平成 28 年度事業報告 (2016 年 4 月 1 日 ~2017 年 3 月 31 日まで )

平成 28 年度事業報告 (2016 年 4 月 1 日 ~2017 年 3 月 31 日まで )

Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 貸借対照表 平成 29 年 3 月 31 日現在 科目 当年度 (28 年度 ) 前年度 増減 現金 73,726 164,079-90,353 預金 9,930,972 9,851,696 79,276 流動資産合計 10,004,698 10,015,775-11,077 2. 固定資産 (1) 基本財産預金 14,770,805 14,770,805 0 預金 ( 日興証券 ) 229,749 229,749 0 有価証券 5,245,140,019 4,757,140,019 488,000,000 基本財産合計 5,260,140,573 4,772,140,573 488,000,000 2 特定資産助成事業積立金 22,265,903 12,420,821 9,845,082 特定資産合計 22,265,903 12,420,821 9,845,082 固定資産合計 5,282,406,476 4,784,561,394 497,845,082 資産合計 5,292,411,174 4,794,577,169 497,834,005 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 0 12,300-12,300 流動負債合計 0 12,300-12,300 負債合計 0 12,300-12,300 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 5,270,406,476 4,772,561,394 497,845,082 ( うち基本財産への充当額 ) (5,248,140,573) (4,760,140,573) 488,000,000 ( うち特定資産への充当額 ) (22,265,903) (12,420,821) 9,845,082 2. 一般正味財産 22,004,698 22,003,475 1,223 ( うち基本財産への充当額 ) (12,000,000) (12,000,000) 0 ( うち特定資産への充当額 ) 0 0 0 正味財産合計 5,292,411,174 4,794,564,869 497,846,305 負債及び正味財産合計 5,292,411,174 4,794,577,169 497,834,005

財産目録平成 29 年 3 月 31 日現在 科目 場所 物量等 使用目的等 金額 Ⅰ 資産の部 1 流動資産 現金 手元現金 運転資金として 73,726 預金 北越銀行本店 9,930,972 流動資産合計 10,004,698 2 固定資産 (1) 基本財産 預金 北越銀行本店 公益目的保有財産であり運用益を助成事業 法人会計の財源として使用している 14,770,805 預金 日興証券 229,749 有価証券 国債 3,272,019 有価証券 コ ールト マンサックスク ルーフ 43,868,000 有価証券 ト イツキ ンコウロント ンシテン 50,000,000 有価証券 コ ールト マンサックスインターナショナル 200,000,000 有価証券 ヨネックス株式 100 万株 4,948,000,000 (2) 特定資産預金 北越銀行本店 運用益を助成事業等の財源として使用している 22,265,903 固定資産合計 5,282,406,476 資産合計 5,292,411,174 負債合計 0 正味財産 5,292,411,174

正味財産増減計算書 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 科目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常損益増減の部 (1) 経常収益 1 基本財産運用益 有価証券利息 配当金 21,197,135 23,634,464-2,437,329 2 雑収益預金利息 1,223 4,913-3,690 経常収益計 21,198,358 23,639,377-2,441,019 (2) 経常費用 1 事業費助成金 18,000,000 20,000,000-2,000,000 表彰 905,504 805,258 100,246 会場費 0 事業費計 18,905,504 20,805,258-1,899,754 2 管理費給料手当 1,052,000 1,606,000-554,000 旅費交通費 348,374 392,718-44,344 通信費 109,110 101,432 7,678 会議費 44,650 47,500-2,850 委託費 324,000 324,000 0 その他経費 413,497 357,556 55,941 管理費計 2,291,631 2,829,206-537,575 経常費用計 21,197,135 23,634,464-2,437,329 当期経常増加額 1,223 4,913-3,690 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 0 0 0 (2) 経常外費用 0 0 0 当期経常外増加額 0 0 0 当期一般正味財産増加額 1,223 4,913-3,690 一般正味財産期首残高 22,003,475 21,998,562 4,913 一般正味財産期末残高 22,004,698 22,003,475 1,223 Ⅱ 指定正味財産増減の部 1 基本財産運用益基本財産受取利息 配当金 31,042,217 28,187,000 2,855,217 2 一般正味財産へ振替額一般正味財産への振替 - 受取利息 配当 -21,197,135-23,634,464 2,437,329 当期指定正味財産増減額 9,845,082 4,552,536 5,292,546 基本財産評価損益 488,000,000 2,905,000,000-2,417,000,000 当期指定正味財産増減額 497,845,082 2,909,552,536-2,411,707,454 指定正味財産期首残高 4,772,561,394 1,863,008,858 2,909,552,536 指定正味財産期末残高 5,270,406,476 4,772,561,394 497,845,082 Ⅲ 正味財産期末残高 5,292,411,174 4,794,564,869 497,846,305

