非 執 行 董 事 提 出 獨 立 意 見 的 前 提 下, 提 高 董 事 會 決 策 質 素 年 內 已 舉 行 董 事 會 例 會, 讓 執 行 董 事 與 非 執 行 董 事 進 行 公 開 討 論, 藉 以 加 深 彼 此 瞭 解 並 建 立 有 效 的 工 作 關 係 除 本 報 告 所 披 露 者 外, 就 董 事 深 知, 董 事 會 成 員 之 間 概 無 任 何 關 連 ( 包 括 財 務 業 務 家 庭 或 其 他 重 大 相 關 關 係 ) 為 達 致 可 持 續 及 均 衡 的 發 展, 本 公 司 視 董 事 會 層 面 日 益 多 元 化 為 支 援 其 達 到 戰 略 目 標 及 維 持 可 持 續 發 展 的 關 鍵 元 素 並 已 制 定 董 事 會 多 元 化 政 策 薪 酬 及 提 名 委 員 會 定 期 檢 查 董 事 會 的 架 構 人 數 及 組 成 ( 包 括 但 不 限 於 性 別 年 齡 文 化 及 教 育 背 景 種 族 專 業 經 驗 技 能 知 識 以 及 服 務 任 期 ) 以 支 持 本 公 司 策 略

2014 89 薪 酬 及 提 名 委 員 會 在 適 當 時 候 審 查 落 實 董 員 會 成 員 多 元 化 政 策, 並 在 必 要 時 向 董 事 會 提 出 任 何 建 議 之 修 訂 以 供 審 議 和 批 准, 以 確 保 政 策 之 有 效 性 本 公 司 將 根 據 法 律 法 規 及 上 市 規 則 要 求 對 董 事 會 組 成 ( 包 括 性 別 種 族 年 齡 服 務 任 期 ) 進 行 信 息 披 露 為 確 保 權 力 及 授 權 均 衡, 主 席 與 行 政 總 裁 角 色 獨 立 分 開, 並 非 由 同 一 人 兼 任 蔣 衛 平 乃 主 席 主 席 的 主 要 職 責 為 領 導 董 事 會, 通 過 制 訂 整 體 策 略 就 本 公 司 的 主 要 發 展 進 行 決 策 並 監 督 其 執 行 及 確 保 為 股 東 創 造 價 值, 以 保 證 董 事 會 有 效 履 行 職 責 彼 參 與 扶 植 本 公 司 的 策 略 聯 營 公 司 並 與 該 等 策 略 聯 營 公 司 維 持 良 好 關 係, 為 本 公 司 核 心 業 務 的 發 展 創 造 有 利 環 境 姜 德 義 乃 總 經 理, 亦 履 行 本 公 司 行 政 總 裁 職 責 總 經 理 負 責 本 公 司 業 務 的 日 常 運 作 及 管 理 制 訂 不 同 業 務 及 財 務 目 標 及 管 理 規 則 向 董 事 會 建 議 策 略 並 確 保 有 效 實 施 董 事 會 採 納 的 策 略 及 政 策, 包 括 為 本 公 司 創 立 濃 厚 的 企 業 文 化 各 董 事 監 事 及 高 級 管 理 人 員 已 與 本 公 司 訂 立 服 務 合 約, 年 期 不 得 超 過 三 年, 自 委 任 日 期 起 至 本 公 司 二 零 一 四 年 股 東 周 年 大 會 召 開 之 日 止 ( 即 二 零 一 五 年 五 月 二 十 七 日 ) 鑒 於 本 公 司 下 一 屆 董 事 會 董 事 及 監 事 會 監 事 候 選 人 的 推 薦 工 作 尚 未 完 成, 本 公 司 董 事 會 及 監 事 會 換 屆 選 舉 工 作 將 延 期, 延 期 後 的 換 屆 選 舉 時 間 不 晚 於 二 零 一 五 年 十 一 月 二 十 七 日 本 公 司 高 級 管 理 人 員 的 聘 任 期 與 本 屆 董 事 會 任 期 一 致

90 在 換 屆 完 成 之 前, 本 公 司 應 屆 董 事 會 全 體 董 事 監 事 會 監 事 及 高 級 管 理 人 員 依 照 法 律 行 政 法 規 和 公 司 章 程 的 規 定 繼 續 履 行 董 事 監 事 及 高 管 人 員 勤 勉 盡 責 的 義 務 和 職 責 所 有 董 事 均 可 享 有 公 司 秘 書 的 服 務 公 司 秘 書 定 期 向 董 事 會 報 告, 使 董 事 會 知 悉 有 關 公 司 管 治 和 監 管 的 最 新 資 料 協 助 主 席 編 製 議 程, 並 及 時 和 全 面 地 編 製 和 發 送 會 議 文 件, 以 確 保 董 事 會 會 議 高 效 及 合 規 公 司 秘 書 在 本 公 司 法 律 顧 問 的 協 助 下, 負 責 安 排 發 佈 年 報 中 期 報 告 與 季 度 報 告, 並 依 照 上 市 規 則 及 本 公 司 相 關 制 度 及 指 引 的 規 定 披 露 資 料 與 數 據, 同 時 確 保 本 公 司 符 合 上 市 規 則 訂 立 之 持 續 責 任 公 司 收 購 合 併 及 股 份 購 回 守 則 公 司 條 例 證 券 及 期 貨 條 例 以 及 其 他 適 用 法 律 規 例 及 法 規 公 司 秘 書 根 據 本 公 司 的 規 程 及 指 引 ( 如 關 連 交 易 實 施 細 則 關 連 交 易 管 理 辦 法 及 關 連 人 士 確 認 細 則 ) 及 時 及 定 期 向 本 公 司 財 務 部 門 查 詢 關 連 交 易 的 資 料, 以 確 保 完 全 符 合 上 市 規 則 有 關 該 等 交 易 的 規 定 公 司 秘 書 亦 負 責 編 製 及 記 錄 董 事 會 及 董 事 會 轄 下 委 員 會 會 議 的 書 面 決 議 案 及 或 會 議 記 錄 以 及 任 何 相 關 文 件 會 議 記 錄 須 對 審 議 的 所 有 事 項, 包 括 董 事 提 出 的 任 何 詢 問 和 反 對 意 見 作 詳 細 記 載 會 議 記 錄 草 稿 將 於 會 議 結 束 後 一 段 合 理 時 間 內 寄 發 予 全 體 董 事, 供 彼 等 提 出 意 見, 而 最 終 書 面 決 議 案 及 會 議 記 錄 將 寄 發 予 全 體 董 事 留 存 根 據 上 市 規 則 第 3.29 條, 公 司 秘 書 於 報 告 期 內 已 參 加 不 少 於 十 五 小 時 的 相 關 專 業 培 訓

2014 91 主 席 負 責 召 集 和 主 持 董 事 會 會 議 主 席 在 董 事 會 秘 書 及 公 司 秘 書 協 助 下 確 保 所 有 董 事 就 董 事 會 審 議 的 議 題 能 正 常 獲 取 準 確 及 時 充 分 的 數 據, 以 便 董 事 就 相 關 董 事 會 會 議 作 出 最 終 決 策 董 事 會 例 會 的 通 知 至 少 在 會 前 十 四 天 發 出, 會 議 議 程 連 同 隨 附 的 董 事 會 文 件 至 少 在 董 事 會 會 議 或 董 事 會 轄 下 委 員 會 會 議 進 行 前 三 天 傳 閱 主 席 積 極 鼓 勵 董 事 全 面 參 與 董 事 會 事 務 並 貢 獻 才 智 董 事 會 亦 採 納 全 面 及 完 善 的 企 業 管 治 常 規 和 程 序, 並 鼓 勵 董 事 會 成 員 之 間 進 行 公 開 及 坦 誠 的 交 流, 以 確 保 本 公 司 相 關 人 員 迅 速 及 有 效 地 解 決 董 事 會 成 員 提 出 的 疑 問 董 事 會 議 事 規 則 已 訂 明, 董 事 會 會 議 審 議 事 項 若 與 本 公 司 主 要 股 東 或 董 事 存 在 利 益 衝 突, 有 關 事 項 將 不 會 交 由 董 事 會 下 轄 委 員 會 處 理 或 以 傳 閱 文 件 的 形 式 處 理 對 審 議 事 項 存 在 利 益 衝 突 的 董 事 應 放 棄 表 決 於 報 告 期, 董 事 會 舉 行 4 次 例 會, 以 檢 討 本 集 團 的 財 務 業 績 於 該 等 例 會 間 隙, 董 事 會 亦 進 行 會 晤 以 討 論 及 考 慮 重 大 事 宜 ( 不 論 上 市 規 則 有 否 規 定 ), 在 須 作 出 董 事 會 決 策 的 其 他 情 況 下 亦 進 行 會 晤 根 據 上 市 規 則 及 企 業 管 治 守 則, 就 董 事 會 例 會 而 言, 董 事 獲 發 會 議 的 正 式 書 面 通 知 及 議 程 連 同 相 關 董 事 會 文 件 就 其 他 召 開 的 會 議 而 言, 董 事 根 據 情 況 在 合 理 及 切 實 可 行 的 範 圍 內 獲 發 通 知 於 報 告 期, 董 事 亦 於 二 零 一 四 年 五 月 二 十 二 日 及 二 零 一 四 年 八 月 七 日 分 別 召 開 二 零 一 三 年 度 股 東 周 年 大 會 ( ) 及 二 零 一 四 年 臨 時 股 東 大 會 ( ) 報 告 期 內 召 開 會 議 數 目 及 各 董 事 出 席 詳 情 如 下 :

92 執 行 董 事 蔣 衛 平 ( 主 席 ) 8/8 1/1 0/1 姜 德 義 ( 總 經 理 ) 8/8 1/1 1/1 石 喜 軍 8/8 1/1 1/1 臧 峰 8/8 1/1 1/1 王 洪 軍 8/8 1/1 1/1 王 世 忠 8/8 1/1 1/1 非 執 行 董 事 于 凱 軍 ( 於 二 零 一 四 年 八 月 七 日 獲 委 任 ) 4/4 / 1/1 于 世 良 ( 於 二 零 一 四 年 六 月 六 日 辭 任 ) 2/3 1/1 / 獨 立 非 執 行 董 事 張 成 福 8/8 1/1 1/1 徐 永 模 8/8 1/1 1/1 葉 偉 明 8/8 1/1 1/1 王 光 進 ( 於 二 零 一 四 年 五 月 二 十 二 日 獲 委 任 ) 5/5 1/1 1/1 胡 昭 廣 ( 於 二 零 一 四 年 五 月 二 十 二 日 辭 任 ) 2/2 0/1 / 獲 委 任 於 董 事 會 後, 每 位 新 上 任 董 事 將 參 加 一 項 綜 合 就 任 培 訓, 內 容 涉 及 業 務 經 營 公 司 政 策 及 程 序 以 及 董 事 須 遵 守 之 一 般 條 例 法 定 條 例 及 規 管, 以 確 保 他 她 充 分 瞭 解 其 於 上 市 規 則 及 其 他 相 關 規 管 要 求 項 下 所 需 承 擔 之 責 任

2014 93 董 事 將 定 期 獲 得 相 關 法 律 規 例 及 法 規 之 修 訂 及 更 新 資 料 此 外, 本 公 司 一 向 鼓 勵 董 事 及 高 級 管 理 層 參 加 香 港 及 中 國 專 業 機 構 獨 立 審 核 師 及 或 社 會 團 體 所 舉 辦 有 關 上 市 規 則 公 司 法 例 及 企 業 管 治 常 規 守 則 之 專 業 發 展 課 程 及 研 討 會, 從 而 不 斷 提 升 並 深 化 相 關 知 識 及 技 能 董 事 亦 會 不 時 獲 得 用 以 提 升 及 增 補 其 專 業 技 能 之 書 面 材 料 本 公 司 亦 會 就 適 用 法 律 規 例 及 法 規 之 最 新 情 況 舉 辦 及 安 排 培 訓 課 程, 協 助 董 事 履 行 職 務 報 告 期 內, 本 公 司 定 期 為 董 事 及 高 級 管 理 層 提 供 有 關 企 業 管 治 上 市 規 則 及 相 關 規 例 及 法 規 更 新 的 資 料 根 據 本 公 司 的 記 錄, 報 告 期 內 本 公 司 遵 照 企 業 管 治 常 規 守 則 有 關 持 續 專 業 發 展 的 規 定, 為 董 事 提 供 著 重 強 調 上 市 公 司 董 事 的 角 色 功 能 及 職 責 的 培 訓, 內 容 如 下 : 執 行 董 事 : 蔣 衛 平 ( 主 席 ) 姜 德 義 ( 總 經 理 ) 石 喜 軍 臧 峰 王 洪 軍 王 世 忠 A+B+C A+B+C A+C A+C A+C A+C 非 執 行 董 事 : 于 凱 軍 ( 於 二 零 一 四 年 八 月 七 日 獲 委 任 ) 于 世 良 ( 於 二 零 一 四 年 六 月 六 日 辭 任 ) A+C A+C 獨 立 非 執 行 董 事 : 張 成 福 徐 永 模 葉 偉 明 王 光 進 ( 於 二 零 一 四 年 五 月 二 十 二 日 獲 委 任 ) 胡 昭 廣 ( 於 二 零 一 四 年 五 月 二 十 二 日 辭 任 ) A+C A+C A+C A+C A+C

94 A: 出 席 研 討 會 會 議 及 或 論 壇 B: 於 研 討 會 會 議 及 或 論 壇 上 演 講 C: 閱 讀 有 關 經 濟 整 體 業 務 建 材 房 地 產 開 發 或 董 事 職 務 及 職 責 等 內 容 的 報 章 期 刊 及 更 新 全 體 董 事 均 瞭 解 持 續 專 業 發 展 之 重 要 性, 並 承 諾 參 與 適 當 培 訓 以 提 升 並 增 補 其 知 識 與 技 能 董 事 會 轄 下 設 有 三 個 委 員 會, 即 審 計 委 員 會 薪 酬 與 提 名 委 員 會 及 戰 略 與 投 融 資 委 員 會, 以 履 行 本 公 司 事 務 的 若 干 特 定 職 能 該 等 委 員 會 的 職 權 範 圍 ( 當 中 載 有 ( 其 中 包 括 ) 該 等 委 員 會 的 職 責 職 能 及 組 成 ) 乃 按 照 企 業 管 治 守 則 所 載 原 則 訂 立, 並 可 於 本 公 司 網 站 瀏 覽 董 事 會 委 員 會 須 向 董 事 會 彙 報 工 作 董 事 會 委 員 會 有 權 於 必 要 時 委 任 法 律 顧 問 會 計 師 或 其 他 專 業 人 士 提 供 專 業 意 見, 以 履 行 其 職 責, 費 用 由 本 公 司 承 擔 本 公 司 根 據 企 業 管 治 守 則 成 立 審 計 委 員 會, 並 制 定 書 面 職 權 範 圍 審 計 委 員 會 負 責 審 閱 本 公 司 財 務 報 告, 檢 討 內 部 監 控 及 企 業 管 治 工 作, 並 負 責 向 董 事 會 提 供 相 關 建 議 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日, 審 計 委 員 會 包 括 四 名 獨 立 非 執 行 董 事 及 一 名 非 執 行 董 事, 即 張 成 福 ( 主 任 ) 于 凱 軍 徐 永 模 葉 偉 明 及 王 光 進

2014 95 審 計 委 員 會 的 主 要 職 能 及 職 責 為 : 審 閱 本 公 司 的 財 務 報 表 ; 考 慮 並 就 外 聘 審 計 師 的 委 任 重 新 委 任 及 免 職 事 宜 向 董 事 會 作 出 建 議 ; 審 閱 並 就 本 集 團 的 關 連 交 易 及 持 續 關 連 交 易 發 表 意 見 ; 審 閱 本 集 團 採 納 的 會 計 政 策 及 其 實 施 情 況 ; 監 督 外 聘 審 計 師 的 聘 任 及 其 獨 立 性 ; 審 閱 及 監 控 內 部 審 計 職 能 的 效 能 ; 監 督 內 部 控 制 制 度 的 有 效 實 施 和 內 部 控 制 自 我 評 價 情 況 ; 對 公 司 運 營 情 況 進 行 監 督 和 核 查 工 作, 並 向 董 事 會 提 案 ; 對 本 公 司 之 關 聯 交 易 實 施 控 制 和 進 行 日 常 管 理 ; 及 監 察 及 檢 討 本 公 司 的 企 業 管 治 工 作 於 報 告 期, 審 計 委 員 會 召 開 5 次 會 議 高 級 管 理 層 及 外 聘 審 計 師 均 獲 邀 出 席 該 等 會 議

96 審 計 委 員 會 各 成 員 於 報 告 期 出 席 會 議 詳 情 如 下 : 獨 立 非 執 行 董 事 張 成 福 ( 主 任 ) 5/5 徐 永 模 5/5 葉 偉 明 5/5 王 光 進 ( 於 二 零 一 四 年 五 月 二 十 二 日 獲 委 任 ) 3/3 胡 昭 廣 ( 於 二 零 一 四 年 五 月 二 十 二 日 辭 任 ) 3/3 非 執 行 董 事 于 凱 軍 ( 於 二 零 一 四 年 八 月 七 日 獲 委 任 ) 3/3 于 世 良 ( 於 二 零 一 四 年 六 月 六 日 辭 任 ) 2/2 審 計 委 員 會 於 報 告 期 的 工 作 包 括 : 審 閱 有 關 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 經 審 核 財 務 報 表 年 報 及 業 績 公 告 的 外 聘 審 計 師 報 告 ; 提 議 委 聘 安 永 華 明 會 計 師 事 務 所 為 本 公 司 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 獨 立 審 計 師 ; 審 閱 二 零 一 四 年 中 期 報 告 及 中 期 業 績 公 告 ; 審 閱 二 零 一 四 年 第 一 季 度 及 第 三 季 度 業 績 報 告 ; 審 閱 本 集 團 內 部 監 控 制 度 並 與 內 部 審 計 師 就 此 進 行 討 論 ; 審 閱 內 部 監 控 報 告 ; 審 閱 安 永 華 明 會 計 師 事 務 所 編 製 的 本 公 司 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 審 計 計 劃 報 告 ; 及 審 閱 本 集 團 的 關 連 交 易 及 持 續 關 連 交 易

2014 97 本 公 司 就 報 告 期 編 製 的 本 年 報 及 全 年 業 績 公 告 已 於 二 零 一 四 年 三 月 二 十 七 日 舉 行 之 會 議 上 由 審 計 委 員 會 審 閱 審 計 委 員 會 議 事 規 則 的 最 新 版 已 於 本 公 司 網 站 及 香 港 聯 交 所 網 站 登 載 本 公 司 根 據 企 業 管 治 守 則 成 立 薪 酬 與 提 名 委 員 會, 並 制 定 書 面 職 權 範 圍 委 員 會 主 要 職 責 包 括 :(i) 審 閱 及 考 慮 董 事 及 高 級 管 理 層 的 薪 酬 政 策 及 架 構, 並 向 董 事 會 提 出 相 關 議 案 ;(ii) 根 據 董 事 會 不 時 採 納 的 本 集 團 目 標 檢 討 並 批 准 績 效 薪 酬 ;(iii) 委 員 會 提 出 的 董 事 薪 酬 計 劃, 須 報 董 事 會 同 意 後, 提 交 股 東 大 會 審 議 通 過 後 方 可 實 施 ;(iv) 高 級 管 理 人 員 的 薪 酬 分 配 方 案 須 報 董 事 會 批 准 ;(v) 提 名 董 事 及 高 級 管 理 層 的 候 選 人 ; 及 (vi) 考 核 董 事 及 高 級 管 理 層 的 提 名, 並 就 任 命 向 董 事 會 提 出 建 議 薪 酬 與 提 名 委 員 會 根 據 工 作 經 驗 專 業 資 格 及 敬 業 程 度 遴 選 及 推 薦 董 事 候 選 人 並 隨 後 向 董 事 會 提 呈 人 選 以 供 考 慮 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日, 薪 酬 與 提 名 委 員 會 由 五 名 成 員 組 成, 包 括 一 名 執 行 董 事 石 喜 軍, 一 名 非 執 行 董 事 于 凱 軍, 以 及 三 名 獨 立 非 執 事 董 事, 即 徐 永 模 ( 委 員 會 主 任 ) 張 成 福 及 王 光 進 於 報 告 期, 薪 酬 與 提 名 委 員 會 召 開 3 次 會 議 審 議 通 過 的 主 要 決 議 案 為 : a. 薪 酬 與 提 名 委 員 會 釐 定 公 司 董 事 會 執 行 董 事 及 高 級 管 理 層 薪 酬 的 決 議 案 ; b. 董 事 會 提 出 關 於 公 司 高 級 管 理 層 二 零 一 三 年 度 績 效 薪 酬 方 案 和 二 零 一 三 年 度 薪 酬 方 案 ;

