江 苏 省 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 清 查 信 息 系 统 用 户 手 册 江 苏 省 财 政 厅 2016 年 5 月
目 录 第 一 章 系 统 概 述... 3 1.1 简 介... 3 1.2 清 查 基 准 日 和 清 查 范 围... 3 1.3 清 查 工 作 要 求... 3 1.4 清 查 工 作 流 程... 4 1.5 固 定 资 产 盘 点... 4 1.6 如 何 使 用 本 系 统... 5 第 二 章 基 层 单 位... 6 2.1 单 位 信 息... 6 2.2 财 清 明 细 表... 6 2.3 财 清 综 表... 7 2.4 财 清 表... 8 2.5 校 验 报 表... 8 2.6 完 成 录 入 数 据... 9 2.7 撤 消 修 改 基 础 数 据... 9 2.8 登 记 核 实 申 请 单... 9 2.9 上 报 报 表... 9 第 三 章 主 管 部 门... 10 3.1 单 位 信 息... 10 3.2 下 属 单 位 管 理... 10 3.3 审 核 报 表... 11 3.4 下 属 单 位 报 表... 12 3.5 财 清 表... 12 3.6 上 报 报 表... 12 3.7 核 实 申 请 单... 12 第 四 章 财 政 部 门... 13 4.1 单 位 信 息... 13 4.2 下 属 单 位 管 理... 13 4.3 上 报 进 度... 14 4.4 审 批 报 表... 14 4.5 财 清 表... 15 4.6 上 报 报 表... 15 第 五 章 资 产 清 查 核 实... 16 5.1 资 产 清 查 核 实 ( 各 级 财 政 部 门 )... 16 5.2 资 产 清 查 核 实 ( 财 政 厅 )... 16 2
第 一 章 系 统 概 述 1.1 简 介 欢 迎 您 使 用 江 苏 省 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 清 查 信 息 系 统! 为 摸 清 全 省 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 家 底, 夯 实 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 基 础, 健 全 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 体 制 和 监 督 机 制, 根 据 财 政 厅 江 苏 省 财 政 厅 关 于 开 展 2016 年 全 省 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 清 查 工 作 的 通 知 ( 苏 财 资 [2016]33 号 ) 精 神, 决 定 组 织 开 展 2016 年 全 省 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 清 查 工 作 财 政 厅 委 托 江 苏 省 共 创 软 件 责 任 公 司 开 发 了 江 苏 省 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 清 查 信 息 系 统 ( 以 下 简 称 清 查 系 统 ) 各 部 门 ( 单 位 ) 各 地 方 利 用 清 查 系 统 完 成 资 产 清 查 及 资 产 报 表 的 录 入 审 核 汇 总 报 送 工 作 1.2 清 查 基 准 日 和 清 查 范 围 1.2.1 清 查 基 准 日 以 2015 年 12 月 31 日 为 资 产 清 查 的 基 准 日 1.2.2 清 查 范 围 2015 年 12 月 31 日 以 前 经 机 构 编 制 管 理 部 门 批 准 成 立, 执 行 行 政 事 业 单 位 财 务 会 计 制 度 的 各 级 各 类 行 政 事 业 单 位 社 会 团 体 执 行 民 间 非 营 利 组 织 会 计 制 度 并 同 财 政 部 门 有 经 费 缴 拨 关 系 的 社 会 团 体 等 单 位 行 政 单 位 附 属 的 未 脱 钩 企 业, 实 行 企 业 化 管 理 并 执 行 企 业 财 务 会 计 制 度 的 事 业 单 位, 以 及 事 业 单 位 兴 办 具 有 法 人 资 格 的 企 业, 不 列 入 此 次 清 查 范 围 解 放 军 武 警 部 队 不 纳 入 本 套 报 表 编 报 范 围 涉 密 单 位 按 照 有 关 保 密 规 定, 由 本 单 位 组 织 进 行 自 查, 报 送 汇 总 报 表 及 有 关 汇 总 数 据 1.3 清 查 工 作 要 求 各 单 位 应 当 结 合 编 报 年 度 决 算 有 关 工 作, 对 各 项 资 产 进 行 清 查 盘 点, 对 于 存 在 财 务 会 计 差 错 的, 应 根 据 有 关 财 务 会 计 制 度 调 整 账 面 数 后, 如 实 填 报 报 表 的 录 入 金 额 单 位 为 元 ( 保 留 两 位 小 数 ), 汇 总 打 印 报 表 以 万 元 为 单 位 ( 保 留 两 位 小 数 ) 正 式 上 报 的 资 产 报 表 及 相 关 资 料 统 一 用 A3 纸 打 印, 并 按 照 上 报 文 件 资 产 清 查 工 作 报 告 资 产 清 查 报 表 的 顺 序 装 订 3
1.4 清 查 工 作 流 程 财 政 厅 按 照 统 一 政 策 统 一 方 法 统 一 步 骤 统 一 要 求 和 分 级 实 施 的 原 则, 组 织 开 展 全 省 行 政 事 业 单 位 资 产 清 查 工 作 和 填 报 工 作 江 苏 省 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 清 查 信 息 系 统 依 据 以 上 原 则 逐 级 上 报 基 层 单 位 主 管 部 门 财 政 部 门 固 定 资 产 盘 点 清 查 明 细 表 填 写 清 查 报 表 填 写 清 查 汇 总 表 汇 总 上 报 填 写 清 查 报 告 上 传 相 关 文 档 清 查 汇 总 表 汇 总 核 实 申 请 单 填 写 上 报 汇 总 表 审 批 清 查 报 告 填 写 相 关 文 档 上 传 清 查 报 告 填 写 相 关 文 档 上 传 上 报 清 查 汇 总 表 汇 总 汇 总 表 / 核 实 申 请 单 审 核 核 实 申 请 单 审 核 图 1.4 清 查 工 作 流 程 示 意 图 1.5 固 定 资 产 盘 点 各 单 位 在 国 有 资 产 清 查 信 息 系 统 中 录 入 清 查 数 据 之 前 需 要 对 资 产 数 据 进 行 全 面 清 查, 包 括 单 位 基 本 情 况 清 理 财 务 清 理 财 产 清 理 和 完 善 制 度 等 其 中 固 定 资 产 盘 点 是 清 查 工 作 的 重 点 难 点, 根 据 使 用 不 同 业 务 ( 固 定 资 产 管 理 ) 系 统, 可 分 为 以 下 三 类 : 