資 產 1 0 3,343,286,709,539.29 2,697,567,620,133.77 645,719,089,405.52 23.94 流 動 資 產 11-12 8 1,045,693,236,706.49 943,992,407,407.67 101,700,829,298.82 10.77 現 金 110 8 17,472,077,610.79 23,418,517,459.20-5,946,439,848.41-25.39 庫 存 現 金 1101 4 8,983,572,227.79 8,327,625,511.20 655,946,716.59 零 用 及 週 轉 金 1105 0 15,421,854.00 10,063,254.00 5,358,600.00 待 交 換 票 據 1106 6 4,396,311,424.00 11,529,058,377.00-7,132,746,953.00 庫 存 外 幣 1107 2 4,076,772,105.00 3,551,770,317.00 525,001,788.00 運 送 中 現 金 1108 9 - - - 存 放 銀 行 同 業 111 5 174,965,773,793.58 84,256,797,564.04 90,708,976,229.54 107.66 存 放 銀 行 同 業 - 國 內 1111 1 58,017,216,497.98 11,474,775.04 58,005,741,722.94 存 放 銀 行 同 業 - 國 外 1111 1 15,898,811,066.00 3,802,827,242.00 12,095,983,824.00 銀 行 同 業 透 支 - 國 內 1113 4 - - - 銀 行 同 業 透 支 - 國 外 1113 4-1,991,979.00-1,991,979.00 拆 放 銀 行 同 業 - 國 內 1114 A 21,747,736,000.00 32,448,673,800.00-10,700,937,800.00 拆 放 銀 行 同 業 - 國 外 1114 A 79,302,010,229.60 47,991,829,768.00 31,310,180,461.60 存 放 央 行 112 2 524,915,265,364.71 608,972,910,189.54-84,057,644,824.83-13.80 存 放 央 行 1121 9 77,565,351,364.71 52,245,392,189.54 25,319,959,175.17 轉 存 央 行 存 款 1122 5 447,349,914,000.00 556,727,518,000.00-109,377,604,000.00 存 出 信 託 賠 償 準 備 金 1126 A 50,000,000.00 50,000,000.00 - 減 : 抵 繳 存 出 信 託 賠 償 準 備 金 1127 7-50,000,000.00-50,000,000.00 - 流 動 金 融 資 產 113 0 207,480,486,257.00 141,368,803,237.00 66,111,683,020.00 46.77 金 融 資 產 1131 6 60,392,591,304.00 29,147,395,317.00 31,245,195,987.00 金 融 資 產 1132 2 4,173,974,004.00 2,662,780,487.00 1,511,193,517.00 附 賣 回 有 價 證 券 投 資 1133 9 14,162,067,140.00 25,768,082,241.00-11,606,015,101.00 買 入 匯 款 1134 5 24,016,477.00 40,530,244.00-16,513,767.00 減 : 備 抵 呆 帳 1135 1-67,670.00-60,795.00-6,875.00 備 供 出 售 金 融 資 產 1136 8 104,939,328,426.00 83,154,722,393.00 21,784,606,033.00 備 供 出 售 金 融 資 產 1137 4-977,339,028.00 14,080,939.00-991,419,967.00 持 有 至 到 期 日 金 融 資 產 1138 A 24,028,080,770.00 295,579,441.00 23,732,501,329.00 持 有 至 到 期 日 金 融 資 產 1139 7 - - - 避 險 之 衍 生 性 金 融 資 產 113A 3 12,216,116.00 15,024,490.00-2,808,374.00 避 險 之 衍 生 性 金 融 資 產 113B A 70,616,208.00 210,461,896.00-139,845,688.00 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 113C 6 - - - 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 113D 2 - - - 無 活 絡 市 場 之 債 券 投 資 113E 9 655,002,510.00 60,206,584.00 594,795,926.00 無 活 絡 市 場 之 債 券 投 資 113F 5 - - - 應 收 款 項 114-117 7 67,061,652,881.99 33,162,358,172.47 33,899,294,709.52 102.22 應 收 票 據 1141 3 278,821,953.00-278,821,953.00 減 : 備 抵 呆 帳 1143 6-1,910.00 - -1,910.00 應 收 帳 款 1144 2 2,692,421,446.00 1,776,218,825.00 916,202,621.00 減 : 備 抵 呆 帳 1145 9-27,144,354.00-27,807,985.00 663,631.00 應 收 退 稅 款 114A A 1,374,748,893.00 1,365,933,902.00 8,814,991.00 應 收 收 益 114C 3 389,747,118.00 184,389,599.10 205,357,518.90 應 收 利 息 1151 A 19,154,448,766.99 15,194,990,777.37 3,959,457,989.62
