证 券 代 码 :000004 证 券 简 称 :ST 国 农 公 告 编 号 :2010-034 深 圳 中 国 农 大 科 技 股 份 有 限 公 司 2010 年 半 年 度 报 告 摘 要 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 负 个 别 及 连 带 责 任 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 全 文, 报 告 全 文 同 时 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 半 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 半 年 度 财 务 报 告 未 经 会 计 师 事 务 所 审 计 1.3 本 公 司 董 事 长 王 鲁 锋 先 生, 总 经 理 罗 晓 先 生, 财 务 总 监 唐 先 华 先 生 以 及 财 务 部 经 理 夏 旭 先 生 声 明 : 保 证 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 上 市 公 司 基 本 情 况 2.1 基 本 情 况 简 介 股 票 简 称 ST 国 农 股 票 代 码 000004 上 市 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 董 事 会 秘 书 姓 名 蒋 伟 诚 联 系 地 址 深 圳 市 福 田 区 商 报 路 奥 林 匹 克 大 厦 6 楼 D-E 电 话 (0755)83521596 传 真 (0755)83521727 电 子 信 箱 gnkjsz@126.com 证 券 事 务 代 表 2.2 主 要 财 务 数 据 和 指 标 2.2.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 单 位 : 元 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 225,676,972.52 230,512,058.69-2.10% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 64,724,236.47 63,651,470.19 1.69% 股 本 83,976,684.00 83,976,684.00 - 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 0.7707 0.7580 1.68% 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 1
营 业 总 收 入 37,039,513.63 28,179,390.23 31.44% 营 业 利 润 7,614,681.51 1,214,266.06 527.10% 利 润 总 额 7,645,005.36 784,654.06 874.32% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 3,555,210.56-985,338.90 460.81% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 -157,610.05-759,792.60 79.26% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.0423-0.0117 461.54% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.0423-0.0117 461.54% 净 资 产 收 益 率 (%) 5.54% -1.62% 7.16% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5,110,047.20 7,798,124.68-165.53% 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) -0.0609 0.0929-165.55% 2.2.2 非 经 常 性 损 益 项 目 适 用 不 适 用 单 位 : 元 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 3,720,000.00 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 30,323.85 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -37,503.24 合 计 3,712,820.61 2.2.3 境 内 外 会 计 准 则 差 异 3 股 本 变 动 及 股 东 情 况 3.1 股 份 变 动 情 况 表 3.2 前 10 名 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 股 东 总 数 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 总 数 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 单 位 : 股 8,540 人 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 深 圳 中 农 大 科 技 投 资 有 限 公 司 国 有 法 人 26.10% 21,914,667 13,516,999 0 深 圳 市 安 广 福 投 资 管 理 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 4.38% 3,680,000 0 0 福 建 省 亿 力 投 资 发 展 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 3.39% 2,850,197 0 0 周 爽 境 内 自 然 人 2.81% 2,360,800 0 0 李 水 杰 境 内 自 然 人 1.02% 855,000 0 0 袁 洪 英 境 内 自 然 人 1.02% 852,800 0 0 2
安 徽 省 高 速 公 路 控 股 集 团 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 1.01% 850,000 0 0 陈 志 雄 境 内 自 然 人 0.90% 751,867 0 0 陈 荣 境 内 自 然 人 0.81% 680,000 0 0 谢 锦 和 境 内 自 然 人 0.67% 560,000 0 0 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 深 圳 中 农 大 科 技 投 资 有 限 公 司 深 圳 市 安 广 福 投 资 管 理 有 限 公 司 福 建 省 亿 力 投 资 发 展 有 限 公 司 周 爽 李 水 杰 袁 洪 英 安 徽 省 高 速 公 路 控 股 集 团 有 限 公 司 陈 志 雄 陈 荣 谢 锦 和 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 8,397,668 人 民 币 普 通 股 3,680,000 人 民 币 普 通 股 2,850,197 人 民 币 普 通 股 2,360,800 人 民 币 普 通 股 855,000 人 民 币 普 通 股 852,800 人 民 币 普 通 股 850,000 人 民 币 普 通 股 751,867 人 民 币 普 通 股 680,000 人 民 币 普 通 股 560,000 人 民 币 普 通 股 公 司 未 知 前 十 名 无 限 售 流 通 股 股 东 之 间, 以 及 前 十 名 无 限 售 流 通 股 股 东 和 前 十 名 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 其 是 否 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 公 司 股 本 结 构 中 不 存 在 因 作 为 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 