益 民 红 利 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2013 年 第 4 季 度 报 告 2013 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 益 民 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2014 年 1 月 21 日
1 重 要 提 示 益 民 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2014 年 1 月 17 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 益 民 基 金 管 理 有 限 公 司 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2013 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 益 民 红 利 成 长 混 合 交 易 代 码 560002 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2006 年 11 月 21 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,823,704,136.22 份 本 基 金 侧 重 投 资 于 具 有 持 续 高 成 长 能 力 和 持 续 高 分 红 能 力 的 两 类 公 司, 并 且 通 过 适 度 的 动 态 资 产 配 置 和 全 程 风 险 控 制, 为 基 投 资 目 标 金 份 额 持 有 人 实 现 中 等 风 险 水 平 下 的 资 本 利 得 收 益 和 现 金 分 红 收 益 的 最 大 化 通 过 对 宏 观 经 济 政 策 环 境 资 金 供 求 和 估 值 水 平 的 研 究, 综 合 判 断 股 市 和 债 市 中 长 期 运 行 趋 势, 确 立 基 金 的 资 产 配 置 策 略, 决 定 股 票 债 券 现 金 和 权 证 的 比 例 ; 在 此 基 础 上, 基 金 管 投 资 策 略 理 人 采 用 系 统 化 专 业 化 的 选 股 流 程 和 方 法, 利 用 益 民 红 利 股 优 选 系 统 和 益 民 成 长 股 优 选 系 统, 精 选 出 具 有 持 续 高 分 红 能 力 和 持 续 高 成 长 能 力 的 股 票 进 行 投 资 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 65%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率 35% 本 基 金 产 品 定 位 于 偏 股 型 的 混 合 型 基 金 风 险 和 收 益 水 平 高 于 风 险 收 益 特 征 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 风 险 和 收 益 中 等 的 证 券 投 资 基 金 品 种 基 金 管 理 人 益 民 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 11 页
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2013 年 10 月 1 日 - 2013 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -6,413,315.68 2. 本 期 利 润 -64,820,195.59 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0351 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 788,396,296.80 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.4323 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 阶 段 收 益 率 标 准 差 1-3 2-4 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 过 去 三 个 月 -7.49% 1.15% -2.86% 0.74% -4.63% 0.41% 第 3 页 共 11 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 第 十 一 部 分 基 金 投 资 中 八 投 资 组 合 限 制 的 规 定, 本 基 金 自 2006 年 11 月 21 日 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 2 自 2009 年 5 月 1 日 起 益 民 红 利 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 业 绩 比 较 基 准, 由 原 来 的 新 华 富 时 A 600 指 数 收 益 率 65%+ 新 华 巴 克 莱 指 数 收 益 率 35% 变 更 为 沪 深 300 指 数 收 益 率 65%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率 35% 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 说 明 蒋 俊 国 益 民 红 利 2011 年 8 月 3-13 中 国 人 民 大 学 硕 士 MBA 第 4 页 共 11 页
何 多 粮 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 益 民 红 利 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 1 日 曾 任 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 部 研 究 员 泰 达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司 专 户 投 资 部 投 资 经 理 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 专 户 理 财 部 执 行 总 监 自 2011 年 8 月 31 日 起 任 益 民 红 利 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 曾 任 职 于 中 国 经 济 开 发 信 托 投 资 公 司 广 东 证 券 有 限 责 任 公 司 华 创 证 券 有 限 责 任 2013 年 9 月 1 公 司 石 化 盈 科 信 息 技 术 有 - 7 3 日 限 责 任 公 司 毕 博 管 理 咨 询 有 限 公 司 2011 年 加 入 益 民 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 担 任 研 究 员 基 金 经 理 助 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 益 民 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 益 民 红 利 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人, 严 格 按 照 基 金 法 证 券 法 益 民 红 利 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 