编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 货币资金 1 543,982.16 649,445.85 短期借款 61 其他应收款 160.00 其他应付款 流动资产合计 20 543,982.16 649,605.85 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 减 : 累计折价 32 2,355.90 3,298.26 固定资产净值 33 2,604.10 1,661.74 受托代理负债 : 固定资产合计 40 2,604.10 1,661.74 无形资产 41 限定性净资产 105 546,586.26 651,267.59 受托代理资产 51 净资产合计 110 546,586.26 651,267.59 资产总计 60 546,586.26 651,267.59 负债和净资产总计 120 546,586.26 651,267.59 单位负责人 : 葛晓红 第 1 页, 共 12 页
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 11 月 30 日 单位 : 元 货币资金 1 543,982.16 641,317.80 短期借款 61 应收款项 3 40.00 应付工资 63 流动资产合计 20 543,982.16 641,357.80 其它流动负债 78 减 : 累计折价 32 2,355.90 3,219.73 固定资产净值 33 2,604.10 1,740.27 受托代理负债 : 固定资产合计 40 2,604.10 1,740.27 无形资产 41 限定性净资产 105 546,586.26 643,098.07 受托代理资产 51 净资产合计 110 546,586.26 643,098.07 资产总计 60 546,586.26 643,098.07 负债和净资产总计 120 546,586.26 643,098.07 单位负责人 : 葛晓红 第 2 页, 共 12 页
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 10 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 543,982.16 636,489.80 短期借款 61 流动资产合计 20 543,982.16 636,489.80 其它流动负债 78 减 : 累计折价 32 2,355.90 3,141.20 固定资产净值 33 2,604.10 1,818.80 受托代理负债 : 固定资产合计 40 2,604.10 1,818.80 无形资产 41 限定性净资产 105 546,586.26 638,308.60 受托代理资产 51 净资产合计 110 546,586.26 638,308.60 资产总计 60 546,586.26 638,308.60 负债和净资产总计 120 546,586.26 638,308.60 第 3 页, 共 12 页
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 9 月 30 日 单位 : 元 货币资金 1 543,982.16 627,761.80 短期借款 61 流动资产合计 20 543,982.16 627,761.80 其它流动负债 78 减 : 累计折价 32 2,355.90 3,062.67 固定资产净值 33 2,604.10 1,897.33 受托代理负债 : 固定资产合计 40 2,604.10 1,897.33 无形资产 41 限定性净资产 105 546,586.26 629,659.13 受托代理资产 51 净资产合计 110 546,586.26 629,659.13 资产总计 60 546,586.26 629,659.13 负债和净资产总计 120 546,586.26 629,659.13 第 4 页, 共 12 页
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 8 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 543,982.16 611,244.04 短期借款 61 流动资产合计 20 543,982.16 611,244.04 其它流动负债 78 减 : 累计折价 32 2,355.90 2,984.14 固定资产净值 33 2,604.10 1,975.86 受托代理负债 : 固定资产合计 40 2,604.10 1,975.86 无形资产 41 限定性净资产 105 546,586.26 613,219.90 减 : 累计摊销无形资产净值 受托代理资产 51 净资产合计 110 546,586.26 613,219.90 资产总计 60 546,586.26 613,219.90 负债和净资产总计 120 546,586.26 613,219.90 第 5 页, 共 12 页
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 7 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 543,982.16 606,044.04 短期借款 61 流动资产合计 20 543,982.16 606,044.04 其它流动负债 78 减 : 累计折价 32 2,355.90 2,905.61 固定资产净值 33 2,604.10 2,054.39 受托代理负债 : 固定资产合计 40 2,604.10 2,054.39 无形资产 41 限定性净资产 105 546,586.26 608,098.43 受托代理资产 51 净资产合计 110 546,586.26 608,098.43 资产总计 60 546,586.26 608,098.43 负债和净资产总计 120 546,586.26 608,098.43 第 6 页, 共 12 页
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 6 月 30 日 单位 : 元 货币资金 1 543,982.16 597,964.04 短期借款 61 流动资产合计 20 543,982.16 597,964.04 其它流动负债 78 减 : 累计折价 32 2,355.90 2,827.08 固定资产净值 33 2,604.10 2,132.92 受托代理负债 : 固定资产合计 40 2,604.10 2,132.92 无形资产 41 限定性净资产 105 546,586.26 600,096.96 受托代理资产 51 净资产合计 110 546,586.26 600,096.96 资产总计 60 546,586.26 600,096.96 负债和净资产总计 120 546,586.26 600,096.96 第 7 页, 共 12 页
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 5 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 543,982.16 585,989.51 短期借款 61 流动资产合计 20 543,982.16 585,989.51 其它流动负债 78 减 : 累计折价 32 2,355.90 2,748.55 固定资产净值 33 2,604.10 2,211.45 受托代理负债 : 固定资产合计 40 2,604.10 2,211.45 无形资产 41 限定性净资产 105 546,586.26 588,200.96 受托代理资产 51 净资产合计 110 546,586.26 588,200.96 资产总计 60 546,586.26 588,200.96 负债和净资产总计 120 546,586.26 588,200.96 第 8 页, 共 12 页
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 4 月 30 日 单位 : 元 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 货币资金 1 543,982.16 578,307.51 短期借款 61 流动资产合计 20 543,982.16 578,307.51 其它流动负债 78 减 : 累计折价 32 2,355.90 2,670.02 固定资产净值 33 2,604.10 2,289.98 受托代理负债 : 固定资产合计 40 2,604.10 2,289.98 无形资产 41 限定性净资产 105 546,586.26 580,597.49 受托代理资产 51 净资产合计 110 546,586.26 580,597.49 资产总计 60 546,586.26 580,597.49 负债和净资产总计 120 546,586.26 580,597.49 第 9 页, 共 12 页
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 3 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 543,982.16 570,987.51 短期借款 61 流动资产合计 20 543,982.16 570,987.51 其它流动负债 78 减 : 累计折价 32 2,355.90 2,591.49 固定资产净值 33 2,604.10 2,368.51 受托代理负债 : 固定资产合计 40 2,604.10 2,368.51 无形资产 41 限定性净资产 105 546,586.26 573,356.02 受托代理资产 51 净资产合计 110 546,586.26 573,356.02 资产总计 60 546,586.26 573,356.02 负债和净资产总计 120 546,586.26 573,356.02 第 10 页, 共 12 页
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 2 月 28 日 单位 : 元 货币资金 1 543,982.16 564,470.16 短期借款 61 流动资产合计 20 543,982.16 564,470.16 其它流动负债 78 减 : 累计折价 32 2,355.90 2,512.96 固定资产净值 33 2,604.10 2,447.04 受托代理负债 : 固定资产合计 40 2,604.10 2,447.04 无形资产 41 限定性净资产 105 546,586.26 566,917.20 受托代理资产 51 净资产合计 110 546,586.26 566,917.20 资产总计 60 546,586.26 566,917.20 负债和净资产总计 120 546,586.26 566,917.20 第 11 页, 共 12 页
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 1 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 543,982.16 558,132.16 短期借款 61 流动资产合计 20 543,982.16 558,132.16 其它流动负债 78 减 : 累计折价 32 2,355.90 2,434.43 固定资产净值 33 2,604.10 2,525.57 受托代理负债 : 固定资产合计 40 2,604.10 2,525.57 无形资产 41 限定性净资产 105 546,586.26 560,657.73 受托代理资产 51 净资产合计 110 546,586.26 560,657.73 资产总计 60 546,586.26 560,657.73 负债和净资产总计 120 546,586.26 560,657.73 第 12 页, 共 12 页