华 富 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 21 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 间 为 2015 年 10 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 华 富 策 略 精 选 混 合 基 金 主 代 码 410006 交 易 代 码 410006 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2008 年 12 月 24 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 15,459,158.88 份 本 基 金 将 运 用 多 层 次 的 复 合 投 资 策 略, 在 严 格 控 制 风 投 资 目 标 险 并 保 证 充 分 流 动 性 的 前 提 下, 力 争 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 本 基 金 投 资 策 略 的 基 本 思 想 是 在 充 分 控 制 风 险 的 前 提 下 实 现 高 收 益 依 据 风 险 - 收 益 - 投 资 策 略 关 系 原 理, 本 基 金 采 用 包 括 资 产 配 置 策 略 行 业 配 置 策 略 和 投 资 策 略 个 股 精 选 策 略 在 内 的 多 层 次 复 合 投 资 策 略 进 行 实 际 投 资, 高 层 策 略 作 用 是 规 避 风 险, 低 层 策 略 用 于 提 高 收 益 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 60%+ 上 证 国 债 指 数 40% 本 基 金 属 于 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 一 般 情 况 风 险 收 益 特 征 下 其 风 险 和 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 基 金 管 理 人 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 11 页
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 2,668,698.15 2. 本 期 利 润 7,056,179.80 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.4402 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 25,842,381.94 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.6717 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 34.78% 2.02% 10.65% 1.01% 24.13% 1.01% 第 3 页 共 11 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 根 据 华 富 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 的 资 产 配 置 范 围 为 : 股 票 占 基 金 资 产 的 30%~80%, 权 证 占 基 金 资 产 净 值 的 0~3%, 债 券 现 金 货 币 市 场 工 具 以 及 国 家 证 券 监 管 机 构 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的 5%~70%, 其 中, 基 金 保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 建 仓 期 为 2008 年 12 月 24 日 到 2009 年 6 月 24 日, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 本 报 告 期 内, 本 基 金 严 格 执 行 了 华 富 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 说 明 高 靖 瑜 华 富 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 基 2014 年 12 月 - 十 五 年 15 日 复 旦 大 学 金 融 学 硕 士, 本 科 学 历 历 任 金 鼎 综 合 证 券 ( 维 京 ) 第 4 页 共 11 页
金 基 金 经 理 华 股 份 有 限 公 司 上 海 代 表 处 研 富 健 康 文 娱 灵 活 究 员 上 海 天 相 投 资 咨 询 有 限 配 置 混 合 型 基 金 公 司 研 究 员,2007 年 7 月 加 基 金 经 理 入 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 行 业 研 究 员,2013 年 3 月 1 日 至 2014 年 12 月 14 日 任 华 富 价 值 增 长 混 合 型 基 金 基 金 经 理 助 理 清 华 大 学 工 程 学 硕 士, 研 究 生 学 历, 曾 任 华 安 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 投 资 部 研 究 员 2012 翁 海 波 华 富 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 2015 年 12 月 25 日 - 六 年 年 2 月 加 入 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 担 任 助 理 行 业 研 究 员 行 业 研 究 员 华 富 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 助 理, 现 任 华 富 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 注 : 任 职 日 期 指 公 司 作 出 决 定 之 日 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 上, 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 认 真 遵 循 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 相 关 法 律 法 规, 对 本 基 金 的 管 理 始 终 按 照 基 金 合 同 招 募 说 明 书 的 要 求 和 公 司 制 度 的 规 定 进 行 本 基 金 的 交 易 行 为 合 法 合 规, 未 发 现 异 常 情 况 ; 相 关 信 息 披 露 真 实 完 整 准 确 及 时 ; 基 金 各 种 账 户 类 申 购 赎 回 注 册 登 记 业 务 均 按 规 定 的 程 序 进 行, 未 出 现 重 大 违 法 违 规 