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目录 1 解决方案概述... 2 2 应用效果展示... 2 1) 报表封面... 2 2) 目录... 3 3) 科目明细表... 3 4) 资产负责表... 3 5) 利润表... 4 6) 现金流量表... 5 7) 现金流量表附表... 5 8) 资产重分类余额... 5 9) 所有者权益变动表... 6 10) 利润总明细表... 6 11) 应交税费明细表... 6 12) 制造费用明细表... 7 13) 销售费用明细表... 7 14) 管理费用明细表... 7 15) 关联方交易明细表... 8 16) 单位成本明细表... 8 17) 资产减值准备明细表... 8 18) 营业外收支明细表... 9 3 系统操作演示... 9 3.1 基础设置... 9 3.2 数据库设置... 10 3.3 自定义财务函数... 11 3.3.1 期初科目... 11 3.3.2 期末科目... 12 3.3.3 本期发生额... 12 3.4 自定义存货函数... 13 3.4.1 存货期初余额... 13 3.4.2 存货期末余额... 13 3.4.3 存货发生数量... 14 3.5 自定义报表... 14 1 / 16

1 解决方案概述根据中国国家 企业会计准则 和 企业会计制度 的要求, 在 Office Excel 软件中设计开发出能反映企业对财务收支 经营成果和经济活动全面反映的财务报告和企业内各种管理报表, 以满足国内会计人员对本地化财务的需求 此自定义财务报表软件能与 Microsoft Dynamics AX 直接链接, 只需简单的定义就可以实现财务全方位的报表需求 2 应用效果展示 1) 报表封面 2 / 16

2) 目录 3) 科目明细表 4) 资产负责表 3 / 16

5) 利润表 4 / 16

6) 现金流量表 7) 现金流量表附表 8) 资产重分类余额 5 / 16

9) 所有者权益变动表 10) 利润总明细表 11) 应交税费明细表 6 / 16

12) 制造费用明细表 13) 销售费用明细表 14) 管理费用明细表 7 / 16

15) 关联方交易明细表 16) 单位成本明细表 17) 资产减值准备明细表 8 / 16

18) 营业外收支明细表 3 系统操作演示 3.1 基础设置 3.1.1 点击菜单 总账 => 设置 => 期间 => 期间, 打开会计期间定义窗 9 / 16

3.1.2 过滤 期间状态 = 正常 的会计期间 3.1.3 在 注释 栏输入会计期间所属年月, 注意年月格式必须为 四位年份 + 二位月份, 如图 :200607 表示 2006 年 7 月 3.1.4 点击工具栏 保存 按钮, 完成设置 3.2 数据库设置 3.2.1 在程序安装完毕, 系统初次使用时, 需定义数据库地址 3.2.2 在 EXCEL 菜单栏, 点击 工具 => 宏 => 运行宏 中, 弹出对话框, 3.2.3 输入宏名 ReSetData, 点击 执行 按钮重置对话框 系统将弹出如下对话框, 提示您输入数据库地址 10 / 16

3.2.4 输入数据库地址 用户名后, 点击 确定 按钮, 保存设置 3.2.5 输入授权 序列号 后完成设置 3.3 自定义财务函数 3.3.1 期初科目函数名称 : glqc( 科目编码, 会计年度, 月份, 公司代码, 部门维, 现金维, 用途维 ) 函数功能 : 取期初科目余额. 参数说明 : 科目编码 : 输入会计科目编码. 可以单个会计科目, 也可以用逗号分隔取多个会计科目, 也可以用 : 表示两个会计科目间的所用科目, 还可用通配符 * 表示所有的会计科目. 如 : "" 表示取所有科目 ; "11610000" 表示取单个会计科目 "11610000" 的值 ; "11610000,11610005,11610006" 表示取三个会计科目的值 ; "11610000:11610009" 表示取 11610000 到 1161009 间的所有会计科目的值, 注意 : 与, 不能同时使用 ; "1161*,1162*" 表示取 1161 打头或者 1162 打头的会计科目的值 ; 会计年度 : 输入会计年份, 数值型字段, 必须输入 2006. 11 / 16

月份 : 输入取值月份, 字符型字段, 输入 07 或 7. 公司代码 : 输入公司代码, 如方太电器输入 FOE. 部门维 : 输入部门代码, 取该部门代码的值. 部门维的设置同会计科目, 可用通配符等. 现金维 : 输入现金代码, 取该现金代码的值. 现金维的设置同会计科目, 可用通配符等. 用途维 : 输入用途代码, 取该用途代码的值. 用途维的设置同会计科目, 可用通配符等. 3.3.2 期末科目函数名称 : glqm( 科目编码, 会计年度, 月份, 公司代码, 部门维, 现金维, 用途维 ) 函数功能 : 取期末科目余额. 参数说明 : 科目编码 : 输入会计科目编码. 可以单个会计科目, 也可以用逗号分隔取多个会计科目, 也可以用 : 表示两个会计科目间的所用科目, 还可用通配符 * 表示所有的会计科目. 如 : "" 表示取所有科目 ; "11610000" 表示取单个会计科目 "11610000" 的值 ; "11610000,11610005,11610006" 表示取三个会计科目的值 ; "11610000:11610009" 表示取 11610000 到 1161009 间的所有会计科目的值, 注意 : 与, 不能同时使用 ; "1161*,1162*" 表示取 1161 打头或者 1162 打头的会计科目的值 ; 会计年度 : 输入会计年份, 数值型字段, 必须输入 2006. 月份 : 输入取值月份, 字符型字段, 输入 07 或 7. 公司代码 : 输入公司代码, 如方太电器输入 FOE. 部门维 : 输入部门代码, 取该部门代码的值. 部门维的设置同会计科目, 可用通配符等. 现金维 : 输入现金代码, 取该现金代码的值. 现金维的设置同会计科目, 可用通配符等. 用途维 : 输入用途代码, 取该用途代码的值. 用途维的设置同会计科目, 可用通配符等. 3.3.3 本期发生额函数名称 : glfs( 科目编码, 会计年度, 月份, 公司代码, 方向, 部门维, 现金维, 用途维 ) 函数功能 : 取科目发生额. 参数说明 : 科目编码 : 输入会计科目编码. 可以单个会计科目, 也可以用逗号分隔取多个会计科目, 也可以用 : 表示两个会计科目间的所用科目, 还可用通配符 * 表示所有的会计科目. 如 : "" 表示取所有科目 ; "11610000" 表示取单个会计科目 "11610000" 的值 ; "11610000,11610005,11610006" 表示取三个会计科目的值 ; "11610000:11610009" 表示取 11610000 到 1161009 间的所有会计科目的值, 注意 : 与, 12 / 16

