公 司 半 年 大 事 记 1 2014 年 4 月 12 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 四 次 会 议, 会 议 总 结 了 2013 年 监 事 会 工 作, 通 过 了 2013 年 监 事 会 报 告, 并 提 交 给 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 2

申 石 软 件 430217 上 海 申 石 软 件 科 技 股 份 有 限 公 司 半 年 度 报 告 2014

公 司 半 年 大 事 记 1 2014 年 4 月 12 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 四 次 会 议, 会 议 总 结 了 2013 年 监 事 会 工 作, 通 过 了 2013 年 监 事 会 报 告, 并 提 交 给 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 2 2014 年 4 月 12 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 十 次 会 议, 会 议 总 结 了 2013 年 董 事 会 工 作, 通 过 了 2013 年 董 事 会 报 告, 并 提 交 给 2013 年 股 东 大 会 审 议 批 准 3 2014 年 5 月 8 日, 公 司 召 开 了 2013 年 度 股 东 大 会, 会 议 通 过 了 2013 年 财 务 决 算 报 告 2013 年 董 事 会 报 告 2013 年 监 事 会 报 告 2013 年 度 报 告 及 摘 要 及 2014 年 财 务 预 算 报 告 等 决 议 1

目 录 基 本 信 息 1 公 司 概 览 2 主 要 会 计 数 据 与 关 键 指 标 3 管 理 层 讨 论 与 分 析 3 4 5 财 务 信 息 4 财 务 报 表 5 财 务 报 表 附 注 8 14 非 财 务 信 息 6 重 要 事 项 7 股 本 变 动 及 股 东 情 况 8 董 事 监 事 高 管 及 核 心 员 工 情 况 33 35 37 声 明 与 提 示 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 是 否 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 是 否 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 是 否 保 证 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 的 真 实 完 整 是 否 2

1 公 司 概 览 公 司 信 息 法 定 代 表 人 注 册 地 址 办 公 地 址 主 办 券 商 会 计 师 事 务 所 ( 如 有 ) 许 青 上 海 市 浦 东 新 区 张 衡 路 180 弄 2 号 楼 5 楼 C 室 上 海 市 浦 东 新 区 张 衡 路 180 弄 2 号 楼 5 楼 C 室 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 无 联 系 人 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 事 务 负 责 人 陈 云 窗 电 话 021-61630550 传 真 021-20235603 电 子 邮 箱 chenyunchuang@sensesw.com 联 系 地 址 上 海 浦 东 新 区 张 衡 路 500 号 1 号 楼 510 室 股 份 公 司 成 立 时 间 2012-10-10 运 营 概 况 挂 牌 时 间 2013-5-17 行 业 分 类 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 主 要 产 品 与 服 务 项 目 信 息 安 全 管 理 及 金 融 核 心 业 务 相 关 软 件 开 发 销 售 和 技 术 服 务 总 股 本 5,000,000.00 股 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量 0 股 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 持 股 比 例 控 股 股 东 许 青 持 股 比 例 为 59% 实 际 控 制 人 许 青 陈 云 窗 合 计 持 股 比 例 为 82% 截 至 报 告 期 末 的 股 东 人 数 6 员 工 人 数 ( 包 含 子 公 司 ) 46 是 否 拥 有 高 新 技 术 企 业 资 格 公 司 拥 有 的 重 要 经 营 资 质 是 高 新 技 术 企 业 证 书 软 件 企 业 认 定 证 书 自 无 愿 披 露 3

2 主 要 会 计 数 据 与 关 键 指 标 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 (%) 盈 利 能 力 营 业 收 入 3,921,061.32 2,392,029.12 63.92 毛 利 率 36.41% 49.01% -25.70 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 -1,752,237.60-1,644,165.03 不 适 用 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 -15.70% -18.28% 不 适 用 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.35-0.33 不 适 用 偿 债 能 力 本 期 期 末 上 年 度 期 末 增 减 比 例 (%) 总 资 产 11,396,279.27 17,400,550.81-33.87 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 2.02 2.41-15.38 资 产 负 债 率 11.33% 30.63% -63.36 流 动 比 率 8.51 3.18 171.17 利 息 保 障 倍 数 -20.26-40.76 不 适 用 营 运 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,249,240.91-2,980,096.85 不 适 用 应 收 账 款 周 转 率 0.72 0.73 107.14 存 货 周 转 率 1.00 5.86 17.76 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 (%) 总 资 产 增 长 率 -34.51% 2.00% -241.90 营 业 收 入 增 长 率 63.92% 9.21% 593.80 净 利 润 增 长 率 -5.87% -49.80% 不 适 用 自 愿 披 露 无 4

3 管 理 层 讨 论 与 分 析 公 司 作 为 IT 信 息 安 全 管 理 与 金 融 核 心 业 务 软 件 及 技 术 服 务 提 供 商, 主 要 客 户 为 金 融 制 造 等 大 中 型 企 业 公 司 的 IT 信 息 安 全 管 理 产 品 主 要 用 于 企 业 应 用 权 限 的 集 中 管 理, 在 降 低 企 业 权 限 管 商 业 模 式 理 维 护 成 本 的 同 时, 提 高 了 应 用 系 统 的 可 访 问 性 与 数 据 安 全 性 ; 公 司 的 金 融 核 心 业 务 平 台 产 品 主 要 用 于 金 融 核 心 业 务 的 自 动 化 管 理, 从 而 提 高 金 融 核 心 业 务 的 工 作 效 率 及 安 全 性 公 司 通 过 提 供 解 决 方 案, 签 署 软 件 产 品 销 售 和 技 术 服 务 的 商 业 合 同 来 实 现 销 售 收 入 ; 同 时, 公 司 为 客 户 提 供 后 续 的 维 护 升 级 等 增 值 服 务, 持 续 获 得 收 入 公 司 目 前 主 要 采 用 直 销 模 式, 营 销 方 式 主 要 是 项 目 型 营 销 ( 大 客 户 营 销 ), 通 过 公 司 软 件 的 高 品 质 吸 引 合 作 伙 伴, 或 是 代 理 商 提 供 项 目 信 息, 进 而 通 过 参 加 投 标 并 在 竞 标 中 胜 出 与 传 统 资 本 劳 动 密 集 型 的 传 统 制 造 行 业 不 同, 公 司 所 处 的 软 件 及 信 息 技 术 服 务 业 更 强 调 知 识 和 人 才 的 作 用 强 调 技 术 资 本 和 人 力 资 本 的 投 入 公 司 的 关 键 资 源 要 素 在 于 自 主 研 发 并 具 有 自 主 知 识 产 权 的 核 心 技 术, 以 及 稳 定 及 经 验 丰 富 的 技 术 团 队 公 司 通 过 多 年 在 信 息 安 全 方 面 技 术 积 累, 在 现 有 产 品 的 基 础 上, 根 据 行 业 发 展 的 方 向 和 趋 势, 针 对 客 户 的 需 求 和 拟 开 发 产 品 的 不 同 特 征, 进 行 技 术 的 研 发 和 更 新 换 代, 并 主 动 探 索 金 融 核 心 业 务 平 台 产 品 发 展 机 遇, 从 而 持 续 得 获 取 收 入 利 润 及 现 金 流 量 报 告 期 内, 公 司 的 商 业 模 式 较 上 年 度 未 发 生 变 化 5