應 收 承 兌 票 款 1154 0 3,596,216,029.00 4,896,312,864.00-1,300,096,835.00 應 收 保 費 1155 6 342,216,677.00-342,216,677.00 應 收 股 利 1157 9 - - - 應 攤 回 再 保 賠 償 給 付 1158 5 16,879,500.00-16,879,500.00 轉 融 通 保 證 價 款 115A 8 - - - 應 收 轉 融 通 擔 保 價 款 1161 8 - - - 託 辦 往 來 1163 A - - - 保 險 同 業 往 來 1166 0 - - - 其 他 應 收 款 1178 0 40,193,201,213.00 10,608,651,578.00 29,584,549,635.00 減 : 備 抵 呆 帳 1179 6-949,902,450.00-836,331,388.00-113,571,062.00 黃 金 與 白 銀 119 3 788,642.16 788,642.16 - - 黃 金 與 白 銀 1192 6 788,642.16 788,642.16 - 存 貨 120-123 6 89,567,359.00-89,567,359.00 - 商 品 存 貨 1201 2 89,567,359.00-89,567,359.00 減 : 備 抵 存 貨 跌 價 損 失 1232 A - - - 預 付 款 項 125 2 1,603,885,422.59 1,412,261,516.18 191,623,906.41 13.57 預 付 費 用 1253 1 289,783,342.26 293,140,331.81-3,356,989.55 預 付 利 息 1255 4-160,528.00-160,528.00 進 項 稅 額 1256 A - - - 預 付 稅 款 1258 3 23,072,576.00 12,212,636.00 10,859,940.00 預 付 股 ( 官 ) 息 紅 利 1259 0 - - - 其 他 預 付 款 125Y 9 1,291,029,504.33 1,106,748,020.37 184,281,483.96 短 期 墊 款 126-127 0 52,103,739,374.67 51,399,970,627.08 703,768,747.59 1.37 短 期 墊 款 1261 6 52,103,739,374.67 51,399,970,627.08 703,768,747.59 押 匯 貼 現 及 放 款 13 4 1,910,615,407,115.57 1,464,819,702,503.02 445,795,704,612.55 30.43 押 匯 及 貼 現 130 4 5,282,717,747.00 6,087,356,485.00-804,638,738.00-13.22 進 口 押 匯 1302 7 29,406,247.00-29,406,247.00 出 口 押 匯 1303 3 5,263,482,777.00 6,097,428,733.00-833,945,956.00 貼 現 1304 0 6,456,276.00-6,456,276.00 減 : 備 抵 呆 帳 1309 1-16,627,553.00-10,072,248.00-6,555,305.00 短 期 放 款 及 透 支 131 1 455,214,757,740.87 272,914,126,661.98 182,300,631,078.89 66.80 透 支 - 支 存 1311 8 2,803,189,778.74 3,594,473,007.67-791,283,228.93 透 支 - 公 庫 透 支 1311 8 44,259,278,660.13 45,445,936,033.31-1,186,657,373.18 短 期 放 款 1313 A 409,770,743,256.00 224,931,458,833.00 184,839,284,423.00 減 : 備 抵 呆 帳 1319 9-1,618,453,954.00-1,057,741,212.00-560,712,742.00 短 期 擔 保 放 款 及 透 支 132 9 79,634,111,585.65 76,971,476,231.35 2,662,635,354.30 3.46 擔 保 透 支 1321 5 577,916,075.45 933,814,622.45-355,898,547.00 短 期 擔 保 放 款 1322 1 77,545,740,675.20 75,435,493,089.90 2,110,247,585.30 減 : 備 抵 呆 帳 1325 A -251,957,020.00-130,288,144.00-121,668,876.00 應 收 證 券 融 資 款 1328 0 1,767,715,000.00 733,557,000.00 1,034,158,000.00 減 : 備 抵 呆 帳 應 收 證 券 融 資 款 1329 6-5,303,145.00-1,100,337.00-4,202,808.00 中 期 放 款 133 6 530,857,296,261.00 512,969,005,603.00 17,888,290,658.00 3.49 中 期 放 款 1331 2 533,314,667,389.00 514,324,233,520.00 18,990,433,869.00 減 : 備 抵 呆 帳 1339 3-2,457,371,128.00-1,355,227,917.00-1,102,143,211.00 中 期 擔 保 放 款 134 3 217,755,043,209.36 109,543,149,264.96 108,211,893,944.40 98.78 中 期 擔 保 放 款 1341 0 218,556,563,385.36 109,783,673,101.96 108,772,890,283.40 減 : 備 抵 呆 帳 1349 A -801,520,176.00-240,523,837.00-560,996,339.00 長 期 放 款 135 A 190,449,041,282.00 169,669,122,010.00 20,779,919,272.00 12.25 長 期 放 款 1351 7 192,125,656,205.00 172,813,251,464.00 19,312,404,741.00 減 : 備 抵 呆 帳 1359 8-1,676,614,923.00-3,144,129,454.00 1,467,514,531.00 長 期 擔 保 放 款 136 8 431,422,439,289.69 316,665,466,246.73 114,756,973,042.96 36.24 長 期 擔 保 放 款 1361 4 433,106,412,887.69 317,950,020,990.73 115,156,391,896.96
