编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,239,718.89 短期借款 61 10,500.00 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,239,718.89 其它流动负债 78 流动负债合计 80-10,500.00 固定资产原价 31 65,565.40 65,565.40 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 36,516.15 48,973.59 固定资产净值 33 29,049.25 16,591.81 受托代理负债 : 文物文化资产 35 负债合计 100-10,500.00 固定资产合计 40 29,049.25 16,591.81 无形资产 41 限定性净资产 105 3,028,760.53 3,245,810.70 受托代理资产 51 净资产合计 110 3,028,760.53 3,245,810.70 资产总计 60 3,028,760.53 3,256,310.70 负债和净资产总计 120 3,028,760.53 3,256,310.70 第 1 页, 共 12 页
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 11 月 30 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,455,066.21 短期借款 61 其中 : 预留资助款 捐助管理费用 ( 注 ) 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,455,066.21 其它流动负债 78 固定资产原价 31 65,565.40 65,565.40 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 36,516.15 47,935.47 固定资产净值 33 29,049.25 17,629.93 受托代理负债 : 固定资产合计 40 29,049.25 17,629.93 无形资产 41 限定性净资产 105 3,028,760.53 3,472,696.14 受托代理资产 51 净资产合计 110 3,028,760.53 3,472,696.14 资产总计 60 3,028,760.53 3,472,696.14 负债和净资产总计 120 3,028,760.53 3,472,696.14 第 2 页, 共 12 页
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 10 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,882,315.90 短期借款 61 应收款项 3 50.00 应付工资 63 其他应收款其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,882,365.90 其它流动负债 78 固定资产原价 31 65,565.40 65,565.40 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 36,516.15 46,897.35 固定资产净值 33 29,049.25 18,668.05 受托代理负债 : 固定资产合计 40 29,049.25 18,668.05 无形资产 41 限定性净资产 105 3,028,760.53 3,901,033.95 受托代理资产 51 净资产合计 110 3,028,760.53 3,901,033.95 资产总计 60 3,028,760.53 3,901,033.95 负债和净资产总计 120 3,028,760.53 3,901,033.95 第 3 页, 共 12 页
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 9 月 30 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 4,083,892.99 短期借款 61 应收款项 3 15,000.00 应付工资 63 其他应收款其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 4,098,892.99 其它流动负债 78 固定资产原价 31 65,565.40 65,565.40 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 36,516.15 45,859.23 固定资产净值 33 29,049.25 19,706.17 受托代理负债 : 固定资产合计 40 29,049.25 19,706.17 无形资产 41 限定性净资产 105 3,028,760.53 4,118,599.16 受托代理资产 51 净资产合计 110 3,028,760.53 4,118,599.16 资产总计 60 3,028,760.53 4,118,599.16 负债和净资产总计 120 3,028,760.53 4,118,599.16 第 4 页, 共 12 页
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 8 月 31 日 单位 : 元 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱童行专项基金爱童行专项基金 货币资金 1 2,999,711.28 2,888,729.40 短期借款 61 183,995.97 应收款项 3 66,000.00 应付工资 63 其他应收款其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 2,954,729.40 其它流动负债 78 流动负债合计 80-183,995.97 固定资产原价 31 65,565.40 65,565.40 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 36,516.15 44,821.11 固定资产净值 33 29,049.25 20,744.29 受托代理负债 : 文物文化资产 35 负债合计 100-183,995.97 固定资产合计 40 29,049.25 20,744.29 无形资产 41 限定性净资产 105 3,028,760.53 2,791,477.72 受托代理资产 51 净资产合计 110 3,028,760.53 2,791,477.72 资产总计 60 3,028,760.53 2,975,473.69 负债和净资产总计 120 3,028,760.53 2,975,473.69 第 5 页, 共 12 页
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 7 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,018,973.35 短期借款 61 应收款项 3 66,000.00 应付工资 63 其他应收款其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,084,973.35 其它流动负债 78 固定资产原价 31 65,565.40 65,565.40 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 36,516.15 43,782.99 固定资产净值 33 29,049.25 21,782.41 受托代理负债 : 固定资产合计 40 29,049.25 21,782.41 无形资产 41 限定性净资产 105 3,028,760.53 3,106,755.76 受托代理资产 51 净资产合计 110 3,028,760.53 3,106,755.76 资产总计 60 3,028,760.53 3,106,755.76 负债和净资产总计 120 3,028,760.53 3,106,755.76 第 6 页, 共 12 页