98 c. 審 議 及 審 閱 委 任 公 司 第 三 屆 董 事 會 成 員 ; 及 d. 檢 討 本 公 司 董 事 會 多 元 化 政 策 及 該 政 策 所 制 定 目 標 的 落 實 進 度 薪 酬 與 提 名 委 員 會 成 員 於 報 告 期 出 席 會 議 的 記 錄 如 下 : 執 行 董 事 石 喜 軍 3/3 非 執 行 董 事 于 凱 軍 ( 於 二 零 一 四 年 八 月 七 日 獲 委 任 ) 0/0 于 世 良 ( 於 二 零 一 四 年 六 月 六 日 辭 任 ) 2/2 獨 立 非 執 行 董 事 徐 永 模 ( 主 任 ) 3/3 張 成 福 3/3 王 光 進 ( 於 二 零 一 四 年 五 月 二 十 二 日 獲 委 任 ) 0/0 胡 昭 廣 ( 於 二 零 一 四 年 五 月 二 十 二 日 辭 任 ) 1/1 薪 酬 與 提 名 委 員 會 於 報 告 期 的 工 作 包 括 推 薦 委 任 高 級 管 理 層 及 釐 定 彼 等 薪 酬 於 本 年 報 日 期, 薪 酬 與 提 名 委 員 會 已 審 閱 所 披 露 有 關 本 公 司 董 事 及 高 級 管 理 層 成 員 於 報 告 期 的 薪 酬 組 合, 並 認 為 上 述 人 員 的 薪 酬 組 合 符 合 本 公 司 相 應 的 薪 酬 政 策 規 定 且 與 年 度 績 效 評 估 結 果 一 致 薪 酬 與 提 名 委 員 會 議 事 規 則 的 最 新 版 已 於 本 公 司 網 站 及 香 港 聯 交 所 網 站 登 載 高 級 管 理 層 履 歷 於 本 年 報 第 14 至 15 頁 披 露

2014 99 本 公 司 已 成 立 戰 略 與 投 融 資 委 員 會, 其 主 要 職 責 為 制 定 本 集 團 的 整 體 發 展 計 劃 及 投 資 決 策 程 序 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日, 戰 略 與 投 融 資 委 員 會 由 六 名 成 員 組 成, 其 中 三 人 即 蔣 衛 平 姜 德 義 及 王 洪 軍 為 執 行 董 事, 並 由 蔣 衛 平 擔 任 委 員 會 主 任, 姜 德 義 擔 任 委 員 會 副 主 任 其 餘 三 位 成 員 為 獨 立 非 執 行 董 事, 即 張 成 福 徐 永 模 及 王 光 進 於 報 告 期, 策 略 委 員 會 召 開 1 次 會 議, 出 席 率 為 100% 會 上 審 閱 二 零 一 四 年 度 本 公 司 投 資 及 融 資 方 案 3 上 市 規 則 及 其 他 監 管 規 定, 董 事 會 須 對 年 報 及 中 期 報 告 內 幕 信 息 公 告 及 其 他 披 露 資 料 呈 列 均 衡 清 晰 及 易 於 理 解 的 評 估 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度, 董 事 確 認 彼 等 須 負 責 : (i) 編 製 本 公 司 財 務 報 表 ;(ii) 財 務 數 據 完 整 且 合 法 ; 及 (iii) 本 公 司 內 部 監 控 制 度 及 風 險 管 理 程 序 有 效 管 理 層 團 隊 須 向 董 事 會 提 供 相 關 說 明 及 資 料, 使 董 事 會 能 夠 於 作 出 批 准 前 對 財 務 及 其 他 呈 列 資 料 作 出 知 情 評 估 董 事 負 責 妥 善 保 存 會 計 記 錄 及 編 製 各 財 務 期 間 的 賬 目, 確 保 可 真 實 公 平 地 反 映 本 集 團 財 務 狀 況 及 有 關 期 間 的 業 績 及 現 金 流 量 於 編 製 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 賬 目 時, 各 董 事 已 : 貫 徹 應 用 合 適 的 會 計 政 策 ; 作 出 審 慎 合 理 判 斷 及 估 計 ; 及 按 持 續 經 營 基 準 編 製 賬 目 本 公 司 季 度 業 績 中 期 業 績 及 全 年 業 績 均 會 於 有 關 報 告 期 末 後 在 上 市 規 則 規 定 的 時 限 內 及 時 公 佈

100 本 公 司 已 收 到 本 公 司 獨 立 審 計 師 就 其 申 報 責 任 發 出 的 聲 明 本 公 司 獨 立 審 計 師 就 其 對 財 務 報 表 承 擔 的 申 報 責 任 聲 明 載 於 本 年 報 第 110 至 111 頁 的 審 計 師 報 告 本 公 司 並 無 面 臨 可 能 對 本 公 司 持 續 經 營 業 務 的 能 力 產 生 極 大 疑 慮 的 重 大 不 確 定 事 件 或 情 況 4 本 公 司 採 納 上 市 規 則 附 錄 十 的 標 準 守 則 及 其 管 理 層 證 券 交 易 守 則, 作 為 本 公 司 的 操 守 準 則 及 所 有 董 事 買 賣 本 公 司 證 券 的 規 則 標 準 守 則 亦 適 用 於 可 能 知 悉 本 公 司 尚 未 披 露 的 內 幕 消 息 的 本 集 團 監 事 特 定 僱 員 及 或 高 級 管 理 層 本 公 司 每 年 向 董 事 會 派 發 四 次 標 準 守 則, 分 別 在 批 准 本 公 司 中 期 及 季 度 業 績 的 董 事 會 會 議 前 不 少 於 三 十 日 及 批 准 本 公 司 全 年 業 績 的 董 事 會 會 議 前 不 少 於 六 十 日, 並 隨 附 提 醒 董 事 監 事 及 可 能 擁 有 若 干 股 價 敏 感 資 料 的 特 定 僱 員 不 得 在 業 績 公 告 前 買 賣 股 份 的 提 示 通 知 本 公 司 已 採 納 內 幕 資 訊 知 情 人 和 外 部 資 訊 使 用 人 管 理 制 度 及 管 理 層 證 券 交 易 守 則, 以 控 制 及 監 督 可 能 擁 有 關 於 本 集 團 或 其 證 券 的 未 公 開 股 價 敏 感 資 料 之 相 關 僱 員 全 體 董 事 確 認, 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日, 概 無 董 事 監 事 及 可 能 擁 有 本 公 司 未 遵 守 標 準 守 則 作 出 披 露 的 內 幕 資 料 的 特 定 僱 員, 擁 有 須 知 會 本 公 司 及 香 港 聯 交 所 的 權 益 或 淡 倉, 亦 無 任 何 違 規 行 為 經 向 本 公 司 全 體 董 事 及 監 事 作 出 特 定 查 詢 後, 彼 等 確 認 於 整 個 報 告 期 均 已 遵 守 標 準 守 則 規 定 的 標 準

2014 101 5 本 公 司 視 執 行 董 事 總 經 理 副 總 經 理 財 務 總 監 董 事 會 秘 書 及 公 司 秘 書 為 高 級 管 理 層 成 員 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度, 已 付 予 並 非 為 執 行 董 事 的 高 級 管 理 層 成 員 總 薪 酬 如 下 : 二 零 一 三 年 人 民 幣 報 酬 總 額 4,543,500 5,101,000 這 些 高 級 管 理 層 成 員 的 薪 酬 介 乎 以 下 範 圍 : 二 零 一 三 年 人 民 幣 0 至 1,000,000 元 5 6 人 民 幣 1,000,001 至 1,500,000 元 1 1 6 7

102 6 董 事 會 對 本 公 司 維 持 良 好 有 效 的 內 部 監 控 制 度 承 擔 最 終 責 任, 以 保 障 本 公 司 及 其 股 東 整 體 利 益, 並 確 保 嚴 格 遵 守 有 關 法 律 規 例 及 法 規 董 事 會 全 權 負 責 內 部 監 控 制 度 並 負 責 審 查 內 部 監 控 制 度 的 有 效 性 本 公 司 內 部 監 控 系 統 包 括 完 善 的 組 織 架 構, 以 及 全 面 的 政 策 及 標 準 各 業 務 及 職 能 部 門 的 職 責 範 圍 均 清 楚 列 明, 以 確 保 有 效 制 衡 本 公 司 已 設 立 一 系 列 程 序, 以 防 止 資 產 遭 未 經 授 權 挪 用 或 處 置, 妥 善 保 存 會 計 記 錄, 以 及 確 保 業 務 範 疇 內 使 用 或 對 外 公 佈 的 財 務 資 料 均 屬 可 靠 此 等 程 序 只 能 提 供 合 理 保 證, 惟 不 能 絕 對 確 保 不 會 出 現 重 大 錯 誤 損 失 或 詐 騙 有 關 程 序 旨 在 確 保 遵 循 所 有 適 用 的 法 律 規 例 及 法 規 本 公 司 已 於 報 告 期 審 核 本 公 司 內 部 監 控 制 度 的 有 效 性 審 核 範 圍 涉 及 所 有 主 要 監 控 方 面, 包 括 本 公 司 的 財 務 業 務 及 合 規 監 控 以 及 風 險 管 理 效 能, 並 無 發 現 主 要 內 部 監 控 方 面 存 在 任 何 重 大 問 題 審 計 委 員 會 與 董 事 會 均 對 報 告 期 內 本 公 司 的 內 部 監 控 制 度 行 之 有 效 的 運 作 感 到 滿 意 企 業 管 治 於 報 告 期 完 成 改 進 後, 本 公 司 企 業 管 治 進 一 步 改 善, 透 明 度 進 一 步 提 升, 而 對 監 管 活 動 的 認 知 則 持 續 加 強 於 報 告 期, 本 公 司 繼 續 加 強 管 理 基 礎, 按 監 管 機 構 規 定 促 進 本 公 司 穩 步 健 康 發 展, 以 維 護 本 公 司 股 東 的 權 益

2014 103 董 事 會 已 經 根 據 基 本 規 範 評 價 指 引 及 其 他 相 關 法 律 及 法 規 的 要 求, 對 本 公 司 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 的 內 部 監 控 設 計 與 運 行 的 有 效 性 進 行 了 自 我 評 價 1. 於 報 告 期, 本 公 司 對 納 入 評 價 範 圍 的 業 務 與 事 項 均 已 建 立 了 內 部 監 控 制 度, 並 得 以 有 效 執 行, 達 到 了 本 公 司 內 部 監 控 的 目 標, 不 存 在 重 大 缺 陷 和 重 要 缺 陷 2. 自 內 部 監 控 評 價 報 告 基 準 日 至 內 部 監 控 評 價 報 告 發 出 日 之 間, 未 發 生 對 評 價 結 論 產 生 實 質 性 影 響 的 內 部 監 控 的 重 大 變 化 3. 本 公 司 會 同 聘 請 的 內 部 控 制 審 計 機 構 安 永 華 明 會 計 師 事 務 所 為 本 公 司 出 具 了 標 準 無 保 留 的 內 部 控 制 審 計 報 告 本 公 司 將 根 據 經 營 規 模 業 務 範 圍 競 爭 狀 況 風 險 水 平 及 發 展 需 要 等 實 際 情 況, 隨 著 情 況 的 變 化 及 時 加 以 調 整, 繼 續 不 斷 完 善 內 部 控 制 制 度, 規 範 內 部 控 制 制 度 執 行, 強 化 內 部 控 制 監 督 檢 查, 促 進 本 公 司 健 康 可 持 續 發 展

104 審 計 委 員 會 已 審 閱 由 安 永 華 明 會 計 師 事 務 ( 特 殊 普 通 合 夥 ) 所 發 出 的 函 件, 以 確 定 其 獨 立 性 與 客 觀 性, 並 與 其 舉 行 會 議, 討 論 審 計 範 疇 及 費 用 本 公 司 委 聘 安 永 華 明 會 計 師 事 務 所 ( 特 殊 普 通 合 夥 ) 及 作 為 本 公 司 唯 一 外 部 核 數 師 有 關 安 永 華 明 會 計 師 事 務 所 ( 特 殊 普 通 合 夥 ) 於 二 零 一 四 年 向 本 公 司 提 供 的 審 計 服 務 及 非 審 計 服 務 的 薪 酬 概 述 如 下 : 全 年 業 績 審 計 服 務 9,500,000 審 閱 2014 年 中 期 業 績 2,700,000 其 他 非 審 計 服 務 總 計 12,200,000 7 董 事 會 深 明 與 投 資 者 維 持 有 效 溝 通, 乃 建 立 投 資 者 信 心 及 吸 引 新 投 資 者 的 關 鍵 本 公 司 於 公 佈 其 全 年 及 中 期 業 績 後, 隨 即 舉 行 投 資 分 析 師 及 投 資 者 簡 報 會 高 級 管 理 層 會 出 席 簡 報 會, 分 析 本 公 司 業 績 闡 述 本 公 司 的 業 務 發 展, 並 解 答 投 資 者 提 出 的 問 題, 以 便 投 資 者 瞭 解 本 公 司 現 有 營 運 投 資 狀 況 及 業 務 發 展, 從 而 提 升 投 資 者 對 本 公 司 的 信 心 有 關 進 一 步 詳 情, 請 參 閱 本 年 報 投 資 者 關 係 報 告 一 節

2014 105 8 根 據 本 公 司 之 公 司 章 程 第 64 條 及 第 106 條 及 股 東 大 會 議 事 規 則, 以 下 為 本 公 司 股 東 召 開 臨 時 股 東 大 會 或 者 類 別 股 東 會 議 的 程 序 : ( 一 ) 單 獨 或 者 合 併 持 有 本 公 司 10% 以 上 股 份 的 股 東, 可 以 簽 署 一 份 或 者 數 份 同 樣 格 式 內 容 的 書 面 要 求, 提 請 董 事 會 召 集 臨 時 股 東 大 會 或 者 類 別 股 東 會 議, 並 闡 明 會 議 的 議 題 董 事 會 在 收 到 前 述 書 面 要 求 後 的 兩 個 月 內 召 集 臨 時 股 東 大 會 或 者 類 別 股 東 會 議 前 述 持 股 數 按 股 東 提 出 書 面 要 求 日 計 算 ( 二 ) 如 果 董 事 會 不 同 意 股 東 召 開 會 議 的 提 議 或 在 收 到 前 述 書 面 要 求 後 十 日 內 未 作 出 回 饋 的, 股 東 應 以 書 面 形 式 向 監 事 會 提 議 召 開 會 議 ; 監 事 會 同 意 召 開 會 議 的, 應 在 收 到 書 面 要 求 5 日 內 發 出 召 開 會 議 的 通 知 監 事 會 未 在 規 定 期 限 內 發 出 會 議 通 知 的, 視 為 監 事 會 不 召 集 和 主 持 會 議, 連 續 90 日 以 上 單 獨 或 合 計 持 有 公 司 10% 以 上 股 份 的 股 東 可 以 自 行 召 集 和 主 持 ( 會 議 決 議 公 告 前, 召 集 股 東 持 股 比 例 不 得 低 於 10%), 召 集 的 程 式 應 當 盡 可 能 與 董 事 會 召 集 股 東 會 議 的 程 序 相 同 本 公 司 於 會 議 召 開 最 少 四 十 五 日 前 以 書 面 形 式 或 公 司 章 程 規 定 的 其 他 形 式 發 出 臨 時 股 東 大 會 通 知, 將 會 議 擬 審 議 的 事 項 以 及 開 會 日 期 和 地 點 告 知 所 有 在 冊 股 東 擬 出 席 會 議 的 股 東, 應 當 於 會 議 召 開 最 少 二 十 日 前, 將 出 席 會 議 的 書 面 回 覆 送 達 本 公 司 或 會 議 召 集 人

106 根 據 本 公 司 之 公 司 章 程 第 67 條 及 第 132 條 股 東 大 會 議 事 規 則 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 及 上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則 的 規 定, 以 下 為 本 公 司 股 東 提 名 董 事 參 選 的 程 序 : 單 獨 或 者 合 併 持 有 本 公 司 3% 或 以 上 股 份 的 股 東, 有 權 向 本 公 司 以 提 案 方 式 提 名 董 事 參 選 有 關 提 名 一 位 人 士 ( 股 東 ) 參 選 董 事 的 意 圖 以 及 候 選 人 願 意 接 受 提 名 的 書 面 通 知, 須 不 早 於 股 東 大 會 會 議 通 告 刊 登 當 日 及 不 遲 於 會 議 舉 行 日 期 前 七 天 發 給 本 公 司 有 關 之 提 名 及 接 受 提 名 期 限 須 不 少 於 七 天 本 公 司 將 在 有 關 的 股 東 大 會 舉 行 日 期 前 十 個 工 作 日 向 全 體 股 東 寄 發 股 東 大 會 補 充 通 知, 披 露 候 選 董 事 的 簡 歷 出 選 理 由 及 候 選 人 對 提 名 的 態 度 股 東 大 會 提 案 應 當 符 合 下 列 條 件 : ( 一 ) 內 容 不 違 背 法 律 行 政 法 規 和 公 司 章 程 的 規 定, 並 且 屬 於 本 公 司 經 營 範 圍 和 股 東 大 會 職 責 範 圍 ; ( 二 ) 有 明 確 議 題 和 具 體 決 議 事 項 ; 及 ( 三 ) 以 書 面 形 式 提 交 或 送 達 召 集 人 於 股 東 大 會 進 行 董 事 選 舉 提 案 的 表 決 時, 須 採 取 累 積 投 票 方 式, 即 在 股 東 大 會 選 舉 兩 名 以 上 的 董 事 時, 參 與 投 票 的 股 東 所 持 有 的 每 一 股 份 都 擁 有 與 膺 選 董 事 總 人 數 相 等 的 投 票 權, 股 東 可 將 所 有 的 投 票 權 集 中 選 舉 一 人, 亦 可 分 散 投 票 予 多 名 候 選 人 上 文 所 述 累 積 投 票 制 是 指 股 東 大 會 選 舉 董 事 或 監 事 時, 每 一 股 份 擁 有 與 膺 選 董 事 或 者 監 事 人 數 相 同 的 表 決 權, 股 東 擁 有 的 表 決 權 可 以 集 中 使 用

2014 107 根 據 本 公 司 之 公 司 章 程 第 67 條 股 東 大 會 議 事 規 則 上 市 規 則 及 上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則 的 規 定, 以 下 為 本 公 司 股 東 在 股 東 大 會 提 出 議 案 的 程 序 : 單 獨 或 者 合 併 持 有 本 公 司 3% 或 以 上 股 份 的 股 東, 有 權 向 本 公 司 提 出 提 案 上 述 股 東 可 以 在 股 東 大 會 召 開 前 提 出 臨 時 提 案 並 書 面 提 交 會 議 召 集 人, 會 議 召 集 人 可 透 過 本 公 司 投 資 者 關 係 部 聯 絡, 聯 絡 方 法 請 參 考 投 資 者 關 係 報 告 一 節 召 集 人 應 當 在 收 到 提 案 後 兩 日 內 並 在 有 關 的 股 東 大 會 之 日 前 十 個 工 作 日 發 出 股 東 大 會 補 充 通 知, 公 告 臨 時 提 案 的 內 容 除 以 上 規 定 的 情 形 外, 召 集 人 在 發 出 股 東 大 會 通 知 公 告 後, 不 得 修 改 股 東 大 會 通 知 中 已 列 明 的 提 案 或 增 加 新 的 提 案 股 東 大 會 提 案 應 當 符 合 下 列 條 件 : ( 一 ) 內 容 與 法 律 法 規 和 本 公 司 的 公 司 章 程 的 規 定 不 相 牴 觸, 並 且 屬 於 本 公 司 經 營 範 圍 和 股 東 大 會 職 責 範 圍 ; ( 二 ) 有 明 確 議 題 和 具 體 決 議 事 項 ; 及 ( 三 ) 以 書 面 形 式 提 交 或 送 達 召 集 人

108 於 股 東 大 會 對 所 議 事 項 和 議 案 進 行 審 議 時, 出 席 會 議 的 股 東 或 股 東 代 理 人, 可 以 就 股 東 大 會 所 議 事 項 和 議 案 發 表 意 見 股 東 發 表 意 見, 可 以 採 取 口 頭 形 式 或 書 面 形 式 在 股 東 大 會 召 開 過 程 中, 股 東 要 求 發 言 或 就 有 關 問 題 提 出 質 詢, 應 當 徵 得 會 議 主 席 同 意 股 東 要 求 發 言 時 不 得 打 斷 會 議 報 告 人 的 報 告 或 其 他 股 東 的 發 言 股 東 的 發 言 要 緊 扣 議 題, 重 事 實 講 根 據, 語 言 文 明 禮 貌 尊 重 他 人, 不 得 帶 有 侮 辱 詆 毀 他 人 的 內 容 股 東 違 反 上 述 規 定 的 發 言, 會 議 主 席 可 以 拒 絕 或 制 止 其 發 言, 發 言 人 可 將 其 發 言 內 容 以 書 面 形 式 報 告 會 議 主 席 股 東 發 表 意 見 或 對 報 告 人 提 出 質 詢, 應 當 簡 明 扼 要 闡 明 觀 點, 並 不 得 超 出 會 議 規 定 的 發 言 時 間 和 發 言 次 數 9 隨 著 建 議 配 售 母 公 司 認 購 及 基 金 認 購 於 二 零 一 四 年 三 月 二 十 六 日 完 成 後, 董 事 會 決 議 通 過 對 公 司 章 程 進 行 兩 項 修 訂, 以 反 映 建 議 配 售 完 成 後 本 公 司 總 發 行 股 本 及 股 權 結 構 的 變 化 有 關 公 司 章 程 的 修 訂 於 二 零 一 四 年 四 月 十 一 日 開 始 生 效 修 訂 的 詳 情 於 本 公 司 日 期 為 二 零 一 四 年 四 月 十 一 日 的 公 告 中 披 露 公 司 章 程 最 新 版 可 於 本 公 司 網 站 及 香 港 聯 交 所 網 站 查 閱 代 表 董 事 會 主 席 中 國 北 京 二 零 一 五 年 三 月 二 十 六 日

