证券代码 :000045 200045 证券简称 : 深纺织 A 深纺织 B 公告编号 :2018-15 深圳市纺织 ( 集团 ) 股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 募集资金基本情况 1 TFT-LCD 用偏光片二期项目实际募集资金金额 资金到位时间根据中国证券监督管理委员会 关于核准深圳市纺织 ( 集团 ) 股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 2013 2 号 ), 公司于 2013 年通过非公开发行人民币 ( 币种下同 ) 普通股 170,000,000 股, 每股发行价格人民币 5.83 元, 本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 991,100,000.00 元, 扣除各项发行费用人民币 29,348,999.15 元, 实际募集资金净额为人民币 961,751,000.85 元, 上述募集资金已由保荐机构长江证券承销保荐有限公司 ( 主承销商 ) 于 2013 年 3 月 7 日汇入江苏银行股份分行科技园支行募集资金专用账户 ( 账号 :19230188000042866), 上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所有限公司验证, 并由其出具勤信验字 2013 第 6 号 验资报告 截至 2017 年 12 月 31 日, 募集资金专用账户累计利息收入为 10,870.27 万元, 其中, 公司募集资金专用账户利息收入 4,235.90 万元, 深圳市科技有限公司 ( 以下简称 ) 募集资金利息收入 6,634.37 万元 公司实际可使用募集资金净额为 107,045.37 万元 公司 2015 年年度股东大会审议通过了 关于变更 TFT-LCD 用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案, 将募集资金中用于 7 号线项目建设的资金 30,927.22 万元变更为永久补充流动资金 综上, 公司实际可使用募集资金净额为 76,118.15 万元 1
2 2017 年度偏光片二期 6 号线项目实际募集资金使用金额及余额 2017 年度, 公司使用募集资金 14,801.22 万元用于投资偏光片二期 6 号线项目, 截至 2017 年 12 月 31 日累计使用募集资金 20,375.64 万元投资偏光片二期 6 号线项目 截至 2017 年 12 月 31 日, 募集资金余额为 55,742.51 万元, 全部存放于募集资金专用账户 二 募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用, 公司制定了 募集资金管理制度, 对募集资金的存放及使用 募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了明确的规定 募集资金到位后, 公司严格执行 募集资金管理制度, 公司及募集资金投资项目实施公司于 2013 年 3 月 26 日分别与长江证券承销保荐有限公司 ( 保荐机构 ) 及相关银行签订了 募集资金三方监管协议 2013 年非公开发行募集资金时, 公司在江苏银行股份分行科技园支行开设了 TFT-LCD 用偏光片二期项目募集资金专用账户 ( 账号 :19230188000042866), 在开设了募集资金专用账户 ( 账号 :755901289810602) 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异 公司严格执行 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 公司 募集资金管理制度 及 募集资金三方监管协议, 对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督 在使用募集资金的时候, 公司严格履行相应的申请和审批程序, 三方监管协议的履行不存在问题 截至 2017 年 12 月 31 日止, 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户, 具体如下 : 单位 : 人民币万元 开户银行 银行账号 2017 年 12 月 31 日 账户余额 招商银行深圳分行深纺支行 ( 活期 ) 755901289810602 55,745.49 2
注 : 募集资金账户余额比募集资金余额多 2.98 万元的原因为 : 1 2016 年 11 月 10 日供应商误付 3.00 万元安全保证金至募集资金专用账户 ; 2 2017 年 7 月将 0.02 万元 ( 公司销户时的余额 ) 从募集资金专用账户转回公司 三 本年度募集资金的实际使用情况 1 募集资金投资项目资金使用情况 2017 年度, 募集资金专户支出 14,801.22 万元, 全部用于偏光片二期 6 号线项目建设 截至 2017 年 12 月 31 日, 累计投入募集资金 20,375.64 万元 具体使用情况见附表 募集资金使用情况对照表 2 募集资金投资项目的实施地点 实施方式变更情况 2017 年度, 公司不存在变更募集资金投资项目实施地点 实施方式的情况 3 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017 年度, 公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况 4 用闲置募集资金补充流动资金情况 2017 年度, 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 5 节余募集资金使用情况 2017 年度, 公司不存在节余募集资金使用情况 6 超募资金使用情况 2017 年度, 公司不存在超募资金使用情况 7 尚未使用的募集资金用途及去向截至 2017 年 12 月 31 日, 公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户 8 募集资金使用的其他情况 (1) 使用闲置募集资金进行现金管理业务情况 3
