证券代码 :300252 证券简称 : 金信诺公告编号 :2016-104 深圳金信诺高新技术股份有限公司关于为控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 担保情况概述公司第二届董事会 2015 年第八次会议审议通过了 关于为控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供担保的议案, 该议案已提交 2015 年第六次临时股东大会审议通过, 由于该项担保即将到期, 深圳金信诺高新技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 6 月 22 日召开第二届董事会 2016 年第九次会议, 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关于为控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供担保的议案, 根据 关于规范上市公司对外担保行为的通知 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 以及 公司章程 等有关规定, 结合控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司生产经营情况, 公司拟将为控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供不超过人民币 3500 万元的担保 担保方式 : 连带责任保证担保 ( 常州安泰诺特种印制板有限公司其余股东常州市维邦纺织有限公司同时进行连带责任保证担保 ) 担保期限: 自股东大会审议通过之日起一年内 本议案尚需提交股东大会审议通过 二 被担保人的基本情况 1 被担保人名称: 常州安泰诺特种印制板有限公司 2 统一社会信用代码 :913204127705255325 3 类型: 有限责任公司 ( 中外合资 ) 4 法定代表人: 黄昌华 5 成立日期:2005 年 02 月 23 日 6 营业期限: 至 2025 年 02 月 22 日 7 地址: 江苏省常州市武进高新技术产业开发区南区 8 注册资本:128 万美元 9 经营范围: 通信用射频印制板及其它通信器材制造 加工, 销售自产产 1 / 5
品 ; 从事收购国内货物的出口业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后 方可开展经营活动 ) 10 主要股东 : 序号股东名称认缴出资金额 ( 人民币 ) 持股比例 1 PC Specialties-China, LLC ( 中国 特种印制板有限公司 ) 64 万美元 50% 2 常州市维邦纺织有限公司 19.2 万美元 15% 3 深圳金信诺高新技术股份有限公司 44.8 万美元 35% 合计 128 万美元 100% 11 主要财务指标: 截至 2015 年 12 月 31 日 ( 经审计 ) 截至 2016 年 3 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 单位 : 人民币元 ) ( 单位 : 人民币元 ) 资产总额 187,489,666.98 208,882,083.41 负债总额 60,949,817.46 73,681,340.45 净资产 126,539,849.52 135,200,742.96 营业收入 142,660,976.68 78,566,748.14 利润总额 16,074,909.72 10,153,945.25 净利润 13,804,005.62 8,660,893.44 三 担保协议的主要内容 公司拟将为控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提 供不超过人民币 3500 万元的担保 担保方式 : 连带责任保证担保 ( 常州安泰诺 特种印制板有限公司其余股东常州市维邦纺织有限公司同时进行连带责任保证 担保 ) 担保期限: 自股东大会审议通过之日起一年内 本议案尚需提交股东大 会审议通过 上述控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司将根据实际经营需 要, 与银行签订贷款合同, 最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度 四 董事会意见 公司第二届董事会 2015 年第八次会议审议通过了 关于为控股子公司常州 安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供担保的议案, 该议案已提交 2015 年第六次临时股东大会审议通过, 由于该项担保即将到期, 根据 关于规 2 / 5
范上市公司对外担保行为的通知 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 以及 公司章程 等有关规定, 结合控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司生产经营情况, 公司拟将为控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供不超过人民币 3500 万元的担保 担保方式 : 连带责任保证担保 ( 常州安泰诺特种印制板有限公司其余股东常州市维邦纺织有限公司同时进行连带责任保证担保 ) 担保期限: 自股东大会审议通过之日起一年内 本议案尚需提交股东大会审议通过 董事会在对被担保人资产质量 经营情况 行业前景 偿债能力 资信状况等进行全面评估的基础上, 本次为控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供担保, 被担保方常州安泰诺特种印制板有限公司经营情况良好, 获得本综合授信将有助于其自身业务的快速发展, 有助于提高控股子公司的业绩 符合 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所创业板股票上市规则 公司章程 等相关法律法规 规范性文件的规定, 未损害公司股东尤其是中小股东的利益 因此, 担保行为是安全的, 同意对控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供不超过人民币 