正味財産増減計算書内訳表 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 科目 公益事業 法人会計 合計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常損益増減の部 (1) 経常収益 1 基本財産運用益 有価証券利息 配当金 18,905,504 2,291,631 21,197,135 2 雑収益預金利息 1,223 1,223 経常収益計 18,905,504 2,292,854 21,198,358 (2) 経常費用 1 事業費助成金 18,000,000 18,000,000 表彰 905,504 905,504 会場費 0 事業費計 18,905,504 0 18,905,504 2 管理費給料手当 1,052,000 1,052,000 旅費交通費 348,374 348,374 通信費 109,110 109,110 会議費 44,650 44,650 委託料 324,000 324,000 その他経費 413,497 413,497 管理費計 0 2,291,631 2,291,631 経常費用計 18,905,504 2,291,631 21,197,135 当期経常増加額 0 1,223 1,223 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 0 0 0 (2) 経常外費用 0 0 0 当期経常外増加額 0 0 0 当期一般正味財産増加額 0 1,223 1,223 一般正味財産期首残高 14,452,321 7,551,154 22,003,475 一般正味財産期末残高 14,452,321 7,552,377 22,004,698 Ⅱ 指定正味財産増減の部 1 基本財産運用益基本財産受取利息 配当金 21,108,708 9,933,509 31,042,217 2 一般正味財産へ振替額一般正味財産への振替 - 受取利息 配当 -18,905,504-2,291,631-21,197,135 当期指定正味財産増減額 2,203,204 7,641,878 9,845,082 基本財産評価損益 331,840,000 156,160,000 488,000,000 当期指定正味財産増減額 334,043,204 163,801,878 497,845,082 指定正味財産期首残高 3,236,929,350 1,535,632,044 4,772,561,394 指定正味財産期末残高 3,570,972,554 1,699,433,922 5,270,406,476 Ⅲ 正味財産期末残高 3,585,424,875 1,706,986,299 5,292,411,174

財務諸表に対する注記 1. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債権は償却原価 ( 定額法 ) による 関連会社株式は移動平均法に基づく原価法による その他の有価証券は時価のあるものは時価法 ( 売却原価は移動法により算定 ) 時価の ないものは移動平均法による原価法とする (2) 固定資産の償却方法は定額法による (3) 消費税等の会計処理は税込み方式による 2. 基本財産の増減額と残高 科 目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 基本財産現預金 14,770,805 0 0 14,770,805 預金 ( 日興証券 ) 229,749 0 0 229,749 有価証券 ( 国債 ) 3,272,019 0 0 3,272,019 有価証券 ( コ ールト マンサックスク ルーフ ) 43,868,000 0 0 43,868,000 有価証券 ( ト イツキ ンコウロント ンシテン ) 50,000,000 0 0 50,000,000 有価証券 ( コ ールト マンサックスインターナショナル ) 200,000,000 0 0 200,000,000 株式 4,460,000,000 488,000,000 0 4,948,000,000 基本財産計 4,772,140,573 488,000,000 0 5,260,140,573 特定資産計現預金 12,420,821 9,845,082 0 22,265,903 特定資産計 12,420,821 9,845,082 0 22,265,903 合計 4,784,561,394 497,845,082 0 5,282,406,476 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 ( うち指定正味財産からの充当額 ) ( うち一般正味財産からの充当額 ) ( うち負債に対応する額 ) 科 目 当期末残高 基本財産 現預金 14,770,805 (2,770,805) (12,000,000) 0 預金 ( 日興証券 ) 229,749 (229,749) 0 0 有価証券 297,140,019 (297,140,019) 0 0 株式 4,948,000,000 (4,948,000,000) 0 0 基本財産計 5,260,140,573 (5,248,140,573) (12,000,000) 0 特定資産 現預金 22,265,903 (22,265,903) 0 0 特定資産計 22,265,903 (22,265,903) 0 0 合計 5,282,406,476 (5,270,406,476) (12,000,000) 0 4. 満期保有目的の債権の内訳及び帳簿価額 時価 評価損益は次のとおりである 科 目 帳簿価格 時 価 評価損益 国債 3,272,019 3,985,980 713,961 合 計 3,272,019 3,985,980 713,961 5. 指定正味財産から一般正味財産へ振替額の内訳 内容金額 経常収益への振替額 受取利息 配当金 21,197,135 合 計 21,197,135

附属明細書