资产负债表 会民非 02 表 编制单位 : 深圳市律师协会 2016 年 3 月 31 日单位 : 元 资 产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 行次 年初数 期末数 ( 或股东权益 ) 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 19,853,191.88 18,420,163.08 短期借款 68 短期投资 2 应付款项 69 5,983,495.38 5,514,947.50 应收款项 3 112,246.75 533,292.02 应付工资 70 196,821.67 预付账款 4 应交税金 71 113,005.68 120,089.30 存货 5 18,440.96 17,493.96 预收账款 72 待摊费用 6 预提费用 73 一年内到期的长期债权投资 7 预计负债 74 其它流动资产 8 一年内到期的长期负债 75 流动资产合计 9 19,983,879.59 18,970,949.06 其它流动负债 80 流动负债合计 81 6,293,322.73 5,635,036.80 长期投资 : 长期股权投资 32 长期负债 : 长期债权投资 34 长期借款 101 长期投资合计 38 长期应付款 103 - - 固定资产 : 其他长期负债 108 固定资产原价 39 24,768,160.96 24,674,274.57 长期负债合计 110 - - 减 : 累计折旧 40 13,065,250.30 13,275,527.55 固定资产净值 41 11,702,910.66 11,398,747.02 受托代理负债 : 在建工程 42 受托代理负债 文物文化资产 43 负债合计 6,293,322.73 5,635,036.80 固定资产清理 44 固定资产合计 45 11,702,910.66 11,398,747.02 46 净资产 : 无形资产及其他资产 : 50 非限定性净资产 115 25,393,467.52 24,734,659.28 无形资产 限定性净资产 116 51 净资产合计 117 25,393,467.52 24,734,659.28 受托代理资产 : 52 118 受托代理资产 53 119 60 120 资产总计 31,686,790.25 30,369,696.08 负债和所净资产总计 121 31,686,790.25 30,369,696.08 单位负责人 : 财务负责人 : 会计 : 周玉霞制表人 : 周玉霞 - - 0.00
业务活动表 会民非 02 表 编制单位 : 深圳市律师协会 2016 年 3 月 单位 : 元 项 目 本月数本年累计数非限定性限定性非限定性限定性 一 收入其中 : 捐赠收入会费收入 564,030.00 696,780.00 其中 : 预备会费 494,000.00 498,000.00 提供服务收入商品销售收入政府补助收入租赁收入 2,750.00 2,750.00 其他收入收入合计 566,780.00 699,530.00 二 费用 ( 一 ) 专业活动成本 30,384.48 82,511.80 其中 : 专门委员会经费支出 4,909.00 17,314.12 职业道德与纪律委员会 889.00 2,198.00 律师权益保障委员会 200.00 200.00 女律师工作委员会 3,480.00 3,480.00 宣传与公共关系委员会 1,101.15 国际与港澳台工作委员会 6,279.60 业务创新与发展委员会 40.00 职业培训委员会财务与资产管理委员会 3,090.37 律师文化建设与规则委员会 145.00 公益委员会 235.00 参政议政促进委员会会员与律师代表工作委员会律师事务所管理与合作促进委员会实习人员工作委员会文体与福利工作委员会 青年律师工作委员会前海发展战略工作委员会司法改革促进委员会法治深圳促进委员会 195.00 10.00 340.00 340.00 行业发展战略委员会 专业委员会经费支出.00.00 483.20
业务活动表 会民非 02 表编制单位 : 深圳市律师协会 2016 年 3 月单位 : 元本月数本年累计数项目非限定性限定性非限定性限定性民事法律专业委员会刑事法律专业委员会宪法行政法律专业委员会金融法律专业委员会保险法律专业委员会房地产法律专业委员会建设工程法律专业委员会劳动与社会保障法律专业委员会知识产权法律专业委员会证券基金期货法律专业委员会公司法律专业委员会 涉外法律专业委员会 海商海事与物流法律专业委员会 483.20 风险管理法律专业委员会 税务法律专业委员会信息网络与电子商务专业委员会 公平交易法律专业委员会 环境与资源法律专业委员会 不良资产处置法律专业委员会 医疗卫生法律专业委员会 公司解散与破产清算法律专业委员会 非诉争议解决 (ADR) 法律专业委员会 专项经费支出 律师代表大会 中国律师论坛与中南六省律师论坛 24,775.48 63,424.48 1,034.48 1,034.48 全国律协 省律协律师代表大会 筹建深圳律师学院 ( 法治创新基地 ) 国内工作交流活动监事会及下属三个工作委员会经费党委活动经费理事会及会长会费用律师所税收与财政扶持政策研究与培训 6,836.10 12,889.30 1,609.20 2,322.20 1,517.24 1,567.24 各区律师工作委员会 历届老会长 老律师座谈会 媒体宣传合作费 6,248.00 6,248.00