1.5.1 使 用 省 财 政 版 即 江 苏 省 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 信 息 系 统 的 市 县 ( 区 ) 级 财 政 及 基 层 单 位, 由 用 友 公 司 提 供 免 费 升 级 具 体 事 宜 由 各 级 财 政 部 门 与 用 友 公 司 沟 通 协 调 各 基 层 单 位 按 账 账 相 符 账 实 相 符 的 要 求, 在 升 级 后 的 资 产 管 理 信 息 系 统 中 做 固 定 资 产 盘 点 工 作, 盘 点 结 束 导 出 固 定 资 产 清 查 报 表, 并 导 入 清 查 系 统 中 1.5.2 使 用 教 育 专 版 即 中 小 学 教 育 资 产 监 管 网 江 苏 省 高 校 国 有 资 产 管 理 信 息 系 统 的 基 层 单 位 主 管 部 门 及 财 政 部 门, 由 共 创 软 件 提 供 免 费 升 级 具 体 事 宜 由 各 级 财 政 部 门 协 助 教 育 主 管 部 门 与 共 创 软 件 沟 通 协 调 全 省 所 有 使 用 教 育 专 版 的 高 校 中 小 学 及 其 他 基 层 单 位, 按 账 账 相 符 账 实 相 符 的 要 求, 在 升 级 后 的 教 育 专 版 中 做 固 定 资 产 盘 点 工 作, 盘 点 结 束 后 固 定 资 产 清 查 数 据 直 接 报 送 到 清 查 系 统 中 4
1.5.3 使 用 自 行 研 制 版 本 除 上 述 两 种 版 本 外, 使 用 其 他 厂 商 或 自 行 研 制 的 资 产 管 理 信 息 系 统 的 财 政 部 门 主 管 部 门 及 基 层 单 位, 可 选 择 以 下 三 种 方 法 进 行 资 产 盘 点 : 1 根 据 省 厅 公 布 的 资 产 清 查 报 表 模 板, 委 托 原 资 产 信 息 系 统 开 发 商 做 升 级 服 务, 基 层 单 位 在 升 级 后 的 系 统 中 做 固 定 资 产 盘 点 工 作, 盘 点 结 束 导 出 固 定 资 产 清 查 报 表, 并 导 入 清 查 系 统 中 2 可 将 原 系 统 的 数 据 导 入 到 江 苏 省 固 定 资 产 盘 点 系 统 中, 基 层 单 位 在 盘 点 系 统 中 进 行 固 定 资 产 盘 点, 盘 点 结 束 后 直 接 将 相 关 清 查 报 表 报 送 清 查 系 统 需 该 项 服 务 可 与 共 创 软 件 直 接 联 系 3 不 用 系 统 的 可 进 行 手 工 盘 点, 盘 点 结 束 后 直 接 在 清 查 系 统 中 如 实 手 工 填 写 各 类 报 表 业 务 ( 固 定 资 产 管 理 ) 系 统 清 查 系 统 省 财 政 版 在 业 务 系 统 中 盘 点 生 成 固 定 资 产 相 关 清 查 表 导 出 Excel Excel 导 入 财 清 明 细 11 固 定 资 产 损 益 清 查 明 细 表 财 清 综 04 固 定 资 产 情 况 表 其 它 系 统 教 育 专 版 在 现 有 业 务 系 统 中 盘 点 生 成 固 定 资 产 相 关 清 查 表 直 接 报 送 清 查 系 统 财 清 综 04-1 房 屋 构 筑 物 情 况 表 财 清 综 04-2 车 辆 情 况 表 请 原 开 发 商 增 加 盘 点 模 块 进 行 盘 点 按 省 厅 模 板 生 成 相 关 请 查 表 导 出 Excel Excel 导 入 财 清 综 04-3 大 型 设 备 情 况 表 使 用 江 苏 省 盘 点 系 统 进 行 盘 点 自 动 生 成 资 产 相 关 请 查 表 直 接 报 送 清 查 系 统 财 清 综 06- 占 有 土 地 情 况 表 手 工 盘 点 在 清 查 系 统 中 手 工 填 写 图 1.5 固 定 资 产 盘 点 示 意 图 1.6 如 何 使 用 本 系 统 江 苏 省 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 清 查 信 息 系 统 无 需 安 装 任 何 软 件, 在 浏 览 器 中 输 入 清 查 系 统 网 址 http://zcqc.jscz.gov.cn, 使 用 财 政 ( 或 上 级 主 管 ) 部 门 发 放 的 用 户 名 密 码 登 陆 系 统 财 政 业 务 咨 询 : 省 本 级 025-86833775 苏 州 市 0512-68615741 盐 城 市 0515-88880207 南 京 市 025-51808515 常 熟 市 0512-52897429 扬 州 市 0514-87863580 无 锡 市 0510-81822370 南 通 市 0513-85594213 镇 江 市 0513-84410851 徐 州 市 0516-83739486 连 云 港 市 0518-85521871 泰 州 市 0523-86888082 常 州 市 0519-85681865 淮 安 市 0517-83168082 宿 迁 市 0527-84363020 共 创 软 件 技 术 支 持 :025-84810772 84818729 5
第 二 章 基 层 单 位 各 单 位 在 国 有 资 产 清 查 信 息 系 统 中 录 入 清 查 数 据 之 前 需 要 对 资 产 数 据 进 行 全 面 清 查, 包 括 单 位 基 本 情 况 清 理 财 务 清 理 财 产 清 理 和 完 善 制 度 等 纳 入 本 次 资 产 清 查 范 围 的 单 位, 都 应 逐 户 编 制 本 套 行 政 事 业 单 位 资 产 清 查 报 表 : ( 一 ) 行 政 事 业 单 位 录 入 资 产 清 查 明 细 表, 其 中 固 定 资 产 损 溢 清 查 明 细 表 由 固 定 资 产 盘 点 单 自 动 生 成 ( 二 ) 行 政 事 业 单 位 录 入 资 产 负 债 清 查 表 机 构 人 员 情 况 表 在 建 工 程 情 况 表 资 产 出 租 出 借 情 况 表 担 保 情 况 表, 部 分 录 入 固 定 资 产 情 况 表 房 屋 构 筑 物 情 况 表 车 辆 情 况 表 大 型 设 备 情 况 表 无 形 资 产 情 况 表 占 有 使 用 土 地 情 况 表 国 有 资 产 产 权 待 界 定 情 况 表, 行 政 单 位 录 入 附 属 后 勤 服 务 单 位 情 况 表 未 脱 钩 经 济 实 体 情 况 表, 事 业 单 位 录 入 对 外 投 资 情 况 表, 资 产 盘 盈 财 产 损 失 表 由 明 细 表 自 动 生 成 ( 三 ) 行 政 事 业 单 位 按 照 财 务 管 理 关 系 或 预 算 管 理 级 次, 逐 级 汇 总 上 报 资 产 清 查 数 据 ( 四 ) 行 政 事 业 单 位 应 结 合 编 报 年 度 决 算 有 关 工 作, 对 各 项 资 产 进 行 清 查 盘 点, 对 于 存 在 财 务 会 计 差 错 的, 应 根 据 有 关 财 务 会 计 制 度 调 整 账 面 数 后, 如 实 填 报 2.1 单 位 信 息 基 层 单 位 