1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

中 欧 永 裕 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 03 月 31 日 基 金 管 理 人 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 04 月 21 日 第 1 页 共 13 页

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 2016 年 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 中 欧 永 裕 混 合 基 金 主 代 码 001306 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 06 月 04 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 5,056,976,486.74 份 投 资 目 标 在 有 效 控 制 投 资 组 合 风 险 的 前 提 下, 通 过 积 极 主 动 的 资 产 配 置, 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 本 基 金 运 用 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 进 行 大 类 资 产 配 置, 强 调 通 过 自 上 而 下 的 宏 观 分 析 与 自 下 而 投 资 策 略 上 的 市 场 趋 势 分 析 有 机 结 合 进 行 前 瞻 性 的 决 策 综 合 考 虑 本 基 金 的 投 资 目 标 市 场 发 展 趋 势 风 险 控 制 要 求 等 因 素, 制 定 本 基 金 资 产 的 大 类 资 产 配 置 比 例 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 80%+ 中 债 综 合 指 数 收 益 率 20% 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高 风 险 收 益 特 征 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 但 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 较 高 预 期 收 益 和 预 期 风 险 水 平 的 投 资 品 种 基 金 管 理 人 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 第 2 页 共 13 页

基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 中 欧 永 裕 混 合 A 中 欧 永 裕 混 合 C 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 001306 001307 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 4,991,705,742.08 份 65,270,744.66 份 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 01 月 01 日 2016 年 03 月 31 日 ) 中 欧 永 裕 混 合 A 中 欧 永 裕 混 合 C 1. 本 期 已 实 现 收 益 283,421,108.98 3,803,266.81 2. 本 期 利 润 614,356,581.97 8,063,769.76 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.1221 0.1221 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 4,243,059,328.96 55,068,711.75 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.850 0.844 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 中 欧 永 裕 混 合 A 阶 段 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 较 基 准 净 值 增 较 基 准 长 率 标 收 益 率 长 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 3 4 13 24 过 去 三 个 月 12.46% 2.37% 10.85% 1.94% 1.61% 0.43% 中 欧 永 裕 混 合 C 阶 段 净 值 增 净 值 增 业 绩 比 业 绩 比 13 24 第 3 页 共 13 页

长 率 1 长 率 标 准 差 2 较 基 准 收 益 率 3 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 过 去 三 个 月 12.63% 2.38% 10.85% 1.94% 1.78% 0.44% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 中 欧 永 裕 混 合 A 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 06 月 04 日 2016 年 03 月 31 日 ) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 20150604 20150715 20150825 20151014 20151123 20160104 20160219 20160331 中 欧 永 裕 混 合 A 业 绩 比 较 基 准 注 : 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 6 月 4 日, 基 金 合 同 生 效 日 至 报 告 期 期 末, 本 基 金 运 作 时 间 未 满 一 年 按 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 起 六 个 月 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 的 各 项 资 产 配 置 比 例 已 达 到 基 金 合 同 的 规 定 中 欧 永 裕 混 合 C 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 06 月 04 日 2016 年 03 月 31 日 ) 第 4 页 共 13 页

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 20150604 20150715 20150825 20151014 20151123 20160104 20160219 20160331 中 欧 永 裕 混 合 C 业 绩 比 较 基 准 注 : 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 6 月 4 日, 基 金 合 同 生 效 日 至 报 告 期 期 末, 本 基 金 运 作 时 间 未 满 一 年 按 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 起 六 个 月 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 的 各 项 资 产 配 置 比 例 已 达 到 基 金 合 同 的 规 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 历 任 中 原 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 员, 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 员 2009 年 11 月 加 入 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 中 欧 新 动 力 股 魏 博 基 金 经 理 2015 年 06 月 04 日 9 年 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 助 理 兼 研 究 员 中 欧 新 趋 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 中 欧 行 业 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理, 现 任 中 欧 盛 世 第 5 页 共 13 页

成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 中 欧 永 裕 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 历 任 北 京 瑞 和 信 业 投 资 有 限 公 司 研 究 员 2011 年 4 月 加 入 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 庄 波 基 金 经 理 2015 年 06 月 04 日 5 年 研 究 助 理 研 究 员, 现 任 中 欧 成 长 优 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 中 欧 永 裕 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 任 职 日 期 和 离 任 日 期 一 般 情 况 下 指 公 司 作 出 决 定 之 日 ; 若 该 基 金 经 理 自 基 金 合 同 生 效 日 起 即 任 职, 则 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 本 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 无 违 法 违 规 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 及 公 司 内 部 相 关 制 度 等 规 定, 从 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 事 后 监 控 等 环 节 严 格 把 关, 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 个 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 未 发 现 不 同 投 资 组 合 之 间 存 在 非 公 平 交 易 的 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 不 存 在 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况, 且 不 存 在 其 他 可 能 导 第 6 页 共 13 页

