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( ) (%) 4,701,306, ,132,959, % 1,839,953, ,827,641, % 918,832, ,554,


( ) ,035,635, ,132,959, % 1,838,049, ,827,641, % 612,554, ,554, %

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2002 6,, : :,,,,,, 4,4 :, :, :, :,:,: :,,, :,,,, (), ( ),(),(),,,, (), (), (),996,,, ( ), (), (), (),(),(), (), (),,,(),, (),()521, : :,, 150

2012/10/ /11/1 2012/11/2 2012/11/3 2012/11/4 2012/11/5 2012/11/6 2012/11/7 2012/11/8 2012/11/9 2012/11/ /11/ /11/ /11/ /

1. 一 周 基 金 市 场 1.1 基 金 指 数 回 顾 :A 股 横 盘 整 理, 债 市 宽 松 向 好 股 市 方 面, 上 周 A 股 继 续 缩 量 震 荡, 全 周 累 计 下 跌 0.09% 报 收 点 债 市 方 面, 市 场 资 金 面 宽 松, 利 率 债 震

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1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责

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2. 日 常 申 购 赎 回 ( 转 换 定 期 定 额 投 资 ) 业 务 的 办 理 时 间 投 资 者 可 办 理 申 购 赎 回 转 换 定 期 定 额 投 资 等 业 务 的 开 放 日 为 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 的 交 易 日, 具 体 业 务 办 理

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[2004] ,840 1,898, ,840 1,898, ( ) 178,840 ( ) ( ) , / (1) ( 2005 (2) ( 20

一 一 周 市 场 表 现 基 金 指 数 表 现 : 从 基 金 指 数 表 现 来 看, 股 票 型 (3.26%) 混 合 型 (2.09%) LOF(1.28%) QDII(1.26%) 中 国 指 数 (0.72%) 货 币 (0.04%) 债 券 型 (0.03%) 另 类 (0.02%

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工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告

Transcription:

1-3 4 5 6 7-21

2016 12 31 65,155.42 6,575.02 473,538.68 3,129,641.76 1 4,439,757.00 23,718,655.80 1 4,439,757.00 3,578,055.80 1-20,140,600.00 14.30 311,376.77 4,978,465.40 27,166,249.35 2 653.30 34,564.29 2 429.70 1,843.41 10,000.00 20,000.00 11,083.00 56,407.70 4,883,602.63 28,457,285.17 /( ) 2 83,779.77 (1,347,443.52) 4,967,382.40 27,109,841.65 4,978,465.40 27,166,249.35 1.0172 0.9527 4

2017 2017 2016 404,741.31 1,452,463.11 26,261.54 10,711.10 335,638.36 1,362,947.79 42,841.41 78,804.22 /() 1,249,737.22 (2,370,621.53) /() 3 843,143.85 (1,846,151.53) /() 4 348,027.00 (901,721.33) 89,966.37 27,499.98 /() (31,400.00) 349,751.35 5 (104,509.55) 123,591.55 1,549,968.98 (794,566.87) 2 237,835.06 450,418.02 2 13,079.39 24,022.30 96,688.01 254,403.16 10,000.00 42,779.85 357,602.46 771,623.33 /() 1,192,366.52 (1,566,190.20) 5

( ) 2015 12 18 32,952,317.21 () 3 6 33 ( )( ) ( ) ( ) 2018 12 18 2017 (1) 2017 12 31 (2) 2017 (3) (4) 2017 12 312017 1. 1 112 31 7

( ) ( ) 2. 3. ( ) (1) (2) (a) (b) 8

( ) ( ) 3. ( ) ( ) 4. (1) a. b. A. B. a) FV=C+(P-C)x(Di-Dr)/D1 FVC PDi Dr ( ) C. 9

( ) ( ) 4. ( ) (2) a. b. c. d. e. f. g. h. 10

( ) ( ) 4. ( ) (2) ( ) i. j. (3) a. LOF) ) b. LOF)) c. d. e. 10 00 (4) a. 11

( ) ( ) 4. ( ) (4) ( ) b. c. (5) (6) (7) (8) ; 5. (1) (2) (3) ( ) (5) (5) 12

( ) ( ) 5. ( ) (6) (7) (8) 6. 7. 1.00 8. (1) (2) (3) (4) (5) 7 (6) (7) 6 (8) (9) 13

( ) 1. 2017 6 30 3% 2018 1 1 2018 1 1 2. 2008 4 24 () 31 2008 9 19 () [2005]103 1. 4,462,048.00 4,439,757.00 (22,291.00) 2016 12 31 3,495,837.25 3,578,055.80 82,218.55 20,140,600.00 20,140,600.00-23,636,437.25 23,718,655.80 82,218.55 14

( ) ( ) 2. 2017 (1,416,372.22) 68,928.70 (1,347,443.52) 1,296,876.07 (104,509.55) 1,192,366.52 242,428.06 (3,571.29) 238,856.77 145,894.55 (16,815.15) 129,079.40 96,533.51 13,243.86 109,777.37 122,931.91 (39,152.14) 83,779.77 2016 (2,886.69) (41,373.00) (44,259.69) (1,689,781.75) 123,591.55 (1,566,190.20) 276,296.22 (13,289.85) 263,006.37 276,296.22 (13,289.85) 263,006.37 (1,416,372.22) 68,928.70 (1,347,443.52) 3. /() 2017 2016 27,389,262.85 76,419,972.47 (26,546,119.00) (78,266,124.00) 4. /() 843,143.85 (1,846,151.53) 2017 2016 5,348,027.00 3,008,369.56 (5,000,000.00) (3,910,090.89) 348,027.00 (901,721.33) 15

( ) ( ) 5. 2017 2016 1. 2. (1) 1 2017 2016 2 364,610,811.66 100% 958,660,501.63 100% 2017 2016 (2) 45,828.43 157,999.78 1 2017 2016-237,835.06 450,418.02 16

( ) ( ) 2. ( ) (2) ( ) 1 ( ) 2016 12 31-653.30 34,564.29 1.50% 2 2017 2016-13,079.39 24,022.30 2016 12 31-429.70 1,843.41 0.08% (3) 2016 12 31-65,155.42 6,575.02-14.30 1.43 2017 2016-11,693.81 54.17 17

( ) 1. 2. 3. 4. (1) 2017 12 312016 12 31 1 2017 12 312016 12 31 25 18

( ) ( ) 4. ( ) (1) ( ) 2016 12 31 25 - - 159,709.12 159,709.12 (2) 5% 2016 12 31 5% - - 60,633.04 60,633.04 (3) ( ) 5% 19

( ) ( ) 4. ( ) (3) ( ) / 2016 12 31 5. 5% 221,987.85 221,987.85 178,902.79 178,902.79 (1) (2) (3) (4) 20

( ) ( ) ( ) 4,439,757.00 - - 4,439,757.00 2016 12 31 3,574,055.80 4,000.00-3,578,055.80-20,140,600.00-20,140,600.00 3,574,055.80 20,144,600.00-23,718,655.80 (2016 12 31 )() (2016) 2018 3 26 21