公 司 的 主 营 业 务 为 IT 领 域 的 信 息 安 全 金 融 业 务 软 件 产 品 的 研 发 生 产 销 售 及 技 术 服 务, 目 前 主 要 产 品 为 信 息 安 全 管 理 平 台 产 品 和 金 融 核 心 业 务 平 台 产 品 等 2014 年 1-6 月, 公 司 实 现 营 业 收 入 392.11 万 元, 同 比 增 长 63.92%; 营 业 利 润 -182.78 万 元, 同 比 下 降 -25.70%; 归 属 于 公 司 股 东 的 净 利 润 -177.84 万 元, 同 比 下 降 50.33%; 1 业 务 产 品 或 服 务 的 变 化 对 公 司 经 营 的 影 响 报 告 期 内, 公 司 业 务 产 品 服 务 等 未 发 生 重 大 变 化, 但 公 司 通 过 加 大 IT 信 息 安 全 管 理 业 务 领 域 的 研 发 力 度, 并 加 深 与 IBM 经 营 情 况 等 国 际 厂 商 的 合 作, 来 提 高 信 息 安 全 产 品 的 性 能 在 报 告 期 内, 公 司 IT 领 域 的 信 息 安 全 产 品 的 开 发 及 后 续 服 务 收 入 都 得 到 了 不 同 程 度 的 增 长 公 司 从 2009 年 进 入 金 融 业 务 领 域, 主 要 涉 及 信 息 安 全 系 统 运 维 管 理 系 统 和 和 核 心 业 务 的 开 发, 这 些 年 来 公 司 不 断 加 大 自 己 在 金 融 业 务 开 发 方 面 的 研 发 力 度 以 提 供 更 优 质 的 产 品 来 打 开 金 融 业 务 开 发 市 场 2 季 节 性 波 动 对 公 司 经 营 状 况 的 影 响 季 节 性 波 动 对 公 司 经 营 状 况 的 影 响 具 体 见 风 险 与 价 值 中 一 销 售 季 节 性 风 险 3 报 告 期 内, 公 司 核 心 团 队 关 键 技 术 供 应 商 客 户 和 销 售 渠 道 均 未 发 生 变 化 6

一 销 售 季 节 性 风 险 公 司 作 为 专 业 的 IT 信 息 安 全 管 理 以 及 行 业 客 户 服 务 软 件 的 提 供 商, 目 前 的 主 要 客 户 是 金 融 制 造 等 行 业 的 大 型 国 有 企 业 这 些 客 户 通 常 采 取 预 算 管 理 和 产 品 集 中 采 购 制 度, 一 般 为 每 年 下 半 年 制 订 次 年 年 度 预 算, 审 批 通 常 集 中 在 次 年 上 半 年, 采 购 招 标 一 般 则 安 排 在 次 年 年 中 或 下 半 年 因 此, 公 司 在 每 年 上 半 年 销 售 较 少, 订 单 从 7-8 月 份 开 始 明 显 增 加, 软 件 安 装 调 试 和 验 收 则 集 风 险 与 价 值 中 在 下 半 年 尤 其 是 第 四 季 度 公 司 的 销 售 呈 现 较 明 显 的 季 节 性 分 布, 由 此 影 响 公 司 营 业 收 入 和 利 润 也 呈 现 季 节 性 分 布 由 于 费 用 在 年 度 内 较 为 均 衡 地 发 生, 而 收 入 主 要 在 下 半 年 实 现, 因 而 会 造 成 公 司 在 第 一 季 度 半 年 度 出 现 季 节 性 亏 损 公 司 目 前 正 在 开 发 除 信 息 安 全 管 理 业 务 外 的 其 它 业 务 方 向, 如 金 融 业 务 系 统 开 发 在 2013 年 及 2014 年 上 半 年 已 取 得 一 定 比 例 收 入, 公 司 未 来 将 通 过 不 断 拓 展 季 节 性 销 售 特 征 弱 的 业 务 方 向, 以 拓 宽 收 入 来 源, 减 少 营 业 收 入 季 节 性 波 动 二 市 场 竞 争 风 险 信 息 安 全 行 业 是 一 个 竞 争 较 为 充 分 的 行 业, 随 着 市 场 环 境 的 逐 步 成 熟 和 市 场 规 模 的 迅 速 扩 大, 国 内 越 来 越 多 企 业 涉 足 信 息 安 全 领 域, 国 内 信 息 安 全 行 业 的 竞 争 越 发 激 烈, 市 场 竞 争 的 加 剧 对 公 司 经 营 稳 定 性 造 成 潜 在 的 风 险 公 司 将 加 强 研 发 能 7 力 以 提 高 自 身 竞 争 力