第 一 次 登 录 系 统, 各 单 位 应 根 据 实 际 情 况 完 成 单 位 信 息 的 数 据 列 表 逐 列 将 单 位 信 息 补 充 完 整, 填 写 本 单 位 名 称 单 位 负 责 人 资 产 管 理 负 责 人 填 表 人 组 织 机 构 代 码 财 政 预 算 代 码 财 政 隶 属 关 系 单 位 执 行 会 计 制 度 等 信 息, 信 息 填 写 完 整 后 点 击 保 存 按 钮 保 存 保 存 时 系 统 会 对 单 位 填 列 信 息 进 行 校 验 第 一 次 登 录 系 统 时, 请 根 据 单 位 实 际 情 况 填 写 单 位 执 行 会 计 制 度 本 单 位 的 预 算 代 码 填 写 时, 不 能 与 其 他 单 位 的 预 算 代 码 重 复 如 果 需 要 修 改 初 始 密 码 修 改, 点 击 页 面 右 上 角 用 户 信 息 按 钮, 修 改 自 己 习 惯 的 密 码 2.2 财 清 明 细 表 行 政 事 业 单 位 逐 张 表 录 入 资 产 清 查 明 细 表 其 中 固 定 资 产 损 溢 清 查 明 细 表 由 固 定 资 产 盘 点 单 自 动 生 成 固 定 资 产 数 据 可 利 用 原 有 的 资 产 管 理 业 务 系 统 盘 点 形 成 固 定 资 产 盘 点 单 ; 无 形 资 产 盘 点 单 不 作 要 求, 无 形 资 产 损 溢 清 查 明 细 表 由 各 单 位 清 查 后 直 接 录 入 应 收 票 据 预 付 账 款 其 他 应 收 账 款 等 十 张 会 计 科 目 的 明 细 表 及 无 形 资 产 损 溢 清 查 明 细 表 需 要 相 关 财 务 会 计 人 员 填 列 事 业 单 位 对 外 投 资 出 资 企 情 况 表 : 此 表 为 江 苏 省 财 政 厅 专 项 设 计 的 全 省 事 业 单 位 对 外 投 资 出 资 企 业 情 况 表, 与 本 次 资 产 清 查 其 它 报 表 无 关 联 此 表 主 要 是 反 映 事 业 单 位 对 外 投 资 出 资 企 业 情 况, 逐 项 填 写 操 作 方 法 : 1 设 置 页 行 数 : 请 根 据 个 人 电 脑 显 示 屏 的 大 小, 设 置 合 适 的 每 页 显 示 行 数 点 击 设 置 页 行 数, 输 入 行 数 (10 行 至 40 行 ), 点 击 确 定 按 钮, 表 格 根 据 您 所 设 置 的 每 页 显 示 最 大 行 数 来 显 示 表 格 数 据 2 各 表 中 蓝 色 的 单 元 格 是 自 动 计 算 的, 白 色 单 元 格 需 要 逐 项 填 列 数 据 3 新 增 行 : 点 击 新 增 行 按 钮, 对 新 增 行 逐 项 填 列 数 据, 点 击 保 存 按 钮 保 存 6
保 存 时 如 果 输 入 的 数 据 不 满 足 表 的 审 核 公 式, 不 能 保 存 成 功, 系 统 列 出 保 存 失 败 的 原 因, 根 据 失 败 的 原 因 填 列 数 据 保 存 即 可 4 删 除 行, 点 击 表 中 第 一 列 的 复 选 框 选 择 需 要 删 除 的 行, 点 击 删 除 行 保 存 按 钮, 所 选 行 数 据 被 删 除 5 导 出 和 打 印 : 系 统 支 持 导 出 功 能, 点 击 导 出 按 钮 导 出 EXCEL 表 格 后 即 可 打 印 财 清 明 细 表 6 支 持 数 据 的 导 入, 请 在 主 页 下 载 导 入 模 板, 将 财 清 明 细 表 的 各 表 数 据 在 EXCEL 表 格 中 填 写 完 整 导 入 点 击 导 入 按 钮 导 入 数 据 为 保 证 数 据 间 的 逻 辑 关 系 与 准 确 性, 系 统 导 入 的 数 据 时 根 据 审 核 公 式 校 验 导 入 数 据 如 果 导 入 数 据 有 问 题, 系 统 将 列 出 导 入 错 误 报 告 如 果 导 入 数 据 没 有 问 题, 数 据 导 入 成 功 导 入 说 明 : 1 导 入 时 必 须 先 清 空 表 中 已 经 登 记 的 数 据 ; 2 请 先 根 据 导 入 失 败 生 成 的 错 误 报 告 纠 正 EXCEL 表 格 中 的 数 据, 再 重 新 导 入 3 EXCEL 表 中 的 关 于 选 项 列 的 数 据, 请 查 看 对 应 功 能 表 格 中 的 选 项 数 据 填 写 如 : 财 清 明 细 02 表, 与 本 单 位 关 系, 填 写 : 接 收 货 物 方, 接 收 劳 务 方, 其 他 4 财 清 明 细 11 财 清 明 细 12 等 表, 资 产 分 类 项 在 EXCEL 表 格 必 须 填 写 分 类 编 码 方 可 导 入 到 系 统 5 只 支 持 EXCEL2003 格 式, 模 板 就 是 此 格 式 2.3 财 清 综 表 行 政 事 业 单 位 资 产 清 查 明 细 表 共 包 括 16 张 表, 逐 项 填 写 行 政 事 业 单 位 资 产 负 债 清 查 表 通 过 财 清 明 细 表 以 及 部 分 财 清 综 表 数 据 自 动 提 取 运 算 完 成, 部 分 指 标 数 据 需 要 手 工 填 写 行 政 事 业 单 位 资 产 盘 盈 财 产 损 失 表 行 政 事 业 单 位 固 定 资 产 情 况 表 以 及 行 政 事 业 单 位 大 型 设 备 情 况 表 通 过 盘 点 单 或 清 查 明 细 表 自 动 提 取 运 算 完 成, 部 分 指 标 支 持 直 接 运 算 或 提 取 数 据, 无 需 手 工 填 写 行 政 事 业 单 位 机 构 人 员 情 况 表 : 不 支 持 导 入, 请 手 工 逐 项 填 列 固 定 资 产 数 据 可 利 用 原 有 的 资 产 管 理 业 务 系 统 盘 点 形 成 固 定 资 产 盘 点 单 ; 无 形 资 产 盘 点 单 不 作 要 求 对 于 没 有 使 用 业 务 系 统 或 使 用 的 业 务 系 统 无 盘 点 功 能 的 单 位, 可 手 工 盘 点 并 记 录 盘 点 的 固 定 资 产 数 据, 然 后 在 相 应 的 导 入 模 板 中 生 成 EXCEL 文 档, 通 过 导 入 功 能 导 入 到 系 统 事 业 单 位 需 要 额 外 填 列 对 外 投 资 情 况 表 行 政 单 位 需 要 额 外 填 列 附 属 后 勤 服 务 单 位 情 况 表 以 及 未 脱 钩 经 济 实 体 情 况 表 各 表 填 写 的 需 要 需 要 满 足 审 核 公 式, 保 证 数 据 间 的 逻 辑 关 系 与 准 确 性 操 作 方 法 : 1 设 置 页 行 数 : 请 根 据 个 人 电 脑 显 示 屏 的 大 小, 设 置 合 适 的 每 页 显 示 行 数 点 击 设 置 页 行 数, 输 入 行 数 (10 行 至 40 行 ), 点 击 确 定 按 钮, 表 格 根 据 您 所 设 置 的 每 页 显 示 最 大 行 数 来 显 示 表 格 数 据 2 各 表 中 蓝 色 的 单 元 格 是 自 动 计 算 或 提 取 得 出 的, 白 色 单 元 格 需 要 逐 项 填 列 数 据 3 新 增 行 : 点 击 新 增 行 按 钮, 对 新 增 行 逐 项 填 列 数 据, 点 击 保 存 按 钮 保 存 保 存 时 如 果 输 入 的 数 据 不 满 足 表 中 的 审 核 公 式, 不 能 保 存 成 功, 系 统 列 出 保 存 失 败 的 原 因, 根 据 失 败 的 原 因 填 列 数 据 保 存 即 可 4 删 除 行, 点 击 表 中 第 一 列 的 复 选 框 选 择 需 要 删 除 的 行, 点 击 删 除 行 保 存 按 钮, 所 选 行 数 据 被 删 除 7