110 (2015) 60667053_A01 2014 12 31 (1) (2)

2014 111 2014

112 2013 12 31 1 10,980,171,602.68 8,595,510,330.36 2 2,651,027,709.78 1,373,660,444.38 3 5,404,832,534.14 5,005,865,494.62 4 3,526,981,050.00 3,640,625,094.32 5 2,641,275.74 2,641,275.74 6 2,190,000.00 7 1,875,875,683.44 2,639,819,809.34 8 48,853,159,420.39 37,602,014,262.50 9 1,721,926,542.06 1,297,088,888.16 75,018,805,818.23 60,157,225,599.42 10 1,105,113,250.00 505,404,297.22 11 313,866,323.17 345,799,792.73 12 14,051,809,039.03 13,545,900,000.00 13 18,021,194,232.60 16,934,316,116.16 14 834,891,670.62 1,699,222,835.50 15 10,744,028.39 7,869,443.85 16 3,977,201,603.72 3,962,675,437.19 17 261,109,608.57 307,562,412.28 18 289,777,104.17 204,694,176.91 19 1,400,919,003.46 1,168,879,507.62 20 399,538,994.71 40,666,164,858.44 38,682,324,019.46 115,684,970,676.67 98,839,549,618.88 128 329

2014 113 2013 12 31 22 11,635,636,481.02 13,516,500,000.00 23 237,215,529.94 506,106,696.49 24 9,297,548,205.02 8,516,698,306.54 25 16,529,668,285.63 15,567,949,491.14 26 124,579,259.90 143,861,648.17 27 819,948,626.81 750,894,143.53 28 493,293,223.16 253,810,076.41 29 55,522,242.70 45,192,199.03 30 3,078,343,439.23 2,757,269,782.36 34 6,600,000,000.00 3,000,000,000.00 31 6,116,513,981.62 3,199,218,336.70 32 4,525,386,360.91 3,802,471,794.62 59,513,655,635.94 52,059,972,474.99 33 6,779,500,000.00 6,879,920,000.00 34 9,069,911,156.24 6,305,600,000.00 35 22,209,372.56 22,414,048.18 36 444,185,934.00 422,795,184.00 37 101,078,282.54 101,979,128.78 38 641,674,749.80 602,729,940.01 19 2,551,167,406.15 2,418,825,799.17 39 314,199,998.01 19,923,926,899.30 16,754,264,100.14 79,437,582,535.24 68,814,236,575.13

114 2013 12 31 40 4,784,640,284.00 4,283,737,060.00 41 7,898,685,039.67 5,579,836,540.13 42 234,799,933.63 271,080,253.50 43 7,925,485.30 13,788,160.64 44 828,495,276.27 711,195,322.63 45 37,637,667.87 698,454.78 46 17,315,084,511.06 15,419,803,804.11 31,107,268,197.80 26,280,139,595.79 5,140,119,943.63 3,745,173,447.96 36,247,388,141.43 30,025,313,043.75 115,684,970,676.67 98,839,549,618.88 128 329

2014 115 2014 2014 2013 47 41,241,473,853.97 44,789,759,261.89 47 31,272,820,459.85 34,799,883,524.55 48 1,789,409,056.80 1,586,185,890.01 49 1,521,568,509.32 1,566,232,335.03 50 2,886,604,421.20 2,811,322,533.52 51 1,209,437,114.59 1,017,497,260.29 54 210,438,063.48 380,923,672.60 52 628,288,802.13 671,729,628.37 53 (28,439,683.58) (34,746,071.77) (28,449,783.58) (34,333,852.32) 2,951,045,347.28 3,264,697,602.49 55 903,990,939.46 767,847,286.22 140,661,272.43 66,816,837.93 56 51,691,143.61 38,821,166.08 12,792,410.98 20,305,299.15 57 3,803,345,143.13 3,993,723,722.63 58 1,094,373,054.86 750,565,753.75 2,708,972,088.27 3,243,157,968.88 2,422,721,815.83 3,215,183,494.65 286,250,272.44 27,974,474.23 (36,280,233.00) 70,770,401.00 128 329

116 2014 2014 2013 9,144,791.28 (86.87) (269.89) 42 (36,280,319.87) 79,914,922.39 2,672,691,768.40 3,323,072,891.27 2,386,441,495.96 3,295,098,417.04 286,250,272.44 27,974,474.23 59 0.52 0.75 0.52 0.75 128 329

2014 117 2014 4,283,737,060.00 5,579,836,540.13 271,080,253.50 13,788,160.64 711,195,322.63 698,454.78 15,419,803,804.11 26,280,139,595.79 3,745,173,447.96 30,025,313,043.75 (36,280,319.87) 2,422,721,815.83 2,386,441,495.96 286,250,272.44 2,672,691,768.40 1. 45,820,989.98 45,820,989.98 1,200,347,642.33 1,246,168,632.31 2. 500,903,224.00 2,273,832,665.92 2,774,735,889.92 2,774,735,889.92 3. (805,156.36) (805,156.36) (46,537,643.64) (47,342,800.00) 1. 117,299,953.64 (117,299,953.64) 2. (373,201,942.15) (373,201,942.15) (46,817,526.01) (420,019,468.16) 3. 36,939,213.09 (36,939,213.09) 1. 27,136,349.77 27,136,349.77 5,583,653.97 32,720,003.74 2. (32,999,025.11) (32,999,025.11) (3,879,903.42) (36,878,928.53) 4,784,640,284.00 7,898,685,039.67 234,799,933.63 7,925,485.30 828,495,276.27 37,637,667.87 17,315,084,511.06 31,107,268,197.80 5,140,119,943.63 36,247,388,141.43 128 329

118 2013 4,283,737,060.00 5,206,869,553.48 191,165,331.11 9,552,984.58 580,908,595.02 12,639,750,823.11 22,911,984,347.30 2,120,784,841.43 25,032,769,188.73 79,914,922.39 3,215,183,494.65 3,295,098,417.04 27,974,474.23 3,323,072,891.27 1. 403,960,934.52 403,960,934.52 2,086,968,324.21 2,490,929,258.73 2. 338,743.82 338,743.82 (338,743.82) 3. (31,332,691.69) (31,332,691.69) (439,829,412.31) (471,162,104.00) 4. 10,401,718.00 10,401,718.00 1. 130,286,727.61 (130,286,727.61) 2. (304,145,331.26) (304,145,331.26) (61,491,962.51) (365,637,293.77) 3. 698,454.78 (698,454.78) 1. 26,575,853.06 26,575,853.06 4,261,512.71 30,837,365.77 2. (22,340,677.00) (22,340,677.00) (3,557,303.98) (25,897,980.98) 4,283,737,060.00 5,579,836,540.13 271,080,253.50 13,788,160.64 711,195,322.63 698,454.78 15,419,803,804.11 26,280,139,595.79 3,745,173,447.96 30,025,313,043.75 128 329

2014 119 2014 2014 2013 44,349,099,656.49 46,097,589,335.51 419,241,171.47 443,874,166.56 60 1,218,499,576.11 1,203,301,244.50 45,986,840,404.07 47,744,764,746.57 42,281,039,984.68 38,604,295,558.22 659,436,963.19 243,380,705.74 3,072,601,989.09 2,622,883,628.56 3,894,072,483.85 3,327,003,735.59 60 2,235,856,910.18 3,507,038,479.25 52,143,008,330.99 48,304,602,107.36 61(1) (6,156,167,926.92) (559,837,360.79) 1,293,685.98 5,629,321.93 198,256,190.27 190,311,670.52 61(2) 12,147,873.99 60 402,360,000.00 3,737,927.34 601,909,876.25 211,826,793.78 1,745,955,268.33 3,437,698,444.15 500,000,000.00 61(2) (7,590,520.08) 60 472,850,000.00 2,218,805,268.33 3,930,107,924.07 (1,616,895,392.08) (3,718,281,130.29) 128 329

120 2014 2014 2013 4,021,909,989.92 2,380,750,037.03 1,242,670,000.00 2,380,750,037.03 19,318,547,545.02 17,551,844,359.27 60 11,624,131,029.99 4,500,000,000.00 34,964,588,564.93 24,432,594,396.30 19,882,886,968.61 14,580,306,880.00 2,303,494,282.97 1,855,009,123.70 37,125,697.28 59,557,424.67 60 4,390,842,800.00 1,409,662,104.00 26,577,224,051.58 17,844,978,107.70 8,387,364,513.35 6,587,616,288.60 (1,057,924.80) (708,606.05) 613,243,269.55 2,308,789,191.47 5,866,492,301.67 3,557,703,110.20 61(3) 6,479,735,571.22 5,866,492,301.67 128 329

2014 121 2013 12 31 3,990,411,184.97 1,890,829,405.71 531,095.49 60,332.04 297,231,546.37 182,081,098.70 1,229,423,193.59 974,975,154.14 1 26,209,553,076.06 19,705,837,953.34 2,595,024.86 31,729,745,121.34 22,753,783,943.93 500,200,000.00 500,200,000.00 2 23,561,454,792.85 19,666,506,383.12 3 9,045,893,879.03 8,257,191,000.00 1,389,520,144.73 1,323,329,966.27 4,980,000.00 452,246,643.94 466,580,823.46 34,949,315,460.55 30,218,788,172.85 66,679,060,581.89 52,972,572,116.78 11,430,000,000.00 12,818,500,000.00 7,883,071.33 5,050,771.04 96,859,820.45 64,497,785.03 109,430.15 374,749.52 5,751,228.26 30,850,868.54 486,964,793.76 246,525,930.56 21,300,208.09 21,101,776.09 4,319,269,438.21 3,336,506,200.51 6,600,000,000.00 3,000,000,000.00 4,870,000,000.00 2,324,228,475.57 27,838,137,990.25 21,847,636,556.86 128 329

122 2013 12 31 5,449,000,000.00 4,220,000,000.00 8,869,911,156.24 6,305,600,000.00 435,040,166.97 414,142,674.22 1,048,621.13 1,730,841,212.22 1,578,510,245.70 16,485,841,156.56 12,518,252,919.92 44,323,979,146.81 34,365,889,476.78 4,784,640,284.00 4,283,737,060.00 7,930,110,712.98 5,656,278,047.06 62,510,991.79 97,014,699.79 828,495,276.27 711,195,322.63 8,749,324,170.04 7,858,457,510.52 22,355,081,435.08 18,606,682,640.00 66,679,060,581.89 52,972,572,116.78 128 329

2014 123 2014 2014 2013 4 766,683,819.25 710,756,819.19 4 110,473,019.72 132,070,922.52 42,595,784.46 39,802,382.19 22,716,653.89 13,629,691.60 194,275,342.64 212,985,872.78 597,137,378.47 404,896,433.06 9,113,985.00 514,844,018.30 478,898,912.63 5 917,739,718.41 875,688,992.34 (30,563,565.27) (38,375,746.03) 1,222,955,391.78 1,261,959,422.01 32,748,753.64 176,874,230.03 8,704,600.00 57,726,536.08 309,278.09 350,270.85 63,267.79 128,531.65 1,255,394,867.33 1,438,483,381.19 82,395,330.96 135,616,105.10 1,172,999,536.37 1,302,867,276.09 (34,503,708.00) 70,670,811.00 1,138,495,828.37 1,373,538,087.09 128 329

124 2014 4,283,737,060.00 5,656,278,047.06 97,014,699.79 711,195,322.63 7,858,457,510.52 18,606,682,640.00 (34,503,708.00) 1,172,999,536.37 1,138,495,828.37 500,903,224.00 2,273,832,665.92 2,774,735,889.92 1. 117,299,953.64 (117,299,953.64) 2. (373,201,942.15) (373,201,942.15) 208,369,018.94 208,369,018.94 4,784,640,284.00 7,930,110,712.98 62,510,991.79 828,495,276.27 8,749,324,170.04 22,355,081,435.08 128 329

2014 125 2013 4,283,737,060.00 5,656,278,047.06 26,343,888.79 580,908,595.02 6,990,022,293.30 17,537,289,884.17 70,670,811.00 1,302,867,276.09 1,373,538,087.09 1. 130,286,727.61 (130,286,727.61) 2. (304,145,331.26) (304,145,331.26) 4,283,737,060.00 5,656,278,047.06 97,014,699.79 711,195,322.63 7,858,457,510.52 18,606,682,640.00 128 329

126 2014 2014 2013 785,479,250.16 734,145,715.68 6 41,016,011,511.26 49,151,581,305.24 41,801,490,761.42 49,885,727,020.92 68,297,536.83 79,488,665.26 65,213,285.90 70,994,891.72 146,104,925.95 138,810,280.70 6 45,149,692,840.64 50,651,524,148.28 45,429,308,589.32 50,940,817,985.96 7(1) (3,627,817,827.90) (1,055,090,965.04) 2,845,425.00 197,374,527.69 70,659,332.52 39,100,000.00 61,247,700.00 197,374,527.69 173,852,457.52 54,765,263.80 109,650,138.85 3,743,151,975.00 3,149,341,492.75 3,797,917,238.80 3,258,991,631.60 (3,600,542,711.11) (3,085,139,174.08) 128 329

2014 127 2014 2014 2013 2,779,239,989.92 19,447,996,000.00 15,538,500,000.00 11,424,131,029.99 4,500,000,000.00 33,651,367,019.91 20,038,500,000.00 17,961,496,000.00 12,443,500,000.00 1,993,166,219.63 1,585,446,068.56 4,370,000,000.00 1,000,000,000.00 24,324,662,219.63 15,028,946,068.56 9,326,704,800.28 5,009,553,931.44 (1,212,482.01) 406,558.61 2,097,131,779.26 869,730,350.93 1,868,279,405.71 998,549,054.78 7(2) 3,965,411,184.97 1,868,279,405.71 128 329

128 2005 12 22 A H 36 2015 3 26 2 1.

2014 129 2. 2014 1 33940 41 2 930 337 2014 7 1 2014 637 2014 2013 41 6 2013 1. 2014 12 31 2. 1 1 12 31 3.

130 4.

2014 131 4. 5.

132 5. 6. 7. 8.

2014 133 8. 9.

134 9. (1) (2) (a) (b)

2014 135 9. (i) (ii) (iii)

136 9. (i) (ii) (iii)

2014 137 9.

138 9.

2014 139 9.

140 10. (1) 1,000 (2) (%) (%) 1 1 1 2 2 30 30 2 3 3 60 60 3 4 4 85 85 4 5 5 100 100 5 100 100 (3)

2014 141 11.

142 12. (1) (2) (3) (4)

2014 143 13. 7

144 13.

2014 145 13.

146 14. (1) (2)

2014 147 15. (%) 20-35 5% 2.71-4.75% 15 5% 6.33% 8-10 5% 9.50-11.88% 5 5% 19.00% 5 5% 19.00%

148 16. 17. (1) (2) (3)

2014 149 17. (1) (2) 3 18.

150 18.

2014 151 19.

152 19. 20. 21.

2014 153 21. 2007

154 22. (1) (2) (3) 23.

2014 155 23. 24.

156 24. 25. (1)

2014 157 25. (2) (1) (2)

158 26. 27. 28.

2014 159 29. 30.

160 31.

2014 161 31.

162 31.

2014 163 31.

164 17% 3%6% 3% 5% 20% 7% 5% 1% 3% 10%-30% 1.2% 12% 30%-60% 25%

2014 165 1 (1) 2014 (2) 2014 (3) 2014

166 1 (4) 2011 2015 12 31 (5) 2 3 (1) 2014 15%

2014 167 3 (2) 2010 1 1 2015 12 31 (3) 2012 1 1 12.5% (4) 2011 2020 15% (5) (6) 10% (7) 2014 1 1 2019 12 31

168 1. 2013 12 31 1,188,238.10 2,565,131.39 10,066,508,786.59 8,332,061,921.22 9,656,909.05 17,502,572.00 902,817,668.94 243,380,705.75 10,980,171,602.68 8,595,510,330.36 2013 12 31 902,817,668.94 243,380,705.75 45,147,170.74 69,664,988.35 47,217,112.71 81,643,118.95 65,774,311.91 130,068,004.30 3,422,787,771.29 2,173,262,645.12 16,691,995.87 30,998,566.22 4,500,436,031.46 2,729,018,028.69 7 3 924,880.55 2013 12 31 3,607,173.44

2014 169 2. 2013 12 31 554,063,523.20 139,426,301.73 2,096,964,186.58 1,234,234,142.65 2,651,027,709.78 1,373,660,444.38 2014 2013 157,807,360.25 1,804,158,397.17 933,652,137.04 1,049,767,318.50 1,804,158,397.17 1,091,459,497.29 1,049,767,318.50 4,983,581.0261 2013 12 31 2014 12 312013 12 31

170 3. 1-6 2013 12 31 1 4,613,212,359.21 4,436,957,762.02 1 2 869,454,190.39 622,181,383.91 2 3 180,097,325.16 147,972,157.16 3 4 33,917,799.92 29,200,238.34 4 5 26,077,898.89 21,734,976.76 5 62,663,210.83 79,396,423.43 5,785,422,784.40 5,337,442,941.62 (380,590,250.26) (331,577,447.00) 5,404,832,534.14 5,005,865,494.62 2013 12 31 331,577,447.00 291,243,701.70 90,855,743.03 71,905,204.33 615,971.05 (39,657,429.33) (31,581,367.38) (2,185,510.44) (606,062.70) 380,590,250.26 331,577,447.00

2014 171 3. (%) (%) 10,972,785.00 0.19 1,471,200.46 13.41 1 1 4,563,671,027.00 78.87 1 2 2 617,598,916.63 10.68 185,279,674.99 30.00 2 3 3 90,831,391.88 1.57 54,498,835.12 60.00 3 4 4 27,683,942.04 0.48 23,531,350.73 85.00 4 5 5 16,645,875.70 0.29 16,645,875.70 100.00 5 42,443,867.02 0.73 42,443,867.02 100.00 5,358,875,020.27 92.62 322,399,603.56 276,281,358.95 4.78 139,293,620.18 2.41 56,719,446.24 40.72 5,785,422,784.40 100.00 380,590,250.26

172 3. 2013 12 31 (%) (%) 1 1 4,420,764,349.68 82.83 1 2 2 426,472,064.17 7.99 127,941,619.25 30.00 2 3 3 122,232,973.92 2.29 73,339,784.35 60.00 3 4 4 24,736,339.22 0.45 21,025,888.34 85.00 4 5 5 19,042,147.68 0.36 19,042,147.68 100.00 5 69,799,548.35 1.31 69,799,548.35 100.00 5,083,047,423.02 95.23 311,148,987.97 232,021,417.84 4.35 22,374,100.76 0.42 20,428,459.03 91.30 5,337,442,941.62 100.00 331,577,447.00

W:\ Financial Live Job\14006494_BBMG Corporation_AR2014\14006494 Chi W:\ Financial Live Job\14006494_BBMG Corporation_AR2014\14006494 Chi W:\ Financial Live Job\14006494_BBMG Corporation_AR2014\14006494 Chi 2014 173 3. (%) A 10,972,785.00 1,471,200.46 13.41 2013 12 31 2014 A 10,142,027.70 10,142,027.70 A 5 A 2013 2014 2013 2013 12 31 2013 12 31

174 3. (%) 1 156,000,000.00 2.70 156,000,000.00 2 60,512,235.97 1.05 8,612,308.93 51,899,927.04 3 54,200,000.00 0.94 54,200,000.00 4 49,956,476.97 0.86 216,758.84 49,739,718.13 5 45,577,567.55 0.79 5,521,653.90 40,055,913.65 366,246,280.49 6.34 14,350,721.67 351,895,558.82 4. 2013 12 31 (%) (%) 1 1,263,225,423.25 35.82 3,592,784,738.61 98.68 1 2 2,248,767,096.28 63.76 33,019,646.90 0.91 2 3 4,890,367.16 0.14 6,470,152.48 0.18 3 10,098,163.31 0.29 8,350,556.33 0.23 3,526,981,050.00 100.00 3,640,625,094.32 100.00

2014 175 4. 2014 12 311 1 1-2 2,230,771,235.88 63.25% 2013 12 311 1 2,209,291,114.88 62.64% 2 297,615,580.22 8.44% 3 86,985,829.21 2.47% 4 52,888,588.52 1.50% 5 39,405,795.38 1.12% 2,686,186,908.21 76.17% 2013 12 31

176 5. 2013 12 31 2,641,275.74 2,641,275.74 2014 12 312013 12 31 6. 2013 12 31 2,190,000.00 7. 2013 12 31 1 1,155,417,729.22 2,026,679,990.10 1 2 229,436,091.20 192,936,880.11 2 3 142,918,234.48 443,439,565.60 3 4 395,689,469.69 11,973,399.72 4 5 3,919,836.35 7,055,518.98 5 80,483,535.98 77,769,106.18 2,007,864,896.92 2,759,854,460.69 (131,989,213.48) (120,034,651.35) 1,875,875,683.44 2,639,819,809.34

