证 券 代 码 :600033 证 券 简 称 : 福 建 高 速 编 号 : 临 2016-011 债 券 代 码 :122431 债 券 简 称 :15 闽 高 速 福 建 发 展 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 关 联 交 易 类 别 接 受 劳 务 土 地 租 赁 一 日 常 关 联 交 易 基 本 情 况 : 按 产 品 或 劳 务 等 划 分 养 护 业 务 1 福 泉 高 速 公 路 2 综 合 服 务 费 关 联 方 福 建 省 高 速 公 路 养 护 工 程 有 限 公 司 福 建 省 高 速 技 术 咨 询 有 限 公 司 等 福 建 省 福 泉 高 速 公 路 经 营 开 发 公 司 ( 单 位 : 万 元 ) 2015 年 实 2016 年 预 计 金 额 际 发 生 额 6,520 4,880.16 145 145 福 泉 高 速 公 路 土 3 1,360 1,360 地 使 用 权 租 赁 费 租 用 办 公 楼 福 泉 公 司 办 公 楼 4 租 用 费 福 州 罗 长 高 速 公 路 有 限 公 司 161.96 161.96 出 租 房 屋 罗 宁 公 司 房 屋 出 5 租 福 建 省 福 宁 高 速 公 路 有 限 责 任 公 司 15 15 行 业 管 理 高 速 公 路 行 业 管 6 理 费 福 建 省 高 速 公 路 有 限 责 任 公 司 2,545 2,545 广 告 牌 经 营 权 承 包 费 广 告 牌 经 营 权 收 入 福 厦 传 媒 公 司 广 告 牌 经 营 权 承 包 7 费 福 厦 传 媒 公 司 广 7 告 牌 经 营 权 收 入 厦 门 金 泉 厦 高 速 公 路 管 理 有 限 公 司 福 建 省 福 泉 高 速 公 路 经 营 服 务 公 司 厦 门 金 泉 厦 高 速 公 路 管 理 有 限 公 司 福 建 省 福 泉 高 速 公 路 经 营 服 务 公 司 400 126.77 400 121.36 1 / 7
培 训 费 公 司 及 所 属 单 位 接 受 培 训 服 务 厦 门 金 泉 厦 高 速 公 路 管 理 有 限 公 司 60 42.63 公 司 简 称 : 福 泉 公 司 罗 宁 公 司 陆 顺 公 司 指 福 建 省 福 泉 高 速 公 路 有 限 公 司 指 福 建 罗 宁 高 速 公 路 有 限 公 司 指 福 建 陆 顺 高 速 公 路 养 护 工 程 有 限 公 司 福 厦 传 媒 公 司 指 福 建 省 福 厦 高 速 公 路 文 化 传 媒 有 限 公 司 逐 项 说 明 : 1 养 护 业 务 :2015 年 度 养 护 关 联 交 易 实 际 发 生 额 4,880.16 万 元,2015 年 年 初 对 全 年 养 护 关 联 交 易 预 计 发 生 额 为 7,000 万 元,2015 年 养 护 关 联 交 易 实 际 发 生 额 没 有 超 出 年 初 预 计 金 额 2016 年 度 养 护 业 务 关 联 交 易 业 务 预 计 包 括 路 面 养 护 机 电 专 项 工 程 等 项 目, 根 据 2016 年 度 养 护 支 出 预 算 和 施 工 安 排, 预 计 2016 年 将 发 生 养 护 关 联 交 易 6,520 万 元 左 右 2 福 泉 高 速 公 路 综 合 服 务 费 : 根 据 福 泉 公 司 与 福 建 省 福 泉 高 速 公 路 经 营 服 务 有 限 公 司 签 订 的 综 合 服 务 协 议, 福 泉 公 司 租 用 福 建 省 福 泉 高 速 公 路 经 营 服 务 有 限 公 司 拥 有 的 福 泉 高 速 公 路 十 个 通 行 费 征 管 所 的 附 属 生 活 区 房 建 设 施 协 议 约 定, 福 泉 高 速 公 路 每 年 度 的 综 合 服 务 费 为 145 万 元 3 福 泉 高 速 公 路 土 地 使 用 权 租 赁 费 : 根 据 福 建 省 国 土 资 源 厅 闽 国 土 资 函 [2002]317 号 文 福 建 省 国 土 资 源 厅 关 于 福 建 省 福 泉 高 速 公 路 有 限 公 司 福 泉 高 速 公 路 土 地 估 价 报 告 备 案 和 批 准 土 地 资 产 处 置 方 案 的 函 和 