华泰柏瑞基金管理有限公司 关于调低旗下华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及 其联接基金基金费率并修订基金合同和托管协议的公告 为了更好地保护基金份额持有人利益, 降低投资者的理财成本, 经与华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 华泰柏瑞中证 500ETF ) 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ( 以下简称 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 ) 的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致, 并报中国证监会备案, 华泰柏瑞基金管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人 ) 决定调低华泰柏瑞中证 500ETF 华泰柏瑞中证 500ETF 联接的基金费率 现将相关事项公告如下 : 一 调低基金费率的方案 1 华泰柏瑞中证 500ETF 的管理费年费率由 0.50% 调低至 0.15%, 托管费年费率由 0.10% 调低至 0.05% 2 华泰柏瑞中证 500ETF 联接的管理费年费率由 0.50% 调低至 0.15%, 托管费年费率由 0.10% 调低至 0.05% 二 基金合同 托管协议的修订根据上述调整方案, 基金管理人对华泰柏瑞中证 500ETF 华泰柏瑞中证 500ETF 联接的基金合同与托管协议进行了修订, 具体修订内容如下 : 1 华泰柏瑞中证 500ETF 第十七部分基金费用与税收 之 二 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 原文 : 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 0.50% 当年天数 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付, 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人 若遇法定节假日 公休日或不可抗力等, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.10% 当年天数 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人 若遇法定节假日 公休日或不可抗力等, 支付日期顺延 修订为 : 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 0.15% 当年天数 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付, 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 公休日或不可抗力等, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.05% 当年天数 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人 若遇法定节假日 公休日或不可抗力等, 支付日期顺延 2 华泰柏瑞中证 500ETF 联接
第十五部分基金费用与税收 之 二 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 原文 : 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 0.50% 当年天数 E 为调整后的前一日基金资产净值 调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 本基金持有的华泰柏瑞中证 500ETF 前一日公允价值, 金额为负时以零计 基金管理费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付, 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 公休日或不可抗力等, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.10% 当年天数 E 为调整后的前一日基金资产净值 调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 本基金持有的华泰柏瑞中证 500ETF 前一日公允价值, 金额为负时以零计 基金托管费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人 若遇法定节假日 公休日或不可抗力等, 支付日期顺延 修订为 : 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 0.15% 当年天数 E 为调整后的前一日基金资产净值 调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 本基金持有的华泰柏瑞中证 500ETF 前一日公允价值, 金额为负时以零计
基金管理费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付, 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 公休日或不可抗力等, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.05% 当年天数 E 为调整后的前一日基金资产净值 调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 本基金持有的华泰柏瑞中证 500ETF 前一日公允价值, 金额为负时以零计 基金托管费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人 若遇法定节假日 公休日或不可抗力等, 支付日期顺延 根据上述变更事项, 对华泰柏瑞中证 500ETF 华泰柏瑞中证 500ETF 联接的托管协议进行了相应修订 基金管理人将在更新招募说明书时一并更新上述内容 三 本次修订不涉及基金合同当事人之间权利义务的变化, 对基金份额持有人利益无实质性不利影响, 无需经基金份额持有人大会表决 我司已将上述基金合同和托管协议的修订事宜向证监会进行了备案 上述修订后的基金合同与托管协议自 2019 年 6 月 10 日起生效 自 2019 年 6 月 10 日起, 华泰柏瑞中证 500ETF 华泰柏瑞中证 500ETF 联接将按新的管理费率 托管费率计提基金管理费与基金托管费 重要提示 : 本公司将在网站上公布修订后的华泰柏瑞中证 500ETF 华泰柏瑞中证 500ETF 联接的基金合同及托管协议 投资者可通过本公司客户服务中心或网站咨询有关详情 本公司客户服务电话 :400-888-0001 (021)38784638 本公司网站 :www.huatai-pb.com 风险提示 : 本公司承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现 投资者
投资华泰柏瑞中证 500ETF 华泰柏瑞中证 500ETF 联接之前应认真阅读相应的 基金合同 和 招募说明书 等法律文件 敬请投资者留意投资风险 特此公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 2019 年 6 月 10 日