参 与 配 售 新 股 而 成 为 前 十 名 股 东 的 情 况 3.3 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 4 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 4.1 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 5 董 事 会 报 告 5.1 主 营 业 务 分 行 业 产 品 情 况 表 单 位 : 万 元 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 或 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 营 业 成 本 比 上 毛 利 率 比 上 年 同 年 同 期 增 减 (%) 年 同 期 增 减 (%) 期 增 减 (%) 生 物 医 药 3,406.02 1,865.81 45.22% 47.08% 57.19% -7.23% 主 营 业 务 分 产 品 情 况 克 林 霉 素 磷 酸 酯 752.69 391.68 47.96% -27.17% -31.24% 6.86% 环 磷 腺 苷 葡 胺 534.40 198.02 62.95% 102.57% 60.84% 18.03% 3
5.2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 万 元 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 华 北 区 843.77 5.44% 华 东 区 764.49 34.62% 华 中 区 598.58 124.99% 华 南 区 1,497.11-17.03% 合 计 3,703.95 31.44% 5.3 主 营 业 务 及 其 结 构 发 生 重 大 变 化 的 原 因 说 明 5.4 主 营 业 务 盈 利 能 力 ( 毛 利 率 ) 与 上 年 相 比 发 生 重 大 变 化 的 原 因 说 明 5.5 利 润 构 成 与 上 年 度 相 比 发 生 重 大 变 化 的 原 因 分 析 适 用 不 适 用 本 报 告 期 下 属 子 公 司 山 东 华 泰 制 药 公 司 调 整 产 品 结 构 和 产 品 结 算 价 格 工 艺 设 备 更 新 使 产 能 提 高, 带 动 销 售 收 入 增 长 5.6 募 集 资 金 使 用 情 况 5.6.1 募 集 资 金 运 用 5.6.2 变 更 项 目 情 况 5.7 董 事 会 下 半 年 的 经 营 计 划 修 改 计 划 5.8 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 业 绩 预 告 情 况 扭 亏 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 上 年 同 期 增 减 变 动 (%) 累 计 净 利 润 的 预 计 数 ( 万 元 ) 约 450.00-211.85 -- 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 约 0.0536-0.0252 -- 业 绩 预 告 的 说 明 1 本 期 公 司 制 药 业 务 产 能 得 到 较 大 幅 度 的 提 高, 带 动 主 营 业 务 扭 亏 为 盈 4
2 本 期 对 收 回 的 应 收 款 项 转 回 原 计 提 的 坏 账 准 备 也 增 加 了 本 期 利 润 3 子 公 司 江 苏 国 农 置 业 有 限 公 司 开 发 的 房 地 产 项 目 --- 田 园 风 光 一 期 工 程 现 着 手 办 理 竣 工 验 收 及 交 付 使 用 等 手 续, 该 项 目 一 旦 全 面 完 成 相 应 工 作, 具 备 会 计 政 策 要 求 的 收 入 确 认 条 件, 将 给 本 公 司 利 润 带 来 较 大 幅 度 增 长, 届 时 本 公 司 将 按 规 定 要 求 发 布 相 应 公 告 4 本 预 测 未 经 会 计 师 预 审 计 5.9 公 司 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 5.10 公 司 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 上 年 度 非 标 准 审 计 报 告 涉 及 事 项 的 变 化 及 处 理 情 况 的 说 明 6 重 要 事 项 6.1 收 购 出 售 资 产 及 资 产 重 组 6.1.1 收 购 资 产 6.1.2 出 售 资 产 6.1.3 自 资 产 重 组 报 告 书 或 收 购 出 售 资 产 公 告 刊 登 后, 该 事 项 的 进 展 情 况 及 对 报 告 期 经 营 成 果 与 财 务 状 况 的 影 响 6.2 担 保 事 项 6.3 非 经 营 性 关 联 债 权 债 务 往 来 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 关 联 方 向 关 联 方 提 供 资 金 关 联 方 向 上 市 公 司 提 供 资 金 发 生 额 余 额 发 生 额 余 额 北 京 北 大 高 科 指 纹 技 术 有 限 公 司 -22.70 0.00 0.00 0.00 北 京 东 方 风 景 园 林 工 程 有 限 公 司 -620.00 0.00 0.00 0.00 合 计 -642.70 0.00 0.00 0.00 其 中 : 报 告 期 内 上 市 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 提 供 资 金 占 用 的 发 生 额 0.00 万 元, 余 额 0.00 万 元 5
6.4 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 6.5 其 他 重 大 事 项 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 6.5.1 证 券 投 资 情 况 6.5.2 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 6.5.3 大 股 东 及 其 附 属 企 业 非 经 营 性 资 金 占 用 及 清 偿 情 况 表 6.5.4 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 6.5.5 董 事 会 本 次 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 6.5.6 其 他 综 合 收 益 细 目 项 目 本 期 发 生 额 上 年 同 期 发 生 额 单 位 : 元 1. 可 供 出 售 金 融 资 产 产 生 的 利 得 ( 损 失 ) 金 额 0.00 0.00 减 : 可 供 出 售 金 融 资 产 产 生 的 所 得 税 影 响 0.00 0.00 前 期 计 入 其 他 综 合 收 益 当 期 转 入 损 益 的 净 额 0.00 0.00 小 计 0.00 0.00 2. 按 照 权 益 法 核 算 的 在 被 投 资 单 位 其 他 综 合 收 益 中 所 享 有 的 份 额 0.00 0.00 减 : 按 照 权 益 法 核 算 的 在 被 投 资 单 位 其 他 综 合 收 益 中 所 享 有 的 份 额 产 生 的 所 得 税 影 响 0.00 0.00 前 期 计 入 其 他 综 合 收 益 当 期 转 入 损 益 的 净 额 0.00 0.00 小 计 0.00 0.00 3. 现 金 流 量 套 期 工 具 产 生 的 利 得 ( 或 损 失 ) 金 额 0.00 0.00 减 : 现 金 流 量 套 期 工 具 产 生 的 所 得 税 影 响 0.00 0.00 前 期 计 入 其 他 综 合 收 益 当 期 转 入 损 益 的 净 额 0.00 0.00 转 为 被 套 期 项 目 初 始 确 认 金 额 的 调 整 额 0.00 0.00 小 计 0.00 0.00 4. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 0.00 0.00 6