致 非 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 敬 畏 市 场 ; 研 究 分 析, 屏 蔽 信 息 噪 音 ; 重 视 行 业 的 变 化 不 轻 信 偶 然, 保 持 思 考 体 系 的 开 放 性 面 对 纷 繁 复 杂 的 市 场, 投 资 是 一 种 边 修 行 边 前 行 的 过 程, 我 们 仍 在 这 个 过 程 中 ; 资 本 市 场 无 法 避 免 情 绪 的 波 动, 我 们 尽 量 做 到 事 前 事 后 都 客 观 的 衡 量 自 己 的 选 择 标 的, 阶 段 性 清 零 不 被 既 有 选 择 羁 绊, 判 断 和 操 作 周 期 保 持 一 致 组 合 上 以 具 有 长 期 前 景 的 行 业 为 抓 手, 在 行 业 由 概 念 转 入 成 长 期 的 阶 段 介 入, 对 已 进 入 成 长 后 期 的 行 业 保 持 谨 慎 ; 对 待 市 场 短 期 热 点 不 过 多 纠 缠 转 型 期 和 不 可 知 论 是 永 裕 展 望 市 场 一 贯 的 两 个 认 知 前 提 宏 观 经 济 增 速 持 续 缓 慢 下 降, 出 清 过 程 预 计 较 长 ; 政 策 取 向 是 调 结 构, 但 又 兼 顾 社 会 承 受 能 力 对 内 改 革 和 对 外 拓 展 是 政 策 和 社 会 经 济 活 动 的 两 个 维 度, 随 着 国 家 实 力 的 变 化, 两 者 必 将 并 行, 未 来 一 段 时 间 内, 我 们 认 为 对 内 改 革 更 为 重 要 没 有 永 远 成 功 的 投 资 策 略, 市 场 的 不 同 时 期, 不 同 投 资 风 格 的 投 资 者 都 可 以 取 得 优 异 的 投 资 业 绩, 但 随 着 经 济 周 期 的 波 动, 以 及 市 场 风 格 发 挥 到 极 致 之 后 的 均 值 回 归, 过 去 一 段 时 间 看 似 取 得 了 成 功 的 投 资 策 略 一 夜 间 可 能 就 会 失 灵 我 们 将 把 投 资 视 野 放 得 更 长 选 股 标 准 变 得 更 严 格, 选 取 我 们 认 可 的 真 成 长, 通 过 挖 掘 并 耐 心 持 有 的 策 略 来 获 取 超 额 收 益 经 济 总 量 的 增 长, 孕 育 和 衍 生 了 许 多 新 的 细 分 行 业, 同 时 结 合 人 口 的 最 新 变 化, 我 们 动 态 筛 选 并 考 虑 标 的 价 格 对 组 合 进 行 优 化, 争 取 取 得 满 意 的 结 果 此 外 我 们 也 重 视 公 司 个 体 发 生 的 实 质 性 变 化 和 阶 段 性 反 转 的 行 业 基 金 持 有 人 是 永 裕 生 存 和 发 展 的 基 础, 未 来 仍 将 充 满 波 折 坎 坷, 感 谢 持 有 人 的 支 持 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内,A 级 份 额 净 值 增 长 率 为 12.46%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 10.85%; C 级 份 额 净 值 增 长 率 为 12.63%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 10.85% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 第 7 页 共 13 页

5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 3,060,023,119.05 71.06 其 中 : 股 票 3,060,023,119.05 71.06 2 基 金 投 资 3 固 定 收 益 投 资 其 中 : 债 券 资 产 支 持 证 券 4 贵 金 属 投 资 5 金 融 衍 生 品 投 资 6 买 入 返 售 金 融 资 产 800,000,000.00 18.58 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 345,323,164.25 8.02 8 其 他 资 产 101,082,088.86 2.35 9 合 计 4,306,428,372.16 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 214,931,406.83 5.00 B 采 矿 业 C 制 造 业 1,527,769,737.95 35.55 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 86,951,047.50 2.02 E 建 筑 业 123,392,057.46 2.87 第 8 页 共 13 页

F 批 发 和 零 售 业 98,401,812.14 2.29 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 49,725,857.10 1.16 J 金 融 业 K 房 地 产 业 958,851,200.07 22.31 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 S 综 合 合 计 3,060,023,119.05 71.19 5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 股 票 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 占 基 金 资 产 净 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 码 值 比 例 (%) 1 600641 万 业 企 业 16,009,206 218,365,569.84 5.08 2 600519 贵 州 茅 台 855,910 211,957,552.40 4.93 3 600246 万 通 地 产 28,940,377 164,381,341.36 3.82 4 600965 福 成 五 丰 10,827,652 163,930,651.28 3.81 5 600238 海 南 椰 岛 11,552,181 147,290,307.75 3.43 6 000911 南 宁 糖 业 7,843,302 130,434,112.26 3.03 7 002716 金 贵 银 业 9,659,765 121,326,648.40 2.82 8 002539 新 都 化 工 8,500,000 116,195,000.00 2.70 第 9 页 共 13 页

9 000615 湖 北 金 环 6,241,083 115,896,911.31 2.70 10 002381 双 箭 股 份 7,916,791 115,505,980.69 2.69 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 未 投 资 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用, 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 第 10 页 共 13 页

国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 报 告 期 内 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 694,912.35 2 应 收 证 券 清 算 款 100,105,376.19 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 145,492.22 5 应 收 申 购 款 136,308.10 6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 101,082,088.86 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 本 报 告 中 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 总 资 产 或 净 资 产 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 第 11 页 共 13 页

6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 中 欧 永 裕 混 合 A 中 欧 永 裕 混 合 C 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 5,060,988,676.60 65,479,285.52 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 58,215,671.61 4,373,248.54 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 127,498,606.13 4,581,789.40 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 填 列 ) 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 4,991,705,742.08 65,270,744.66 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 内 未 持 有 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 内 无 申 购 赎 回 本 基 金 的 情 况 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 欧 永 裕 混 合 型 证 券 投 资 基 金 相 关 批 准 文 件 2 中 欧 永 裕 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 中 欧 永 裕 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 中 欧 永 裕 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 6 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 网 站 (www.zofund.com) 查 阅, 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 办 公 场 所 免 费 查 阅 第 12 页 共 13 页

投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 : 客 户 服 务 中 心 电 话 :02168609700,4007009700 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 一 日 第 13 页 共 13 页