減 : 備 抵 呆 帳 1369 5-1,683,973,598.00-1,284,554,744.00-399,418,854.00 基 金 投 資 及 長 期 應 收 款 14 2 281,629,110,098.49 192,627,264,372.19 89,001,845,726.30 46.20 長 期 投 資 144-145 1 241,608,421,387.49 152,339,234,169.19 89,269,187,218.30 58.60 採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 1441 8 11,750,731,084.00 11,705,744,639.00 44,986,445.00 採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 權 益 調 整 1443 A 22,607,104,918.00 22,779,591,993.00-172,487,075.00 減 : 累 計 減 損 - 採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 1444 7 - - - 不 動 產 投 資 1448 2 1,982,153,187.00-1,982,153,187.00 減 : 累 計 折 舊 不 動 產 投 資 1449 9-185,359,675.00 - -185,359,675.00 減 : 累 計 減 損 不 動 產 投 資 1450 9 - - - 備 供 出 售 金 融 資 產 - 非 流 動 1456 7 70,821,036,034.00 67,807,218,386.00 3,013,817,648.00 備 供 出 售 金 融 資 產 1457 3 26,286,879,574.00 29,172,647,721.00-2,885,768,147.00 持 有 至 到 期 日 金 融 資 產 非 流 動 1458 0 81,773,924,298.00 4,499,266,202.00 77,274,658,096.00 持 有 至 到 期 日 金 融 資 產 1459 6 - - - 避 險 之 衍 生 性 金 融 資 產 - 非 流 動 145A 2 - - - 避 險 之 衍 生 性 金 融 資 產 145B 9 - - - 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 - 非 流 動 145C 5 11,119,842,612.49 10,219,536,413.19 900,306,199.30 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 145D 1-12,221,782.00-12,221,782.00 - 無 活 絡 市 場 之 債 券 投 資 - 非 流 動 145E 8 15,789,171,137.00 6,167,450,597.00 9,621,720,540.00 無 活 絡 市 場 之 債 券 投 資 145F 4-324,840,000.00 - -324,840,000.00 長 期 應 收 款 項 146 6 40,020,688,711.00 40,288,030,203.00-267,341,492.00-0.66 長 期 應 收 款 1464 1 40,141,112,047.00 40,348,553,031.00-207,440,984.00 減 : 備 抵 呆 帳 - 長 期 應 收 款 1465 8-120,423,336.00-60,522,828.00-59,900,508.00 固 定 資 產 15 A 83,460,267,779.08 74,448,746,428.00 9,011,521,351.08 12.10 土 地 150 A 70,848,843,323.21 64,739,262,706.05 6,109,580,617.16 9.44 土 地 1501 7 4,870,803,330.28 4,181,358,043.69 689,445,286.59 重 估 增 值 - 土 地 1502 3 65,978,039,992.93 60,557,904,662.36 5,420,135,330.57 土 地 改 良 物 151 8 3,984,824.00-3,984,824.00 - 土 地 改 良 物 1511 4 19,883,443.00-19,883,443.00 累 計 折 舊 - 土 地 改 良 物 1513 7-15,898,619.00 - -15,898,619.00 房 屋 及 建 築 152 5 9,692,452,685.41 7,097,919,048.18 2,594,533,637.23 36.55 房 屋 及 建 築 1521 1 14,108,536,578.27 10,561,284,295.23 3,547,252,283.04 重 估 增 值 - 房 屋 及 建 築 1522 8 37,968,670.71-37,968,670.71 減 : 累 計 折 舊 - 房 屋 及 建 築 1523 4-4,454,052,563.57-3,463,365,247.05-990,687,316.52 機 械 及 設 備 153 2 1,679,890,618.33 1,535,245,331.49 144,645,286.84 9.42 機 械 及 設 備 1531 9 5,381,131,007.93 4,112,921,640.93 1,268,209,367.00 減 : 累 計 折 舊 - 機 械 及 設 備 1533 1-3,701,240,389.60-2,577,676,309.44-1,123,564,080.16 交 通 及 運 輸 設 備 154 0 336,401,951.16 331,499,371.89 4,902,579.27 1.48 交 通 及 運 輸 設 備 1541 6 1,142,220,372.76 1,006,980,580.99 135,239,791.77 減 : 累 計 折 舊 - 交 通 及 運 輸 設 備 1543 9-805,818,421.60-675,481,209.10-130,337,212.50 雜 項 設 備 155 7 296,264,277.79 235,168,517.23 61,095,760.56 25.98 雜 項 設 備 1551 3 1,110,105,518.26 821,559,291.50 288,546,226.76 減 : 累 計 折 舊 - 雜 項 設 備 1553 6-813,841,240.47-586,390,774.27-227,450,466.20