不能同时使用 ; "1161*,1162*" 表示取 1161 打头或者 1162 打头的会计科目的值 ; 会计年度 : 输入会计年份, 数值型字段, 必须输入 2006. 月份 : 输入取值月份, 字符型字段, 输入 7, 也可输入 7,8 表示取 7 月和 8 月的发生额, 如果输入 1:12 表示取 1 月到 12 月份的发生额. 公司代码 : 输入公司代码, 如方太电器输入 FOE. 方向 : 表示取发生额的方向, 借 表示取借方发生额, 贷 表示取贷方发生额, 表示取借 \ 贷方发生额. 部门维 : 输入部门代码, 取该部门代码的值. 部门维的设置同会计科目, 可用通配符等. 现金维 : 输入现金代码, 取该现金代码的值. 现金维的设置同会计科目, 可用通配符等. 用途维 : 输入用途代码, 取该用途代码的值. 用途维的设置同会计科目, 可用通配符等. 3.4 自定义存货函数 3.4.1 存货期初余额函数名称 : 期初数量 :InvQCQty( 会计年度, 月份, 公司代码, 物料编码, 物料组, 科目编码, 仓库 ) 期初金额 :InvQCAmount( 会计年度, 月份, 公司代码, 物料编码, 物料组, 科目编码, 仓库 ) 函数功能 : 取存货期初账参数说明 : 物料编码 : 输入物料编码, 取该物料编码的值. 可用通配符等. 物料组 : 输入物料组, 取该物料组的值. 可用通配符等. 科目编码 : 输入会计科目编码. 可以单个会计科目, 也可以用逗号分隔取多个会计科目, 也可以用 : 表示两个会计科目间的所用科目, 还可用通配符 * 表示所有的会计科目. 仓库 : 输入仓库编码. 3.4.2 存货期末余额函数名称 : 期末数量 :InvQMQty( 会计年度, 月份, 公司代码, 物料编码, 物料组, 科目编码, 仓库 ) 期末金额 :InvQMQty( 会计年度, 月份, 公司代码, 物料编码, 物料组, 科目编码, 仓库 ) 函数功能 : 取存货期末数量参数说明 : 物料编码 : 输入物料编码, 取该物料编码的值. 可用通配符等. 物料组 : 输入物料组, 取该物料组的值. 可用通配符等. 科目编码 : 输入会计科目编码. 可以单个会计科目, 也可以用逗号分隔取多个会计科目, 也可以用 : 表示两个会计科目间的所用科目, 还可用通配符 * 表示所有的会计科目. 13 / 16

仓库 : 输入仓库编码. 3.4.3 存货发生数量函数名称 : 发生数量 :InvFSQty( 会计年度, 月份, 公司代码, 物料编码, 物料组, 科目编码, 仓库, 交易类型 ) 发生金额 :InvFSAmount( 会计年度, 月份, 公司代码, 物料编码, 物料组, 科目编码, 仓库, 交易类型 ) 函数功能 : 取存货本期发生额参数说明 : 物料编码 : 输入物料编码, 取该物料编码的值. 可用通配符等. 物料组 : 输入物料组, 取该物料组的值. 可用通配符等. 科目编码 : 输入会计科目编码. 可以单个会计科目, 也可以用逗号分隔取多个会计科目, 也可以用 : 表示两个会计科目间的所用科目, 还可用通配符 * 表示所有的会计科目. 仓库 : 输入仓库编码. 交易类型 : 可选以下值 : " 采购入库 " " 销售出库 " " 生产入库 " " 生产领料 " " 库存领料 " " 库存退料 " " 调拨出库 " " 调拨入库 " " 入库总数 " " 出库总数 " " 销售收入 " ( 仅用于金额 ) 3.5 自定义报表例 : 资产负责表功能 : 如附件资产负责表所设, 建议每月建一张工作表, 工作表间可以互相取值, 所有格式设置同 EXCEL, 函数参数也可以从单元格中取得, 如公司代码 年 月等, 这样不同月份的资产负责表只要修改年月或公司代码即可 格式与数据的转换 : 可以通过 工具 => 选项 菜单设置 14 / 16

不勾选 : 显示数据 勾选 : 显示公式 15 / 16

自动重算 : 默认把自动重算功能取消, 改为手动重算, 加快系统速度, 否则会很慢 点击 菜单 工具 => 选项 弹出如下对话框 : 16 / 16