以 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 以 尽 可 能 减 少 和 分 散 投 资 风 险, 力 保 基 金 资 产 的 安 全 并 谋 求 基 金 资 产 长 期 稳 定 的 增 长 为 目 标, 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为, 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 为 了 保 证 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 得 到 公 平 对 待, 保 护 投 资 者 的 合 法 权 益, 避 免 出 现 不 公 平 交 易 利 益 输 送 等 违 法 违 规 行 为, 公 司 根 据 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 的 要 求, 制 定 了 益 民 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 益 民 基 金 管 理 有 限 公 司 异 常 交 易 监 控 与 报 告 制 度, 并 建 立 了 有 效 的 异 常 交 易 行 为 日 常 监 控 和 分 析 评 估 体 系, 确 保 各 投 资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 本 报 告 期 内, 公 司 严 格 遵 守 公 平 交 易 管 理 制 度 的 相 关 规 定, 投 资 决 策 和 交 易 执 行 环 节 的 内 部 控 制 有 效, 在 投 资 管 理 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 对 于 交 易 所 公 开 竞 价 交 易, 公 司 均 执 行 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序, 即 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 执 行 所 有 指 令 ; 因 特 殊 原 因 不 能 参 与 公 平 交 易 程 序 的 交 易 指 令, 需 履 行 事 先 审 批 流 程 ; 对 不 同 投 资 组 合 均 进 行 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 非 集 中 竞 价 交 易 的 投 资 对 象, 各 投 资 组 合 经 理 应 在 交 易 前 独 立 地 确 定 各 第 5 页 共 11 页
投 资 组 合 的 交 易 价 格 和 交 易 数 量, 公 司 在 获 配 额 度 确 定 后 按 照 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配 ; 公 司 根 据 市 场 公 认 的 第 三 方 信 息, 对 投 资 组 合 与 交 易 对 手 之 间 议 价 交 易 的 交 易 价 格 公 允 性 进 行 审 查, 相 关 投 资 组 合 经 理 应 对 交 易 价 格 异 常 情 况 进 行 合 理 性 解 释 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 可 能 导 致 不 公 平 交 易 及 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 不 存 在 报 告 期 内 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2013 年 4 季 度, 市 场 呈 现 波 动 走 势 创 业 板 估 值 过 高 新 股 发 行 重 启 以 及 资 金 紧 张 是 主 要 原 因 三 中 全 会 在 一 定 程 度 上 提 升 了 市 场 的 预 期, 但 由 于 利 率 市 场 化 改 革 的 推 进, 市 场 无 风 险 利 率 上 升, 从 而 压 制 了 金 融 等 权 重 类 行 业 的 估 值 4 季 度, 本 基 金 在 资 产 配 置 上 适 当 降 低 了 权 益 资 产 比 例, 风 格 上, 出 于 避 险 考 虑, 大 幅 降 低 了 创 业 板 的 配 置 比 例, 减 持 了 基 本 面 预 期 不 明 朗 的 银 行 地 产 行 业, 同 时 减 持 了 通 信 医 药 等 行 业, 从 自 下 而 上 的 季 度, 增 持 了 具 有 成 长 性 的 轻 工 环 保, 以 及 低 估 值 的 汽 车 电 力 设 备 等 行 业 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 0.4323 元 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 - 7.49%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -2.86% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 预 计 未 来 1 个 季 度, 经 济 可 能 呈 现 平 稳 态 势,CPI 在 可 控 范 围, 货 币 政 策 平 稳, 新 股 发 行 总 体 对 市 场 存 在 压 力 当 前, 经 济 下 行 风 险 较 小, 库 存 处 于 低 位, 美 国 经 济 景 气 回 升 拉 动 出 口 渐 次 回 暖, 经 济 将 呈 现 稳 步 回 升 的 态 势 ; 预 计 CPI 仍 处 于 相 对 平 稳 的 区 间, 货 币 政 策 中 期 将 保 持 平 稳 略 紧 的 基 调, 仅 在 经 济 下 滑 加 剧 和 美 国 加 码 退 出 量 化 宽 松 时 可 能 采 取 对 冲 措 施 ; 新 股 发 行 1 季 度 存 在 一 定 压 力, 局 部 存 在 热 点 从 估 值 看, 当 前 小 市 值 公 司 相 对 估 值 处 于 历 史 高 位, 结 构 分 化 持 续 预 计 市 场 呈 现 盘 整 走 势, 机 会 来 自 于 成 长 类 估 值 有 吸 引 力 的 公 司 和 主 题 投 资 ; 本 基 金 看 好 传 媒 软 件 电 子 环 保 农 业 医 药 食 品 等 行 业 的 投 资 机 会, 同 时 关 注 军 工 国 企 改 革 等 主 题 第 6 页 共 11 页
5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (% ) 1 权 益 投 资 644,511,047.58 81.29 其 中 : 股 票 644,511,047.58 81.29 2 固 定 收 益 投 资 22,371,356.50 2.82 其 中 : 债 券 22,371,356.50 2.82 资 产 支 持 证 券 - - 3 金 融 衍 生 品 投 资 - - 4 买 入 返 售 金 融 资 产 36,400,000.00 4.59 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 5 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 75,157,142.76 9.48 6 其 他 资 产 14,413,400.28 1.82 7 合 计 792,852,947.12 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 524,518,379.55 66.53 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 16,990,544.90 2.16 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 95,680,103.13 12.14 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 7,322,020.00 0.93 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - 第 7 页 共 11 页
