4. 四半期連結財務諸表 (1) 四半期連結貸借対照表 前連結会計年度 ( 平成 26 年 2 月 28 日 ) 当第 2 四半期連結会計期間 ( 平成 26 年 8 月 31 日 ) 資産の部流動資産現金及び預金 4,059,556 4,795,162 売掛金 2,582,066 3,025,397 商品 922,458 1,076,487 その他 253,591 376,317 貸倒引当金 1,100 1,300 流動資産合計 7,816,572 9,272,064 固定資産有形固定資産建物及び構築物 ( 純額 ) 4,272,615 5,335,014 土地 1,964,426 2,453,944 その他 ( 純額 ) 242,649 656,980 有形固定資産合計 6,479,691 8,445,940 無形固定資産のれん 971,232 1,021,202 その他 210,093 222,979 無形固定資産合計 1,181,325 1,244,182 投資その他の資産投資有価証券 929,669 1,109,381 敷金及び保証金 517,139 587,517 その他 805,138 751,544 投資その他の資産合計 2,251,946 2,448,444 固定資産合計 9,912,964 12,138,567 資産合計 17,729,537 21,410,632 負債の部流動負債支払手形 7,397 8,804 買掛金 3,181,590 3,138,089 短期借入金 - 168,307 1 年内返済予定の長期借入金 1,822,061 2,261,877 未払法人税等 345,009 374,776 賞与引当金 130,393 169,319 その他 461,032 890,945 流動負債合計 5,947,485 7,012,118 固定負債長期借入金 5,402,117 7,277,035 退職給付引当金 371,407 416,730 その他 295,427 582,915 固定負債合計 6,068,953 8,276,680 負債合計 12,016,438 15,288,799 4
前連結会計年度 ( 平成 26 年 2 月 28 日 ) 当第 2 四半期連結会計期間 ( 平成 26 年 8 月 31 日 ) 純資産の部株主資本資本金 917,000 917,000 資本剰余金 837,050 837,050 利益剰余金 3,991,418 4,309,804 自己株式 199,265 199,317 株主資本合計 5,546,203 5,864,536 その他の包括利益累計額その他有価証券評価差額金 166,895 257,295 その他の包括利益累計額合計 166,895 257,295 純資産合計 5,713,098 6,121,832 負債純資産合計 17,729,537 21,410,632 5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 四半期連結損益計算書 第 2 四半期連結累計期間 売上高 11,095,429 12,969,599 売上原価 9,882,453 11,476,386 売上総利益 1,212,975 1,493,213 販売費及び一般管理費 590,675 831,472 営業利益 622,300 661,740 営業外収益 受取利息 472 601 受取配当金 8,439 10,214 権利金収入 - 30,171 業務受託料 1,949 1,797 助成金収入 450 4,539 その他 3,256 13,048 営業外収益合計 14,567 60,373 営業外費用 支払利息 34,286 44,046 その他 6,890 8,057 営業外費用合計 41,176 52,104 経常利益 595,690 670,009 特別利益 固定資産売却益 - 955 投資有価証券売却益 17,268 62,790 負ののれん発生益 - 54,640 補助金収入 52,221 17,983 保険解約返戻金 - 22,024 特別利益合計 69,489 158,394 特別損失 固定資産売却損 729 - 固定資産除却損 515 10,994 減損損失 - 10,427 固定資産圧縮損 52,221 17,751 役員退職慰労金 - 55,016 賃貸借契約解約損 1,000 - 特別損失合計 54,466 94,190 税金等調整前四半期純利益 610,714 734,212 法人税 住民税及び事業税 283,344 375,195 法人税等調整額 14,880 69,544 法人税等合計 268,463 305,650 少数株主損益調整前四半期純利益 342,250 428,561 四半期純利益 342,250 428,561 6
四半期連結包括利益計算書 第 2 四半期連結累計期間 少数株主損益調整前四半期純利益 342,250 428,561 その他の包括利益 その他有価証券評価差額金 41,006 90,400 その他の包括利益合計 41,006 90,400 四半期包括利益 301,243 518,962 ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 301,243 518,962 7
(3) 四半期連結キャッシュ フロー計算書 営業活動によるキャッシュ フロー 税金等調整前四半期純利益 610,714 734,212 減価償却費 176,208 260,358 減損損失 - 10,427 のれん償却額 49,844 57,317 賞与引当金の増減額 ( は減少 ) 18,267 34,680 退職給付引当金の増減額 ( は減少 ) 20,399 19,340 受取利息及び受取配当金 8,912 10,816 支払利息 34,286 44,046 投資有価証券売却損益 ( は益 ) 17,268 62,790 固定資産売却損益 ( は益 ) 729 955 固定資産除却損 515 10,994 負ののれん発生益 - 54,640 保険解約返戻金 - 22,024 売上債権の増減額 ( は増加 ) 189,081 105,531 たな卸資産の増減額 ( は増加 ) 17,649 121,857 仕入債務の増減額 ( は減少 ) 190,722 80,805 その他 139,709 176,436 小計 1,043,784 888,392 利息及び配当金の受取額 8,801 10,645 利息の支払額 33,897 43,999 法人税等の支払額 252,626 324,542 営業活動によるキャッシュ フロー 766,062 530,496 投資活動によるキャッシュ フロー 有形固定資産の取得による支出 782,618 371,694 有形固定資産の売却による収入 27,254 1,561 無形固定資産の取得による支出 30,558 21,638 投資有価証券の取得による支出 212,777 41,163 投資有価証券の売却による収入 41,428 122,590 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 - 61,854 事業譲受による支出 - 134,043 長期前払費用の取得による支出 657 4,715 敷金及び保証金の差入による支出 76,552 41,705 敷金及び保証金の回収による収入 9,353 15,356 預り金の増減額 ( は減少) 22,223 24,855 その他 44,339 48,198 投資活動によるキャッシュ フロー 1,003,012 340,545 8
財務活動によるキャッシュ フロー 短期借入れによる収入 - 135,800 短期借入金の返済による支出 - 333,332 長期借入れによる収入 1,200,000 3,100,000 長期借入金の返済による支出 798,693 2,099,504 社債の償還による支出 - 200,000 リース債務の返済による支出 4,487 29,712 自己株式の取得による支出 - 52 配当金の支払額 95,805 110,175 財務活動によるキャッシュ フロー 301,014 463,022 現金及び現金同等物の増減額 ( は減少 ) 64,064 652,973 現金及び現金同等物の期首残高 3,822,521 4,059,556 現金及び現金同等物の四半期末残高 3,886,586 4,712,529 9