业务活动表 会民非 02 表 编制单位 : 深圳市律师协会 2016 年 3 月 单位 : 元 项 目 本月数本年累计数非限定性限定性非限定性限定性 5.15 9.25 12.4 律师宣传日律师年度考核专项费用制作协会纪念匾, 纪念品 极光集约管理系统专线 850.00 2,550.00 审计专项费用 6,000.00 6,000.00 律师事务所证照管理员培训 绿色通道 建设费用 丛书 律师实务与深圳律师法律服务标准化系列 律师重大疾病保险 深圳法院司法工作评估第三方评估工作总结 680.46 30,813.26 网站业务研究管理平台深圳律师之家 APP 公众微信号维护口述历史收发文 电子印章系统会长工作经费全国监事会论坛一村居一法律顾问立法调研基地行政主管联谊会深港两地理事会联席会议法治创新论坛深圳律师年鉴 网站杂志 临时专项活动 700.00 1,290.00 杂志 700.00 1,290.00 网站 法律数据库 深圳律师信息基金青年律师发展扶助基金.00.00 救助与健康基金 公益基金 培训基金
业务活动表 会民非 02 表 编制单位 : 深圳市律师协会 2016 年 3 月 单位 : 元 项 目 本月数本年累计数非限定性限定性非限定性限定性 岗前培训费 ( 二 ) 管理费用 521,872.23 1,493,058.89 其中 : 固定支出 461,665.11 1,379,877.67 包含 : 物业管理费 20,689.63 62,068.89 空调费 空调维护费水费电费墙体维护费 垃圾处理费工资福利费社会保险费住房公积金折旧 3,972.41 11,917.23 137.35 485.75 3,803.05 12,003.70 633.55 1,929.77 234,821.88 672,291.91 27,439.47 114,099.47 44,465.41 128,121.01 24,668.28 74,004.84 101,034.08 302,955.10 秘书处经费支出 60,207.12 113,181.22 ( 三 ) 财务费用 303.79-276,301.80 其中 : 利息收入 -2,557.18-280,012.72 手续费 2,860.97 3,710.92 ( 四 ) 其他费用 48,771.81 59,069.35 其中 : 租赁税金及附加房产税 48,771.81 48,771.81 城镇土地使用税印花税所得税上缴上级费用处置非流动资产净损失 10,297.54 费用合计 601,332.31 1,358,338.24 三 限定性净资产转为非限定性净资产 -34,552.31-658,808.24 以前年度损益调整 : 四 净资产变动额 ( 若为净资产减少, 以 - 号填列 ) -34,552.31-658,808.24 单位负责人 : 财务负责人 : 会计 : 周玉霞 制表人 : 周玉霞
部门预算费用与实际发生对比表 编制单位 : 深圳市律师协会 2016 年 3 月单位 : 元 项目已经发生额过会金额预算金额剩余金额剩余比例 ( 一 ) 业务活动成本 82,511.80.00 6,835,200.00 其中 : 专门委员会经费支出 17,314.12.00 1,050,000.00 1,032,685.88 98.35% 职业道德与纪律委员会 2,198.00 135,000.00 132,802.00 98.37% 律师权益保障委员会 200.00 100,000.00 99,800.00 99.80% 女律师委员会 3,480.00 45,000.00 41,520.00 92.27% 宣传与公共关系委员会 1,101.15 70,000.00 68,898.85 98.43% 国际与港澳台工作委员会 6,279.60 60,000.00 53,720.40 89.53% 业务创新与发展委员会 40.00 60,000.00 59,960.00 99.93% 职业培训委员会 40,000.00 40,000.00 100.00% 财务与资产管理委员会 3,090.37 30,000.00 26,909.63 89.70% 律师文化建设与规则委员会 145.00 40,000.00 39,855.00 99.64% 