2014 177 7. 2014 2013 120,034,651.35 111,097,223.13 15,867,554.81 10,096,779.47 (3,154,167.64) (779,406.57) (758,825.04) (379,944.68) 131,989,213.48 120,034,651.35 (%) (%) 74,128,733.06 3.69 49,411,768.06 66.66 1 1 1,126,902,301.86 56.12 1 2 2 8,563,670.20 0.43 2,569,101.07 30.00 2 3 3 5,981,188.68 0.30 3,588,713.21 60.00 3 4 4 4,160,290.52 0.21 3,536,246.94 85.00 4 5 5 1,736,330.81 0.09 1,736,330.81 100.00 5 48,543,523.97 2.42 48,543,523.97 100.00 1,195,887,306.04 59.56 59,973,916.00 713,354,126.38 35.53 24,494,731.44 1.22 22,603,529.42 92.98 2,007,864,896.92 100 131,989,213.48

178 7. 2013 12 31 (%) (%) 49,748,783.06 1.80 40,297,783.06 81.00 1 1 1,982,628,098.82 71.83 1 2 2 7,619,861.70 0.28 2,285,958.51 30.00 2 3 3 7,180,855.67 0.26 4,308,513.40 60.00 3 4 4 1,884,024.44 0.07 1,601,420.77 85.00 4 5 5 2,116,358.16 0.08 2,116,358.16 100.00 5 48,076,404.67 1.74 48,076,404.67 100.00 2,049,505,603.46 74.26 58,388,655.51 628,924,691.33 22.79 31,675,382.84 1.15 21,348,212.78 67.40 2,759,854,460.69 100.00 120,034,651.35

2014 179 7. 2014 12 31 (%) 30,379,950.00 9,113,985.00 30.00 23,697,783.06 20,246,783.06 85.44 20,051,000.00 20,051,000.00 100.00 74,128,733.06 49,411,768.06 2013 12 31 (%) 29,697,783.06 20,246,783.06 68.18 20,051,000.00 20,051,000.00 100.00 49,748,783.06 40,297,783.06 2014 2013 754,672,144.64 944,370,287.20 420,966,006.38 997,361,375.77 242,057,644.40 251,463,239.46 458,179,888.02 446,624,906.91 1,875,875,683.44 2,639,819,809.34

180 7. (%) 1 466,959,259.45 23.26 13-4 2 86,711,019.01 4.32 11-2 3 85,821,753.31 4.27 11-2 9,113,985.00 2-3 3 4 63,727,946.42 3.17 11-2 5 55,782,501.50 2.78 1-2 759,002,479.69 37.80 9,113,985.00

2014 181 7. 2013 12 31 (%) 1 625,000,000.00 22.65 1 2 340,000,000.00 12.32 1 3 339,203,583.49 12.29 2-3 4 86,808,579.96 3.15 11-2 2-3 3 5 68,497,583.50 2.48 1 1,459,509,746.95 52.89 2013 12 31

182 7. 1 86,711,019.01 11-2 2015 2 63,727,946.42 11-2 2015 3 42,259,698.98 1 2015 4 28,432,735.63 1 2015 5 8,593,409.33 1 2015 6 5,613,228.79 1 2015 7 2,993,955.00 1 2015 8 1,698,334.98 1 2015 9 1,413,260.67 1 2015 10 371,197.85 1 2015 11 242,857.74 1 2015 242,057,644.40 2015

2014 183 7. 2013 12 31 1 68,497,583.50 1 2014 2 63,310,811.34 1 2014 3 44,322,259.68 11-2 2014 4 22,298,123.96 1 2014 5 14,827,519.95 1 2014 6 14,372,747.78 1 2014 7 8,855,073.54 1 2014 8 7,951,413.00 1 2014 9 6,953,820.73 1 2014 10 73,885.98 1 2014 251,463,239.46

184 8. 1,008,625,755.43 (20,782,015.04) 987,843,740.39 596,497,578.41 (28,288,017.90) 568,209,560.51 534,938,635.02 (21,184,301.39) 513,754,333.63 69,911,143.13 (4,569,291.97) 65,341,851.16 537,241,526.35 (967,842.71) 536,273,683.64 35,904,163,070.57 (7,169,850.12) 35,896,993,220.45 10,337,782,329.71 (53,039,299.10) 10,284,743,030.61 48,989,160,038.62 (136,000,618.23) 48,853,159,420.39 2013 12 31 1,028,985,778.64 (14,018,794.74) 1,014,966,983.90 624,411,316.66 (6,010,407.59) 618,400,909.07 504,900,873.53 (12,060,305.69) 492,840,567.84 71,621,119.82 (4,569,291.97) 67,051,827.85 555,988,536.24 (141,828.29) 555,846,707.95 27,392,974,691.17 (7,169,850.12) 27,385,804,841.05 7,467,102,424.84 7,467,102,424.84 37,645,984,740.90 (43,970,478.40) 37,602,014,262.50

2014 185 8. 2014 14,018,794.74 8,134,360.10 (1,371,139.80) 20,782,015.04 6,010,407.59 22,277,610.31 28,288,017.90 12,060,305.69 10,739,448.68 (1,615,452.98) 21,184,301.39 4,569,291.97 4,569,291.97 141,828.29 903,865.24 (74,564.00) (3,286.82) 967,842.71 7,169,850.12 7,169,850.12 53,039,299.10 53,039,299.10 43,970,478.40 95,094,583.43 (74,564.00) (2,989,879.60) 136,000,618.23

186 8. 2013 3,228,859.52 12,064,333.09 (1,274,397.87) 14,018,794.74 4,287,515.14 3,500,000.00 (1,777,107.55) 6,010,407.59 10,640,251.43 2,107,718.31 (687,664.05) 12,060,305.69 256,144.54 4,313,147.43 4,569,291.97 202,618.35 14,062.15 (74,852.21) 141,828.29 7,169,850.12 7,169,850.12 25,785,239.10 21,999,260.98 (3,814,021.68) 43,970,478.40 2014 12 311,807,296,142.72 2013 12 31 1,371,750,622.71936,555,642.00 2013 12 31 520,472,305.005.96% 2013 12 31 6% 1,831,171,909.70 2013 12 31 4,351,941,452.22 62

2014 187 8. 1. 2013 12 31 2011 12 2015 12 2,818,620,999.22 1,080,980,073.03 2,151,707,998.57 2011 12 2015 12 3,372,478,050.21 1,852,912,771.53 1,761,624,271.16 2012 12 2015 3 1,519,880,000.00 383,947,672.30 876,620,854.55 2015 9 2017 12 2,761,300,000.00 1,151,917,404.14 2012 11 2015 12 1,191,875,565.04 1,050,700,251.37 1,606,321,385.32 2014 7 2016 12 2,374,000,000.00 1,423,591,937.88 669,469,345.99 2007 10 2,450,000,000.00 400,926,138.10 2013 4 2015 6 938,950,000.00 624,992,914.37 434,572,068.68 2013 7 2016 12 1,200,000,000.00 330,513,504.50 2010 3 2015 3 6,272,882,913.39 696,030,318.39 584,841,387.84 2D 2013 5 2016 5 598,668,946.24 254,808,097.51 302,563,026.33 2G 2016 7 2018 35,607,771.98 2F 2016 7 2018 86,113,840.39 2014 6 2015 12 1,886,070,000.00 706,664,031.50 567,794,101.26 2011 3 2015 6 2,478,239,600.00 1,030,202,052.07 1,188,108,658.36 2012 10 2015 12 1,085,830,000.00 508,291,189.49 1,271,041,939.85 2010 9 2015 12 1,973,876,083.86 1,862,293,030.71 1,970,782,654.02 2013 5 2015 12 2,138,470,000.00 1,438,924,033.42 1,131,425,140.40 2008 3 2016 6 4,011,000,000.00 24,436,820.60 776,901,859.63 2013 8 2015 10 1,677,250,000.00 1,373,939,480.89 794,722,727.47 2009 2 593,280,000.00 59,916,011.49 2009 2 2016 3 2,220,000,000.00 157,385,910.56 127,893,030.83 2012 3 2015 12 544,660,000.00 315,294,110.13 293,508,167.80 2012 8 2015 5 1,092,433,800.00 813,347,720.70 582,301,385.52 2009 10 2015 3 4,672,150,000.00 596,957,417.80 1,343,977,738.10 2011 9 3,384,510,000.00 1,518,019,268.83

188 8. 1. 2013 12 31 I 2011 11 2015 3 880,000,000.00 206,549,441.95 467,697,222.28 2012 12 831,700,000.00 314,822,127.49 2012 12 2015 3 1,187,197,300.00 771,434,497.05 445,606,713.17 2013 5 2015 6 240,000,000.00 192,919,692.27 147,210,996.78 1 2014 3 2015 3 3,000,000,000.00 1,979,039,306.72 1,765,000,000.00 -B 2012 12 2015 6 927,138,000.00 154,515,565.13 A2 2014 3 2017 5 4,540,170,000.00 3,143,982,184.42 1,465,326,283.30 2013 5 2015 9 1,052,398,300.00 659,655,978.61 246,634,373.38 2014 4 2016 9 4,263,660,000.00 2,348,951,668.37 2015 2018 6 439,470,000.00 125,350,236.68 2014 4 2015 12 2,216,590,000.00 1,009,621,493.68 2015 12 2018 12 5,500,000,000.00 2,804,968,444.50 2015 2017 12 3,404,000,000.00 313,780,000.00 2015 2017 6 7,000,000,000.00 3,073,000,000.00 2013 3 2,509,040,000.00 1,732,249,895.70 2015 9 2017 10 2,400,000,000.00 751,293,501.10 401,800.00 562,078,854.71 385,816,268.85 35,896,993,220.45 27,385,804,841.05

2014 189 8. 2. 2014 10 30,861,338.12 62,943,350.40 28,940,525.61 64,864,162.91 2012 6 65,858,227.30 1,444,852.68 64,413,374.62 2008 12 4,307,791.32 168,201.61 4,139,589.71 2010 6 9,021,862.86 296,749.08 8,725,113.78 2010 6 6,828,909.76 120,192.08 6,949,101.84 2011 3 182,617,101.89 22,983,911.29 15,597,816.40 190,003,196.78 2011 6 4,136,765.09 4,136,765.09 2014 2 150,145,246.99 803,462,484.97 570,257,092.26 383,350,639.70 2013 6 123,332,524.92 118,097,227.20 5,235,297.72 2013 9 2,795,124.46 2,358,463.66 436,660.80 2014 6 64,781,674.11 1,741,190,153.72 1,663,297,755.88 142,674,071.95 2013 12 392,540,533.45 339,659,824.28 52,880,709.17 2014 5 976,713,029.69 794,553,189.36 1,677,643,962.35 93,622,256.70 2014 6 19,239,101.71 284,868,816.25 175,668,613.44 128,439,304.52 2013 8 1,634,554,440.24 316,243,270.98 1,318,311,169.26 2007 12 91,844,167.70 2,191,641.39 89,652,526.31 2012 8 58,020,224.53 17,931,961.48 40,088,263.05 2010 11 162,834,598.27 67,420,483.75 95,414,114.52 2013 6 4,723,327.61 1,204,433.35 3,518,894.26 2013 12 1,488,172,970.00 1,176,371,444.63 311,801,525.37 2013 1 28,206,826.44 10,865,827.97 17,340,998.47 2005 2 40,712,088.47 1,705,034.70 39,007,053.77 2013 12 105,976,091.84 88,905,282.47 17,070,809.37 2014 12 284,006,745.79 677,595,453.08 580,278,862.30 381,323,336.57 2008 12 97,347,905.58 22,267,737.09 75,080,168.49

190 8. 2. 2008 6 19,236,530.33 4,042,529.51 2,100,171.54 21,178,888.30 2014 9 489,394,735.15 290,227,796.89 120,547,001.74 659,075,530.30 2014 10 626,068,496.42 372,440,888.88 253,627,607.54 2014 11 285,801,338.40 1,206,201,300.14 26,321,161.22 1,465,681,477.32 I 2014 11 117,586,058.91 428,146,175.05 294,881,115.91 250,851,118.05 2014 12 322,787,012.19 114,859,469.70 99,441,400.15 338,205,081.74 2011 12 67,547,463.62 36,944,054.87 30,603,408.75 2005 4 82,155,385.00 2,956,330.33 85,111,715.33 2014 12 1,434,809,000.78 989,573,980.24 445,235,020.54 2014 10 977,962,033.64 252,610,262.52 725,351,771.12 2014 12 2,385,190,999.44 405,540,822.45 1,979,650,176.99 2014 12 1,099,165,369.57 657,354,622.77 441,810,746.80 53,015,283.10 7,390,503.66 10,524,403.66 49,881,383.10 7,467,102,424.84 12,964,737,556.28 10,147,096,950.51 10,284,743,030.61

2014 191 9. 2013 12 31 313,058,854.54 172,930,336.09 382,120,759.19 230,346,732.44 877,634,593.24 779,431,964.56 31,439,423.90 26,656,914.28 51,676,745.84 29,866,506.29 65,996,165.35 57,856,434.50 1,721,926,542.06 1,297,088,888.16 10. 2013 12 31 (1) 1,105,113,250.00 505,404,297.22 (1) 2013 10 17 500,000,000.00 2015 10 17 2014 12 600,000,000.00 600,000,000.00 2017 12

192 10. 2013 12 31 2014 (%) 1,000,000.00 1,000,000.00 10.00 101,000.00 101,000.00 10,100.00 3,000,000.00 3,000,000.00 10.00 * 648,297.22 648,297.22 291,047.22 291,047.22 62.50 * 380,000.00 380,000.00 95.00 75,000.00 75,000.00 200,000.00 200,000.00 0.20 * 2,645,418.54 2,645,418.54 2,645,418.54 2,645,418.54 55.00 ** 3,267,700.00 3,267,700.00 3,267,700.00 3,267,700.00 27.14 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.34 11,417,415.76 11,417,415.76 6,013,118.54 291,047.22 6,304,165.76 10,100.00

2014 193 10. 2013 (%) 1,000,000.00 1,000,000.00 10.00 101,000.00 101,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 10.00 * 648,297.22 648,297.22 62.50 * 380,000.00 380,000.00 95.00 75,000.00 75,000.00 200,000.00 200,000.00 0.20 * 2,645,418.54 2,645,418.54 2,645,418.54 2,645,418.54 55.00 ** 3,267,700.00 3,267,700.00 3,267,700.00 3,267,700.00 27.14 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.34 11,417,415.76 11,417,415.76 6,013,118.54 6,013,118.54 * 50% 1 ** 20% 2

194 11. 2014 68,744,196.28 (50,954,258.44) 17,789,937.84 4,907,182.99 313,957.59 (1,293,685.98) 3,927,454.60 73,651,379.27 (50,640,300.85) (1,293,685.98) 21,717,392.44 5,469,434.67 5,469,434.67 5,469,434.67 102,271,114.69 (4,641,862.59) 97,629,252.10 81,940,177.36 16,422,530.86 98,362,708.22 54,139,111.52 6,171,096.29 60,310,207.81 27,561,913.48 2,438,928.61 (2,190,000.00) 27,810,842.09 6,236,096.41 1,799,824.10 8,035,920.51 277,617,848.13 22,190,517.27 (2,190,000.00) 297,618,365.40 5,469,434.67 351,269,227.40 (28,449,783.58) (3,483,685.98) 319,335,757.84 5,469,434.67

2014 195 11. 2013 94,745,132.09 (26,000,935.81) 68,744,196.28 4,551,378.08 1,572,631.85 (1,216,826.94) 4,907,182.99 10,000,000.00 (10,000,000.00) 109,296,510.17 (10,000,000.00) (24,428,303.96) (1,216,826.94) 73,651,379.27 5,469,434.67 5,469,434.67 5,469,434.67 110,194,337.47 (7,923,222.78) 102,271,114.69 93,190,431.09 (11,250,253.73) 81,940,177.36 11,748,696.65 (12,206,816.70) 458,120.05 52,332,845.11 1,806,266.41 54,139,111.52 24,657,633.65 4,534,279.83 (1,630,000.00) 27,561,913.48 6,521,950.19 (1,195,115.65) 2,469,261.87 (1,560,000.00) 6,236,096.41 304,115,328.83 (13,401,932.35) (9,905,548.36) (3,190,000.00) 277,617,848.13 5,469,434.67 413,411,839.00 (23,401,932.35) (34,333,852.32) (4,406,826.94) 351,269,227.40 5,469,434.67

196 12. 2014 13,545,900,000.00 (5,953,882.88) (116,425,880.22) 628,288,802.13 14,051,809,039.03 2013 12,840,400,000.00 1,465,362.97 32,305,008.66 671,729,628.37 13,545,900,000.00 14,051,809,039.03 2013 12 31 13,545,900,000.00 266,300,000.00 2011

2014 197 12. 2013 12 31 37,100,000.00 144,400,000.00 140,000,000.00 121,900,000.00 134,000,000.00 266,300,000.00 311,100,000.00 803,578,160.00 2013 12 31 889,300,000.00 625(3) 6,287,630,879.03 2013 12 31 542,400,000.00 62

198 13. 2014 11,464,921,065.21 11,376,243,073.61 973,950,853.31 484,041,992.20 24,299,156,984.33 47,558,613.63 130,455,306.04 78,974,955.49 28,177,084.41 285,165,959.57 927,783,623.40 1,045,335,462.74 2,591,879.73 16,035,549.80 1,991,746,515.67 2,889,306.00 2,889,306.00 116,425,880.22 116,425,880.22 (81,747,889.46) (163,361,780.74) (55,554,186.21) (26,151,323.91) (326,815,180.32) 12,474,941,293.00 12,391,561,367.65 999,963,502.32 502,103,302.50 26,368,569,465.47 2,402,728,400.40 3,800,757,307.77 463,180,786.71 321,104,771.69 6,987,771,266.57 390,963,439.05 668,486,380.34 108,193,109.61 46,003,638.44 1,213,646,567.44 (20,632,355.52) (110,685,667.16) (42,811,660.95) (23,122,345.60) (197,252,029.23) 2,773,059,483.93 4,358,558,020.95 528,562,235.37 343,986,064.53 8,004,165,804.78 145,087,499.21 223,194,862.69 7,090,305.97 1,696,933.73 377,069,601.60 4,329,345.12 4,329,345.12 (17,988,847.65) (19,374,850.71) (823,869.60) (1,950.67) (38,189,518.63) 127,098,651.56 208,149,357.10 6,266,436.37 1,694,983.06 343,209,428.09 9,574,783,157.51 7,824,853,989.60 465,134,830.58 156,422,254.91 18,021,194,232.60 8,917,105,165.60 7,352,290,903.15 503,679,760.63 161,240,286.78 16,934,316,116.16

2014 199 13. 2013 10,365,385,759.55 9,838,696,001.06 919,252,096.85 452,454,764.19 21,575,788,621.65 169,377,448.28 213,614,010.19 92,274,764.64 45,735,476.70 521,001,699.81 1,319,371,455.76 1,495,764,822.88 5,826,021.17 13,237,421.48 2,834,199,721.29 18,911,424.53 18,328,828.00 2,110,346.50 1,018,860.53 40,369,459.56 26,278,823.40 26,278,823.40 (395,919,155.14) (216,439,411.92) (45,512,375.85) (26,908,898.54) (684,779,841.45) (12,205,867.77) (1,495,632.16) (13,701,499.93) 11,464,921,065.21 11,376,243,073.61 973,950,853.31 484,041,992.20 24,299,156,984.33 2,087,587,692.71 3,318,511,940.79 398,932,915.50 296,116,944.77 6,101,149,493.77 362,949,568.84 580,540,614.50 94,524,353.24 43,211,475.13 1,081,226,011.71 3,685,359.52 14,806,756.42 255,692.38 663,814.81 19,411,623.13 (50,971,958.80) (113,102,003.94) (30,532,174.41) (17,770,832.43) (212,376,969.58) (522,261.87) (1,116,630.59) (1,638,892.46) 2,402,728,400.40 3,800,757,307.77 463,180,786.71 321,104,771.69 6,987,771,266.57 40,914,492.85 93,343,134.36 6,849,306.02 2,381,563.85 143,488,497.08 153,320,799.35 145,255,705.43 1,012,128.53 515,643.36 300,104,276.67 (37,085,185.52) (15,403,977.10) (771,128.58) (1,200,273.48) (54,460,564.68) (12,062,607.47) (12,062,607.47) 145,087,499.21 223,194,862.69 7,090,305.97 1,696,933.73 377,069,601.60 8,917,105,165.60 7,352,290,903.15 503,679,760.63 161,240,286.78 16,934,316,116.16 8,236,883,573.99 6,426,840,925.91 513,469,875.33 153,956,255.57 15,331,150,630.80

200 13. 2014 12 312013 12 31 29,168,129.40 3,328,650.96 25,839,478.44 2013 12 31 26,278,823.401,664,325.48 24,614,497.92 2013 12 31 84,390,245.32 96,793,620.58 4,819,409.91 84,390,245.32 101,613,030.49 68,504,758.55 20,075,512.03 36,505,573.11 7,937,010.21 2013 12 31 8,141,747.38 62