国 有 土 地 使 用 权 转 赁 合 同, 福 泉 公 司 向 福 建 省 福 泉 高 速 公 路 经 营 服 务 有 限 公 司 租 赁 福 泉 高 速 公 路 土 地 使 用 权, 从 2001 年 10 月 31 日 起 至 2031 年 10 月 30 日 共 计 30 年, 土 地 使 用 权 租 赁 费 每 年 1,360 万 元, 由 本 公 司 直 接 支 付 给 福 建 省 财 政 厅 4 福 泉 公 司 办 公 楼 租 用 费 : 根 据 福 泉 公 司 与 福 州 罗 长 高 速 公 路 有 限 公 司 签 订 的 写 字 楼 ( 房 屋 ) 租 赁 合 同, 福 泉 公 司 向 罗 长 高 速 公 路 公 司 租 用 福 州 市 晋 安 区 王 庄 街 道 福 马 路 168 号 名 城 花 园 28# 楼 ( 写 字 楼 )10-11 层 作 办 公 写 字 楼 使 用,2015 年 福 泉 公 司 支 付 办 公 楼 租 金 161.96 万 元, 预 计 2016 年 将 支 付 租 金 161.96 万 元 5 罗 宁 公 司 房 屋 出 租 : 罗 宁 公 司 将 宁 德 市 后 岗 京 都 路 国 信 苑 1 号 楼 房 屋 出 租 给 福 建 省 福 宁 高 速 公 路 有 限 责 任 公 司 使 用, 租 赁 期 限 为 2015 年 1 月 1 日 至 2016 2 / 7
年 12 月 31 日,2015 年 罗 宁 公 司 收 取 年 租 金 收 入 15 万 元, 预 计 2016 年 租 金 收 入 15 万 元 6 高 速 公 路 行 业 管 理 费 : 行 业 管 理 费 系 福 建 省 高 速 公 路 有 限 责 任 公 司 根 据 福 建 省 财 政 厅 闽 财 建 [2008]179 号 福 建 省 财 政 厅 关 于 省 高 速 公 路 有 限 责 任 公 司 有 关 管 理 经 费 问 题 的 批 复 向 公 司 收 取 的 高 速 公 路 行 业 管 理 费 用 高 速 公 路 行 业 管 理 费 用 按 照 通 行 费 分 配 收 入 的 1% 收 取, 年 初 预 计 2015 年 度 公 司 发 生 的 高 速 公 路 行 业 管 理 费 用 为 2,740 万 元, 实 际 发 生 数 为 2,545 万 元, 未 超 过 年 初 预 估 数 预 计 2016 年 公 司 发 生 的 高 速 公 路 行 业 管 理 费 用 为 2,545 万 元, 具 体 金 额 将 随 着 通 行 费 分 配 收 入 的 变 化 而 有 所 变 动 7 福 厦 传 媒 公 司 广 告 牌 经 营 权 承 包 费 : 根 据 福 建 省 福 厦 高 速 公 路 文 化 传 媒 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 福 厦 传 媒 公 司 ) 分 别 与 厦 门 金 泉 厦 实 业 发 展 有 限 公 司 和 福 泉 经 营 服 务 公 司 签 订 的 广 告 经 营 权 承 包 协 议, 福 厦 传 媒 公 司 承 包 福 厦 高 速 公 路 部 分 沿 线 广 告 经 营 业 务, 厦 门 金 泉 厦 实 业 发 展 有 限 公 司 和 福 泉 经 营 服 务 公 司 分 别 承 包 泉 厦 高 速 公 路 和 福 泉 高 速 公 路 沿 线 广 告 经 营 业 务,2015 年 福 厦 传 媒 公 司 预 计 支 付 承 包 费 用 400 万 元, 实 际 发 生 126.77 万 元 预 计 2016 年 福 厦 传 媒 公 司 将 支 付 承 包 费 用 400 万 元, 收 到 承 包 经 营 收 入 400 万 元, 具 体 金 额 将 随 着 广 告 收 入 的 变 化 而 有 所 变 动 8 培 训 费 : 厦 门 金 泉 厦 实 业 发 展 有 限 公 司 为 公 司 及 所 属 单 位 提 供 培 训 服 务, 预 计 2016 年 度 公 司 及 所 属 单 位 共 支 付 培 训 费 用 60 万 元 9 2015 年, 福 泉 经 营 服 务 公 司 支 付 福 厦 传 媒 公 司 高 速 公 路 广 告 经 营 承 包 费 用 121.36 万 元 ; 福 泉 高 速 公 路 因 扩 建 尾 工 工 程 施 