5 导 出 和 打 印 : 系 统 支 持 导 出 功 能, 点 击 导 出 按 钮 导 出 EXCEL 表 格 后 即 可 打 印 财 清 明 细 表 6 支 持 数 据 的 导 入, 请 在 主 页 下 载 导 入 模 板, 将 财 清 明 细 表 的 各 表 数 据 在 EXCEL 表 格 中 填 写 完 整 导 入 点 击 导 入 按 钮 导 入 数 据 为 保 证 数 据 间 的 逻 辑 关 系 与 准 确 性, 系 统 导 入 的 数 据 时 根 据 审 核 公 式 校 验 导 入 数 据 如 果 导 入 数 据 有 问 题, 系 统 将 列 出 导 入 错 误 报 告 如 果 导 入 数 据 没 有 问 题, 数 据 导 入 成 功 导 入 说 明 : 1 导 入 时 必 须 先 清 空 表 中 已 经 登 记 的 数 据 ; 2 请 先 根 据 导 入 失 败 生 成 的 错 误 报 告 纠 正 EXCEL 表 格 中 的 数 据, 再 重 新 导 入 3 EXCEL 表 中 的 关 于 选 项 列 的 数 据, 请 查 看 对 应 功 能 表 格 中 的 选 项 数 据 填 写 如 : 财 清 明 细 02 表, 与 本 单 位 关 系, 填 写 : 接 收 货 物 方, 接 收 劳 务 方, 其 他 4 资 产 分 类 项 在 EXCEL 表 格 必 须 填 写 分 类 编 码 例 如 : 财 清 综 04-1 表 5 只 支 持 EXCEL2003 格 式, 模 板 就 是 此 格 式 2.4 财 清 表 录 入 财 清 明 细 表 财 清 综 表 后, 系 统 自 动 生 成 清 查 汇 总 表 数 据, 无 需 录 入 系 统 支 持 导 出 查 看 各 表, 点 击 导 出 报 表 按 钮 即 可 导 出 各 表 财 清 明 细 表 财 清 综 表 数 据 录 入 完 成 后, 并 且 校 验 通 过 后, 即 可 打 印 本 单 位 的 清 查 汇 总 表, 点 击 菜 单 导 出 全 套 表, 导 出 全 套 表 后 打 印 行 政 事 业 单 位 清 查 汇 总 表 纸 质 材 料 2.5 校 验 报 表 财 清 明 细 表 财 清 综 表 各 表 逐 项 填 写 完 整, 通 过 校 验 报 表 功 能 对 表 内 以 及 表 间 的 数 据 进 行 校 验, 以 满 足 各 表 的 审 核 公 式 如 果 校 验 不 通 过, 系 统 生 成 校 验 错 误 报 告, 点 击 下 载 错 误 报 告 按 钮 即 可 将 错 误 报 告 下 载 此 以 下 表 间 数 据 进 行 校 验 : 1 财 清 明 细 11 表 与 财 清 综 04-1 表 财 清 综 04-2 表 财 清 综 04-3 表 财 清 综 06 表 校 验 (1) 财 清 明 细 11 表 中 登 记 的 房 屋 建 筑 物, 必 须 在 财 清 综 04-1 表 中 登 记 (2) 财 清 明 细 11 表 中 登 记 的 车 辆, 必 须 在 财 清 综 04-2 表 中 登 记 (3) 财 清 明 细 11 表 中 登 记 的 大 型 设 备, 必 须 在 财 清 综 04-3 表 中 登 记 (4) 财 清 明 细 11 表 中 登 记 的 土 地, 必 须 在 财 清 综 04-1 表 中 登 记 (5) 财 清 明 细 11 表 中 登 记 的 车 辆 大 型 设 备, 损 溢 数 量 必 须 为 1 (6) 财 清 综 04-1 04-2 04-3 表 中 的 盘 盈 盘 亏 挂 账 待 报 废 资 产 编 号, 必 须 在 财 清 明 细 表 11 表 中 登 记 (7) 财 清 综 06 表 中 资 产 入 账 形 式 计 入 固 定 资 产 的 盘 盈 盘 亏 挂 账 待 报 废 资 产 编 号, 必 须 在 财 清 明 细 11 表 中 登 记 (8) 财 清 明 细 11 表 中 与 财 清 综 04-1 04-2 04-3 06 表 相 同 的 资 产 编 号, 两 表 相 同 的 字 段 必 须 相 同 2 财 清 明 细 12 表 与 财 清 综 06 表 (1) 财 清 明 细 12 表 中 土 地 使 用 权 的 信 息, 必 须 在 财 清 综 06 表 中 登 记 且 资 产 入 账 形 式 为 计 入 无 形 资 产 ; (2) 清 综 06 表 中 资 产 入 账 形 式 为 计 入 无 形 资 产, 必 须 在 财 清 明 细 12 表 中 登 记 8
3 财 清 综 08 表 与 财 清 明 细 11 财 清 综 04-1 04-2 04-3 表 财 清 综 13 表 校 验, 对 登 记 的 相 同 资 产 编 号 的 固 定 资 产 进 行 校 验 ; 4 财 清 综 13 表 与 财 清 综 04-1 04-2 04-3 表 财 清 明 细 11 表, 对 登 记 的 相 同 资 产 编 号 的 固 定 资 产 进 行 校 验 2.6 完 成 录 入 数 据 完 成 财 清 明 细 表 及 财 清 综 表 的 数 据 录 入 后, 请 执 行 此 操 作 执 行 操 作 后, 系 统 首 先 进 行 数 据 校 验, 校 验 通 过 后, 生 成 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 损 溢 资 金 挂 账 核 实 申 请 表 2.7 撤 消 修 改 基 础 数 据 如 果 发 现 数 据 错 误 需 要 修 改, 则 执 行 此 操 作 执 行 此 操 作 后, 登 记 的 核 实 申 请 单 将 作 废! 