境外基金交易資訊一覽表 外幣計價 註 1: 表示 除權 帳戶, 其餘為 除息 帳戶 註 2:Fund Plus 不適用 除權 帳戶之各系列基金 註 3: 境外基金及國內基金外幣計價之預計贖回款付款日係指基金公司國外匯款日, 且因國際時差關係, 本行收到贖回款之日期須再加一營業日, 惟實際日期仍須以基金公司實際作業與回報本行之成交確認為準 總代理公司 摩根系列基金 ( 註冊盧森堡 ) 01 40 摩根投信 摩根系列基金 ( 註冊香港和模里西斯 ) * 摩根菲律賓基金和摩根印度基金贖回付款日為 T+5 65 摩根系列基金 ( 註冊盧森堡 ) 富達投信 02 41 富達系列基金 T+3 日內扣 0.5% * 富達東協基金 富達印尼基金 富達印度聚焦基金 富達馬來西亞基金 富達亞洲高收益基金 富達新興亞洲基金和富達泰國基金之贖回付款日為 T+5 安聯投信 03 36 安聯 ( 盧森堡 ) 系列基金 T+5 日 內扣 0.5% 06 37 安聯 ( 德國 ) 系列基金 T+1 日 T+4 日 不收 *06 系列為雙報價 ( 有買賣價差 ), 申購價格為淨值加約 0.5%, 贖回價格則為淨值 *03 轉 06 系列基金, 轉入基金淨值採 T+2 日計算 *06 轉 03 系列基金, 轉入基金淨值採 T+2 日計算 *06 轉 06 系列基金, 轉入基金淨值採 T+2~3 日計算 富盛投顧 05 17 62 先機系列基金 T+3 日 A 股 : 外收 0.5%, 最多台幣 5,000 元 B 股 /C2 股 : 免收轉換手續費 C 股 : 外收 0.3%, 最多台幣 5,000 元 第一金投顧 25 歐義銳榮系列基金 T+3 日 不收 先鋒投顧 27 利安系列基金 T+3~5 日不收 鋒裕匯理投顧 21 56 57 鋒裕匯理系列基金 T+3 日內扣 0.5% *B 股 /T 股 /U 股免收轉換手續費 第 1 頁, 共 5 頁
總代理公司 景順投信 04 景順盧森堡系列基金 07 景順愛爾蘭系列基金 39 景順盧森堡及愛爾蘭除權 富蘭克林投顧 08 富蘭克林美國系列基金 09 61 88 富蘭克林坦伯頓系列基金 USD EUR:T+1 日其他雜幣 :T+2 日 外收 0.5%, 最多 5,000 元 外收 0.5%, 最多 5,000 元 *A 股基金不同幣別間可互轉, 轉入基金淨值採 T+1 日 *B 股基金限同幣別間互轉, 不同幣別不可互轉 *B 股 /F 股免收轉換手續費 *107 年 4 月 1 日至 6 月 30 日轉換手續費提供 5 折優惠 ( 即外收 0.25%, 最多 2,500 元 ) * 坦伯頓系列基金轉入貨幣型基金不需另外支付轉換手續費, 惟自貨幣型基金轉出至富蘭克林坦伯頓旗下系列非貨幣型基金則需支付轉換手續費 聯博投信 10 聯博系列基金 霸菱投顧 11 54 38 霸菱系列基金 T+3 日內扣 0.5% * 聯博印度成長基金 T+5 * 聯博系列澳幣計價類別之基金, T+4 施羅德投信 12 55 施羅德系列基金 T+3 日內扣 0.5% 駿利亨德森投顧 13 63 駿利亨德森系列基金 T+3 日內扣 0.5% *B 股 /V 股免收轉換手續費 華頓投信 48 CI 資本國際系列基金 T+7 日不收 柏瑞投信 14 天利系列基金 16 柏瑞投資愛爾蘭系列基金 T+5 日不收 32 全盛系列基金 安本標準投信 18 安本系列基金 T+4~5 日不收 國泰投顧 19 首域系列基金 元大投信 22 紐約梅隆環球系列基金 T+7~10 日不收 法巴投顧 23 法國百利達 ( 原法巴 L1) 基金 46 法國百利達 ( 原百利達 ) 基金 百達投顧 24 百達系列基金 * 百達日本精選基金 T+4 瀚亞投信 野村投信 28 瀚亞系列基金 29 瀚亞 M&G 系列基金 34 瑞萬通博系列基金 33 NN(L) 系列基金 20 天達系列基金 64 野村愛爾蘭系列基金 ( 前收 ) 66 野村愛爾蘭系列基金 ( 後收 ) 德銀遠東投信 35 德意志系列基金 宏利投信 42 60 宏利環球系列基金 T+4~7 日不收 * 投資區域含亞洲之基金 ( 贖回淨值日 T+1 日, 預計贖回入帳日 T+5) * 若買回付款日遇美元或歐元 ( 依買回基金計價幣別而定 ) 匯市休市或新加坡假期, 則買回付款日順延 * 瑞萬通博中國領導企業基金及瑞萬通博遠東股票基金, 申購及贖回淨值日皆為 T+1 *NN(L) 亞洲債券基金 T+4 康和投顧 43 51 GAM 系列基金 *GAM 亞洲關鍵股票基金 ( 贖回淨值日 T+1 日, 預計贖回入帳日 T+5) 第 2 頁, 共 5 頁
