1 頁 日付 借方科目工事摘要貸方科目工事 材料費 労務費 工事原価外注費経費 間接費 合 計 完成工事高 工事受入金工事未収金 前月迄累計 6,92,936 4,477, 4,95,55 1,593,55 17,87,36 28.4.2 41 材料仕入高 1 土木一式工事 NAG ホールデ 21 工事未払金 14 34 ィングス 1,15, 1,15, 28.4.3 41 材料仕入高 1 建築一式工事 中央ホー 21 工事未払金 144 35 ムセンター 3,575,23 3,575,23 28.4.4 41 原賃金 1 土木一式工事 11 当座預金 148 36 2,752, 2,752, 41 原賃金 1 建築一式工事 11 当座預金 149 37 1,725, 1,725, 28.4.5 42 外注費 1 建築一式工事 FP の家 M 21 工事未払金 163 46 YH 2,2, 2,2, 28.4.1 443 原通信交通 1 土木一式工事 1 現金 189 62 57,2 57,2 28.4.11 443 原通信交通 1 建築一式工事 1 現金 23 7 32, 32, 28.4.12 441 原法定福利 1 土木一式工事 11 当座預金 216 78 243,5 243,5 441 原法定福利 1 建築一式工事 11 当座預金 217 79 157,21 157,21 42 外注費 1 建築一式工事 村山設計事 21 工事未払金 218 8 務所 325, 325, 42 外注費 1 水道施設工事 村田水道店 21 工事未払金 22 81 265,2 265,2 42 外注費 1 電気工事 山辺電気工事店 21 工事未払金 222 82 752,35 752,35 42 外注費 1タイル れんが ブロック 21 工事未払金 224 83 工事 OKA HOUSE 553, 553, 226 84 1ブルドーザ 52,35 52,35 228 85 2ショベルカ 78,52 78,52 23 86 3クレーン 125, 125, 232 87 4フォークリ 35,25 35,25 234 88 5トラック 62,52 62,52 28.4.2 443 原通信交通 1 塗装工事 999 諸口 仕込 8 454 21 26,69 26,69 28.4.3 431 原水光熱費 1 土木一式工事 1 現金 399 183 5, 5, 431 原水光熱費 1 建築一式工事 1 現金 41 184 25, 25, 41 材料仕入高 1 舗装工事 999 諸口 448 27 33,585 33,585 418 原雑給 1 舗装工事 999 諸口 45 28 259,78 259,78 42 外注費 1 塗装工事 999 諸口 仕込 8 452 29 23,26 23,26
2 頁 工事原価材料費労務費外注費経費間接費合計 28.4.3 443 原通信交通 1 防水工事 999 諸口 仕込 8 456 211 14,964 14,964 41 材料仕入高 1 建築一式工事 TCOS 商事 21 工事未払金 457 212 487,52 487,52 41 材料仕入高 1 管 福松工具部品 21 工事未払金 459 213 53,7 53,7 41 材料仕入高 1 建築一式工事 松本カンパ 21 工事未払金 461 214 ニー 753,5 753,5 41 材料仕入高 1 建築一式工事 建築金物 TS 21 工事未払金 463 215 UKAMA 685,2 685,2 41 材料仕入高 1 左官工事 竹中左官 21 工事未払金 465 216 215,786 215,786 税込月計 7,251,521 4,736,78 4,325,576 1,815,24 18,128,379 17,38 16,418 33,456 4 月税抜計 7,251,521 4,736,78 4,38,538 1,798,786 18,94,923 4 月度迄累計 14,172,457 9,213,78 8,44,88 3,392,336 35,181,959 28.5.3 41 材料仕入高 1 土木一式工事 NAG ホールデ 21 工事未払金 683 55 ィングス 92, 92, 41 材料仕入高 1 建築一式工事 中央ホー 21 工事未払金 685 56 ムセンター 2,86,184 2,86,184 28.5.4 41 原賃金 1 土木一式工事 11 当座預金 691 59 2,21,6 2,21,6 41 原賃金 1 建築一式工事 11 当座預金 692 6 1,38, 1,38, 28.5.5 42 外注費 1 建築一式工事 FP の家 M 21 工事未払金 76 69 YH 1,76, 1,76, 28.5.1 443 原通信交通 1 土木一式工事 1 現金 75 91 45,76 45,76 28.5.11 443 原通信交通 1 建築一式工事 1 現金 763 98 25,6 25,6 441 原法定福利 1 土木一式工事 11 当座預金 765 99 194,8 194,8 441 原法定福利 1 建築一式工事 11 当座預金 766 1 125,768 125,768 42 外注費 1 建築一式工事 村山設計事 21 工事未払金 767 11 務所 26, 26, 42 外注費 1 水道施設工事 村田水道店 21 工事未払金 769 12 212,16 212,16 42 外注費 1 電気工事 山辺電気工事店 21 工事未払金 771 13 61,88 61,88 28.5.12 42 外注費 1タイル れんが ブロック 21 工事未払金 782 11 工事 OKA HOUSE 442,4 442,4 784 111 1ブルドーザ 41,88 41,88 786 112 2ショベルカ 62,816 62,816 788 113 3クレーン 1, 1, 79 114 4フォークリ 28,2 28,2 完成工事高 工事受入金工事未収金