撤 回 后 可 修 改 单 位 信 息 财 清 明 细 表 和 财 清 综 表 数 据 2.8 登 记 核 实 申 请 单 核 实 申 请 单 需 要 登 记 附 表 核 实 申 请 数 据 核 实 申 请 单 登 记 完 成 后, 即 可 打 印 核 实 申 请 单, 并 上 报 报 表 附 表 中 请 填 写 评 估 ( 鉴 证 ) 价 值 申 报 价 值 证 据 索 引 编 号 证 据 数 量 和 备 注 核 实 申 请 表 中 请 填 写 填 写 说 明 行 政 事 业 单 位 意 见 - 资 产 管 理 部 门 意 见 行 政 事 业 单 位 意 见 - 预 算 ( 财 务 ) 管 理 部 门 意 见 和 行 政 事 业 单 位 意 见 - 单 位 负 责 人 意 见 点 击 菜 单 导 出 核 实 申 请 单, 导 出 核 实 申 请 单 后 即 可 打 印 2.9 上 报 报 表 完 成 本 单 位 的 资 产 清 查 明 细 表 资 产 清 查 报 表 的 录 入, 完 成 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 损 溢 资 金 挂 账 核 实 申 请 表 后, 即 可 上 报 报 表 点 击 选 择 文 档 类 型 清 查 报 告 其 他 资 料, 上 传 电 子 版 的 清 查 报 告 以 及 其 他 资 料 清 查 报 告 必 须 上 传, 支 持 文 件 格 式 doc 文 件, 文 件 大 小 不 超 过 5MB 点 击 上 报 按 钮 上 报 报 表 上 报 后, 即 可 点 击 菜 单 财 清 表 导 出 全 套 表, 导 出 清 查 汇 总 表 打 印 纸 质 材 料 报 表 上 报 后, 可 以 点 击 菜 单 查 看 清 查 报 告, 查 看 上 报 的 清 查 报 告 电 子 版 如 果 发 现 数 据 错 误 需 要 修 改, 点 击 菜 单 撤 消 上 报, 执 行 撤 消 上 报 操 作 如 果 填 报 单 位 报 表 已 经 被 主 管 部 门 审 核, 则 不 能 自 行 撤 消 上 报, 需 要 联 系 主 管 部 门 退 回 报 表 9
第 三 章 主 管 部 门 主 管 部 门 主 要 对 下 属 单 位 管 理 重 置 下 属 单 位 的 密 码, 审 核 下 属 单 位 上 报 的 报 表 所 有 下 属 单 位 的 上 报 报 表 审 核 通 过 后 生 成 清 查 汇 总 表, 主 管 部 门 上 报 报 表 给 财 政 部 门 审 核 审 核 通 过 的 下 属 单 位 如 果 有 核 实 申 请 单, 主 管 部 门 对 下 属 单 位 的 核 实 申 请 单 进 行 审 核 清 查 汇 总 表 由 清 查 报 表 自 动 生 成, 各 单 位 按 照 财 务 管 理 关 系 或 预 算 管 理 级 次, 逐 级 汇 总 上 报 资 产 清 查 数 据 主 管 部 门 对 下 属 单 位 的 上 报 报 表 审 核 通 过 后, 即 生 成 了 清 查 汇 总 表, 主 管 部 门 和 汇 总 单 位 即 可 查 看 本 单 位 的 清 查 汇 总 表 3.1 单 位 信 息 各 主 管 部 门 汇 总 单 位 第 一 次 登 录 系 统, 各 单 位 应 根 据 实 际 情 况 完 成 单 位 信 息 的 数 据 列 表, 方 能 对 其 他 功 能 进 行 操 作 说 明 : 1 预 算 代 码 不 能 与 其 他 单 位 的 预 算 代 码 重 复 ; 2 报 表 类 型 : 本 单 位 不 能 修 改, 如 须 修 改 请 联 系 上 级 单 位 修 改 3 保 存 时 系 统 会 对 单 位 填 列 信 息 进 行 校 验 3.2 下 属 单 位 管 理 主 管 单 位 汇 总 单 位 对 下 属 单 位 预 算 代 码 单 位 名 称 单 位 执 行 的 会 计 制 度 等 信 息 的 调 整 及 查 询 ; 可 以 查 询 下 属 单 位 帐 号 及 初 始 密 码 如 果 下 属 单 位 忘 记 了 密 码, 主 管 部 门 汇 总 单 位 可 以 为 下 属 单 位 设 置 新 密 码 3.2.1 下 属 单 位 汇 总 单 位 主 管 部 门 通 过 下 属 单 位 管 理 下 属 单 位 功 能 对 下 属 单 位 新 增 修 改 删 除 具 体 操 作 如 下 : 新 增 单 位 点 击 单 位 列 表 最 后 一 行 操 作 列, 系 统 新 增 一 条 空 白 行, 输 入 预 算 代 码 单 位 名 称 单 位 执 行 会 计 制 度 报 表 性 质 等 信 息, 保 存, 即 新 增 一 个 单 位 其 中 : 预 算 代 码 不 能 重 复, 10
预 算 代 码 必 须 以 本 级 单 位 预 算 代 码 为 开 头 * 标 记 为 必 填 项, 用 户 名 密 码 由 系 统 自 动 生 成 修 改 单 位 对 于 已 经 使 用 过 的 单 位, 不 能 修 改 单 位 信 息 例 如 : 单 位 名 称 填 表 人 电 话 单 位 执 行 会 计 制 度, 由 下 级 单 位 登 录 系 统 后 在 单 位 信 息 中 自 行 修 改 单 位 信 息 对 于 未 使 用 过 的 单 位, 可 以 修 改 单 位 列 表 中 的 任 意 信 息, 然 后 保 存 调 整 下 属 单 位 的 报 表 性 质 : 单 户 表 更 改 为 汇 总 表 前, 该 下 属 单 位 必 须 先 清 空 已 经 登 记 的 财 清 明 细 表 财 清 综 表 数 据, 方 可 修 改 报 表 性 质 调 整 下 属 单 位 的 报 表 性 质 : 汇 总 表 更 改 为 单 户 表 前, 该 汇 总 单 位 必 须 未 登 记 下 属 单 位, 方 可 修 改 报 表 性 质 在 单 位 列 表 中 输 入 修 改 的 信 息 后, 点 击 保 存 按 钮 保 存 删 除 单 位 如 果 该 单 位 已 经 登 记 了 报 表 数 据, 则 不 能 删 除 ; 如 果 该 单 位 是 汇 总 表, 该 单 位 有 下 属 单 位, 则 不 能 删 除 对 于 未 使 用 过 单 位, 点 击 操 作 列 中 的 按 钮, 再 点 击 保 存 按 钮, 即 删 除 成 功 导 出 下 属 单 位 及 用 户 名 和 密 码 点 击 导 出 生 成 报 表 按 钮, 系 统 即 生 成 Excel 文 档, 打 开 导 出 的 文 件 即 可 打 印 了 其 中 : 已 经 使 用 过 的 单 位, 导 出 时 密 码 显 示 为 *, 未 使 用 过 的 单 位, 导 出 时 显 示 初 始 密 码 3.2.2 密 码 重 置 以 主 管 部 门 汇 总 单 位 账 号 登 录 系 统, 点 击 菜 单 下 属 单 位 管 理 密 码 重 置 按 钮 为 下 属 单 位 重 置 密 码 输 入 单 位 名 称 检 索, 检 索 出 需 要 设 置 新 密 码 单 位 选 择 该 单 位, 点 击 密 码 重 置 按 钮 在 弹 窗 中 输 入 新 的 密 码, 点 击 保 存 按 钮, 下 属 单 位 就 可 以 用 新 的 密 码 登 录 系 统 说 明 : 密 码 长 度 8-16 位 3.3 审 核 报 表 主 管 部 门 审 核 下 属 单 位 报 表, 对 已 上 报 的 下 级 单 位 报 表 进 行 审 核, 审 核 通 过 后 进 行 报 表 确 认 若 已 上 报 的 下 级 单 位 报 表 审 核 错 误, 可 对 报 表 进 行 报 表 退 回, 其 中 退 回 可 附 加 相 应 的 退 回 说 明 通 过 查 看 报 表 和 查 看 报 告 功 能, 可 查 看 下 级 单 位 的 报 表 汇 总 表 及 报 告 以 主 管 部 门 账 号 登 录 系 统, 点 击 菜 单 审 核 报 表 主 管 部 门 审 核 下 属 单 位 的 上 报 报 表 可 以 根 据 报 表 状 态 进 行 查 询, 状 态 有 : 未 上 报 已 上 报 已 审 核 已 退 回 主 