泰 达 宏 利 品 质 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 1 季 度 报 告 2015 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 4 月 22 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 4 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 间 为 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 3 月 31 日 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 泰 达 宏 利 品 质 生 活 混 合 交 易 代 码 162211 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2009 年 4 月 9 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 96,992,168.48 份 随 着 中 国 经 济 增 长 迈 上 新 的 台 阶, 广 大 人 民 群 众 必 然 更 加 注 重 生 活 品 质 本 基 金 将 重 点 把 握 生 活 品 质 提 高 投 资 目 标 的 这 一 趋 势, 通 过 投 资 相 关 的 受 益 行 业 和 上 市 公 司, 充 分 分 享 中 国 国 民 经 济 实 力 的 全 面 提 升, 力 争 为 投 资 者 带 来 长 期 稳 定 的 投 资 回 报 1. 使 用 MVPS 模 型 进 行 战 略 性 资 产 配 置 策 略, 确 定 股 票 债 券 比 例 主 要 考 虑 M( 宏 观 经 济 环 境 ) V( 价 值 ) P( 政 策 ) S( 市 场 气 氛 ) 四 方 面 因 素 2. 股 票 投 资 策 略 本 基 金 采 用 双 主 线 策 略, 对 横 纵 交 点 进 行 重 点 的 定 性 分 析 和 定 量 分 析, 构 建 实 际 股 票 投 资 组 合 横 向 上, 利 用 行 业 文 档 分 析 方 法, 确 定 国 内 行 业 与 投 资 策 略 提 高 生 活 品 质 有 关 行 业 中 具 有 竞 争 优 势 和 比 较 优 势 的 行 业 ; 纵 向 上, 努 力 挖 掘 市 场 上 与 本 基 金 投 资 理 念 相 一 致 的 投 资 主 题 3. 债 券 投 资 策 略 本 基 金 将 结 合 宏 观 经 济 变 化 趋 势 货 币 政 策 及 不 同 债 券 品 种 的 收 益 率 水 平 流 动 性 和 信 用 风 险 等 因 素, 运 用 利 率 预 期 久 期 管 理 收 益 率 曲 线 等 投 资 管 理 策 略 60% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +40% 上 证 国 债 指 数 收 益 业 绩 比 较 基 准 率 第 2 页 共 11 页
风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 本 基 金 属 于 中 高 风 险 中 高 收 益 的 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 24,870,556.91 2. 本 期 利 润 46,094,272.30 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.3191 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 135,831,320.29 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.400 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 34.36% 2.06% 9.48% 1.10% 24.88% 0.96% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 :60% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +40% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 沪 深 300 指 数 是 由 上 海 和 深 圳 证 券 市 场 中 选 取 300 只 A 股 作 为 样 本 编 制 而 成 的 成 份 股 指 数, 该 指 数 的 指 数 样 本 覆 盖 了 沪 深 两 地 市 场 七 成 左 右 的 市 值, 具 有 良 好 的 市 场 代 表 性 上 证 国 债 指 数 是 以 上 海 证 券 交 易 所 上 市 的 所 有 固 定 利 率 国 债 为 样 本, 按 照 国 债 发 行 量 加 权 而 成, 具 有 良 好 的 市 场 代 表 性 第 3 页 共 11 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 本 基 金 在 建 仓 期 结 束 时 及 截 止 报 告 期 末 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 规 定 的 比 例 要 求 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 金 融 学 硕 士 ;2004 年 5 月 至 2005 年 4 月 就 职 于 中 国 工 商 银 行 广 东 省 分 行 公 司 业 务 部 邓 艺 颖 本 基 金 基 金 经 理 2014 年 1 月 3 日 - 9 职 员 ;2005 年 4 月 加 盟 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 担 任 交 易 部 交 易 员 固 定 收 益 部 研 究 员 研 究 部 总 监 业 务 助 理 兼 研 究 员 研 究 部 副 总 监 ; 第 4 页 共 11 页
具 备 10 年 基 金 从 业 经 验,9 年 证 券 投 资 管 理 经 验, 具 有 基 金 从 业 资 格 金 融 学 硕 士 ;2005 年 9 月 至 2007 年 10 月 就 职 于 中 国 电 信 北 京 研 究 院, 担 任 研 究 员, 从 事 市 场 策 略 研 究 ; 2007 年 10 月 至 2009 年 6 月 就 职 于 中 国 民 族 证 券, 担 任 研 究 员, 从 事 通 信 行 业 研 究 ; 2009 年 6 月 至 2010 年 陈 炜 本 基 金 基 金 经 理 2014 年 11 月 13 日 - 7 3 月 就 职 于 新 华 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司, 担 任 研 究 员, 从 事 TMT 行 业 研 究 ;2010 年 3 月 加 入 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 担 任 助 理 研 究 员 研 究 员 高 级 研 究 员 等 职, 从 事 通 信 及 电 子 行 业 研 究 ;7 年 证 券 从 业 经 验, 具 有 基 金 从 业 资 格 注 : 