青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 600690 2012 年 第 一 季 度 报 告
目 录 1 重 要 提 示... 2 2 公 司 基 本 情 况... 2 3 重 要 事 项... 4 4 附 录... 7 1
1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议, 其 中 独 立 董 事 刘 峰 先 生 以 通 讯 方 式 参 会 1.3 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 姓 名 杨 绵 绵 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 梁 海 山 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 宫 伟 公 司 负 责 人 杨 绵 绵 主 管 会 计 工 作 负 责 人 梁 海 山 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 宫 伟 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 上 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 40,329,377,925.60 39,782,297,480.54 1.38 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 8,956,481,759.64 8,340,463,007.41 7.39 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 3.34 3.11 7.40 资 产 ( 元 / 股 ) 比 上 年 同 期 增 减 年 初 至 报 告 期 期 末 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,573,897,916.12-30.36 ( 元 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 0.59-29.76 净 额 ( 元 / 股 ) 年 初 至 报 告 期 期 本 报 告 期 比 上 年 报 告 期 末 同 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 620,804,625.89 620,804,625.89 5.74 ( 元 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.231 0.231 5.48 2
扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 0.225 0.225 19.68 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.230 0.230 5.50 减 少 0.01 个 百 分 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 7.18 7.18 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 增 加 0.03 个 百 分 7.00 7.00 均 净 资 产 收 益 率 (%) 点 备 注 : 公 司 2011 年 1 季 度 报 告 披 露 的 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 530,872,221.06 元 2011 年 4 月 至 2012 年 3 月 底, 公 司 完 成 了 如 下 收 购 合 并 事 项 : 收 购 完 成 海 尔 集 团 公 司 及 其 子 公 司 持 有 的 青 岛 海 尔 模 具 有 限 公 司 等 10 家 公 司 股 权, 以 控 股 子 公 司 海 尔 电 器 ( 股 票 代 码 :01169.HK) 为 主 体 收 购 海 尔 集 团 电 子 商 务 有 限 公 司 实 益 控 制 权 收 购 青 岛 日 日 顺 电 器 服 务 有 限 公 司 烟 台 日 日 顺 电 器 有 限 公 司 合 肥 日 日 顺 电 器 有 限 公 司 及 山 东 日 日 顺 电 器 有 限 公 司 收 购 的 其 他 九 家 合 资 公 司 股 权 因 此, 根 据 会 计 准 则 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 原 则, 公 司 对 2011 年 1 季 度 数 据 进 行 追 溯 调 整 公 司 2012 年 1 季 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 较 2011 年 1 季 度 报 告 的 披 露 数 据 530,872,221.06 元 增 长 16.94% 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 金 额 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 481,906.55 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 21,127,806.76 所 得 税 影 响 额 -5,281,951.69 合 计 16,327,761.62 2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 109,354 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 期 末 持 有 无 限 售 股 东 名 称 ( 全 称 ) 条 件 流 通 股 的 数 种 类 量 海 尔 电 器 国 际 股 份 有 限 公 司 629,342,412 人 民 币 普 通 股 海 尔 集 团 公 司 536,305,382 人 民 币 普 通 股 青 岛 海 尔 创 业 投 资 咨 询 有 限 公 司 80,298,880 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 - 鹏 华 价 值 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 45,000,000 人 民 币 普 通 股 中 国 农 业 银 行 - 大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 39,280,000 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 中 银 持 续 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 33,593,357 人 民 币 普 通 股 中 国 银 行 - 大 成 蓝 筹 稳 健 证 券 投 资 基 金 30,000,000 人 民 币 普 通 股 中 国 银 行 - 大 成 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 28,703,682 人 民 币 普 通 股 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 光 大 保 德 信 优 势 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 27,507,255 人 民 币 普 通 股 3
国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 26,631,168 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 A. 其 他 应 收 款 较 期 初 下 降 35.83%, 主 要 是 本 期 收 回 期 初 出 口 退 税 所 致 B. 长 期 待 摊 费 用 较 期 初 增 加 343.39%, 主 要 是 报 告 期 内 房 屋 装 修 款 增 加 所 致 C. 应 付 利 息 较 期 初 增 加 118.24%, 主 要 是 本 期 计 提 贷 款 利 息 所 致 D. 财 务 费 用 较 同 期 下 降 89.25%, 主 要 是 本 期 汇 率 变 动 幅 度 较 小, 导 致 出 口 产 品 计 提 汇 兑 损 失 减 少 所 致 E. 资 产 减 值 损 失 较 同 期 下 降 77.17%, 主 要 是 本 期 计 提 的 存 货 跌 价 准 备 减 少 所 致 F. 投 资 收 益 较 同 期 增 加 43.82%, 主 要 是 联 营 公 司 净 利 润 增 加 所 致 G. 营 业 外 收 入 较 同 期 下 降 76.36%, 主 要 是 节 能 产 品 惠 民 工 程 政 策 于 去 年 到 期 结 束, 公 司 报 告 期 内 收 到 财 政 补 贴 款 减 少 所 致 H. 营 业 外 支 出 较 同 期 下 降 51.43%, 主 要 是 公 司 处 置 固 定 资 产 及 个 别 子 公 司 补 交 滞 纳 金 减 少 所 致 I. 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 同 期 下 降 30.36%, 主 要 是 由 于 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 增 加 所 致 J. 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 同 期 增 加 133.17%, 主 要 是 本 期 子 公 司 收 到 少 数 股 东 投 资 款 所 致 K. 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 较 同 期 增 加 109.15%, 主 要 是 本 期 子 公 司 外 币 汇 率 变 动 折 算 导 致 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 4
