ETF 分 级 基 金 规 模 份 额 变 化 统 计 截 至 上 周 末, 全 市 场 股 票 型 ETF 规 模 约 1451 亿, 份 额 约 1215 亿,ETF 总 份 额 及 规 模 的 周 变 动 值 分 别 为 -23-44 亿, 份 额 与 规 模 均 下 降 ; 分 级 基 金 规 模 约 438 亿, 份 额 572 亿, 总 份 额 及 规 模 的 周 变 动 值 分 别 为 -2.6-1.2 亿,8 月 16 日 新 成 立 信 诚 中 证 800 医 药 分 级 约 3 亿 风 险 提 示 与 免 责 声 明 : 本 报 告 罗 列 数 据 源 自 公 开 信 息 或 根 据 公 开 信 息 整 理 计 算, 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 及 其 任 何 成 员 对 其 准 确 性 及 完 整 性 不 做 任 何 保 证 在 任 何 情 况 下, 本 报 告 中 的 观 点 不 构 成 对 投 资 者 的 投 资 建 议, 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 及 其 任 何 成 员 不 对 本 报 告 的 理 解 和 使 用 承 担 任 何 责 任, 也 不 就 本 报 告 涉 及 的 任 何 投 资 作 出 任 何 形 式 的 风 险 承 诺 或 收 益 担 保 本 报 告 版 权 归 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 所 有, 所 有 内 容 未 经 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 转 载 翻 版 复 制 发 表 或 引 用 1 / 13
目 录 ETF 分 级 基 金 规 模 份 额 变 化 统 计... 1 一 ETF... 3 1. 概 览... 3 2. 当 月 份 额 增 量 前 十... 3 3. 当 月 份 额 增 长 比 例 前 十... 3 4. 主 要 ETF 规 模 份 额 变 化 情 况... 5 5. 重 点 基 金 公 司 ETF 规 模 份 额 变 化 情 况... 5 6. 当 周 份 额 增 量 前 十... 6 7. 当 周 份 额 增 长 比 例 前 十... 6 8. 当 月 份 额 减 少 值 前 十... 6 9. 当 月 份 额 减 少 比 例 前 十... 7 10. 当 周 份 额 减 少 值 前 十... 7 11. 当 周 份 额 减 少 比 例 前 十... 7 二 分 级 基 金... 9 1. 概 览... 9 2. 月 份 额 增 量 前 十... 9 3. 月 份 额 相 对 增 量 前 十... 9 4. 月 份 额 相 对 减 少 前 十... 10 5. 月 份 额 减 少 前 十... 10 6. 周 份 额 增 量 前 十... 11 7. 周 份 额 相 对 增 量 前 十... 11 8. 周 份 额 相 对 减 少 前 十... 11 9. 周 份 额 减 少 值 前 十... 12 10. 期 末 规 模 前 十... 12 11. 期 末 规 模 后 十... 13 2 / 13
一 ETF 1. 概 览 项 目 值 期 末 规 模 合 计 1451.21 期 末 份 额 合 计 1215.03 当 月 规 模 变 化 9.38 当 月 份 额 变 化 -50.42 周 规 模 变 化 -44.47 周 份 额 变 化 -22.51 2. 当 月 份 额 增 量 前 十 序 号 增 长 值 对 应 基 金 期 末 规 模 期 末 份 额 1 1.6 华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 154.44 66.06 2 1.08 华 安 上 证 180ETF 126.75 250.49 3.61 华 夏 上 证 医 药 卫 生 ETF 5.87 5.41 4.42 长 盛 上 证 市 值 百 强 ETF 1.83 1.11 5.21 国 联 安 上 证 商 品 ETF 4.34 2.74 6.15 华 夏 上 证 能 源 ETF 2.11 2.57 7.03 鹏 华 深 证 民 营 ETF 2.79.8927 3. 当 月 份 额 增 长 比 例 前 十 序 号 增 长 比 例 对 应 基 金 期 末 规 模 期 末 份 额 1.6087 长 盛 上 证 市 值 百 强 ETF 1.83 1.11 2.1271 华 夏 上 证 医 药 卫 生 ETF 5.87 5.41 3.083 国 联 安 上 证 商 品 ETF 4.34 2.74 4.075 大 成 500 沪 市 ETF.48.43 5.062 华 夏 上 证 能 源 ETF 2.11 2.57 6.0346 鹏 华 深 证 民 营 ETF 2.79.8927 7.0248 华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 154.44 66.06 8.0043 华 安 上 证 180ETF 126.75 250.49 3 / 13