工, 因 陆 顺 公 司 提 供 路 面 修 复 等 服 务, 公 司 关 联 方 福 州 市 交 通 建 设 集 团 有 限 公 司 向 陆 顺 公 司 支 付 120.23 万 元 ; 因 陆 顺 公 司 提 供 绿 化 提 升 改 造 工 程, 公 司 关 联 方 莆 田 市 高 速 公 路 有 限 责 任 公 司 向 陆 顺 公 司 支 付 50 万 元 ; 厦 门 金 泉 厦 实 业 发 展 有 限 公 司 为 公 司 及 所 属 单 位 提 供 培 训 服 务, 公 司 及 所 属 单 位 共 支 付 培 训 费 用 42.63 万 元 上 述 2015 年 初 未 能 预 计 的 关 联 交 易 已 经 董 事 会 确 认 并 在 公 司 2015 年 年 度 报 告 中 予 以 披 露 二 关 联 方 介 绍 和 关 联 关 系 : ( 一 ) 福 建 省 高 速 公 路 养 护 工 程 有 限 公 司 ( 简 称 省 养 护 公 司 ) 法 定 代 表 人 : 陈 飚 3 / 7
注 册 资 本 :8,578 万 元 注 册 地 址 : 福 州 市 东 水 路 18 号 福 建 交 通 综 合 大 楼 24 层 经 营 范 围 : 公 路 养 护 服 务 ; 机 械 设 备 租 赁 ; 建 筑 工 程 专 用 设 备 专 业 修 理 ; 房 屋 建 筑 工 程 土 木 工 程 施 工 ; 公 路 工 程 技 术 咨 询 服 务 ; 矿 产 品 建 材 的 销 售 ; 交 通 及 公 共 管 理 用 金 属 标 牌 制 造 ( 仅 限 分 支 机 构 经 营 ) 与 本 公 司 的 关 联 关 系 : 本 公 司 控 股 股 东 的 全 资 子 公 司 ( 二 ) 福 建 省 高 速 技 术 咨 询 有 限 公 司 ( 简 称 技 术 咨 询 公 司 ) 法 定 代 表 人 : 刘 光 东 注 册 资 本 :5000 万 元 注 册 地 址 : 福 建 省 福 州 市 晋 安 区 岳 峰 镇 金 鸡 山 路 59 号 金 鸡 山 文 化 创 意 产 业 园 金 鸡 山 建 筑 设 计 创 意 分 园 二 号 楼 二 楼 A 区 经 营 范 围 : 工 程 技 术 咨 询 服 务 ; 公 路 工 程 试 验 检 测 ; 市 政 工 程 试 验 检 测 ; 公 路 工 程 设 计 服 务 ; 工 程 监 理 服 务 ; 公 路 安 全 评 价 ; 工 程 建 设 项 目 招 标 代 理 服 务 与 本 公 司 的 关 联 关 系 : 本 公 司 控 股 股 东 的 全 资 子 公 司 ( 三 ) 福 建 省 高 速 公 路 有 限 责 任 公 司 ( 简 称 省 高 速 公 路 公 司 ) 法 定 代 表 人 : 黄 祥 谈 注 册 资 本 :10 亿 元 注 册 地 址 : 福 州 市 东 水 路 18 号 福 建 交 通 综 合 大 楼 18 层 经 营 范 围 : 对 高 速 公 路 及 其 附 属 配 套 设 施 的 投 资 建 设 经 营 ( 不 含 前 置 许 可 项 目 ); 对 计 算 机 软 件 项 目 的 投 资 开 发 ; 道 路 养 护 施 工 ; 路 障 清 理 ; 公 路 设 施 服 务 ; 制 作 代 理 发 布 广 告 ; 苗 圃 绿 化 ; 仓 储 ( 不 含 危 险 品 ); 货 物 运 输 代 理 ( 不 含 水 路 运 输 代 理 ); 房 屋 土 地 及 设 备 租 赁 ; 房 地 产 开 发 ; 计 算 机 及 配 件 建 筑 材 料 日 用 百 货 五 金 交 电 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 品 ) 仪 器 仪 表 的 销 售 与 本 公 司 的 关 联 关 系 : 本 公 司 控 股 股 东 ( 四 ) 福 建 省 福 泉 高 速 公 路 经 营 服 务 有 限 公 司 ( 简 称 福 泉 经 营 服 务 公 司 ) 法 定 代 表 人 : 方 晓 东 注 册 资 本 :5,000 万 元 注 册 地 址 : 福 州 市 晋 安 区 王 庄 街 道 福 马 路 168 号 名 城 花 园 28# 楼 9 层 4 / 7