3 頁 工事原価材料費労務費外注費経費間接費合計 28.5.12 792 115 5トラック 5,16 5,16 28.5.3 431 原水光熱費 1 土木一式工事 1 現金 151 243 4, 4, 431 原水光熱費 1 建築一式工事 1 現金 153 244 2, 2, 41 材料仕入高 1 舗装工事 999 諸口 156 245 67,817 67,817 418 原雑給 1 舗装工事 999 諸口 158 246 83,757 83,757 42 外注費 1 塗装工事 999 諸口 16 247 183,95 183,95 443 原通信交通 1 塗装工事 999 諸口 162 248 12,214 12,214 443 原通信交通 1 防水工事 999 諸口 164 249 121,44 121,44 41 材料仕入高 1 建築一式工事 TCOS 商事 21 工事未払金 165 25 39,16 39,16 41 材料仕入高 1 管 福松工具部品 21 工事未払金 167 251 42,96 42,96 41 材料仕入高 1 建築一式工事 松本カンパ 21 工事未払金 169 252 ニー 62,8 62,8 41 材料仕入高 1 建築一式工事 建築金物 TS 21 工事未払金 171 253 UKAMA 548,16 548,16 41 材料仕入高 1 左官工事 竹中左官 21 工事未払金 173 254 172,629 172,629 税込月計 5,64,566 3,665,357 3,459,535 1,48,458 14,137,916 5 月税抜計 5,64,566 3,665,357 3,459,535 1,48,458 14,137,916 5 月度迄累計 19,777,23 12,878,435 11,863,623 4,8,794 49,319,875 28.6.2 41 材料仕入高 1 土木一式工事 NAG ホールデ 21 工事未払金 1428 77 ィングス 1,14, 1,14, 41 材料仕入高 1 建築一式工事 中央ホー 21 工事未払金 143 78 ムセンター 3,432,221 3,432,221 28.6.3 41 原賃金 1 土木一式工事 11 当座預金 1438 83 2,641,92 2,641,92 41 原賃金 1 建築一式工事 11 当座預金 1439 84 1,656, 1,656, 28.6.4 42 外注費 1 建築一式工事 FP の家 M 21 工事未払金 1455 94 YH 2,112, 2,112, 28.6.9 443 原通信交通 1 土木一式工事 1 現金 15 122 54,912 54,912 28.6.1 443 原通信交通 1 建築一式工事 1 現金 154 123 3,72 3,72 441 原法定福利 1 土木一式工事 11 当座預金 156 124 233,76 233,76 441 原法定福利 1 建築一式工事 11 当座預金 157 125 15,922 15,922 42 外注費 1 建築一式工事 村山設計事 21 工事未払金 158 126 務所 312, 312, 完成工事高 工事受入金工事未収金
4 頁 工事原価工事受入金完成工事高材料費労務費外注費経費間接費合計工事未収金 28.6.1 42 外注費 1 水道施設工事 村田水道店 21 工事未払金 151 127 254,592 254,592 42 外注費 1 電気工事 山辺電気工事店 21 工事未払金 1512 128 722,256 722,256 28.6.11 42 外注費 1タイル れんが ブロック 21 工事未払金 1522 132 工事 OKA HOUSE 53,88 53,88 1524 133 1ブルドーザ 5,256 5,256 1526 134 2ショベルカ 75,379 75,379 1528 135 3クレーン 12, 12, 153 136 4フォークリ 33,84 33,84 1532 137 5トラック 6,19 6,19 28.6.29 431 原水光熱費 1 土木一式工事 1 現金 1825 311 48, 48, 431 原水光熱費 1 建築一式工事 1 現金 1827 312 24, 24, 28.6.3 41 材料仕入高 1 舗装工事 999 諸口 1839 319 52,87 52,87 418 原雑給 1 舗装工事 999 諸口 1841 32 65,295 65,295 42 外注費 1 塗装工事 999 諸口 1843 321 142,743 142,743 443 原通信交通 1 塗装工事 999 諸口 1845 322 9,523 9,523 443 原通信交通 1 防水工事 999 諸口 1847 323 94,648 94,648 26 未成受入金 1 999 諸口 1928 364 999 諸口 81 完成工事高 1 1929 364 7,, 131 工事未収入 1 999 諸口 1931 364 65,6, 税込月計 4,589,91 4,363,215 4,74,471 1,633,979 14,66,756 7,, 65,6, 工事利益 6 月税抜計 4,589,91 4,363,215 4,74,471 1,633,979 14,66,756 7,, 6,19,369 6 月度迄累計 24,366,114 17,241,65 15,938,94 6,434,773 63,98,631 7,, 構成比 38.1% 26.9% 24.9% 1.1%.