管 部 门 选 择 已 上 报 状 态 的 单 位, 点 击 审 核 按 钮, 查 看 基 层 单 位 上 报 的 清 查 汇 总 表 数 据, 审 核 通 过 点 击 审 核 通 过 按 钮 即 可, 已 审 核 通 过 的 单 位 清 查 汇 总 表 将 汇 总 到 主 管 部 门 的 财 清 表 中 ; 如 果 审 核 不 通 过, 点 击 审 核 不 通 过 按 钮 输 入 审 核 意 见, 该 单 位 的 报 表 被 退 回 对 已 经 审 核 通 过 的 报 表, 也 可 以 退 回 选 择 已 审 核 状 态 的 单 位, 点 击 退 回 按 钮 输 入 意 见, 该 单 位 报 表 被 退 回 对 已 审 核 的 单 位, 点 击 查 看 报 表 按 钮, 即 可 查 看 该 单 位 的 清 查 汇 总 表 ; 点 击 查 看 报 表, 即 可 查 看 该 单 位 的 清 查 报 表, 并 且 可 以 点 击 下 载 按 钮 下 载 文 档 如 果 下 属 单 位 有 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 损 溢 资 金 挂 账 核 实 申 请 表, 上 报 的 报 表 审 核 通 过 后, 主 管 部 门 即 可 审 核 核 实 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 损 溢 资 金 挂 账 核 实 申 请 表 11
3.4 下 属 单 位 报 表 ( 汇 总 单 位 ) 以 汇 总 单 位 登 录 系 统, 查 看 本 汇 总 单 位 的 基 层 单 位 审 核 情 况 系 统 列 出 审 核 通 过 和 已 退 回 未 上 报 的 单 位 情 况, 并 且 可 以 点 击 查 看 报 表 按 钮 查 看 基 层 单 位 的 报 表 3.5 财 清 表 以 主 管 部 门 汇 总 单 位 登 录 系 统, 可 以 查 看 已 经 审 核 通 过 所 有 下 属 单 位 的 清 查 汇 总 表 清 查 汇 总 表 由 已 经 审 核 通 过 的 各 基 层 单 位 清 查 报 表 自 动 生 成 点 击 菜 单 财 清 表, 再 点 击 各 表 查 看 汇 总 表, 点 击 导 出 报 表 功 能 导 出 单 张 表 进 行 打 印 点 击 菜 单 财 清 表 导 出 全 套 表, 即 可 导 出 本 单 位 的 全 套 清 查 汇 总 表 3.6 上 报 报 表 各 单 位 按 照 财 务 管 理 关 系 或 预 算 管 理 级 次, 逐 级 汇 总 上 报 资 产 清 查 数 据 下 属 单 位 报 表 全 部 审 核 通 过 后, 即 可 上 报 财 政 部 门 上 报 报 表 : 点 击 上 报 报 表, 选 择 文 档 类 型 ( 清 查 报 告 其 他 资 料 ), 上 传 清 查 报 告 和 其 他 资 料, 上 传 的 格 式 必 须 是 word 文 档 上 传 成 功 后, 点 击 上 报 按 钮 上 报 报 表 撤 消 上 报 : 如 果 发 现 数 据 错 误 需 要 修 改, 则 执 行 此 操 作 点 击 菜 单 撤 消 上 报 进 行 撤 消 上 报 操 作 基 层 单 位 上 报 的 报 表 退 回 后, 同 时 该 基 层 单 位 的 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 损 溢 资 金 挂 账 核 实 申 请 表 也 自 动 退 回 如 果 报 表 已 经 被 主 管 部 门 审 核, 则 需 要 联 系 财 政 部 门 退 回 报 表 3.7 核 实 申 请 单 基 层 单 位 上 报 报 表 审 核 通 过 后, 主 管 部 门 按 照 规 定 权 限 对 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 损 溢 资 金 挂 账 核 实 申 请 表 进 行 合 规 性 和 完 整 性 审 核 ( 审 批 ) 同 意 后, 报 同 级 财 政 部 门 审 批 ( 备 案 ) 点 击 菜 单 核 实 申 请 单, 系 统 列 出 上 报 报 表 已 经 审 核 通 过 的 基 层 单 位 选 择 上 报 状 态 待 审 核 的 基 层 单 位, 点 击 操 作 列 审 核 按 钮, 浏 览 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 损 溢 资 金 挂 账 核 实 申 请 表, 输 入 主 管 部 门 的 资 产 管 理 部 门 意 见 预 算 ( 财 务 ) 管 理 部 门 意 见, 点 击 审 核 按 钮 即 审 核 通 过, 报 同 级 财 政 部 门 审 批 ( 备 案 ) 点 击 导 出 按 钮, 导 出 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 损 溢 资 金 挂 账 核 实 申 请 表 12
第 四 章 财 政 部 门 财 政 部 门 主 要 对 下 属 单 位 管 理 重 置 下 属 单 位 的 密 码, 审 批 各 下 级 主 管 部 门 的 上 报 报 表 所 有 下 属 单 位 的 上 报 报 表 审 核 通 过 后 生 成 清 查 汇 总 表, 财 政 部 门 上 报 报 表 给 上 级 部 门 审 核 清 查 汇 总 表 由 清 查 报 表 自 动 生 成, 各 单 位 按 照 财 务 管 理 关 系 或 预 算 管 理 级 次, 逐 级 汇 总 上 报 资 产 清 查 数 据 财 政 部 门 对 下 属 主 管 部 门 的 上 报 报 表 审 核 通 过 后, 即 生 成 了 清 查 汇 总 表 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 损 溢 资 金 挂 账 核 实 申 请 表 经 主 管 部 门 按 照 规 定 权 限 进 行 合 规 性 和 完 整 性 审 核 ( 审 批 ) 同 意 后, 报 同 级 财 政 部 门 审 批 ( 备 案 ), 财 政 部 门 按 照 规 定 权 限 进 行 审 批 ( 备 案 ) 4.1 单 位 信 息 首 次 登 录 系 统, 请 先 完 成 单 位 信 息 的 中 的 数 据 填 写 4.2 下 属 单 位 管 理 财 政 部 门 对 主 管 部 门 以 及 主 管 部 门 的 下 属 单 位 进 行 管 理, 包 括 预 算 代 码 单 位 名 称 单 位 执 行 的 会 计 制 度 等 信 息 的 调 整 及 查 询 ; 可 以 获 取 下 属 单 位 帐 号 及 初 始 密 码, 可 以 重 置 下 属 单 位 密 码 4.2.1 主 管 部 门 财 政 部 门 通 过 下 属 单 位 管 理 主 管 部 门 功 能 对 下 级 主 管 部 门 新 增 修 改 删 除 新 增 单 位 点 击 单 位 列 表 最 后 一 行 操 作 列, 系 统 新 增 一 条 空 白 行, 输 入 预 算 代 码 单 位 名 称 等 信 息, 保 存, 即 新 增 一 个 主 管 部 门 * 标 记 为 必 填 项, 用 户 名 密 码 由 系 统 自 动 生 成 修 改 单 位 对 于 已 经 使 用 过 的 单 位, 不 能 修 改 单 位 信 息 例 如 : 单 位 名 称 填 表 人 电 话, 由 下 级 单 位 登 录 系 统 后 在 单 位 信 息 中 自 行 修 改 单 位 信 息 对 于 未 使 用 过 的 单 位, 可 以 修 改 单 位 列 表 中 的 任 意 信 息 保 存, 在 单 位 列 表 中 输 入 修 改 的 信 息 后, 点 击 保 存 按 钮 保 存 13