租 賃 權 益 改 良 156 4 60,430,800.99 53,112,936.05 7,317,864.94 13.78 租 賃 權 益 改 良 1561 A 537,054,517.40 364,225,969.40 172,828,548.00 減 : 累 計 折 舊 - 租 賃 權 益 改 良 1563 3-476,623,716.41-311,113,033.35-165,510,683.06 購 建 中 固 定 資 產 157 1 664,724,766.00 1,080,191,667.00-415,466,901.00-38.46 未 完 工 程 1571 8 348,242,405.00 919,079,644.00-570,837,239.00 訂 購 機 件 1577 6 316,482,361.00 161,112,023.00 155,370,338.00 減 : 累 計 減 損 - 固 定 資 產 15X A -122,725,467.81-623,653,149.89 500,927,682.08-80.32 減 : 累 計 減 損 - 固 定 資 產 15X1 7-122,725,467.81-623,653,149.89 500,927,682.08 無 形 資 產 17 7 1,082,608,891.22 1,485,794,458.74-403,185,567.52-27.14 無 形 資 產 170-171 7 1,082,608,891.22 1,485,794,458.74-403,185,567.52-27.14 電 腦 軟 體 1708 8 1,082,608,891.22 948,673,458.74 133,935,432.48 遞 延 退 休 金 成 本 1711 A - 537,121,000.00-537,121,000.00 其 他 資 產 18 5 20,806,078,948.44 20,193,704,964.15 612,373,984.29 3.03 非 營 業 資 產 180 5 8,308,768,935.94 8,691,472,941.44-382,704,005.50-4.40 其 他 非 營 業 資 產 1808 6 8,448,063,038.94 8,867,111,056.94-419,048,018.00 減 : 累 計 折 舊 - 其 他 非 營 業 資 產 1809 2-2,435,677.00-2,228,682.00-206,995.00 減 : 累 計 減 損 - 其 他 非 營 業 資 產 180A 9-136,858,426.00-173,409,433.50 36,551,007.50 雜 項 資 產 181-182 2 11,632,906,721.91 11,035,140,043.60 597,766,678.31 5.42 存 出 保 證 金 1811 9 849,363,152.65 90,758,316.65 758,604,836.00 催 收 款 項 1812 5 14,369,061,887.26 16,321,932,695.95-1,952,870,808.69 減 : 備 抵 呆 帳 1813 1-4,821,313,141.00-6,555,074,021.00 1,733,760,880.00 承 受 擔 保 品 及 殘 餘 物 1814 8 1,097,616,045.90 1,322,858,039.00-225,241,993.10 減 : 累 計 減 損 - 承 受 擔 保 品 及 殘 餘 物 1815 4-20,656,957.90-181,971,866.00 161,314,908.10 暫 付 及 待 結 轉 帳 項 1816 A 92,354,823.00 2,685,433.00 89,669,390.00 營 業 保 證 金 及 交 割 結 算 基 1819 0 479,113,452.00 309,934,292.00 169,179,160.00 減 : 抵 繳 營 業 保 證 金 及 交 割 結 算 基 金 181C 9-412,632,540.00-275,982,846.00-136,649,694.00 遞 延 資 產 183-184 7 853,121,074.38 459,478,225.90 393,642,848.48 85.67 遞 延 所 得 稅 資 產 1847 9 6,876,660,507.00 6,559,197,582.00 317,462,925.00 減 : 備 抵 評 價 - 遞 延 所 得 稅 資 產 1848 5-6,035,023,252.00-6,104,496,036.00 69,472,784.00 其 他 遞 延 資 產 1849 1 11,483,819.38 4,776,679.90 6,707,139.48 受 託 買 賣 借 項 185 1 5,896,730.00 2,228,267.00 3,668,463.00 164.63 應 收 代 買 證 券 1851 8 - - - 應 收 託 售 證 券 1852 4 - - - 應 收 代 買 證 券 價 款 1853 A 5,896,730.00-5,896,730.00 交 割 代 價 1854 7-2,228,267.00-2,228,267.00 信 用 交 易 1855 3 - - - 代 買 證 券 1856 0 - - - 代 賣 證 券 1857 6 - - - 待 整 理 資 產 189 A 5,385,486.21 5,385,486.21 - - 大 陸 地 區 及 國 外 資 產 淨 額 1891 7 240,991.12-240,991.12 減 : 待 抵 銷 大 陸 地 區 及 國 外 資 產 1892 3-240,991.12 - -240,991.12 其 他 待 整 理 資 產 1898 1 5,385,486.21 5,385,486.21 - 減 : 備 抵 其 他 待 整 理 資 產 價 值 損 失 1899 8 - - - 資 產 總 計 3,343,286,709,539.29 2,697,567,620,133.77 645,719,089,405.52 23.94