% 1.% 予 算 額 25,5, 17,4, 16,, 6,48, 65,38, 予算比 95.6% 99.1% 99.6% 99.3% - 97.9% 予 算 残 1,133,886 158,35 61,96 45,227 1,399,369
発注者 : 石山スポーツ 現場名 : 長野県塩尻市大門 工事コート : 9( 完成 ) 住 所 : 長野県塩尻市大門 4-4-2 着工日 : 平成 28 年 6 月 2 日 工事名 : 石山スポーツ 店舗クロス 内装工事 担当者名 : 藤井肇 1 頁 918, 54, 工事原価工事受入金完成工事高材料費労務費外注費経費間接費合計工事未収金 28.6.2 11 当座預金 26 未成受入金 9 54, 1425 75 41 材料仕入高 9 土木一式工事 NAG ホールデ 21 工事未払金 1426 76 ィングス 44,528 44,528 41 材料仕入高 9 建築一式工事 中央ホー 21 工事未払金 1436 82 ムセンター 138,433 138,433 28.6.4 41 原賃金 9 土木一式工事 11 当座預金 1459 96 16,557 16,557 41 原賃金 9 建築一式工事 11 当座預金 146 97 66,792 66,792 28.6.5 42 外注費 9 建築一式工事 FP の家 M 21 工事未払金 1471 14 YH 85,184 85,184 28.6.6 443 原通信交通 9 土木一式工事 1 現金 1481 111 2,215 2,215 28.6.12 443 原通信交通 9 建築一式工事 1 現金 1546 144 1,239 1,239 28.6.13 441 原法定福利 9 土木一式工事 11 当座預金 1576 161 9,428 9,428 441 原法定福利 9 建築一式工事 11 当座預金 1577 162 6,87 6,87 28.6.14 42 外注費 9 建築一式工事 村山設計事 21 工事未払金 1617 187 務所 12,584 12,584 42 外注費 9 水道施設工事 村田水道店 21 工事未払金 1619 188 1,269 1,269 28.6.15 42 外注費 9 電気工事 山辺電気工事店 21 工事未払金 1646 25 29,131 29,131 28.6.16 42 外注費 9タイル れんが ブロック 21 工事未払金 1674 22 工事 OKA HOUSE 21,412 21,412 28.6.18 431 原水光熱費 9 土木一式工事 1 現金 1713 245 19,36 19,36 431 原水光熱費 9 建築一式工事 1 現金 1715 246 9,68 9,68 28.6.2 41 材料仕入高 9 舗装工事 999 諸口 1735 258 1,798 1,798 418 原雑給 9 舗装工事 999 諸口 1737 259 2,22 2,22 42 外注費 9 塗装工事 999 諸口 1739 26 4,853 4,853 443 原通信交通 9 塗装工事 999 諸口 1741 261 324 324 443 原通信交通 9 防水工事 999 諸口 1743 262 3,218 3,218 28.6.24 443 原通信交通 9 建築一式工事 1 現金 1784 288 3,717 3,717 28.6.3 26 未成受入金 9 999 諸口 54, 1932 365 999 諸口 81 完成工事高 9 1933 365 85, 131 工事未収入 9 999 諸口 1935 365 378,
発注者 : 石山スポーツ 現場名 : 長野県塩尻市大門 工事コート : 9( 完成 ) 住 所 : 長野県塩尻市大門 4-4-2 着工日 : 平成 28 年 6 月 2 日 工事名 : 石山スポーツ 店舗クロス 内装工事 担当者名 : 藤井肇 2 頁 918, 54, 日付 借方科目 工事 摘 工事原価工事受入金完成工事高材料費労務費外注費経費間接費合計工事未収金 税込月計 184,759 175,569 163,433 55,268 579,29 85, 378, 工事利益 6 月税抜計 184,759 175,569 163,433 55,268 579,29 85, 27,971 6 月度迄累計 184,759 175,569 163,433 55,268 579,29 85, 構成比 31.9% 3.3% 28.2% 9.5%.% 1.% 予 算 額 185, 18, 17, 56, 591, 予算比 99.9% 97.5% 96.1% 98.7% - 98.% 予 算 残 241 4,431 6,567 732 11,971