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富 兰 克 林 国 海 潜 力 组 合 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 03 月 31 日 基 金 管 理 人 : 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 04 月 22 日 第 1 页 共 12 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 国 富 潜 力 组 合 混 合 基 金 主 代 码 450003 交 易 代 码 450003 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2007 年 03 月 22 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,379,266,377.09 份 注 重 基 金 资 产 长 期 增 值, 投 资 未 来 收 益 具 有 成 长 性 和 投 资 目 标 资 产 价 值 低 估 的 上 市 公 司 股 票, 为 投 资 者 赚 取 长 期 稳 定 的 资 本 增 值 资 产 配 置 策 略 : 本 基 金 采 用 " 自 下 而 上 " 的 组 合 构 建 方 法, 从 上 市 公 司 的 具 体 发 展 前 景 和 未 来 的 盈 利 分 析, 到 行 业 的 发 展 趋 势, 再 到 宏 观 经 济 形 势, 确 定 大 类 资 产 的 配 置 投 资 策 略 在 运 用 了 " 自 下 而 上 " 策 略 之 后, 根 据 市 场 环 境 的 变 化 市 场 出 现 的 各 种 套 利 机 会 和 未 来 的 发 展 趋 势 判 断, 确 定 本 基 金 资 产 配 置 最 终 的 选 择 标 准 股 票 选 择 策 略 : 第 2 页 共 12 页
本 基 金 将 运 用 定 性 和 定 量 方 法, 通 过 对 上 市 公 司 的 财 务 分 析 和 增 长 潜 力 分 析, 挑 选 出 其 中 股 价 下 跌 风 险 最 低 且 上 涨 空 间 最 大 的 股 票 构 建 具 体 的 股 票 组 合 债 券 投 资 策 略 : 本 基 金 的 债 券 投 资 为 股 票 投 资 由 于 市 场 条 件 所 限, 不 易 实 施 预 定 投 资 策 略 时, 使 部 分 资 产 保 值 增 值 的 防 守 性 措 施 业 绩 比 较 基 准 85% MSCI 中 国 A 股 指 数 + 10% 中 债 国 债 总 指 数 ( 全 价 )+ 5% 同 业 存 款 息 率 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 低 风 险 收 益 特 征 于 股 票 型 基 金, 高 于 债 券 型 基 金 及 货 币 市 场 基 金, 属 于 中 高 风 险 收 益 特 征 的 基 金 品 种 基 金 管 理 人 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 国 富 潜 力 组 合 混 合 A 人 国 富 潜 力 组 合 混 合 H 人 民 币 民 币 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 450003 960021 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 1,379,266,377.09 份 注 : 根 据 自 2016 年 2 月 29 日 发 布 的 关 于 富 兰 克 林 国 海 潜 力 组 合 混 合 型 证 券 投 资 基 金 修 改 基 金 合 同 的 公 告 以 及 经 修 订 的 富 兰 克 林 国 海 潜 力 组 合 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同, 自 2016 年 2 月 29 日 起, 本 基 金 增 加 H 类 基 金 份 额 原 人 民 币 基 金 份 额 变 更 为 A 类 人 民 币 基 金 份 额 截 至 本 报 告 期 末,H 类 人 民 币 份 额 尚 未 发 生 交 易 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 报 告 期 (2016 年 01 月 01 日 2016 年 03 月 31 日 ) 主 要 财 务 指 标 国 富 潜 力 组 合 混 合 A 人 民 币 国 富 潜 力 组 合 混 合 H 人 民 币 1. 本 期 已 实 现 收 益 267,655,369.23 2. 本 期 利 润 391,913,484.67 第 3 页 共 12 页
3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.2850 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 1,386,524,493.73 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.005 注 : 1 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3 截 至 本 报 告 期 末,H 类 人 民 币 份 额 尚 未 发 生 交 易 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 国 富 潜 力 组 合 混 合 A 人 民 币 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 较 基 准 净 值 增 较 基 准 阶 段 长 率 标 收 益 率 13 24 长 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 3 4 过 去 三 个 月 19.15% 3.13% 13.49% 2.26% 5.66% 0.87% 注 : 截 至 本 报 告 期 末,H 类 人 民 币 份 额 尚 未 发 生 交 易 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 国 富 潜 力 组 合 混 合 A 人 民 币 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2007 年 03 月 22 日 2016 年 03 月 31 日 ) 第 4 页 共 12 页