總代理公司 匯豐中華投信 44 匯豐系列基金 貝萊德投信 45 貝萊德系列基金 永豐投顧 47 羅素環球系列基金 美盛投顧 49 美盛系列基金 大華銀投信 50 59 新加坡大華系列基金 T+3~5 日內扣 0.5% 路博邁投信 52 53 路博邁系列基金 中國信託投信 30 英傑華系列基金 第 3 頁, 共 5 頁
國內基金交易資訊一覽表 台幣 / 外幣計價 註 1: 表示 除權 帳戶, 其餘為 除息 帳戶 註 2:Fund Plus 不適用 除權 帳戶之各系列基金 註 3: 境外基金及國內基金外幣計價之預計贖回款付款日係指基金公司國外匯款日, 且因國際時差關係, 本行收到贖回款之日期須再加一營業日, 惟實際日期仍須以基金公司實際作業與回報本行之成交確認為準 經理公司 申購 贖回 德銀遠東投信 AC 德銀遠東系列基金 T+1 日 T+1~7 日不收 柏瑞投信 AI 柏瑞系列基金 T+1 日 T+1~7 日不收 宏利投信 AP A1 宏利系列基金 T+1 日 T+1~7 日不收 野村投信 CA KH C1 野村系列基金 T+1 日 T+1~7 日不收 華頓投信 CS 華頓系列基金 T+1 日 T+1~6 日不收 群益投信 CT P1 群益系列基金 T+1 日 T+1~5 日不收 安聯投信 DD D1 安聯系列基金 ( 原德盛 ) T+1 日 T+1~5 日內扣 0.5% * 安聯系列部分基金贖回淨值日為 德信投信 DS 德信系列基金 T+1 日 T+1~4 日不收 富邦投信 FB 富邦系列基金 T+1 日 T+1~5 日不收 富蘭克林華美投信 FF M1 富蘭克林華美系列基金 T+1 日 T+3~7 日不收 復華投信 FH F1 復華系列基金 T+1 日 T+1~7 日不收 匯豐中華投信 HB S1 AQ 匯豐中華系列基金 T+1 日 T+1~7 日內扣 0.5% 華南永昌投信 HN H1 華南永昌系列基金 T+1 日 T+1~7 日不收 兆豐國際投信 IT 兆豐國際系列基金 T+1 日 T+1~7 日不收 景順投信 IV V1 景順系列基金 T+1 日 T+1~6 日不收 摩根投信 JF J1 摩根系列基金 T+1 日 T+1~7 日內扣 0.4% 日盛投信 JS 日盛系列基金 T+1 日 T+1~7 日不收 * 匯豐中華系列部分基金贖回淨值日為 * 匯豐亞洲高收益基金贖回淨值日為 聯博投信 KD K1 聯博系列基金 T+1 日 T+1~6 日不收 * 聯博系列部分基金贖回淨值日為 凱基投信 KG 凱基系列基金 T+1 日 T+1~7 日不收 元大投信 YT KY Y1 元大系列基金 T+1 日 T+1~8 日不收 瀚亞投信 PC 瀚亞系列基金 依基金公司公告 T+1~6 日 不收 統一投信 PS 統一系列基金 T+1 日 T+1~5 日 不收 保德信投信 PY 保德信系列基金 T+1 日 T+1~7 日不收 施羅德投信 SC O1 施羅德系列基金 T+1 日 T+1~7 日不收 台新投信 SH TC TT 台新系列基金 T+1 日 T+1~5 日不收 * 瀚亞系列部分基金贖回淨值日為 * 瀚亞非洲基金 T+8 第 4 頁, 共 5 頁
經理公司 申購 贖回 未來資產投信 TL 未來資產系列基金 T+1 日 T+1~6 日不收 新光投信 TS 新光系列基金 T+1 日 T+1~5 日不收 永豐投信 UN 永豐系列基金 T+1 日 T+1~6 日不收 聯邦投信 US 聯邦系列基金 T+1 日 T+1~7 日不收 路博邁投信 NB 路博邁系列基金 T+1 日 T+1~3 日不收 貝萊德投信 BR R1 貝萊德系列基金 T+1 日 T+1~8 日不收 合作金庫投信 BP B1 合作金庫系列基金 T+1 日 T+1~5 日不收 大華銀投信 UO 大華銀系列基金 T+1 日 T+1~6 日不收 第 5 頁, 共 5 頁