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4. 主 要 ETF 规 模 份 额 变 化 情 况 证 券 简 称 期 末 规 模 当 月 规 模 变 化 值 月 规 模 变 化 比 例 月 份 额 变 化 值 月 份 额 变 化 比 例 周 规 模 变 化 值 周 规 模 变 化 比 例 周 份 额 变 化 值 周 份 额 变 化 比 例 嘉 实 沪 深 300ETF 291.57 2.45.0085-4.39 -.034-11.26 -.0372-3.89 -.0302 华 夏 沪 深 300ETF 191.13-7.59 -.0382-7 -.079-16.86 -.0811-6.53 -.0741 华 夏 上 证 50ETF 202.62 4.81.0243-2.14 -.0168-3.24 -.0157.09.0007 华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 154.44 10.08.0698 1.6.0248-1.05 -.0068.01.0002 易 方 达 深 证 100ETF 141.68 3.63.0263-4.72 -.0184 -.22 -.0016 -.72 -.0029 华 安 上 证 180ETF 126.75 5.54.0457 1.08.0043-1.43 -.0112 -.84 -.0033 南 方 中 证 500ETF 44.71 1.61.0374 -.86 -.0192.69.0157 -.22 -.005 南 方 开 元 沪 深 300ETF 30.1-2.2 -.0681-4.06 -.1071 -.24 -.0079 -.02 -.0006 交 银 180 治 理 ETF 22.33-6.69 -.2305-12.8 -.2606-4.09 -.1548-6.1 -.1438 鹏 华 沪 深 300ETF 8.38-4.5 -.3494-9.4 -.7194-4.94 -.3709-2.12 -.3667 易 方 达 创 业 板 ETF 9.24.16.0176 -.42 -.0519.31.0347 -.3 -.0376 5. 重 点 基 金 公 司 ETF 规 模 份 额 变 化 情 况 基 金 公 司 期 末 规 模 基 金 个 数 期 末 份 额 当 月 规 模 变 化 月 规 模 变 化 比 例 当 月 份 额 变 化 月 份 额 变 化 比 例 周 份 额 变 化 周 份 额 变 化 比 例 周 规 模 变 化 周 变 化 比 例 华 夏 基 金 440.65 8 235.88.08.0002-8.9009 -.0364-6.5709 -.0271-19.17 -.0417 嘉 实 基 金 299.94 4 130.36 2.14.0072-4.8351 -.0358-4.0421 -.0301-11.42 -.0367 华 泰 柏 瑞 基 金 167.21 3 73.27 10.4.0663 1.47.0205.01.0001-1.2 -.0071 易 方 达 基 金 158.91 4 263.44 3.98.0257-5.1828 -.0193-1.0228 -.0039.11.0007 华 安 基 金 132.03 2 253.14 5.62.0445 1.04.0041 -.84 -.0033-1.54 -.0115 南 方 基 金 102 5 114.48.4.0039-5.3785 -.0449 -.5155 -.0045.18.0018 5 / 13
6. 当 周 份 额 增 量 前 十 序 号 增 长 值 对 应 基 金 期 末 规 模 期 末 份 额 1.23 华 夏 上 证 医 药 卫 生 ETF 5.87 5.41 2.09 华 夏 上 证 50ETF 202.62 125.23 3.06 上 投 摩 根 180 高 贝 塔 ETF.53.51 4.05 鹏 华 深 证 民 营 ETF 2.79.8927 5.02 南 方 小 康 产 业 ETF 2.22 7.3 6.01 华 泰 柏 瑞 红 利 ETF 12.03 6.91 7. 当 周 份 额 增 长 比 例 前 十 序 号 增 长 比 例 对 应 基 金 期 末 规 模 期 末 份 额 1.1333 上 投 摩 根 180 高 贝 塔 ETF.53.51 2.059 鹏 华 深 证 民 营 ETF 2.79.8927 3.0444 华 夏 上 证 医 药 卫 生 ETF 5.87 5.41 4.0029 博 时 自 然 资 源 ETF 2.21 3.42 5.0027 南 方 小 康 产 业 ETF 2.22 7.3 6.0014 华 泰 柏 瑞 红 利 ETF 12.03 6.91 7.0007 华 夏 上 证 50ETF 202.62 125.23 8.0002 华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 154.44 66.06 8. 当 月 份 额 减 少 值 前 十 序 号 缩 水 值 对 应 基 金 期 末 规 模 期 末 份 额 1-12.8 交 银 180 治 理 ETF 22.33 36.31 2-9.4 鹏 华 沪 深 300ETF 8.38 3.6619 3-7 华 夏 沪 深 300ETF 191.13 81.6 4-4.72 易 方 达 深 证 100ETF 141.68 251.7783 5-4.39 嘉 实 沪 深 300ETF 291.57 124.7771 6-4.06 南 方 开 元 沪 深 300ETF 30.1 33.832 6 / 13
