67, 万元 (2)2016 年发行股份购买资产并募集配套资金项目使用及结余情况 : 公司募集资金账户实际收到募集资金净额 28, 万元, 截至 2017 年 12 月 31 日止, 公司累计使用募集资金 17, 万元, 其中置换前期自筹资金投入 14,315.0

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母良谷
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1 证券代码 : 证券简称 : 科大讯飞公告编号 : 科大讯飞股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所印发的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和相关格式指引的规定, 将公司 2017 年度募集资金存放与使用情况报告如下 : 一募集资金基本情况 1 实际募集资金金额资金到位时间 (1)2015 年非公开发行股票实际募集资金情况 : 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1350 号关于核准科大讯飞股份有限公司非公开发行股票的批复核准, 公司于 2015 年 8 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 (A 股 )6, 万股, 募集资金总额 215, 万元, 扣除发行费用 4, 万元, 募集资金净额 210, 万元上述资金已于 2015 年 8 月 5 日全部到位, 业经华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会验字 [2015]3253 号验资报告验证公司对募集资金采取了专户存储管理 (2)2016 年发行股份购买资产并募集配套资金情况 : 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2474 号关于核准科大讯飞股份有限公司向杨军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复核准, 公司于 2017 年 3 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 (A 股 )1, 万股, 募集资金总额 29, 万元, 扣除发行费用 1, 万元, 募集资金净额 28, 万元上述资金已于 2017 年 3 月 3 日全部到位, 业经华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会验字 [2017]1378 号验资报告验证公司对募集资金采取了专户存储管理 2 募集资金使用及结余情况 (1)2015 年非公开发行股票募集资金项目使用及结余情况 : 公司募集资金账户实际收到募集资金 210, 万元, 包括募集资金净额 210, 万元及其他发行费用万元截至 2017 年 12 月 31 日止, 公司累计使用募集资金 152, 万元, 其中募集资金项目投资 152, 万元, 支付其他发行费用万元扣除累计已使用募集资金后, 募集资金余额为 57, 万元, 募集资金专户累计资金收益 9, 万元, 募集资金专户 2017 年 12 月 31 日余额合计为 8

2 67, 万元 (2)2016 年发行股份购买资产并募集配套资金项目使用及结余情况 : 公司募集资金账户实际收到募集资金净额 28, 万元, 截至 2017 年 12 月 31 日止, 公司累计使用募集资金 17, 万元, 其中置换前期自筹资金投入 14, 万元支付乐知行流动资金 2, 万元支付产业并购资金 1, 万元扣除累计已使用募集资金后, 募集资金余额为 11, 万元, 募集资金专户累计资金收益万元, 募集资金专户 2017 年 12 月 31 日余额合计为 11, 万元二募集资金存放和管理情况根据有关法律法规及深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法的规定, 遵循规范安全高效透明的原则, 公司制定了募集资金管理办法, 对募集资金的存储审批使用管理与监督做出了明确的规定, 以在制度上保证募集资金的规范使用本公司对募集资金进行专户管理,2015 年收到募集资金后, 已分别与中国工商银行股份有限公司合肥汇通支行杭州银行股份有限公司合肥分行招商银行股份有限公司合肥分行中国农业银行股份有限公司合肥高新技术开发区支行上海浦东发展银行合肥分行合肥科技农村商业银行股份有限公司杏花支行东莞银行股份有限公司合肥分行及保荐机构国元证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议 2017 年 3 月收到募集资金后, 已分别与杭州银行股份有限公司合肥分行上海浦东发展银行合肥蜀山支行及独立财务顾问国元证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议鉴于公司于 2017 年 5 月 17 日召开的第四届董事会第五次会议及 2017 年 6 月 2 日召开的 2017 年度第三次临时股东大会审议通过了关于变更部分募集资金用途及实施主体的议案, 同意公司使用部分募集资金 6,500 万元人民币出资设立安徽知学科技有限公司 ( 以下简称知学公司 ), 由该公司作为项目部分建设内容的实施主体 2017 年 6 月科大讯飞知学公司会同保荐机构国元证券股份有限公司与招商银行股份有限公司合肥分行分别签署了募集资金专户存储四方监管协议募集资金专户存储的三方或四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方或四方监管协议的履行不存在问题鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入, 本着股东利益最大化原则, 为提高资金使用效率, 合理利用闲置募集资金, 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下, 本公司将不超过 120, 万元的闲置募集资金适时进行现金管理, 以增加资金收益保持资金流动性

3 截至 2017 年 12 月 31 日止, 募集资金存储情况如下 : 募集年份 2015 年非公开发行股票募集资金 2016 年非公开发行股票募集资金募集资金投资项目名称讯飞超脑及关键技术研究及云平台建设项目智慧课堂及在线教学云平台项目乐知行发行股份购买资产并募集配套资金金额单位 : 人民币元银行名称银行账号账户余额杭州银行合肥分行中国工商银行合肥汇通支行招商银行合肥分行招商银行合肥分行中国农业银行合肥高新区支行浦发银行合肥蜀山支行浦发银行合肥蜀山支行合肥科农行杏花支行东莞银行合肥分行东莞银行合肥分行杭州银行合肥分行招商银行合肥分行浦发银行合肥蜀山支行浦发银行合肥蜀山支行杭州银行合肥分行三 2017 年度募集资金的实际使用情况 , , ,001, 定期存单 50,000, , , 通知存款 502, , ,744, 保本理财 300,000, ,967, ,571, ,407, 定期存款 110,000, , 合计 791,894, 年非公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表详见附表年发行股份购买资产并募集配套资金项目的资金使用情况对照表详见附表 2 四变更募集资金投资项目的资金使用情况除附表 1 中列示的募集资金投资项目实施方式的变更情况及附表 2 中列示的募集资金投资项目先期投入及置换情况以外, 本公司未发生其他变更募集资金投资项目的资金