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 表 中 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 做 出 决 定 的 公 告 日 期 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 约 定, 本 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 没 有 出 现 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 建 立 了 公 平 交 易 制 度 和 流 程, 并 严 格 执 行 制 度 的 规 定 在 投 资 管 理 活 动 中, 本 基 金 管 理 人 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 确 保 各 投 资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 投 资 决 策 方 面 享 有 平 等 机 会 ; 严 格 执 行 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 的 隔 离 ; 在 交 易 环 节 实 行 集 中 交 易 制 度, 并 确 保 公 平 交 易 可 操 作 可 评 估 可 稽 核 可 持 续 ; 交 易 部 运 用 交 易 系 统 中 设 置 的 公 平 交 易 功 能 并 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 严 格 执 行 所 有 指 令 ; 对 于 部 分 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 第 5 页 共 11 页
股 票 申 购 等 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易, 交 易 部 按 照 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 机 会 风 险 管 理 部 事 后 对 本 报 告 期 的 公 平 交 易 执 行 情 况 进 行 数 量 统 计 分 析 在 本 报 告 期 内, 没 有 发 生 利 益 输 送 不 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 的 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 管 理 人 建 立 了 异 常 交 易 的 监 控 与 报 告 制 度, 对 异 常 交 易 行 为 进 行 事 前 事 中 和 事 后 的 监 控, 风 险 管 理 部 定 期 对 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 分 析 评 估, 向 公 司 风 险 控 制 委 员 会 提 交 公 募 基 金 和 特 定 客 户 资 产 组 合 的 交 易 行 为 分 析 报 告 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 旗 下 所 有 投 资 组 合 的 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 均 不 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5%, 在 本 报 告 期 内 也 未 发 生 因 异 常 交 易 而 受 到 监 管 机 构 的 处 罚 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 年 初 以 来, 整 体 经 济 基 本 面 相 对 疲 弱, 工 业 数 据 和 通 胀 一 路 走 低, 市 场 开 始 讨 论 通 缩 的 压 力, 管 理 层 也 相 应 地 进 行 货 币 放 松 对 冲 经 济 下 滑 与 此 同 时, 管 理 层 鼓 励 创 新, 积 极 支 持 经 济 结 构 转 型, 鼓 励 发 展 资 本 市 场, 推 进 直 接 融 资 市 场 发 展 反 哺 实 体 经 济 的 融 资 需 求 两 会 上, 管 理 层 明 确 提 出 了 互 联 网 + 和 中 国 先 进 制 造 2025 两 大 方 向, 而 这 将 昭 示 着 未 来 一 段 时 间, 资 本 市 场 的 两 大 核 心 投 资 方 向 在 这 样 的 大 背 景 下,2015 年 一 季 度 的 行 情 出 现 了 单 边 的 小 盘 股 风 格, 创 业 板 指 数 不 断 创 出 新 高, 从 年 初 的 1400 点 不 断 上 升 到 目 前 的 2500 点 附 近, 而 主 板 指 数 的 表 现 要 逊 色 许 多, 这 超 出 了 整 体 市 场 预 期 本 基 金 在 年 初 的 时 候, 较 好 地 把 握 住 了 小 盘 股 行 情, 组 合 结 构 以 小 盘 股 为 主, 取 到 了 比 较 好 的 效 果, 并 从 3 月 底 开 始 进 行 了 一 定 程 度 的 均 衡 组 合 的 调 整, 对 小 部 分 仓 位 涨 幅 过 高 品 种 进 行 确 认 收 益, 转 移 了 小 部 分 仓 位 到 低 估 值 的 转 型 品 种 和 业 绩 大 概 率 超 预 期 的 蓝 筹 品 种 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 止 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.400 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 34.36%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 9.48% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 未 来, 在 大 类 资 产 配 置 上, 我 们 依 然 看 好 权 益 资 产, 牛 市 的 基 础 还 在, 核 心 投 资 方 向 还 是 在 高 成 长 的 新 兴 产 业, 包 括 互 联 网 + 和 中 国 先 进 制 造 2025 在 二 季 度, 前 期 滞 涨 的 低 估 值 蓝 筹 板 块 存 在 一 定 的 机 会, 我 们 也 会 密 切 关 注 经 济 趋 势 的 变 化 和 房 地 产 行 业 的 基 本 面 趋 势, 防 备 大 板 块 的 上 行 风 险, 在 组 合 上 做 好 一 定 的 均 衡, 也 对 二 季 度 后 半 段 可 能 出 现 的 市 场 调 整 随 时 第 6 页 共 11 页