删 除 单 位 如 果 该 主 管 部 门 有 下 属 单 位, 则 不 能 删 除 如 果 该 主 管 部 门 无 下 属 单 位, 点 击 操 作 列 中 的 按 钮, 点 击 保 存 按 钮, 即 删 除 成 功 导 出 下 属 单 位 及 用 户 名 和 密 码 点 击 导 出 生 成 报 表 按 钮, 系 统 即 生 成 Excel 文 档, 打 开 导 出 的 文 件 即 可 打 印 了 其 中 : 已 经 使 用 过 的 单 位, 导 出 时 密 码 显 示 为 *, 未 使 用 过 的 单 位, 导 出 时 显 示 初 始 密 码 4.2.2 主 管 部 门 下 属 单 位 财 政 部 门 可 以 对 主 管 部 门 的 下 属 单 位 进 行 管 理, 可 以 新 增 修 改 和 删 除 主 管 部 门 说 明 : 1 对 于 已 经 使 用 过 的 单 位, 不 能 修 改 单 位 信 息 2 调 整 主 管 部 门 的 下 属 单 位 进 行 报 表 性 质 : 单 户 表 更 改 为 汇 总 表 前, 该 下 属 单 位 必 须 先 清 空 已 经 登 记 的 财 清 明 细 表 财 清 综 表 数 据, 方 可 修 改 报 表 性 质 3 调 整 主 管 部 门 的 下 属 单 位 进 行 报 表 性 质 : 汇 总 表 更 改 为 单 户 表 前, 该 汇 总 单 位 必 须 未 登 记 下 属 单 位, 方 可 修 改 报 表 性 质 4.2.3 密 码 重 置 以 财 政 部 门 账 号 登 录 系 统, 点 击 菜 单 下 属 单 位 管 理 密 码 重 置 按 钮 为 下 属 单 位 重 置 密 码 输 入 单 位 名 称 检 索, 检 索 出 需 要 设 置 新 密 码 单 位 选 择 该 单 位, 点 击 密 码 重 置 按 钮 在 弹 窗 中 输 入 新 的 密 码, 点 击 保 存 按 钮, 下 属 单 位 就 可 以 用 新 的 密 码 登 录 系 统 说 明 : 密 码 长 度 8-16 位 4.3 上 报 进 度 以 财 政 部 门 账 号 登 录 系 统, 点 击 菜 单 上 报 进 度, 可 以 查 看 下 属 单 位 的 上 报 进 度, 包 括 下 属 单 位 数 上 报 率 已 上 报 数 和 未 上 报 数 点 击 下 属 单 位 数, 可 以 查 看 该 主 管 部 门 的 下 属 单 位 列 表 点 击 导 出 按 钮, 导 出 所 有 下 属 单 位 点 击 已 上 报 数, 可 以 查 看 该 主 管 部 门 已 上 报 的 下 属 单 位 列 表 点 击 导 出 按 钮, 导 出 已 上 报 的 下 属 单 位 点 击 未 上 报 数, 可 以 查 看 该 主 管 部 门 未 上 报 的 下 属 单 位 列 表 点 击 导 出 按 钮, 导 出 未 上 报 的 下 属 单 位 点 击 导 出 按 钮, 导 出 下 属 单 位 的 上 报 进 度 4.4 审 批 报 表 财 政 部 门 审 核 下 属 单 位 报 表, 对 已 上 报 的 下 级 单 位 报 表 进 行 审 批, 审 批 通 过 后 进 行 报 表 确 认 若 已 上 报 的 下 级 单 位 报 表 需 要 退 回 修 改 数 据, 可 对 报 表 进 行 报 表 退 回, 其 中 退 回 须 附 加 相 应 的 退 回 说 明 通 过 查 看 报 表 和 查 看 报 告 功 能, 可 查 看 下 级 单 位 的 报 表 汇 总 表 及 清 查 报 告 14
以 财 政 部 门 账 号 登 录 系 统, 点 击 菜 单 审 批 报 表, 财 政 部 门 即 可 审 批 下 属 各 主 管 部 门 的 上 报 报 表 可 以 根 据 报 表 状 态 进 行 查 询, 状 态 有 : 未 上 报 已 上 报 已 审 核 已 退 回 选 择 已 上 报 状 态 的 单 位, 点 击 审 核 按 钮, 查 看 下 属 单 位 上 报 的 清 查 汇 总 表 数 据, 审 核 通 过 点 击 审 核 通 过 按 钮 即 可, 已 审 核 通 过 的 单 位 清 查 汇 总 表 将 汇 总 到 主 管 部 门 的 财 清 表 中 ; 如 果 审 核 不 通 过, 点 击 审 核 不 通 过 按 钮 输 入 审 核 意 见, 将 该 单 位 的 报 表 被 退 回 对 已 经 审 核 通 过 的 报 表, 也 可 以 退 回 选 择 已 审 核 状 态 的 单 位, 点 击 退 回 按 钮 输 入 意 见, 将 该 单 位 报 表 被 退 回 对 已 审 核 的 单 位, 点 击 查 看 报 表 按 钮, 即 可 查 看 该 单 位 的 清 查 汇 总 表 ; 点 击 查 看 报 表, 即 可 查 看 该 单 位 的 清 查 报 表, 并 且 可 以 点 击 下 载 按 钮 下 载 文 档 4.5 财 清 表 以 财 政 部 门 账 号 登 录 系 统, 可 以 查 看 已 经 审 核 通 过 所 有 下 属 单 位 的 清 查 汇 总 表 清 查 汇 总 表 由 已 经 审 核 通 过 的 各 下 属 单 位 清 查 报 表 自 动 生 成 点 击 菜 单 财 清 表, 再 点 击 各 表 查 看 汇 总 表 点 击 导 出 报 表 功 能 导 出 单 张 表 进 行 打 印 点 击 菜 单 财 清 表 导 出 全 套 表, 即 可 导 出 本 单 位 的 全 套 清 查 汇 总 表 4.6 上 报 报 表 各 单 位 按 照 财 务 管 理 关 系 或 预 算 管 理 级 次, 逐 级 汇 总 上 报 资 产 清 查 数 据 本 部 门 的 下 属 单 位 报 表 全 部 审 核 通 过 后, 即 可 上 报 本 单 位 的 清 查 汇 总 表 点 击 上 报 报 表, 选 择 文 档 类 型 ( 清 查 报 告 其 他 资 料 ), 上 传 清 查 报 告 和 其 他 资 料, 上 传 的 格 式 必 须 是 word 文 档 上 传 成 功 后, 点 击 上 报 按 钮 上 报 报 表 如 果 发 现 数 据 错 误 需 要 修 改, 点 击 菜 单 撤 消 上 报 进 行 撤 消 操 作 如 果 报 表 已 经 被 主 管 部 门 审 核, 发 现 数 据 错 误 需 要 修 改, 则 需 要 联 系 主 管 部 门 退 回 报 表 15