2014 201 14. 2013 12 31 18,857,117.45 18,857,117.45 13,451,149.83 13,451,149.83 14,011,312.95 14,011,312.95 15,095,172.30 15,095,172.30 42,438,443.89 42,438,443.89 42,809,346.91 42,809,346.91 32,443,164.60 32,443,164.60 12,227,760.52 12,227,760.52 11,093,420.00 11,093,420.00 200 96,604,326.86 96,604,326.86 11,737,058.18 11,737,058.18 10,549,892.48 10,549,892.48 5 11,859,538.48 11,859,538.48 47,758,330.84 47,758,330.84 28,347,508.05 28,347,508.05 50,866,885.04 50,866,885.04 61,001,504.86 61,001,504.86 3# 39,456,477.30 39,456,477.30 33,975,784.58 33,975,784.58

202 14. 2013 12 31 15,870,585.38 15,870,585.38 43,432,719.35 43,432,719.35 10,416,122.21 10,416,122.21 40 43,733,336.20 43,733,336.20 4000T/D 730,113,186.60 730,113,186.60 168,249,241.83 168,249,241.83 21,513,607.29 21,513,607.29 24,598,257.03 24,598,257.03 26,647,591.46 26,647,591.46 129,296,519.76 129,296,519.76 91,395,105.76 91,395,105.76 30,853,536.84 30,853,536.84 34,000,453.00 34,000,453.00 27,694,399.38 27,694,399.38 223,527,998.58 (9,772,164.06) 213,755,834.52 337,731,978.45 (9,772,164.06) 327,959,814.39 844,663,834.68 (9,772,164.06) 834,891,670.62 1,708,994,999.56 (9,772,164.06) 1,699,222,835.50 2013 12 31

2014 203 14. 2014 (%) 61,290 8,525,878.06 12,001,121.94 20,527,000.00 99.00 32,000 722,695.65 722,695.65 2.26 22,960 15,095,172.30 15,095,172.30 65.75 25,000 13,451,149.83 5,405,967.62 18,857,117.45 96.29 127,328 42,438,443.89 28,204,087.35 70,642,531.24 100.00 86,146 32,443,164.60 42,809,346.91 32,443,164.60 42,809,346.91 87.35 110,184 11,093,420.00 488,056.35 11,581,476.35 100.00 30,200 273,220.35 1,182,739.71 1,455,960.06 4.82 20,000 12,227,760.52 12,227,760.52 61.14 40 59,300 3,297,919.07 3,297,919.07 5.56 200 102,078 96,604,326.86 5,473,510.21 102,077,837.07 100.00 42,360 10,549,892.48 16,938,883.43 15,751,717.73 11,737,058.18 64.89 5 31,968 12,577,276.24 717,737.76 11,859,538.48 39.34 73,400 47,758,330.84 47,758,330.84 65.07

204 14. 2014 (%) 22,700 22,051.28 22,051.28 0.10 49,820 334,340.10 334,340.10 0.67 25,460 13,005,826.72 8,245,793.05 21,251,619.77 100.00 27,660 105,650.94 1,482,194.99 1,587,845.93 5.74 27,470 28,347,508.05 28,347,508.05 100.00 56,118 33,975,784.58 11,271,061.62 45,246,846.20 100.00 38,320 120,000.00 120,000.00 0.31 3# 37,800 39,456,477.30 6,065,943.39 45,522,420.69 100.00 65,000 43,432,719.35 22,151,745.39 49,713,879.36 15,870,585.38 100.00 2# 31,138 4,100,000.00 4,100,000.00 13.17 46,170 92,000.00 40,435,788.37 38,094,544.37 2,433,244.00 87.78

2014 205 14. 2014 (%) 4000T/D 833,940 730,113,186.60 89,496,152.07 819,609,338.67 100.00 40 76,720 43,733,336.20 43,733,336.20 57.00 20,440 10,416,122.21 10,416,122.21 50.96 1,369,000 21,513,607.29 146,735,634.54 168,249,241.83 12.29 68,560 24,598,257.03 32,251,883.97 56,850,141.00 82.92 338,849 91,395,105.76 40,314,290.42 2,412,876.42 129,296,519.76 39.02 61,950 34,000,453.00 22,960,502.75 56,960,955.75 100.00 45,150 30,853,536.84 12,277,976.00 43,131,512.84 100.00 53,000 628,188.68 35,100,149.12 35,728,337.80 67.41 102,800 27,694,399.38 87,132,345.18 114,826,744.56 100.00 401,693,274.27 384,380,395.54 532,268,529.33 253,805,140.48 1,708,994,999.56 1,230,501,046.63 1,991,746,515.67 103,085,695.84 844,663,834.68

206 14. 2013 (%) 25,000 240,000.00 13,211,149.83 13,451,149.83 54.00 61,290 51,930,432.60 13,140,214.02 56,544,768.56 8,525,878.06 99.00 45,000 16,533,915.74 25,904,528.15 42,438,443.89 94.00 34,000 18,182,915.88 14,260,248.72 32,443,164.60 95.00 32,000 26,776,042.52 26,776,042.52 100.00 30,200 273,220.35 273,220.35 1.00 110,184 119,179,342.02 20,193,736.99 128,279,659.01 11,093,420.00 99.00 42,360 1,070,600.00 9,479,292.48 10,549,892.48 25.00 418,000 770,337.70 52,057,591.38 52,827,929.08 13.00 100 85,759 68,097,901.80 8,209,543.74 76,307,445.54 100.00 160,000 65,650.94 40,000.00 105,650.94 1.00 40,730 38,246,556.57 38,246,556.57 100.00 381,142 11,297,540.06 369,844,170.49 381,141,710.55 100.00 157,920 42,377,141.36 18,624,363.50 61,001,504.86 39.00

2014 207 14. 2013 (%) 3# 37,800 39,456,477.30 39,456,477.30 99.00 25,000 20,217,391.06 17,660,188.40 3,901,794.88 33,975,784.58 99.00 2500T 545,420 464,119,740.91 109,429,666.12 564,063,198.00 9,486,209.03 99.00 2500 419,000 424,949,649.94 8,540,556.89 433,490,206.83 100.00 184,169 107,867,495.19 76,301,531.19 184,169,026.38 100.00 4000T/D 833,940 730,260,186.60 147,000.00 730,113,186.60 88.00 200 251,000 96,604,326.86 96,604,326.86 38.00 68,560 24,598,257.03 24,598,257.03 36.00 140,000 21,513,607.29 21,513,607.29 15.00 45,150 8,594.32 30,844,942.52 30,853,536.84 68.00 61,950 34,000,453.00 34,000,453.00 55.00

208 14. 2013 (%) 170,000 100,906,598.64 32,088,703.25 132,995,301.89 100.00 36,080 27,357,384.93 2,456,062.92 29,813,447.85 100.00 31,500 23,089,647.23 23,089,647.23 100.00 50,500 42,247,587.93 7,367,092.76 49,614,680.69 100.00 155,900 2,994,506.28 88,400,599.48 91,395,105.76 59.00 65,000 628,188.68 628,188.68 1.00 130,000 104,753,257.68 17,676,426.18 122,429,683.86 100.00 50,000 47,664,623.90 11,035,376.10 58,700,000.00 100.00 421,043,176.60 467,105,986.83 471,661,621.85 416,487,541.58 2,155,211,989.28 2,387,982,731.57 2,834,199,721.29 1,708,994,999.56

2014 209 14. 2014 (%) (%) 40 57.00 227,996.66 227,996.66 5.96 39.02 4,825,752.84 3,495,502.58 5.96 99.00 418,103.12 5,471,852.62 3,723,499.24

210 14. 2013 (%) (%) 99.00 418,103.12 418,103.12 6.00 99.00 4,796,519.99 1,768,009.99 6.00 39.00 18,413,397.96 4000T/D 88.00 6,101,402.61 6,101,402.61 6.00 68.00 405,198.76 405,198.76 6.00 55.00 315,017.64 315,017.64 6.00 59.00 1,330,250.26 1,330,250.26 6.00 31,779,890.34 10,337,982.38

2014 211 14. 2014 1,299,924.00 6,009,693.38 751,763.47 656,000.00 1,054,783.21 9,772,164.06 15. 2013 12 31 20,856,003.21 20,345,829.89 865,982.58 1,598,957.89 2,161,107.44 2,265,382.40 23,883,093.23 24,210,170.18 (13,139,064.84) (16,340,726.33) 10,744,028.39 7,869,443.85

212 16. 2014 3,395,593,577.94 35,222,990.60 1,116,003,138.48 16,670,000.00 73,325,133.77 4,636,814,840.79 108,023,480.52 5,536,636.72 52,233,847.34 165,793,964.58 (60,126,812.52) (7,662.15) (179,755.20) (11,177,969.29) (71,492,199.16) 3,443,490,245.94 40,751,965.17 1,168,057,230.62 16,670,000.00 62,147,164.48 4,731,116,606.21 474,802,742.33 20,184,075.26 92,959,083.68 38,839,660.62 626,785,561.89 73,151,222.79 4,106,413.82 20,838,152.75 1,402,206.15 99,497,995.51 (17,251,493.28) (91,467.04) (2,379,436.30) (19,722,396.62) 530,702,471.84 24,199,022.04 113,797,236.43 37,862,430.47 706,561,160.78 40,043,841.71 5,000,000.00 2,310,000.00 47,353,841.71 2,912,787,774.10 16,552,943.13 1,014,216,152.48 11,670,000.00 21,974,734.01 3,977,201,603.72 2,920,790,835.61 15,038,915.34 983,000,213.09 11,670,000.00 32,175,473.15 3,962,675,437.19

2014 213 16. 2013 3,163,974,686.65 30,682,423.29 878,342,159.80 16,670,000.00 100,340,166.86 4,190,009,436.60 250,393,211.29 4,612,888.92 240,432,642.68 15,186,739.93 510,625,482.82 (72,321.61) (2,771,664.00) (42,201,773.02) (45,045,758.63) (18,774,320.00) (18,774,320.00) 3,395,593,577.94 35,222,990.60 1,116,003,138.48 16,670,000.00 73,325,133.77 4,636,814,840.79 405,206,991.21 14,575,686.45 75,194,450.23 40,656,428.73 535,633,556.62 69,883,607.12 5,652,543.81 17,764,633.45 1,661,861.42 94,962,645.80 (44,155.00) (3,478,629.53) (3,522,784.53) (287,856.00) (287,856.00) 474,802,742.33 20,184,075.26 92,959,083.68 38,839,660.62 626,785,561.89 6,340,399.11 40,043,841.71 5,000,000.00 2,310,000.00 53,694,240.82 (6,340,399.11) (6,340,399.11) 40,043,841.71 5,000,000.00 2,310,000.00 47,353,841.71 2,920,790,835.61 15,038,915.34 983,000,213.09 11,670,000.00 32,175,473.15 3,962,675,437.19 2,752,427,296.33 16,106,736.84 763,103,867.86 11,670,000.00 57,373,738.13 3,600,681,639.16

214 16. 2013 12 31 50 2,904,035,899.92 2,912,038,961.43 5050 8,751,874.18 8,751,874.18 2,912,787,774.10 2,920,790,835.61 2014 12 3111,670,000.00 2013 12 31 11,670,000.00 122,422,311.84

2014 215 17. 2013 12 31 189,815,999.91 189,815,999.91 3,967,009.95 3,967,009.95 26,884,752.28 26,884,752.28 9,482,871.64 9,482,871.64 11,428,946.82 11,428,946.82 522,323.32 522,323.32 2,742,710.29 2,742,710.29 10,931,009.96 10,931,009.96 56,276,121.38 56,276,121.38 312,051,745.55 312,051,745.55 (50,942,136.98) (4,489,333.27) 261,109,608.57 307,562,412.28 12%-13% 2013 12%-14%) 1% 2013 1% 2014 10,931,009.96 35,521,793.75

216 18. 2014 94,777,887.19 31,718,927.50 25,003,326.12 101,493,488.57 12,584,984.79 773,712.07 3,633,281.47 9,725,415.39 21,318,569.71 3,398,672.88 4,197,977.43 20,519,265.16 42,487,262.22 110,712,925.18 15,148,506.47 138,051,680.93 63,391,979.29 43,379,100.65 35,107,079.98 71,663,999.96 234,560,683.20 189,983,338.28 83,090,171.47 341,453,850.01 (29,866,506.29) (51,676,745.84) 204,694,176.91 289,777,104.17 2013 80,557,988.03 32,223,670.91 18,003,771.75 94,777,887.19 9,619,087.59 6,450,596.23 3,484,699.03 12,584,984.79 14,249,192.39 10,312,053.53 3,242,676.21 21,318,569.71 45,898,433.37 35,250.00 3,446,421.15 42,487,262.22 64,705,560.80 16,059,371.69 17,372,953.20 63,391,979.29 215,030,262.18 65,080,942.36 45,550,521.34 234,560,683.20 (25,801,700.06) (29,866,506.29) 189,228,562.12 204,694,176.91

2014 217 19. 2014 2013 1,933,592,588.08 483,398,147.02 1,559,006,001.32 389,751,500.33 805,209,167.64 201,302,291.91 225,240,000.88 56,310,000.22 461,011,249.24 115,252,812.31 510,259,348.20 127,564,837.05 1,651,599,904.00 412,899,976.00 1,031,591,212.32 257,897,803.08 658,846,866.60 164,711,716.65 1,269,837,632.44 317,459,408.11 93,416,238.28 23,354,059.57 79,583,835.32 19,895,958.83 5,603,676,013.84 1,400,919,003.46 4,675,518,030.48 1,168,879,507.62 2014 2013 6,881,625,459.26 1,717,140,788.40 6,253,336,657.13 1,560,701,887.86 1,389,977,600.20 347,494,400.05 1,254,932,827.80 313,733,206.95 719,665,612.52 179,916,403.13 940,818,720.20 235,204,680.05 1,045,132,851.17 261,283,212.79 1,045,132,851.17 261,283,212.79 168,268,101.45 45,332,601.78 181,082,140.38 47,902,811.52 10,204,669,624.60 2,551,167,406.15 9,675,303,196.68 2,418,825,799.17

218 19. 2013 12 31 749,376,007.82 521,312,816.32 612,816,931.87 435,859,562.25 1,362,192,939.68 957,172,378.57 2013 12 31 2014 17,414,358.18 2015 16,149,667.58 17,373,931.43 2016 25,262,717.52 26,506,975.74 2017 168,281,878.01 168,281,878.01 2018 281,443,670.32 291,735,672.96 2019 258,238,074.38 749,376,007.82 521,312,816.32 20. 2013 12 31 399,538,994.71 23,854,130.00 375,684,864.71

2014 219 21. 2014 451,612,098.35 106,723,297.84 (42,811,596.97) (2,944,335.48) 512,579,463.74 331,577,447.00 90,855,743.03 (39,657,429.33) (2,185,510.44) 380,590,250.26 120,034,651.35 15,867,554.81 (3,154,167.64) (758,825.04) 131,989,213.48 43,970,478.40 95,094,583.43 (74,564.00) (2,989,879.60) 136,000,618.23 6,013,118.54 291,047.22 6,304,165.76 5,469,434.67 5,469,434.67 377,069,601.60 4,329,345.12 (38,189,518.63) 343,209,428.09 16,340,726.33 433,147.13 (3,634,808.62) 13,139,064.84 9,772,164.06 9,772,164.06 47,353,841.71 47,353,841.71 4,489,333.27 46,452,803.71 50,942,136.98 962,090,796.93 253,324,224.45 (42,886,160.97) (47,758,542.33) 1,124,770,318.08

220 21. 2013 402,340,924.83 82,001,983.80 615,971.05 (379,944.68) (32,360,773.95) (606,062.70) 451,612,098.35 291,243,701.70 71,905,204.33 615,971.05 (31,581,367.38) (606,062.70) 331,577,447.00 111,097,223.13 10,096,779.47 (379,944.68) (779,406.57) 120,034,651.35 25,785,239.10 21,999,260.98 (3,814,021.68) 43,970,478.40 6,013,118.54 6,013,118.54 5,469,434.67 5,469,434.67 143,488,497.08 300,104,276.67 (12,062,607.47) (54,460,564.68) 377,069,601.60 12,705,917.71 3,634,808.62 16,340,726.33 8,717,380.85 1,054,783.21 9,772,164.06 53,694,240.82 (6,340,399.11) 47,353,841.71 4,489,333.27 4,489,333.27 658,214,753.60 413,284,446.55 615,971.05 (18,782,951.26) (32,360,773.95) (58,880,649.06) 962,090,796.93

2014 221 22. 2013 12 31 1 227,000,000.00 628,000,000.00 10,805,152,900.00 12,888,500,000.00 2 598,500,000.00 3 4,983,581.02 11,635,636,481.02 13,516,500,000.00 1 2 3 62 2014 12 31 62 3.95%-8.0% 2013 12 31 5%-7.22% 23. 2013 12 31 231,215,529.94 484,106,696.49 6,000,000.00 22,000,000.00 237,215,529.94 506,106,696.49 2014 12 316

222 24. 90 2013 12 31 1 7,245,401,853.28 5,823,071,526.78 1-2 1,192,618,646.19 1,942,470,635.46 2-3 661,708,058.41 622,394,795.70 3 197,819,647.14 128,761,348.60 9,297,548,205.02 8,516,698,306.54 2014 12 31 1 (%) 1 167,319,571.52 1.80 2 130,865,832.57 1.41 3 74,750,000.00 0.80 4 71,182,772.58 0.77 5 59,941,204.91 0.64

2014 223 25. 2013 12 31 1 15,880,877,699.74 13,863,348,931.27 1-2 315,576,441.44 1,616,131,426.54 2-3 316,923,033.99 75,605,972.14 3 16,291,110.46 12,863,161.19 16,529,668,285.63 15,567,949,491.14 2013 12 31 1,275,459,155.09 1,272,501,372.95 14,716,828,867.55 13,787,043,067.47 89,947,788.57 90,368,185.31 447,432,474.42 418,036,865.41 16,529,668,285.63 15,567,949,491.14 2014 12 31

224 25. 2013 12 31 EFG 2015 12 99% 50,259,788.75 29,574,507.20 D 2015 10 30% 103,138,320.00 2015 12 95% 19,913,809.18 61,759,417.22 2015 3 98% 956,910,726.23 633,662,912.91 2015 12 100% 7,747,415.89 42,177,554.41 2016 3 95% 4,888,394.44 30,984,255.36 2015 12 100% 142,441,979.81 2015 12 100% 2,662,991.00 2015 12 100% 2,421,945.96 2015 12 100% 20,985,602.40 648,108,826.20 2015 12 88% 81,759,375.99 885,497,100.06 2015 12 98% 33,419,442.21 2,710,634,732.42 2015 12 100% 296,630,054.08 514,481,601.31 2015 12 99% 10,170,882.07 20,637,544.07 2015 12 84% 340,080,819.76 113,476,307.31 2015 3 63% 505,181,423.66 2016 6 98% 1,684,223,820.00 2015 12 89% 2,805,452,720.00 2015 6 45% 490,957,550.40 2015 12 23% 95,248,032.93 105,717,092.49 2015 12 65% 169,244,818.00 211,055,798.00 2015 12 21% 148,294,347.00 314,360,827.00 2015 12 100% 16,594,568.26 22,978,910.02 2015 12 100% 6,962,447.00 2015 12 99% 2,157,006.00 2015 12 97% 28,188,063.00 132,791,491.00 2015 12 94% 18,072,689.00 2015 12 90% 77,005,400.00 1,109,199,444.00 2015 12 41% 969,335,443.00 1,167,392,228.00

2014 225 25. 2013 12 31 2015 12 80% 1,010,031,870.00 514,807,370.00 2015 12 99% 40,104,764.28 178,447,708.43 2015 6 31% 209,059,092.19 32,206,325.70 2017 1 12% 6,700,918.53 2015 12 71% 1,775,538,585.00 830,958,438.00 2015 12 99% 57,489,451.00 719,184,425.00 2015 12 100% 2,202,226.00 65,828,439.01 2015 12 100% 77,426,887.00 2015 12 33% 331,550,377.60 1,069,983,101.00 2015 12 28% 186,183,943.12 110,477,346.00 2015 12 92% 156,782,857.86 573,785,186.00 I 2015 12 97% 278,568,035.00 617,359,205.60 2015 8 77% 131,831,194.88 66,272,776.08 2015 5 51% 234,112,760.00 1 2015 5 44% 709,225,812.00 2016 12 33% 446,957,700.00 2015 6 100% 90,483,920.00 53,883,920.00 56,947,655.84 24,639,218.90 14,716,828,867.55 13,787,043,067.47

226 26. 2014 132,487,247.05 2,543,376,704.48 2,560,639,129.45 115,224,822.08 11,374,401.12 321,918,805.30 323,938,768.60 9,354,437.82 31,003,660.90 31,003,660.90 143,861,648.17 2,896,299,170.68 2,915,581,558.95 124,579,259.90 2013 136,640,166.28 2,378,410,597.53 2,382,563,516.76 132,487,247.05 16,823,140.68 315,112,287.09 320,561,026.65 11,374,401.12 7,371,455.00 7,371,455.00 153,463,306.96 2,700,894,339.62 2,710,495,998.41 143,861,648.17