减 : 处 置 境 外 经 营 当 期 转 入 损 益 的 净 额 0.00 0.00 小 计 0.00 0.00 5. 其 他 0.00 0.00 减 : 由 其 他 计 入 其 他 综 合 收 益 产 生 的 所 得 税 影 响 0.00 0.00 前 期 其 他 计 入 其 他 综 合 收 益 当 期 转 入 损 益 的 净 额 0.00 0.00 小 计 0.00 0.00 合 计 0.00 0.00 6.6 报 告 期 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 情 况 表 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 2010 年 01 月 01 日 至 2010 年 06 月 30 日 公 司 董 秘 处 电 话 沟 通 投 资 者 询 问 公 司 情 况, 未 提 供 资 料 7 财 务 报 告 7.1 审 计 意 见 财 务 报 告 未 经 审 计 审 计 7.2 财 务 报 表 7.2.1 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 深 圳 中 国 农 大 科 技 股 份 有 限 公 司 2010 年 06 月 30 日 单 位 : 元 流 动 资 产 : 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 货 币 资 金 69,679,342.83 213,135.05 79,725,918.76 512,013.31 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 196,394.50 168,000.00 应 收 账 款 9,134,722.63 33,636.17 6,860,686.71 18,912.37 预 付 款 项 4,474,927.46 35,000.00 564,250.53 35,000.00 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 1,639,733.70 34,164,165.28 7,131,602.02 35,181,474.68 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 73,290,192.28 67,165,093.24 7
一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 75,541.70 流 动 资 产 合 计 158,490,855.10 34,445,936.50 161,615,551.26 35,747,400.36 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 24,214,709.39 82,192,701.34 24,116,553.83 81,583,074.77 投 资 性 房 地 产 1,213,454.25 1,213,454.25 1,322,434.83 1,322,434.83 固 定 资 产 25,241,380.05 889,026.92 26,518,343.11 917,069.85 在 建 工 程 135,023.50 2,932.50 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 12,157,713.73 12,486,550.77 开 发 支 出 商 誉 912,043.01 912,043.01 长 期 待 摊 费 用 1,649,666.73 1,747,666.71 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 1,662,126.76 1,789,982.67 非 流 动 资 产 合 计 67,186,117.42 84,295,182.51 68,896,507.43 83,822,579.45 资 产 总 计 225,676,972.52 118,741,119.01 230,512,058.69 119,569,979.81 流 动 负 债 : 短 期 借 款 19,500,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 5,515,054.09 20,313,435.03 预 收 款 项 65,316,179.64 56,211,606.87 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 1,613,029.84 628,479.06 1,495,730.22 612,270.88 应 交 税 费 -1,765,394.42 79,074.72 941,241.14 72,770.82 应 付 利 息 应 付 股 利 212,157.58 212,157.58 212,157.58 212,157.58 其 他 应 付 款 38,545,643.62 54,198,140.54 31,322,909.12 44,518,750.54 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 8
代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 100,000.00 流 动 负 债 合 计 109,436,670.35 55,117,851.90 130,097,079.96 45,415,949.82 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 9,800,000.00 9,800,000.00 专 项 应 付 款 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 800,000.00 800,000.00 10,600,000.00 10,600,000.00 负 债 合 计 110,236,670.35 55,917,851.90 140,697,079.96 56,015,949.82 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 83,976,684.00 83,976,684.00 83,976,684.00 83,976,684.00 资 本 公 积 854,193.20 954,087.25 3,336,637.48 954,087.25 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 11,066,429.89 8,518,352.08 11,066,429.89 8,518,352.08 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -31,173,070.62-30,625,856.22-34,728,281.18-29,895,093.34 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 64,724,236.47 62,823,267.11 63,651,470.19 63,554,029.99 少 数 股 东 权 益 50,716,065.70 26,163,508.54 所 有 者 权 益 合 计 115,440,302.17 62,823,267.11 89,814,978.73 63,554,029.99 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 225,676,972.52 118,741,119.01 230,512,058.69 119,569,979.81 7.2.2 利 润 表 编 制 单 位 : 深 圳 中 国 农 大 科 技 股 份 有 限 公 司 2010 年 1-6 月 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一 营 业 总 收 入 37,039,513.63 243,875.56 28,179,390.23 249,363.40 其 中 : 营 业 收 入 37,039,513.63 243,875.56 28,179,390.23 249,363.40 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 29,395,131.77 1,584,265.01 26,827,987.04 1,498,008.70 其 中 : 营 业 成 本 19,971,227.18 121,662.10 14,744,098.65 121,947.48 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 9
