证券代码 :300676 证券简称 : 华大基因公告编号 :2018-022 深圳华大基因股份有限公司 关于 2018 年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度 及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳华大基因股份有限公司 ( 以下简称 华大基因 或 公司 ) 于 2018 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十九次会议 第一届监事会第十二次会议审计通过了 关于 2018 年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案, 本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议 具体情况如下 : 一 申请授信及相关担保情况概述 ( 一 ) 申请授信及相关担保概述 为满足公司的经营发展需要, 提高公司的运行效率, 保障公司稳健运营,2018 年度深圳华大基因股份有限公司 ( 以下简称 华大基因 或 公司 ) 及下属子公司拟向银行申请不超过人民币 90 亿元或等值外币的综合授信额度, 包括但不限于授信 借款 银行承兑汇票 贸易融资 保理 押汇 出口代付等融资方式 同时在此授信范围内, 为下属子公司华大基因健康科技 ( 香港 ) 有限公司 香港华大基因科技服务有限公司 深圳华大临床检验中心提供总金额不超过人民币 4.2 亿元或等值外币的担保 上述综合授信具体情况如下 : 序号 银行名称 申请授信额度 ( 亿元 ) 额度期限 1 浙商银行股份有限公司深圳分行 30 3 年 2 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 10 1 年 3 招商银行股份有限公司深圳分行 10 1 年 4 广发银行股份有限公司深圳分行 10 1 年 5 中国银行股份有限公司深圳东部支行 8 1 年
6 兴业银行股份有限公司深圳分行 6 1 年 7 中国民生银行股份有限公司深圳分行 5 1 年 8 中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行 5 1 年 9 华商银行 4 1 年 10 Bank of Shanghai(Hong Kong) Limited 2 3 年合计 90 上述银行授信额度及担保金额最终以银行实际审批结果为准 在授信总额度 担保总金额范围内, 实际融资金额 担保金额以各银行与公司实际发生的融资 担保金额为准, 公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围 调整各家银行之间的授信额度 ( 三 ) 审议程序本次 2018 年度向银行申请综合授信额度及担保事项已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过, 根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 及 公司章程 的规定, 上述授信与担保事项尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议 待公司 2017 年年度股东大会审议通过后, 将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信及担保额度内代表公司办理上述事项相关手续, 并签署上述授信额度内的一切授信 ( 包括但不限于授信 借款 担保 抵押 融资等 ) 有关的合同 协议 凭证等各项法律文件, 由此产生的法律 经济责任全部由公司承担 二 被担保方基本情况 ( 一 ) 华大基因健康科技 ( 香港 ) 有限公司的基本情况 1 公司名称中文名称 : 华大基因健康科技 ( 香港 ) 有限公司 ( 以下简称 香港医学 ) 英文名称 :BGI HEALTH (HK) COMPANY LIMITED 2 注册号:1882339 3 成立日期:2013 年 3 月 27 日 4 发行股本:1,000.00 万美元 5 实收股本:585.00 万美元 6 董事: 汪建, 李宁, 张凌, 王世华
7 注册地址: 香港新界大埔工业村大富街 16 号 3 楼 8 经营业务: 提供基因组测序和高效生物信息学的分析服务 9 股东构成及控制情况: 华大基因持股 100% 10 主要财务指标截至 2017 年 12 月 31 日香港医学资产总额为 16,749.50 万元人民币, 负债总额为 6,806.09 万元人民币, 净资产为 9,943.42 万元人民币, 资产负债率 40.63%;2017 年 1-12 月份, 营业收入为 9,560.18 万元人民币, 利润总额为 2,107.54 万元人民币, 净利润为 1,740.65 万元人民币 ( 以上数据经审计 ) 截至 2018 年 3 月 31 日, 香港医学资产总额为 18,632.39 万元人民币, 负债总额为 6,976.45 万元人民币, 净资产为 11,655.94 万元人民币, 资产负债率 37.44%;2018 年 1-3 月份, 营业收入为 2,349.85 万元人民币, 利润总额为 910.26 万元人民币, 净利润为 771.81 万元人民币 ( 以上数据未经审计 ) ( 二 ) 香港华大基因科技服务有限公司的基本情况 1 公司名称中文名称 : 香港华大基因科技服务有限公司 ( 以下简称 香港科技 ) 英文名称 :BGI Tech Solutions(Hong Kong)Co., Limited 2 注册号:1841783 3 成立日期:2012 年 12 月 20 日 4 发行股本:2,999.00 万美元 5 实收股本:2,999.00 万美元 6 董事: 李宁 王世华 张凌 7 注册地址:No. 16 Dai Fu Street, Tai Po Industrial Estate, New Territory, Hong Kong 8 经营业务: 生物技术研发 基因测序 技术转让 贸易 投资商品销售 9 股东构成及控制情况: 华大基因控股子公司深圳华大基因科技服务有限公司持股 100% 10 主要财务指标截至 2017 年 12 月 31 日香港科技资产总额为 67,044.33 万元人民币, 负债