負 債 2 9 3,099,492,303,748.94 2,489,663,752,899.98 609,828,550,848.96 24.49 流 動 負 債 21-22 7 318,657,879,590.76 277,254,637,043.96 41,403,242,546.80 14.93 央 行 存 款 211 4 18,382,212,640.23 12,866,281,646.27 5,515,930,993.96 42.87 央 行 存 款 2111 A 18,382,212,640.23 12,866,281,646.27 5,515,930,993.96 銀 行 同 業 存 款 212 1 183,689,359,575.64 191,834,947,018.35-8,145,587,442.71-4.25 銀 行 同 業 存 款 - 國 內 2121 8 22,171,865,531.04 29,645,026,152.35-7,473,160,621.31 銀 行 同 業 存 款 - 國 外 2121 8 196,337,566.00 355,345,472.00-159,007,906.00 透 支 銀 行 同 業 - 國 內 2122 4 - - - 透 支 銀 行 同 業 - 國 外 2122 4 3,334,674,434.00 795,736,522.00 2,538,937,912.00 銀 行 同 業 拆 放 - 國 內 2123 A 59,072,268,000.00 66,545,954,000.00-7,473,686,000.00 銀 行 同 業 拆 放 - 國 外 2123 A 98,914,214,044.60 94,492,884,872.00 4,421,329,172.60 應 付 款 項 214-217 6 96,127,271,969.72 50,606,099,799.83 45,521,172,169.89 89.95 應 付 帳 款 2144 1 4,826,058,116.63 11,695,231,970.00-6,869,173,853.37 應 付 代 收 款 2145 8 1,283,002,811.00 1,645,276,239.00-362,273,428.00 應 付 費 用 2147 A 3,132,329,017.00 1,989,808,956.00 1,142,520,061.00 應 付 稅 款 2148 7 377,272,233.00 256,869,315.00 120,402,918.00 應 付 工 程 款 2149 3 18,323,344.00 81,729,738.00-63,406,394.00 應 付 利 息 2151 0 18,827,028,510.74 15,848,836,108.84 2,978,192,401.90 承 兌 匯 票 2152 6 3,624,479,174.00 4,919,344,753.00-1,294,865,579.00 應 付 佣 金 2153 2 63,902,463.00-63,902,463.00 應 付 股 ( 官 ) 息 紅 利 2154 9 857,439,116.00-857,439,116.00 融 券 存 入 保 證 價 款 2155 5 2,152,198.00-2,152,198.00 應 付 融 券 擔 保 價 款 2156 1 2,343,505.00-2,343,505.00 應 付 保 險 給 付 2159 A 1,297,493.00-1,297,493.00 託 辦 往 來 2163 0 34,127,137,130.00-34,127,137,130.00 保 險 同 業 往 來 2166 9 17,658,773.00-17,658,773.00 其 他 應 付 款 2178 9 28,966,848,085.35 14,169,002,719.99 14,797,845,365.36 預 收 款 項 225 1 1,265,302,519.17 1,697,868,316.51-432,565,797.34-25.48 預 收 利 息 2252 4 1,454,281.00 1,668,752.00-214,471.00 預 收 收 入 2253 A 333,003,794.00 234,459,337.00 98,544,457.00 預 收 保 費 2254 7 77,718.00-77,718.00 銷 項 稅 額 2256 0 - - - 其 他 預 收 款 2259 9 930,766,726.17 1,461,740,227.51-530,973,501.34 流 動 金 融 負 債 226 9 19,193,732,886.00 20,249,440,263.00-1,055,707,377.00-5.21 金 融 負 債 金 融 負 債 2261 5 5,563,730.00 824,498,112.00-818,934,382.00 2262 1 1,472,602,181.00 713,084,601.00 759,517,580.00 附 買 回 有 價 證 券 負 債 2263 8 17,570,314,744.00 18,528,449,262.00-958,134,518.00 避 險 之 衍 生 性 金 融 負 債 避 險 之 衍 生 性 金 融 負 債 其 他 金 融 負 債 - 撥 入 放 款 基 金 2264 4 126,731.00 19,520,244.00-19,393,513.00 2265 A 52,961,202.00 22,354,978.00 30,606,224.00 226A 2 92,164,298.00 141,533,066.00-49,368,768.00
存 款 匯 款 及 金 融 債 券 23 3 2,509,522,427,749.39 2,177,030,996,952.92 332,491,430,796.47 15.27 支 票 存 款 230 3 263,838,852,292.63 265,454,023,173.34-1,615,170,880.71-0.61 支 票 存 款 2301 0 25,052,230,533.78 24,645,627,100.98 406,603,432.80 本 行 支 票 2302 6 1,722,477,756.50 1,830,759,829.00-108,282,072.50 公 庫 存 款 2305 5 237,064,144,002.35 238,977,636,243.36-1,913,492,241.01 活 期 存 款 231 A 170,729,573,530.09 107,020,261,794.73 63,709,311,735.36 59.53 活 期 存 款 2311 7 123,770,929,350.09 75,215,704,623.73 48,555,224,726.36 外 匯 活 期 存 款 2317 5 46,958,644,180.00 31,804,557,171.00 15,154,087,009.00 定 期 存 款 232 8 440,566,205,524.76 