4 财 务 报 表 ( 未 经 审 计 ) 4-1 资 产 负 债 表 ( 未 经 审 计 ) 编 制 单 位 : 上 海 申 石 软 件 科 技 股 份 有 限 公 司 金 额 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 2014 年 06 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 流 动 资 产 : - 货 币 资 金 5.3.1 1,093,938.5 6,309,602.93 交 易 性 金 融 资 产 - 应 收 票 据 应 收 账 款 5.3.2 4,880,453.40 6,037,710.22 预 付 款 项 5.3.3 1,840,180.12 1,745,598.12 应 收 利 息 其 他 应 收 款 5.3.4 480,416.73 526,359.14 存 货 5.3.5 2,697,631.68 2,311,924.72 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 5.3.6 - 流 动 资 产 合 计 10,992,620.43 16,931,195.13 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 5.3.7 381,402.74 441,278.69 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 8

生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 5.3.8 22,256.10 28,076.99 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 403,658.84 469,355.68 资 产 总 计 11,396,279.27 17,400,550.81 负 债 及 所 有 者 权 益 附 注 2014 年 06 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 流 动 负 债 : 短 期 借 款 5.3.9 3,000,000.00 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 5.3.10 891,700.00 136,900.00 预 收 款 项 5.3.11 30,000.00 1,507,571.81 应 付 职 工 薪 酬 5.3.13 393,434.52 7,300.00 应 交 税 费 5.3.12-23,867.93 609,755.44 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 5.3.14 67,666.24 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 1,291,266.59 5,329,193.49 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 9

专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 合 计 1,291,266.59 5,329,193.49 股 东 权 益 股 本 5.3.15 5,000,000.00 5,000,000.00 资 本 公 积 5.3.16 174,278.59 174,278.59 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 5.3.17 579,951.73 579,951.73 未 分 配 利 润 5.3.18 4,350,782.36 6,317,127.00 外 币 报 表 折 算 差 额 少 数 股 东 权 益 股 东 权 益 合 计 10,105,012.68 12,071,357.32 负 债 及 股 东 权 益 总 计 11,396,279.27 17,400,550.81 10

4-2 利 润 表 ( 未 经 审 计 ) 编 制 单 位 : 上 海 申 石 软 件 科 技 股 份 有 限 公 司 金 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 2014 年 度 1-6 月 2013 年 度 1-6 月 一 营 业 收 入 5.3.19 3,921,061.32 2,392,029.12 减 : 营 业 成 本 5.3.19 2,493,293.18 1,219,795.58 营 业 税 金 及 附 加 3,648.73 1,697.87 销 售 费 用 302,534.37 177,798.52 管 理 费 用 2,914,444.48 2,744,334.11 财 务 费 用 5.3.20 86,213.81 40,507.52 资 产 减 值 损 失 5.3.21-46,567.16 56,193.45 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 5.3.22 38,350.68 16,009.75 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -1,794,155.41-1,832,288.18 加 : 营 业 外 收 入 5.3.23 47,738.71 181,098.97 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -1,746,416.70-1,651,189.21 减 : 所 得 税 费 用 5.3.24 5,820.90-7,024.18 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -1,752,237.60-1,644,165.03 五 其 他 综 合 收 益 六 综 合 收 益 总 额 -1,752,237.60-1,644,165.03 11

4-3 现 金 流 量 表 ( 未 经 审 计 ) 编 制 单 位 : 上 海 申 石 软 件 科 技 股 份 有 限 公 司 金 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 4,564,154.00 3,931,142.91 收 到 的 税 费 返 还 82,874.40 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 367,150.15 98,224.57 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 4,931,304.15 4,112,241.88 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 2,107,362.06 2,081,852.41 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 2,478,870.34 2,549,964.61 支 付 的 各 项 税 费 856,043.87 879,653.43 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,738,268.79 1,580,868.27 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 7,180,545.06 7,092,338.72 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,249,240.91-2,980,096.85 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 2,500,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 38,350.68 1,016,009.75 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,538,350.68 1,016,009.75 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 8,456.00 9,817.95 投 资 支 付 的 现 金 2,500,000.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2,508,456.00 9,817.95 12

投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 29,894.68 1,006,191.80 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 3,000,000.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 3,000,000.00 1,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 26,026.91 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3,000,000.00 1,026,026.91 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3,000,000.00 1,973,973.09 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -5,219,346.23 68.04 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 6,313,285.20 2,808,117.55 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,093,938.97 2,808,185.59 13

5 财 务 报 表 附 注 5-1 财 务 报 表 附 注 详 情 索 引 项 目 是 否 索 引 半 年 度 报 告 所 采 用 的 会 计 政 策 与 上 年 度 财 务 报 表 是 否 变 化 半 年 度 报 告 所 采 用 的 会 计 估 计 与 上 年 度 财 务 报 表 是 否 变 化 是 否 存 在 前 期 差 错 更 正 企 业 经 营 是 否 存 在 季 节 性 或 者 周 期 性 特 征 5-2-4 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 是 否 发 生 变 化 是 否 存 在 需 要 根 据 规 定 披 露 分 部 报 告 的 信 息 是 否 存 在 半 年 度 资 产 负 债 表 日 至 半 年 度 财 务 报 告 批 准 报 出 日 之 间 的 非 调 整 事 项 上 年 度 资 产 负 债 表 日 以 后 所 发 生 的 或 有 负 债 和 或 有 资 产 是 否 发 生 变 化 重 大 的 长 期 资 产 是 否 转 让 或 者 出 售 重 大 的 固 定 资 产 和 无 形 资 产 是 否 发 生 变 化 是 否 存 在 重 大 的 研 究 和 开 发 支 出 5-2-11 是 否 存 在 重 大 的 资 产 减 值 损 失 14

5-2 财 务 报 表 附 注 详 情 5-2-1 会 计 政 策 变 更 无 5-2-2 会 计 估 计 变 更 无 5-2-3 前 期 差 错 更 正 无 5-2-4 企 业 经 营 季 节 性 或 者 周 期 性 特 征 受 产 品 特 征 影 响, 公 司 每 年 上 半 年 订 单 较 少, 软 件 安 装 调 试 和 验 收 集 中 在 下 半 年 尤 其 是 第 四 季 度, 公 司 销 售 呈 现 较 明 显 的 季 节 性 分 布, 由 此 影 响 公 司 的 利 润 也 呈 现 季 节 性 分 布, 由 于 费 用 在 年 度 内 较 为 均 衡 地 发 生, 而 收 入 主 要 在 下 半 年 实 现, 因 而 造 成 公 司 在 半 年 度 出 现 亏 损 5-2-5 合 并 报 表 的 合 并 范 围 无 5-2-6 分 部 报 告 无 5-2-7 非 调 整 事 项 无 5-2-8 或 有 负 债 与 或 有 资 产 无 5-2-9 长 期 资 产 无 15