7-2.74 上 投 摩 根 180 高 贝 塔 ETF.53.51 8-2.14 华 夏 上 证 50ETF 202.62 125.23 9 -.86 南 方 中 证 500ETF 44.71 43.9 10 -.83 招 商 上 证 消 费 80ETF 11.23 4.25 9. 当 月 份 额 减 少 比 例 前 十 序 号 增 长 比 例 对 应 基 金 期 末 规 模 期 末 份 额 1 -.8433 上 投 摩 根 180 高 贝 塔 ETF.53.51 2 -.7194 鹏 华 沪 深 300ETF 8.38 3.6619 3 -.2606 交 银 180 治 理 ETF 22.33 36.31 4 -.1634 招 商 上 证 消 费 80ETF 11.23 4.25 5 -.1569 国 泰 中 小 板 300 成 长 ETF.65.5913 6 -.1306 华 夏 上 证 主 要 消 费 ETF 2.03 1.93 7 -.1187 景 顺 长 城 300 等 权 ETF 3.27 3.5652 8 -.1171 招 商 深 证 TMT50ETF 1.93.5327 9 -.1086 诺 安 上 证 新 兴 产 业 ETF 5.05 6.73 10 -.1071 南 方 开 元 沪 深 300ETF 30.1 33.832 10. 当 周 份 额 减 少 值 前 十 序 号 缩 水 值 对 应 基 金 期 末 规 模 期 末 份 额 1-6.53 华 夏 沪 深 300ETF 191.13 81.6 2-6.1 交 银 180 治 理 ETF 22.33 36.31 3-3.89 嘉 实 沪 深 300ETF 291.57 124.7771 4-2.12 鹏 华 沪 深 300ETF 8.38 3.6619 5 -.84 华 安 上 证 180ETF 126.75 250.49 6 -.74 招 商 上 证 消 费 80ETF 11.23 4.25 7 -.72 易 方 达 深 证 100ETF 141.68 251.7783 8 -.3 易 方 达 创 业 板 ETF 9.24 7.6745 9 -.28 南 方 深 成 ETF 23.53 27.7645 10 -.22 南 方 中 证 500ETF 44.71 43.9 11. 当 周 份 额 减 少 比 例 前 十 7 / 13
序 号 缩 水 比 例 对 应 基 金 期 末 规 模 期 末 份 额 1 -.3667 鹏 华 沪 深 300ETF 8.38 3.6619 2 -.1483 招 商 上 证 消 费 80ETF 11.23 4.25 3 -.1438 交 银 180 治 理 ETF 22.33 36.31 4 -.1224 大 成 500 沪 市 ETF.48.43 5 -.1059 国 泰 中 小 板 300 成 长 ETF.65.5913 6 -.0741 华 夏 沪 深 300ETF 191.13 81.6 7 -.0714 景 顺 长 城 180 等 权 ETF 1.22 1.3 8 -.0655 嘉 实 中 创 400ETF 1.01.8556 9 -.0517 华 夏 上 证 能 源 ETF 2.11 2.57 10 -.0493 华 夏 上 证 主 要 消 费 ETF 2.03 1.93 8 / 13
二 分 级 基 金 1. 概 览 项 目 值 期 末 规 模 合 计 438.05 期 末 份 额 合 计 572.43 月 规 模 变 化 合 计 18.98 月 规 模 变 化 比 例.0453 月 份 额 变 化 合 计 -6.17 月 份 额 变 化 比 例 -.0107 周 规 模 变 化 合 计 -1.18 周 规 模 变 化 比 例 -.0027 周 份 额 变 化 合 计 -2.58 周 份 额 变 化 比 例 -.0045 2. 月 份 额 增 量 前 十 序 号 证 券 简 称 变 动 值 期 末 份 额 期 末 规 模 规 模 变 化 1 招 商 沪 深 300 高 贝 塔 5.4533 5.4633 5.4533 1 2 国 泰 国 证 房 地 产 4.1258 14.48 14.52.0397 3 信 诚 中 证 800 医 药 3.3733 3.3733 3.3733 1 4 银 华 深 证 100 2.7974 255.18 191.39 -.0042 5 国 联 安 双 禧 中 证 100 1.5871 30.08 27.49.0029 6 申 万 菱 信 中 小 板 1.325 7.45 7.58.0449 7 鹏 华 中 证 A 股 资 源 产 业 1.2596 18.41 13.42.0524 8 信 诚 沪 深 300 分 级 1.1339 3.4 2.96.5205 9 长 盛 同 庆 中 证 800.775 28.46 25.47 -.0054 10 银 华 中 证 内 地 资 源 主 题.371 31.67 20.24 -.0138 注 : 招 商 沪 深 300 信 诚 中 证 800 为 当 月 成 立 基 金 3. 月 份 额 相 对 增 量 前 十 9 / 13