退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 395,400.74 1,260,278.91 4,204.37 销 售 费 用 2,670,842.04 2,685,072.40 管 理 费 用 8,721,572.86 1,462,351.26 7,489,248.98 1,373,124.22 财 务 费 用 394,944.89 251.65 449,288.10-1,267.37 资 产 减 值 损 失 -2,758,855.94 200,000.00 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 资 收 益 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -29,700.35 609,626.57-137,137.13 708,610.53 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 7,614,681.51-730,762.88 1,214,266.06-540,034.77 加 : 营 业 外 收 入 32,244.70 500.00 减 : 营 业 外 支 出 1,920.85 430,112.00 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 424,155.61 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 7,645,005.36-730,762.88 784,654.06-540,034.77 减 : 所 得 税 费 用 1,219,681.92 1,618,457.34 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 6,425,323.44-730,762.88-833,803.28-540,034.77 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 3,555,210.56-730,762.88-985,338.90-540,034.77 少 数 股 东 损 益 2,870,112.88 151,535.62 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.0423-0.0117 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.0423-0.0117 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 6,425,323.44-730,762.88-833,803.28-540,034.77 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 3,555,210.56-730,762.88-985,338.90-540,034.77 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 2,870,112.88 151,535.62 7.2.3 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 深 圳 中 国 农 大 科 技 股 份 有 限 公 司 2010 年 1-6 月 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 47,866,302.03 107,262.08 40,553,950.94 187,746.82 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 10
收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 9,870,009.63 1,041,683.35 5,516,298.66 501,668.04 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 57,736,311.66 1,148,945.43 46,070,249.60 689,414.86 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 40,425,714.52 18,741,252.39 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 6,154,556.05 864,038.43 5,996,460.60 965,493.01 支 付 的 各 项 税 费 7,308,835.31 112,243.64 4,894,494.48 106,204.62 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 8,957,252.98 464,026.62 8,639,917.45 356,021.63 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 62,846,358.86 1,440,308.69 38,272,124.92 1,427,719.26 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5,110,047.20-291,363.26 7,798,124.68-738,304.40 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 398,500.00 21,400.00 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 398,500.00 21,400.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 4,905,081.23 7,515.00 1,887,078.55 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 4,905,081.23 7,515.00 1,887,078.55 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -4,506,581.23-7,515.00-1,865,678.55 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 19,200,000.00 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 9,500,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 11
筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 19,200,000.00 9,500,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 19,500,000.00 6,500,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 129,947.50 579,992.00 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 19,629,947.50 7,079,992.00 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -429,947.50 2,420,008.00 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -10,046,575.93-298,878.26 8,352,454.13-738,304.40 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 79,725,918.76 512,013.31 32,677,907.43 950,374.49 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 69,679,342.83 213,135.05 41,030,361.56 212,070.09 12
