证券代码 :002547 证券简称 : 春兴精工公告编号 :2018-065 苏州春兴精工股份有限公司 关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所印发的 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所股票上市规则 等相关法律法规的规定, 将公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下 : 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额 资金到位时间经中国证券监督管理委员会 关于核准苏州春兴精工股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]2954 号文 ) 的核准, 公司获准非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 116,078,994 股, 发行价格为每股人民币 9.65 元, 共募集资金 1,120,162,292.10 元, 扣除发行费用 38,364,000.00 元, 实际募集资金净额为人民币 1,081,798,292.10 元 该募集资金已全部到位 以上募集资金净额已由华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2017 年 2 月 4 日出具的会验字 [2017]0489 号 验资报告 予以确认 ( 二 ) 募集资金使用及结余情况本公司 2017 年度已使用募集资金 482,584,705.49 元,2018 年 1-6 月公司实际使用募集资金 14,375,012 元, 利用闲置募集资金 580,000,000.00 元暂时补充流动资金, 累计已使用募集资金 496,959,717.49 元 截至 2018 年 6 月 30 日, 扣除累计已使用募集资金后, 募集资金专户应有余额为 584,838,574.61 元, 公司 2018 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额为 7,995,812.83 元, 募集资金应有余额与实际余额差异原因为 :1 募集资金专用账户利息净收入 3,157,238.22 元 ;2 根据公司于 2018 年 3 月 22 日召开第三届董事会第三十九次会议, 审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案, 同意公司使用不超过 58,000.00 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月, 截止 2018 年 3
6 月 30 日, 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 580,000,000.00 元 二 募集资金存放和管理情况根据有关法律法规及 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 的规定, 遵循规范 安全 高效 透明的原则, 公司制定了 募集资金管理办法, 对募集资金的存储 审批 使用 管理与监督做出了明确的规定, 以在制度上保证募集资金的规范使用 2017 年 2 月, 公司 长江证券承销保荐有限公司 ( 以下简称 长江保荐 ) 与中国银行股份有限公司苏州工业园区支行 ( 以下简称 专户开户银行 ) 签订了 募集资金三方监管协议, 募集资金账户账号为 :488469721724 该专户仅用于公司补充流动资金募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途 2017 年 2 月, 公司 春兴精工 ( 常熟 ) 有限公司 ( 以下简称 春兴常熟 ) 长江证券承销保荐有限公司与宁波银行股份有限公司苏州分行签订了 募集资金四方监管协议, 该募集资金专项账户账号为 :75010122000997079 该专户仅用于公司新建年产智能互联设备精密结构件 470 万件生产项目募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途 上述公司专户中的资金将按项目进度逐步划入公司的子公司春兴常熟开立的专户中予以使用, 春兴常熟的专户账户为 :75010122000997135, 开户行 : 宁波银行股份有限公司苏州分行, 春兴精常熟应当遵守关于募集资金管理的法律 法规和规范性文件 公司募集资金管理制度和本协议的相关规定 2017 年 2 月, 公司 春兴常熟 长江证券承销保荐有限公司与上海浦东发展银行苏州工业园区支行签订了 募集资金四方监管协议 该募集资金专项账户账号为 89040154500000147 该专户仅用于公司新建年产移动通信射频器件 115 万套生产项目募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途 上述公司专户中的资金将按项目进度逐步划入公司的子公司春兴精工 ( 常熟 ) 有限公司开立的专户中予以使用, 春兴精工 ( 常熟 ) 有限公司的专户账户为 : 89040154500000155, 开户行 : 上海浦东发展银行苏州工业园区支行, 春兴精工 ( 常熟 ) 有限公司应当遵守关于募集资金管理的法律 法规和规范性文件 公司 4
募集资金管理制度和本协议的相关规定 2018 年 4 月, 公司 惠州春兴 长江证券承销保荐有限公司与宁波银行股份有限公司苏州分行签订了 募集资金四方监管协议, 该募集资金专项账户账号为 :75010122000997079, 该专户仅用于公司新建年产智能互联设备精密结构件 470 万件生产项目募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途 上述公司专户中的资金将按项目进度逐步划入公司的子公司惠州春兴开立的专户中予以使用, 惠州春兴的专户账户为 :75010122001070791, 开户行 : 宁波银行股份有限公司苏州分行, 惠州春兴应当遵守关于募集资金管理的法律 法规和规范性文件 公司募集资金管理制度和本协议的相关规定 2018 年 4 月, 公司 惠州春兴 长江证券承销保荐有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订了 募集资金四方监管协议 惠州春兴已在上海浦东发展银行股份有限公司园区支行开立募集资金专用账户 ( 以下简称 专户 ), 账户名称 : 惠州春兴精工有限公司, 账号 89040078801200000335, 该专户仅用于公司新建年产智能互联设备精密结构件 470 万件生产项目募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途 截至 2018 年 6 月 30 日止, 募集资金存储情况如下 : 金额单位 : 人民币元账户名称银行名称银行帐号余额 苏州春兴精工股份有限公司苏州春兴精工股份有限公司苏州春兴精工股份有限公司 宁波银行股份有限公司苏州分行上海浦东发展银行苏州工业园区支行中国银行股份有限公司苏州工业园区支行 75010122000997079 333,689.13 89040154500000147 64,036.61 488469721724 332.10 春兴精工 ( 常熟 ) 有限宁波银行股份有限公司苏州公司分行春兴精工 ( 常熟 ) 有限上海浦东发展银行苏州工业公司园区支行 75010122000997135 0.00 89040154500000155 3,097,754.99 惠州春兴精工有限公 司 宁波银行股份有限公司苏州 分行 75010122001070791 4,500,000.00 5