序 号 证 券 简 称 变 动 比 例 期 末 份 额 期 末 规 模 规 模 变 化 1 招 商 沪 深 300 高 贝 塔 1 5.4633 5.4533 1 2 信 诚 沪 深 300 分 级.5191 3.4 2.96.5205 3 国 泰 国 证 房 地 产.3914 14.48 14.52.0397 4 申 万 菱 信 中 小 板.202 7.45 7.58.0449 5 泰 信 基 本 面 400.0708.34.37.0234 6 鹏 华 中 证 A 股 资 源 产 业.0705 18.41 13.42.0524 7 泰 达 宏 利 中 证 500.0678.24.25.0377 8 万 家 中 证 创 业 成 长.0626.41.49.0436 9 国 联 安 双 禧 中 证 100.0542 30.08 27.49.0029 4. 月 份 额 相 对 减 少 前 十 序 号 证 券 简 称 变 动 比 例 期 末 份 额 期 末 规 模 规 模 变 化 1 诺 安 中 证 创 业 成 长 -.0993.56.62.0044 2 金 鹰 中 证 500 -.0916.4.4.01 3 国 联 安 双 力 中 小 板 -.0395.62.62.0012 4 信 诚 中 证 500 分 级 -.0312 33.18 23.72.006 5 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 -.0286 84.6 46.96 -.0485 6 建 信 央 视 财 经 50 -.0192 9.5 9.44.0089 7 广 发 深 证 100 分 级 -.0165 1.58 1.35 -.0142 8 银 河 沪 深 300 成 长 -.0057 1.5 1.5 -.0013 9 银 华 中 证 等 权 重 90.0069 22.49 21.99 -.0132 10 银 华 深 证 100.0107 255.18 191.39 -.0042 5. 月 份 额 减 少 前 十 序 号 证 券 简 称 变 动 值 期 末 份 额 期 末 规 模 规 模 变 化 1 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 -2.6831 84.6 46.96 -.0485 2 信 诚 中 证 500 分 级 -1.1447 33.18 23.72.006 3 建 信 央 视 财 经 50 -.1953 9.5 9.44.0089 4 诺 安 中 证 创 业 成 长 -.0658.56.62.0044 5 金 鹰 中 证 500 -.042.4.4.01 6 广 发 深 证 100 分 级 -.0278 1.58 1.35 -.0142 7 国 联 安 双 力 中 小 板 -.0271.62.62.0012 10 / 13
8 银 河 沪 深 300 成 长 -.0088 1.5 1.5 -.0013 9 泰 达 宏 利 中 证 500.0163.24.25.0377 10 华 安 沪 深 300.0177.65.61 -.012 6. 周 份 额 增 量 前 十 序 号 证 券 简 称 变 动 值 期 末 份 额 期 末 规 模 规 模 变 化 1 鹏 华 中 证 A 股 资 源 产 业 1.1359 18.41 13.42.6371 2 信 诚 沪 深 300 分 级 1.1113 3.4 2.96.9505 3 国 泰 国 证 房 地 产.7564 14.48 14.52.4122 4 国 联 安 双 禧 中 证 100.3782 30.08 27.49.0752 5 招 商 中 证 大 宗 商 品.1624 3.82 3.05.1203 6 申 万 菱 信 中 小 板.0676 7.45 7.58.281 7 长 盛 同 辉 深 证 100 等 权.0034 1.52 1.6 -.0015 8 金 鹰 中 证 500.0026.4.4.0044 9 金 鹰 中 证 500.0026.4.4.0044 10 诺 德 深 证 300 分 级.0023.53.56.0022 7. 周 份 额 相 对 增 量 前 十 序 号 证 券 简 称 变 动 比 例 期 末 份 额 期 末 规 模 规 模 变 化 1 信 诚 沪 深 300 分 级.4856 3.4 2.96.9505 2 鹏 华 中 证 A 股 资 源 产 业.0658 18.41 13.42.6371 3 国 泰 国 证 房 地 产.0551 14.48 14.52.4122 4 招 商 中 证 大 宗 商 品.0444 3.82 3.05.1203 5 国 联 安 双 禧 中 证 100.0127 30.08 27.49.0752 6 申 万 菱 信 中 小 板.0092 7.45 7.58.281 7 泰 达 宏 利 中 证 500.0071.24.25.0088 8 金 鹰 中 证 500.0065.4.4.0044 9 泰 信 基 本 面 400.0062.34.37.0081 10 诺 德 深 证 300 分 级.0044.53.56.0022 8. 周 份 额 相 对 减 少 前 十 序 号 证 券 简 称 变 动 比 例 期 末 份 额 期 末 规 模 规 模 变 化 11 / 13
