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1 青 海 华 鼎 实 业 股 份 有 限 公 司 2006 年 中 期 报 告 摘 要 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 及 其 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 负 个 别 及 连 带 责 任 本 中 期 报 告 摘 要 摘 自 中 期 报 告 全 文, 报 告 全 文 同 时 刊 载 于 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 中 期 报 告 全 文 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 中 期 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 于 世 光, 主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 淑 云 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 张 桂 范 声 明 : 保 证 中 期 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 上 市 公 司 基 本 情 况 2.1 基 本 情 况 简 介 股 票 简 称 青 海 华 鼎 股 票 代 码 上 市 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 刘 文 忠 马 新 萍 联 系 地 址 青 海 省 西 宁 市 昆 仑 路 1 号 昆 仑 壹 号 大 厦 广 东 省 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 石 清 路 12 A 楼 8 层 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 [email protected] [email protected] 2.2 主 要 财 务 数 据 和 指 标 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 流 动 资 产 692,175, ,378, 流 动 负 债 433,217, ,051, 总 资 产 972,207, ,347, 股 东 权 益 ( 不 含 少 数 股 东 权 益 ) 445,006, ,541, 每 股 净 资 产 ( 元 ) 调 整 后 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 净 利 润 5,343, ,224, 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 3,451, ,011, 每 股 收 益 ( 元 ) 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 1.64 个 百 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 4,639, , 第 1 页 共 1 页

2 2.2.2 非 经 常 性 损 益 项 目 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 各 种 形 式 的 政 府 补 贴 1,208, 扣 除 公 司 日 常 根 据 企 业 会 计 制 度 规 定 计 提 的 资 产 减 值 准 备 后 的 其 他 各 项 营 业 外 收 入 支 出 761, 以 前 年 度 已 经 计 提 各 项 减 值 准 备 的 转 回 185, 所 得 税 影 响 数 -262, 合 计 1,892, 国 内 外 会 计 准 则 差 异 3 股 本 变 动 及 股 东 情 况 3.1 股 份 变 动 情 况 表 3.2 股 东 数 量 和 持 股 情 况 报 告 期 末 股 东 总 数 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 青 海 重 型 机 床 有 限 责 任 公 司 广 东 万 鼎 企 业 集 团 有 限 公 司 股 东 性 质 国 有 股 东 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 持 有 非 流 通 股 数 量 ,000,000 50,000,000 其 他 ,720,000 49,720,000 番 禺 万 鸣 实 业 有 限 公 司 其 他 ,200,000 1,200,000 上 海 莱 织 华 实 业 发 展 有 限 公 司 其 他 ,100 张 春 定 其 他 ,591 唐 山 重 型 机 床 厂 其 他 , ,000 庄 河 市 观 驾 山 建 筑 工 程 公 司 其 他 , ,000 陈 吉 敏 其 他 ,500 董 文 凯 其 他 段 合 明 其 他 ,500 单 位 : 股 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 质 押 49,720,000 冻 结 49,720,000 第 2 页 共 2 页

3 前 十 名 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 流 通 股 数 量 股 份 种 类 上 海 莱 织 华 实 业 发 展 有 限 公 司 892,100 人 民 币 普 通 股 张 春 定 400,591 人 民 币 普 通 股 陈 吉 敏 186,500 人 民 币 普 通 股 董 文 凯 人 民 币 普 通 股 段 合 明 167,500 人 民 币 普 通 股 虞 慧 卿 156,100 人 民 币 普 通 股 张 佩 珍 150,201 人 民 币 普 通 股 梁 中 柏 149,100 人 民 币 普 通 股 张 家 世 145,149 人 民 币 普 通 股 陈 兰 贞 141,000 人 民 币 普 通 股 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 关 系 的 说 明 上 述 股 东 中, 五 名 非 流 通 股 股 东 不 存 在 关 联 关 系, 也 不 属 于 上 市 公 司 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人, 未 知 其 他 股 东 之 间 的 关 联 关 系 4 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 4.1 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 5 管 理 层 讨 论 与 分 析 5.1 主 营 业 务 分 行 业 产 品 情 况 表 分 行 业 或 分 产 品 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 利 润 率 (%) 主 营 业 务 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 主 营 业 务 成 本 比 上 年 同 期 增 减 (%) 主 营 业 务 利 润 率 比 上 年 同 期 增 减 (%) 分 行 业 制 造 业 - 增 加 3.60 个 百 311,240, ,002, 机 械 分 产 品 增 加 4.13 个 百 机 床 产 品 155,642, ,264, 减 少 4.73 个 百 齿 轮 箱 12,042, ,946, 增 加 3.81 个 百 食 品 机 械 85,008, ,676, 减 少 0.11 个 百 电 梯 件 58,548, ,114, 其 中 : 报 告 期 内 上 市 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 销 售 产 品 或 提 供 劳 务 的 关 联 交 易 金 额 2,284, 元 人 民 币 第 3 页 共 3 页