S 综 合 - - 合 计 644,511,047.58 81.75 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (% ) 1 002303 美 盈 森 2,721,600 48,145,104.00 6.11 2 600406 国 电 南 瑞 2,611,650 38,835,235.50 4.93 3 600499 科 达 机 电 1,726,698 34,689,362.82 4.40 4 600418 江 淮 汽 车 3,380,017 29,507,548.41 3.74 5 000625 长 安 汽 车 2,409,146 27,584,721.70 3.50 6 002124 天 邦 股 份 3,256,285 26,506,159.90 3.36 7 002450 康 得 新 962,370 23,385,591.00 2.97 8 600252 中 恒 集 团 1,681,934 22,941,579.76 2.91 9 002064 华 峰 氨 纶 2,403,492 21,895,812.12 2.78 10 002421 达 实 智 能 1,116,165 20,035,161.75 2.54 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (% ) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 2,964,000.00 0.38 其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 19,407,356.50 2.46 8 其 他 - - 9 合 计 22,371,356.50 2.84 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (% 公 允 价 值 ( 元 ) ) ) 1 110023 民 生 转 债 201,050 19,407,356.50 2.46 2 091001 09 兴 业 01 30,000 2,964,000.00 0.38 第 8 页 共 11 页
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.8 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.8.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 股 指 期 货 投 资 5.8.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 股 指 期 货 投 资 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 5.9.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 5.10 投 资 组 合 报 告 附 注 5.10.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体, 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.10.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.10.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 2,627,741.45 2 应 收 证 券 清 算 款 11,644,843.35 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 131,038.80 5 应 收 申 购 款 9,776.68 6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 - - - - 第 9 页 共 11 页
9 合 计 14,413,400.28 5.10.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 110023 民 生 转 债 19,407,356.50 2.46 5.10.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 的 公 允 占 基 金 资 产 净 值 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 情 况 说 明 价 值 ( 元 ) 比 例 (%) 1 000625 长 安 汽 车 27,584,721.70 3.50 临 时 停 牌 5.10.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,879,615,277.58 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 2,863,099.06 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 58,774,240.42 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,823,704,136.22 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 管 理 人 于 2007 年 7 月 6 日 运 用 固 有 资 金 申 购 本 基 金 份 额 截 止 本 报 告 期 末, 本 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 15,644,425.42 份 8.1 备 查 文 件 目 录 8 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 设 立 益 民 红 利 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 文 件 ; 第 10 页 共 11 页
2 益 民 红 利 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 益 民 红 利 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4 中 国 证 监 会 批 准 设 立 益 民 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 ; 5 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 外 大 街 10 号 庄 胜 广 场 中 央 办 公 楼 南 翼 13A 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 益 民 基 金 管 理 有 限 公 司 咨 询 电 话 :(86)010-63105559 4006508808 传 真 :(86)010-63100608 公 司 网 址 :http://www.ymfund.com 益 民 基 金 管 理 有 限 公 司 2014 年 1 月 21 日 第 11 页 共 11 页