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 6 月 30 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,447,907.57 短期借款 61 应收款项 3 15,000.00 应付工资 63 其他应收款 - 其他应付款 39,766.00 一年内到期的长期债权投 15 预计负债 72 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,462,907.57 其它流动负债 78 固定资产原价 31 65,565.40 65,565.40 长期负债合计 90 减 : 累计折价 32 36,516.15 42,744.87 固定资产净值 33 29,049.25 22,820.53 受托代理负债 : 流动负债合计 80-39,766.00 文物文化资产 35 负债合计 100-39,766.00 固定资产合计 40 29,049.25 22,820.53 无形资产 41 限定性净资产 105 3,028,760.53 3,445,962.10 受托代理资产 51 净资产合计 110 3,028,760.53 3,445,962.10 资产总计 60 3,028,760.53 3,485,728.10 负债和净资产总计 120 3,028,760.53 3,485,728.10 第 7 页, 共 12 页
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 5 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,767,651.50 短期借款 61 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款 - 其他应付款 1,000.00 一年内到期的长期债权投 15 预计负债 72 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,767,651.50 其它流动负债 78 固定资产原价 31 65,565.40 65,565.40 长期负债合计 90 减 : 累计折价 32 36,516.15 41,706.75 固定资产净值 33 29,049.25 23,858.65 受托代理负债 : 流动负债合计 80-1,000.00 文物文化资产 35 负债合计 100-1,000.00 固定资产合计 40 29,049.25 23,858.65 无形资产 41 限定性净资产 105 3,028,760.53 3,790,510.15 受托代理资产 51 净资产合计 110 3,028,760.53 3,790,510.15 资产总计 60 3,028,760.53 3,791,510.15 负债和净资产总计 120 3,028,760.53 3,791,510.15 第 8 页, 共 12 页
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 4 月 30 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,091,314.14 短期借款 61 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款 - 其他应付款 180,400.00 一年内到期的长期债权投 15 预计负债 72 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,091,314.14 其它流动负债 78 固定资产原价 31 65,565.40 65,565.40 长期负债合计 90 减 : 累计折价 32 36,516.15 40,668.63 固定资产净值 33 29,049.25 24,896.77 受托代理负债 : 流动负债合计 80-180,400.00 文物文化资产 35 负债合计 100-180,400.00 固定资产合计 40 29,049.25 24,896.77 无形资产 41 限定性净资产 105 3,028,760.53 2,935,810.91 受托代理资产 51 净资产合计 110 3,028,760.53 2,935,810.91 资产总计 60 3,028,760.53 3,116,210.91 负债和净资产总计 120 3,028,760.53 3,116,210.91 第 9 页, 共 12 页
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 3 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,327,011.72 短期借款 61 应收款项 3 6,300.00 应付工资 63 其他应收款 - 其他应付款 一年内到期的长期债权投 15 预计负债 72 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,333,311.72 其它流动负债 78 固定资产原价 31 65,565.40 65,565.40 长期负债合计 90 减 : 累计折价 32 36,516.15 39,630.51 固定资产净值 33 29,049.25 25,934.89 受托代理负债 : 固定资产合计 40 29,049.25 25,934.89 无形资产 41 限定性净资产 105 3,028,760.53 3,359,246.61 受托代理资产 51 净资产合计 110 3,028,760.53 3,359,246.61 资产总计 60 3,028,760.53 3,359,246.61 负债和净资产总计 120 3,028,760.53 3,359,246.61 第 10 页, 共 12 页
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 2 月 29 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 2,901,581.33 短期借款 61 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款 - 其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 2,901,581.33 其它流动负债 78 固定资产原价 31 65,565.40 65,565.40 长期负债合计 90 减 : 累计折价 32 36,516.15 38,592.39 固定资产净值 33 29,049.25 26,973.01 受托代理负债 : 固定资产合计 40 29,049.25 26,973.01 无形资产 41 限定性净资产 105 3,028,760.53 2,928,554.34 受托代理资产 51 净资产合计 110 3,028,760.53 2,928,554.34 资产总计 60 3,028,760.53 2,928,554.34 负债和净资产总计 120 3,028,760.53 2,928,554.34 第 11 页, 共 12 页
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 1 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 2,951,875.72 短期借款 61 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款 - 其他应付款 一年内到期的长期债权投 15 预计负债 72 流动资产合计 20 2,999,711.28 2,951,875.72 其它流动负债 78 固定资产原价 31 65,565.40 65,565.40 长期负债合计 90 减 : 累计折价 32 36,516.15 37,554.27 固定资产净值 33 29,049.25 28,011.13 受托代理负债 : 固定资产合计 40 29,049.25 28,011.13 无形资产 41 限定性净资产 105 3,028,760.53 2,979,886.85 受托代理资产 51 净资产合计 110 3,028,760.53 2,979,886.85 资产总计 60 3,028,760.53 2,979,886.85 负债和净资产总计 120 3,028,760.53 2,979,886.85 第 12 页, 共 12 页