公益委员会 235.00 40,000.00 39,765.00 99.41% 参政议政促进委员会 40,000.00 40,000.00 100.00% 会员与律师代表工作委员会 30,000.00 30,000.00 100.00% 会 律师事务所管理与合作促进委员 40,000.00 40,000.00 100.00% 实习人员工作委员会 70,000.00 70,000.00 100.00% 文体与福利工作委员会 70,000.00 70,000.00 100.00% 青年律师工作委员会前海发展战略工作委员会司法改革促进委员会法治深圳促进委员会行业发展战略委员会 195.00 50,000.00 49,805.00 99.61% 10.00 30,000.00 29,990.00 99.97% 340.00 30,000.00 29,660.00 98.87% 30,000.00 30,000.00 100.00% 40,000.00 40,000.00 100.00% 专业委员会经费支出 483.20 民事法律专业委员会刑事法律专业委员会宪法行政法律专业委员会金融法律专业委员会保险法律专业委员会房地产法律专业委员会建设工程法律专业委员会劳动与社会保障法律专业委员会知识产权法律专业委员会证券基金期货法律专业委员会 公司法律专业委员会 涉外法律专业委员会 483.20 220,000.00 219,516.80 99.78%
部门预算费用与实际发生对比表 编制单位 : 深圳市律师协会 2016 年 3 月单位 : 元项目已经发生额过会金额预算金额剩余金额剩余比例海商海事与物流法律专业委员会风险管理法律专业委员会税务法律专业委员会信息网络与电子商务专业委员会公平交易法律专业委员会环境与资源法律专业委员会不良资产处置法律专业委员会医疗卫生法律专业委员会 员会员会坛地 ) 费培训 公司解散与破产清算法律专业委 非诉争议解决 (ADR) 法律专业委 专项经费支出 63,424.48.00 4,140,200.00 4,076,775.52 98.47% 律师代表大会 中国律师论坛与中南六省律师论 1,034.48 150,000.00 148,965.52 99.31% 30,000.00 30,000.00 100.00% 全国律协 省律协律师代表大会 30,000.00 30,000.00 100.00% 筹建深圳律师学院 ( 法治创新基 150,000.00 150,000.00 100.00% 国内工作交流活动 12,889.30 300,000.00 287,110.70 95.70% 监事会及下属三个工作委员会经 2,322.20 100,000.00 97,677.80 97.68% 党委活动经费 100,000.00 100,000.00 100.00% 理事会及会长会费用 律师所税收与财政扶持政策研究与 1,567.24 80,000.00 78,432.76 98.04% 50,000.00 50,000.00 100.00% 各区律师工作委员会 500,000.00 500,000.00 100.00% 历届老会长 老律师座谈会 6,248.00 20,000.00 13,752.00 68.76% 媒体宣传合作费 100,000.00 100,000.00 100.00% 5.15 9.25 12.4 律师宣传日 40,000.00 40,000.00 100.00% 律师年度考核专项费用 80,000.00 80,000.00 100.00% 制作协会纪念匾, 纪念品 80,000.00 80,000.00 100.00% 极光集约管理系统专线 2,550.00 10,200.00 7,650.00 75.00% 审计专项费用 6,000.00 10,000.00 4,000.00 40.00% 律师事务所证照管理员培训 50,000.00 50,000.00 100.00% 绿色通道 建设费用 50,000.00 50,000.00 100.00% 律师实务与深圳律师法律服务标准化 200,000.00 200,000.00 100.00% 系列丛书律师重大疾病保险 900,000.00 900,000.00 100.00% 深圳法院司法工作评估第三方评估工作总结 30,813.26 50,000.00 19,186.74 38.37% 网站业务研究管理平台 50,000.00 50,000.00 100.00% 深圳律师之家 APP 60,000.00 60,000.00 100.00% 公众微信号维护 60,000.00 60,000.00 100.00%