或 违 反 基 金 合 同 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 相 关 法 规 要 求, 结 合 实 际 情 况, 制 定 了 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度, 对 证 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 相 关 的 研 究 分 析 投 资 决 策 授 权 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 环 节 全 部 纳 入 公 平 交 易 管 理 中, 实 行 事 前 控 制 事 中 监 控 事 后 分 析 反 馈 的 流 程 化 管 理 在 制 度 和 流 程 上 确 保 各 组 合 享 有 同 等 信 息 知 情 权 均 等 交 易 机 会, 并 保 持 各 组 合 的 独 立 投 资 决 策 权 本 报 告 期 内, 公 司 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 本 基 金 报 告 期 内 不 存 在 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 第 5 页 共 11 页
同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 三 季 度 沪 深 300 指 数 累 计 上 涨 16.49%, 创 业 板 指 累 计 上 涨 30.32%, 市 场 在 经 历 了 三 季 度 的 极 端 行 情 后, 出 现 大 幅 反 弹 回 顾 三 季 度 的 行 业 表 现 来 看, 涨 幅 较 大 的 仍 然 是 计 算 机 传 媒 通 信 餐 饮 旅 游 等 弹 性 较 大 的 行 业, 而 钢 铁 有 色 金 属 煤 炭 家 电 非 银 银 行 等 行 业 则 相 对 较 弱 本 基 金 组 合 在 四 季 度 中 结 构 总 体 偏 成 长, 配 置 中 包 含 计 算 机 通 信 机 械 医 药 等 新 兴 行 业, 并 增 持 了 一 些 业 绩 增 长 相 对 确 定 的 行 业, 如 农 业 新 能 源 车 等 行 业, 并 参 与 了 国 企 改 革 等 主 题 板 块 的 投 资 由 于 成 长 股 为 代 表 的 板 块 在 四 季 度 反 弹 幅 度 较 大, 对 四 季 度 基 金 净 值 表 现 带 来 较 大 贡 献 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 基 金 于 2008 年 12 月 24 日 正 式 成 立 截 止 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.6717 元, 累 计 份 额 净 值 为 1.8317 元 报 告 期, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 34.78%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 10.65% 4.6 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 从 四 季 度 公 布 的 数 据 看, 目 前 经 济 数 据 虽 有 所 企 稳 但 仍 然 较 差, 且 下 行 的 趋 势 没 有 改 变 国 家 统 计 局 公 布 的 数 据 显 示 :12 月 份, 制 造 业 PMI 为 49.7%, 高 于 上 月 0.1 个 百 分 点, 近 期 在 临 界 点 下 方 窄 幅 波 动 主 要 运 行 特 点 : 一 是 供 给 侧 和 需 求 侧 双 双 回 暖 生 产 指 数 为 52.2%, 比 上 月 上 升 0.3 个 百 分 点 新 订 单 指 数 为 50.2%, 比 上 月 上 升 0.4 个 百 分 点, 重 回 临 界 点 上 方, 其 中 新 出 口 订 单 指 数 为 47.5%, 虽 继 续 在 临 界 点 以 下, 但 环 比 回 升 1.1 个 百 分 点 二 是 消 费 需 求 持 续 释 放, 消 费 品 制 造 业 稳 定 增 长 消 费 品 制 造 业 PMI 为 54.4%, 高 于 上 月 1.0 个 百 分 点 汽 车 制 造 农 副 食 品 加 工 食 品 及 酒 饮 料 精 制 茶 等 行 业 延 续 了 较 快 的 扩 张 态 势,PMI 均 处 在 55.0% 以 上 的 较 高 景 气 区 间 2015 年, 消 费 品 制 造 业 PMI 均 值 为 52.9%, 一 直 处 于 扩 张 区 间, 且 高 于 制 造 业 总 体 3.0 个 百 分 点 三 是 产 业 结 构 升 级 不 断 推 进 高 技 术 制 造 业 PMI 为 53.0%, 年 均 值 高 于 制 造 业 总 体 2.9 个 百 分 点 计 算 机 及 电 子 通 信 设 备 制 造 医 药 制 造 等 行 业 继 续 保 持 扩 张 态 势,PMI 均 处 在 52.0% 以 上 的 景 气 区 间 四 是 随 着 生 产 的 回 升, 企 业 采 购 意 愿 有 所 增 强 采 购 量 指 数 为 50.3%, 回 升 至 临 界 点 上 方, 是 2015 年 8 月 以 来 的 新 高 12 月 PMI 虽 然 微 幅 回 升, 但 仍 位 于 临 界 点 以 下, 且 低 于 历 史 同 期 水 平 近 期 原 油 价 格 降 至 多 年 最 低 点, 工 业 生 产 者 出 厂 价 格 指 数 和 原 材 料 购 进 价 格 指 数 持 续 下 降, 年 底 资 金 紧 张 状 况 更 加 突 出, 相 关 行 业 企 业 的 生 产 经 营 受 到 一 定 影 响, 制 造 业 下 行 压 力 依 然 较 大 第 6 页 共 11 页
自 9 月 开 始 反 弹 以 来, 市 场 短 期 内 经 历 了 大 幅 上 涨, 大 量 的 个 股 自 底 部 以 来 涨 幅 超 过 100%, 甚 至 更 多, 市 场 重 新 出 现 6 月 初 的 泡 沫 化 态 势, 面 临 较 大 的 回 调 压 力, 因 此 我 们 在 一 季 度 持 相 对 谨 慎 的 态 度 从 结 构 性 的 角 度 考 虑, 一 方 面, 随 着 供 给 侧 改 革 的 深 入 推 进, 一 些 传 统 行 业 的 部 分 僵 尸 企 业 如 果 能 够 顺 利 关 停 并 转, 则 有 望 扭 转 此 前 严 重 过 剩 的 局 面, 行 业 的 基 本 面 底 部 或 许 能 够 得 到 确 认 同 时 这 些 行 业 的 标 的, 基 本 都 处 于 底 部 位 置, 在 过 去 三 年 中 的 涨 幅 和 成 长 股 差 异 巨 大, 也 具 有 一 定 的 补 涨 需 求 因 此 我 们 将 会 择 机 布 局 一 些 受 益 于 供 给 侧 改 革 的 周 期 性 品 种 另 一 方 面, 如 果 在 2016 年 1 季 度 市 场 有 比 较 深 的 调 整, 部 分 质 地 优 良 的 成 长 股 如 果 能 够 调 整 到 合 理 价 值 区 间, 我 们 也 会 精 选 