3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 是 否 及 时 严 格 履 行 严 格 履 行 承 诺 2011 年 6 月 15 日, 公 司 召 开 第 七 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议, 审 议 通 过 了 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 关 于 受 让 海 尔 集 团 公 司 及 其 子 公 司 持 有 的 青 岛 海 尔 模 具 有 限 公 司 等 10 家 公 司 股 权 暨 关 联 交 易 的 议 案 该 议 案 于 2011 年 6 月 29 日 提 交 到 公 司 2010 年 年 度 股 东 大 会 审 议, 并 顺 利 通 过, 自 此, 正 式 拉 开 了 承 诺 履 行 的 序 幕 内 容 详 见 公 司 于 2011 年 6 月 17 日 刊 登 的 青 岛 海 尔 第 七 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议 公 告 ( 临 2011-020) 青 岛 海 尔 关 于 受 让 海 尔 集 团 公 司 及 其 子 公 司 持 有 的 青 岛 海 尔 模 具 有 限 公 司 等 10 家 公 司 股 权 暨 关 联 交 易 公 告 ( 临 2011-021) 以 及 于 2011 年 6 月 30 日 刊 登 的 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 2010 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 ( 临 2011-027) 解 决 同 业 竞 争 2011 年 1 月, 公 司 接 到 控 股 股 东 海 尔 集 团 公 司 关 于 进 一 步 支 持 青 岛 海 尔 发 展 解 决 同 业 竞 争 减 少 关 联 交 易 的 函, 海 尔 集 团 在 函 件 中 承 诺 为 进 一 步 促 进 青 岛 海 尔 持 续 健 康 发 展 成 为 全 球 家 电 龙 头 企 业, 将 青 岛 海 尔 作 为 旗 下 家 电 业 务 整 合 平 台, 自 2011 年 起, 在 五 年 内 拟 通 过 资 产 注 入 股 权 重 组 等 多 种 方 式 支 持 青 岛 海 尔 解 决 同 业 竞 争 减 少 关 联 交 易, 做 大 做 强 详 情 请 参 阅 公 司 2011 年 1 月 8 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 证 券 时 报 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 上 的 青 岛 海 尔 关 于 控 股 股 东 进 一 步 支 持 青 岛 海 尔 发 展 解 决 同 业 竞 争 减 少 关 联 交 易 的 公 告 ( 临 2011-001) 其 他 海 尔 集 承 诺 减 少 关 联 交 易 团 公 司 5
3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 公 司 2012 年 3 月 29 日 召 开 的 第 七 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过 了 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 2011 年 度 利 润 分 配 预 案 的 报 告 公 司 2011 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 公 司 2011 年 年 末 股 本 2,685,127,540 股 为 基 数, 每 10 股 派 1.70 元 ( 含 税 ), 共 分 配 456,471,681.80 元, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 下 一 年 度 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 绵 绵 2012 年 4 月 25 日 6
4 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2012 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 14,214,301,095.74 12,893,428,781.99 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 6,853,966,315.72 7,939,389,122.52 应 收 账 款 3,482,189,206.17 3,094,185,853.39 预 付 款 项 1,187,267,084.18 1,084,772,012.26 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 88,599,736.03 72,517,490.96 应 收 股 利 3,274,215.51 3,274,215.51 其 他 应 收 款 175,766,259.33 273,920,669.10 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 5,602,031,303.13 5,983,263,339.31 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 58,363,310.21 47,911,863.07 流 动 资 产 合 计 31,665,758,526.02 31,392,663,348.11 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 9,624,303.16 9,297,639.72 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 1,825,842,101.33 1,700,888,490.75 投 资 性 房 地 产 62,611,832.28 64,949,188.37 固 定 资 产 4,667,720,079.86 4,536,750,425.04 在 建 工 程 891,422,286.69 944,671,593.56 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 7
无 形 资 产 527,162,111.45 532,311,421.95 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 51,610,714.65 11,640,106.64 递 延 所 得 税 资 产 627,625,970.16 589,125,266.40 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 8,663,619,399.58 8,389,634,132.43 资 产 总 计 40,329,377,925.60 39,782,297,480.54 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,143,628,000.00 1,143,766,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 7,265,592,933.05 6,862,583,541.55 应 付 账 款 9,727,306,024.15 10,106,062,032.56 预 收 款 项 1,930,414,556.62 2,214,261,226.79 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 764,159,353.34 1,023,829,683.46 应 交 税 费 658,891,067.81 668,198,117.27 应 付 利 息 19,211,657.50 8,803,031.87 应 付 股 利 529,584,720.67 576,509,357.63 其 他 应 付 款 3,514,174,443.90 3,341,808,430.12 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 22,000,000.00 25,000,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 25,574,962,757.04 25,970,821,421.25 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 678,901,349.66 669,849,052.60 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 1,492,322,768.63 1,492,322,768.63 递 延 所 得 税 负 债 9,539,787.61 9,483,629.36 其 他 非 流 动 负 债 79,843,737.27 80,221,424.77 非 流 动 负 债 合 计 2,260,607,643.17 2,251,876,875.36 负 债 合 计 27,835,570,400.21 28,222,698,296.61 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 2,685,127,540.00 2,685,127,540.00 8