5-2-10 固 定 资 产 与 无 形 资 产 无 5-2-11 研 究 与 开 发 支 出 为 提 高 企 业 竞 争 力, 企 业 本 期 加 大 研 发 力 度, 本 期 发 生 的 研 发 费 用 为 180 万 元 左 右 5-2-12 资 产 减 值 损 失 无 16

5-3 财 务 报 表 项 目 注 释 5.3.1 货 币 资 金 项 目 2014 年 06 月 30 日 2013 年 06 月 30 日 现 金 37,729.76 48,878.50 银 行 存 款 1,056,208.74 2,759,307.09 1,093,938.50 2,808,185.59 5.3.2 应 收 账 款 5.3.2.1 应 收 账 款 按 种 类 分 析 如 下 : 2014 年 06 月 30 日 种 类 账 面 余 额 坏 账 准 备 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 金 额 比 例 金 额 比 例 性 质 组 合 账 龄 组 合 5,054,647.88 100% 174,194.48 3.45% 组 合 小 计 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 5,054,647.88 2013 年 12 月 31 日 种 类 账 面 余 额 坏 账 准 备 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 金 额 比 例 金 额 比 例 17

性 质 组 合 账 龄 组 合 6,258,007.79 100.00% 220,297.57 3.52% 组 合 小 计 6,258,007.79 100.00% 220,297.57 3.52% 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 6,258,007.79 100.00% 220,297.57 3.52% 应 收 账 款 种 类 的 说 明 : 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 确 定 依 据 为 应 收 账 款 余 额 大 于 100 万 元 中 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 ; 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 确 定 依 据 为 除 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 和 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 外 的 应 收 款 项 ( 含 单 项 金 额 重 大 单 独 进 行 减 值 测 试 未 发 生 减 值, 包 含 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 应 收 款 项 组 合 中 进 行 减 值 测 试 的 应 收 账 款 ); 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 确 定 依 据 为 除 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 外 单 项 认 定 进 行 减 值 测 试 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 ; 5.2.2 组 合 中, 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 2013 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 账 面 余 额 比 例 坏 账 准 备 1 年 以 内 3,857,070.42 61.63% 38,570.70 1-2 年 1,989,737.37 31.80% 99,486.87 2-3 年 411,200.00 6.57% 82,240.00 6,258,007.79 100.00% 220,297.57 2014 年 06 月 30 日 账 龄 金 额 账 面 余 额 比 例 坏 账 准 备 1 年 以 内 3,880,447.88 76.77% 38,804.48 1-2 年 663,000.00 13.12% 33,150.00 2-3 年 511,200.00 10.11% 102,240.00 5,054,647.88 100.00% 174,194.48 18

5.2.3 本 报 告 期 应 收 账 款 中 无 持 有 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 情 况 5.2.4 应 收 账 款 余 额 前 五 名 单 位 情 况 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 金 额 年 限 占 应 收 账 款 总 额 比 例 国 际 商 业 机 器 中 国 有 限 公 司 客 户 1,243,017.80 1 年 以 内 24.59% 中 国 外 汇 交 易 中 心 客 户 934,200.00 1 年 以 内 18.48% 中 国 太 平 洋 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 客 户 387,000.00 1 年 以 内 7.66% 客 户 336,000.00 1 年 以 内 6.65% 上 海 长 海 医 院 客 户 325,000.00 1 年 以 内 5.86% 5.3.3 预 付 款 项 3,196,747.80 63.24% 5.3.3.1 预 付 款 项 按 账 龄 列 示 2014 年 06 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年 以 内 1,840,180.12 100.00% 1,308,896.00 74.98% 1 2 年 407,600 23.35% 2 3 年 24,068.32 1.38% 3 年 以 上 5,032.80 0.29% 合 计 1,840,180.12 100.00% 1,745,598.12 100.00% 5.3.3.2 本 报 告 期 末 预 付 款 项 中 无 持 本 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 欠 款 5.3.4 其 他 应 收 款 5.3.4.1 其 他 应 收 款 按 种 类 分 析 如 下 : 2014 年 06 月 30 日 种 类 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 比 例 金 额 比 例 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 19

的 其 他 应 收 款 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 性 质 组 合 98,846.49 20.41% 账 龄 组 合 385,424.48 79.59% 3,854.24 1.00% 组 合 小 计 484,270.97 100.00% 3,854.24 1.00% 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 484,270.97 100.00% 3,854.24 0.90% 2013 年 12 月 31 日 种 类 账 面 余 额 坏 账 准 备 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 金 额 比 例 金 额 比 例 性 质 组 合 98,846.49 18.63% 账 龄 组 合 431,830.96 81.37% 4,318.31 1.00% 组 合 小 计 530,677.45 100.00% 4,318.31 0.81% 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 530,677.45 100.00% 4,318.31 0.81% 其 他 应 收 款 种 类 的 说 明 : 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 确 定 依 据 为 其 他 应 收 款 余 额 大 于 100 万 元 中 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 ; 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 确 定 依 据 为 除 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 和 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 外 的 应 收 款 项 ( 含 单 项 金 额 重 大 单 独 进 行 减 值 测 试 未 发 生 减 值, 包 含 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 应 收 款 项 组 合 中 进 行 减 值 测 试 的 其 他 应 收 款 ); 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 确 定 依 据 为 除 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 外 单 项 认 定 进 行 减 值 测 试 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 ; 5.3.4.2 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 组 合 中, 按 个 别 认 定 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 2014 年 06 月 30 日 项 目 金 额 账 面 余 额 比 例 坏 账 准 备 20