7.2.4 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 编 制 单 位 : 深 圳 中 国 农 大 科 技 股 份 有 限 公 司 2010 半 年 度 单 位 : 元 本 期 金 额 上 年 金 额 项 目 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 少 数 股 东 权 所 有 者 权 益 合 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 少 数 股 东 权 所 有 者 权 益 合 实 收 资 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 益 计 实 收 资 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 益 计 一 上 年 年 末 余 额 83,976,684.00 3,336,637.48 11,066,429.89-34,728,281.18 26,163,508.54 89,814,978.73 83,976,684.00 3,336,637.48 11,066,429.89-37,197,126.42 24,099,820.14 85,282,445.09 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 83,976,684.00 3,336,637.48 11,066,429.89-34,728,281.18 26,163,508.54 89,814,978.73 83,976,684.00 3,336,637.48 11,066,429.89-37,197,126.42 24,099,820.14 85,282,445.09 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) -2,482,444.28 3,555,210.56 24,552,557.16 25,625,323.44-985,338.90 151,535.62-833,803.28 ( 一 ) 净 利 润 3,555,210.56 2,870,112.88 6,425,323.44-985,338.90 151,535.62-833,803.28 ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 3,555,210.56 2,870,112.88 6,425,323.44-985,338.90 151,535.62-833,803.28 资 本 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 19,200,000.00 19,200,000.00 1. 所 有 者 投 入 资 本 19,200,000.00 19,200,000.00 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 13
1. 提 取 盈 余 公 积 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 4. 其 他 转 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 -2,482,444.28 2,482,444.28 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 -2,482,444.28 2,482,444.28 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 四 本 期 期 末 余 额 83,976,684.00 854,193.20 11,066,429.89-31,173,070.62 50,716,065.70 115,440,302.17 83,976,684.00 3,336,637.48 11,066,429.89-38,182,465.32 24,251,355.76 84,448,641.81 14
7.2.5 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 编 制 单 位 : 深 圳 中 国 农 大 科 技 股 份 有 限 公 司 2010 半 年 度 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 年 金 额 实 收 资 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 实 收 资 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 83,976,684.00 954,087.25 8,518,352.08-29,895,093.34 63,554,029.99 83,976,684.00 954,087.25 8,518,352.08-28,607,691.05 64,841,432.28 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 83,976,684.00 954,087.25 8,518,352.08-29,895,093.34 63,554,029.99 83,976,684.00 954,087.25 8,518,352.08-28,607,691.05 64,841,432.28 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) -730,762.88-730,762.88-540,034.77-540,034.77 ( 一 ) 净 利 润 -730,762.88-730,762.88-540,034.77-540,034.77 ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 -730,762.88-730,762.88-540,034.77-540,034.77 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1. 所 有 者 投 入 资 本 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 15
3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 4. 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 四 本 期 期 末 余 额 83,976,684.00 954,087.25 8,518,352.08-30,625,856.22 62,823,267.11 83,976,684.00 954,087.25 8,518,352.08-29,147,725.82 64,301,397.51 16
7.3 报 表 附 注 7.3.1 如 果 出 现 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 或 会 计 差 错 更 正 的, 说 明 有 关 内 容 原 因 及 影 响 数 7.3.2 如 果 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 重 大 变 化 的, 说 明 原 因 及 影 响 数 7.3.3 如 果 被 出 具 非 标 准 审 计 报 告, 列 示 涉 及 事 项 的 有 关 附 注 深 圳 中 国 农 大 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 长 : 王 鲁 锋 二 〇 一 〇 年 八 月 二 十 日 17