220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 20070322 20080626 20091012 20110125 20120515 20130826 20141212 20160331 国 富 潜 力 组 合 混 合 A 人 民 币 业 绩 比 较 基 准 注 : 国 富 潜 力 组 合 混 合 A 的 基 金 合 同 生 效 日 为 2007 年 3 月 22 日, 本 基 金 在 6 个 月 建 仓 期 结 束 时, 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定, 并 于 2016 年 2 月 29 日 推 出 H 类 人 民 币 份 额, 截 至 本 报 告 期 末,H 类 人 民 币 份 额 尚 未 发 生 交 易 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 徐 荔 蓉 先 生,CFA,CPA 公 司 副 总 经 ( 非 执 业 ), 律 师 ( 非 理 投 资 总 执 业 ), 中 央 财 经 大 学 监 研 究 分 经 济 学 硕 士 历 任 中 国 析 部 总 经 技 术 进 出 口 总 公 司 金 理, 国 富 中 融 部 副 总 经 理 融 通 基 徐 荔 蓉 国 收 益 混 合 基 金 国 富 2014 年 02 月 21 日 18 年 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 申 万 巴 黎 基 金 管 潜 力 组 合 混 理 有 限 公 司 ( 现 " 申 万 合 基 金 及 国 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 富 研 究 精 选 司 ") 基 金 经 理 国 海 混 合 基 金 的 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 基 金 经 理 限 公 司 高 级 顾 问 资 产 管 理 部 总 经 理 兼 投 资 第 5 页 共 12 页
经 理 截 至 本 报 告 期 末 任 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 投 资 总 监 研 究 分 析 部 总 经 理, 国 富 中 国 收 益 混 合 基 金 国 富 潜 力 组 合 混 合 基 金 及 国 富 研 究 精 选 混 合 基 金 的 基 金 经 理 注 : 1. 表 中 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期, 其 中, 首 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2. 表 中 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 为 该 名 员 工 从 事 过 的 所 有 诸 如 基 金 证 券 投 资 等 相 关 金 融 领 域 的 工 作 年 限 的 总 和 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 和 富 兰 克 林 国 海 潜 力 组 合 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 在 研 究 报 告 发 布 公 平 性 投 资 决 策 独 立 性 交 易 公 平 分 配 信 息 隔 离 等 方 面 均 能 严 格 执 行 公 平 交 易 管 理 制 度, 严 格 按 照 制 度 要 求 对 异 常 交 易 进 行 控 制 和 审 批 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 公 司 严 格 按 照 异 常 交 易 监 控 与 报 告 制 度 和 同 日 反 向 交 易 管 理 办 法 对 异 常 交 易 进 行 监 控 报 告 期 内 公 司 不 存 在 投 资 组 合 之 间 发 生 同 日 反 向 交 易 且 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 一 季 度 股 票 市 场 单 边 下 跌, 在 经 历 了 2015 年 四 季 度 的 大 幅 反 弹 后, 以 创 业 板 为 代 表 的 成 长 股 出 现 了 显 著 的 下 跌, 当 季 创 业 板 指 数 下 跌 17.53%, 而 以 蓝 筹 股 为 主 的 沪 第 6 页 共 12 页
深 300 下 跌 13.75% 三 月 份, 随 着 人 民 币 汇 率 的 逐 步 稳 定 和 经 济 开 始 出 现 一 些 积 极 的 变 化, 市 场 开 始 触 底 回 升 本 基 金 在 一 季 度 总 体 保 持 了 均 衡 的 配 置, 逐 步 增 加 了 以 白 酒 为 代 表 的 消 费 类 公 司 的 配 置, 同 时 对 大 宗 商 品 类 行 业 也 适 当 增 加 了 配 置, 而 对 组 合 中 的 成 长 股 进 行 了 适 度 的 减 持 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 基 金 一 季 度 下 跌 19.15%, 未 能 战 胜 业 绩 基 准, 主 要 原 因 是 在 于 基 金 总 体 保 持 了 较 高 的 股 票 仓 位, 而 组 合 中 部 分 成 长 股 表 现 欠 佳, 对 组 合 带 来 一 定 负 贡 献 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,300,168,463.91 92.00 其 中 : 股 票 1,300,168,463.91 92.00 2 基 金 投 资 3 固 定 收 益 投 资 其 中 : 债 券 资 产 支 持 证 券 4 贵 金 属 投 资 5 金 融 衍 生 品 投 资 6 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 85,850,532.53 6.08 8 其 他 资 产 27,154,173.02 1.92 9 合 计 1,413,173,169.46 100.00 注 : 本 基 金 未 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 港 股 第 7 页 共 12 页
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 B 采 矿 业 90,994,020.85 6.56 C 制 造 业 795,326,908.79 57.36 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 E 建 筑 业 119,709.48 0.01 F 批 发 和 零 售 业 40,930,766.58 2.95 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 192,166,970.56 13.86 J 金 融 业 K 房 地 产 业 18,353,520.00 1.32 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 50,926,567.65 3.67 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 49,070,000.00 3.54 S 综 合 62,280,000.00 4.49 合 计 1,300,168,463.91 93.77 5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 未 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 港 股 第 8 页 共 12 页