4 5.2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 青 海 162,615, 广 东 148,625, 合 计 311,240, 对 净 利 润 产 生 重 大 影 响 的 其 他 经 营 业 务 5.4 参 股 公 司 经 营 情 况 ( 适 用 投 资 收 益 占 净 利 润 10% 以 上 的 情 况 ) 5.5 主 营 业 务 及 其 结 构 与 上 年 度 发 生 重 大 变 化 的 原 因 说 明 本 报 告 期, 公 司 主 营 业 务 收 入 结 构 较 上 年 同 期 有 较 大 变 化, 机 床 食 品 机 械 电 梯 件 齿 轮 箱 产 品 的 主 营 业 务 收 入 比 重 由 上 年 同 期 的 38.19% 30.78% 23.19% 7.67% 变 化 为 本 期 的 50.01% 27.31% 18.81% 3.87 %, 其 主 要 原 因 是 机 床 产 品 主 营 业 务 收 入 增 幅 较 大 5.6 主 营 业 务 盈 利 能 力 ( 毛 利 率 ) 与 上 年 度 相 比 发 生 重 大 变 化 的 原 因 说 明 5.7 利 润 构 成 与 上 年 度 相 比 发 生 重 大 变 化 的 原 因 分 析 5.8 募 集 资 金 使 用 情 况 募 集 资 金 运 用 变 更 项 目 情 况 5.9 董 事 会 下 半 年 的 经 营 计 划 修 改 计 划 第 4 页 共 4 页

5 5.10 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 说 明 5.11 公 司 管 理 层 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 意 见 的 说 明 5.12 公 司 管 理 层 对 会 计 师 事 务 所 上 年 度 非 标 意 见 涉 及 事 项 的 变 化 及 处 理 情 况 的 说 明 6 重 要 事 项 6.1 收 购 出 售 资 产 及 资 产 重 组 收 购 或 置 入 资 产 出 售 或 置 出 资 产 自 资 产 重 组 报 告 书 或 收 购 出 售 资 产 公 告 刊 登 后, 该 事 项 的 进 展 情 况 及 对 报 告 期 经 营 成 果 与 财 务 状 况 的 影 响 6.2 担 保 事 项 6.3 重 大 关 联 交 易 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 向 关 联 方 销 售 产 品 和 提 供 劳 务 向 关 联 方 采 购 产 品 和 接 受 劳 务 关 联 方 占 同 类 交 易 金 额 占 同 类 交 易 金 额 交 易 金 额 交 易 金 额 的 比 例 % 的 比 例 % 青 海 申 科 工 贸 实 业 总 公 司 1,181, 青 海 重 型 机 床 有 限 责 任 公 司 沈 阳 经 销 部 905, 青 海 重 型 机 床 有 限 责 任 公 司 机 械 制 造 有 限 公 司 959, 青 海 重 型 机 床 有 限 责 任 公 司 济 南 经 销 部 418, 合 计 2,284, ,181, 其 中 : 报 告 期 内 上 市 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 销 售 产 品 或 提 供 劳 务 的 关 联 交 易 金 额 2,284, 元 第 5 页 共 5 页