331,546,795,454.57 109,019,410,070.19 32.88 定 期 存 款 2321 4 192,384,979,482.76 150,449,588,888.57 41,935,390,594.19 外 匯 定 期 存 款 2327 2 204,838,043,832.00 138,267,059,611.00 66,570,984,221.00 郵 匯 局 轉 存 款 2328 9 43,343,182,210.00 42,830,146,955.00 513,035,255.00 儲 蓄 存 款 233-234 5 1,633,879,496,025.91 1,472,472,890,363.28 161,406,605,662.63 10.96 活 期 儲 蓄 存 款 2331 1 340,882,340,459.06 304,920,045,671.66 35,962,294,787.40 行 員 活 期 儲 蓄 存 款 2332 8 23,927,253,699.07 17,868,637,141.72 6,058,616,557.35 零 存 整 付 儲 蓄 存 款 2333 4 1,221,277,870.30 1,270,251,235.30-48,973,365.00 整 存 零 付 儲 蓄 存 款 2334 A - - - 整 存 整 付 儲 蓄 存 款 2335 7 509,476,707,287.10 429,621,795,334.92 79,854,911,952.18 存 本 取 息 儲 蓄 存 款 2336 3 329,050,642,181.78 285,571,175,724.78 43,479,466,457.00 行 員 定 期 儲 蓄 存 款 2338 6 - - - 優 利 存 本 取 息 儲 蓄 存 款 2339 2 429,321,274,528.60 433,220,985,254.90-3,899,710,726.30 匯 款 236 7 508,300,376.00 537,026,167.00-28,725,791.00-5.35 匯 出 匯 款 - 國 內 2362 0 41,804,098.00 47,516,643.00-5,712,545.00 匯 出 匯 款 - 國 外 2362 0 186,703,524.00 193,281,972.00-6,578,448.00 應 解 匯 款 - 國 內 2365 9 49,392,943.00 804,330.00 48,588,613.00 應 解 匯 款 - 國 外 2365 9 230,399,811.00 295,423,222.00-65,023,411.00 金 融 債 券 237 4 - - - - 應 付 金 融 債 券 2371 A - - - 加 : 應 付 金 融 債 券 溢 價 2372 7 - - - 減 : 應 付 金 融 債 券 折 價 2373 3 - - - 央 行 及 同 業 融 資 24 1 - - - - 央 行 融 資 241 9 - - - - 央 行 貼 現 轉 融 資 2411 5 - - - 央 行 放 款 轉 融 資 2412 1 - - - 央 行 其 他 融 資 2413 8 - - - 同 業 融 資 242 6 - - - - 同 業 融 資 2421 2 - - - 長 期 負 債 25 0 21,111,073,724.50 34,211,463,197.50-13,100,389,473.00-38.29 長 期 債 務 250-251 0 19,541,019,016.50 32,674,000,770.50-13,132,981,754.00-40.19 估 計 應 付 土 地 增 值 稅 2515 9 16,174,644,097.00 30,943,930,633.00-14,769,286,536.00 應 計 退 休 金 負 債 2517 1 2,106,597,849.50 1,730,070,137.50 376,527,712.00 其 他 長 期 負 債 2519 4 1,259,777,070.00-1,259,777,070.00
非 流 動 金 融 負 債 252 4 1,570,054,708.00 1,537,462,427.00 32,592,281.00 2.12 金 融 負 債 - 非 流 動 2521 A - - - 金 融 負 債 評 價 調 整 - 非 流 2522 7 - - - 避 險 之 衍 生 性 金 融 負 債 - 非 流 動 2523 3 - - - 避 險 之 衍 生 性 金 融 負 債 2524 0 - - - 其 他 金 融 負 債 - 非 流 動 - 撥 入 放 款 基 金 252Y 7 1,570,054,708.00 1,537,462,427.00 32,592,281.00 其 他 負 債 28 4 250,200,922,684.29 1,166,655,705.60 249,034,266,978.69 21,345.99 營 業 及 負 債 準 備 280-281 4 246,309,636,750.82 194,497,113.82 246,115,139,637.00 126,539.22 保 證 責 任 準 備 2803 3 464,389,482.00 163,251,884.00 301,137,598.00 兌 換 損 失 準 備 2804 0 - - - 買 賣 票 券 損 失 準 備 2807 9-1,851,065.00-1,851,065.00 輔 導 特 別 準 備 2809 1 - - - 違 約 損 失 準 備 280A 8 87,326,459.00 18,682,957.00 68,643,502.00 意 外 損 失 準 備 2811 8 17,117,223.82 10,711,207.82 6,406,016.00 未 滿 期 保 費 準 備 2812 4 422,816,846.00-422,816,846.00 壽 險 責 任 準 備 2813 A 112,695,236,402.00-112,695,236,402.00 壽 險 特 別 準 備 2815 3 1,347,321,414.00-1,347,321,414.00 公 勞 保 責 任 準 備 2816 0 131,087,068,075.00-131,087,068,075.00 未 決 賠 款 準 備 2817 6 95,058,289.00-95,058,289.00 其 他 營 業 損 失 準 備 2818 2 93,302,560.00-93,302,560.00 雜 項 負 債 282-283 9 3,795,596,885.99 927,574,103.30 2,868,022,782.69 