警 惕 总 而 言 之, 本 基 金 将 继 续 通 过 前 瞻 性 的 研 究 和 长 短 结 合 的 投 资 风 格 来 为 投 资 人 获 取 稳 健 的 回 报 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 103,938,147.89 74.22 其 中 : 股 票 103,938,147.89 74.22 2 固 定 收 益 投 资 23,870,568.80 17.05 其 中 : 债 券 23,870,568.80 17.05 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 7,002,669.61 5.00 7 其 他 资 产 5,220,673.04 3.73 8 合 计 140,032,059.34 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 1,500,135.00 1.10 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 42,889,739.57 31.58 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 31,529,119.52 23.21 J 金 融 业 18,051,854.00 13.29 K 房 地 产 业 5,923,877.00 4.36 第 7 页 共 11 页
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 4,043,422.80 2.98 S 综 合 - - 合 计 103,938,147.89 76.52 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002439 启 明 星 辰 307,664 13,386,460.64 9.86 2 300104 乐 视 网 140,574 13,174,595.28 9.70 3 000821 京 山 轻 机 696,348 10,988,371.44 8.09 4 002364 中 恒 电 气 203,361 9,450,185.67 6.96 5 300177 中 海 达 357,291 6,727,789.53 4.95 6 601688 华 泰 证 券 210,700 6,344,177.00 4.67 7 601166 兴 业 银 行 334,800 6,146,928.00 4.53 8 002236 大 华 股 份 157,554 5,758,598.70 4.24 9 600614 鼎 立 股 份 172,027 4,075,319.63 3.00 10 002739 万 达 院 线 41,310 4,043,422.80 2.98 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 23,870,568.80 17.57 其 中 : 政 策 性 金 融 债 23,870,568.80 17.57 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 - - 8 其 他 - - 9 合 计 23,870,568.80 17.57 第 8 页 共 11 页
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 018001 国 开 1301 233,020 23,870,568.80 17.57 注 : 以 上 为 本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 全 部 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 于 股 指 期 货 该 策 略 符 合 基 金 合 同 的 规 定 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 于 国 债 期 货 该 策 略 符 合 基 金 合 同 的 规 定 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 没 有 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 情 况, 在 报 告 编 制 前 一 年 内 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 第 9 页 共 11 页
5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 均 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 407,965.43 2 应 收 证 券 清 算 款 4,131,419.37 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 328,852.43 5 应 收 申 购 款 352,435.81 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 5,220,673.04 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 300177 中 海 达 6,727,789.53 4.95 重 大 事 项 2 002364 中 恒 电 气 9,450,185.67 6.96 重 大 事 项 3 600614 鼎 立 股 份 4,075,319.63 3.00 重 大 事 项 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 233,707,381.15 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 211,726,154.45 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 348,441,367.12 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 96,992,168.48 第 10 页 共 11 页
7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 基 金 的 管 理 人 在 本 报 告 期 内 未 发 生 持 有 本 基 金 份 额 变 动 的 情 况 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 的 管 理 人 在 本 报 告 期 内 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 泰 达 宏 利 品 质 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ; 2 泰 达 宏 利 品 质 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 泰 达 宏 利 品 质 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 4 泰 达 宏 利 品 质 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 8.3 查 阅 方 式 投 资 人 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报 纸 ( 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 ) 或 登 录 基 金 管 理 人 互 联 网 网 址 (http://www.mfcteda.com) 查 阅 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 4 月 22 日 第 11 页 共 11 页