经 营 范 围 : 道 路 绿 化 ; 机 械 加 工 和 租 赁 ; 五 金 交 电 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 化 学 品 及 易 制 毒 化 学 品 ) 仪 器 仪 表 电 子 计 算 机 及 配 件 工 业 生 产 资 料 ( 不 含 九 座 以 下 乘 用 车 ) 建 筑 材 料 百 货 电 子 产 品 初 级 农 产 品 的 批 发 零 售 ; 管 道 维 护 房 屋 修 缮 的 高 速 公 路 服 务 项 目 ; 批 发 兼 零 售 预 包 装 食 品 兼 散 装 食 品 批 发 兼 零 售 乳 制 品 ( 不 含 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 ) 及 卷 烟 雪 茄 烟 的 零 售 ( 仅 限 分 支 机 构 ) 与 本 公 司 的 关 联 关 系 : 本 公 司 控 股 股 东 的 控 股 子 公 司 履 约 能 力 分 析 : 该 公 司 经 营 情 况 正 常, 经 济 效 益 和 财 务 状 况 良 好, 具 备 较 强 的 履 约 能 力 ( 五 ) 福 州 罗 长 高 速 公 路 有 限 公 司 ( 简 称 : 罗 长 公 司 ) 法 定 代 表 人 : 陈 国 霖 注 册 资 本 :6,000 万 元 注 册 地 址 : 福 州 市 鼓 楼 区 华 林 路 138 号 中 央 公 馆 3 层 经 营 范 围 : 对 所 辖 高 速 公 路 进 行 投 资 建 设 管 理 ; 按 规 定 收 取 车 辆 通 行 费, 从 事 高 速 公 路 道 路 绿 化 养 护 车 辆 清 障 拯 救 装 潢 广 告 ; 物 业 管 理 ; 房 屋 修 缮 房 屋 和 设 备 租 赁 ; 机 电 系 统 和 交 通 配 套 设 施 的 管 理 维 护 ; 建 筑 材 料 机 械 设 备 苗 圃 绿 化 百 货 经 营 与 本 公 司 的 关 联 关 系 : 本 公 司 控 股 股 东 的 控 股 子 公 司 ( 六 ) 福 建 省 福 宁 高 速 公 路 有 限 责 任 公 司 ( 简 称 : 福 宁 公 司 ) 法 定 代 表 人 : 林 荣 松 注 册 资 本 :1 亿 元 注 册 地 址 : 宁 德 市 蕉 城 区 贵 岐 路 1 号 经 营 范 围 : 负 责 高 速 公 路 的 投 资 建 设 收 费 管 理, 高 速 公 路 道 路 养 护 路 障 清 理 机 电 系 统 和 交 通 配 套 设 施 的 管 理 维 护 ; 建 筑 材 料 机 械 设 备 销 售 ; 苗 圃 绿 化 经 营 ; 建 筑 用 石 料 开 采 ( 仅 限 分 支 机 构 经 营 ) 与 本 公 司 的 关 联 关 系 : 本 公 司 控 股 股 东 的 全 资 子 公 司 ( 七 ) 厦 门 金 泉 厦 高 速 公 路 管 理 有 限 公 司 ( 原 厦 门 金 泉 厦 实 业 有 限 公 司 ) 法 定 代 表 人 : 赵 维 裕 注 册 资 本 :2000 万 注 册 地 址 : 厦 门 市 思 明 区 霞 溪 路 45 号 之 三 138 室 5 / 7
经 营 范 围 : 公 路 管 理 与 养 护 ( 凭 相 关 资 质 证 书 开 展 经 营 活 动 ); 旅 行 社 服 务 ; 客 运 汽 车 站 ; 旅 游 管 理 服 务 ; 广 告 的 设 计 制 作 代 理 发 布 ; 教 育 咨 询 ( 不 含 教 育 培 训 及 出 国 留 学 中 介 咨 询 等 须 经 许 可 审 批 的 项 目 ); 其 他 未 列 明 的 教 育 ( 不 含 须 经 行 政 许 可 审 批 的 事 项 ); 鞋 帽 批 发 ; 服 装 批 发 ; 其 他 机 械 设 备 及 电 子 产 品 批 发 ; 其 他 日 用 品 零 售 ; 服 装 零 售 ; 鞋 帽 零 售 ; 汽 车 零 配 件 零 售 ; 通 信 设 备 零 售 ; 旅 客 票 务 代 理 ; 建 筑 工 程 机 械 与 设 备 租 赁 ; 其 他 未 列 明 的 机 械 与 设 备 租 赁 ( 不 含 需 经 许 可 审 批 的 项 目 ); 其 他 人 力 资 源 服 务 ( 不 含 需 经 许 可 审 批 的 项 目 ); 物 业 管 理 ; 停 车 场 管 理 ; 自 有 房 地 产 经 营 活 动 ; 房 屋 建 筑 业 ; 公 路 工 程 