第 五 章 资 产 清 查 核 实 在 清 查 上 报 工 作 结 束 后, 各 级 财 政 部 门 应 按 照 转 发 财 政 部 关 于 印 发 行 政 事 业 单 位 资 产 清 查 核 实 管 理 办 法 的 通 知 ( 苏 财 资 [2016]32 号 ) 精 神, 进 行 资 产 清 查 核 实 工 作 各 基 层 单 位 资 产 清 查 核 实 见 2.8 登 记 核 实 申 请 单, 主 管 部 门 资 产 清 查 核 实 见 3.7 核 实 申 请 单 本 章 节 主 要 讲 解 财 政 部 门 如 何 开 展 资 产 清 查 核 实 工 作 财 政 部 门 进 行 资 产 清 查 核 实 工 作 流 程, 可 分 为 各 级 财 政 部 门 和 财 政 厅 两 种 :1 各 级 财 政 部 门 核 实 后 登 记 结 果 ;2 省 财 政 厅 转 入 资 产 清 查 核 实 子 系 统 完 成 核 实 工 作 5.1 资 产 清 查 核 实 ( 各 级 财 政 部 门 ) 财 政 部 门 按 照 规 定 权 限 进 行 审 批 ( 备 案 ) 对 填 报 单 位 的 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 损 溢 资 金 挂 账 核 实 申 请 表 进 行 核 定 审 批, 财 政 部 门 无 需 填 写, 只 需 对 下 级 单 位 上 报 的 核 实 申 请 进 行 核 定 标 记 选 择 未 核 定 单 位, 点 击 标 记 已 核 定 按 钮, 该 单 位 状 态 显 示 已 核 定 各 级 财 政 部 门 亦 可 参 照 省 财 政 厅, 在 系 统 中 增 加 核 实 流 程 子 系 统, 具 体 操 作 事 宜 请 与 共 创 软 件 联 系 5.2 资 产 清 查 核 实 ( 财 政 厅 ) 财 政 部 门 对 各 单 位 申 报 的 国 有 资 产 损 益 资 金 挂 账 进 行 核 实 时, 可 委 托 社 会 中 介 机 构 进 行 核 实, 利 用 事 务 所 核 实 审 核 系 统 模 块 对 资 产 清 查 结 果 进 行 专 项 审 计 或 复 核 图 5.2 财 政 厅 资 产 清 查 核 实 工 作 流 程 图 5.2.1 登 记 会 计 事 务 所 登 记 参 与 核 实 的 会 计 事 务 所 信 息, 点 击 菜 单 授 权 会 计 事 务 所 登 记 会 计 事 务 所 新 增 事 务 所 点 击 单 位 列 表 最 后 一 行 操 作 列, 系 统 新 增 一 条 空 白 行, 输 入 事 务 所 名 称 联 系 人 联 系 电 话 等, 保 存 即 新 增 一 个 事 务 所 * 标 记 为 必 填 项, 用 户 名 密 码 由 系 统 自 动 生 成 16
修 改 事 务 所 : 可 以 修 改 事 务 所 的 名 称 联 系 人 和 联 系 电 话, 点 击 保 存 即 可 删 除 事 务 所 : 如 果 已 经 分 配 了 单 位 给 该 事 务 所, 则 事 务 所 不 能 删 除 如 果 未 分 配 单 位 给 该 事 务 所, 点 击 操 作 列 中 的 按 钮, 点 击 保 存 按 钮, 即 删 除 成 功 导 出 单 位 列 表 : 点 击 导 出 生 成 报 表 按 钮, 系 统 即 生 成 Excel 文 档, 打 开 导 出 的 文 件 即 可 打 印 密 码 重 置 : 如 果 事 务 所 需 要 重 置 密 码, 可 以 通 过 密 码 重 置 功 能 为 事 务 所 设 置 新 的 密 码 5.2.2 分 配 会 计 事 务 所 各 主 管 部 门 已 经 对 基 层 单 位 的 核 实 申 请 单 审 核 通 过 了, 财 政 部 门 即 可 对 该 主 管 部 门 分 配 会 计 事 务 可 以 根 据 主 管 部 门 查 询 条 件 查 询, 也 可 以 输 入 填 报 单 位 的 名 称 关 键 字 检 索 系 统 列 出 已 经 经 主 管 部 门 审 核 的 主 管 部 门 及 填 报 单 位 选 中 主 管 部 门, 点 击 已 分 配 单 位 数, 系 统 列 出 该 主 管 部 门 的 已 分 配 给 会 计 事 务 所 的 下 属 单 位, 点 击 未 分 配 单 位 数, 系 统 列 出 该 主 管 部 门 的 未 分 配 给 会 计 事 务 所 的 下 属 单 位 点 击 单 位 列 表 中 的 收 起 按 钮, 系 统 将 只 展 示 该 主 管 部 门, 不 展 示 填 报 单 位 分 配 会 计 事 务 所 : 1 如 果 该 主 管 部 门 的 所 有 填 报 单 位 均 分 配 给 同 一 个 会 计 事 务 所, 选 中 该 主 管 部 门, 点 击 分 配 事 务 所 按 钮, 选 择 事 务 所, 点 击 确 定 按 钮 分 配 2 如 果 该 主 管 部 门 的 填 报 单 位 分 配 给 不 同 的 会 计 事 务 所, 点 击 单 位 列 表 操 作 的 展 开, 选 中 该 填 报 单 位, 点 击 分 配 事 务 所 按 钮, 选 择 事 务 所, 点 击 确 定 按 钮 分 配 3 如 果 需 要 取 消 填 报 单 位 的 分 配, 选 择 该 填 报 单 位, 点 击 取 消 分 配 按 钮 取 消 分 配 会 计 事 务 所 按 财 政 部 门 分 配 好 的 单 位 待 核 实 资 产 损 溢 资 金 挂 账 核 定 表 进 行 核 实 5.2.3 会 计 事 务 所 核 实 进 度 该 功 能 主 要 用 于 财 政 部 门 查 看 各 会 计 事 务 所 核 实 工 作 的 进 度 情 况, 系 统 显 示 各 会 计 事 务 所 已 分 配 单 位 数 已 核 实 单 位 数 和 未 核 实 单 位 数 5.2.4 批 复 表 审 批 会 计 事 务 所 按 财 政 部 门 分 配 好 的 单 位 待 核 实 资 产 损 溢 资 金 挂 账 核 定 表 进 行 核 实, 并 且 提 交 财 政 部 门 此 时 财 政 部 门 还 需 要 对 待 审 核 的 各 单 位 行 政 事 业 单 位 核 实 资 产 损 溢 资 金 挂 账 批 复 表 进 行 审 批 选 中 待 审 核 的 单 位, 点 击 通 过 按 钮 即 批 复 通 过 ; 如 果 批 复 不 通 过, 点 击 退 回 按 钮 退 回 重 新 核 定 5.2.5 会 计 事 务 所 核 实 以 会 计 事 务 所 账 号 登 录 系 统, 事 务 所 按 财 政 部 门 分 配 好 的 单 位 待 核 实 资 产 损 溢 资 金 挂 账 核 定 表 进 行 核 定 点 击 菜 单 核 实 表, 选 择 待 核 定 的 单 位, 点 击 核 定 按 钮, 对 该 单 位 的 待 核 实 资 产 损 溢 资 金 挂 账 核 定 表 进 行 核 定, 输 入 核 定 损 溢 未 予 核 定 的 原 因 备 注 信 息, 直 至 全 部 核 定 完 成 核 实 结 束 后, 在 系 统 中 对 相 应 的 核 实 申 请 表 进 行 核 实 标 记, 生 成 单 位 资 产 损 溢 资 金 挂 账 批 复 核 实 后 的 单 位 资 产 损 溢 资 金 挂 账 批 复 表 提 交 至 财 政 部 门 选 择 待 提 交 单 位, 点 击 提 交 财 政 按 钮 提 交 17