新 华 钻 石 品 质 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 一 日 1
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 新 华 钻 石 品 质 企 业 混 合 基 金 主 代 码 519093 交 易 代 码 519093 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 契 约 型 开 放 式 2010 年 2 月 3 日 261,776,509.55 份 本 基 金 通 过 对 上 市 公 司 基 本 面 的 深 入 研 究, 结 合 宏 观 经 济 投 资 目 标 周 期 和 行 业 景 气 度 分 析, 力 求 在 有 效 控 制 风 险 并 适 度 保 持 良 好 流 动 性 的 前 提 下, 精 选 具 有 稳 定 价 值 性 和 高 质 量 成 长 性 的 钻 石 品 质 类 的 优 质 上 市 公 司 本 基 金 采 取 自 上 而 下 与 自 下 而 上 相 结 合 的 投 资 策 略, 通 过 投 资 策 略 对 经 济 周 期 行 业 特 征 等 宏 观 层 面 的 信 息 进 行 全 面 分 析, 调 整 大 类 资 产 配 置 比 例 和 行 业 配 置 比 例 ; 在 个 股 个 券 的 选 2
择 上 采 用 自 下 而 上 的 投 资 策 略, 核 心 是 从 企 业 价 值 的 稳 定 性 和 成 长 的 高 质 量 出 发, 筛 选 具 有 钻 石 品 质 的 优 质 企 业, 并 进 行 重 点 配 置 钻 石 品 质 企 业 股 票 的 配 置 比 例 不 低 于 股 票 资 产 配 置 的 80% 钻 石 品 质 企 业 是 指 具 有 稳 定 价 值 性 和 高 质 量 成 长 性 的 上 市 公 司, 它 们 具 有 安 全 透 明 稳 定 创 新 与 领 导 气 质 五 大 优 秀 品 质 业 绩 比 较 基 准 80% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +20% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 等 预 期 风 风 险 收 益 特 征 险 中 等 预 期 收 益 品 种, 预 期 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金, 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 -2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -81,082,894.52 2. 本 期 利 润 -140,071,874.09 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.4584 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 481,217,190.61 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.838 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 2 以 上 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 基 金 申 购 费 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3
3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 净 值 增 长 业 绩 比 较 净 值 增 长 基 准 收 益 阶 段 率 标 准 差 基 准 收 益 1-3 2-4 率 1 率 标 准 差 2 率 3 4 过 去 三 个 月 -16.38% 2.86% -10.66% 1.94% -5.72% 0.92% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 新 华 钻 石 品 质 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2010 年 2 月 3 日 至 2016 年 3 月 31 日 ) 注 : 报 告 期 内 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4
姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 本 基 金 基 金 经 理, 新 华 基 金 贲 兴 振 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 部 副 总 监 新 华 中 小 市 值 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 万 银 多 元 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 2015-06-08-9 经 济 学 硕 士,9 年 证 券 从 业 经 验 历 任 北 京 城 市 系 统 工 程 研 究 中 心 研 究 员 贲 兴 振 先 生 于 2007 年 9 月 加 入 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司, 先 后 负 责 研 究 煤 炭 电 力 金 融 通 信 设 备 电 子 和 有 色 金 属 等 行 业, 担 任 过 策 略 分 析 师 债 券 分 析 师 现 任 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 部 副 总 监 新 华 中 小 市 值 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 万 银 多 元 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 钻 石 品 质 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 作 为 新 华 钻 石 品 质 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 按 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 新 华 钻 石 品 质 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 以 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 为 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 运 作 整 体 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 5
根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 (2011 年 修 订 ), 公 司 制 定 了 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 制 度 的 范 围 包 括 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 所 有 投 资 管 理 活 动, 同 时 包 括 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 场 内 交 易, 投 资 指 令 统 一 由 交 易 部 下 达, 并 且 启 动 交 易 系 统 公 平 交 易 模 块 根 据 公 司 制 度, 严 格 禁 止 不 同 投 资 组 合 之 间 互 为 对 手 方 的 交 易, 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易 场 外 交 易 中, 对 于 部 分 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 交 易, 交 易 部 根 据 各 投 资 组 合 经 理 申 报 的 满 足 价 格 条 件 的 数 量 进 行 比 例 分 配 如 有 异 议, 由 交 易 部 报 投 资 总 监 督 察 长 金 融 工 程 部 和 监 察 稽 核 部, 再 次 进 行 审 核 并 确 定 最 终 分 配 结 果 如 果 督 察 长 认 为 有 必 要, 可 以 召 开 风 险 管 理 委 员 会, 对 公 平 交 易 的 结 果 进 行 评 估 和 审 议 对 于 银 行 间 市 场 交 易 固 定 收 益 平 台 交 易 所 大 宗 交 易, 投 资 组 合 经 理 以 该 投 资 组 合 的 名 义 向 交 易 部 下 达 投 资 指 令, 交 易 部 向 银 行 间 市 场 或 交 易 对 手 询 价 成 交 确 认, 并 根 据 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 保 证 各 投 资 组 合 获 得 公 平 的 交 易 机 会 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期, 公 司 对 不 同 组 合 不 同 时 间 段 的 同 向 交 易 价 差 进 行 了 溢 价 率 样 本 的 采 集, 通 过 平 均 溢 价 率 买 入 / 卖 出 溢 价 率 以 及 利 益 输 送 金 额 等 多 个 层 面 来 判 断 不 同 投 资 组 合 之 间 在 某 一 时 间 段 是 否 存 在 违 反 公 平 交 易 原 则 的 异 常 情 况, 未 发 现 重 大 异 常 情 况, 且 不 存 在 报 告 期 内 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 成 交 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 一 季 度, 国 内 股 票 市 场 在 季 度 初 出 现 了 较 大 幅 度 的 下 跌, 尤 其 是 去 年 年 底 机 构 持 仓 较 高 的 行 业 有 更 大 程 度 的 调 整 年 初 时 本 基 金 的 仓 位 在 同 类 基 金 中 不 高, 但 由 于 配 置 结 构 上 银 行 保 险 和 一 些 周 期 品 行 业 配 置 比 例 低, 净 值 也 有 一 定 程 度 的 回 撤 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2016 年 3 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.838 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 -16.38%, 同 期 比 较 基 准 的 增 长 率 为 -10.66% 6