部 分 优 质 个 股, 进 行 适 当 的 布 局 4.7 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 从 2015 年 6 月 15 日 起 至 本 报 告 期 末 (2015 年 12 月 31 日 ), 本 基 金 基 金 资 产 净 值 存 在 连 续 六 十 个 工 作 日 低 于 五 千 万 元 的 情 形, 至 本 报 告 期 期 末 (2015 年 12 月 31 日 ) 基 金 资 产 净 值 仍 低 于 5000 万 元 本 基 金 管 理 人 会 根 据 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法, 积 极 采 取 相 关 措 施, 并 将 严 格 按 照 有 关 法 规 的 要 求 对 本 基 金 进 行 监 控 和 操 作 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 19,887,940.00 67.70 其 中 : 股 票 19,887,940.00 67.70 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 9,459,780.99 32.20 8 其 他 资 产 31,021.59 0.11 9 合 计 29,378,742.58 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 第 7 页 共 11 页
(%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 328,400.00 1.27 C 制 造 业 15,734,740.00 60.89 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 759,500.00 2.94 E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 1,181,850.00 4.57 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 470,250.00 1.82 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 168,400.00 0.65 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 614,800.00 2.38 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 630,000.00 2.44 S 综 合 - - 合 计 19,887,940.00 76.96 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600155 宝 硕 股 份 220,000 4,637,600.00 17.95 2 300400 劲 拓 股 份 18,000 873,540.00 3.38 3 600116 三 峡 水 利 35,000 759,500.00 2.94 4 002526 山 东 矿 机 60,000 697,200.00 2.70 5 300327 中 颖 电 子 17,000 674,900.00 2.61 6 603939 益 丰 药 房 15,000 633,450.00 2.45 7 300336 新 文 化 15,000 630,000.00 2.44 8 300347 泰 格 医 药 20,000 614,800.00 2.38 9 300097 智 云 股 份 13,000 603,850.00 2.34 10 300045 华 力 创 通 24,000 587,040.00 2.27 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 第 8 页 共 11 页
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 注 : 本 报 告 期 内 本 基 金 无 股 指 期 货 投 资 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 18,457.27 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1,398.31 5 应 收 申 购 款 11,166.01 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 31,021.59 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 第 9 页 共 11 页
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 600155 宝 硕 股 份 4,637,600.00 17.95 长 期 停 牌 2 300336 新 文 化 630,000.00 2.44 临 时 停 牌 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 计 算 中 四 舍 五 入 的 原 因, 本 报 告 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 16,664,651.65 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 3,838,723.84 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 5,044,216.61 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 15,459,158.88 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 没 有 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 没 有 申 购 赎 回 或 者 买 卖 本 基 金 份 额 的 情 况 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 华 富 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 2 华 富 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 3 华 富 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 4 报 告 期 内 华 富 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 第 10 页 共 11 页
8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 预 约 查 阅, 相 关 公 开 披 露 信 息 也 可 以 登 录 基 金 管 理 人 网 站 查 阅 第 11 页 共 11 页