资 本 公 积 267,080,097.42 273,558,914.62 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 1,667,412,210.58 1,667,412,210.58 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 4,318,802,301.93 3,695,996,179.31 外 币 报 表 折 算 差 额 18,059,609.71 18,368,162.90 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 8,956,481,759.64 8,340,463,007.41 少 数 股 东 权 益 3,537,325,765.75 3,219,136,176.52 所 有 者 权 益 合 计 12,493,807,525.39 11,559,599,183.93 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 40,329,377,925.60 39,782,297,480.54 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 绵 绵 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 梁 海 山 会 计 机 构 负 责 人 : 宫 伟 母 公 司 资 产 负 债 表 2012 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 246,278,166.46 209,854,692.13 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 220,292,942.84 347,223,248.10 预 付 款 项 17,698,379.48 12,780,202.38 应 收 利 息 2,998,500.00 2,190,000.00 应 收 股 利 574,333,148.95 574,333,148.95 其 他 应 收 款 2,177,279.46 4,262,495.22 存 货 59,288,530.69 41,988,125.54 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 1,123,066,947.88 1,192,631,912.32 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 4,481,999.92 4,262,149.40 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 7,074,600,167.22 7,074,600,167.22 投 资 性 房 地 产 29,212,478.84 30,930,859.88 固 定 资 产 134,273,279.33 151,196,594.04 在 建 工 程 12,107,443.86 3,369,785.22 9
工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 10,201,362.61 10,369,516.94 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 14,046,491.56 14,046,491.56 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 7,278,923,223.34 7,288,775,564.26 资 产 总 计 8,401,990,171.22 8,481,407,476.58 流 动 负 债 : 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 381,670,373.61 462,101,371.71 预 收 款 项 60,905.00 66,768.20 应 付 职 工 薪 酬 11,017,893.70 20,753,156.31 应 交 税 费 24,254,899.93 10,108,452.71 应 付 利 息 应 付 股 利 1,657,468.10 1,657,468.10 其 他 应 付 款 24,263,235.07 68,387,570.07 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 442,924,775.41 563,074,787.10 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 479,981.01 447,003.43 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 479,981.01 447,003.43 负 债 合 计 443,404,756.42 563,521,790.53 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 2,685,127,540.00 2,685,127,540.00 资 本 公 积 2,257,691,051.05 2,257,504,178.11 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 773,072,303.18 773,072,303.18 一 般 风 险 准 备 10
未 分 配 利 润 2,242,694,520.57 2,202,181,664.76 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 7,958,585,414.80 7,917,885,686.05 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 8,401,990,171.22 8,481,407,476.58 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 绵 绵 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 梁 海 山 会 计 机 构 负 责 人 : 宫 伟 4.2 合 并 利 润 表 2012 年 1 3 月 编 制 单 位 : 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 18,688,577,124.09 17,535,485,689.74 其 中 : 营 业 收 入 18,688,577,124.09 17,535,485,689.74 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 17,847,172,945.67 16,785,481,147.61 其 中 : 营 业 成 本 14,211,413,969.62 13,382,900,712.39 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 65,458,191.34 66,670,332.61 销 售 费 用 2,600,191,119.90 2,435,685,092.31 管 理 费 用 959,553,119.50 824,295,174.35 财 务 费 用 6,029,662.13 56,105,489.66 资 产 减 值 损 失 4,526,883.18 19,824,346.29 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 132,807,288.50 92,345,083.94 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 974,211,466.92 842,349,626.07 加 : 营 业 外 收 入 22,478,830.42 95,074,293.55 减 : 营 业 外 支 出 1,351,023.66 2,781,861.72 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 11
四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 995,339,273.68 934,642,057.90 减 : 所 得 税 费 用 131,960,371.16 172,997,292.89 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 863,378,902.52 761,644,765.01 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 620,804,625.89 587,094,966.08 少 数 股 东 损 益 242,574,276.63 174,549,798.93 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.231 0.219 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.230 0.218 七 其 他 综 合 收 益 -11,454,363.62-4,951,030.02 八 综 合 收 益 总 额 851,924,538.90 756,693,734.99 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 614,017,255.50 585,640,879.15 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 237,907,283.40 171,052,855.84 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 :1,811,569.79 元 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 绵 绵 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 梁 海 山 会 计 机 构 负 责 人 : 宫 伟 母 公 司 利 润 表 2012 年 1 3 月 编 制 单 位 : 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 577,835,593.65 727,864,585.44 减 : 营 业 成 本 437,595,193.01 532,214,683.03 营 业 税 金 及 附 加 1,676,475.92 2,663,712.07 销 售 费 用 29,869,410.28 25,428,400.19 管 理 费 用 70,134,475.86 118,081,442.78 财 务 费 用 38,941.70 3,473,451.57 资 产 减 值 损 失 -6,790,290.58 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -293,488.10 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 45,311,387.46 45,709,407.70 加 : 营 业 外 收 入 734,188.00 1,679,075.80 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 46,045,575.46 47,388,483.50 减 : 所 得 税 费 用 5,532,719.65 10,452,295.74 12