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 二 季 度, 宽 松 的 货 币 政 策 环 境 和 经 济 增 长 环 比 数 据 的 改 善 有 利 于 市 场 情 绪 恢 复, 预 计 股 票 市 场 温 和 反 弹 可 持 续 预 计 二 季 度 工 业 企 业 盈 利 会 有 好 转, 通 胀 水 平 仍 然 在 可 接 受 的 范 围 之 内 与 传 统 经 济 增 长 模 式 相 关 的 一 些 周 期 品 行 业 和 新 兴 产 业 的 无 人 驾 驶 学 前 教 育 云 计 算 等 方 向 都 会 有 结 构 性 的 个 股 机 会 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 况 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 387,485,649.82 78.22 其 中 : 股 票 387,485,649.82 78.22 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 105,402,666.34 21.28 7 其 他 各 项 资 产 2,514,365.90 0.51 8 合 计 495,402,682.06 100.00 7
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 5,203,101.78 1.08 C 制 造 业 226,386,732.48 47.04 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 4,163,605.20 0.87 E 建 筑 业 7,778,452.50 1.62 F 批 发 和 零 售 业 17,730,152.03 3.68 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 7,076,281.26 1.47 H 住 宿 和 餐 饮 业 723,387.00 0.15 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 57,793,985.18 12.01 J 金 融 业 12,529,915.21 2.60 K 房 地 产 业 14,378,034.65 2.99 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 7,905,725.38 1.64 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 2,531,681.72 0.53 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 7,221,892.22 1.50 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 609,003.39 0.13 Q 卫 生 和 社 会 工 作 1,983,912.00 0.41 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 13,469,787.82 2.80 S 综 合 - - 合 计 387,485,649.82 80.52 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300104 乐 视 网 231,900 10,757,841.00 2.24 2 000055 方 大 集 团 592,200 8,332,254.00 1.73 3 600030 中 信 证 券 434,857 7,740,454.60 1.61 8
4 600703 三 安 光 电 376,568 7,403,326.88 1.54 5 001979 招 商 蛇 口 487,613 7,338,575.65 1.53 6 300458 全 志 科 技 83,046 6,808,111.08 1.41 7 600074 保 千 里 413,200 6,652,520.00 1.38 8 600835 上 海 机 电 289,750 6,406,372.50 1.33 9 002586 围 海 股 份 621,559 6,228,021.18 1.29 10 300392 腾 信 股 份 184,600 5,801,978.00 1.21 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 报 告 期 末 本 基 金 无 股 指 期 货 投 资 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 报 告 期 末 本 基 金 尚 无 股 指 期 货 投 资 政 策 9
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 报 告 期 末 本 基 金 无 国 债 期 货 投 资 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 报 告 期 末 本 基 金 无 国 债 期 货 投 资 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 报 告 期 末 本 基 金 无 国 债 期 货 投 资 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.12015 年 11 月 26 日, 中 信 证 券 (600030) 收 到 中 国 证 监 会 调 查 通 知 书, 其 中 提 及, 因 公 司 涉 嫌 违 反 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 相 关 规 定, 证 监 会 决 定 对 公 司 进 行 立 案 侦 查 此 事 项 并 不 影 响 本 基 金 的 投 资 决 策 本 基 金 投 资 前 十 名 其 他 标 的 并 不 存 在 类 似 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 本 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 417,495.07 2 应 收 证 券 清 算 款 2,061,484.68 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 21,075.72 5 应 收 申 购 款 14,310.43 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 2,514,365.90 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 10
报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 300104 乐 视 网 10,757,841.00 2.24 2 300392 腾 信 股 份 5,801,978.00 1.21 重 大 资 产 重 组 停 牌 重 大 资 产 重 组 停 牌 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 377,591,622.00 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 12,855,226.87 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 128,670,339.32 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 261,776,509.55 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 4,932,905.77 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 - 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 - 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 4,932,905.77 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 1.88 11
8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 基 金 本 报 告 期 未 有 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 中 国 证 监 会 批 准 新 华 钻 石 品 质 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 ( 二 ) 关 于 申 请 募 集 新 华 钻 石 品 质 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 之 法 律 意 见 书 ( 三 ) 新 华 钻 石 品 质 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ( 四 ) 新 华 钻 石 品 质 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 五 ) 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 ( 六 ) 更 新 的 新 华 钻 石 品 质 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 七 ) 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ( 八 ) 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 及 营 业 执 照 ( 九 ) 重 庆 市 工 商 行 政 管 理 局 关 于 核 准 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 变 更 公 司 名 称 变 更 住 所 的 批 复 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 住 所 9.3 查 阅 方 式 查 阅 投 资 者 可 在 营 业 时 间 内 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 或 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站 12
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 一 日 13