3500 万元的担保 本议案尚需提交股东大会审议通过 五 累计对外担保数量及逾期担保的数量本次为控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司提供的担保生效后, 公司及其控股子公司的担保总额为不超过 19,750.00 万元人民币, 占公司最近一期经审计净资产 ( 截至 2015 年 12 月 31 日, 归属于母公司所有者权益合计为 829,480,394.34 元人民币 ) 的比例为不超过 23.8101% 截至本公告日, 公司及其控股子公司担保事项如下 : 1 2015 年 7 月 1 日公司召开第二届董事会 2015 年第八次会议 第二届监事会 2015 年第八次会议审议通过 关于为控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供担保的议案, 结合控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司生产经营情况, 公司拟将为控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供不超过人民币 3500 万元的担保 担保方式 : 连带责任保证担保 ( 常州安泰诺特种印制板有限公司其余股东常州市维邦纺织有限公司同时进行连带责任保证担保 ) 担保期限: 自股东大会审议通过之日起一年内 2015 年 7 月 17 日公司召开 2015 年第六次临时股东大会审议通过 关于为控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供担保的议案 ( 本项担保 3 / 5
于 2016 年 7 月 17 日到期 ) 2 2015 年 9 月 28 日公司召开第二届董事会 2015 年第十一次会议 第二届监事会 2015 年第十一次会议审议并通过 关于控股子公司为合作方提供担保的议案, 基于商业保理公司经营业务模式, 公司控股子公司金诺 ( 天津 ) 商业保理有限公司 ( 以下简称 金诺保理, 金信诺持股 90%) 的合作方深圳市天益智网科技有限公司 ( 以下简称 天益智网 ) 将不低于 1430 万元人民币应收账款转让给金诺保理, 金诺保理在经营范围许可内为天益智网向银行申请借款提供与金诺保理业务相关的非商业性坏账担保, 担保额度为不超过 1000 万元人民币 金诺保理负责对天益智网应收账款的回款账户监管, 确保天益智网对银行能按合同约定按时还本付息 担保类型为 : 连带责任保证担保 担保期限为自金信诺董事会审议通过之日起一年内 公司独立董事对本议案发表了独立意见 3 2016 年 3 月 31 日, 公司召开第二届董事会 2016 年第四次会议 第二届监事会 2016 年第四次会议审议并通过 关于为全资子公司东莞瀚宇电子有限公司向银行申请授信提供担保的议案, 由于业务发展需要, 公司全资子公司东莞瀚宇电子有限公司拟向银行申请综合授信额度不超过 1500 万元人民币, 并由公司为上述资金的使用提供担保 担保方式 : 连带责任保证担保 担保期限 : 一年 公司独立董事对本议案发表了独立意见 4 2016 年 3 月 31 日, 公司召开第二届董事会 2016 年第四次会议 第二届监事会 2016 年第四次会议审议并通过 关于为控股子公司金诺 ( 天津 ) 商业保理有限公司在与长城嘉信资产管理有限公司合作的第二期应收账款转让及回购业务中的到期回购义务提供担保的议案, 因业务发展需要, 公司同意为控股子公司金诺 ( 天津 ) 商业保理有限公司在与长城嘉信资产管理有限公司合作的第二期应收账款转让及回购业务中的到期回购义务提供担保, 担保额度为不超过 4000 万元人民币 担保类型为 : 连带责任保证担保 ( 金诺保理其余股东按其持股比例承担相应责任 ) 担保期限为自金信诺股东大会审议通过之日起一年内 公司独立董事对本议案发表了独立意见 2016 年 4 月 15 日, 公司召开 2016 年第四次临时股东大会审议并通过 关于为控股子公司金诺 ( 天津 ) 商业保理有限公司在与长城嘉信资产管理有限公司合作的第二期应收账款转让及回购业务中的到期回购义务提供担保的议案 5 2016 年 04 月 22 日, 公司召开第二届董事会 2016 年第五次会议 第二届监事会 2016 年第五次会议审议并通过 关于为金信诺 ( 香港 ) 国际有限公司 4 / 5
等境外子公司提供内保外贷的议案, 由于业务发展需要, 公司同意为境外子公司向境外银行申请贷款提供担保, 担保总额合计不超过 1500 万美元 ( 约合人民币 9750 万元 ) 担保类型为: 连带责任保证担保 担保期限为自金信诺股东大会审议通过之日起一年内 公司独立董事对该议案发表了独立意见 本议案需提交 2015 年度股东大会审议 2016 年 5 月 17 日, 公司召开 2015 年度股东大会审议并通过 关于为金信诺 ( 香港 ) 国际有限公司等境外子公司提供内保外贷的议案 6 2016 年 06 月 08 日, 公司召开第二届董事会 2016 年第八次会议 第二届监事会 2016 年第八次会议审议并通过 关于为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供担保的议案, 由于业务发展需要, 公司同意为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供不超过人民币 1 亿元的担保 担保类型为 : 连带责任保证担保 担保期限为自金信诺股东大会审议通过之日起一年内 公司独立董事对该议案发表了独立意见 本议案需提交 2016 年第六次临时股东大会审议 2016 年第六次临时股东大会将于 2016 年 6 月 24 日召开 ( 本项担保尚未生效 ) 除此之外, 公司及其控股子公司无对外担保的情况, 无逾期担保的情形, 无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等 六 备查文件 1 第二届董事会 2016 年第九次会议决议 2 第二届监事会 2016 年第九次会议决议 3 独立董事对第二届董事会 2016 年第九次会议相关事项发表的独立意见 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2015 年 06 月 22 日 5 / 5