309.20 存 入 保 證 金 2821 5 3,194,301,791.71 876,416,092.71 2,317,885,699.00 保 本 保 息 準 備 抵 用 金 2824 4-29,903,423.30-29,903,423.30 暫 收 及 待 結 轉 帳 項 2825 A 601,295,094.28 21,254,587.29 580,040,506.99 遞 延 負 債 284 3 87,450,355.00 36,345,796.00 51,104,559.00 140.61 遞 延 收 入 2841 0 71,513,489.00 18,262,873.00 53,250,616.00 遞 延 所 得 稅 負 債 2843 2 15,936,866.00 18,082,923.00-2,146,057.00 受 託 買 賣 貸 項 285 A - - - - 應 付 代 買 證 券 2851 7 - - - 應 付 託 售 證 券 2852 3 - - - 應 付 託 售 證 券 價 款 2853 0 - - - 交 割 代 價 2854 6 - - - 信 用 交 易 2855 2 - - - 應 付 承 銷 有 價 證 券 價 款 2856 9 - - - 待 整 理 負 債 289 0 8,238,692.48 8,238,692.48 - - 大 陸 地 區 及 國 外 負 債 淨 額 2891 6 66,354,022.09-66,354,022.09 減 : 待 抵 銷 大 陸 地 區 及 國 外 負 債 2892 2-66,354,022.09 - -66,354,022.09 其 他 待 整 理 負 債 2899 7 8,238,692.48 8,238,692.48 - 負 債 合 計 2 9 3,099,492,303,748.94 2,489,663,752,899.98 609,828,550,848.96 24.49
業 主 權 益 3 8 243,794,405,790.35 207,903,867,233.79 35,890,538,556.56 17.26 資 本 31 6 53,000,000,000.00 48,000,000,000.00 5,000,000,000.00 10.42 資 本 310 6 53,000,000,000.00 48,000,000,000.00 5,000,000,000.00 10.42 資 本 3101 2 53,000,000,000.00 48,000,000,000.00 5,000,000,000.00 預 收 資 本 311 3 - - - - 預 收 資 本 3111 0 - - - 資 本 公 積 32 4 110,423,080,754.05 97,159,325,016.66 13,263,755,737.39 13.65 資 本 公 積 320 4 110,423,080,754.05 97,159,325,016.66 13,263,755,737.39 13.65 股 本 溢 價 3201 A 110,313,033,590.05 97,049,803,224.66 13,263,230,365.39 其 他 資 本 公 積 3209 1 110,047,164.00 109,521,792.00 525,372.00 保 留 盈 餘 33 2 38,392,735,790.30 31,161,133,809.13 7,231,601,981.17 23.21 已 指 撥 保 留 盈 餘 330 2 38,392,735,790.30 31,161,133,809.13 7,231,601,981.17 23.21 法 定 公 積 3301 9 17,033,746,437.00 13,260,736,708.00 3,773,009,729.00 特 別 公 積 3302 5 21,358,989,353.30 17,900,397,101.13 3,458,592,252.17 未 指 撥 保 留 盈 餘 331 0 - - - - 累 積 盈 餘 3311 6 - - - 上 期 損 益 3313 9 - - - 損 益 整 理 3315 1 - - - 本 期 損 益 3319 7 - - - 業 主 權 益 其 他 項 目 34 A 41,978,589,246.00 31,583,408,408.00 10,395,180,838.00 32.91 金 融 商 品 未 實 現 損 益 340 A 25,302,748,597.00 30,407,833,894.00-5,105,085,297.00-16.79 金 融 商 品 未 實 現 損 益 3401 7 25,302,748,597.00 30,407,833,894.00-5,105,085,297.00 累 積 換 算 調 整 數 341 8-203,687,474.00-255,011,960.00 51,324,486.00-20.13 累 積 換 算 調 整 數 3411 4-203,687,474.00-255,011,960.00 51,324,486.00 未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失 343 2 - - - - 未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失 3431 9 - - - 未 實 現 重 估 增 值 344 0 16,879,528,123.00 1,430,586,474.00 15,448,941,649.00 1,079.90 未 實 現 重 估 增 值 3441 6 16,879,528,123.00 1,430,586,474.00 15,448,941,649.00 業 主 權 益 合 計 3 8 243,794,405,790.35 207,903,867,233.79 35,890,538,556.56 17.26 負 債 與 業 主 權 益 合 計 3,343,286,709,539.29 2,697,567,620,133.77 645,719,089,405.52 23.94