部门预算费用与实际发生对比表 编制单位 : 深圳市律师协会 2016 年 3 月单位 : 元 项目已经发生额过会金额预算金额剩余金额剩余比例 口述历史 50,000.00 50,000.00 100.00% 收发文 电子印章系统 100,000.00 100,000.00 100.00% 会长工作经费 20,000.00 20,000.00 100.00% 全国监事会论坛 50,000.00 50,000.00 100.00% 一村居一法律顾问 50,000.00 50,000.00 100.00% 立法调研基地 50,000.00 50,000.00 100.00% 行政主管联谊会 50,000.00 50,000.00 100.00% 深港两地理事会联席会议 20,000.00 20,000.00 100.00% 法治创新论坛 100,000.00 100,000.00 100.00% 深圳律师年鉴 100,000.00 100,000.00 100.00% 临时专项活动 300,000.00 300,000.00 100.00% 网站杂志 1,290.00.00 625,000.00 623,710.00 99.79% 杂志 1,290.00 280,000.00 278,710.00 99.54% 网站 200,000.00 200,000.00 100.00% 法律数据库 125,000.00 125,000.00 100.00% 深圳律师信息 20,000.00 20,000.00 100.00% 基金.00 800,000.00 青年律师发展扶助基金 500,000.00 500,000.00 100.00% 救助与健康基金 300,000.00 300,000.00 100.00% 公益基金 培训基金 岗前培训费.00.00 ( 二 ) 管理费用 1,493,058.89 6,000,000.00 其中 : 固定支出 1,379,877.67.00 5,150,000.00 包含 : 物业管理费 空调费 62,068.89 空调维护费 11,917.23 水费 485.75 480,000.00 391,594.66 81.58% 电费 12,003.70 墙体维护费 垃圾处理费 1,929.77 工资 672,291.91 3,350,000.00 2,677,708.09 79.93% 福利费 114,099.47 320,000.00 205,900.53 64.34% 社会保险费 128,121.01 600,000.00 471,878.99 78.65% 住房公积金 74,004.84 400,000.00 325,995.16 81.50% 折旧 302,955.10 秘书处经费支出 113,181.22 850,000.00 736,818.78 86.68%
部门预算费用与实际发生对比表 编制单位 : 深圳市律师协会 2016 年 3 月 单位 : 元 项 目 已经发生额 过会金额 预算金额 剩余金额 剩余比例 ( 三 ) 财务费用 -276,301.80 其中 : 利息收入 -280,012.72 手续费 3,710.92 ( 四 ) 其他费用 59,069.35 290,000.00 其中 : 租赁税金及附加 房产税 48,771.81 城镇土地使用税 290,000.00 241,228.19 83.18% 印花税 所得税 上缴上级费用 处置非流动资产净损失 10,297.54 费用合计 1,358,338.24.00 13,525,200.00 固定资产购置明细实际发生预算余额 艾秦路由器 2,890.00 艾普生打印机 2,599.00 中钞信达点钞机 3,600.00 400,000.00 390,911.00 合计 9,089.00 400,000.00 390,911.00
收支结余情况明细表 编制单位 : 深圳市律师协会 2016 年 3 月 项目实际收支 一 收入合计 97.95 1 会费收入 69.68 2 政府补助收入 3 租赁收入 0.27 4 利息收入 28.00 5 其他收入 二 支出合计 133.43 1 专门委员会经费支出 1.73 2 专业委员会经费支出 0.05 3 专项经费支出 6.34 4 网站杂志 0.13 5 青年律师发展扶助基金 6 救助与健康基金 7 岗前培训费 8 固定经费实际支出 107.58 其中 :(1) 固定经费支出 137.99 (2) 固定资产折旧及其他调整数 -30.41 9 秘书处经费支出 11.69 10 其他费用 5.91 其中 :(1) 税费支出 4.88 (2) 上缴省律协费用 其中 : 实际预缴省律协费用 应缴未缴省律协费用 (3) 处置非流动资产净损失 1.03 三 本年收支结余 -35.48 1 计提公益基金 2 计提培训基金 四 本年实际结余 -35.48 五 2015 年 12 月 31 日实际经费结余 1,396.54 以前年度损益调整 六 2016 年经费累计结余 1,361.06 备注 : 固定资产折旧及其他调整数 = 固定资产增加 0.91 万元 - 计提折旧 30.29 万元 - 处置非流动资产净损失 1.03=-30.41 万元