网易公司未经审计合并资产负债表 ( 单位 : 千单位 ) 资产 2016 年 2017 年 2017 年 12 月 31 日 3 月 31 日 3 月 31 日 人民币 人民币 美元 ( 注 1) 流动资产 : 现金及现金等价物 5,439,499 3,959,251 575,205 定期存款 19,361,098 25,115,808 3,648,856 限制性现金 3,473,273 3,787,072 550,191 应收账款, 净值 4,251,297 3,682,936 535,062 预付账款及其他流动资产 5,276,082 6,572,216 954,820 短期投资 11,582,116 11,068,042 1,607,979 流动资产总额 49,383,365 54,185,325 7,872,113 非流动资产 : 固定资产和软件, 净值 2,419,510 2,686,001 390,226 土地使用权, 净值 588,887 585,815 85,108 递延税款 560,323 633,086 91,976 定期存款 550,000 500,000 72,641 限制性现金 2,060,000 1,760,000 255,695 其他长期资产 2,469,775 2,526,567 367,062 非流动资产总额 8,648,495 8,691,469 1,262,708 资产总额 58,031,860 62,876,794 9,134,821 负债 可赎回少数股东权益及股东权益 流动负债 : 应付账款 1,396,187 1,579,173 229,424 应付工资及福利 1,491,448 1,330,590 193,310 应付税款 1,722,501 2,505,924 364,064 短期借款 3,815,691 4,483,442 651,360 递延收入 7,531,238 6,957,434 1,010,785 计提债项及其他应付款 3,219,419 3,334,432 484,431 流动负债总额 19,176,484 20,190,995 2,933,374 长期应付账款 : 递延税款 392,235 187,985 27,311 其他长期应付账款 200 200 29 负债总额 19,568,919 20,379,180 2,960,714 可赎回少数股东权益 - 501,249 72,822 网易公司股东权益 38,191,081 41,637,340 6,049,125 少数股东权益 271,860 359,025 52,160 股东权益总额 38,462,941 41,996,365 6,101,285 负债 可赎回少数股东权益及股东权益总额 58,031,860 62,876,794 9,134,821
网易公司 未经审计合并综合损益表 ( 单位 : 千单位, 每股数据除外 ) 净收入 7,915,356 12,099,020 13,640,546 1,981,716 销售成本 (3,328,747) (5,635,741) (6,156,929) (894,486) 毛利润 4,586,609 6,463,279 7,483,617 1,087,230 营业费用销售及市场费用 (781,888) (1,255,331) (1,228,854) (178,529) 管理费用 (313,675) (464,149) (558,028) (81,071) 研发费用 (623,361) (877,119) (924,797) (134,356) 营业费用合计 (1,718,924) (2,596,599) (2,711,679) (393,956) 营业利润 2,867,685 3,866,680 4,771,938 693,274 其他收入投资收益, 净值 40,321 291,960 65,484 9,514 利息收入, 净值 136,631 125,335 149,828 21,767 净汇兑 ( 损失 )/ 收益 (36,028) 90,461 (48,525) (7,049) 其他, 净值 23,685 219,188 37,687 5,474 税前利润 3,032,294 4,593,624 4,976,412 722,980 所得税 (530,652) (882,018) (947,845) (137,704) 净利润 2,501,642 3,711,606 4,028,567 585,276 归属于少数股东及可赎回少数股东损 (40,848) (28,506) (88,414) (12,845) 归属于网易公司股东净利润 2,460,794 3,683,100 3,940,153 572,431 每普通股净利润 ( 基本 ) 0.75 1.12 1.20 0.17 每股美国存托凭证净利润 ( 基本 ) 18.70 28.06 29.96 4.35 每普通股净利润 ( 摊薄 ) 0.74 1.11 1.19 0.17 每股美国存托凭证净利润 ( 摊薄 ) 18.56 27.82 29.68 4.31 普通股加权平均股数 ( 基本 ) 3,290,129 3,281,411 3,288,105 3,288,105 美国存托凭证加权平均股数 ( 基本 ) 131,605 131,256 131,524 131,524 普通股加权平均股数 ( 摊薄 ) 3,314,243 3,310,275 3,318,547 3,318,547 美国存托凭证加权平均股数 ( 摊薄 ) 132,570 132,411 132,742 132,742
网易公司未经审计业务信息 ( 单位 : 千单位, 百分比除外 ) 净收入 : 在线游戏服务 6,015,056 8,959,140 10,735,463 1,559,662 广告服务 393,177 664,815 445,187 64,677 邮箱, 电商及其他服务 1,507,123 2,475,065 2,459,896 357,377 净收入合计 7,915,356 12,099,020 13,640,546 1,981,716 销售成本 : 在线游戏服务 (1,980,738) (3,516,965) (3,871,955) (562,523) 广告服务 (147,953) (223,018) (190,241) (27,638) 邮箱, 电商及其他服务 (1,200,056) (1,895,758) (2,094,733) (304,325) 销售成本合计 (3,328,747) (5,635,741) (6,156,929) (894,486) 毛利润 : 在线游戏服务 4,034,318 5,442,175 6,863,508 997,139 广告服务 245,224 441,797 254,946 37,039 邮箱, 电商及其他服务 307,067 579,307 365,163 53,052 毛利润合计 4,586,609 6,463,279 7,483,617 1,087,230 毛利率 : 在线游戏服务 67.1% 60.7% 63.9% 63.9% 广告服务 62.4% 66.5% 57.3% 57.3% 邮箱, 电商及其他服务 20.4% 23.4% 14.8% 14.8%