建 筑 ; 其 他 道 路 隧 道 和 桥 梁 工 程 建 筑 ; 园 林 景 观 和 绿 化 工 程 施 工 ; 工 程 管 理 服 务 ; 投 资 管 理 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 资 产 管 理 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 单 位 后 勤 管 理 服 务 ; 其 他 未 列 明 企 业 管 理 服 务 ( 不 含 须 经 审 批 许 可 的 项 目 ); 计 算 机 及 通 讯 设 备 租 赁 ; 其 他 道 路 运 输 辅 助 活 动 ( 不 含 须 经 审 批 许 可 的 项 目 ); 国 内 货 运 代 理 ; 房 地 产 开 发 经 营 与 本 公 司 的 关 联 关 系 : 本 公 司 控 股 股 东 的 全 资 子 公 司 三 定 价 政 策 和 定 价 依 据 : 1 高 速 公 路 日 常 养 护 的 关 联 交 易 定 价 是 以 福 建 省 财 政 厅 关 于 核 定 我 省 高 速 公 路 运 营 成 本 定 额 的 通 知 ( 闽 财 建 [2001]122 号 文 ) 为 基 础, 经 过 充 分 协 商 或 招 投 标 确 定 2 本 公 司 控 股 子 公 司 福 建 省 福 泉 高 速 公 路 有 限 责 任 公 司 土 地 使 用 权 租 金 是 以 福 建 大 地 评 估 咨 询 有 限 公 司 出 具 的 福 泉 高 速 公 路 主 营 部 分 用 地 租 赁 土 地 估 价 报 告 ( 编 号 : 闽 大 地 [2002] 估 202 号 ) 为 基 础 制 定 3 行 业 管 理 费 系 省 高 速 公 路 公 司 根 据 福 建 省 财 政 厅 每 年 关 于 批 复 省 高 速 公 路 公 司 年 度 管 理 经 费 支 出 计 划 的 函 向 本 公 司 收 取 的 4 综 合 服 务 费 等 关 联 交 易 系 参 考 市 场 价 格, 双 方 协 商 制 定 5 福 厦 传 媒 公 司 广 告 牌 经 营 权 承 包 费 根 据 福 建 省 福 厦 高 速 公 路 文 化 传 媒 有 限 公 司 分 别 与 厦 门 金 泉 厦 高 速 公 路 管 理 有 限 公 司 和 福 建 省 福 泉 高 速 公 路 经 营 服 务 有 限 公 司 签 订 的 广 告 经 营 权 承 包 协 议 确 定 四 交 易 目 的 和 交 易 对 上 市 公 司 的 影 响 : 公 司 董 事 会 认 为 : 公 司 2016 年 度 发 生 的 日 常 关 联 交 易, 均 系 公 司 日 常 运 营 6 / 7
所 需 开 展 的 项 目, 关 联 交 易 的 定 价 或 以 政 府 批 文 为 依 据 或 以 市 场 市 场 价 格 为 参 考, 不 损 害 本 公 司 及 非 关 联 股 东 利 益 对 公 司 本 期 和 未 来 财 务 状 况 经 营 成 果 无 重 大 影 响 五 审 议 程 序 : 1 公 司 第 七 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过 了 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 议 案, 公 司 关 联 董 事 黄 祥 谈 先 生 蒋 建 新 先 生 和 徐 梦 先 生 回 避 表 决, 公 司 6 名 非 关 联 董 事 审 议 通 过 了 上 述 议 案 2 公 司 独 立 董 事 对 上 述 预 计 的 2016 年 日 常 关 联 交 易 进 行 了 认 真 审 查, 认 为 上 述 日 常 关 联 交 易 均 为 公 司 日 常 经 营 活 动 所 需, 交 易 遵 循 平 等 自 愿 等 价 有 偿 和 公 平 公 正 公 开 的 原 则, 关 联 交 易 行 为 规 范 六 备 查 文 件 1 福 建 高 速 第 七 届 董 事 会 第 六 次 会 议 决 议 2 福 建 高 速 独 立 董 事 对 有 关 事 项 发 表 的 独 立 意 见 福 建 发 展 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 23 日 7 / 7