总额为 48,478.82 万元人民币, 净资产为 18,565.50 万元人民币, 资产负债率 72.31%;2017 年 1-12 月份, 营业收入为 28,672.75 万元人民币, 利润总额为 5,993.61 万元人民币, 净利润为 4,903.80.23 万元人民币 ( 以上数据经审计 ) 截至 2018 年 3 月 31 日, 香港科技资产总额为 67,749.63 万元人民币, 负债总额为 49,944.92 万元人民币, 净资产为 17,804.71 万元人民币, 资产负债率 73.72%;2017 年 1-12 月份, 营业收入为 6,163.07 万元人民币, 利润总额为 167.05 万元人民币, 净利润为 5.15 万元人民币 ( 以上数据未经审计 ) ( 三 ) 深圳华大临床检验中心的基本情况 1 公司名称: 深圳华大临床检验中心 ( 以下简称 深圳临检 ) 2 统一社会信用代码:91440300594319130U 3 成立日期:2012 年 3 月 20 日 4 法定代表人: 赵立见 5 注册资本:2,000.00 万元 6 实收资本:2,000.00 万元 7 注册地址: 深圳市盐田区盐田街道北山工业区 11 栋 1 3 5 楼 8 经营范围: 一般经营项目 : 生物技术研发 生物技术服务 技术转让与技术咨询 ( 不含外商投资限制 禁止类目录 ); 经营货物及技术进出口业务 ( 不含进口分销 国家专营专控商品 ); 试剂的购买与销售 ( 科技服务类 ); 计算机软件 信息系统软件的开发和软件信息服务 ; 贸易经纪与代理 许可经营项目 : 医疗用品及器械批发 零售 ; 医学研究和试验发展 ; 临床检验服务 9 股东构成及控制情况: 华大基因持股 97.5%, 北京基因研究持股 2.5% 10 主要财务指标截至 2017 年 12 月 31 日, 深圳临检资产总额为 83,360.42 万元人民币, 负债总额为 52,528.57 万元人民币, 净资产为 30,831.85 万元人民币, 资产负债率 63.01%;2017 年 1-12 月份, 营业收入为 61,903.18 万元人民币, 利润总额为 13,191.35 万元人民币, 净利润为 11,294.02 万元人民币 ( 以上数据经审计 ) 截至 2018 年 3 月 31 日, 深圳临检资产总额为 90,454.54 万元人民币, 负债
总额为 56,908.40 万元人民币, 净资产为 33,546.14 万元人民币, 资产负债率 62.91%;2018 年 1-3 月份, 营业收入为 15,803.40 万元人民币, 利润总额为 3,192.23 万元人民币, 净利润为 2,714.29 万元人民币 ( 以上数据未经审计 ) 三 担保事项的主要内容 1 公司之孙公司香港华大基因科技服务有限公司向民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 9,000 万元的综合授信额度, 期限壹年, 由公司提供连带责任担保 2 公司之全资子公司华大基因健康科技( 香港 ) 有限公司向民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度, 期限壹年, 由公司提供连带责任担保 3 公司之控股子公司深圳华大临床检验中心向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度, 期限壹年, 由公司提供连带责任担保 4 公司向浙商银行股份有限公司深圳分行为香港医学申请内保外贷的业务, 为香港医学向银行贷款提供担保, 即公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请保函额度, 由浙商银行股份有限公司深圳分行向其在境外的对应合作银行 Bank of Shanghai(Hong Kong) Limited 提供融资性保函或备付信用证, 并由香港医学基于该融资性保函或备付信用证向 Bank of Shanghai(Hong Kong) Limited 申请贷款 公司本次担保总额不超过 1,000 万元美元, 担保期限为公司签署出具保函协议书之日起三年 5 公司向浙商银行股份有限公司深圳分行为香港科技申请内保外贷的业务, 为香港科技向银行贷款提供担保, 即公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请保函额度, 由浙商银行股份有限公司深圳分行向其在境外的对应合作银行 Bank of Shanghai(Hong Kong) Limited 提供融资性保函或备付信用证, 并由香港科技基于该融资性保函或备付信用证向 Bank of Shanghai(Hong Kong) Limited 申请贷款 公司本次担保总额不超过 2,000 万元美元, 担保期限为公司签署出具保函协议书之日起三年
四 董事会意见董事会在对被担保人资产质量 经营情况 行业前景 偿债能力 资信状况等进行全面评估的基础上, 同意公司对香港华大基因科技服务有限公司等三家下属子公司提供担保 被担保方经营状况良好, 财务指标稳健, 能按约定时间归还银行贷款及其他融资, 有助于其业务的拓展, 公司为其提供担保风险可控 本次申请综合授信额度主要为满足 2018 年度公司及下属子公司不断扩张的生产经营规模对资金的需求, 促进公司业务的持续稳定发展 公司董事会同意公司及下属子公司 2018 年度向银行申请总额度不超过人民币 90 亿元或等值外币的综合授信, 在此授信范围内, 同意公司为下属子公司提供总金额不超过人民币 4.2 亿元或等值外币的担保 五 独立董事意见公司独立董事认为 : 本次公司及下属子公司向银行申请 2018 年度综合授信额度及担保事项, 审议程序符合相关法律法规及 公司章程 的有关规定, 合法有效 本次担保是基于公司之下属子公司业务经营的实际需要, 公司为其提供担保, 不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形 同意公司及下属子公司 2018 年度向银行申请总额度不超过人民币 90 亿元或等值外币的综合授信, 在此授信范围内, 同意公司为下属子公司提供总金额不超过人民币 4.2 亿元或等值外币的担保 六 监事会意见公司监事会认为 : 本次公司为下属子公司提供担保风险可控, 不存在损害公司及股东利益的情形, 监事会同意公司及下属子公司 2018 年度向银行申请总额度不超过人民币 90 亿元或等值外币的综合授信, 在此授信范围内, 同意公司为下属子公司提供总金额不超过人民币 4.2 亿元或等值外币的担保 七 累计对外担保数量及逾期担保的数量如为华大基因健康科技 ( 香港 ) 有限公司等三家公司提供担保生效后, 公司及其下属子公司的担保总额为人民币 4.2 亿元或等值外币, 占 2017 年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 10.12%
除此之外, 公司及其控股子公司无对外担保的情况, 无逾期担保的情形, 无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等 八 备查文件 1 第一届董事会第十九次会议决议 ; 2 第一届监事会第十二次会议决议 ; 3 独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 特此公告 深圳华大基因股份有限公司董事会 2018 年 4 月 20 日