備 忘 科 目 期 收 款 項 118 6 1,299,360,000.00 1,340,652,415.00-41,292,415.00-3.08 期 收 款 項 1181 2 1,299,360,000.00 744,985,615.00 554,374,385.00 買 入 期 證 券 1183 5-595,666,800.00-595,666,800.00 信 託 代 理 及 保 證 資 產 186-188 9 4,260,488,181,727.00 2,731,859,057,321.11 1,528,629,124,405.89 55.96 信 託 資 產 1861 5 344,174,082,129.71 32,890,810,937.71 311,283,271,192.00 保 管 有 價 證 券 1862 1 1,981,192,706,628.89 836,029,950,716.00 1,145,162,755,912.89 保 管 品 1863 8 3,334,670,555.00 21,914.00 3,334,648,641.00 保 證 品 1864 4 16,332,747,752.00 213,005,662.00 16,119,742,090.00 代 售 旅 行 支 票 1865 A 1,229,464,675.00 975,490,396.00 253,974,279.00 約 定 融 資 額 度 1866 7 257,031,559,514.00 197,794,572,428.00 59,236,987,086.00 減 : 待 抵 銷 約 定 融 資 額 度 1867 3-257,031,559,514.00-197,794,572,428.00-59,236,987,086.00 應 收 代 收 款 1869 6 89,764,570,748.00 89,042,954,245.00 721,616,503.00 受 託 發 行 新 台 幣 186A 2 963,838,210,238.00 961,932,115,350.00 1,906,094,888.00 分 離 帳 戶 保 險 商 品 資 產 186C 5 2,562,822,325.00-2,562,822,325.00 應 收 代 放 款 1871 2 321,156,180,218.00 291,840,191,512.00 29,315,988,706.00 存 出 保 證 票 據 1874 1 617,200,000.00 627,500,000.00-10,300,000.00 經 理 政 府 登 錄 債 券 187A 0 303,849,300,000.00 338,599,300,000.00-34,750,000,000.00 經 理 集 保 短 期 票 券 187B 6 125,921,042,873.00 97,507,265,589.00 28,413,777,284.00 承 銷 有 價 證 券 1883 2 - - - 承 銷 品 1885 5 1,998,377,000.00 2,085,682,735.00-87,305,735.00 應 收 保 證 款 項 1886 1 64,477,526,690.40 51,271,169,509.40 13,206,357,181.00 應 收 信 用 狀 款 項 - 國 內 1887 8 5,798,536,690.00 2,777,084,131.00 3,021,452,559.00 應 收 信 用 狀 款 項 - 國 外 1887 8 34,240,743,204.00 26,066,514,624.00 8,174,228,580.00 合 計 4,261,787,541,727.00 2,733,199,709,736.11 1,528,587,831,990.89 55.93 期 付 款 項 218 5 1,299,360,000.00 1,340,652,415.00-41,292,415.00-3.08 期 付 款 項 2181 1-595,666,800.00-595,666,800.00 賣 出 期 證 券 2183 4 1,299,360,000.00 744,985,615.00 554,374,385.00 信 託 代 理 及 保 證 負 債 286-288 8 4,260,488,181,727.00 2,731,859,057,321.11 1,528,629,124,405.89 55.96 信 託 負 債 2861 4 344,174,082,129.71 32,890,810,937.71 311,283,271,192.00 應 付 保 管 有 價 證 券 2862 A 1,981,192,706,628.89 836,029,950,716.00 1,145,162,755,912.89 應 付 保 管 品 2863 7 3,334,670,555.00 21,914.00 3,334,648,641.00 存 入 保 證 品 2864 3 16,332,747,752.00 213,005,662.00 16,119,742,090.00 受 託 代 售 旅 行 支 票 2865 0 1,229,464,675.00 975,490,396.00 253,974,279.00 受 託 代 收 款 2869 5 89,764,570,748.00 89,042,954,245.00 721,616,503.00 代 理 發 行 新 台 幣 286A 1 963,838,210,238.00 961,932,115,350.00 1,906,094,888.00 分 離 帳 戶 保 險 商 品 負 債 286C 4 2,562,822,325.00-2,562,822,325.00 受 託 代 放 款 2871 1 321,156,180,218.00 291,840,191,512.00 29,315,988,706.00 應 付 保 證 票 據 2874 A 617,200,000.00 627,500,000.00-10,300,000.00 受 託 經 理 政 府 登 錄 債 券 287A 9 303,849,300,000.00 338,599,300,000.00-34,750,000,000.00 受 託 經 理 集 保 短 期 票 券 287B 5 125,921,042,873.00 97,507,265,589.00 28,413,777,284.00 受 託 承 銷 有 價 證 券 2883 1 - - - 受 託 承 銷 品 2885 4 1,998,377,000.00 2,085,682,735.00-87,305,735.00 保 證 款 項 2886 A 64,477,526,690.40 51,271,169,509.40 13,206,357,181.00 信 用 狀 款 項 - 國 內 2887 7 5,798,536,690.00 2,777,084,131.00 3,021,452,559.00 信 用 狀 款 項 - 國 外 2887 7 34,240,743,204.00 26,066,514,624.00 8,174,228,580.00 合 計 4,261,787,541,727.00 2,733,199,709,736.11 1,528,587,831,990.89 55.93