社 保 垫 付 款 61,578.49 58.33% 投 标 保 证 金 44,000.00 41.67% 105,578.49 100.00% 2013 年 12 月 31 日 项 目 金 额 账 面 余 额 比 例 坏 账 准 备 社 保 垫 付 款 51,578.49 52.18% 房 租 押 金 47,268.00 47.82% 98,846.49 100.00% 组 合 中, 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 2014 年 06 月 30 日 账 龄 金 额 账 面 余 额 比 例 坏 账 准 备 1 年 以 内 484,270.97 100.00% 2013 年 6 月 30 日 账 龄 账 面 余 额 金 额 比 例 1 年 以 内 1,267,917.76 100.00% 坏 账 准 备 5.3.4.3 本 报 告 期 其 他 应 收 款 中 持 有 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 情 况, 详 见 附 注 5.4.3 5.3.4.4 其 他 应 收 款 余 额 较 大 的 单 位 情 况 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 金 额 年 限 占 其 他 应 收 款 总 额 比 例 姜 华 员 工 150,000.00 1 年 以 内 30.97% 王 成 义 员 工 200,000.00 1 年 以 内 41.30% 21

350,000.00 72.27% 5.3.5 存 货 5.3.5.1 存 货 分 类 2014 年 06 月 30 日 项 目 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 在 产 品 2,697,631.68 2,697,631.68 2013 年 12 月 31 日 项 目 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 在 产 品 2,311,924.72 2,311,924.72 5.3.5.2 本 公 司 董 事 会 认 为 : 本 公 司 的 存 货 经 测 试 未 发 生 减 值, 故 无 需 就 存 货 计 提 任 何 跌 价 准 备 5.3.6 其 他 流 动 资 产 项 目 2014 年 06 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 理 财 产 品 - 5.3.7 固 定 资 产 5.3.7.1 固 定 资 产 情 况 项 目 2014 年 1 月 1 日 账 面 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 2014 年 6 月 30 日 账 面 余 额 一 账 面 原 值 合 计 772,966.00 8,456.00 781,422.00 其 中 : 电 子 设 备 及 其 他 422,966.00 8,456.00 431,422.00 运 输 工 具 350,000.00 350,000.00 二 累 计 折 旧 合 计 331,687.31 400,019.26 其 中 : 电 子 设 备 及 其 他 265,187.31 35,090.95 300,269.26 运 输 工 具 66,500.00 33,250.00 99,750.00 三 固 定 资 产 账 面 净 值 合 计 441,278.69 381,402.74 22

其 中 : 电 子 设 备 及 其 他 157,778.69 131,152.74 运 输 工 具 283,500.00 250,250.00 四 减 值 准 备 合 计 其 中 : 电 子 设 备 及 其 他 运 输 工 具 五 固 定 资 产 账 面 价 值 合 计 441,278.69 381,402.74 其 中 : 电 子 设 备 及 其 他 157,778.69 131,152.74 运 输 工 具 283,500.00 250,250.00 项 目 2013 年 1 月 1 日 账 面 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 2013 年 12 月 31 日 账 面 余 额 一 账 面 原 值 合 计 760,249.05 12,716.95 772,966.00 其 中 : 电 子 设 备 及 其 他 410,249.05 12,716.95 422,966.00 运 输 工 具 350,000.00 350,000.00 二 累 计 折 旧 合 计 193,786.36 137,900.95 331,687.31 其 中 : 电 子 设 备 及 其 他 193,786.36 71,400.95 265,187.31 运 输 工 具 66,500.00 66,500.00 三 固 定 资 产 账 面 净 值 合 计 566,462.69 441,278.69 其 中 : 电 子 设 备 及 其 他 300,934.35 157,778.69 运 输 工 具 265,528.34 283,500.00 四 减 值 准 备 合 计 其 中 : 电 子 设 备 及 其 他 运 输 工 具 五 固 定 资 产 账 面 价 值 合 计 566,462.69 441,278.69 其 中 : 电 子 设 备 及 其 他 300,934.35 157,778.69 运 输 工 具 265,528.34 283,500.00 5.3.7.2 本 公 司 董 事 会 认 为 : 本 公 司 的 固 定 资 产 于 资 产 负 债 表 日 不 存 在 减 值 迹 象, 故 无 需 计 提 减 值 准 备 5.3.8 递 延 所 得 税 资 产 5.3.8.1 已 确 认 的 递 延 所 得 税 资 产 项 目 2014 年 06 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 减 值 准 备 22,256.10 28,076.99 23

22,256.10 28,076.99 5.3.8.2 引 起 暂 时 性 差 异 的 资 产 项 目 对 应 的 暂 时 性 差 异 项 目 2014 年 06 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 减 值 准 备 178,048.72 224,615.88 178,048.72 224,615.88 5.3.9 短 期 借 款 借 款 类 别 2014 年 06 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 保 证 借 款 3,000,000.00 3,000,000.00 5.3.10 应 付 账 款 账 龄 2014 年 06 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 1 年 以 内 891,700.00 132,400.00 1-2 年 4,500 合 计 395,210.00 621,980.00 5.10.1 本 报 告 期 应 付 账 款 中 无 应 付 持 有 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 款 项 5.3.11 预 收 款 项 账 龄 2014 年 06 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 1 年 以 内 30,000.00 1,121,571.81 1-2 年 - 386,000.00 合 计 30,000.00 1,507,571.81 5.11.1 本 报 告 期 预 收 款 项 中 无 预 收 持 有 本 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 款 项 24

5.3.12 应 缴 税 款 税 种 2014 年 06 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 增 值 税 -23,867.93 438,489.72 城 市 维 护 建 设 税 - 6,373.75 河 道 管 理 费 - 6,373.75 教 育 费 附 加 - 19,121.22 地 方 教 育 费 附 加 - 12,747.48 企 业 所 得 税 - 99,700.33 个 人 所 得 税 - 26,949.19 合 计 -23,867.93 609,755.44 5.3.13 应 付 职 工 薪 酬 项 目 2013 年 12 月 31 日 本 年 增 加 本 年 减 少 2014 年 06 月 30 日 一 工 资 奖 金 津 贴 和 补 贴 7,300.00 379,834.52 387,134.52 二 社 会 保 险 费 - 三 住 房 公 积 金 - 6,300.00 合 计 7,300.00 379,834.52 393,434.52 5.3.14 其 他 应 付 款 账 龄 2014 年 06 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 1 年 以 内 - 37,666.24 1-2 年 - 30,000.00 合 计 - 67,666.24 5.3.15 实 收 资 本 股 东 名 称 2014 年 1 月 1 日 2014 年 06 月 30 日 本 期 增 加 本 期 减 少 金 额 比 例 金 额 比 例 许 青 2,700,000.00 54.00% 2,700,000.00 54.00% 25