惠州春兴精工有限公 司 上海浦东发展银行苏州工业 园区支行 89040078801200000335 0.00 合计 7,995,812.83 三 2018 年半年度募集资金的实际使用情况 1 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况经 2018 年 3 月 22 日第三届董事会第三十九次会议审议同意, 本公司利用不超过 58,000.00 万元人民币暂时闲置募集资金补充流动资金, 使用期限不超过十二个月 3 利用闲置募集资金购买理财产品的情况说明经 2018 年 3 月 22 日第三届董事会第三十九次会议审议同意和 2018 年 4 月 16 日公司 2017 年年度股东大会审议通过, 同意公司使用不超过 5 亿元的部分闲置募集资金购买安全性高 流动性好的保本型银行理财产品, 有效期不超过十二个月 四 变更募集资金投资项目的资金使用情况无五 募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律 法规 规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并对募集资金使用情况进行了披露, 不存在募集资金使用及管理的违规情形 苏州春兴精工股份有限公司 董事会 二 一八年八月一日 6
附表 1: 募集资金使用情况对照表 (2018 年 1-6 月 ) 单位 : 万元 报告期内投入募募集资金总额 108,179.83 集资金总额 1437.50 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 48,256.24 已累计投入募集资金总额 49,695.97 累计变更用途的募集资金总额比例 44.61% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变募集资金调整后投本报告期截至报告截至报告期末投项目达到预定可本报告期实现是否达到项目可行性是否 资总额 (1) 投入金额 期末累计资进度 (%)(3) 使用状态日期 的效益 预计效益发生重大变化 更项目 ( 含承诺投资部分变更 ) 总额 投入金额 =(2)/(1) (2) 承诺投资项目 新建移动通信射频器件 115 万套项目智能互联设备精密结构件 470 万件生产项目 是 58,786.86 34,923.59 -- -- -- 不适用不适用不适用否 是 28,229.37 48,256.24 1437.5 24,695.97 51.18% 不适用不适用不适用否 补充流动资金否 25,000.00 25,000.00-25,000.00 100.00 不适用不适用不适用不适用 7
承诺投资项目小计 112,016.23 108,179.83 1437.5 49,695.97 - 超募资金投向不适用延长 新建年产智能互联设备精密结构件 470 万件生产项目 建设期 : 经公司第三届董事会第三十五次临时会议及 2017 年第十次临时股东大会决议通过, 公司将项目实施主体变更为子公司惠州春兴精工未达到计划进度或预有限公司, 实施主体变更至惠州, 因项目实施主体及实施地点的变更导致项目总体投资进度较原计划有所延缓 计收益的情况和原因延长 新建年产移动通信射频器件 115 万套生产项目 建设期 : ( 分具体项目 ) 基于目前行业需求 市场状况和公司实际经营情况及未来发展规划, 本着对全体股东负责 审慎投资的原则, 为确保投资项目的稳健性以及募集资金使用的有效性, 公司相应放缓了项目投资进度, 因此延长了项目建设期 项目可行性发生重大不适用变化的情况说明超募资金的金额 用途不适用及使用进展情况 募集资金投资项目实本报告期未发生募集资金投资项目实施地点变更情况施地点变更情况 募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先不适用 8
期投入及置换情况 公司于 2018 年 3 月 22 日召开第三届董事会第三十九次会议, 审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案, 同意 用闲置募集资金暂时公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下, 使用不超过 58,000.00 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会 补充流动资金情况 审议通过之日起不超过十二个月, 到期前归还至募集资金专用账户 截止 2018 年 6 月 30 日, 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 58,000.00 万元 项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因公司于 2018 年 3 月 22 日召开第三届董事会第三十九次会议 2018 年 4 月 16 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案, 同意公司使用不超过 5 亿元的部分闲置募集资金购买安全性高 流动性好的保本型银行理财产品 ; 有尚未使用的募集资金效期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月 用途及去向报告期内公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品发行额为 4,000,000 元, 并于 2018 年 6 月前已全部赎回, 截止 2018 年 6 月 30 日, 公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品余额为 0 元, 剩余募集资金扣除补充流动资金后存放在募集资金专户中 募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况 9