2014 227 26. 2014 74,230,104.91 1,999,505,618.33 2,004,138,581.34 69,597,141.90 4,699,980.41 120,952,742.63 125,652,723.04 23,062,347.38 204,117,606.58 212,002,486.19 15,177,467.77 21,263,097.80 178,449,147.50 186,347,809.67 13,364,435.63 1,209,039.32 14,754,560.73 14,579,347.93 1,384,252.12 590,210.26 10,913,898.35 11,075,328.59 428,780.02 5,289,007.00 154,664,027.00 156,567,516.00 3,385,518.00 21,499,714.24 48,336,357.11 46,305,258.78 23,530,812.57 3,706,093.11 15,800,352.83 15,972,564.10 3,533,881.84 132,487,247.05 2,543,376,704.48 2,560,639,129.45 115,224,822.08 2014 12 31

228 26. 2013 72,903,271.00 1,864,878,003.10 1,863,551,169.19 74,230,104.91 6,843,597.57 132,389,908.56 134,533,525.72 4,699,980.41 22,057,143.22 187,318,745.41 186,313,541.25 23,062,347.38 19,369,554.22 165,642,607.46 163,749,063.88 21,263,097.80 1,644,667.00 12,131,136.74 12,566,764.42 1,209,039.32 1,042,922.00 9,545,001.21 9,997,712.95 590,210.26 10,001,850.00 137,596,628.00 142,309,471.00 5,289,007.00 17,889,273.01 45,151,409.46 41,540,968.23 21,499,714.24 6,945,031.48 11,075,903.00 14,314,841.37 3,706,093.11 136,640,166.28 2,378,410,597.53 2,382,563,516.76 132,487,247.05 2014 10,364,400.92 260,385,510.57 262,386,168.15 8,363,743.34 1,010,000.20 19,373,700.04 19,393,005.76 990,694.48 42,159,594.69 42,159,594.69 11,374,401.12 321,918,805.30 323,938,768.60 9,354,437.82

2014 229 26. 2013 14,029,661.16 243,783,860.65 247,449,120.89 10,364,400.92 2,361,185.52 16,576,072.82 17,927,258.14 1,010,000.20 432,294.00 54,752,353.62 55,184,647.62 16,823,140.68 315,112,287.09 320,561,026.65 11,374,401.12 27. 2013 12 31 (245,147,313.63) (231,932,222.35) 124,955,318.46 162,291,868.89 615,401,633.08 647,506,940.28 10,683,999.22 13,708,604.00 11,946,839.83 13,130,179.29 9,779,347.95 9,639,781.44 14,365,351.12 13,912,202.77 102,397,072.78 106,912,723.10 4,699,643.58 4,482,694.80 4,243,276.53 3,458,802.19 166,623,457.89 7,782,569.12 819,948,626.81 750,894,143.53 28. 2013 12 31 34,757,435.49 33,277,854.18 14,179,935.22 13,063,003.92 20,577,500.27 20,214,850.26 458,535,787.67 220,532,222.23 493,293,223.16 253,810,076.41

230 29. 2013 12 31 16,770,600.00 16,770,600.00 4,529,608.09 392,760.04 34,222,034.61 28,028,838.99 55,522,242.70 45,192,199.03 30. 2013 12 31 1 1,551,478,821.37 1,849,627,597.08 1-2 956,705,882.29 626,696,411.50 2-3 332,843,449.12 32,018,561.68 3 237,315,286.45 248,927,212.10 3,078,343,439.23 2,757,269,782.36 2013 12 31 7) 90,536,318.61 12,632,885.28 151,485,625.56 194,444,225.75 89,821,576.90 128,210,431.14 148,475,199.63 135,643,813.15 86,687,419.01 87,062,419.01 843,947,699.98 589,544,252.41 649,810,861.62 841,627,474.35 40,469,114.00 40,813,993.00 977,109,623.92 727,290,288.27 3,078,343,439.23 2,757,269,782.36

2014 231 30. 1 (%) 1 197,295,754.20 6.41 2 148,492,248.52 4.82 3 103,250,000.00 3.35 4 61,500,000.00 2.00 5 57,276,993.00 1.86 31. 2013 12 31 1 3,313,420,000.00 1,296,475,904.61 2,800,000,000.00 1,900,228,475.57 3,093,981.62 2,513,956.52 6,116,513,981.62 3,199,218,336.70 1 2013 12 31 2 1,215,920,000.00 462,420,000.00 1,050,000,000.00 3 1,047,500,000.00 834,055,904.61 3,313,420,000.00 1,296,475,904.61 2 3 141,600,000.00 2013 12 31 76,500,000.00 62

232 32. 2013 12 31 38) 50,233,453.43 49,469,425.70 4,475,152,907.48 3,753,002,368.92 2,354,163,715.43 2,029,655,708.59 2,016,392,553.19 1,646,767,461.23 37,146,667.17 24,336,077.69 67,449,971.69 52,243,121.41 4,525,386,360.91 3,802,471,794.62 2013 12 31 24,274,517.19 22,092,495.02 4,240,700.00 2,398,275.76 9,373,319.40 11,215,743.64 8,312,962.38 7,860,650.75 4,031,954.46 5,902,260.53 50,233,453.43 49,469,425.70

2014 233 33. 2013 12 31 1 4,629,500,000.00 2,648,000,000.00 2 840,000,000.00 2,031,920,000.00 1,310,000,000.00 2,200,000,000.00 6,779,500,000.00 6,879,920,000.00 1 2 62 840,000,000.00 2013 12 31 827,600,000.00 5.54%-6.55% 2013 12 31 5.54%-7.54% 34. 2013 12 31 1,869,911,156.24 7,000,000,000.00 6,305,600,000.00 200,000,000.00 9,069,911,156.24 6,305,600,000.00 6,600,000,000.00 3,000,000,000.00

234 34. 2014 09 19 2014 4 27 2 1,900,000,000.00 1,854,131,029.99 82,080,000.00 15,780,126.25 1,869,911,156.24 20 20 2010 9 29 5 2,000,000,000.00 2,001,500,000.00 87,600,000.00 (2,000,000,000.00) 8 8 2010 12 7 5 800,000,000.00 804,100,000.00 46,800,000.00 (800,000,000.00) 20 20 2012 9 20 5 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 111,600,000.00 2,000,000,000.00 15 15 2013 10 14 5 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 87,000,000.00 1,500,000,000.00 20 20 2014 10 15 5 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 22,588,888.89 2,000,000,000.00 15 15 2014 11 17 5 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 9,495,833.33 1,500,000,000.00 1 1 2014 12 26 2 100,000,000.00 100,000,000.00 125,000.00 100,000,000.00 1 1 2014 12 27 2 100,000,000.00 100,000,000.00 123,287.67 100,000,000.00

2014 235 34. 20 20 2013 3 13 1 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 17,554,444.44 (2,000,000,000.00) 10 10 2013 7 22 1 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 29,033,333.33 (1,000,000,000.00) 26 26 2014 1 23 1 2,600,000,000.00 2,600,000,000.00 158,202,777.78 2,600,000,000.00 20 20 2014 3 17 1 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 86,620,000.00 2,000,000,000.00 10 10 2014 5 4 1 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 35,369,444.44 1,000,000,000.00 10 10 2014 9 1 1 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 16,290,555.56 1,000,000,000.00 21,500,000,000.00 9,305,600,000.00 12,154,131,029.99 790,483,565.44 15,780,126.25 (3,000,000,000.00) (2,800,000,000.00) 15,669,911,156.24

236 34. 2013 09 19 2009 4 27 5 1,900,000,000.00 1,895,253,587.34 82,080,000.00 (1,900,228,475.56) 20 20 2010 9 29 5 2,000,000,000.00 1,995,500,000.00 87,600,000.00 2,001,500,000.00 8 8 2010 12 7 5 800,000,000.00 801,700,000.00 46,800,000.00 804,100,000.00 20 20 2012 9 20 5 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 111,600,000.00 2,000,000,000.00 15 15 2013 10 14 5 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 18,850,000.00 1,500,000,000.00 10 10 2012 9 19 1 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 34,533,333.33 (1,000,000,000.00) 20 20 2013 3 13 1 2,000,000,000.00 67,845,555.56 2,000,000,000.00 10 10 2013 7 22 1 1,000,000,000.00 22,966,666.67 1,000,000,000.00 9,200,000,000.00 7,692,453,587.34 4,500,000,000.00 472,275,555.55 0.00 (1,000,000,000.00) (1,900,228,475.56) 9,305,600,000.00

2014 237 34. 2009 4 27[2009]10092009 09 19 4.32% 2014 4 27 (52014 4 11 (www.chinaband.com.cn) 09 (098064) 13.7 5.3 13.72014 4 27 4.32% 6.15% 5.3 13.7 2016 4 27 2010 6 292009 34 5 2010 9 8 [2010]MTN89 28 22010 9 29 205 4.38% 2010 12 7 85 5.85% 2012 5 242011 30 [2012]MTN241 2012 9 202012 205 5.58%

238 34. 2012 8 28 2012 10 262012 76 [2013]CP54 2013 3 13 192013 20 4.27% 2013 7 222013 10 5.2% [2014]CP54 2014 1 23201426 6.5% 2014 3 17201420 5.49% 2014 5 4201410 5.35% 2014 9 1201410 4.97% [2013]MTN279 2013 10 142013 155 5.8% [2014]MTN316 2014 10 152014 205 5.35% 2014 11 17 2014 15 55.3% 2014 12 23 2 1 1 2 7.5%2014 12 26 2014 12 27

2014 239 35. 2013 12 31 22,209,372.56 22,414,048.18 29,168,129.408 6.55%2014 12 3125,303,354.18 2013 12 31 24,928,004.70 3,093,981.62 2013 12 31 2,513,956.52 5,706,110.96 2013 12 31 6,575,534.30 36. 2013 12 31 444,185,934.00 422,795,184.00 2007 12 31 2007 12 31 2014 12 31 2014 2013 (%) 3.50%-3.75% 4.50%-4.75% (%) 2.50% 2.50%

240 36. 2014 12 31 % % (%) 0.25 (10,946,292) (0.25) 11,417,028 (%) 0.50 20,483,845 (0.50) (18,925,725) 2013 12 31 % % (%) 0.25 (9,986,751) (0.25) 10,402,802 (%) 0.50 18,670,011 (0.50) (17,286,62) 2014 2013 20,694,834.00 20,171,288.00

2014 241 36. 2014 2013 463,609,177.00 551,895,997.00 20,694,834.00 20,171,288.00 (35,929,196.00) (37,687,707.00) 36,280,233.00 (70,770,401.00) 41,198,935.00 (34,344,158.00) (4,918,702.00) (36,426,243.00) 484,655,048.00 463,609,177.00 2014 2013 1 30 40,469,114.00 40,813,993.00 2 5 152,288,171.00 155,301,182.00 6 10 159,464,115.00 166,094,480.00 10 372,625,035.00 407,016,144.00 724,846,435.00 769,225,799.00 37. 2014 39,912,059.69 4,055,492.22 8,323,560.38 35,643,991.53 1 61,067,069.09 9,468,681.64 5,101,459.72 65,434,291.01 2 1,000,000.00 1,000,000.00 101,979,128.78 13,524,173.86 14,425,020.10 101,078,282.54

242 37. 2013 39,910,698.17 1,361.52 39,912,059.69 1 60,166,504.00 3,974,124.09 3,073,559.00 61,067,069.09 2 1,000,000.00 1,000,000.00 100,077,202.17 4,975,485.61 3,073,559.00 101,979,128.78 1 2 38. 2014 652,199,365.71 89,365,521.00 49,656,683.48 691,908,203.23 2013 664,523,030.51 37,954,900.00 50,278,564.80 652,199,365.71

2014 243 38. 2013 12 31 337,330,021.73 299,964,190.86 13,710,684.37 16,108,960.13 281,261,316.02 292,477,059.62 54,047,559.98 37,401,894.59 5,558,621.13 6,247,260.51 691,908,203.23 652,199,365.71 32 (50,233,453.43) (49,469,425.70) 641,674,749.80 602,729,940.01 2014 12 31 235,361,908.06 9,373,319.40 225,988,588.66 218,605,657.50 15,375,917.64 203,229,739.86 39,806,388.88 2,976,666.67 36,829,722.21 57,115,151.56 1,842,424.20 55,272,727.36 2500 10,168,444.44 730,666.67 9,437,777.77

244 38. 2013 12 31 244,735,227.46 9,373,319.40 235,361,908.06 233,981,575.14 15,375,917.64 218,605,657.50 42,783,055.55 2,976,666.67 39,806,388.88 58,957,575.76 1,842,424.20 57,115,151.56 2500 10,899,111.11 730,666.67 10,168,444.44 39. 2013 12 31 314,199,998.01 314,199,998.01

2014 245 40. 2014 1. 1,844,852,426.00 448,028,673.00 (1,844,852,426.00) (1,396,823,753.00) 448,028,673.00 2. 2,952,000.00 52,874,551.00 52,874,551.00 55,826,551.00 3. 1,847,804,426.00 500,903,224.00 (1,844,852,426.00) (1,343,949,202.00) 503,855,224.00 1. 1,266,550,199.00 1,844,852,426.00 1,844,852,426.00 3,111,402,625.00 2. 1,169,382,435.00 1,169,382,435.00 2,435,932,634.00 1,844,852,426.00 1,844,852,426.00 4,280,785,060.00 4,283,737,060.00 500,903,224.00 500,903,224.00 4,784,640,284.00

246 40. 2013 1. 1,844,852,426.00 1,844,852,426.00 2. 2,952,000.00 2,952,000.00 3. 1,847,804,426.00 1,847,804,426.00 1. 1,266,550,199.00 1,266,550,199.00 2. 1,169,382,435.00 1,169,382,435.00 2,435,932,634.00 2,435,932,634.00 4,283,737,060.00 4,283,737,060.00 2013 10 302013 [2014]312 2014 3 20 5.58A 500,903,224.00 A (2014) 60667053_A02

2014 247 41. 2014 5,579,836,540.13 2,319,653,655.90 805,156.36 7,898,685,039.67 2013 5,206,869,553.48 404,299,678.34 31,332,691.69 5,579,836,540.13 42. 2013 2013 2014 1 1 12 31 12 31 2,372,004.00 70,770,401.00 73,142,405.00 (36,280,233.00) 36,862,172.00 188,923,440.03 9,144,791.28 198,068,231.31 198,068,231.31 (130,112.92) (269.89) (130,382.81) (86.87) (130,469.68) 191,165,331.11 79,914,922.39 271,080,253.50 (36,280,319.87) 234,799,933.63

248 42. 2014 (36,280,233.00) (36,280,233.00) (86.87) (86.87) (36,280,319.87) (36,280,319.87)

2014 249 42. 2013 70,770,401.00 70,770,401.00 (269.89) (269.89) 12,193,055.04 (3,048,263.76) 9,144,791.28 82,963,186.15 (3,048,263.76) 79,914,922.39

250 43. 2014 13,788,160.64 27,136,349.77 32,999,025.11 7,925,485.30 2013 9,552,984.58 26,575,853.06 22,340,677.00 13,788,160.64 [2012]16 201229

2014 251 44. 2014 711,195,322.63 117,299,953.64 828,495,276.27 2013 580,908,595.02 130,286,727.61 711,195,322.63 10% 50%

252 45. 2014 698,454.78 36,939,213.09 37,637,667.87 2013 698,454.78 698,454.78 46. 2014 15,419,803,804.11 2,422,721,815.83 1 (373,201,942.15) 44 (117,299,953.64) 45 (36,939,213.09) 17,315,084,511.06 1 2014 5 22 20132013 4,784,640,284 10 0.78 373,201,942.15

2014 253 47. 2014 2013 40,562,372,183.88 30,895,031,946.73 44,345,880,005.67 34,501,601,982.41 679,101,670.09 377,788,513.12 443,879,256.22 298,281,542.14 41,241,473,853.97 31,272,820,459.85 44,789,759,261.89 34,799,883,524.55 2014 2013 15,689,859,017.19 12,999,770,168.85 16,620,533,693.19 13,616,475,908.02 5,424,143,913.90 5,380,295,417.51 8,853,914,815.49 8,818,326,842.66 15,512,163,016.00 10,147,096,950.51 14,929,446,438.00 9,664,835,758.83 3,915,176,571.66 3,065,256,090.27 3,946,073,035.60 3,157,331,578.75 1,000,776,292.60 163,417,401.08 945,144,272.95 129,678,574.39 659,141,722.27 431,014,225.00 565,915,871.40 361,116,528.00 361,044,037.45 185,669,641.00 399,956,824.08 225,365,962.87 1,142,546,208.85 1,086,744,956.05 1,443,431,165.53 1,291,575,238.40 417,018,624.03 314,932,866.23 417,925,862.00 281,889,094.39 355,679,351.59 186,090,320.50 169,611,063.03 112,338,074.85 40,562,372,183.88 30,895,031,946.73 44,345,880,005.67 34,501,601,982.41

254 47. 2014 2013 15,689,859,017.19 16,701,119,795.42 5,424,143,913.90 8,853,914,815.49 15,512,163,016.00 14,929,446,438.00 1,237,453,945.68 1,060,265,597.75 1,000,776,292.60 945,144,272.95 236,677,653.08 115,121,324.80 659,141,722.27 565,915,871.40 361,044,037.45 399,956,824.08 1,142,546,208.85 1,443,431,165.53 417,018,624.03 417,925,862.00 157,418,712.13 211,813,559.57 640,684,656.47 205,969,332.65 41,241,473,853.97 44,789,759,261.89 48. 2014 2013 954,516,130.58 935,586,974.36 100,877,170.86 105,840,979.66 76,300,823.40 71,921,463.53 649,335,820.46 465,017,248.63 8,379,111.50 7,819,223.83 1,789,409,056.80 1,586,185,890.01

2014 255 49. 2014 2013 399,231,992.32 394,573,243.60 126,220,204.25 138,498,473.56 96,735,286.57 85,643,786.78 237,316,560.71 257,635,766.66 283,571,577.26 245,194,760.19 345,144,932.72 407,137,312.03 33,347,955.49 37,548,992.21 1,521,568,509.32 1,566,232,335.03 50. 2014 2013 1,321,543,434.14 1,233,243,467.31 444,422,510.91 467,697,693.22 67,714,679.20 76,852,952.30 111,781,682.95 107,641,401.73 103,248,536.10 88,577,749.23 219,798,031.89 191,420,881.59 59,722,970.00 36,543,270.03 558,372,576.01 609,345,118.11 2,886,604,421.20 2,811,322,533.52 12,200,000.00 201312,200,000.00

256 51. 2014 2013 2,146,738,289.01 1,603,426,213.27 5 2,146,738,289.01 1,603,426,213.27 (63,997,835.18) (71,236,919.34) (963,251,872.63) (567,926,056.58) 1,057,924.80 708,606.05 59,048,528.92 46,374,884.21 29,842,079.67 6,150,532.68 1,209,437,114.59 1,017,497,260.29 26,696,230.63 936,555,642.00 52. 2014 2013 628,288,802.13 671,729,628.37 53. 2014 2013 10,100.00 7,069.99 (28,449,783.58) (34,333,852.32) (53,850.17) (461,634.31) 96,195.04 (28,439,683.58) (34,746,071.77) 2014 2013

2014 257 54. 2014 2013 63,911,700.87 49,641,209.85 95,020,019.43 21,999,260.98 4,329,345.12 300,104,276.67 291,047.22 1,054,783.21 433,147.13 3,634,808.62 46,452,803.71 4,489,333.27 210,438,063.48 380,923,672.60 55. 2014 2013 2014 140,661,272.43 66,816,837.93 140,661,272.43 140,661,272.43 66,816,837.93 140,661,272.43 8,490,521.55 1,080,553.18 8,490,521.55 12,711,481.51 10,676,837.04 12,711,481.51 674,035,858.55 614,990,132.10 257,209,137.57 19,029,226.18 28,830,694.10 19,029,226.18 49,062,579.24 45,452,231.87 49,062,579.24 903,990,939.46 767,847,286.22 487,164,218.48

258 55. 2014 2013 409,129,307.62 465,126,313.53 31,460,100.00 11,786,610.60 225,749,037.57 123,391,955.96 7,697,413.36 14,685,252.01 674,035,858.55 614,990,132.10 56. 2014 2013 2014 12,792,410.98 20,305,299.15 12,792,410.98 12,783,456.96 10,532,712.46 12,783,456.96 9,772,586.69 8,954.02 8,954.02 733,745.56 238,364.12 733,745.56 740,284.46 2,277,992.75 740,284.46 1,108,057.91 876,423.30 1,108,057.91 29,723,781.99 7,959,187.51 29,723,781.99 6,592,862.71 7,163,899.25 6,592,862.71 51,691,143.61 38,821,166.08 51,691,143.61