上 海 咸 太 宁 通 讯 科 技 有 限 公 司 1,250,000.00 25.00% 1,250,000.00 25.00% 沙 毅 300,000.00 6.00% 300,000.00 6.00% 任 高 锋 300,000.00 6.00% 300,000.00 6.00% 周 建 仁 300,000.00 6.00% 300,000.00 6.00% 陈 云 窗 150,000.00 3.00% 150,000.00 3.00% 5,000,000.00 100.00% 5,000,000.00 100.00% 5.3.16 资 本 公 积 项 目 2014 年 1 月 1 日 本 年 增 加 本 年 减 少 2014 年 06 月 30 日 股 本 溢 价 174,278.59 174,278.59 5.16.1 2012 年 9 月 10 日, 本 公 司 股 东 会 做 出 决 议, 将 原 有 限 责 任 公 司 改 制 为 股 份 有 限 公 司 截 至 2012 年 6 月 30 日, 原 有 限 责 任 公 司 账 面 净 资 产 为 人 民 币 5,174,278.59 元, 共 计 折 合 股 本 5,000,000 股, 每 股 面 值 为 人 民 币 1 元 净 资 产 扣 除 股 本 后 的 余 额 人 民 币 174,278.59 元 转 为 股 份 有 限 公 司 的 资 本 公 积 5.3.17 盈 余 公 积 项 目 2014 年 1 月 1 日 本 年 增 加 本 年 减 少 2014 年 06 月 30 日 法 定 盈 余 公 积 579,951.73 579,951.73 项 目 2013 年 1 月 1 日 本 年 增 加 本 年 减 少 2013 年 12 月 31 日 法 定 盈 余 公 积 356,601.90 225,349.83 579,951.73 5.17.1 2012 年 9 月 10 日, 本 公 司 股 东 会 做 出 决 议, 将 原 有 限 责 任 公 司 改 制 为 股 份 有 限 公 司 截 至 2012 年 6 月 30 日, 原 有 限 责 任 公 司 账 面 净 资 产 为 人 民 币 5,174,278.59 元, 共 计 折 合 股 本 5,000,000 股, 每 股 面 值 为 人 民 币 1 元 净 资 产 扣 除 股 本 后 的 余 额 人 民 币 174,278.59 元 转 为 股 份 有 限 公 司 的 资 本 公 积, 其 中 盈 余 公 积 转 为 资 本 公 积 的 金 额 为 127,184.01 元 5.3.18 未 分 配 利 润 项 目 2014 年 06 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 年 初 未 分 配 利 润 6,317,127.00 4,288,978.57 加 : 本 年 归 属 于 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -1,752,237.60 2,253,498.26 减 : 提 取 法 定 盈 余 公 积 - 225,349.83 提 取 任 意 盈 余 公 积 26

应 付 普 通 股 股 利 其 他 分 配 - 年 末 未 分 配 利 润 4,350,782.36 6,317,127.00 5.3.19 营 业 收 入 及 营 业 成 本 5.3.19.1 营 业 收 入 及 营 业 成 本 项 目 2014 年 度 1-6 月 2013 年 度 1-6 月 营 业 收 入 3,921,061.32 2,392,029.12 营 业 成 本 2,493,293.18 1,219,795.58 5.3.19.2 主 营 业 务 ( 分 产 品 ) 产 品 名 称 营 业 收 入 2014 年 度 1-6 月 营 业 成 本 信 息 安 全 技 术 服 务 收 入 3,921,061.32 2,493,293.18 软 件 销 售 - - 合 计 3,921,061.32 2,493,293.18 产 品 名 称 营 业 收 入 2013 年 度 1-6 月 营 业 成 本 信 息 安 全 技 术 服 务 收 入 2,392,029.12 1,219,795.58 软 件 销 售 合 计 2,392,029.12 1,219,795.58 5.3.19.3 公 司 前 五 名 客 户 的 营 业 收 入 情 况 2014 年 度 1-6 月 客 户 名 称 营 业 收 入 总 额 占 公 司 全 部 营 业 收 入 的 比 例 外 汇 交 易 中 心 国 际 商 业 机 器 中 国 有 限 公 司 728,717.92 638,679.24 18.58% 16.29% 中 国 发 生 银 行 股 份 有 限 公 司 603,773.58 15.40% 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 427,358.49 10.90% 远 东 租 赁 有 限 公 司 141,509.43 3.61% 2,540,038.66 64.78% 2013 年 度 1-6 月 27

客 户 名 称 营 业 收 入 总 额 占 公 司 全 部 营 业 收 入 的 比 例 中 国 证 券 登 记 有 限 公 司 深 圳 分 公 司 840,000.00 35.12% 上 海 安 托 信 息 技 术 有 限 公 司 424,528.30 17.75% 国 际 商 业 机 器 中 国 有 限 公 司 336,501.17 14.07% 远 东 租 赁 有 限 公 司 283,018.87 11.83% 太 平 财 产 保 险 有 限 公 司 188,679.25 7.89% 2,072,727.59 86.65% 5.3.20 财 务 费 用 项 目 2014 年 度 1-6 月 2013 年 度 1-6 月 利 息 支 出 88,194.87 27,820.42 减 : 利 息 收 入 1,981.06 1,793.51 利 息 净 支 出 加 : 其 他 14,480.61 86,213.81 40,507.52 5.3.21 资 产 减 值 损 失 项 目 2014 年 度 1-6 月 2013 年 度 1-6 月 坏 账 损 失 -46,567.16 56,193.45.24 5.3.2.22 投 资 收 益 项 目 2014 年 度 1-6 月 2013 年 度 1-6 月 银 行 理 财 产 品 投 资 收 益 38,350.68 16,009.75-3 5.3.23 营 业 外 收 入 项 目 2014 年 度 1-6 月 2013 年 度 1-6 月 政 府 补 助 - - 其 他 3,346.38 98,224.57 增 值 税 即 增 即 退 44,392.33 82,874.40 47,738.71 181,098.97 28