网易公司 未经审计合并现金流量表 ( 单位 : 千单位 ) 经营活动现金流量 : 净利润 2,501,642 3,711,606 4,028,567 585,276 调整项目折旧与摊销费用 64,148 96,653 146,144 21,232 投资减值损失 - 12,247 - - 股权成本 205,614 273,975 413,420 60,062 坏账准备 ( 转回 )/ 计提 (624) (2,398) 3,188 463 固定资产处置 ( 收益 )/ 损失 (4) 46 (316) (46) 未实现汇兑损失 /( 收益 ) 28,906 (77,989) 42,125 6,120 处置投资净收益 - (234,050) - - 递延所得税 (18,062) (14,874) (278,252) (40,425) 联营公司权益净损失 16,528 36,050 27,074 3,933 短期投资公允价值变动 (53,437) (95,697) (89,505) (13,003) 经营性资产和负债变化 : 应收账款 197,291 (1,586,524) 564,743 82,047 预付账款及其他流动资产 (360,727) (968,609) (1,302,870) (189,283) 应付账款 257,966 517,861 170,289 24,740 应付工资及福利 (128,371) 704,875 (160,858) (23,370) 应付税款 356,632 667,002 783,429 113,818 递延收入 (69,092) 2,004,605 (573,805) (83,363) 应计负债及其他应付款 94,348 333,967 257,788 37,452 经营活动净现金流入 3,092,758 5,378,746 4,031,161 585,653 投资活动现金流量 : 购买固定资产和软件 (244,114) (463,794) (325,438) (47,280) 处置固定资产和软件 526 83 852 124 购买其他无形资产 - (2,005) - - 3 个月内 ( 含 3 个月 ) 短期投资净变化 (1,823,812) (2,661,702) 1,839,344 267,222 购买短期投资 (1,604,000) (2,000,000) (4,465,000) (648,681) 短期投资到期 1,938,493 3,890,560 3,229,235 469,147 对联营公司投资 - (900) - - 处置其他长期投资 - 249,569 - - 限制性存款转入 (217,885) (713,162) (13,822) (2,008) 新增定期存款 / 到期定期存款续存 (3,160,893) (6,818,322) (8,856,849) (1,286,734) 定期存款到期 3,562,570 3,911,939 3,109,265 451,718 其他资产净变化 3,011 515 (134,573) (19,552) 投资活动净现金流出 (1,546,104) (4,607,219) (5,616,986) (816,044) 筹资活动现金流量 : 新增短期借款 2,272,760 3,815,678 12,137,004 1,763,279 偿还短期借款 (2,272,760) (3,005,010) (11,447,074) (1,663,045) 少数股东资本注入 4 - - - 可赎回少数股东资本注入 - - 500,000 72,641 股份回购 (466,972) - (163,279) (23,721) 股利支付 (552,756) (692,524) (917,088) (133,236) 筹资活动净现金 ( 流出 )/ 流入 (1,019,724) 118,144 109,563 15,918 汇率变化对公司外币现金和存款影响 (13,884) 68,025 (3,986) (579) 现金及现金等价物净值增加 /( 减少 ) 513,046 957,696 (1,480,248) (215,052) 现金及现金等价物, 期初余额 6,071,487 4,481,803 5,439,499 790,257 现金及现金等价物, 期末余额 6,584,533 5,439,499 3,959,251 575,205 现金流量信息补充披露 : 所得税净支出 393,048 119,585 1,003,426 145,779 非现金投资和筹资活动披露 : 用于购买固定资产的应付款项 133,160 260,277 282,753 41,079
网易公司未经审计财务信息注释 注一 : 人民币对美元的兑换按照纽约联邦储备银行 H.10 统计公布的 2017 年 3 月最后一个交易日 (2017 年 3 月 31 日 ) 人民币中午买入汇率计算,1 美元 =6.8832 元人民币 注二 : 公司未经审计合并综合损益表中股权成本列示如下 ( 千单位 ): 网易公司未经审计非美国通用会计准则调节表 ( 单位 : 千单位, 每股数据除外 ) 归属于网易公司股东净利润 2,460,794 3,683,100 3,940,153 572,431 加 : 股权成本 205,614 273,975 413,420 60,062 非美国通用会计准则归属于网易公司股东净利润 2,666,408 3,957,075 4,353,573 632,493 非美国通用会计准则每普通股净利润 ( 基本 ) 0.81 1.21 1.32 0.19 非美国通用会计准则每股美国存托凭证净利润 ( 基本 ) 20.26 30.15 33.10 4.81 非美国通用会计准则每普通股净利润 ( 摊薄 ) 0.80 1.20 1.31 0.19 非美国通用会计准则每股美国存托凭证净利润 ( 摊薄 ) 20.11 29.88 32.80 4.77 以下费用包含的股权成本金额 : 销售成本 96,883 114,539 170,229 24,731 营业费用 - 销售和市场费用 10,993 14,724 19,609 2,849 - 管理费用 45,291 71,201 120,958 17,573 - 研发费用 52,447 73,511 102,624 14,909