四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 40,512,855.81 36,936,187.76 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 186,872.94 37,373.20 七 综 合 收 益 总 额 40,699,728.75 36,973,560.96 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 绵 绵 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 梁 海 山 会 计 机 构 负 责 人 : 宫 伟 4.3 合 并 现 金 流 量 表 2012 年 1 3 月 编 制 单 位 : 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 17,415,895,888.91 13,141,474,546.10 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 136,620,175.21 57,035,506.07 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 26,700,011.48 101,327,762.44 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 17,579,216,075.60 13,299,837,814.61 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 11,738,431,571.64 7,287,640,017.16 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 1,555,878,905.93 1,269,856,552.44 支 付 的 各 项 税 费 826,286,237.33 681,020,424.23 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,884,721,444.58 1,801,322,130.21 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 16,005,318,159.48 11,039,839,124.04 13
经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,573,897,916.12 2,259,998,690.57 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 615,369.32 10,826.94 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 442,170.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 615,369.32 452,996.94 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 266,103,600.36 379,591,095.35 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 266,103,600.36 379,591,095.35 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -265,488,231.04-379,138,098.41 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 65,501,011.62 26,338,359.00 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 65,501,011.62 26,338,359.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 3,000,000.00 24,126,200.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 50,860,246.21 37,309,228.39 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 53,860,246.21 61,435,428.39 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 11,640,765.41-35,097,069.39 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 821,863.26-8,985,693.06 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 1,320,872,313.75 1,836,777,829.71 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 12,365,426,807.37 9,993,618,807.88 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 13,686,299,121.12 11,830,396,637.59 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 绵 绵 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 梁 海 山 会 计 机 构 负 责 人 : 宫 伟 14
母 公 司 现 金 流 量 表 2012 年 1 3 月 编 制 单 位 : 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 471,556,752.01 295,220,522.87 收 到 的 税 费 返 还 1,338,359.31 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,609,793.74 50,784,694.08 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 474,504,905.06 346,005,216.95 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 274,704,249.01 133,119,490.49 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 54,134,837.27 51,141,562.88 支 付 的 各 项 税 费 4,470,338.00 23,904,051.10 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 102,017,634.90 79,433,177.05 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 435,327,059.18 287,598,281.52 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 39,177,845.88 58,406,935.43 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 40,000,000.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 40,000,000.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 2,754,371.55 3,477,266.90 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2,754,371.55 3,477,266.90 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,754,371.55 36,522,733.10 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 22,044,054.71 15
现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 22,044,054.71 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -22,044,054.71 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 36,423,474.33 72,885,613.82 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 71,254,692.13 224,133,713.63 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 107,678,166.46 297,019,327.45 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 绵 绵 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 梁 海 山 会 计 机 构 负 责 人 : 宫 伟 16