5.3.24 所 得 税 费 用 项 目 2014 年 度 1-6 月 2013 年 度 1-6 月 按 税 法 及 相 关 规 定 计 算 的 当 期 所 得 税 - 递 延 所 得 税 调 整 5,820.90-7,024.18 5,820.90-7,024.18 5.3.25 现 金 流 量 表 补 充 资 料 5.3.25.1 现 金 流 量 表 补 充 资 料 项 目 2014 年 度 1-6 月 2013 年 度 1-6 月 1. 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 : 净 利 润 -1,752,237.60-1,649,939.48 加 : 资 产 减 值 准 备 132,066.76 56,193.45 固 定 资 产 折 旧 油 气 资 产 折 耗 生 产 性 生 物 资 产 折 旧 68,331.95 68,862.23 无 形 资 产 摊 销 长 期 待 摊 费 用 摊 销 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 固 定 资 产 报 废 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 公 允 价 值 变 动 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 财 务 费 用 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 47,738.71 26,026.91 投 资 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) -38,350.68 递 延 所 得 税 资 产 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) 5,820.90-1,249.73 递 延 所 得 税 负 债 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 存 货 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -385,706.96-483,454.54 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) 1,108,830.88 1,090,046.19 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) -1,435,734.87-2,070,572.13 其 他 - - 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,249,240.91-2,980,096.85 2. 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 : 债 务 转 为 资 本 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 券 融 资 租 入 固 定 资 产 3. 现 金 及 现 金 等 价 物 净 变 动 情 况 : 现 金 的 年 末 余 额 6,313,285.2 2,808,185.59 减 : 现 金 的 年 初 余 额 5,219,346.23 2,808,117.55 29

加 : 现 金 等 价 物 的 年 末 余 额 减 : 现 金 等 价 物 的 年 初 余 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 1,093,938.97 68.04 5.26 现 金 流 量 表 补 充 资 料 ( 续 ) 货 币 资 金 库 存 现 金 项 目 2014 年 度 1-6 月 2013 年 度 1-6 月 可 随 时 用 于 支 付 的 银 行 存 款 1,093,938.97 2,808,185.59 其 他 货 币 资 金 减 : 受 到 限 制 的 定 期 存 款 - - 受 到 限 制 的 其 他 货 币 资 金 现 金 及 现 金 等 价 物 年 末 余 额 1,093,938.97 2,808,185.59 5.4 关 联 方 关 系 及 其 交 易 5.4.1 存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 5.4.1.1 存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 简 况 名 称 与 本 企 业 关 系 许 青 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 一 执 行 董 事 总 经 理 5.4.1.2 存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 所 持 股 份 及 其 变 化 ( 金 额 单 位 : 万 元 ) 2014 年 06 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 名 称 金 额 % 金 额 % 许 青 270.00 54.00 270.00 54.00 5.4.2 不 存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 单 位 名 称 上 海 咸 太 宁 通 讯 科 技 有 限 公 司 任 高 锋 沙 毅 与 本 公 司 的 关 系 持 股 5.00% 以 上 法 人 股 东, 许 青 及 陈 云 窗 对 其 持 股 比 例 分 别 为 20% 及 80% 持 股 5.00% 以 上 股 东 持 股 5.00% 以 上 股 东 30

周 建 仁 陈 云 窗 姜 华 王 成 义 持 股 5.00% 以 上 股 东 直 接 及 间 接 持 股 5.00% 以 上 股 东 董 事 会 秘 书 财 务 负 责 人 本 公 司 监 事 本 公 司 监 事 5.4.3 关 联 方 交 易 5.4.3.1 关 联 担 保 情 况 无 5.4.4 往 来 款 项 余 额 5.4.4.1 应 收 关 联 方 款 项 ( 其 他 应 收 款 ) 项 目 2014 年 06 月 30 日 占 所 属 科 目 全 部 应 收 款 项 余 额 的 比 重 (%) 姜 华 150,000.00 30.97 王 成 义 200,000.00 41.30 项 目 2013 年 12 月 31 日 占 所 属 科 目 全 部 应 收 款 项 余 额 的 比 重 (%) 姜 华 211,865.86 39.92 王 成 义 200,000.00 37.69 5.4.4.2 应 付 关 联 方 款 项 ( 其 他 应 付 款 ) 项 目 2013 年 12 月 31 日 占 所 属 科 目 全 部 应 付 款 项 余 额 的 比 重 (%) 周 建 仁 50,000.00 100.00 7 或 有 事 项 截 至 2014 年 06 月 30 日, 本 公 司 未 发 生 影 响 本 财 务 报 表 阅 读 和 理 解 的 或 有 事 项 31

8 承 诺 事 项 截 至 2014 年 06 月 30 日, 本 公 司 未 发 生 影 响 本 财 务 报 表 阅 读 和 理 解 的 重 大 承 诺 事 项 9 资 产 负 债 表 日 后 事 项 截 至 2014 年 8 月 28 日, 本 公 司 未 发 生 影 响 本 财 务 报 表 阅 读 和 理 解 的 重 大 资 产 负 债 表 日 后 事 项 10 其 他 重 要 事 项 无 上 海 申 石 软 件 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 8 月 28 日 32

6 重 要 事 项 重 要 事 项 索 引 事 项 是 否 索 引 是 否 存 在 利 润 分 配 或 公 积 金 转 增 股 本 的 情 况 报 告 期 内 及 以 前 年 度 是 否 存 在 已 完 成 的 定 向 发 行 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 情 况 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 6-1 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 对 外 投 资 及 企 业 合 并 事 项 是 否 存 在 股 权 激 励 计 划 情 况 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 6-2 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 33