1 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 -.0486 84.6 46.96-2.4076 2 诺 安 中 证 创 业 成 长 -.0288.56.62.003 3 易 方 达 中 小 板 指 数 -.0214.7.82.0123 4 国 联 安 双 力 中 小 板 -.0198.62.62.0008 5 广 发 深 证 100 分 级 -.0152 1.58 1.35 -.0195 6 万 家 中 证 创 业 成 长 -.0128.41.49.0202 7 信 诚 中 证 500 分 级 -.0092 33.18 23.72.1498 8 银 河 沪 深 300 成 长 -.0073 1.5 1.5 -.002 9 银 华 深 证 100 -.0055 255.18 191.39 -.7961 10 华 商 中 证 500 分 级 -.0037.98 1.05.0139 9. 周 份 额 减 少 值 前 十 序 号 证 券 简 称 变 动 值 期 末 份 额 期 末 规 模 规 模 变 化 1 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 -4.3186 84.6 46.96-2.4076 2 银 华 深 证 100-1.4103 255.18 191.39 -.7961 3 信 诚 中 证 500 分 级 -.3087 33.18 23.72.1498 4 银 华 中 证 内 地 资 源 主 题 -.0357 31.67 20.24 -.2736 5 广 发 深 证 100 分 级 -.0244 1.58 1.35 -.0195 6 诺 安 中 证 创 业 成 长 -.0166.56.62.003 7 易 方 达 中 小 板 指 数 -.0153.7.82.0123 8 长 盛 同 庆 中 证 800 -.0145 28.46 25.47 -.1324 9 国 联 安 双 力 中 小 板 -.0125.62.62.0008 10 银 华 中 证 等 权 重 90 -.0122 22.49 21.99 -.2872 10. 期 末 规 模 前 十 序 号 证 券 简 称 规 模 对 应 份 额 1 银 华 深 证 100 191.39 255.18 2 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 46.96 84.6 3 国 联 安 双 禧 中 证 100 27.49 30.08 4 长 盛 同 庆 中 证 800 25.47 28.46 5 信 诚 中 证 500 分 级 23.72 33.18 6 银 华 中 证 等 权 重 90 21.99 22.49 7 银 华 中 证 内 地 资 源 主 题 20.24 31.67 8 国 泰 国 证 房 地 产 14.52 14.48 9 鹏 华 中 证 A 股 资 源 产 业 13.42 18.41 12 / 13
10 建 信 央 视 财 经 50 9.44 9.5 11. 期 末 规 模 后 十 序 号 证 券 简 称 规 模 对 应 份 额 1 泰 达 宏 利 中 证 500.25.24 2 泰 信 基 本 面 400.37.34 3 金 鹰 中 证 500.4.4 4 万 家 中 证 创 业 成 长.49.41 5 诺 德 深 证 300 分 级.56.53 6 长 盛 同 瑞 中 证 200.57.57 7 长 城 久 兆 中 小 板 300.61.61 8 国 联 安 双 力 中 小 板.62.62 风 险 提 示 与 免 责 声 明 : 本 报 告 罗 列 数 据 源 自 公 开 信 息 或 根 据 公 开 信 息 整 理 计 算, 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 及 其 任 何 成 员 对 其 准 确 性 及 完 整 性 不 做 任 何 保 证 在 任 何 情 况 下, 本 报 告 中 的 观 点 不 构 成 对 投 资 者 的 投 资 建 议, 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 及 其 任 何 成 员 不 对 本 报 告 的 理 解 和 使 用 承 担 任 何 责 任, 也 不 就 本 报 告 涉 及 的 任 何 投 资 作 出 任 何 形 式 的 风 险 承 诺 或 收 益 担 保 本 报 告 版 权 归 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 所 有, 所 有 内 容 未 经 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 转 载 翻 版 复 制 发 表 或 引 用 13 / 13