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 占 基 金 资 产 净 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 码 值 比 例 (%) 1 000568 泸 州 老 窖 3,500,000 86,275,000.00 6.22 2 000858 五 粮 液 2,600,000 73,086,000.00 5.27 3 600469 风 神 股 份 4,999,964 70,649,491.32 5.10 4 002353 杰 瑞 股 份 3,599,994 63,323,894.46 4.57 5 600777 新 潮 实 业 4,000,000 62,280,000.00 4.49 6 002563 森 马 服 饰 5,000,000 55,000,000.00 3.97 7 600276 恒 瑞 医 药 1,150,000 54,314,500.00 3.92 8 002268 卫 士 通 1,400,000 53,816,000.00 3.88 9 600661 新 南 洋 1,599,955 50,926,567.65 3.67 10 000703 恒 逸 石 化 4,249,788 48,362,587.44 3.49 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 根 据 基 金 合 同, 本 基 金 不 投 资 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 根 据 基 金 合 同, 本 基 金 不 投 资 股 指 期 货 第 9 页 共 12 页
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 根 据 基 金 合 同, 本 基 金 不 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 本 期 投 资 的 前 十 名 证 券 中, 无 报 告 期 内 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 证 监 会 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 处 罚 的 证 券 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 1,135,589.87 2 应 收 证 券 清 算 款 23,251,063.85 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 420,849.22 5 应 收 申 购 款 2,346,670.08 6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 27,154,173.02 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 间 的 可 转 债 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 流 通 受 限 部 分 的 公 占 基 金 资 产 净 流 通 受 限 情 况 股 票 名 称 码 允 价 值 值 比 例 (%) 说 明 1 600469 风 神 股 份 70,649,491.32 5.10 重 大 资 产 重 组 停 牌 2 002353 杰 瑞 股 份 63,323,894.46 4.57 重 大 事 项 停 牌 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 第 10 页 共 12 页
单 位 : 份 国 富 潜 力 组 合 混 合 A 人 民 币 国 富 潜 力 组 合 混 合 H 人 民 币 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,195,576,416.62 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 2,420,136,552.70 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 2,236,446,592.23 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 填 列 ) 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,379,266,377.09 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 国 富 潜 力 组 合 混 合 A 人 民 币 国 富 潜 力 组 合 混 合 H 人 民 币 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 7,371,175.82 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 7,371,175.82 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 0.53 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 未 有 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 公 司 管 理 的 该 基 金 的 情 况 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 富 兰 克 林 国 海 潜 力 组 合 混 合 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ; 2 富 兰 克 林 国 海 潜 力 组 合 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 富 兰 克 林 国 海 潜 力 组 合 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 4 富 兰 克 林 国 海 潜 力 组 合 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 第 11 页 共 12 页
5 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 富 兰 克 林 国 海 潜 力 组 合 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 并 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站 :www.ftsfund.com 8.3 查 阅 方 式 1 投 资 者 在 基 金 开 放 日 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 免 费 查 阅, 并 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 2 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 www.ftsfund.com 查 阅 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 二 日 第 12 页 共 12 页
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