4 使用情况五募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律法规规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并对募集资金使用情况及时地进行了披露, 不存在募集资金使用及管理的违规情形附表 1:2015 年非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表附表 2:2016 年发行股份购买资产并募集配套资金项目的资金使用情况对照表科大讯飞股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日

5 附表 1: 2015 年非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表募集资金总额 210, 报告期内变更用途的募集资金总额 5, 累计变更用途的募集资金总额 12, 累计变更用途的募集资金总额比例 6.13% 本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额 86, , 单位 : 万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变募集资金调整后投本年度投截至期末截至期末投资进项目达到预本报告期实是否达到项目可行性是更项目 ( 含承诺投资资总额 (1) 入金额累计投入度 (% ) (3) = 定可使用状现的效益预计效益否发生重大变部分变更 ) 总额金额 (2) (2)/(1) 态日期化承诺投资项目智慧课堂及在线教学云平台项目是 179, , , , % 2019 年 6 月否讯飞超脑及关键技术研究及云平台建设项目否 30, , , , % 否承诺投资项目小计 210, , , , 超募资金投向不适用超募资金投向小计合计 210, , , ,431.39

6 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况 1 经过公司第三届董事会第二十一次会议及 2015 年年度股东大会审议同意, 公司将智慧课堂及在线教学云平台项目中的部分募集资金 10, 万元变更用于收购安徽讯飞皆成信息科技有限公司 ( 以下简称讯飞皆成 ) 股权, 分别收购孙曙辉持有的 19.30% 讯飞皆成股权孙一鸣持有的 1.95% 讯飞皆成股权和申巍持有的 1.95% 讯飞皆成股权, 详见公司于 2016 年 3 月 15 日发布的关于变更部分募集资金用于收购股权的公告 ( 公告编号 ), 和 2016 年 4 月 8 日 2015 年年度股东大会决议公告 ( 公告编号 : ); 经过公司第四届董事会第五次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议同意, 公司将智慧课堂及在线教学云平台项目部分募集资金 4, 万元用于继续收购讯飞皆成 5% 的股权, 详见 2017 年 5 月 18 日发布的关于变更部分募集资金用途及实施主体的公告 ( 公告编号 ), 和 2017 年 6 月 3 日临时股东大会决议公告 ( 公告编号 ) 截至 2017 募集资金投资项目实年 12 月 31 日止, 公司为收购讯飞皆成股权已实际支付募集资金合计 12, 万元施方式调整情况 2 经过公司第四届董事会第五次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议同意, 公司使用智慧课堂及在线教学云平台项目募集资金 6,500 万元, 出资设立安徽知学科技有限公司 ( 以下简称知学公司 ), 由知学公司作为项目部分建设内容的实施主体, 项目中原个性化在线教学平台教学质量测评与分析及基于大数据分析的在线学习系统的相关研发和运营服务商业化将持续在新出资设立的知学公司开展 3 经过公司第四届董事会第五次会议审议同意, 由于市场发展及公司经营政策的变动, 公司对智慧课堂及在线教学云平台募集资金项目进行延期, 但未调整项目的投资总额和建设规模, 未改变募集资金的使用方向和投资内容, 预计在 2019 年 6 月完成项目建设, 详见 2017 年 5 月 18 日关于智慧课堂及在线教学云平台募集资金项目延期的公告 ( 公告编号 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

7 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金截至 2017 年 12 月 31 日止, 除东莞银行 30, 万元保本理财外, 公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

8 附表 2: 2016 年非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表募集资金总额 28, 报告期内变更用途的募集资金总额 -- 累计变更用途的募集资金总额 -- 累计变更用途的募集资金总额比例 -- 本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额 17, , 承诺投资项目和超募资金投向是否已变募集资金调整后投本年度投截至期末截至期末投资进项目达到预本报告期实是否达到项目可行性是更项目 ( 含承诺投资资总额 (1) 入金额累计投入度 (% ) (3) = 定可使用状现的效益预计效益否发生重大变部分变更 ) 总额金额 (2) (2)/(1) 态日期化承诺投资项目乐知行发行股份购买资产并募集配套资金否 28, , , , % 否承诺投资项目小计 28, , , , % 超募资金投向不适用超募资金投向小计合计 28, , , , % 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大

9 变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 2017 年度在本次乐知行发行股份购买资产并募集配套资金到位前, 为保证本次发行股份及支付现金购买资产事项的顺利实施, 公司已根据本次交易进度的实际情况以自筹资金支付了本次交易的现金对价 143,149, 元截至 2017 年 2 月 28 日止, 公司以自筹资金募集资金投资项目先预先支付现金对价金额合计为 143,149, 元, 本次使用募集资金置换金额为 143,149, 元华普天健会计师事务所 ( 特期投入及置换情况殊普通合伙 ) 已对公司截至 2017 年 2 月 28 日以自筹资金先期投入募集资金投资项目情况进行了专项审核, 并出具了会验字 [2017]1984 号科大讯飞股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告公司使用募集资金 143,149, 元置换先期投入募投项目的同等金额自筹资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金截至 2017 年 12 月 31 日止, 公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

浙江南都电源动力股份有限公司审计报告

浙江南都电源动力股份有限公司审计报告证券代码 :300698 证券简称 : 万马科技公告编号 :2018-060 万马科技股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一募集资金基本情况 ( 一 ) 募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1495 号文关于核准万马科技股份有限公司首次公开发行股票的批复