2014 259 57. 2014 2013 7,617,281,429.94 7,587,555,398.01 6,750,477,316.19 10,209,629,091.80 10,147,096,950.51 9,664,835,758.83 16,622,986.65 41,026,429.75 2,896,299,170.68 2,700,894,339.62 1,396,234,734.42 1,221,739,178.84 51,506,343.18 309,283,201.77 328,072,034.37 237,173,800.53 1,273,434,949.77 1,088,734,179.63 521,093,160.65 499,241,585.47 868,582,464.38 928,678,636.03 5,349,856,006.49 6,197,125,811.13 58. 2014 2013 1,193,655,803.90 289,862,275.49 (99,282,749.04) 460,703,478.26 1,094,373,054.86 750,565,753.75

260 58. 2014 2013 3,803,345,143.13 3,993,723,722.63 25%1 950,836,285.78 998,430,930.66 (14,587,798.91) (18,194,466.43) 7,112,445.90 8,583,463.08 (1,030,166.81) (2,760,076.38) 38,526,104.82 22,453,126.13 (3,415,482.79) (19,277,752.00) 8,132,805.87 (387,934,090.44) 19 108,798,861.00 149,264,619.13 1,094,373,054.86 750,565,753.75 1 2 2014103,329.30 1,318,271.70 2013 477,007.12 2,590,014.46

2014 261 59. 2014 2013 2,422,721,815.83 3,215,183,494.65 4,672,108,600 4,283,737,060

262 60. 2014 2013 594,403,447.57 330,040,881.73 76,754,010.68 106,273,000.00 547,342,117.86 766,987,362.77 1,218,499,576.11 1,203,301,244.50 9,590,000.00 966,300,000.00 2,226,266,910.18 2,540,738,479.25 2,235,856,910.18 3,507,038,479.25 3,737,927.34 402,360,000.00 402,360,000.00 3,737,927.34 472,850,000.00 11,624,131,029.99 4,500,000,000.00 20,842,800.00 409,662,104.00 4,370,000,000.00 1,000,000,000.00 4,390,842,800.00 1,409,662,104.00

2014 263 61. (1) 2014 2013 2,708,972,088.27 3,243,157,968.88 210,438,063.48 380,923,672.60 1,213,646,567.44 1,081,226,011.71 99,497,995.51 94,962,645.80 83,090,171.47 45,550,521.34 (127,868,861.45) (46,511,538.78) (628,288,802.13) (671,729,628.37) 1,184,544,341.18 1,036,208,762.74 28,439,683.58 34,746,071.77 (232,039,495.84) 36,887,834.87 132,341,606.98 423,815,643.39 (10,409,609,535.32) (4,833,951,407.37) (3,411,122,997.76) (5,554,076,269.57) 2,991,791,247.67 4,168,952,350.20 (6,156,167,926.92) (559,837,360.79)

264 61. (1) 2014 2013 1 3,498,632.31 110,179,221.70 61,500,000.00 26,500,000.00 2 600,000,000.00 2,889,306.00 26,278,823.40 632,887,938.31 197,958,045.10 22,550,000.00 2 600,000,000.00 600,000,000.00 22,550,000.00 6,479,735,571.22 5,866,492,301.67 (5,866,492,301.67) (3,557,703,110.20) 613,243,269.55 2,308,789,191.47 1 2 3,498,632.31 2014 12 600,000,000.00 600,000,000.00

2014 265 61. (2) 2014 2013 233,671,549.99 (241,262,070.07) (7,590,520.08) 285,104,684.52 264,340,068.68 31,440,972.39 8,707,681.55 1,968,675.00

266 61. (2) 2014 2013 12,150,000.00 12,150,000.00 2,126.01 12,147,873.99 12,053,804.96 2,126.01 12,053,109.45 1,430.50 (3) 2013 12 31 6,479,735,571.22 5,866,492,301.67 1,188,238.10 2,565,131.39 6,468,890,424.07 5,846,424,598.28 9,656,909.05 17,502,572.00 6,479,735,571.22 5,866,492,301.67

2014 267 62. 2013 12 31 (1) 902,817,668.94 243,380,705.75 (1) 45,147,170.74 69,664,988.35 (1) 47,217,112.71 81,643,118.95 (1) 65,774,311.91 130,068,004.30 (2) 1,831,171,909.70 4,351,941,452.22 (2) 4,983,581.02 (2) 7,937,010.21 8,141,747.38 (2) 7,091,209,039.03 1,431,700,000.00 (3) 3,422,787,771.29 2,173,262,645.12 16,691,995.87 30,998,566.22 13,435,737,571.42 8,520,801,228.29 1 2014 12 311,060,956,264.30 2013 12 31 524,756,817.35 902,817,668.94 2013 12 31 243,380,705.75 2 1,831,171,909.70 7,937,010.21 6,287,630,879.03 4,983,581.02 4,983,581.02 372,632,455.09 4,511,549,839.948 12 13) 2014 12 31 792,817,704.97 2014 12 31803,578,160.00 5(3) 3 4 2014 12 31 51%1,210,000,000.00 598,500,000.00

268 63. 2013 12 31 1,820,000.00 0.0005 910.00 287,517.65 6.2075 1,784,765.81 300,232.90 6.0543 1,817,700.05 1,551,270.80 0.8006 1,241,947.40 5,074,948.54 0.7808 3,962,519.82 195,974.05 7.5092 1,471,608.34 55,266.66 8.3217 459,912.56 24,259,853.00 0.0519 1,259,086.37 24,259,829.00 0.0575 1,394,940.17 669,763.69 6.2075 4,157,558.11 663,469.42 6.0543 4,016,842.91 210,398.43 7.5092 1,579,923.89 210,398.43 8.3217 1,750,872.61 11,494,889.92 13,403,698.12 1. (%) (%) 80.00 64.83 62.50 900.00 264.54 55.00 40.00 38.00 95.00

2014 269 2. 1 1. (%) 65,510.00 100.00 1,269.80 100.00 31,541.04 100.00 169,815.09 51.00 1,000.00 100.00 15,000.00 100.00 15,000.00 100.00 1,000.00 100.00 1,000.00 90.00 60,000.00 100.00 50,000.00 100.00 500.00 100.00 2,500.00 100.00 30,000.00 52.00

270 1. (%) 20,030.00 80.00 16,645.00 86.60 25,000.00 100.00 500.00 100.00 36,530.00 100.00 500.00 65.00 30,000.00 95.00 31,700.00 100.00 10,000.00 80.00 20.00 4,900.00 70.00 3,000.00 100.00 3,000.00 92.00 1,000.00 92.00 3,000.00 92.00 8,109.00 100.00 20,916.49 97.11 0.15 600.00 60.00 500.00 100.00 4,138.60 100.00 600.00 100.00

2014 271 1. (%) 320.00 100.00 1,597.04 59.78 5,455.63 100.00 1,000.00 100.00 1,050.00 100.00 30.00 100.00 31,496.77 100.00 500.00 100.00 2,001.12 100.00 8,681.75 100.00 10,000.00 100.00 8,900.00 100.00 3,000.00 100.00 100.00 55.00 16,000.00 100.00 1,000.13 100.00 6,595.92 100.00 2,000.00 51.00 17,000.00 100.00 600.00 100.00

272 1. (%) 3,000.00 100.00 954.12 100.00 300.00 100.00 5,766.00 100.00 50,000.00 100.00 6,000.00 100.00 66,000.00 100.00 8,000.00 100.00 8,000.00 51.00 6,860.00 100.00 340,000.00 100.00 5,000.00 100.00 20,000.00 100.00 75,000.00 100.00 25,000.00 100.00 80,000.00 100.00 5,000.00 80.00 5,000.00 100.00 6,129.76 100.00

2014 273 1. (%) 5,000.00 80.00 20,000.00 100.00 45,944.06 100.00 50.00 100.00 200.00 100.00 1,000.00 100.00 50.00 100.00 19,998.91 100.00 1,000.53 100.00 17,433.78 100.00 8,292.36 100.00 500.00 100.00 9,900.00 100.00 500.00 100.00 300.00 100.00 200.00 100.00 39,000.00 100.00

274 1. (%) 1,000.00 100.00 1,000.00 100.00 5,000.00 75.00 100,000.00 100.00 58,600.00 100.00 237,254.90 51.00 122,000.00 100.00 3,000.00 100.00 1,000.00 98.00 1,000.00 82.00 96,568.61 51.00 * 3,000.00 55.00 * 1,000.00 100.00 * 1,000.00 100.00 * 1,000.00 100.00

2014 275 1. (%) * 100,000.00 100.00 * 5,000.00 100.00 * 1,200.00 100.00 * 600.00 100.00 2,784.85 100.00 6,266.85 100.00 33,500.00 100.00 30,000.00 100.00 28,000.00 90.00 5,000.00 100.00 55,811.02 60.64 28,517.14 92.83 3,200.00 100.00 50.00 100.00 28,600.00 100.00 500.00 100.00 7,560.00 100.00

276 1. (%) 200.00 100.00 500.00 100.00 290,000.00 100.00 4,635.00 100.00 1,600.00 100.00 100.00 100.00 8,500.00 100.00 2,000.00 100.00 1,292.40 100.00 500.00 67.50 15,037.66 100.00 2,040.80 51.00 130,000.00 100.00 22,800.00 100.00 10,000.00 67.00 16,000.00 75.00 2,100.00 100.00 500.00 51.00

2014 277 1. (%) 2,000.00 60.00 65,000.00 94.67 6,000.00 75.00 1,000.00 100.00 10,000.00 91.00 ** 31,765.13 88.79 20,000.00 97.80 96,346.28 100.00 31,500.00 95.70 15,000.00 70.00 400.00 82.00 30,000.00 80.00 1,868.81 100.00 19,000.00 51.00 * ** 2010 9 11.21% 8 88.79% 100%

278 1. 2014 49.00% 150,562,047.34 387,106,961.61 49.00% 35,793,891.31 1,285,407,031.75 49.00% 122,559,174.73 1,187,020,157.44 49.00% 1,179,578,622.47 2013 49.00% 14,502,553.01 6,460,656.27 236,544,914.27 49.00% 42,916,501.92 1,246,205,332.33 49.00% 1,064,460,982.72

2014 279 1. 1,513,533,742.83 1,819,211,818.39 3,786,233,972.29 3,747,592,168.99 81,898,159.02 1,591,299,812.30 1,710,665.68 889,520.44 1,595,431,901.85 3,410,511,630.69 3,787,944,637.97 3,748,481,689.43 797,422,003.99 521,451,933.16 975,454,520.75 1,341,178,378.26 7,995,690.50 265,780,040.90 390,000,000.00 805,417,694.49 787,231,974.06 1,365,454,520.75 1,341,178,378.26 2014 2,421,503,482.15 1,075,912,437.70 1,499,754,268.00 307,269,484.36 73,048,757.78 250,120,764.75 (2,661,420.83) 307,269,484.36 73,048,757.78 250,120,764.75 (2,661,420.83) 687,112,253.77 74,048,742.49 (1,182,326,644.08) (4,933,329.33)

280 2. (%) 54,520 50.00 6,000 50.00 55,000 25.00 57,380 30.00 23,500 30.00 27,500 26.70 55,000 20.00 10,000 23.00 27.14%

2014 281 2. 2014 2013 21,717,392.44 73,651,379.27 (50,640,300.85) (24,428,303.97) (50,640,300.85) (24,428,303.97) 297,618,365.40 277,617,848.13 22,190,517.27 (9,905,548.36) 22,190,517.27 (9,905,548.36)

282 1. 2013 12 31 2013 12 31 10,980,171,602.68 8,595,510,330.36 2,651,027,709.78 1,373,660,444.38 5,404,832,534.14 5,005,865,494.62 2,641,275.74 2,641,275.74 2,190,000.00 1,526,701,727.39 2,260,623,912.37 1,105,113,250.00 505,404,297.22 20,567,564,849.73 1,105,113,250.00 17,238,301,457.47 505,404,297.22 2013 12 31 11,635,636,481.02 13,516,500,000.00 237,215,529.94 506,106,696.49 9,297,548,205.02 8,516,698,306.54 493,293,223.16 253,810,076.41 55,522,242.70 45,192,199.03 3,037,874,325.23 2,716,455,789.36 6,116,513,981.62 3,199,218,336.70 6,779,500,000.00 6,879,920,000.00 9,069,911,156.24 6,305,600,000.00 6,600,000,000.00 3,000,000,000.00 22,209,372.56 22,414,048.18 53,345,224,517.49 44,961,915,452.71

2014 283 2. 2,737,810,534.21 157,807,360.25 1,804,158,397.17 1,091,459,497.29 933,652,137.04 152,823,779.23 2013 12 31 4,983,581.02 2013 12 31 2014 12 31 1,086,475,916.27 4,983,581.02 2013 12 31 2014 12 31 1,804,158,397.17 2013 12 31 1,049,767,318.50 1 12 2014

284 3. 3 7

2014 285 3. 2013 12 31 3 3 6 6 4,839,952,385.95 2,761,279,990.21 1,305,989,773.67 421,824,244.23 350,858,377.84 1,491,082,472.19 1,491,082,472.19 2,651,027,709.78 2,651,027,709.78 2,641,275.74 2,641,275.74 2,190,000.00 2,190,000.00 1,105,113,250.00 1,105,113,250.00 2013 12 31 3 3 6 6 4,652,785,767.52 2,270,867,474.92 1,740,272,017.92 306,172,607.74 335,473,666.94 2,232,356,893.18 2,232,356,893.18 1,373,660,444.38 1,373,660,444.38 2,641,275.74 2,641,275.74 500,000,000.00 500,000,000.00

286 3. 420 227 1 1-2 2-3 3 9,297,548,205.02 9,297,548,205.02 493,293,223.16 493,293,223.16 55,522,242.70 55,522,242.70 3,037,874,325.23 3,037,874,325.23 237,215,529.94 237,215,529.94 4,599,600.00 4,599,600.00 4,599,600.00 13,798,800.00 27,597,600.00 15,886,306,647.98 3,679,456,032.88 729,406,114.25 4,803,845,826.71 25,099,014,621.82 10,403,980,000.00 2,587,580,000.00 2,390,500,000.00 5,460,000,000.00 20,842,060,000.00 39,416,339,774.03 6,271,635,632.88 3,124,505,714.25 10,277,644,626.71 59,090,125,747.87

2014 287 3. 2013 12 31 1 1-2 2-3 3 8,516,698,306.54 8,516,698,306.54 253,810,076.41 253,810,076.41 45,192,199.03 45,192,199.03 2,716,455,789.36 2,716,455,789.36 506,106,696.49 506,106,696.49 4,020,000.00 4,020,000.00 4,020,000.00 16,080,000.00 28,140,000.00 15,619,036,259.14 3,646,499,314.90 3,593,490,124.66 90,524,383.56 22,949,550,082.26 5,457,880,000.00 3,138,400,000.00 204,000,000.00 3,791,000,000.00 12,591,280,000.00 33,115,179,326.97 6,784,899,314.90 3,797,490,124.66 3,881,524,383.56 47,579,093,150.09 1 2014 2013 119,788,478.99 131,330,265.33

288 3. 2014 1% 17,847.66 2014 1% 12,419.47 785.31 2013 1% 18,177.00 2013 1% 39,625.20 13,038.28 4. 2014 2013

2014 289 4. 80% 90% 2014 2013 21,728,556,481.02 21,692,895,904.61 11,869,911,156.24 8,205,828,475.57 6,600,000,000.00 3,000,000,000.00 40,198,467,637.26 32,898,724,380.18 (10,980,171,602.68) (8,595,510,330.36) 29,218,296,034.58 24,303,214,049.82 36,247,388,141.43 30,025,313,043.75 80.61% 80.94%

290 1. 2014 12 31 692,000,000.00 13,359,809,039.03 14,051,809,039.03 2013 12 31 644,000,000.00 12,901,900,000.00 13,545,900,000.00 2014 1.03-16.15 5.50%-8.00% 6.00%-8.50%

2014 291 1. 2. 2014 2014 1 1 12,901,900,000.00 580,288,802.13 (122,379,763.10) 13,359,809,039.03 2014

292 2. 2013 12 31 2013 12 31 1,100,000,000.00 500,000,000.00 1,100,000,000.00 500,000,000.00 6,779,500,000.00 6,879,920,000.00 6,779,500,000.00 6,879,920,000.00 8,992,354,312.55 6,305,600,000.00 8,992,354,312.55 6,305,600,000.00 22,209,372.56 22,414,048.18 22,209,372.56 22,414,048.18 15,794,063,685.11 13,207,934,048.18 15,794,063,685.11 13,207,934,048.18

2014 293 2. 2014 12 31 1. (%) (%) 255,449 47.92 47.92 2. 1 3. 11 2

294 4. 5. (1) 2014 2013 109,100.00 1,404,729.94 2,182,872.34 102,124,386.15 47,699,222.83 8,002,116.24 13,241,121.54 2,221,401.53 2,342,411.40 113,752,633.86 65,574,728.11

2014 295 5. (1) 2014 2013 739,476.62 416,009.10 43,790.00 271,346.71 71,200.00 50,547.00 2,292,038.00 802,846.25 96,750.00 14,438.00 445,136.02 1,568,827.43 32,400.00 1,500.00 610,673.02 6,235,632.11 114,363,306.88 71,810,360.22

296 5. (1) 2014 2013 1,900,700.00 20,020,140.78 2,393.16 1,900,700.00 20,022,533.94 35,490,063.14 41,186,257.82 584,059.11 186,382.14 351,059.26 14,961,144.91 72,399,960.17 1,812,809.89 2,370,909.39 19,541,211.07 15,342,881.68 9,247,593.51 81,239,204.66 132,235,127.43

2014 297 5. (1) 2014 2013 474,041.59 740,552.57 380,000.00 256,410.26 1,930,071.13 202,000.00 121,270.62 1,873,524.51 50,000.00 119,420.00 87,775.00 75,897.44 695,775.43 901,266.60 34,358.97 2,800,000.00 2,428,509.43 917,169.81 30,000.00 98,774,200.00 62,104,400.00 174,137,400.00 107,618,561.44 241,515,481.92 190,758,466.10 393,773,143.29

298 5. (2) 2014 2013 11,416,955.35 11,539,437.59 6,453,901.83 4,237,202.14 84,273.19 1,047,915.75 1,332,915.75 520,946.24 390,709.68 704,705.82 3,608,115.88 4,775,380.32 4,138,662.96 629,400.00 25,549,205.31 25,331,317.19 2014 2013 50,000.00 810,000.00 3,257,172.00 2,896,000.00 400,000.00 3,307,172.00 4,106,000.00

2014 299 5. (3) 2014 40,000,000.00 2010 11 24 2015 12 25 350,000,000.00 2010 9 2 2015 12 25 10,000,000.00 2011 3 2 2015 12 25 3,600,000.00 2009 12 22 2015 12 22 5,400,000.00 2009 12 29 2015 12 22 9,000,000.00 2010 2 1 2015 12 22 28,800,000.00 2010 8 16 2015 12 22 5,700,000.00 2010 8 20 2015 12 22 9,600,000.00 2010 10 13 2015 12 22 3,900,000.00 2011 3 2 2015 12 22 200,000,000.00 2013 10 18 2016 6 26 420,000,000.00 2013 6 27 2016 6 26 20,000,000.00 2014 4 18 2016 6 26 100,000,000.00 2014 5 6 2016 6 26 100,000,000.00 2014 5 7 2016 6 26 1,306,000,000.00

300 5. (3) 2013 20,000,000.00 2012 3 15 2013 3 14 30,000,000.00 2012 11 2 2013 11 1 3,600,000.00 2009 12 22 2013 12 22 7,200,000.00 2009 12 22 2015 12 22 5,400,000.00 2009 12 29 2013 12 22 10,800,000.00 2009 12 29 2015 12 22 9,000,000.00 2010 2 1 2013 12 22 18,000,000.00 2010 2 1 2015 12 22 28,800,000.00 2010 8 16 2013 12 22 57,600,000.00 2010 8 16 2015 12 22 5,700,000.00 2010 8 20 2013 12 22 11,400,000.00 2010 8 20 2015 12 22 9,600,000.00 2010 10 13 2013 12 22 19,200,000.00 2010 10 13 2015 12 22 3,900,000.00 2011 3 2 2013 12 22 7,800,000.00 2011 3 2 2015 12 22 350,000,000.00 2010 9 2 2015 12 25 40,000,000.00 2010 11 24 2015 12 25 10,000,000.00 2011 3 2 2015 12 25 420,000,000.00 2013 6 27 2016 6 26 200,000,000.00 2013 10 18 2016 6 26 1,268,000,000.00

2014 301 5. (3) 800,000,000.00 2013 12 31 800,000,000.00 (4) 2014 303,110,700.00 2014 3 2014 4 60,200,000.00 2014 3 2014 11 1,250,685,300.00 2014 3 2014 4 150,000,000.00 2014 8 2014 11

302 5. (4) 2013 500,000,000.00 2013 1 2013 10 500,000,000.00 2013 4 2014 4 170,000,000.00 2013 4 2014 4 300,000,000.00 2013 5 2014 5 400,000,000.00 2013 5 2014 5 100,000,000.00 2013 8 2014 8 150,000,000.00 2013 8 2014 8 500,000,000.00 2013 10 2014 10 500,000,000.00 2013 10 2014 10 500,000,000.00 2013 10 2014 10 500,000,000.00 2013 10 2014 10 26,000,000.00 2013 12 2014 12 1,763,996,000.00 2014 12 312013 12 31 3,646,000,000.00 79,039,935.82 2013 214,791,444.52 2014 2013 4,968,077.28 2014 2013 79,039,935.82 214,791,444.52 (5) 2014 2013 5,684,169.00 5,642,903.00