6 6.3.2 关 联 债 权 债 务 往 来 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 关 联 方 名 称 与 上 市 公 司 上 市 公 司 向 关 联 方 提 供 资 金 关 联 方 向 上 市 公 司 提 供 资 金 的 关 系 发 生 额 余 额 发 生 额 余 额 广 东 万 鼎 企 业 集 团 有 限 公 司 母 公 司 青 海 重 型 机 床 有 限 责 任 公 司 母 公 司 唐 山 重 型 机 床 厂 参 股 股 东 广 州 冷 冻 机 厂 番 禺 母 公 司 的 控 制 冷 压 缩 机 分 厂 股 子 公 司 合 计 / , 其 中 : 报 告 期 内 上 市 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 提 供 资 金 的 发 生 额 万 元 人 民 币, 上 市 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 提 供 资 金 的 余 额 0 万 元 人 民 币 6.4 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 6.5 其 他 重 大 事 项 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 2006 年 上 半 年 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 大 股 东 及 其 附 属 企 业 非 经 营 性 占 用 上 市 公 司 资 金 的 余 额 ( 万 元 ) 期 初 期 末 报 告 期 清 欠 总 额 ( 万 元 ) 清 欠 方 式 清 欠 金 额 ( 万 元 ) 清 欠 时 间 ( 月 份 ) 其 它 年 5 月 31 日 前 1, , 其 它 年 6 月 份 现 金 清 偿 年 6 月 份 2005 年 底 公 司 大 二 股 东 及 其 附 属 企 业 非 经 营 性 占 用 上 市 公 司 资 金 大 股 东 及 其 附 属 企 业 非 经 营 性 占 用 上 市 公 司 资 金 及 清 欠 情 况 的 具 体 说 明 的 余 额 为 万 元, 公 司 2005 年 年 度 报 告 中 承 诺 在 2006 年 底 前 清 理 完 毕 2006 年 5 月 31 日 前 实 际 清 理 万 元 按 照 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 要 求, 公 司 加 快 了 清 理 进 度, 于 2006 年 6 月 30 日 已 全 部 清 理 完 毕 2006 年 下 半 年 非 经 营 性 资 金 占 用 清 欠 方 案 实 施 时 间 表 第 6 页 共 6 页

7 6.6 原 非 流 通 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 做 出 的 特 殊 承 诺 及 其 履 行 情 况 6.7 未 股 改 公 司 的 股 改 工 作 时 间 安 排 说 明 9 月 份 申 报 股 改 方 案 未 股 改 公 司 已 承 诺 股 改 但 未 能 按 时 履 行 的 具 体 原 因 说 明 已 承 诺 内 容 在 2005 年 年 度 报 告 中 公 告 承 诺 计 划 在 2006 年 6 月 底 前 申 报 股 改 方 案, 未 能 履 行 承 诺 的 原 因 由 于 公 司 第 二 大 股 东 广 东 万 鼎 企 业 集 团 有 限 公 司 与 银 行 债 权 人 存 在 债 务 纠 纷, 所 持 有 的 本 公 司 股 份 全 部 被 质 押 冻 结 和 轮 候 冻 结, 正 在 积 极 与 债 权 人 进 行 协 商 沟 通, 因 此 影 响 到 本 公 司 的 股 权 分 置 改 革 工 作 进 程 经 本 公 司 非 流 通 股 股 东 协 商, 决 定 将 原 定 6 月 30 日 之 前 上 报 股 权 分 置 改 革 方 案 的 计 划 延 后 延 期 公 告 在 2006 年 6 月 30 日 上 海 证 券 报 披 露 7 财 务 报 告 7.1 审 计 意 见 财 务 报 告 未 经 审 计 审 计 第 7 页 共 7 页

8 7.2 披 露 比 较 式 合 并 及 母 公 司 的 利 润 表 编 制 单 位 : 青 海 华 鼎 实 业 股 份 有 限 公 司 项 目 利 润 表 2006 年 1-6 月 合 并 母 公 司 本 期 数 上 年 同 期 数 本 期 数 上 年 同 期 数 一 主 营 业 务 收 入 311,240, ,037, ,458, ,991, 减 : 主 营 业 务 成 本 246,002, ,621, ,519, ,670, 主 营 业 务 税 金 及 附 加 1,392, , , , 二 主 营 业 务 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 63,845, ,713, ,608, ,086, 加 : 其 他 业 务 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,017, ,414, , , 减 : 营 业 费 用 18,727, ,493, ,259, ,398, 管 理 费 用 34,938, ,286, ,002, ,493, 财 务 费 用 5,279, ,875, ,002, , 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 5,918, ,472, , , 加 : 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) ,856, ,004, 补 贴 收 入 1,208, ,000, 营 业 外 收 入 1,467, , ,288, , 减 : 营 业 外 支 出 706, , , , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 7,888, ,761, ,199, ,926, 减 : 所 得 税 2,271, ,103, , , 减 : 少 数 股 东 损 益 273, , 加 : 未 确 认 投 资 损 失 ( 合 并 报 表 填 列 ) 五 净 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 5,343, ,224, ,293, ,185, 公 司 法 定 代 表 人 : 于 世 光 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 淑 云 会 计 机 构 负 责 人 : 张 桂 范 7.3 报 表 附 注 本 报 告 期 无 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 和 会 计 差 错 更 正 报 告 期 内, 公 司 财 务 报 表 合 并 范 围 未 发 生 重 大 变 化 第 8 页 共 8 页

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