重 要 事 项 详 情 6-1 报 告 期 内 公 司 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易 及 偶 发 性 关 联 交 易 情 况 日 常 性 关 联 交 易 事 项 具 体 事 项 类 型 发 生 金 额 ( 元 ) 1 购 买 原 材 料 燃 料 动 力 - 2 销 售 产 品 商 品 提 供 或 者 接 受 劳 务 委 托, 委 托 或 者 受 托 销 售 - 3 投 资 ( 含 共 同 投 资 委 托 理 财 委 托 贷 款 ) - 4 财 务 资 助 ( 挂 牌 公 司 接 受 的 ) - 5 董 监 高 因 项 目 需 要 领 用 的 备 用 金 350,000.00 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 具 体 事 项 发 生 金 额 履 行 的 程 序 必 要 性 和 持 续 性 说 明 无 对 公 司 生 产 经 营 的 影 响 无 6-2 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 股 东 实 际 控 制 人 及 其 他 信 息 披 露 义 务 人 已 披 露 的 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 承 诺 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 董 事 监 事 高 级 管 理 避 免 同 业 竞 争 截 至 本 期 末, 董 监 高 履 行 承 诺 人 员 2 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 规 范 关 联 交 易 截 至 本 期 末, 董 监 高 履 行 承 诺 34

7 股 本 变 动 及 股 东 情 况 有 限 售 条 件 的 股 份 单 位 : 万 股 7-1 股 本 结 构 表 股 份 性 质 期 初 期 末 数 量 比 例 数 量 比 例 无 限 售 条 件 的 股 份 135.42 27.08 135.42 27.08 1 控 股 股 东 实 际 控 制 人 213.75 42.75 213.75 42.75 2 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 67.50 13.50 67.50 13.50 3 核 心 员 工 - - - - 4 其 他 83.33 16.67 83.33 16.67 有 限 售 条 件 的 股 份 合 计 364.58 72.92 364.58 72.92 总 股 本 500.00 100.00 500.00 100.00 股 东 总 数 ( 其 中 : 法 人 股 东 数 ) 6(1) 6(1) 7-2 前 十 名 股 东 持 股 情 况 序 号 股 东 股 东 性 质 期 初 持 股 数 ( 万 股 ) 期 末 持 股 数 ( 万 股 ) 期 末 持 股 比 例 变 动 原 因 期 末 可 转 让 股 份 数 质 押 或 冻 结 股 份 数 1 许 青 上 海 咸 太 宁 通 讯 科 2 技 有 限 公 司 3 沙 毅 4 任 高 锋 5 周 建 仁 6 陈 云 窗 境 内 自 然 人 270.00 270.00 54.00-67.50 - 境 内 非 国 有 法 125.00 125.00 25.00-41.67 - 人 境 内 自 然 人 30.00 30.00 6.00-7.50 - 境 内 自 然 人 30.00 30.00 6.00-7.50 - 境 内 自 然 人 30.00 30.00 6.00-7.50 - 境 内 自 15.00 15.00 3.00-3.75 - 然 人 合 计 500.00 500.00 100.00 135.42 7-3 前 十 名 股 东 相 互 间 关 系 及 持 股 变 动 情 况 公 司 股 东 之 间 除 许 青 陈 云 窗 为 夫 妻 关 系, 咸 太 宁 通 讯 为 许 青 和 陈 云 窗 共 同 控 制 的 公 司 外, 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 35

7-4 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 简 要 情 况 许 青 现 直 接 及 间 接 持 有 公 司 59% 的 股 份, 为 公 司 的 控 股 股 东 许 青 陈 云 窗 为 夫 妻 关 系, 陈 云 窗 现 直 接 及 间 接 持 有 公 司 23% 的 股 份 许 青 陈 云 窗 夫 妇 直 接 及 间 接 合 计 持 有 公 司 82% 的 股 份, 可 以 对 公 司 经 营 管 理 和 决 策 施 加 重 大 影 响, 为 公 司 的 共 同 实 际 控 制 人 36

8 董 事 监 事 高 管 及 核 心 员 工 情 况 单 位 : 万 股 董 事 监 事 高 管 持 股 情 况 姓 名 职 务 性 别 任 期 起 止 时 间 期 初 持 股 数 量 ( 万 股 ) 期 末 持 股 数 量 ( 万 股 ) 本 期 增 减 期 末 持 股 比 例 许 青 董 事 长 兼 总 经 理 男 董 事 财 务 陈 云 窗 负 责 人 兼 董 女 事 会 秘 书 董 事 副 总 沙 毅 经 理 兼 技 术 男 总 监 董 事 副 总 任 高 锋 经 理 兼 销 售 男 总 监 董 事 副 总 周 建 仁 经 理 兼 安 全 男 业 务 总 监 欧 阳 斌 研 发 总 监 男 王 成 义 监 事 会 主 席 男 姜 华 监 事 女 吴 红 军 监 事 男 2012 年 9 月 10 日 至 2015 年 9 月 9 日 270.00 270.00-54.00 2012 年 9 月 10 日 至 2015 年 9 月 9 日 15.00 15.00-3.00 2012 年 9 月 10 日 至 2015 年 9 月 9 日 30.00 30.00-6.00 2012 年 9 月 10 日 至 2015 年 9 月 9 日 30.00 30.00-6.00 2012 年 9 月 10 日 至 2015 年 9 月 9 日 30.00 30.00-6.00 2012 年 9 月 10 日 至 2015 年 9 月 9 日 - - - - 2012 年 9 月 10 日 至 2015 年 9 月 9 日 - - - - 2012 年 9 月 10 日 至 2015 年 9 月 9 日 - - - - 2012 年 9 月 10 日 至 2015 年 9 月 9 日 - - - - 合 计 - - - 375.00 375.00-75.00 董 事 监 事 高 管 及 核 心 员 工 变 动 情 况 及 其 影 响 ( 如 有 变 动 请 详 细 说 明 ) 无 变 化 37

备 查 文 件 目 录 文 件 存 放 地 点 : 董 事 会 办 公 室 备 查 文 件 1 载 有 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 签 名 并 盖 章 的 财 务 报 表 2 报 告 期 内 在 制 定 网 站 上 公 开 披 露 过 的 所 有 公 司 文 件 的 正 本 及 公 告 的 原 稿 38