2014 303 5. (6) 2014 2013 66.67% 131,881,660.00 66.67% 33.33% 2008 7 26 2010 5 24 2008 7 2013 4 24 131,881,660.00 66.67% 14A

304 6. 2013 12 31 60,512,235.97 70,727,696.43 19,276.00 50,000.00 60,581,511.97 70,727,696.43 8,929,364.35 4,382,746.43 6,154,805.46 7,274,660.10 75,665,681.78 82,385,102.96

2014 305 6. 2013 12 31 120,542.46 236,929.30 357,471.76 12,119,564.73 2,871,971.22 11,738,494.56 13,620,915.91 200,000.00 200,000.00 24,058,059.29 16,692,887.13 85,821,753.31 86,808,579.96 109,879,812.60 103,501,467.09 2,641,275.74 2,641,275.74

306 7. 2013 12 31 96,000.00 221,500.00 3,800.00 338,764.11 438,564.11 221,500.00 1,366,809.63 844,017.57 276,291.00 826,666.03 276,291.00 826,666.03 2,081,664.74 1,892,183.60

2014 307 7. 2013 12 31 149,098.29 64,564,900.00 163,339,100.00 64,713,998.29 163,339,100.00 90,200,917.80 12,106,943.79 143,290.11 159,200.00 159,200.00 159,200.00 302,490.11 176,200.81 223,451.38 90,536,318.61 12,632,885.28 3,646,000,000.00

308 2013 12 31 1 800,000,000.00 2 6,229,968,642.05 4,301,550,334.04 6,229,968,642.05 5,101,550,334.04 1 2 5(3) 2013 12 31 135,966,972.58 163,519,660.43 7,638,005,516.15 5,767,254,870.36 245,668,600.00 8,019,641,088.73 5,930,774,530.79 2013 12 31 2015 3 2620142015 3 264,784,640,284 100.50 239,232,014.20

2014 309 2015 2 1 245,668,600.00 60% 73,700,580.00 1. 2013 12 31 1 1 652,230,966.29 685,541,608.52 1 2 2 602,054,318.45 495,736,089.68 2 3 3 331,242,099.15 308,169,288.70 3 412,199,345.75 543,936,916.83 1,997,726,729.64 2,033,383,903.73 12 13 2013 12 31 1 1 54,331,374.79 75,336,684.16 1 2 2 26,930,863.28 24,797,503.25 2 3 3 24,053,014.52 18,194,683.88 3 102,618,175.23 73,176,394.79 207,933.427.82 191,505,266.08

310 2. 4 (1) (2) (3) (4)

2014 311 2. 2014 12,944,136,788.01 10,372,649,027.10 15,708,965,957.24 2,215,722,081.62 41,241,473,853.97 13,289,243.14 334,698,498.85 85,843,046.77 (433,830,788.76) 12,957,426,031.15 10,707,347,525.95 15,708,965,957.24 2,301,565,128.39 (433,830,788.76) 41,241,473,853.97 2,438,928.61 (31,202,669.78) 313,957.59 (28,449,783.58) 57,009,559.65 18,564,350.44 46,504,651.85 41,906,697.83 46,452,803.71 210,438,063.48 1,082,805,357.86 133,992,689.13 10,324,250.69 138,841,563.81 27,877,477.19 1,393,841,338.68 247,822,886.01 (49,091,493.96) 2,921,118,059.49 1,401,025,936.34 (837,865,524.83) 120,335,280.08 3,803,345,143.13 126,492,340.54 5,028,399.32 740,309,317.33 401,925,558.86 (209,466,381.21) 30,083,820.02 1,094,373,054.86 28,497,216,019.99 10,360,170,416.94 60,821,887,513.09 30,594,897,227.21 1,236,423,714.85 (15,825,624,215.41) 115,684,970,676.67 14,537,544,009.89 4,651,508,231.57 49,036,856,382.32 5,514,857,838.70 17,546,443,860.22 (11,849,627,787.46) 79,437,582,535.24 27,810,842.09 282,128,026.48 3,927,454.60 313,866,323.17 1,294,169,525.61 376,346,994.18 15,679,853.56 209,662,023.97 1,895,858,397.32

312 2. 2013 13,327,116,610.44 14,507,928,613.56 14,978,779,846.59 1,975,934,191.30 44,789,759,261.89 22,826,428.40 286,739,594.83 55,091,152.13 (364,657,175.36) 13,349,943,038.84 14,794,668,208.39 14,978,779,846.59 2,031,025,343.43 (364,657,175.36) 44,789,759,261.89 4,534,279.83 (40,440,763.98) 1,572,631.83 (34,333,852.32) 324,731,642.31 50,154,088.32 4,878,092.83 1,159,849.14 380,923,672.60 949,492,973.90 106,269,808.47 8,496,829.00 133,747,576.50 23,731,990.98 1,221,739,178.85 290,272,932.24 (43,282,894.98) 3,026,368,753.35 1,332,136,126.43 (617,882,305.85) 6,111,111.44 3,993,723,722.63 201,087,712.17 (72,045,012.27) 772,962,797.28 (151,439,743.43) 750,565,753.75 26,953,297,268.28 7,347,728,501.51 46,640,002,525.23 23,716,865,976.67 1,046,002,711.94 (6,864,347,364.74) 98,839,549,618.88 13,513,654,404.62 3,444,506,813.84 38,982,641,695.29 8,775,645,236.78 11,089,680,924.84 (6,991,892,500.24) 68,814,236,575.13 27,561,913.48 313,330,696.26 4,907,182.99 345,799,792.73 2,905,451,012.55 457,571,904.54 13,098,145.95 264,728,318.95 3,640,849,381.99 47 2014 10% 2013

2014 313 3. 2013 12 31 75,018,805,818.23 60,157,225,599.42 (59,513,655,635.94) (52,059,972,474.99) 15,505,150,182.29 8,097,253,124.43 115,684,970,676.67 98,839,549,618.88 (59,513,655,635.94) (52,059,972,474.99) 56,171,315,040.73 46,779,577,143.89 31,729,745,121.34 22,753,783,943.93 (27,839,186,611.38) (21,847,636,556.86) 3,890,558,509.96 906,147,387.07 66,679,060,581.89 52,972,572,116.78 (27,839,186,611.38) (21,847,636,556.86) 38,839,873,970.51 31,124,935,559.92

314 4. 161 2014 2013 666,670.00 680,000.00 2,317,983.52 2,329,571.84 2,479,823.00 2,444,923.00 190,356.48 188,408.16 5,654,833.00 5,642,903.00 (1) 2014 2013 62,500.00 150,000.00 87,500.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 600,000.00 600,000.00 2013

2014 315 4. (2) 2014 * 480,205.44 302,700.00 23,794.56 806,700.00 336,205.44 308,200.00 23,794.56 668,200.00 336,205.44 298,200.00 23,794.56 658,200.00 336,205.44 365,900.00 23,794.56 725,900.00 336,205.44 374,750.00 23,794.56 734,750.00 1,825,027.20 1,649,750.00 118,972.80 3,593,750.00 33,335.00 33,335.00 33,335.00 33,335.00 66,670.00 66,670.00 50,000.00 50,000.00 156,425.44 294,504.00 23,794.56 474,724.00 140,185.44 247,212.00 23,794.56 411,192.00 146,345.44 288,357.00 23,794.56 458,497.00 492,956.32 830,073.00 71,383.68 1,394,413.00 66,670.00 2,317,983.52 2,479,823.00 190,356.48 5,054,833.00 *

316 4. (2) 2013 * 480,448.98 284,600.00 23,551.02 788,600.00 336,448.98 309,550.00 23,551.02 669,550.00 336,448.98 279,550.00 23,551.02 639,550.00 336,448.98 358,050.00 23,551.02 718,050.00 336,448.98 389,550.00 23,551.02 749,550.00 1,826,244.90 1,621,300.00 117,755.10 3,565,300.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 142,748.98 295,226.00 23,551.02 461,526.00 127,808.98 255,358.00 23,551.02 406,718.00 132,768.98 273,039.00 23,551.02 429,359.00 503,326.94 823,623.00 70,653.06 1,397,603.00 80,000.00 2,329,571.84 2,444,923.00 188,408.16 5,042,903.00 *

2014 317 5. 2013 5 2014 2013 2,362,973.20 2,094,912.00 3,435,500.00 2,666,559.80 95,178.24 94,204.08 5,893,651.44 4,855,675.88 2014 2013 0 1,000,000 0 0 1,000,001 1,500,000 5 5 5 5

318 1. 2013 12 31 1 26,100,296,237.43 19,596,670,442.04 1 2 15,162,064.12 99,167,348.32 2 3 93,366,478.64 3 4 30,379,950.00 5 41,698,366.10 11,318,416.10 26,250,523,146.29 19,737,536,156.46 (40,970,070.23) (31,698,203.12) 26,209,553,076.06 19,705,837,953.34 2014 2013 31,698,203.12 31,698,203.12 9,113,985.00 157,882.11 40,970,070.23 31,698,203.12

2014 319 1. 2013 12 31 (%) (%) (%) (%) 54,077,733.06 0.21 29,360,768.06 54.29 29,697,783.06 0.15 20,246,783.06 68.18 1 1 24,016,493.80 0.09 15,175,486.90 0.08 5 9,754,425.49 0.04 9,754,425.49 100.00 9,754,425.49 0.05 9,754,425.49 100.00 33,770,919.29 0.13 9,754,425.49 19.93 24,929,912.39 0.13 9,754,425.49 26,160,755,451.88 99.65 19,681,147,301.06 99.71 1,919,042.06 0.01 1,854,876.68 96.66 1,761,159.95 0.01 1,696,994.57 96.36 26,250,523,146.29 100.00 40,970,070.23 19,737,536,156.46 100.00 31,698,203.12 2014 12 31 (%) 30,379,950.00 9,113,985.00 30.00 23,697,783.06 20,246,783.06 85.44 54,077,733.06 29,360,768.06

320 1. 2013 12 31 (%) 29,697,783.06 20,246,783.06 68.18 8,643,916,794.02 32.93 1 4,998,470,004.13 19.04 1 1,424,803,700.00 5.43 1 804,366,666.67 3.06 1 760,000,000.00 2.90 1 16,631,557,164.82 63.36

2014 321 1. 2013 12 31 3,007,903,801.73 15.24 1 2,527,431,958.78 12.81 1 1,453,431,353.97 7.36 1 1,278,426,491.30 6.48 1 844,706,458.65 4.28 1 9,111,900,064.43 46.17 2013 12 31 26,051,635,844.39 19,581,494,955.14 81,688,940.00 81,688,940.00 12,119,564.73 2,871,971.22 26,145,444,349.12 19,666,055,866.36

322 2. 2014 (%) (%) 684,505,052.96 629,405,052.96 55,100,000.00 684,505,052.96 100.00 100.00 512,107.80 359,235,910.27 359,235,910.27 359,235,910.27 100.00 100.00 1,093,444,400.00 1,093,444,400.00 1,093,444,400.00 51.00 51.00 1,454,400,000.00 1,454,400,000.00 1,454,400,000.00 100.00 100.00 57,424,519.19 191,952,088.44 191,952,088.44 191,952,088.44 100.00 100.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 100.00 100.00 25,033,369.43 500,000,000.00 50,000,000.00 450,000,000.00 500,000,000.00 100.00 100.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 100.00 100.00 7,888,810.65 353,071,805.81 318,071,805.81 35,000,000.00 353,071,805.81 100.00 100.00 392,950,236.38 392,950,236.38 392,950,236.38 60.64 60.64 3,938,313.99 245,747,261.65 245,747,261.65 245,747,261.65 90.00 90.00 156,000,000.00 156,000,000.00 156,000,000.00 52.00 52.00 23,400,000.00 202,047,000.00 202,047,000.00 202,047,000.00 97.80 97.80 160,240,000.00 160,240,000.00 160,240,000.00 80.00 80.00 144,145,100.00 144,145,100.00 144,145,100.00 86.60 86.60 286,677,498.05 286,677,498.05 286,677,498.05 100.00 100.00 775,924.40 464,305,960.36 464,305,960.36 464,305,960.36 97.11 97.11 54,556,261.16 54,556,261.16 54,556,261.16 100.00 100.00 498,030,444.48 498,030,444.48 498,030,444.48 92.83 92.83 342,450,576.31 342,450,576.31 342,450,576.31 100.00 100.00 107,946,419.68 47,946,419.68 60,000,000.00 107,946,419.68 100.00 100.00 162,467,784.68 122,467,784.68 40,000,000.00 162,467,784.68 100.00 100.00 4,660,701.55 64,098,826.55 64,098,826.55 64,098,826.55 100.00 100.00 9,405,299.48 9,405,299.48 9,405,299.48 100.00 100.00 1,104,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 100.00 100.00 29,980,669.86 29,980,669.86 29,980,669.86 82.00 82.00 1,221,554.54 3,065,138,411.45 1,665,138,411.45 1,400,000,000.00 3,065,138,411.45 100.00 100.00 322,837,888.50 123,580,431.35 123,580,431.35 123,580,431.35 100.00 100.00 89,264,530.92 89,264,530.92 89,264,530.92 100.00 100.00 202,480,361.57 202,480,361.57 202,480,361.57 100.00 100.00 163,182,181.75 163,182,181.75 163,182,181.75 100.00 100.00 40,906,775.95 78,479,818.89 78,479,818.89 78,479,818.89 100.00 100.00 99,000,000.00 99,000,000.00 99,000,000.00 100.00 100.00 2,994,735,641.87 1,594,735,641.87 1,400,000,000.00 2,994,735,641.87 100.00 100.00 210,560,830.21 347,454,707.80 347,454,707.80 347,454,707.80 88.79 100.00 45,640,959.12 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 100.00 100.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00 100.00

2014 323 2. 2014 (%) (%) 250,000,000.00 180,000,000.00 70,000,000.00 250,000,000.00 100.00 100.00 95,421,200.61 95,421,200.61 95,421,200.61 100.00 100.00 1,179,833.53 660,000,000.00 410,000,000.00 250,000,000.00 660,000,000.00 100.00 100.00 4,379,822.98 5,633,292.75 5,633,292.75 5,633,292.75 100.00 100.00 473,509,857.53 473,509,857.53 473,509,857.53 100.00 100.00 82,429,882.34 82,429,882.34 82,429,882.34 100.00 100.00 5,122,937.82 43,615,552.98 43,615,552.98 43,615,552.98 100.00 100.00 152,788,777.09 152,788,777.09 152,788,777.09 100.00 100.00 32,707,342.45 32,707,342.45 32,707,342.45 100.00 100.00 24,197,955.70 815,331,413.51 815,331,413.51 815,331,413.51 100.00 100.00 50,742,000.00 37,137.91 37,137.91 37,137.91 100.00 100.00 11,198,711.92 11,198,711.92 11,198,711.92 100.00 100.00 67,600,000.00 67,600,000.00 67,600,000.00 67.00 67.00 13,400,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 75.00 75.00 719,986,626.30 719,986,626.30 719,986,626.30 94.67 94.67 42,249,001.65 181,678,700.00 181,678,700.00 181,678,700.00 91.00 91.00 15,102,648.80 464,740,918.29 464,740,918.29 464,740,918.29 95.70 95.70 9,570,000.00 110,681,119.42 110,681,119.42 110,681,119.42 70.00 70.00 365,300,000.00 215,300,000.00 150,000,000.00 365,300,000.00 100.00 100.00 3,250,000.00 3,250,000.00 3,250,000.00 65.00 65.00 40,800,000.00 40,800,000.00 40,800,000.00 51.00 51.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80.00 80.00 10,270,696.52 317,000,000.00 300,000,000.00 17,000,000.00 317,000,000.00 100.00 100.00 2,019,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00 80.00 80.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00 100.00 2,223,000.00 27,600,000.00 27,600,000.00 27,600,000.00 92.00 92.00 27,600,000.00 27,600,000.00 27,600,000.00 92.00 92.00 9,200,000.00 9,200,000.00 9,200,000.00 92.00 92.00 110,107,838.28 110,107,838.28 110,107,838.28 100.00 100.00 4,173,510.11 285,000,000.00 285,000,000.00 285,000,000.00 95.00 95.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 100.00 100.00 17,171,621.24 35,358,791.69 34,756,816.69 601,975.00 35,358,791.69 100.00 100.00 595,500.00 23,259,551,844.79 19,331,849,869.79 3,927,701,975.00 23,259,551,844.79 948,303,283.68

324 2. 2014 68,744,196.28 (50,954,258.44) 17,789,937.84 5,469,434.67 5,469,434.67 5,469,434.67 102,271,114.69 (4,641,862.59) 97,629,252.10 81,940,177.36 16,422,530.86 98,362,708.22 54,139,111.52 6,171,096.29 60,310,207.81 27,561,913.48 2,438,928.61 (2,190,000.00) 27,810,842.09 271,381,751.72 20,390,693.17 (2,190,000.00) 289,582,444.89 5,469,434.67 340,125,948.00 (30,563,565.27) (2,190,000.00) 307,372,382.73 5,469,434.67

2014 325 3. 2014 8,257,191,000.00 343,500,000.00 (69,641,139.27) 514,844,018.30 9,045,893,879.03 2013 7,778,292,087.37 478,898,912.63 8,257,191,000.00 5,709,730,879.03 2013 12 31

326 4. 2014 2013 753,117,214.74 686,809,589.79 13,566,604.51 23,947,229.40 766,683,819.25 710,756,819.19 2014 2013 110,473,019.72 132,070,922.52 2014 2013 753,117,214.74 110,473,019.72 686,809,589.79 132,070,922.52 13,566,604.51 23,947,229.40 766,683,819.25 110,473,019.72 710,756,819.19 132,070,922.52

2014 327 5. 2014 2013 948,303,283.68 912,817,038.37 (30,563,565.27) (38,375,746.03) 1,247,700.00 917,739,718.41 875,688,992.34 5% 2014 2013 322,837,888.50 347,901,766.26 210,560,830.21 257,196,000.00 57,424,519.19 15,265,973.36 50,742,000.00 40,014,000.00 45,640,959.12 15,303,583.53 42,249,001.65 44,597,355.72 40,906,775.95 17,392,171.47 770,361,974.62 737,670,850.34

328 5. 2014 2013 2,438,928.61 4,534,279.83 6,171,096.29 1,806,266.41 458,120.05 (4,641,862.59) (7,923,222.78) 16,422,530.86 (11,250,253.73) (50,954,258.44) (26,000,935.81) (30,563,565.27) (38,375,746.03) 6. 2014 2013 23,981,535,570.72 47,021,283,589.89 17,003,731,333.34 1,936,878,999.32 30,744,607.20 193,418,716.03 41,016,011,511.26 49,151,581,305.24 25,152,279,579.52 40,398,184,359.99 19,853,582,142.43 10,111,638,458.29 143,881,118.69 141,701,330.00 45,149,742,840.64 50,651,524,148.28

2014 329 7. (1) 2014 2013 1,172,999,536.37 1,302,867,276.09 9,113,985.00 66,506,419.49 61,947,691.49 14,334,179.52 14,747,421.36 (8,641,332.21) (57,598,004.43) (514,844,018.30) (478,898,912.63) 1,898,272,214.04 1,412,068,748.10 (917,739,718.41) (875,688,992.34) 100,221,945.74 119,724,728.16 (5,989,952,861.43) (2,768,212,844.52) 541,911,822.29 213,951,923.68 (3,627,817,827.90) (1,055,090,965.04) (2) 2013 12 31 3,965,411,184.97 1,868,279,405.71 95.81 3,965,411,184.97 1,868,279,309.90 3,965,411,184.97 1,868,279,405.71

330 1. 2014 127,868,861.45 257,209,137.57 7,745,869.09 628,288,802.13 42,649,206.76 1,063,761,877.00 (265,940,469.25) (44,659,779.21) 753,161,628.54 2014 409,129,307.62 7,697,413.36 1 [2008]43

2014 331 2. 2014 (%) 8.24 0.52 0.52 5.68 0.36 0.36 2013 (%) 12.35 0.75 0.75 9.81 0.60 0.60

332 41,241,474 44,789,759 34,054,096 28,744,794 23,189,597 2,708,973 3,243,158 3,153,158 3,593,125 2,990,750 2,422,722 3,215,183 2,968,714 3,428,645 2,755,658 239,232 373,202 304,145 308,429 299,862 0.050 0.078 0.071 0.072 0.070 0.52 0.75 0.69 0.81 0.71 40,666,165 38,682,324 36,059,925 32,188,730 28,858,404 75,018,806 60,157,226 47,101,879 44,726,243 33,132,460 115,684,971 98,839,550 83,161,804 76,914,972 61,990,865 59,513,656 52,059,972 43,462,947 39,299,199 27,750,136 19,923,927 16,754,264 14,666,087 15,900,158 15,293,248 79,437,583 68,814,237 58,129,034 55,199,356 43,043,384 5,140,120 3,745,173 2,120,785 1,561,837 1,883,269 31,107,268 26,280,140 22,911,984 20,153,779 61,990,864 6.50 6.13 5.35 4.70 4.41

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