2015 年 3 月 27 日, 公司第六届董事会第十三次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案, 决定使用最高额度不超过 40,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金购买商业银行发行的 安全性高 流动性好 有保本约定的结构性存款产品, 有效期为 2015 年 3 月 27 日至 2017 年 3 月 26 日 2017 年 3 月 10 日, 公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案, 决定使用最高额度不超过 40,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金购买商业银行发行的 安全性高 流动性好 有保本约定的结构性存款产品, 有效期为 2017 年 3 月 10 日至 2018 年 3 月 9 日 单位 : 人民币万元 存款单位 银行名称银行账号起止日期 利率 / 收益率 金额 是否赎回 实际收益 江苏银行股份 科技支行 19230181000157200 2016/10/13 至 2017/4/13 20,800.00 是 270.60 75590128988100035 2016/12/30 至 2017/3/30 19,000.00 是 163.97 75590128988100052 2017/3/31 至 2017/6/30 19,000.00 是 170.53 江苏银行股份 科技支行 19230181000145336 2017/4/14 至 2017/7/14 20,800.00 是 193.01 75590128988100083 2017/7/18 至 2017/10/18 19,200.00 是 190.67 江苏银行股份 科技支行 19230181000167880 2017/7/17 至 2017/10/18 20,800.00 是 215.57 75590128988100097 2017/11/1 至 2017/11/15 40,000.00 是 51.70 (2) 募投项目进展情况 4
截至 2017 年 12 月底, 项目已完成安装调试及试生产等工作, 初步具备量产条件 鉴于近期偏光片市场 32 吋产品价格存在一定程度的下跌, 为了调整产品结构, 更好的承接利润较高的超大尺寸偏光片产品业务, 公司于近期开展了对二期 6 号线主机设备的优化改造, 预计于 2018 年 1 季度完成 截至 2017 年 12 月 31 日, 二期 6 号线项目累计投资 55,995.83 万元, 占变更后投资总额 70,034 万元的 79.96%, 其中实际支付投资 52,344.39 万元 ( 使用募集资金 20,375.64 万元, 使用自有资金及政府资金 31,968.75 万元 ) 四 变更募集资金投资项目的资金使用情况 2017 年度, 公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况 五 募集资金使用及披露中存在的问题 2017 年度, 公司已按相关规定及时 真实 准确 完整地披露了募集资金使用的有关信息, 募集资金存放 使用 管理及披露不存在违规情形 深圳市纺织 ( 集团 ) 股份有限公司 董事会 二 一八年三月二十九日 5
附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位 : 人民币万元 本年度 募集资金总额 96,175.10 投入募集资金 14,801.22 总额 报告期内变更用途的募集资 0.00 金总额已累计 累计变更用途的募集资金总投入募 30,927.22 额集资金 20,375.64 累计变更用途的募集资金总总额 32.16% 额比例 是否 募集资金调整后投资总 本年度 截至期末截至期 项目 本 是 项目可 已变 承诺投资 额 (1) 投入金 累计投入末投资 达到 年 否 行性是 更项总额额金额 (2) 进度预定度达否发生承诺投资项目 ( 含 (%) 可使实到重大变目和超募资部分 (3)= 用状现预化金投向变更 ) (2)/(1) 态日的计 期 效 效 益 益 承诺投资项 目 TFT-LCD 用 偏光片二期 是 96,175.10 70,034.00 14,801.22 20,375.64 29.09% -- -- -- 是 项目 承诺投资项目小计 -- 96,175.10 70,034.00 14,801.22 20,375.64 29.09% -- -- -- -- 超募资金投 向 归还银行贷 -- 款 ( 如有 ) 补充流动资 -- 金 ( 如有 ) 超募资金投 -- 向小计 合计 -- 96,175.10 70,034.00 14,801.22 20,375.64 29.09% -- -- -- -- 未达到计划 进度或预计 收益的情况不适用 和原因 ( 分 具体项目 ) 项目可行性公司根据行业发展的最新情况, 对原 TFT-LCD 用偏光片二期项目建设方案进行了 发生重大变优化, 根据专家评审论证结果, 公司决定继续推进 6 号线项目建设工作 同时鉴于 6
化的情况说二期项目实际募集资金较计划募集资金存在较大资金缺口, 经综合考虑公司产线规明模及经营压力, 公司终止原 7 号线项目, 将用于 7 号线项目建设的资金 30,927.22 万元 ( 含利息 ) 变更为永久补充流动资金 关于变更 TFT-LCD 用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案 于 2016 年 4 月 21 日经 2015 年年度股东大会审议通过 超募资金的金额 用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况用闲置募集资金暂时补 2017 年度, 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的截至 2017 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金余额 55,742.51 万元, 全部存放于募集资金用募集资金专用账户 途及去向募集资金使截至 2017 年 12 月 31 日, 二期 6 号线项目累计投资 55,995.83 万元, 占变更后投用及披露中资总额 70,034 万元的 79.96%, 其中实际支付投资 52,344.39 万元 ( 使用募集资金存在的问题 20,375.64 万元, 使用自有资金及政府资金 31,968.75 万元 ) 或其他情况 7